OPERACIN

FECHA

GLOSA

1/1/2013

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU

OPERACIONES AGROPECUARIAS

1/1/2013

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU

OPERACIONES AGROPECUARIAS

1/1/2013

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU

OPERACIONES AGROPECUARIAS

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ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU

OPERACIONES AGROPECUARIAS

1/1/2013

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU

OPERACIONES AGROPECUARIAS

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ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU

OPERACIONES AGROPECUARIAS

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ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU

OPERACIONES AGROPECUARIAS

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ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU

OPERACIONES AGROPECUARIAS

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ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU

OPERACIONES AGROPECUARIAS

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ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU

OPERACIONES AGROPECUARIAS

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ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU

OPERACIONES AGROPECUARIAS

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ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU

OPERACIONES AGROPECUARIAS

1
2
2
3
3

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1/1/2013

compra de semillas y fertilizantes ala empresa AGRO SUR SAC

1/1/2013

compra de semillas y fertilizantes ala empresa AGRO SUR SAC

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compra de semillas y fertilizantes ala empresa AGRO SUR SAC

4
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8

1/1/2013
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1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/2/2013
1/2/2013

compra de semillas y fertilizantes ala empresa AGRO SUR SAC

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU

OPERACIONES AGROPECUARIAS

alquiler dpor la cancelacion por adelatado 4*500

alquiler dpor la cancelacion por adelatado 4*500
cobro de la deuda del ejercicio anterior
cobro de la deuda del ejercicio anterior

ingreso de semillas y fertilizantes a almacen

ingreso de semillas y fertilizantes a almacen
transferencia de gastos a cuenta de resultados
transferencia de gastos a cuenta de resultados
transferencia de gastos a cuenta de resultados
registro de gasto al ing.agricola
registro de gasto al ing.agricola
registro de gasto al ing.agricola
transferencia de gasto acuenta de resultados
transferencia de gasto acuenta de resultados

9
9
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21

1/2/2013
1/2/2013
1/5/2013
1/5/2013
1/5/2013
1/5/2013
1/5/2013
1/5/2013
1/10/2013
1/10/2013
1/10/2013
1/10/2013
1/10/2013
1/10/2013
1/10/2013
1/10/2013
1/10/2013
1/11/2013
1/11/2013
1/11/2013
1/11/2013
1/11/2013
1/11/2013
1/11/2013
1/12/2013
1/12/2013
1/12/2013
1/12/2013
1/15/2013
1/15/2013
1/15/2013
1/15/2013
1/29/2013
1/29/2013

22

4/26/2013 registro de la planilla de remuneraciones al personal administrativo

22

4/26/2013 registro de la planilla de remuneraciones al personal administrativo

22

4/26/2013 registro de la planilla de remuneraciones al personal administrativo

22

4/26/2013 registro de la planilla de remuneraciones al personal administrativo

22
23
23

4/26/2013 registro de la planilla de remuneraciones al personal administrativo

transferencia de gastos en planilla a cuenta de resultados
4/26/2013
transferencia de gastos en planilla a cuenta de resultados
4/26/2013

24

4/26/2013 registro de la planilla de remuneraciones al personal de planta

24

4/26/2013 registro de la planilla de remuneraciones al personal de planta

pago al ingeniero agricola

pago al ingeniero agricola
salida de semillas y fertilizantes al centro de produccion
salida de semillas y fertilizantes al centro de produccion
entega de incumos al centro de costos
entega de incumos al centro de costos
entega de incumos al centro de costos
entega de incumos al centro de costos
compra de combustible
compra de combustible
compra de combustible
ingreso a almacen del combustible
ingreso a almacen del combustible
transferencia de gasto acuenta de resultados
transferencia de gasto acuenta de resultados
transferencia de gasto acuenta de resultados
transferencia de gasto acuenta de resultados
mantenimiento de maquinaria
mantenimiento de maquinaria
mantenimiento de maquinaria
transferencia de gasto acuenta de resultados
transferencia de gasto acuenta de resultados
transferencia de gasto acuenta de resultados
transferencia de gasto acuenta de resultados
compra de pesticidas segn fatura
compra de pesticidas segn fatura
ingreso de pesticidas a almacen
ingreso de pesticidas a almacen
salida de pesticidas del almacen a l centro produccion
salida de pesticidas del almacen a l centro produccion
entrega de pesticidas al centro de costos
entrega de pesticidas al centro de costos
pago de retencionde cuarta categoria
pago de retencionde cuarta categoria

