CONTABIL - Contimatic (60 Pags)

CONTBIL PHOENIX
Softmatic - Sistemas Automticos de Informtica Ltda.

2
ndice

Introduo ______________________________________________________________________ 6
Configurao mnima para utilizao do Contbil Phoenix ______________________________ 6
Como baixar os sistemas da internet _________________________________________________ 6
Processo para Download : ______________________________________________________________ 7
Principais botes do Contbil Phoenix:_______________________________________________ 8
Calculadora__________________________________________________________________________ 8
Atalhos teis: ________________________________________________________________________ 8
Menu Cadastro __________________________________________________________________ 9
Das Empresas:___________________________________________________________________ 9
Ficha Geral __________________________________________________________________________ 9
Ficha Escrita_________________________________________________________________________ 9
Ficha Cont: _________________________________________________________________________ 10
Razo Social Completa: __________________________________________________________ 11
Responsveis pela Empresa:_______________________________________________________ 11
Contadores: ____________________________________________________________________ 11
Usurios e Senhas: ______________________________________________________________ 11
Alterao de Senhas: _________________________________________________________________ 11
Plano de Contas: ________________________________________________________________ 12
Cadastrando um novo Plano de Contas: _________________________________________________ 12
Cadastrando novas Contas:____________________________________________________________ 12
Configuraes Complementares ao Plano de Contas.___________________________________ 13
Plano referencial SPED: ______________________________________________________________ 13
Apurao dos Impostos Integrados da Escrita:____________________________________________ 14
DOAR:_____________________________________________________________________________ 14
DVA- Demonstrao do Valor Adicionado. _______________________________________________ 14
DRE Modelo 1: ______________________________________________________________________ 14
DRE Modelo 3: ______________________________________________________________________ 14
DIPJ: ______________________________________________________________________________ 15
Anlise Contbil: ____________________________________________________________________ 15
Mutaes do Patrimnio Liquido: ______________________________________________________ 15
Custo das Mercadorias Vendidas:_______________________________________________________ 16
DFC Demonstrao do Fluxo de Caixa: ________________________________________________ 16
Encerramento do Exerccio: ___________________________________________________________ 17
Destinao do Lucro: _________________________________________________________________ 17
Histrico Padro: _______________________________________________________________ 17


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Lanamentos automticos: ________________________________________________________ 18
Saldos Anteriores Movimentao ___________________________________________________ 18
Conta contbil: ______________________________________________________________________ 18
Conciliao: ________________________________________________________________________ 19
Moedas: _______________________________________________________________________ 19
ndices ________________________________________________________________________ 19
Termos ________________________________________________________________________ 20
Abertura / encerramento______________________________________________________________ 20
Responsabilidades ___________________________________________________________________ 20
Responsabilidades por Empresa________________________________________________________ 20
Feriados_______________________________________________________________________ 20
Feriados Municipais e Bancrios Excepcionais: ___________________________________________ 20
Fornecedores___________________________________________________________________ 21
Montar fila de Impresso _________________________________________________________ 21
LANAMENTOS _______________________________________________________________ 21
Lanamentos Mensais Constantes ______________________________________________________ 21
Lanamentos Contbeis: ______________________________________________________________ 21
Lanamento Simples: ________________________________________________________________ 21
Lanamento Mltiplos Simples_________________________________________________________ 22
Lanamentos Mltiplos X Mltiplos: _____________________________________________________ 22
Verificador de Diferenas _____________________________________________________________ 23
Verificador de contas dos Lanamentos: _________________________________________________ 23
Verifica rateios por centro de custos: ____________________________________________________ 23
Bloquear Ms ______________________________________________________________________ 24
CPIAS: __________________________________________________________________________ 24
Restaurar ms:___________________________________________________________________________ 24
Funes do boto CONSULTAR: ______________________________________________________ 24
Ficha saldos: ______________________________________________________________________ 25
Ficha Saldos Por Conta/Conciliao: __________________________________________________ 25
Menu Centro de Custos: __________________________________________________________ 25
Plano de Contas por Centro de Custos: __________________________________________________ 25
FORMA DE VINCULAR O PLANO DE CENTRO DE CUSTO AO PLANO DE CONTAS: ___________ 26
DRE por centro de Custo. _____________________________________________________________ 26
Saldos Anteriores Movimentao _______________________________________________________ 27
Lanamento entre centros de custo. _____________________________________________________ 27
Relatrios __________________________________________________________________________ 27
Ativo Imobilizado _______________________________________________________________ 29
Cadastro do Grupo de bens: ___________________________________________________________ 29
Locais de Bens: ______________________________________________________________________ 30
Cadastro de Bens do Ativo: ____________________________________________________________ 30
Consrcio: ________________________________________________________________________ 31
Leasing: __________________________________________________________________________ 31
Depreciao acelerada ______________________________________________________________ 32


