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ANEXO 1

ATA DE REUNIO

OBJETIVO: Reunio de Esclarecimentos RTN Reviso Workflow !!"#$%&#'#!!
(ata: )er*odo: +ocal:
09 e 11/08/2006 Das 9h s 12h Nova Central 9. andar Sala AGEX
)artici,antes:
-rea Nome
Cmbio Selma, Celso e Capelas
DS Gp 53 Moacir
DTN Karla Braga
.usentes:

)rinci,ais ,ontos/0uestionamentos a,ontados na reunio:
$"# OBJETIVO1
$# Revisar o te2to do item $
Res,osta: Propiciar a desativao do sistema Workflow para os Mdulos: Carto Limite,
Boletos: Importao, Exportao, Financeiro, Arbitragem e Interbancrio (especificamente
a transao para cadastramento das operaes interbancrias que ser realizada atravs do
Boletron), Cadastros (Cliente, Banqueiro, Sacado, Cedente), Robs Sisbacen (manter esta
funcionalidade somente para as operaes Interbancrias), Robs Sicb, Fluxo de Operaes
(manter esta funcionalidade somente para as operaes Interbancrias).
2. A alterao proposta no item 2 poder impactar no tempo de processamento das operaes
interbancrias trazendo eventuais prejuzos para o banco.
Res,osta: Conforme tratado, a manuteno das operaes interbancrias ser realizada atravs
do Boletron, sendo que as atualizaes no Workflow (informaes necessrias para a mensageria,
registro no Sisbacen e SICB sero mantidas.
$3# RE45I1ITO1
$# 6.RT7O +I8ITE
Es,ecificar em 0ue momento o carto limite ,oder9 ser desativado#
Res,osta: Conforme esclarecimentos, o Carto Limite poder ser desativado quando da
liberao/implantao do sistema de Limite de Cmbio RTN 2006.986.5.00.
# 6.(.1TRO1
Es,ecificar 0uais cadastros devero ser atuali:ados; ,ossivelmente ser9 necess9rio
incluir novos cam,os nos cadastros do 1I6B< os 0uais devero ser es,ecificados#
Res,osta: Conforme consta na RTN, a manuteno dos cadastros dever ser realizada somente a
partir do SICB , prevendo-se as respectivas atualizaes (de forma automtica) no Workflow, dos
cadastros utilizados para registro das operaes interbancrias tais como Corretoras e Bancos.
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1
Para estes cadastros, implementar o SICB, prevendo a incluso/implementao dos campos que
existem atualmente somente no Workflow, caso eles sejam necessrios para registro das
operaes interbancrias no SISBACEN e Sistema de Mensageria SPB.
Consideraremos as definies presentes no projeto Otimizao, mdulo Dados Bsicos?
Res,osta: No haver alterao para as definies da Otimizao.
=# 8>(5+O (E BO+ETO1
6onsiderar< nos re0uisitos< as manuten?@es 0ue ,odero ser efetuadas atravAs das
transa?@es 1I6B Baltera?o< e2cluso< Cai2a e cancelamentoD#
Res,osta: Conforme tratado, manter as manutenes.
3# O)ER.EFE1 INTERB.N6-RI.1
Revisar a 0uesto da elimina?o dos Coletos interCanc9rios e nos ,rocedimentos atuais
Res,osta: Conforme tratado em reunio realizada em 18.08.06 pelo Cmbio (Selma e Celso),
DDS (Henrique Ricca) e DTN (Karla Braga e Maria Enaura), o tratamento/reviso do registro das
operaes interbancrias no ser tratado neste momento.
%# G+5HO (E O)ER.EFE1
Avaliar a real necessidade de alterar o programa uma vez que o usurio pode selecionar o produto
a ser pesquisado.
Res,osta: O Departamento de Cmbio concordou com a sugesto do DDS, de se manter o fluxo
como est atualmente, mesmo sabendo que com a Reviso do Workflow, ele ser utilizado
somente para a visualizao das operaes interbancrias.
"# 8>(5+O (E 1EI5R.NE.
