Planul de Afaceri - MACHETA - 11.03.2014 (Pensiune Canina)

1
PLANIFICAREA AFACERII

Prezentul material a fost conceput pentru a asista grupul int al proiectului
Bursa de proiecte n dezvoltarea ideilor de afaceri generate n activitile
specifice ale proiectului. Redactarea acestuia va permite completarea mai
facil a cmpurilor platformei Bursa de proiecte. Pentru a facilita
identificarea categoriilor obligatorii de completat n versiunea on-line, acestea
au fost marcate cu semnul * i a fost marcat cu galben denumirea
conceptelor, aa cum acestea se regsesc pe platform.

MODEL DE PLAN DE AFACERI

Adaptat dup Lothar Maria Willms, Calea simpl spre Planul de
Afaceri

D A T E D E I D E N T I F I C A R E

1. Denumirea proiectului de afaceri (Titlu Proiect)*
1
: S.C. Bobi Pet-Hotel S.R.L.
2. Valoarea finanrii* (valoarea proprie finanare proiect): 95.000 lei
3. Natura finanrii: Propie

Natura finanrii afacerii (%) Proprie Atras
Natura capitalului financiar X

4. Adresa, telefon/fax, e-mail : strada 1 decembrie 1918, nr. 24, Piatra Neam, Jud.
Neam, 0233 548 051
5. Persoan de contact:

Numele Adresa (sediul)
Pondere n
Capital social
%
Cobuz Constantin-Ciprian Strada Srii, comuna Bltteti,
jud. Neam, bloc 1, ap. 17
100 %

1
Categoriile marcate cu * se regsesc pe platforma proiectului (cmpuri obligatorii).

2
A. Viziune, strategie

n acest capitol ncercai s rspundei la urmtoarele ntrebri:

Care este esena afacerii tale

* (Descrierea sumar a proiectului 10
rnduri) ? Ce anume va genera bani i profit ?
Societatea comercial Pet House S.R.L. va fi deschis n municipiul Piatra
Neam, judeul Neam. Afacerea noastr va consta n nfiinarea unei pensiuni pentru cini
avnd urmtoarele faciliti incluse: gzduirea cinilor pentru o anumit perioad de timp
unde acetia pot fi cazai, hrnii, ngrijii i plimbai n perioade n care stpnii lor nu pot s
fie cu ei din diferite motive. Aceasta implic: supraveghere 24/24, program de joac i
socializare cu ceilali cei, edine de dresaj, asisten medical, program de alimentaie.
Obiectivul principal de activitate al societii l reprezint oferirea de servicii
de cea mai bun calitate i atragerea unei clientele fidele astfel nct societatea s ajung
lider pe pia n zona respectiv.

Domeniu i subdomeniu de business* cu precizarea codurilor CAEN i
(Selectai un cmp dintre cele prezentate pe platform. Acestea
corespund codurilor CAEN):
Obiectivul principal al activitii conform statutului l constituie ,,Activiti
auxiliare pentru creterea animalelor (cod CAEN 0162).
Cine vor fi clienii ti ?
Clienii afacerii noastre vor fi familii sau persoane singure, posesori de cini,
ale cror venituri sunt peste medie care atunci cnd vor s plece n concediu sau din diferite
motive nu au posibilitatea s fie nsoii de animalul de companie.

Cifra de afaceri
Anul 1 Anul 2 Anul 3
Lei/Euro % Lei/Euro % Lei/Euro %
Cazare 201.600 79,85 252.000 76,72 302.400 72,99
Plimbri (n parcuri, la
pdure)
43.480 17,22 67.200 20,46 100.800 24,33
Tuns 2.400 0,95 3.000 0,91 3.600 0,87
Dresaj 5.000 1,98 6.250 1,90 7.500 1,81
TOTAL 252.480 100 328.450 100 414.300 100

Unde vrei s ajungi ntr-un interval de 5 ani. Fixeaz-i obiective
cuantificabile! (Scop proiect* - 10 rnduri)
Ne propunem s oferim servicii de cea mai bun calitate i s atragem o
clientel fidel astfel nct societatea s ajung lider pe pia n zona respectiv. Dorim s ne
detam de clienii notri prin servicii deosebite, att n ceea ce privete calitatea padocurilor,
ct i a hranei i ngrijirii, cinii avnd spaii mari la dispoziie. De asemenea dorim s
extindem spaiile de cazare, de la 20 la 30 de spaii de cazare cu suprafaa de 15 mp i s
deschidem un centru veterinar. Voi angaja nc dou persoane pentru a putea face fa la
activitatea desfurat.
Vom ncerca s optimizm tarifele n funcie de profilul clientului, ofertele fiind
specializate, n funcie de capacitatea de plat a fiecrui client.