24

4/26/2013 registro de la planilla de remuneraciones al personal de planta

24

4/26/2013 registro de la planilla de remuneraciones al personal de planta

24

4/26/2013 registro de la planilla de remuneraciones al personal de planta

24
25
25
25
25
25
26
26

4/26/2013
4/26/2013
4/26/2013
4/26/2013
4/26/2013
4/26/2013
4/28/2013
4/28/2013

27

4/28/2013 transferencia, provision por la deprecicion a cuenta de resultados

27

4/28/2013 transferencia, provision por la deprecicion a cuenta de resultados

27

4/28/2013 transferencia, provision por la deprecicion a cuenta de resultados

27

4/28/2013 transferencia, provision por la deprecicion a cuenta de resultados

27

4/28/2013 transferencia, provision por la deprecicion a cuenta de resultados

28

4/30/2013 centro de costos

28

4/30/2013 centro de costos

28

4/30/2013 centro de costos

28

4/30/2013 centro de costos

28

transferencia de los costos incurridos en cada etapa de cultivo al

4/30/2013 centro de costos

29

4/30/2013 transferencia del cultivo terminado alalmacen para su venta

29
30
30
31
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35

4/30/2013
4/30/2013
4/30/2013
4/30/2013
4/30/2013
4/30/2013
5/1/2013
5/1/2013
5/1/2013
5/1/2013
5/1/2013
5/1/2013
5/1/2013
5/1/2013

registro de la planilla de remuneraciones al personal de planta

transferencia de gastos en planilla a cuenta de resultados
transferencia de gastos en planilla a cuenta de resultados
transferencia de gastos en planilla a cuenta de resultados
transferencia de gastos en planilla a cuenta de resultados
transferencia de gastos en planilla a cuenta de resultados
provision por la deprecaicion de activos fijos
provision por la deprecaicion de activos fijos

transferencia de los costos incurridos en cada etapa de cultivo al

transferencia de los costos incurridos en cada etapa de cultivo al
transferencia de los costos incurridos en cada etapa de cultivo al
transferencia de los costos incurridos en cada etapa de cultivo al

transferencia del cultivo terminado alalmacen para su venta

por los alquileres devengados en el ejercicio
por los alquileres devengados en el ejercicio
transferencia de gastos acuenta de resultados
transferencia de gastos acuenta de resultados
transferencia de gastos acuenta de resultados
venta de productos agricolas
venta de productos agricolas
cobro de la fatura de la mercaderia vendida
cobro de la fatura de la mercaderia vendida
costo de venta de los productos vendidos
costo de venta de los productos vendidos
pago acuenta del impuesto a la renta (IR)
pago acuenta del impuesto a la renta (IR)

CUENTA DENOMINACION

DEBE

HABER

1011

3200.00

1041

37998.00

1212

8540.00

2131

15400.00

3311

94600.00

3321

8500.00

3341

30300.00

3351

11500.00

3361

2000.00

5921

3462.00

4011

2600.00

4511

25300.00

5012
1831
1011
1011
1212

187600.00
2000.00
2000.00
8540.00
8540.00

6023

8856.25

6092

118.64

6411

21.36

4212
2431
6123
9111
9112
7911
6321
40172
4241
9111
7911

8996.25
8974.89
8974.89
10.68
10.68
21.36
2500.00
250.00
2250.00
2500.00
2500.00

4241
1011
6123
2431
9111
9112
9113
7911
6032
6411
4212
2523
6132
9112
9113
9114
7911
6341
6411
4212
9112
9113
9114
7911
6023
4212
2431
6123
6123
2431
9113
7911
40172
1011