No vemos necessidade de efetuar altera?@es neste item#
Res,osta: O Departamento de Cmbio concordou com a sugesto do DDS, de se manter o
mdulo de segurana como est atualmente (sem alteraes), mesmo sabendo que com a Reviso
do Workflow, ele ser utilizado somente para cadastro/manuteno das permisses para a
manuteno das operaes interbancrias.
J# INTEIR.E7O 1I6B H BO+ETRON
Revisar este item uma vez que pelas informaes obtidas junto Tesouraria este item no seria
necessrio.
Res,osta: Conforme esclarecido na reunio, as implementaes solicitadas sero transparentes
para a Tesouraria, j que trata-se de informaes referentes s operaes de Importao,
Exportao e Financeiras que so cadastradas atualmente pelo usurio do Cmbio no Boletron e
que com a Reviso do Workflow, passaro a ser atualizadas automaticamente no Boletron atravs
do SICB.
Revisar o flu2o do ane2o ".
Res,osta: O anexo refere-se a tela de exemplo demonstrada do Boletron, onde o usurio
cadastra atualmente as informaes de Importao, Exportao e Financeiras.
Considerar as possveis manutenes-SICB efetuadas sobre o Boleto (transaes MEAE, MEAI e
MEAF) e sobre o Pr-Boleto (procedimentos de "autorizao" e "complementao").
Res,osta: Conforme tratado, manter as manutenes existentes no Boleto e para o pr-boleto
tambm prever as manutenes de incluso, alterao, excluso e leitura.
Esclarecer se o Pr-Boleto ir "estimular" a Posio de Cmbio e, se positivo, quais os
procedimentos e a interao com as atividade de "autorizao" e "complementao" do Pr-Boleto.
Resposta: Implementar a transao MEC1 prevendo a substituio do campo "CONCORRNCIA por
"COTAO.
Para as operaes em cotao atualizar/sensibilizar o campo COTAO na MEC1, para as
operaes fechadas, sensibilizar a posio de cmbio na MEC1, independente se estiverem
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pendentes de complementao ou pendentes de autorizao (situao em que operao est
fechada mas que houve alterao e que est na fila de autorizao).
%#%# .+TER.E7O (E BO+ETO1
Es,ecificar 0uais os critArios ,ara ,ermitir a altera?o das informa?@es dos Coletos#
Res,osta: Prever a possibilidade de alterao de todas as informaes com exceo do produto,
cliente e taxa cambial.
$!# I8)+E8ENT.E7O TR.N1.E7O 8ENJ )RK BO+ETO1:
$!#$#$# 4ual a es,ecifica?o ,ara L6(I OVERMN
Res,osta: Trata-se do campo CUSTO R$, cadastrado diariamente no SICB atravs da transao
SC09.
Est tela dever ser implementada prevendo tambm o cadastramento da taxa Prime.
Implementar/prever o cadastramento da taxa Prime atravs da SC09 conforme tela de exemplo a
seguir:
SC09 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 28/08/06
INFORMACOES/NEGOCIACAO SUBSISTEMA DADOS BASICOS 09:17:18
-------------------------------------------------------------------------------
FUNCAO.: LE MOEDA...: 220 USD DT.REFERENCIA.: 30/10/05
% CUSTO ETERNO----------------------------------------------------------------
ATE 30 DIAS: 2!5600 ATE 210 DIAS: 2!6550"
ATE 60 DIAS: 1!7650 ATE 2#0 DIAS: 2!7#19 "
ATE 90 DIAS: 2!0000 ATE 270 DIAS: 2!9513 " % CUSTO R$...:
ATE 120 DIAS: 2!1588 ATE 300 DIAS: 3!0#00 "
ATE 150 DIAS: 2!3175 ATE 330 DIAS: 3!2550 " T REMUN CCR.: 1!0000
ATE 180 DIAS: 2!##00 ATE 360 DIAS: 3!3#13 "
ATE 5#0 DIAS: 5!0000 % 720 DIAS: 5!0000 "
O&ERADOR.: TES " O&ERADOR.: TES
PRIME -------------------------------------------------------------------------
TAXA:
-------------------------------------------------------------------------------
OBSER'ACAO: " BALCAO C...: 2!030000000
" BALCAO '.TC: 3!060000000
" BALCAO '.&M: 3!060000000
" MARGEM (%).: 0!0#92610837
" EM R$......: 0!0010000000
O&ERADOR.: " O&ERADOR.: TES
-------------------------------------------------------------------------------
ENTER:&ROC &F1:*EL& &F3:EIT &F5:MEMO &F6:RETM &A1:MENU CLEAR:FIM
-------------------------------------------------------------------------------
O+. LEITURA EFETUADA.