4
Baixa de bens: _____________________________________________________________________ 32
Integrao do Ativo Imobilizado: _______________________________________________________ 33
Relatrios Ativo _____________________________________________________________________ 33
LALUR _______________________________________________________________________ 35
Configuraes _______________________________________________________________________ 35
Histricos LALUR Parte A: ___________________________________________________________ 35
Configurar lanamentos finais do LALUR: ________________________________________________ 35
Cdigos para Lanamento da Parte B: __________________________________________________ 36
Cdigo de DARF: ___________________________________________________________________ 36
Lanamentos LALUR/CSLL: __________________________________________________________ 36
Parte A ___________________________________________________________________________ 36
Parte B ___________________________________________________________________________ 37
Prejuzo Fiscal: _____________________________________________________________________ 37
Base Negativa _____________________________________________________________________ 37
Controle de Suspenso/ Reduo: _____________________________________________________ 37
Relatrios LALUR/ CSLL_____________________________________________________________ 38
Parte A ___________________________________________________________________________ 38
Parte B ___________________________________________________________________________ 38
Apurao LALUR ___________________________________________________________________ 39
DARFS ___________________________________________________________________________ 40
LALUR/ Integrao __________________________________________________________________ 41
Gerar lanamentos LALUR:___________________________________________________________ 41
Manual LALUR: ____________________________________________________________________ 41
Processamentos: ________________________________________________________________ 41
Renumera Lanamentos Contbeis _____________________________________________________ 41
Apurar CMV/ RCM _________________________________________________________________ 42
Apurao dos Impostos Escrita _______________________________________________________ 42
Consolidao Matriz/ Filiais ___________________________________________________________ 42
Empresas OPS GERAO XML _____________________________________________________ 43
Arquivos Magnticos _________________________________________________________________ 44
IN 86 ___________________________________________________________________________ 44
Portaria 58: ________________________________________________________________________ 44
SPED Contbil - Arquivo Digital ECD: ___________________________________________________ 44
FCONT: __________________________________________________________________________ 45
Controle de Saldos: __________________________________________________________________ 45
Controle de Rotinas: _________________________________________________________________ 45
Bloquear ms _______________________________________________________________________ 45
Encerramento do Perodo _____________________________________________________________ 46
Lucros / prejuzos Acumulados_________________________________________________________ 46
Processar DOAR_____________________________________________________________________ 46
DVA: Demontrao do Valor Adicionado: ________________________________________________ 47
DFC: Demontrao do Fluxo de Caixa: __________________________________________________ 47
Apurao DIPJ______________________________________________________________________ 47
Anlise das demonstraes Contbeis ___________________________________________________ 47


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Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Liquido_______________________________________ 47
Notas explicativas: ___________________________________________________________________ 48
Transportar Saldo p/ Prximo Exerccio _________________________________________________ 48
Relatrios: _____________________________________________________________________ 48
Parametrizar Imprimir Dirio Completo ________________________________________________ 49
Balancete de Verificao:______________________________________________________________ 49
Razo Analtico______________________________________________________________________ 50
Selecionar Contas: __________________________________________________________________ 51
Dirios: ____________________________________________________________________________ 51
Demonstrao de Resultado do Exerccio:________________________________________________ 51
Balano de Abertura _________________________________________________________________ 52
Balano Patrimonial__________________________________________________________________ 52
Livro Caixa: ________________________________________________________________________ 53
Fluxo Financeiro: ____________________________________________________________________ 54
Conferncia de Lanamentos:__________________________________________________________ 54
Demonstrao de Despesas e Receitas:___________________________________________________ 54
Conciliar Contas: ____________________________________________________________________ 54
Balancete de verificao TXT: _________________________________________________________ 55
Grficos: ___________________________________________________________________________ 55
Auxiliar _______________________________________________________________________ 55
Ativar Empresa: _____________________________________________________________________ 55
Controle de Impresso: _______________________________________________________________ 56
Integraes:_________________________________________________________________________ 56
Integrar Escrita Fiscal/ Folha de Pagamento / DARF e Gescon:_______________________________ 56
Reorganizao de Saldos: _____________________________________________________________ 57
Reorganizar Saldos do Ativo Imobilizado: _______________________________________________ 57
Controle Manual das Integraes_______________________________________________________ 58
Restaurar Backup Automtico: ________________________________________________________ 58
Importao de Dados: ________________________________________________________________ 58
Imprimir Arquivo Texto Matricial ______________________________________________________ 59
Ajuda _________________________________________________________________________ 59