2250.00

6211

27220.00

6271

2449.80

2250.00
8974.89
8974.89
2692.47
1346.23
4936.19
8974.89
1450.00
261.00
1711.00
1450.00
1450.00
26.10
208.80
26.10
261.00
800.00
144.00
944.00
94.40
755.20
94.40
944.00
3502.40
3502.40
3502.40
3502.40
2801.92
2801.92
2801.92
2801.92
250.00
250.00

4031

2449.80

4032

3538.60

4111
9411
7911

23681.40
29669.80

6211

21646.40

6215

425.00

29669.80

6271

895.86

4031

895.86

4032

2814.03

4111
9111
9112
9113
9114
7911
6814
3913

19257.37
3445.09
3445.09
13091.34
2985.74
22967.26
3137.51
3137.51

9111

566.95

9112

2021.01

9113

382.95

9114

166.60

7811
9309

3137.51
41607.94

9111

9215.19

9112

6943.51

9113

22176.40

9114

3272.84

2131
7113
6351
1831
9451
9551
7911
1212
7023
1041
1212
6923
2131
40171
1011

41607.94
41607.94
2000.00
2000.00
1200.00
800.00
2000.00
53258.16
53258.16
53258.16
53258.16
41607.94
41607.94
416.00
416.00

634706.20

634706.20

9215.19

6943.51

22176.40

3272.84

CUENTA Y SUB CUENTA CONTABLE

COD
1011
1041
1212
1831
2131
2431
2523
3311
3321
3341
3351
3361
3913
4011
40171
40172
4031
4032
4111
4212
4241
4511
5012
5921
6023
6032
6092
6123
6132
6211
6215
6271
6321
6341
6351
6411
6814
6923
7023
7113

DENOMINACION

SUMAS DEL MAYOR

DEBE
11740.00
91256.16
61798.16
2000.00
57007.94
12477.29
1450.00
94600.00
8500.00
30300.00
11500.00
2000.00
0.00
0.00
416.00
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2250.00
0.00
0.00
3462.00
12358.65
1450.00
118.64
11776.81
0.00
48866.40
425.00
3345.66
2500.00
800.00
2000.00
426.36
3137.51
41607.94
0.00
0.00

7811
7911
9111
9112
9113
9114
9309
9411
9451
9551

0.00
0.00
9215.19
6943.51
22176.40
3272.84
41607.94
29669.80
1200.00
800.00
634706.20

SUMAS DEL MAYOR

SALDOS

HABER
4916.00
0.00
61798.16
2000.00
41607.94
11776.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3137.51
2600.00
0.00
250.00
3345.66
6352.63
42938.77
15153.65
2250.00
25300.00
187600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12477.29
1450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53258.16
41607.94

DEUDOR
6824.00
91256.16
0.00
0.00
15400.00
700.48
1450.00
94600.00
8500.00
30300.00
11500.00
2000.00
0.00
0.00
416.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3462.00
12358.65
1450.00
118.64
0.00
0.00
48866.40
425.00
3345.66
2500.00
800.00
2000.00
426.36
3137.51
41607.94
0.00
0.00

AJUSTES
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3137.51
2600.00
0.00
0.00
3345.66
6352.63
42938.77
15153.65
0.00
25300.00
187600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.48
1450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53258.16
41607.94

DEBE

41607.94

3137.51
70140.23
9215.19
6943.51
22176.40
3272.84
0.00
0.00
0.00
0.00
634706.20

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41607.94
29669.80
1200.00
800.00
456722.54