$!#$#%# 6onfirmar o LdestinoM dos )rAOBoletos< a ,artir da 8ENJ:
noOcom,lementados: 8EB$N
Reposta: Sim
a com,lementar B,erdidaD: do 8EB$ ,ara 8EB&N
Reposta: Sim
a com,lementar BfecPadaD: do 8EB$ ,ara 8EIE< 8EIG ou 8EIIN
Reposta: Sim
$!#$#%#$# 4ue tratamento ser9 dis,ensado aos )rAOBoletos L,endentes de
com,lementa?oM no momento do LfecPamentoM da referQncia Bvirada da mesaDN
Res,osta: Implementar na ME41 a coluna SITUAO (para visualizao dos status dos boletos
pendentes de complementao, pendentes de autorizao ou no autorizados).
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Se o boleto estiver cotado ou fechado, e pendente de complementao ou autorizao,
demonstr-lo na ME41, permitindo a alterao, excluso, complementao, alterao do status,
autorizao nas respectivas transaes, bloqueando a abertura da mesa at que as operaes
sejam regularizadas:
Fechado: complementao, alterao do status para perdido e respectiva complementao ou
excluso.
Cotado: alterao do status para fechado ou perdido e respectiva complementao, alterao ou
excluso.
Caso a operao esteja com o status de perdida/pendente de complementao no ser
necessrio bloquear a abertura da mesa, no entanto demonstr-la na MEB1 como pendente de
complementao.
$!#$#'# Onde ser9 es,ecificada a informa?o Lautori:anteMN
Res,osta: Implementar o SICB, prevendo o cadastramento de aladas/controles para
fechamento das operaes por operador, excedido/ultrapassado os valores/aladas determinadas
para ele (tela de exemplo abaixo), quando do fechamento das operaes o sistema dever
demonstrar a seguinte mensagem "prod ou mod ou valor ou taxa de referncia ou taxa cambial
ou custo externo ou custo R$ no permitido, esta operao ser encaminhada para autorizao da
Gerncia, deseja continuar: "S ou "N? Caso o usurio informe "S, a operao dever ser
demonstrada na em transao especifica para autorizao ou no pela gerncia. Caso o usurio
informe "N, o sistema dever demonstrar a tela onde foi includa a operao permitindo a
alterao dos dados pelo usurio.
Conforme tratado, a qualquer momento independente se a operao j estiver fechada, cotada,
perdida, o sistema dever permitir a alterao das informaes, consistindo tambm os limites do
operador, que caso excedido, esta operao dever ser autorizada.
SC91 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 28/08/06
O&ERADORES SUBSISTEMA LIMITES/AL,ADAS &OT O&ERADOR 09:22:07
--------------------------------------------------------------------------------------
FUNCAO ..................: (IN!AL!E!LE!L&)
--------------------------------------------------------------------------------------
NOME ....................: O&ERADOR .....:
--------------------------------------------------------------------------------------
NUMERO ..................:
NOME COM&LETO ...........:
CARGO ...................:
DI'ISAO .................:
SUBDE&ENDENCIA ..........:
DI'ISAO/SER'ICO .........:
SUBDE&ENDENCIA/SER'ICO ..:
&OSTO/SER'ICO ...........: MERC.BALCAO ..:
TI&O DE O&ERADOR ........: O&. TEM&ORARIO:
DATA 'ALIDADE O&ERADOR ..: &RA-O ........:
CADASTRANTE .............: DATA ...: *ORA .........:
ULT. O&ER. MANUTENCAO ...: DATA ...: *ORA .........:
DESCADASTRANTE ..........: DATA ...: *ORA .........:
--------------------------------------------------------------------------------------
FUN &ROD/MODALIDADE 'LR M.IMO ME USD) T REFR/NCIA T CAMBIAL CUSTO ETERNO CUSTO R$
--- --------------- ------------------ ------------ ---------- ------------- --------------
IN EN/TC 10.000.000 10% 10% 10% 10%
--------------------------------------------------------------------------------------
ENTER:&ROC &F1:*EL& &F2:REC &F3:EIT &F5:MEMO &F6:RETM &A1:MENU CLEAR:FIM
--------------------------------------------------------------------------------------

TX REFERENCIA: Limite cadastrado na tela de exemplo: at 10% acima.