La ce cifr de afaceri/profit ?
La ce numr de angajai ?

3
n urmtorii 5 ani ne-am propus s ajungem la o cifra de afaceri de 550.000 lei i
la un numr de 10 angajai.

Obiective
Obiective (Indicatori int) UM Anul 1 Anul 2 Anul 3
Cifr de afaceri*

Lei/Euro 252.480 328.450 414.300
Profit* Lei/Euro 157.480 190.00 240.000
Nr. de salariai* Nr. 7 9 9

Care sunt punctele tari care te determin s crezi c vei avea succes ?
Puncte tari:
- concuren slab;
- plan tarifar la preuri accesibile;
- produse i dotare modern;
- publicitatea indirect fcut de clieni;
- amplasament favorabil.

B. Management, resurse umane, activitatea curent

B 1 . M A N A G E M E N T , R E S U R S E U M A N E

MANAGEMENT
Nume i prenume Funcia Studii/Specializri
Cobuz Ciprian Administrator Absolvent al Universitii tefan cel Mare,
Suceava, ECTS
Munteanu Mihai Contabil Absolvent al Universitii tefan cel Mare,
Suceava, ECTS
Ciudin Ioan Medic veterinar Absolvent al Facultii de Medicin
Veterinar, Bucureti
Popescu Ioan Instructor dresaj Colegiul Tehnic ,,Ioan Creang, Trgu
Neam
Ursache Maria Personal coafor
canin
Curs ,,Estetika Profesional School
Diaconu Iulian ngrijitor Colegiul Tehnic ,,Ioan Creang, Trgu
Neam
Timofte Bogdan Paznic Colegiul Naional ,,tefan cel Mare, Trgu
Neam

Managementul unei organizaii este determinant pentru evoluia acesteia.
ncercai s evideniai felul n care cunotinele/specializrile/experiena fiecruia dintre
manageri va influena n mod pozitiv evoluia firmei.

4
PERSONAL

Detaliere pe activiti (exemple de activiti: producie, comercial, financiar, vnzri, resurse
umane etc.)

Activitatea Numr de salariai
Administrator 1
Contabil 1
Medic veterinar 1
ngrijitor 1
Paznic 1
Personal coafor canin 1
Dresor 1
TOTAL 7
(Organigrama poate fi ataat, dac e cazul)

B2. ACTIVITATEA CURENT

1. Produsele/serviciile actuale :
(putei descrie tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri,
nivelurile de preuri)

Produs Pondere n vnzrile totale
Cazare 79,85
Plimbri (n parcuri, la pdure) 17,22
Tuns 0,95
Dresaj 1,98

2. Descrierea sumar a procesului tehnologic* (Tehnologii folosite) (5-10 rnduri):
S.C. Pet House S.R.L. dispune de un teren n interiorul oraului Piatra Neam, cu acces la drum. Pe teren se va
amenaja un birou, iar pe restul suprafeei se vor amenaja padocurile, n numr de 20, fiecare cu o suprafa de 10
mp, dintre care 4 mp acoperit, cu nclzire pardoseal, iar 6 mp, spaiu descoperit. Biroul va avea toate dotrile
sanitare necesare personalului care asigur ngrijirea cinilor. Restul spaiului se amenajeaz ca un parc destinat
plimbrii cinilor gzduii. Parcul va fi amenajat cu jucrii pentru a strni pofta de joac a cinilor.
Ap: ApaServ
Energie electric: E.ON Energie

Prezentai locul unde firma i desfoar activitatea i cum sunt asigurate utilitile necesare
(energie electric, ap, canal).

NOT :Pot fi anexate, n copie, acte de proprietate/contracte de nchiriere, liste de inventar,
facturi de achiziie, etc.