6
Introduo
O Sistema Contbil Phoenix tem a finalidade de atender s necessidades legais do Escritrio Contbil em relao
Contabilidade, inclusive com relao as normas da ANS.
Esse gerenciamento composto de rotinas tais como todos os relatrios obrigatrios pela legislao de acordo com as
Normas Brasileiras de Contabilidade, e a ANS. gera tambm relatrios auxiliares e gerenciais, como relatrios de
anlise contbil, relatrios por Centro de Custo, Grficos, bem como os arquivos magnticos exigidos pela Legislao
Federal.
O sistema Contbil Phoenix trabalha integrado com outros sistemas da linha Phoenix, buscando os lanamentos
automaticamente por integrao, sem a necessidade de re-trabalho.
Temos tambm a opo de importar arquivos textos de outros sistemas, se adequarmos os mesmos ao nosso Lay Out
de Importao disposto para impresso. Atravs dessa rotina podemos importar Planos de contas, Cadastro de
empresas, histrico padro, lanamentos contbeis, arquivo de bens, lanamentos por centro de custo.
O Sistema Contbil Phoenix pode ser utilizado tanto por escritrios contbeis, onde h uma diversidade de tipos de
empresas, como por empresas que fazem sua prpria contabilidade.
Configurao mnima para utilizao do Contbil Phoenix
Contbil Processador 600Mhz 128Mb de memria Win98
Contbil Processador 800Mhz 256Mb de memria 2000 / XP
- Trabalhar utilizando como protocolo de comunicao o TCP/IP no caso de uma rede ponto-a-ponto com endereos fixo.
- Devido ao fato do NetBeui trabalhar com Broadcasting retirar das configuraes da rede de todas as mquinas este
protocolo.
- Verificar se existe em todas as mquinas a placa de rede modelo RTL8029, caso exista entrar na pgina do fabricante e
fazer download do driver para atualizao, pois com o driver original que vem com a placa o time out de acesso
pequeno podendo gerar erros e at mesmo corromper dados (apenas para Win98).
- Em uma rede ponto-a-ponto no utilizar mais que 8 computadores na rede.
- As configuraes de vdeo tem que ser no mnimo 256 cores e 800 x 600 de resoluo.
- Deixar as fontes de vdeo como fontes pequenas.
- O nome do servidor no pode conter caracteres especiais como *.- / espao # @ pois influenciam no desempenho do
sistema na criao de arquivos.
- Os terminais devem estar com as unidades Mapeadas.
- A pasta de instalao do sistema no pode estar mapeada
diretamente, deve-se mapear o C:do Servidor ou uma pasta
qualquer e fazer a instalao dentro desta pasta.
Como baixar os sistemas da internet
Ao entrar na rea de clientes aps digitar o cdigo e senha
o Sr. Pode salvar as instalaes sem ter a necessidade de
entrar novamente, como mostra a tela abaixo. Seguindo o
exemplo acima a instalao do G5 tem 5 discos, porm para
diminuir o tamanho dos arquivos, compactamos em 3 partes
para que o processo de Download seja mais rpido.


7
Processo para Download :

1- Entrar na rea de clientes e digitar o cdigo sem o dgito.

2- Selecionar o sistema no qual vai fazer o download. (Ao clicar no arquivo ser aberto uma tela como a tela abaixo)

3- Ao clicar em salvar ser aberta uma tela para indicar o local onde ser salvo o arquivo.

4- Fazer o processo para todos os arquivos do programa selecionado, salvando todos no mesmo local.

5- Aps fazer o download, entrar no local onde foi salvo e clicar duas vezes sobre cada arquivo salvo.