3137.51
70140.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
456722.54

3137.51
70140.23

114885.68

AJUSTES

SALDOS FINALES DEL BALANCE FINAL

HABER

ACTIVO
6824.00
91256.16
0.00
0.00
15400.00
700.48
1450.00
94600.00
8500.00
30300.00
11500.00
2000.00
0.00
0.00
416.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3462.00

PASIVO

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

GANANCIAS Y PERDIDAS POR
NATURALEZA
GASTOS

INGRESOS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3137.51
2600.00
0.00
0.00
3345.66
6352.63
42938.77
15153.65
0.00
25300.00
187600.00
0.00
12358.65
1450.00
118.64
0.00
0.00
48866.40
425.00
3345.66
2500.00
800.00
2000.00
426.36
3137.51

700.48
1450.00

41607.94
53258.16
0.00

41607.94
29669.80
1200.00
800.00
114885.68

266408.64
20019.58
286428.22

286428.22

75428.22

286428.22

75428.22

55408.64
20019.58
75428.22

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
GASTOS

INGRESOS

41607.94
53258.16

29669.80
1200.00
800.00
73277.74
73277.74

53258.16
20019.58
73277.74

OPERACIN FECHA
1
2
3
8
20
34

1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/2/2013
1/29/2013
5/1/2013

OPERACIN FECHA
1
32

1/1/2013
5/1/2013

OPERACIN FECHA
1
3
31
32

OPERACIN FECHA
2
29

1/1/2013
1/1/2013
5/1/2013
5/1/2013

1/1/2013
4/30/2013

OPERACIN FECHA
1
28
33

OPERACIN FECHA

1/1/2013
4/30/2013
5/1/2013

5
9
17
18

OPERACIN FECHA
12

1/1/2013
1/5/2013
1/12/2013
1/15/2013

1/10/2013

OPERACIN FECHA
1

1/1/2013

OPERACIN FECHA
1

1/1/2013

OPERACIN FECHA
1

1/1/2013

OPERACIN FECHA
1

1/1/2013

OPERACIN FECHA
1

1/1/2013

OPERACIN FECHA
25

4/28/2013

OPERACIN FECHA
1

1/1/2013

OPERACIN FECHA
34

5/1/2013

OPERACIN FECHA
6
20

1/1/2013
1/29/2013

OPERACIN FECHA
21
23

4/26/2013
4/26/2013

OPERACIN FECHA
21
23

4/26/2013
4/26/2013

OPERACIN FECHA
21
23

4/26/2013
4/26/2013

OPERACIN FECHA
4
11
14
16

1/1/2013
1/10/2013
1/11/2013
1/12/2013

OPERACIN FECHA
6
8

1/1/2013
1/2/2013

OPERACIN FECHA
1

1/1/2013

OPERACIN FECHA
1

1/1/2013

OPERACIN FECHA
1

1/1/2013

OPERACIN FECHA
4
16

1/1/2013
1/12/2013

OPERACIN FECHA
11

1/10/2013

OPERACIN FECHA
4

1/1/2013

OPERACIN FECHA
5
9
17
18

1/1/2013
1/5/2013
1/12/2013
1/15/2013

GLOSA
CUENTA
ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU OPERACIONES
1011 AGROPECUARIAS
alquiler dpor la cancelacion por adelatado 4*500
1011
cobro de la deuda del ejercicio anterior
1011
pago al ingeniero agricola
1011
pago de retencionde cuarta categoria
1011
pago acuenta del impuesto a la renta (IR)
1011

GLOSA

CUENTA
1041
1041

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU OPERACIONES AGROPECUARIAS

cobro de la fatura de la mercaderia vendida

GLOSA

CUENTA
1212
1212
1212
1212

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU OPERACIONES AGROPECUARIAS

cobro de la deuda del ejercicio anterior

venta de productos agricolas

cobro de la fatura de la mercaderia vendida

GLOSA

CUENTA
1831
1831

alquiler dpor la cancelacion por adelatado 4*500

por los alquileres devengados en el ejercicio

GLOSA

CUENTA
2131
2131
2131

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU OPERACIONES AGROPECUARIAS

transferencia del cultivo terminado alalmacen para su venta

costo de venta de los productos vendidos

GLOSA

CUENTA

2431
2431
2431
2431

ingreso de semillas y fertilizantes a almacen

salida de semillas y fertilizantes al centro de produccion
ingreso de pesticidas a almacen
salida de pesticidas del almacen a l centro produccion