Caso o operador cadastre uma operao que exceda a alada/limite cadastrado para aquele, o
sistema dever encaminhar o processo para autorizao pela gerncia.
OBS: O VLR MXIMO ME cadastrado, ser sempre o equivalente em dlar.
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Observar que a Gerncia visualizar e autorizar ou no os processos atravs da tela de exemplo
apresentada abaixo:
Caso a operao esteja em cotao, e no seja autorizada pela gerncia, ela dever ser
identificada automaticamente como perdida (pendente de complementao) na MEB1, com o
motivo: NO AUTORIZADA PELA GERNCIA e prevendo-se a complementao das demais
informaes.
Regras:
Coluna S:
Caso o usurio insira a letra "A nesta coluna, ele estar autorizando a operao.
Caso o usurio insira a letra "N nesta coluna, ele no estar autorizando a operao.
Caso o usurio insira nesta coluna a letra X, demonstrar a tela para visualizao do detalhe da
operaO: MEN8 (se pendente de complementao), ou se j complementada demonstrar o boleto
correspondente.
Coluna ST - Status:
STATUS: "A AUTORIZADO, "N No autorizado, "P PENDENTE DE AUTORIZAO.
Desconsiderar regras descritas nos itens 10.1.4, 10.1 - solicitao de incluso do campo
AUTORIZANTE e MOTIVO AUTORIZANTE, item 11.2.
$!#$#'#$# 4ue tratamento ser9 dis,ensado aos )rAOBoletos L,endentes de autori:a?oM
no momento do LfecPamentoM da referQncia Bvirada da mesaDN
Res,osta: Implementar tambm na tela MEB1 o campo SIT (onde dever ser demonstrada a
situao do boleto: "C - cotado, "F - fechado, "FC - fechado pendente de complementao, "P
perdido, "PC perdido pendente de complementao.
Retirar as colunas "C e "S.
Inserir a coluna SEL, pemitindo:
1. A seleo com "X pelo usurio da operao, demonstrando a tela correspondente conforme a
seguir:
"C cotado destino MEN8
"F fechado tela boleto correspondente MEAE, MEAI e MEAF.
"FC - fechado pendente de complementao - tela boleto correspondente MEAE, MEAI e
MEAF.
"P perdido tela operao perdida MEB9
"PC perdido pendente de complementao tela operao perdida MEB9 para
complementao.
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BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 1#/09/05
LIMITE DE C0MBIO 1 CONSULTA/AUTORI-A,0O &ELAS AL,ADAS 15:#0:35
---------------------------------------------------------------------------------------
AGE: 901 CLIENTE: &ROD: MOD:
DE: AT2: 'ALOR ME: MOEDA: STATUS:
---------------------------------------------------------------------------------------
S ST CLIENTE &ROD/MOD 'LR ME MOEDA 'LR MN MOTI'O
- --- -------------------------- --------- ---------- ---- ----------- -----------
3 & EN/TC 99999999!99 999 99999999!99 T REFERENCIA
3 & EN/TC 99999999!99 999 99999999!99 T CAMBIAL
3 & EN/TC 99999999!99 999 99999999!99 CUSTO ETERNO
---------------------------------------------------------------------------------------
PF1: CONFIRMAR
---------------------------------------------------------------------------------------
2. A alterao da situao da operao:
Se operao em cotao - caso o usurio informe "F na coluna SEL, o sistema dever atualizar a
coluna SIT para "FC fechada pendente de complementao.
Se operao em cotao - caso o usurio informe "P na coluna SEL, o sistema dever atualizar a
coluna SIT para "PC perdido pendente de complementao tela operao perdida MEB9 para
complementao.
Retirar desta tela as PFs - PF7:CONC.PERD F8:CONCORRE.
Alterar o campo agncia, prevendo que o usurio informe somente o cdigo da agncia:
Exemplo; 901 ao invs de SP 901 (conforme ocorre atualmente).
