MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Documento: CARTILLA OPERATIVA

Ttulo: CONTROL DE ASISTENCIA Y ELABORACIN DE PLANILLA

Cdigo: CO-RRH.04 Revisin N: 01 Vigencia: Agosto-08 Pgina: 1 de 7

1. OBJETIVO:
El objetivo de la siguiente Cartilla Operativa es establecer los lineamientos que se
sigue para controlar la asistencia del personal al centro de trabajo y proporcionar
informacin y estadsticas para la elaboracin Planilla de Remuneraciones

2. ALCANCE:
Involucra a todas las reas de la Empresa y es utilizado por el personal de la Oficina
de Recursos Humanos para controlar la asistencia del personal al centro de trabajo y
proporcionar informacin y estadsticas para la elaboracin de la Planilla de
Remuneraciones.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
T.U.O.: Texto nico Ordenado del D.Leg. N 728
D. LEG.: Decreto Legislativo 728 Ley de Formacin y Promocin Laboral.
Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
D. S.:Decreto Supremo N 003-97-TR Reglamento del D. Leg. 728.
C. C.:Contrato de Concesin.
RRHH: Recursos Humanos
PLS: personal de liquidacin de sueldos

4. REFERENCIAS:
PE RRH.01 "Administracin de Personal"

5. RESPONSABLES:
Jefe de la Unidad de Recursos de Humanos: Garantizar que se cumpla la
siguiente Cartilla Operativa.
Gerentes y Jefes de Unidad: Cumplir con lo especificado en la presente Cartilla
Operativa.

6. DESCRIPCION:

6.1.- Determinacin de la Remuneracin: El personal de la Empresa percibe, en
concepto de retribucin de sus tareas, una remuneracin mensual integrada por:
- Remuneracin Bsica
- Beneficios Complementarios que determina el Contrato de Concesin (C. C.)
- Otras que la legislacin laboral vigente disponga.

Independientemente de las remuneraciones establecidas en el C. C. los trabajadores
perciben los adicionales y bonificaciones que se establezcan por aplicacin de
Decretos y/o Leyes Nacionales, como as tambin los adicionales, bonificaciones,



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premios y otros beneficios sociales que se establezcan en virtud de resoluciones de
la empresa, ya sean de carcter especial o general.

Los trabajadores se encuadran de acuerdo al Anexo 8 (8-A, 8-B y 8-C) del Contrato
de Concesin de la siguiente manera:
Obreros, Empleados, Funcionarios.

Tarea: en funcin a las labores que desempea se le asigna una Tarea.

Categora: en funcin a la especializacin, superacin y grado de conocimiento de la
tarea que realiza, se asigna una categora.

Agrupamiento: es un conjunto de tareas que se agrupan de acuerdo a la afinidad de
las mismas, y sirven para marcar el rango de las categoras.

6.2.- RECEPCION DE LA INFORMACION: Los Jefes de Unidades Operativas y
Gerentes de cada sector envan del da 01 al da 15 de cada mes, la informacin
relacionada a la liquidacin de sueldos, debidamente firma por el responsable la
misma que es como sigue:

6.2.1 Informacin mensual:
Partes diarios de asistencia de personal de las Unidades Operativa Norte, Sur y
Nuevo Tumbes.
Planilla de Contacto con Productos Qumicos y Aguas Servidas.
Planilla de Personal con riesgo de Caja.
Planilla de Roles de Turno.

Los Gerentes pueden autorizar a los jefes de las Unidades Operativa a avalar dicha
informacin remitiendo la correspondiente autorizacin a Recursos Humanos.

6.2.2 Otras informaciones: Relacionadas con el Personal en general, Recursos
Humanos procesa otras informaciones que generan variaciones en la
remuneracin del empleado, tales como:

Asignaciones Familiares: Nacimientos, matrimonio, etc..
Variacin de Remuneraciones: Promociones, Aumentos de Sueldos, Ttulos
Acadmicos, Cambio de Condiciones de Trabajo, etc.
Retenciones Judiciales: Embargos, Descuentos por Alimento, etc..
Planilla de Descuentos por Servicios de Agua.
Planilla de Descuentos para Apoyar algn compaero de trabajo.
Planilla de Crditos al personal, remitidas por entidades financieras.



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6.3.- CONTROL Y ANALISIS DE LA INFORMACION: El Personal de Liquidacin
de Sueldos PLS controla las informaciones que generan variacin en las
remuneraciones en las planillas confeccionadas para tal efecto.

6.4.- ERROR EN LA INFORMACION: Si en las mismas se encuentran
incongruencias del tipo interpretativo, se corrigen y se informa a los Jefes Unidades
Operativas y los Gerentes, para que subsane dicho error en futuras informaciones.

6.5.- CARGA DE DATOS: El PLS, es el nico autorizado a ingresar en el men de
Carga de informacin para la liquidacin de sueldos, ingresa los datos recibidos en
el Sistema de Recursos Humanos.