6- Ser aberto uma tela com algumas instrues, onde mostra a verso do sistema e local onde ser descompactado
a instalao, como a tela abaixo.

7- Clique em OK

8- Aps este processo ser criado dentro da pasta Phoenix uma pasta de acordo com o sistema que foi feito o
Download, por exemplo o Contbil e dentro desta pasta estar os arquivos de instalao, instalar.exe,
instalar.w02, etc. Estes arquivos podem se copiados para disquete ou instalados diretamente.


8
Principais botes do Contbil Phoenix:

Para ativarmos uma empresa sem precisar sair da tela.
Para apagarmos um cadastro ou lanamento.

Para acharmos um cadastro ou lanamento.

Para gravarmos um cadastro ou lanamento.
Para inserirmos um novo registro.
Para pesquisarmos por Apelido, Razo Social, CNPJ, nmero de N.F., UF,
etc. onde selecionamos o item a ser pesquisado, digitamos a frase
contida no texto e teclamos Ctrl+seta para baixo para ir ao prximo registro e Ctrl+seta para
cima para ir ao registro anterior.
Usando Ctrl+seta para direita ou Ctrl+seta para esquerda iremos ao incio ou ao final do
registro selecionado.
Para sairmos da tela.
Para irmos ao primeiro registro.
Para irmos ao registro anterior.
Para irmos ao registro seguinte.
Para irmos ao ltimo registro.
Seta amarela > Para visualizarmos as opes de cadastramento.
Seta vermelha > Para abrirmos a tela de cadastramento.

Calculadora
- Todas as telas com campos de digitao de valor, com o comando F12, a calculadora acionada. Aps efetuarmos o
clculo, teclando F12 novamente, o resultado retorna para o campo do valor.

Atalhos teis:
Em quase todas as rotinas do sistema, temos atalhos para agilizar a digitao e processos. Verificar em todas as telas,
as letras sublinhadas devem digitadas conjuntamente com o comando, para executar o comando que o boto indicar.
EX: Gravar, a letra sublinhada o G. Com o comando Alt+G, gravamos a rotina que estiver sendo executada.

Na barra de ferramentas do sistema temos atalhos para as principais rotinas do sistema, so eles
respectivamente:

- Ativar Empresa, Selecionar dados do Escritrio, Lanamento automtico, Saldo Inicial/ Movimento atual, Lanamentos
contbeis, Cadastro de bens, Lanamentos Parte A e Lanamentos Parte B(LALUR e Livro de Apurao da CSLL),
Balancete de verificao, Razo Analtico, Balano Patrimonial, DRE, Controle de Suspenso e Reduo, controle de
rotinas, Controle de Impresso, Assistente de Operaes e Sair.


9
Menu Cadastro
Das Empresas:
Nesta tela deve ser cadastrado os dados das empresas; a mesma est subdividida em trs fichas; a saber: GERAL,
ESCRITA, CONT. Os dados cadastrados na Ficha GERAL pertencem a todos os Sistemas da linha PHOENIX.Com um
clique no boto direito do mouse, poderemos habilitar/ desabilitar as fichas abaixo.

Ficha Geral
Campo Apelido Ser criado um apelido
numrico ou alfanumrico para cada
empresa, com no mximo 8 caracteres.
ATENO: No pode haver caracteres
especiais ou espaos no apelido.
oportuno lembrar que uma vez definido o
apelido da empresa este no poder ser
alterado, pois, o sistema gera os arquivos
de banco de dados pelo apelido.
Preencher a Razo Social da Empresa.
No campo Apelido Matriz, informar o
apelido da empresa Matriz, no caso de
estar cadastrando uma empresa Filial,
para que seja possvel consolidar os
lanamentos da mesma com os
lanamentos da Matriz.
Deixar esse campo em branco no
cadastro da Matriz ou de empresa nica.
Os campos cadastrais seguintes so auto-
explicativos, sendo necessrio buscar as
informaes nos documentos oficiais da
empresa.
Inic.Atv. : Incio de Atividade da Empresa.
Data Reg.: Data de Registro no NIRC / Cartrio de PJ
Op.Iss S.: Caso a empresa aderir ao convnio municipal de arrecadao do ISS pelo sistema simplificado devemos
informar a data da opo.
Opc ICMS S: No obrigatrio preencher este campo.
Distr.L. Pres.: Esse campo deve ser preenchido pelas empresas que fazem a Distribuio de Lucros Pelo Jr. Phoenix.
Clicaremos na seta amarela ou pressionaremos CTRL+ENTER para informarmos como ser distribudo o lucro dos
scios.
Tipo Irpj: Clicaremos na seta vermelha ou pressionaremos CTRL+ENTER e cadastraremos o tipo de empresa perante o
IRPJ, onde informaremos a data e o tipo de opo do Regime. A Opo 0 (Zero) - Nenhuma, deve ser preenchida para
as Empresas LUCRO REAL, pois as informaes para essas empresas devem ser preenchidas na Ficha CONT.
Cap. Soc.: Clicaremos na seta vermelha ou pressionaremos CTRL+ENTER para cadastrarmos a data e o valor do
Capital Social.
Os campos referentes ao RESPONSVEL so desobrigados para o contbil Phoenix. O Sistema busca a informao dos
mesmos do cadastro de responsveis.