Inserir coluna AUTOR. "A Autorizada.
"N No autorizada.
"P Pendente de autorizao.
Inserir nesta tela os critrios de pesquisa: AUTOR, SIT, DATA.
MEB1 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 06/0#/06
O&ERACOES &ENDENTES SUBSISTEMA - MESA DE CAMBIO 10:38:01
-----------------------------------------------------------------------------
AGENCIA : S& 901 - SAO &AULO DATA:
SIT: AUTOR.:
-----------------------------------------------------------------------------
SEL SIT BOLETO DATA AGE CLIENTE &RD/MD MOEDA 'ALOR ME OPER AUTOR
-- ---- ----- ------ ---- -------------- ------ --- --------- ------ ------
FC 1 06/0#/06 901 ENGRECON - BE EN TC USD #.000.000!00 A
C 2 06/0#/06 901 ENGRECON - BE EN TC USD 6.000.000!00 N
C 2 06/0#/06 901 ENGRECON - BE EN TC USD 6.000.000!00 4


------------------------------------------------------------------------------
ENTER:&ROC &F1:*EL& &F3:EIT &A1:MENU CLEAR:FIM
$$# I8)+E8ENT.E7O (E 6ON15+T. (O1 )RKOBO+ETO1 TR.N1.E7O 8EB$
## (etalPar o ,rocesso considerando o ane2o $= Bconsulta/autori:a?oD e a fun?o
)G&O6otar B8ENJD
Res,osta: Na MEN8 acionando as PFs: PF9: COTAR PF10: FECHAR PF11:PERDIDA, as operaes
devero ser direcionadas para a MEB1.
.OPERAES PERDIDAS (anexo)
(Detalhar o tratamento destas operaes)
(Qual a definio para "Planilha de Ofertas?)
Res,osta: Desconsiderar o comentrio "Planilha de Ofertas.
$# I8)+E8ENT.EFE1 6O8)+E8ENT.E7O BO+ETO B8EII< 8EIG E 8EIE O)ER.EFE1
GE6R.(.1
# O o,erador 0ue est9 com,lementando o Boleto ,oder9 alterar todas as informa?@es
reSistradas na Lincluso ,reliminarM N
Res,osta: Sim, com exceo do nome/cdigo do cliente.
12.1. Haver consistncia para as informaes de despesa alteradas pelo usurio?
Res,osta: No.
No entanto, observar a implementao solicitada na RTN conforme a seguir:
Implementar opo/funcionalidade que permita o cadastramento por cliente de valores especficos
de despesas pactuadas (as quais atualmente, so visualizadas no carto limite do cliente
sistema Workflow).
Prever que atravs da identificao das despesa, que o sistema carregue na tela automaticamente
o valor da despesa pactuada com o cliente, caso ela esteja cadastrada
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Sero consistidas as informaes de Limite alteradas no momento da complementao?
Res,osta: Sim.
Campo SICB 17 armazenar o operador da "incluso preliminar ou aquele que est
complementando o Boleto?
Res,osta: Sim
Campo SICB 19 Consistir?
Res,osta: O campo 19 QTD CONTRATOS, dever ser retirado, no entanto conforme tratado com
o DDS, calcular e implementar em todas as telas de consulta/detalhe dos boletos (com exceo
das telas de incluso) o nmero de contratos vinculados ao boleto consultado.
Campo SICB 20 Sub-boleto o mesmo que Pr-Boleto?
Res,osta: Sim
12.3.1. TAXA DE REFERNCIA .Ter consistncia?
Resposta: Sim, de acordo com o limite/alada parametrizado para cada
operador.
(O Boleto poder ser includo diretamente nas telas MEIE, MEII e MEIF? Se positivo, qual impacto
nestas definies?)
Res,osta: No, os boletos s podero ser includos atravs da MEN8, no entanto, as alteraes
podero ocorrer a qualquer momento.
12.3.2. Qual a definio para o campo "observao?
Res,osta: Campo texto, 210 posies.
12.3.4. Se preenchido pelo usurio, ter consistncia?
Res,osta: O % do CUSTO EXTERNO, se preenchido pelo usurio, ter consistncia de acordo com
o limite/alada cadastrada para o operador.