GLOSA

CUENTA
2523

ingreso a almacen del combustible

GLOSA

CUENTA
3311

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU OPERACIONES AGROPECUARIAS

GLOSA

CUENTA
3321

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU OPERACIONES AGROPECUARIAS

GLOSA

CUENTA
3341

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU OPERACIONES AGROPECUARIAS

GLOSA

CUENTA
3351

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU OPERACIONES AGROPECUARIAS

GLOSA
ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU OPERACIONES AGROPECUARIAS

CUENTA
3361

GLOSA

CUENTA
3913

provision por la deprecaicion de activos fijos

GLOSA

CUENTA
4011

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU OPERACIONES AGROPECUARIAS

GLOSA
pago acuenta del impuesto a la renta (IR)

CUENTA
40171

GLOSA
pago de retencionde cuarta categoria

CUENTA
40172
40172

GLOSA

CUENTA

registro de gasto al ing.agricola

4031
4031

registro de la planilla de remuneraciones al personal administrativo

registro de la planilla de remuneraciones al personal de planta

GLOSA

CUENTA
4032
4032

registro de la planilla de remuneraciones al personal administrativo

registro de la planilla de remuneraciones al personal de planta

GLOSA

CUENTA
registro de la planilla de remuneraciones al personal administrativo

registro de la planilla de remuneraciones al personal de planta

4111
4111

GLOSA

CUENTA
4212
4212
4212
4212

compra de semillas y fertilizantes ala empresa AGRO SUR SAC

compra de combustible
mantenimiento de maquinaria
compra de pesticidas segn fatura

GLOSA

CUENTA
4241
4241

registro de gasto al ing.agricola

pago al ingeniero agricola

GLOSA

CUENTA
4511

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU OPERACIONES AGROPECUARIAS

GLOSA

CUENTA
5012

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU OPERACIONES AGROPECUARIAS

GLOSA

CUENTA
5921

ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA ORTALIZAS SRLTD AL REINICIO DE SUSU OPERACIONES AGROPECUARIAS

GLOSA

CUENTA
6023
6023

compra de semillas y fertilizantes ala empresa AGRO SUR SAC

compra de pesticidas segn fatura

GLOSA
compra de combustible

CUENTA
6032

GLOSA

CUENTA
6092

compra de semillas y fertilizantes ala empresa AGRO SUR SAC

GLOSA
ingreso de semillas y fertilizantes a almacen
salida de semillas y fertilizantes al centro de produccion
ingreso de pesticidas a almacen
salida de pesticidas del almacen a l centro produccion