6.6.- PROCESO DE LIQUIDACION: Una vez concluido el proceso de carga se
ejecuta el proceso de Liquidacin de Sueldos, el cual realiza el sistema en forma
automtica.

6.7.- CONTROL DE CARGA Y PROCESO DE LIQUIDACION: Una vez concluido el
proceso Liquidacin, el PLS realiza el control de los datos cargados y del proceso de
liquidacin

6.8.- ERROR EN LA CARGA DE DATOS: De encontrarse errores de carga, se
modifica en el men de Mantenimiento de Maestro y se realiza un nuevo Proceso de
Liquidacin.

6.9.- EMISION DE INFORMES Y DOCUMENTACION: Una vez concluido el Proceso
de Liquidacin, se emiten los informes y la documentacin pertinente:

6.9.1.- Emisin de Planillas de Remuneraciones: Se genera en forma
electrnica y se imprime las Hojas Sueltas de Planillas de Remuneraciones de
acuerdo al Art.1, del Decreto Supremo N 001-98-TR Del T.U.O. Los
empleadores cuyos trabajadores se encuentran sujetos al rgimen laboral de la
actividad privada debern llevar obligatoriamente planillas de pago.

6.9.2.- Soporte Magntico y Listado de Acreditacin de Sueldos para los
Bancos: Se generan los listados, agrupando la informacin de acuerdo al modelo
del Banco. Se guarda una copia de respaldo en el disco duro y en CD.

6.9.3.- Para la Gerencia de Administracin (Unidad de Contabilidad):
- Resumen General de Planillas en base a las planillas generadas en el mes



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- Resumen por trabajadores con el Neto a Depositar, con el nmero de cuenta
bancaria correspondiente.
- Retenciones del personal generadas por cada concepto
- Declaracin de la Planilla Electrnica, Formulario 601-SUNAT.
- Declaracin Jurada del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-RIMAC
- Planillas de Pago de Aportes Previsionales de las AFPS. Integra, Prima,
Profuturo, Horizonte.
- Reporte del Asiento Contable por Cuentas y por Centro de Costos
- Retenciones por descuento judicial para el pago de Descuentos Judiciales por
Alimento.

6.9.4.- Unidad de Recursos Humanos:
- Documentacin para depsito de Embargos y Descuentos Judiciales por
Alimentos.
- Boleta de pago del personal.
- Informe Estadstico.
- Informe del importe neto a pagar por remuneraciones.
- Etc.

7. REGISTROS Y ANEXOS:
Anexo I: Diagrama de Flujo Control de Asistencia y Elaboracin de Planilla
ANEXO II: Planilla de contacto con Productos Qumicos y Aguas servidas


8. ARCHIVOS:



















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Descripcin del Registro Ubicacin Responsable Perodo de
archivo
Legajos de personal Archivo de
RRHH
Responsable
de Personal
Permanente
Tarjetas y Partes de Control de
Asistencia.
Archivo de
RRHH
Responsable
de Personal
Cinco Aos
Planilla de Remuneraciones
mensuales
Archivo de
RRHH
Responsable
de Personal
Cinco Aos
Copias de las boletas de pago Archivo de
RRHH
Responsable
de Personal
Cinco Aos
Retenciones y/o descuentos por
planilla
Archivo de
RRHH
Responsable
de Personal
Cinco Aos
Informe de Personal con riesgo
de Caja
Archivo de
RRHH
Responsable
de Personal
Cinco Aos
Planilla de Contacto Con insumos
Qumicos Y Aguas Servidas
Archivo de
RRHH
Responsable
de Personal
Cinco Aos
Resumen de Descansos Compen-
satorios
Archivo de
RRHH
Responsable
de Personal
Cinco Aos
Certificados de incapacidad
temporal y solicitudes de licencia
Archivo de
RRHH
Responsable
de Personal
Cinco Aos
Planilla de Roles de Turno Archivo de
RRHH
Responsable
de Personal
Cinco Aos


9. LISTA DE USUARIOS:
Este documento es utilizado por:

Gerencia de Administracin
Jefe de Unidad de Recursos Humanos
Jefe de Unidad de Contabilidad






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ANEXO I: DIAGRAMA DE FLUJO






































Emitir Informes y
Presentar Documentacin
Archivo de Informes y
Documentacin
Error de Carga
Corregir
Proceso
Control
Esta
OK?

Recepcin de
Informacin
Control y Anlisis de la
informacin
Error en la
Informacin


Eleva y deriva
informe

Carga de Datos
SI
NO
NO
SI



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ANEXO II: Planilla de Contacto con Productos Qumicos y Aguas servidas




AGUAS DE TUMBES S.A. Mes de .............. de 2006.-

RECURSOS HUMANOS

PLANILLA DE CONTACTO CON INSUMOS QUMICOS Y
AGUAS SERVIDAS



NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
GERENCIA
COMPUTO DE DIAS LABORADOS CORRESPONDIENTES AL MES
Dias Hora
Inicio Termino Lugar de Trabajo Labor realizada
1 I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
31
Responsable de la ejecucin del gasto


CONFECCIONO


FECHA


AUTORIZO