12.4. Definir os procedimentos necessrios para o controle da parametrizao do
"percentual/limite e da gerao do relatrio correspondente.
Res,osta: Limite de acordo com o valor parametrizado para cada operador, devendo ser
autorizado pela gerncia caso seja excedido.
12.5. Hoje as alteraes so tratadas nas transaes MEAE, MEAI e MEAF. Definir o tratamento
que ser direcionado s informaes j registradas nas transaes de incluso.
Qual a definio e consistncia para o campo "motivo da alterao?
Res,osta: Os boletos podero ser alterados a qualquer momento independente da situao do
boleto, no entanto, caso as alteraes solicitadas excedam as aladas/limites determinados para o
operador, a alterao dever ser autorizada pela gerncia.
12.6. Prever opo para alterao dos dados do bleto, mesmo quando fechados, permitindo a
alimentao do campo motivo da alterao. Parametrizar no sistema o cadastramento dos
motivos/cdigos. Definir os procedimentos para o registro e controle dos "motivos/cdigos.
Res,osta: Desconsiderar a parametrizao do campo MOTIVO (que ser cadastrado quando da
alterao dos dados dos boletos), este ser um campo texto, cujo preenchimento ser obrigatrio.
12.7. Boletos de Exportao e Importao juros do contrato. Verificar as referncias feitas ao
"anexos 7, pois o mesmo a tela de "incluso preliminar
Res,osta: Desconsiderar esta questo.
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- Boletos de Exportao e Importao juros do contrato. Os perodos sero definidos a partir da
data de liquidao do contrato (fim da primeira repactuao)?
Res,osta: Regras definidas na RTN de Clculos e Prmios.
- Boletos de Exportao e Importao juros do contrato. Definir o domnio do campo "perodo,
pois o mesmo participa do clculo
Res,osta: Desconsiderar a opo outros, mas parametrizar os boletos, prevendo-se o
cadastramento de novos tipos de perodos.
- Boletos de Exportao e Importao juros do contrato. Devemos consistir esses campos?
Res,osta: No
- Boletos de Exportao e Importao juros do contrato. Nas "informaes complementares no
ser informado o "tipo de juros?
Res,osta: Sim
12.7. Boletos de Exportao e Importao juros do contrato. Definir precisamente o domnio do
campo "periodicidade, pois o mesmo participa do clculo da apropriao
Res,osta: Conforme consta na RTN a periodicidade dos juros do contrato poder ser AA Ao Ano,
AM Ao Ms. Prever a parametrizao no SICB, permitindo o cadastramento de novos tipode de
periodicidade e a quantidade de dias a ser considerada para cada periodicidade.
- Boletos de Exportao e Importao juros do contrato. Idem para o campo "indexador
Res,osta: Os indexadores sero cadastrados no SICB: Prime (implementar), Libor (Custo
Externo), e CDI (Custo R$).
- Boletos de Exportao e Importao juros do contrato. "Porcentagem de que valor? Consistir?
Res,osta: TAXA DE JUROS DO CONTRATO = "porcentagem a ser aplicada a partir do valor da
operao.
12.9.2. TRAVA - %premio Consistir?
Res,osta: No
12.9.3. TRAVA/PRMIO - As regras do SICB (BCN) no sero revistas?
Res,osta: Sim, para o processo de incluso, prever as alteraes nas transaes MEJE, conforme
descrito na RTN, sendo que as regras de clculo liquidao/crdito esto previstas na RTN de
Clculos e Prmios Exportao ACC e ACE n. 2006.1596.5.00.
12.10. Boletos Exportao e Financeiro, COMISSO POR PERMANNCIA - Os campos
"comisso/remunerao, "nr.ordem, "osn e "valor sero consistidos?
Res,osta: No sero consistidos e nem obrigatrios.
