Receita Valor mensal

CONDOMNIO REF 02/2014 ( 51 x 143,00) 7,293.00

CONDOMNIO REF 02/2014 (31 x 148,00) 4,588.00
CONDOMNIO REF 02/2014 (32 x 153,00) 4,896.00
CONDOMNIO REF 02/2014 (17 x 158,00) 2,686.00
CONDOMNIO REF 02/2014 (06 x 168,00) 1,008.00
CONDOMNIO REF 02/2014 (03 x 173,00) 519.00
CONDOMNIO REF 02/2014 (03 x 178,00) 534.00
CONDOMNIO REF 02/2014 (valores diversos) 2,780.46
CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) 3,964.91
COTAS CONDOMINIAIS ANTECIPADAS 2,348.00
ACORDOS FIRMADOS 124.00
MOVIMENTO DE TITULO A IDENTIFICAR 622.00
UNIBABY 250.00
OPERAO CAPITAL DE GIRO 1,000.00
TRANSFERENCIA CAIXA PARA C.POUPANA 1,275.00
TRANSFERENCIA CAIXA PARA C.CORRENTE 3,938.26
DEPOSITO A IDENTIFICAR 159.12
RENDIMENTO APLICAO 2.64
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANA 8.12
ALUGUEL SALAO DE FESTA / QUADRA 260.00
SUB-TOTAL 38,256.51
SALDO ANTERIOR 3,903.16
TOTAL 42,159.67
Despesa Valor Mensal
FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2014 5,545.30
DIFERENA DE SALARIO 548.60
ADIANTAMENTO 2,053.00
FRIAS FUNCIONRIO 2,706.04
VALE TRANSPORTE REF. 02/2014 352.00
INSS REF. 01/2014 3,570.34
FGTS - 01/2014 788.42
PIS 01/2014 98.55
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 01/2014 128.17
AGUA E ESGOTO REF. 01/2014 4,104.74
LUZ E FORA - 01/2014 1,660.71
CONTA TELEFONE 01/2014 135.14
MANUTENO INTERFONE 218.00
MANUTENO BOMBA 120.00
MATERIAL LIMPEZA 510.40
MATERIAL CONSTRUO 736.64
MATERIAL CONTRA INCENDIO 775.00
MATERIAL ELTRICO 1,447.60
SERVIOS PRESTADOS N/MS 3,620.00
DESPESA COM CHAVEIRO 20.00
MATERIAL INFORMATICA 105.00
DESPESAS DIVERSAS 1,080.03
DESPESA COM XEROX 1.20
Condomnio Residencial Nova Inhauma - Balancete Fevereiro/2014
TARIFA BANCRIA 494.80
TRANSFERNCIA DO CAIXA P/ C.POUPANA - CONFORME DEPOSITO 1,275.00
TRANSFERENCIA CAIXA PARA C.CORRENTE CONFORME DEPOSITO 3,938.26
SUB-TOTAL 36,032.94
SALDO ATUAL 6,126.73
TOTAL 42,159.67
DEMONSTRATIVO DO SALDO
BANCO BRADESCO - SALDO CONTA CORRENTE 1.00
BANCO BRADESCO - SALDO APLICAO 3,153.53
BANCO BRADESCO - POUPE FACIL 2,612.88
SALDO (CREDOR) DO CAIXA 359.32
TOTAL 6,126.73
26 Condminos (13,06%) deixaram de liquidar a cota condominial esse ms, gerando um dficit na
receita na ordem de R$ 4.148,00 (quatro mil cento e quarenta e oito reais)
117.50 128.00 105.00 110.20 114.50 120.00 Valores Diversos Vlr identificar
- - - - - - - -
- - - - - -
Salao festa
TOTAL
Titulo a identificar
Salo Festa Total Planilha
-
- C.E.F
-
-
-
-
-
-
-
- BRADESCO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
Mov Titulos Depositos Tarifas Cheques Cred Auto Doc Rendimento
199.05
- - - - - 199.05
199.05 -
CONCILIAO VALORES CAIXA ECONMICA
Rendimento Despesas
1.85 2.50
0.99 2.50
3.83
0.31
0.85
0.29
8.12
CONCILIAO VALORES CAIXA ECONMICA
Mov Titulos Depositos Tarifas Resgate Aplicao Cheques
444.00 176.00 6.12 713.10 3,268.16 482
4,014.34 50.00 3.00 614.61 3,449.22 saque
5,472.00 160.00 55.08 250.00 3,588.11 Frias
5,091.00 250.00 3.00 554.26 1,869.05 488
1,370.41 152.00 73.44 291.08 751.06 Eletron
2,002.22 142.00 3.00 250.00 Eletron
3,250.00 146.00 3.00 250.00 Eletron
346.00 150.00 69.36 436.67 Eletron
596.00 179.00 18.36 2,041.16 Transferencia
487.64 120.00 6.00 1,553.15 Transferencia
319.60 157.00 26.52 1,896.96 Transferencia
310.44 164.00 15.00 250.00 481
148.00 150.00 42.84 2,805.66 Eletron
158.00 1,032.00 4.08 Inkmania