5
C. Analiza pieei

C1. PIAA ACTUAL

1. Clieni poteniali* (Poteniali beneficiari):

An I

Vnzri preconizate pe
(principalii) clieni
(lei/euro)
Grupe de servicii, lei
Cazare Tuns Dresaj Lei %
Clieni
Familii 140.000 25.000 35.000 200.000 79,21
Persoane singure 40.000 6.500 5.980 52.480 20,79

Total pia vizat
180.000 31.500 40.980
252.480 100

An II

(lei/euro)
Clieni
Familii 170.000 40.000 30.000 240.000 73,07

Total pia vizat
225.000 49.000 54.450
328.450 100

An III

(lei/euro)
Clieni
Familii 210.000 34.000 36.000 280.000 67,58

Total pia vizat
280.000 48.000 86.300
414.300 100

2. Principalii concureni :

Produs/serviciu oferit pieei
Firm concurent
Denumirea firmei/ firmelor Ponderea pe pia( %)
1 Cazare Pensiunea Insulty 100 %

6
3. Poziia produselor/serviciilor societii pe pia comparativ cu cele ale concurenei:
(Descriei principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastr comparativ cu
cele oferite de concuren). (5-10 rnduri)
n toate oraele mari ale rii exist astfel de prestatori de servicii. Ne propunem s
ne detam de acetia prin oferirea de servicii la nivel de VIP, att n ceea ce privete
calitatea padocurilor, ct i a hranei i a ngrijirii, cinii avnd spaii mari la dispoziie.
Vom ncerca s optimizm tarifele n funcie de profilul clientului, ofertele fiind
specializate, n funcie de capacitatea de plat a fiecrui client.

C2. DATE PRIVIND PIAA I PROMOVAREA NOULUI PRODUS/SERVICIU:

1. Descriei ce strategie de marketing ai gndit s aplicai, cum ai identificat clienii poteniali, cum vei
extinde piaa sau identifica noi piee, etc. (5-10 rnduri)

2. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite (5-10 rnduri):
De ex. Pre, Calitate, Caracteristici noi, Servicii post-vnzare

Alte avantaje (5-10 rnduri) :
Tarifele sunt optimizate n funcie de profilul clientului.
Oferim siguran n gzduirea unui animalul de companie n condiii optime n privina hranei i a ngrijirii.
Deinem sli dotate cu: cuti, sistem de aerisire, jucrii, precum i alte dotri pentru meninerea cureniei.
La pet salon, animalele de companie sunt rsfate cu toata gama de servicii pe care o avem n portofoliul centrului
de cosmetic.

4. Activiti de promovare a vnzrilor (5-10 rnduri) :
De ex.: Publicitate, Lansare oficial, Pliante, brouri, Plata n rate

Promovarea pensiunii se va face, n principal, pe internet, de aceea, vom acorda o atenie deosebit calitii site-
ului. Ne vom promova site-ul prin achiziionarea de bannere pe site-urile dedicate pasionailor de animale de
companie. De asemenea, vom mpri fluturai i vom lipi afie (A3) de prezentare a ofertei prin care s aducem
serviciile noastre la cunotina publicului larg.
Vom colabora cu cabintetele veterinare din Jude care vor afia oferta noastr (cri de vizit, pliante), contra unui
comision de la fiecare client care vine prin intermediul respectivului cabinet.
(Descriei care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor i dup aceea estimai
costurile anuale de promovare)

Promovarea se va face, n principal, pe internet, de aceea, vom acorda o atenie deosebit calitii site-ului. Ne vom
promova site-ul prin achiziionarea de bannere pe site-urile dedicate pasionailor de animale de companie. De
asemenea, vom mpri fluturai i vom lipi afie (A3) de prezentare a ofertei prin care s aducem serviciile noastre
la cunotina publicului larg.
Vom colabora cu cabintetele veterinare din Jude care vor afia oferta noastr, contra unui comision de la fiecare
client care vine prin intermediul respectivului cabinet.

7
Cheltuieli pentru promovarea
produselor/serviciilor pe categorii de
cheltuieli (lei)
Anul 1 Anul 2 Anul 3
Website 1.200 450 450
Promovare pe Facebook 600 600 600
Pliante 200 200 200
Flyere 250 250 250
Mass-media 200 200 200
Total cheltuieli 2.450 1.700 1.700

D. Analiza costurilor de operare
(Dup implementarea investiiei)

1. Produsele noi :
(descriei tipul de produse/servicii i caracteristici, procentul din total vnzri, pre vnzare)

Produs / Servicii
Dresaj Oferim servicii de dresaj canin pe 2.000
mp de teren cu gazon, complet dotat
pentru dresaj, antrenament i joac i un
instructor de dresaj canin.
1,98 %, 1.100 lei pe parcursul 1-2 luni.
Tuns Salonul nostru este dotat cu aparatur i
produse profesionale ce vor oferi o gam
complet de servicii.
0,95 %, 60 lei.