Ficha Escrita
Os campos abaixo sero necessrios p/ integrao da Escrita Fiscal com o sistema CONTBIL PHOENIX.
Campo Tipo Caixa: Neste campo selecionaremos o tipo de integrao com a escrita fiscal:
1- Tipo caixa - integrao com o Livro Caixa no sistema JR PHOENIX.
2- Contabilidade integrao com a Contabilidade no sistema CONTABIL PHOENIX.
Campo Pl Contas Integ: Neste campo selecionaremos:
1- Plano de Contas Geral: Se na contabilidade o plano de contas for nico para todas as empresas.
2- Plano de Contas Individual: Se o Plano de Contas for especfico para uma determinada empresa.
Mtodo de Contabilizao: Neste campo selecionaremos:
1- Sinttico: Se o usurio utilizar uma nica conta analtica para contabilizao dos fornecedores e uma conta para
clientes.
2- Analtico: Se a contabilizao for individual; uma conta para cada fornecedores/ clientes.
Os outros campos dessa ficha se refere s informaes necessrias ao sistema de escrita fiscal: G5 PHOENIX.
Pis / Cofins no cumulativo:
Essa informao muito importante para que o sistema faa corretamente o clculo desses tributos para a Empresa.
Deve ser selecionado: O Para no enquadrado e 1- para Enquadrado.