286.00 152.00 6.00 Transferencia
1,495.00 272.00 8.16 Transferencia
725.00 159.12 6.00 Salario
151.00 6.12 480
152.00 57.80 Sociais
183.26 4.08 Luz
6.00 Luz
3.00 Luz
4.08 Luz
2.04 Luz
3.00 Luz
12.00 Luz
2.04 Luz
3.00 Luz
3.00 Luz
4.08 Luz
20.40 Luz
10.20 Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz
479
Eletron
Sociais
Eletron
483
saque
Eletron
Transferencia
Eletron
Cartao Credito
Eletron
Transferencia
CONCILIAO VALORES BRADESCO
Agua
Transferencia
Transferencia
Transferencia
Adiantamento
484
Sociais
Transferencia
hora extra
477
Eletron
Sociais
Eletron
472
3,153.53 2,131.94
26,515.65 4,097.38 489.80 15,060.18 15,057.54
30,613.03
Rendimento 2.64
Valor Op. Capital Doc Saques
900.00 Paulo Mauricio 1,000.00
135.14 Telefone
1,117.55 Adacione
425.00 Extintor Fire
88.00 Riocard Fabio
264.00 Riocar Ital e Paulo Rogerio
15.00 Bazar Tentao Terencio
224.34 Btrasifer Ferragens
1,079.00 Fabio Dias da Silva
275.00 Vania L. F. da Silva
350.00 Monica Area
137.00 Servio eletrico
388.60 ferragens jograssi
25.00 Cartucho 600.00
842.00 Tiago Santos de Oliveira
275.00 Vania L. F. da Silva
3,349.30 Fabio (1.079) Roberto (832,00) Rogerio (1093,30) Paulo (340) Italo (353) Dif (348)
600.00 Leonardo dos Santos Almeida
788.42 FGTS
1,050.13 Light
103.18 Light
24.52 Light
39.67 Light
11.90 Light
12.28 Light
11.90 Light
13.89 Light
17.08 Light
14.27 Light
15.07 Light
45.47 Light
13.89 Light
14.26 Light
14.68 Light
11.90 Light
14.70 Light
11.90 Light
13.48 Light
16.65 Light
9.89 Light
15.48 Light
164.52 Light 1,660.71
600.00 Servio pedreiro
120.00 Rei das Bombas
128.17 Contribuio confederativa
1,411.90 Local Ferragens
350.00 Extintor Fire
133.68 Cedae Judicial
482.40 Telelimp
20.00 Monica Area Ferreira
28.00 Bazar Tentao Terencio
1,080.03 Carto de crdito
218.00 Cordial 2004
1,588.49 Fabio Dias da Silva
CONCILIAO VALORES BRADESCO
165.46
165.46
165.46
330.92
330.92
330.92
330.92
165.46
330.92 300.00
330.92
330.92
330.92
661.86 3,971.06 200.00
360.00 Tiago Santos de Oliveira
310.00 Vania L. F. da Silva
350.00 monica Area Ferreira
1,383.00 Total Folha: R$ 2.053,00 (difR$ 670,00)
60.00 Servio de serralheiro
3,570.34 INSS
153.60 Vania L. F. da Silva
120.00 Rogerio
80.00 A.M. Informatica
62.30 Bebiano ferragens
98.55 Pis
35.70 ferragens jograssi
450.00 Leonardo dos Santos
30,104.28 6,631.77 - 1,100.00
30,594.08
DEMONSTRATIVO DO CAIXA - MS DE FEVEREIRO/2014
CREDITO DEBITO
SALDO ANTERIOR 435.46
Cota do ms 1,377.96
Cota em atraso 3,225.76
salao de festa 510.00
Acordo 244.00
Bloquetos cotas em atraso
Cota de acordo Bl L/403
Cota de acordo Bl X/202
Transf. C.c. p/ Caixa conf. Saques n/ms 3,979.76
DESPESAS
Elais Chaveiro (20.00)
Ferragens Jograssi (42.40)
Samiline (1.20)
Bebiano Ferragens (4.00)
Fransciso de Assis (153.00)
Trasnferencia C. corrente (3,938.26)
Transferencia para C. poupana (1,275.00)
TOTAIS ==> 5,793.18 (5,433.86)
Saldo 359.32
Ct Ms Atrasada Antecipada Salo festa Acordo Depsito Poupana
153.00 176.10 50.00 120.00 160.00 1,275.00
153.00 142.00 160.00 124.00 250.00
143.00 156.15 250.00 176.00
143.00 155.00 50.00 152.00
178.00 154.00 142.00
158.00 150.00 146.00
148.00 157.00 164.00
150.96 170.00 179.00
151.00 179.00 150.00
163.28 120.00
162.00 157.00
151.28 150.00
181.26 1,032.00
183.00 152.00
157.70 272.00
149.96 151.00
150.36 152.00
153.00 183.26
151.41 50.00
183.26
1,377.96 3,225.76 - 510.00 244.00 3,938.26 1,275.00