2. Resurse materiale necesare* : Un teren n interiorul oraului Piatra Neam, cu acces la drum.
Pe teren se va amenaja un birou, iar pe restul suprafeei se vor amenaja padocurile, n numr de
20, fiecare cu o suprafa de 10 mp, dintre care 4 mp acoperit, cu nclzire pardoseal, iar 6 mp,
spaiu descoperit. Biroul va avea toate dotrile sanitare necesare personalului care asigur
ngrijirea cinilor. Restul spaiului se amenajeaz ca un parc destinat plimbrii cinilor gzduii.
Parcul va fi amenajat cu jucrii pentru a strni pofta de joac a cinilor.
Furnizori:
- Furnizor de hran pentru cini: Bosch Dogfood
- Furnizor de jucrii i accesorii: Dogwell
- Furnizor de mobilier adecvat: S.C. Servbuzz S.R.L.
- Furnizor de medicamente i soluii de ngrijire: Vetexpert

3. Impactul asupra mediului* (Ecologizarea mediului: emisii, mediu, producie) (5-10
rnduri):
innd cont de faptul c afacerea noastr se bazeaz pe utilizarea de materiale ecologice, emisia de
gaze nocive care ar putea duna mediului nconjurtor este inexistent n cazul nostru.
(Dac a fost elaborat se poate ataa un Studiu de Impact)

8
5. Venituri anuale preconizate : 252.480
(Detaliai volumul vnzrilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin
implementarea proiectului la capacitatea maxim a echipamentelor)

Vnzri la capacitatea maxim Suma (lei/euro)
Cazare 201.600
Plimbri 43.480
Tuns 2.400
Dresaj 5.000
TOTAL 252.480

6. Estimai veniturile i costurile pe urmtorii trei ani !

E. Investiii necesare
1. Volumul investiiei totale necesare i ealonarea pe anii de realizare
Lei
Investiia total Durata de realizare Ealonarea investiiilor anuale
95.000
Anul 1 55.000
Anul 2 20.000
Anul 3 20.000

2. Descrierea investiiei propuse n contextul procesului tehnologic descris anterior

Obiectul investiiei Furnizor Valoarea estimat Durata de amortizare (ani)
Hran pentru cini Bosch Dogfood 16.000 1
Mobilier adecvat S.C. Servbuzz S.R.L. 60.000 2
Medicamente i soluii
pentru ngrijire
Vetexpert 7.000 3
Jucrii i accesorii Dogwell 12.000 3
TOTAL : 95.000

(Se pot anexa oferte de la principalii furnizori, precum i proiectul, autorizaiile i avizele necesare, dup caz.)

F. Proiecii financiare
Plan de finanare a investiiei:
Suma %
Credite bancare
Capital propriu 95.000 100
Alte surse
TOTAL 95.000 100

9

ANEXE

BILAN SIMPLIFICAT

Anul 1
Elemente de Activ (lei) Elemente de Pasiv (lei)
Active curente Pasive curente
Cont la banc 3.000 Furnizori+creditori 6.786
Casa 7.000 Credite pe termen scurt 7.200
Stocuri 8.500 Salarii i impozite 11.059
Producia facturat 18.500 Total pasive curente 25.045
Total active curente 37.000 Credite pe termen lung 8.555
Active fixe 110.000 Pasive proprii 98.400
Amortizarea 15.000 Capital social 97.000
Total active fixe 95.000 Fond de rezerv 1.400
TOTAL Activ 132.000 Total Pasiv 132.000

Anul 2
Total active fixe 92.500 Fond de rezerv 220

Anul 3

Total active fixe 93.100 Fond de rezerv 1.790

10
Situaia veniturilor i a cheltuielilor firmei se prezint astfel :
AN 1

AN 2

AN 3

Venituri totale 252.480 328.450 414.300
Cheltuieli totale 95.000 138.450 174.300
Profit brut 157.000 190.000 240.000

Impozit pe profit (16 % ) = 157.000 x 16% = 25.120 (An 1)
190.000 x 16% = 30.400 ( An 2)
240.000 x 16% = 38.400 (An 3)

Profit nainte de dividente (profit brut- impozit pe profit):
157.000 - 25.120 = 131.880 (An 1)
190.000 - 30.400 = 159.600 ( An 2)
240.000 - 38.400 = 201.600 (An 3)

Dividende (40% )=131.880 x 40% = 50.752 lei (An 1)
159.600 x 40% = 63.840 lei ( An 2)
201.600 x 40% = 80.640 lei (An 3)