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Ficha Cont:
Nesta tela incluir as informaes que
definiro a forma dessa empresa operar
no sistema e apurar seus impostos,
bem como informaes necessrias
para a DIPJ.
No campo Pl. de Contas Contbil:
clicando na seta vermelha ou dando o
comando Ctrl+Enter no campo, abre a
tela para informar a partir de qual ano
ser usado determinado plano de
contas para a empresa. Nessa sub-tela
que deve abrir, informar o ano,
selecionar no combo o nmero do
Plano, clicar em Ok para vincular o
Plano a empresa, e sair para continuar
a preencher os outros dados de
cadastro. No campo Tipo de empresa
para efeito de clculos: Informar a
forma de apurao dos Impostos da
Empresa e/ Tipo de Tributao para
informao da DIPJ.
Temos os seguintes tipos:
0- Nenhuma: Para as empresas optantes pelo LP ou Simples. No caso desse tipo de empresa o encerramento liberado
de acordo com a necessidade do usurio, j que a finalidade do encerramento definir os perodos de apurao de
Imposto, e como os impostos desse tipo de empresa no so calculados pelo Contbil Phoenix. O Usurio pode definir o
encerramento como Mensal, Trimestral ou Anual, lembrando que a funo do encerramento transferir os saldos das
contas de resultado para o Patrimnio Lquido.
1 Lucro Real: Para as empresas optantes pelo Lucro Real Trimestral O Sistema vincular automaticamente o
encerramento como Trimestral, pois a Tributao LUCRO REAL TRIMESTRAL definitiva a cada trimestre, devendo
aps todos os procedimentos do trimestre encerr-lo, antes de apurar os impostos do perodo seguintes, para que os
valores no estejam acumulados, pois cada trimestre deve ser apurado individualmente.
2- LR Corretora de Seguros: Para as empresas LR Corretora que apuram o Imposto pelo Lucro Real trimestralmente.
Atualmente o clculo igual ao LR Trimestral, mais como o sistema permite fazer contabilidade de perodos retroativos,
temos as duas opes, pois em anos anteriores as alquotas eram diferentes para esse tipo de empresa. O
Encerramento determinado automaticamente como trimestral.
3- Estimativa: Para as empresas optantes pelo Lucro Real Anual, que recolhem o imposto mensalmente por Estimativa,
ou por balano de Reduo, ou Suspenso. Automaticamente o encerramento anual, pois a tributao s definitiva
anualmente, os impostos recolhidos mensalmente, tratam-se de antecipao do Imposto.
4- Estimativa Corretora de Seguros: Para empresas Corretoras de seguros que optarem pelo Lucro Real Anual, que
recolhem os impostos por Estimativa ou por Balano de Reduo ou Suspenso. O Encerramento nesse caso tambm
anual automaticamente.
5- Imunes: O tipo de encerramento fica liberado, de acordo com necessidade do cliente de apurar a CSLL, se trimestral,
anual, ou desobrigado. Quando desobrigada, o usurio poder optar por qualquer um dos tipos, lembrando que o
encerramento transfere os saldos das contas de resultado para o patrimnio Lquido.
6- Isentas- O tipo de encerramento tambm fica liberado de acordo com necessidade do cliente de apurar a CSLL, se
trimestral, anual, ou desobrigada. Quando desobrigada, o usurio poder optar por qualquer um dos tipos, lembrando
que o encerramento transfere os saldos das contas de resultado para o patrimnio Lquido.
O Campo Atividade Rural deve ser checado apenas nos casos das Empresas com esse tipo de Atividade, pois a forma
de Compensao de Prejuzos Acumulados na Apurao do Lucro Real diferente nesses casos.
O Campo Pequeno Porte: Deve ser informado para as empresas Lucro Real Anual prestadora de servios que deveriam
recolher o IRPJ a 32%, e tem o benefcio de reduzir a Alquota para 16% por no ultrapassar o faturamento anual
permitido, para que o sistema faa o Clculo do IRPJ por estimativa corretamente..
-Optante ao RTT: Essa opo ficar habilitada apenas para as empresas Lucro Real trimestral ou anual, tipo de empresa
para clculo 1,2,3 e 4. Se a empresa for optante ao RTT a empresa ser obrigada a entrega do FCONT, por isso
necessrio indicar a opo no cadastro da empresa.
Qualificao Pessoa Jurdica (DIPJ) Esse campo deve ser informado para as empresas do Tipo 1 ao 4, com a
qualificao correspondente a empresa que deve ser informada na DIPJ.
Tipo Entidade (DIPJ): Esse campo deve ser informado para as empresas do tipo 5 e 6, com o tipo de entidade
correspondente a essa empresa que deve ser informada na DIPJ.
- Contador responsvel: Clicando na seta direita, podemos selecionar um contador previamente cadastrado para a
empresa. Se clicarmos na seta vermelha esquerda, o sistema abre a tela de cadastro de contadores, caso tenhamos a
necessidade de cadastrar algum contador para informar no cadastro da empresa, sem a necessidade de sair da tela.
- Informaes de Registro da Constituio da Empresa: As informaes gravadas nesses campos so obrigatrias para a
impresso do Termo de Abertura e Encerramento dos Livros Contbeis e gerao do SPED Contbil.


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Razo Social Completa:
Esse campo destina-se ao preenchimento da
Razo Social Completa para que a mesma saia
nos relatrios obrigatrios da empresa.
No cadastro o campo Razo Social comporta
apenas 38 caracteres, e no pode ser alterado,
devido aos nossos sistemas gerarem integraes
para outros sistemas, tipo DIPJ, GIA, DCTF, RAIS,
devendo obedecer ao Lay Out estipulado pelos
mesmos.
Responsveis pela Empresa:

Nesta tela, cadastrar todos os Responsveis pela
empresa, com exceo do Contador. Se o scio da
Empresa for Pessoa Jurdica, marcar essa opo para
que o sistema imprima o CNPJ ou CEI no campo de
assinaturas desse scio. Os campos so auto-
explicativos. Para definir quais scios assinam os
relatrios contbeis, necessrio checar a opo:
Assina relatrios contbeis.
Selecionar no campo Qualificao do Assinante o
cdigo correspondente para que seja possvel gerar a
ECD (Escriturao Contbil Digital), quando necessrio.
Todos os scios que assinam relatrios contbeis
devem informar esse campo.
Ordem de assinatura: Esse campo destina-se a definir
em qual ordem ser apresentada a assinatura do scio
nos relatrios contbeis.