Conforme tratado, na tela de complementao do Boleto (Operaes de Exportao ou Financeiro
Compra), caso o usurio selecione a opo de cadastramento das Ordens de Pagamentos recebidas
(tela abaixo), obter/calcular e demonstrar, a mdia aritmtica do nmero de dias de permanncia
de todas as OPs que so objeto do presente contrato para que o operador defina taxa a ser
aplicada para pagamento da comisso ao Cliente;
-----------------------------------------------------------------------------
XXX ORDENS DE PAGAMENTO CONOSCO
----------------------------------------------------------------------------
FUN NRO ORDEM OSN VALOR DATA ORDEM
IN 9999999 9999999 99999999, 99 DD/MM/AAAA
IN 9999999 9999999 99999999, 99 DD/MM/AAAA
MDIA PERMANNCIA: -> SICB CALCULAR
---------------------------------------------------------------------------
ENTER:PROC PF11:EXIT PF12:RETORNA CLEAR:FIM

-------------------------------------------------------------------------------
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8
$#$$# Ter9 consistQnciaN
Res,osta: O campo REFERNCIA (NRO COBR/LC) no ser necessrio consistir.
$%# O)ER.EFE1 .RBITR.IE8 (E).RT.8ENT.+ O TR.N1.E7O 8EI.B.NEHO $$D
# (escrever os ,rocedimentos e2istentes ,ara analisarmos o im,acto com a nova
inteSra?o#
Res,osta: Conforme esclarecido, atualmente o SICB no gera a contraparte (segundo boleto,
inverso), considerar como exemplo as funcionalidades existentes atualmente no Workflow
(Arbitragem) e no SICB para as operaes Interbancrias.
Quando da incluso/alterao dos dados da operao, prever a realizao de consistncias das
informaes, de acordo com os limites/aladas cadastrados para o operador.
Para o processo de autorizao, observar que a extenso que cadastrou a operao que dever
autorizar os dois boletos que devero estar vinculados,
$'# O)ER.EFE1 INTER(E).RT.8ENT.I1 TR.N1.E7O 8EIO B.NEHO $D
# (escrever os ,rocedimentos e2istentes ,ara analisarmos o im,acto com a nova
inteSra?o#
Res,osta:
Conforme esclarecido, atualmente o SICB no gera a contraparte (segundo boleto, inverso),
considerar como exemplo as funcionalidades existentes atualmente no Workflow (Arbitragem) e no
SICB para as operaes Interbancrias.
Quando da incluso/alterao dos dados da operao, prever a realizao de consistncias das
informaes, de acordo com os limites/aladas cadastrados para o operador.
Para o processo de autorizao, observar que a extenso que cadastrou a operao que dever
autorizar os dois boletos que devero estar vinculados.
$"# I8)+E8ENT.R .1 6ON15+T.1 6O8 )O11IBI+I(.(E (E I8)RE117O:
# Os ane2os $% e $'< mencionados< no esto ,resentes na RTN
Res,osta: Os anexos foram contemplados.
$3# )RO6E11O (E .5TORIT.E7O (O1 BO+ETO1 )E+. IERUN6I.:
# 6onfirmar ou corriSir: . tela Bane2o $=D contAm os )rAOBoletos< inclu*dos ,ela
transa?o 8ENJ< com a tecla L)G&O6otarMN
Res,osta: Desconsiderar esta questo.
#4ual a defini?o ,ara L,er*odoMN
Res,osta: Na tela de consulta/localizao das operaes a serem autorizadas, o usurio poder
utilizar como critrio de pesquisa as operaes registradas/includas em um determinado perodo.
#(efinir Lconsulta dos dados dos limites cadastradosM
Res,osta: "Aps a autorizao, o sistema dever verificar a alada cadastrada para o usurio
(valores que ele pode autorizar), para confirmar ou no a autorizao.
OBS: Os autorizantes devero respeitar o cadastro de aladas (opo para cadastro de aladas
contemplada na RTN de Controle de Limites 2006.986.5.00) .
Os autorizantes para as operaes, sero aqueles usurios cadastrados na transao a ser
implementada na RTN de Controle de Limites, tela de exemplo abaixo:
DTN-Departamento de Tecnologia do Negcio Grupo 10
9
xxx BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO
08/02/06 SUBSSISTEMA DE LIMITE DE CMBIO 1:0!:06
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CADASTRO DE ALADAS
FUN"#O: IN $IN% EX% AL% LE% LP% SF% C-COPIA&
USUARIO:
ALCADA USD DE: AT':
------------------------------------------------------------------------------
SF SUBSTITUTOS ATI(AR/DESATI(AR
-- --------------------------- -----------------------
IN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D
IN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D

------------------------------------------------------------------------------
ENTER:PROC PF1:)ELP PF*:EXIT PF+:MEMO PF6:RETM PF12:RETORNA PA1:MENU
------------------------------------------------------------------------------
#(efinir a informa?o LmotivoM
Res,osta: Campo texto, 210 posies.