Profit net ( profit de repartizat - dividende) :
131.880 - 50.752 = 81.130 lei (An 1)
159.600 - 63.840 = 95.760 lei (An 2)
201.600 - 80.640 = 120.960 lei ( An 3)

Alte date ce intervin n calculul indicatorilor:
- cheltuieli directe: 29.617 lei/ an 1
- rate de capital scadente: 1100
- dobnzi aferente: 602

Politica de creditare a firmei:
- recuperarea creanelor - 90 de zile
- plata furnizoriilor i creditorilor- 30 de zile

11

Indicatori de lichiditate

I. Indicatori de activitate :

1. Rata capitalului de lucru (RCL)

RCL = 81.130 x100 = 678,63 %
11.955

2. Rata de eficien a stocurilor (RES)

RES = 29.617 x 100 = 348,44 %
8.500

II. Indicatori de rentabilitate :

1. RPCA = 81.130 lei / 252.480 x 100 = 32,13 % (Rata profitului calculat la
cifra de afaceri)

2. RPA = 81.130 lei / 132.000 x 100 = 61,46 % (Rata profitului calculat la
total active)

III. Indicatorii de lichiditate:

1. RRL = (37.000 8.500) / 25.045 = 1,14 (Rata rapid a lichiditii)
2. RRC = 18.500 / 252.480 x 365 = 26,74 (Rata recuperrii creanelor)
3. RPD = 6.786 / 29.617 x 365 = 83, 63 (Rata de plat a debitelor)
4. RAC = (81.130 + 15.000) / (1.100 + 602) = 96.130 / 1.702 = 56,48 (Rata de
acoperire a creditelor)
5. RA = 25.045 / 98.400 = 0,25 (Rata de autofinanare)

12

Analiza Altman

zA=0,012 x1 + 0,014 x2 + 0,033 x3 + 0,06 x4 + 0,999 x5

x1 = (37.000 25.045) / 132.000 = 0,09
x2 = (81.130 / 132.000) 100 = 61,45
x3 = (131.880 / 132.000) 100 = 99,91
x4 =
x5 = 252.480 / 132.000 = 1,91

zA=0,012 0,09 + 0,014 61,45 + 0,033 99,91 + 0,06 x4 + 0,999 1,91
zA=0,001 + 0,86 + 3,30 + 1,91
zA=6,07

Analiza Conan-Holder

zCH=0,16 R1 0,22 R2 + 0,87 R3 + 0,10 R4 0,24 R5

R1 = (37.000 8.500) / 132.000 = 0,22
R2 = (98.400 + 8.555) / 132.000 = 0,81
R3 = 602 / 252.480 = 0,002
R4 = 11.059 / 11.955 = 0,93
R5 = (11.955-11.059) / (25.045 + 8.555) = 0,03

zCH=0,16 0,22 0,22 0,81 + 0,82 0,002 + 0,10 0,91 0,24 0,03
zCH=0,04 0,18 + 0,002 + 0,091 0,007
zCH= -0,054

13

CONT DE PROFIT I PIERDERE

Lei/Euro Proiecii
An 1 An 2 An 3
VNZRI
Interne 0,0 0,0 0,0
Export 0,0 0,0 0,0
Total Vnzri 252.480
328.4
50 414.300
Costuri i Cheltuieli
Costul Bunurilor Vndute
Materii prime i materiale
Combustibili i energie
Servicii subcontractate
Altele
Salarii, prime i contribuii
Costul Total al Bunurilor Vndute
Costuri Administrative i de Desfacere 2.000 2.300 1.900
Amortizare
Amortizare total 15.000
11.00
0 13.400
Venituri / Costuri nete din dobnzi
Total venituri / costuri nete din dobnzi 252.840
328.4
50 414.300
Total Costuri de Exploatare 0,0 0,0 0,0
Profit / Pierdere din Activitatea Extraordinar
Total Profit / Pierdere Extraordinar 0,0 0,0 0,0
VENIT NET NAINTE DE IMPOZITARE 0,0 0,0 0,0
IMPOZITUL PE PROFIT 25.120
30.40
0 38.400
PROFIT NET 81.130
95.76
0 120.960
Dividende Pltite 50.752
63.84
0 80.640
PROFIT REPARTIZAT 131.882
159.6
00 201.600

V urm succes !

Planul de Afaceri - MACHETA - 11.03.2014 (Pensiune Canina)

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Planul de Afaceri - MACHETA - 11.03.2014 (Pensiune Canina)

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

1

S-ar putea să vă placă și