Contadores:

Nesse campo cadastrar os dados dos Contadores da
Empresa. O Campo Frase de Assinatura do Contador
destinado a qual a qualificao do mesmo, como:
Contador, Contadora, Tcnico Contbil, ou qualquer outra
nomenclatura aceita. O Campo Tipo assinatura deve ser
selecionado para identificar o Tipo de Registro do mesmo,
se Tcnico Contbil (TC) ou Contador (CT). O Campo
Ordem de assinatura serve para indicar se desejamos
que a assinatura do contador seja impressa antes ou
depois das assinaturas dos scios da Empresa. Aps
cadastrarmos todos os contadores do escritrio,
selecionamos na parte de baixo da tela, quais empresas
cada um ser responsvel. Caso um nico contador seja
responsvel por todas as empresas, podemos clicar no
boto Marcar todas para atribuir a esse contador a
responsabilidade pela Contabilizao de todas as
empresas.

Usurios e Senhas:

Esse item permite ao responsvel pela empresa, cadastrar senhas e definir
acessos aos sistemas da linha Phoenix. As orientaes de como cadastr-las,
se encontra no Menu Cadastro, item Controle de Acessos (usurios e senhas),
clicando em Explicaes.

Alterao de Senhas: Nessa rotina o sistema s permite alterar a
senha que acessou o sistema .


12
Plano de Contas:
Se no houver nenhuma empresa ativa, com
exceo do boto Planos todos os outros
estaro desabilitados. Se ativar uma empresa
que esteja com o No de planos de contas
cadastrados na Ficha CONT do Cadastro das
empresas, ao entrarmos nesta tela, o plano j
estar Selecionado. No caso de ainda no
termos nenhum plano cadastrado, clicar no
boto PLANOS para abrir a tela de cadastro e
configurao do Plano de Contas.
O Sistema tem alguns modelos de planos
disposio para serem copiados. Clicando na
tecla: COPIA PLANOS, o sistema abrir a tela
para selecionar no campo PLANO ORIGEM
um dos nossos modelos disponveis, e no
campo PLANO DESTINO, determinar um
nmero para esse plano copiado.
Essa rotina pode ser utilizada tambm para copiar os Planos j criados para outro nmero, permitindo que se faam
alteraes no novo plano, sem interferir no plano de origem.
DICA: Se o usurio for utilizar um plano semelhante copiando um para outro mudando apenas a nomenclatura das
contas Clientes ou Fornecedores, Bancos, etc...Mais as contas principais de estoques, PL, forem iguais, o ideal seria
montar todas as configuraes de um primeiro plano (Configuraes complementares ao Plano), para que ao utilizar a
Rotina Copia Planos, possa copiar todas as configuraes, no tendo que faz-las novamente.

Cadastrando um novo Plano de Contas:
Clicando no Boto NOVO, abre a tela para definir a configurao do novo plano.
Digitando o nmero do plano a ser criado, clicar em OK ou pressionar <<enter>>
No campo: nmeros de graus, definir quantos nveis totalizadores o plano ter.
No campo: Nmero do Centro de Custo, deixar em branco no momento da montagem do Plano, voltando
posteriormente para inform-lo aps a sua criao.
No campo Dgitos por Grau, o usurio deve definir a mscara da conta contbil. Ou seja, entre a separao por
pontinhos, quantos dgitos cada grau deve ter. Lembrando que a quantidade de dgitos limita a quantidade de contas que
poder ser criada em cada grau: Ex: 2 dgitos permite cadastrar at 99 contas naquele grau, 3 dgitos 999 e assim
sucessivamente. Atentem-se principalmente a quantidade de dgitos definida para o grau analtico, pois geralmente o
grau com maior necessidade de contas, e se descuidadamente deixarmos uma quantidade insuficiente, posteriormente
no poderemos estar alterando o plano da empresa sem perder os dados dos lanamentos j gravados. Na parte de
baixo da tela o sistema mostra a mscara das contas de acordo com a definio feita nesse campo.
No Campo Identificao dos Grupos, o sistema traz previamente preenchido da seguinte forma: 1- Ativo, 2- Passivo, 3-
Receita, 4- Despesa, 5- Custos, 6- Resultado. As contas Receita, Despesas e Custos, podem ser alteradas a ordem,
sempre utilizando os dgitos 3, 4 ou 5 para os definir na ordem que desejar
Montada as configuraes podemos clicar em gravar. Ateno, aps a gravao no ser permitido mais alteraes em
nenhum dos campos, apenas a informao do centro de custo, se o campo no houver sido informado.
Localizar o Plano de Contas desejado pelas setas de navegao ou clicando no boto ACHA. Aps localiz-lo, clicar no
boto Selecionar, o sistema retornar para tela de Plano de Contas, com a configurao pr-definida, para cadastrar as
contas contbeis no mesmo.