#Os )rAOBoletos< a,Vs a Lautori:a?oM ou a LnoOautori:a?oM< devem ser demonstrados
na tela L,endentesMB8EB$DN
Res,osta: Sim.
DTN-Departamento de Tecnologia do Negcio Grupo 10
10
6onforme tratado durante a reunio< o ,rA Coleto dever9 ser im,lementado<
contem,lando os cam,os demonstrados aCai2o em neSrito: 6ORRETOR.< J5RO1< 651TO
EHTERNO< 651TO RW#
Implementar a opo para complementao dos dados da TRAVA(se campo PRMIO S/N = "S e
DOS JUROS (em caso de mltiplos perodos), atravs das PFS 4 e 5, observar que no ser
obrigatrio o preenchimento destas informaes no momento do cadastramento do pr-boleto.
MEN8 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 06/0#/06
INCLUSAO &RELIMINAR SUBSISTEMA - MESA DE CAMBIO 10:29:50
-----------------------------------------------------------------------------
TI&O O&ERACAO ..: C COM&RA BOLETO .............: 1
&RODUTO ........: EN E&ORTACAO NORM DT. FEC*AMENTO .....: 06/0#/06
-----------------------------------------------------------------------------
MODALIDADE .....: TC COBRANCA ( )ACE ( )ACC
CLIENTE ........: 100 ENGRECON - BE ENGRECON S/A
CORRETORA.......:
AG. NEGOCIADORA : 901 SAO &AULO &LATAFORMA .........: 1
-----------------------------------------------------------------------------
MOEDA ..........: 220 USD 'ALOR EM M.E. ......: #000000!00
TAA CAMBIAL ...: 2!1000000 &ARIDADE ...........: 1!00000000
&RA-O CAMBIO ...: F FUTURA
&RA-O LI5. R$ ..: 1 07/0#/06 TI&O LI5UIDACAO R$ .: 1 ADM
S&READ:
'L E5UI'. EM USD:
T E5UI'. EM D2 (USD):
-------------------------------------------------------------------------------
PREMIO(S/N):
% ADIANTAMENTO : ( )ACC ( )ACE
TX.JUROS: PRAZO/PERIOD: 30 AA TIPO JUROS(A/AE/P):
REPACTUAR (S/N):
TX.JUROS ATRASO : PERIOD: SPREAD: INDEXADOR: IR(S/N):
OBSER'ACAO .....:

% CUSTO EXTERNO : ( ) % CUSTO R$ PE
-----------------------------------------------------------------------------
&F1:*EL& &F2:EIT &F3:LIM. PF4: JUROS PF:TRA!A
PF":COTAR PF#:PERDIDA PF$: FEC%AR PF&: FEC%AR/COMP'EMENTAR
-----------------------------------------------------------------------------
PF4 - JUROS
-------------------------------------------------------------------------------
6 7UROS CONTRATO 6
6 --------------------------------------------------------------------------- 6
6 FUN T.7UROS ACC/ACE &RA-O &ERIOD(AA/AM) CUSTO ETERNO 6
6 IN 999!9999 999 999!999 6
6 IN 999!9999 999 999!999 6
6 IN 999!9999 999 999!999 6
6 --------------------------------------------------------------------------- 6
6 ENTER:&ROC &F11:EIT &F12:RETORNA CLEAR:FIM

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DTN-Departamento de Tecnologia do Negcio Grupo 10
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PF5- TRAVA
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6 ME7E T R A ' A 6
----------------------------------------------------------------------------- 6
6 % &REMIO : &ERIOD(AA/AM/'C): TI&O(A/AE/&): 6
6 'L &REMIO ME: 'L &REMIO R$: 6
6 --------------------------------------------------------------------------- 6
6 ENTER:&ROC &F11:EIT &F12:RETORNA CLEAR:FIM 6
6 DIGITAR &ERCENTUAL DE TRA'A
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