CUENTA
6123
6123
6123
6123

DENOMINACION

DEBE

HABER
3200.00
2000.00
8540.00

11740.00

DENOMINACION

DEBE

2250.00
250.00
416.00
4916.00

HABER

37998.00
53258.16
91256.16

DENOMINACION

DEBE

HABER
8540.00
8540.00

53258.16
61798.16

DENOMINACION

DEBE

53258.16
61798.16

HABER
2000.00
2000.00

DENOMINACION

DEBE

2000.00
2000.00

HABER

15400.00
41607.94
TOTAL

DENOMINACION

57007.94

DEBE

56607.94
56607.94

HABER

8996.25
8996.25
3502.40
12498.65

DENOMINACION

DEBE

2801.92
11798.17

HABER
1450.00
1450.00

DENOMINACION

DEBE

HABER

94600.00
94600.00

DENOMINACION

DEBE

HABER
8500.00
8500.00

DENOMINACION

DEBE

HABER

30300.00

DENOMINACION

DEBE

HABER

11500.00

DENOMINACION

DEBE

HABER
2000.00

DENOMINACION

DEBE

HABER
3137.51

DENOMINACION

DEBE

HABER
2600.00
2600.00

DENOMINACION

DEBE

HABER
416.00
416.00

DENOMINACION

DEBE

HABER
250.00
250.00

DENOMINACION

DEBE

HABER
2449.80
895.86
0.00
3345.66

DENOMINACION

DEBE

HABER
3538.60
2814.03
6352.63

DENOMINACION

DEBE

HABER
23681.40
19257.37

TOTAL

DENOMINACION

DEBE

HABER
8996.25
1711.00
944.00
3502.40
15153.65

DENOMINACION

DEBE

HABER
2250.00
2250.00
2250.00

DENOMINACION

DEBE

2250.00

HABER
25300.00
25300.00

DENOMINACION

DEBE

HABER
187600.00
187600.00

DENOMINACION

DEBE

HABER
3462.00
3462.00

DENOMINACION

DEBE

HABER

8856.25
3502.40
12358.65

DENOMINACION

DEBE

HABER
1450.00

1450.00

DENOMINACION

DEBE

HABER
140.00
140.00

DENOMINACION

DEBE

HABER
8996.25
8996.25
3502.40

2801.92
11798.17

12498.65

planilla de remuneracione
cod

nombres y apellidos
1 danna ponce llanos
2 alexander llanos llanos
3 sonia flores flores

cod
1
2
3
4
5
6

nombres y apellidos
jose dueas delas casas
jhony mamani chambi
yovani cisneros cisneros
alex quispe flores
elvis rodrigues flores
nili pizarro pizarro

carnet asegurado
17893515
17893516
17893519

cargo
gerente geneeral
jefe de produccion
administracion

carnet asegurado
17893515
17893516
17893519
17893515
17893516
17893519

cargo
peon de campo
peon de campo
peon de campo
peon de campo
apuntador
tractorista

remunaracion basica

dias laborados
todos
todos
todos
todos
todos
todos

horas extras
12000
1110
7400
910
5000
800

remunaracion horas
basicaextras
3400.00
456.00
3400.00
3400.00
459.00
3400.00
35.00
3200.00
3500.00
396.40

personal
danna ponce llanos
alexander llanos llanos
sonia flores flores
TOTAL

personal
jose dueas delas casas
jhony mamani chambi
yovani cisneros cisneros
alex quispe flores
elvis rodrigues flores
nili pizarro pizarro
vacaiones 15
TOTAL
VACACIONES

jhony mamani chambi

no se cponsidera hasta que llegue el remplazo

descuento de ley
remuneracion
c
13110.00
8310.00
5800.00
27220.00
0.00

remuneracion
3856.00
3400.00
3859.00
3435.00
3200.00
3896.40
21646.40

calculo
devacaciones

total
remuneracio
n
3856.00
3400.00
3859.00
3435.00
3200.00
3896.40
425.00
22071.40

0.00

aportesa a ssalud
9%
1179.90
747.90
522.00
2449.80

0.00

0.00

NETO A
APGAR
3354.72
2958.00
3357.33
2988.45
2784.00
3389.87
425.00
19257.37

AFP
snp 13%
501.28
442.00
501.67
446.55
416.00
506.53

estimacion snp
850
425

era hasta que llegue el remplazo

SNP 13%
1704.30
1080.30
754.00
0.00
3538.60

2814.03

55.25

0.00

0.00

369.75

total
11405.70
7229.70
5046.00
23681.40

APORTE A
ESSALUD 4%
154.24
136.00
154.36
137.40
128.00
155.86
30.00
895.86

TOTAL
3508.96
3094.00
3511.69
3125.85
2912.00
3545.72
455.00
20153.22

30

399.75