Cadastrando novas Contas:
Para incluir novas contas no Plano de Conta Contbil, depois de selecionado o plano, clicar no boto NOVO, digitar o
nmero da conta, e a descrio. O nmero do cdigo reduzido ser dado automaticamente, podendo ser alterado de
acordo com a necessidade do usurio. Existe um recurso, caso seja necessrio cadastrarmos diversas contas analticas
seqenciais. Aps gravar uma conta, com o comando CTRL+, o sistema trar a conta analtica seguinte, sendo muito til
ao cadastrarmos diversos Bancos, Fornecedores, Clientes.
Campo: Conta do Plano Referencial SPED: Ao cadastrar uma nova conta, selecionar nesse campo a qual conta do
Plano Referencial SPED a mesma corresponde. Esse campo no obrigatrio para as Empresas que no precisam
gerar o ECD para Validao no SPED.
Nas contas de Despesas, Receitas e Custos deveremos informar o Ttulo Demonstrao de resultado, para definir qual a
ordem de cada uma delas na DRE modelo 1. A configurao da DRE modelo 1 obrigatria para todas empresas
optantes pelo Lucro Real, pois o LALUR busca o Resultado Contbil desse relatrio. Mais explicaes sobre a
configurao da DRE Modelo 1, podem ser encontradas no Menu Cadastro, Configuraes Complementares ao Plano de
Contas, DRE Modelo 1 no boto Explicaes.
No campo Modelo3 - Ttulo + Subttulos: Se o usurio utilizar a DRE Modelo 3, ao cadastrar alguma conta de Resultado
(Do grupo de despesas, receitas ou custos) deve selecionar um Ttulo ou um Ttulo e Subttulo de acordo com a
estrutura da Configurao da DRE Modelo 3, para vincular a mesma, para que a configurao da DRE Modelo 3 se


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mantenha atualizada. Mais explicaes sobre a configurao da DRE Modelo 3, podem ser encontradas no Menu
Cadastro, Configuraes
Complementares ao Plano de
Contas, DRE Modelo 3 no
boto Explicaes.
Os campos LALUR,
CONCILIAO, FCONT e
CENTRO DE CUSTO da tela
de cadastro de contas do
Plano sero explicados junto
com a explicao da referida
rotina.
O Boto PESQUISA deve ser
utilizado para localizao de
contas contbeis previamente
cadastradas. possvel fazer
pesquisas por Descrio,
Cdigo analtico da conta e
Cdigo reduzido da conta.
Clicando nessa tecla o sistema
abrir a tela de pesquisa. No
campo PESQUISAR POR
deveremos selecionar o modo
de pesquisa desejado, no
campo DIGITE A FRASE
CONTIDA NO TEXTO,
devemos informar o filtro de
pesquisa. Para pesquisar por
descrio, no h necessidade de colocar a descrio completa, colocando apenas parte dela, dando-se o comando
CTRL+seta para baixo, o sistema vai buscando a descrio. Repita o comando at encontrar a conta desejada. Para
pesquisar por conta, necessrio colocar a conta completa, incluindo os pontos separadores de graus, dando o
comando CTRL+Seta para baixo at localiz-la. A pesquisa pela reduzida segue o mesmo processo.
Se precisarmos excluir uma nica conta, selecionamos a mesma, e clicamos no cone do cesto de lixo. Se desejarmos
excluir vrias contas seguidas, podemos clicar no cesto de lixo, marcar a opo: Excluir Vrias contas, informar a conta
inicial at a conta final e clica-se em ok.
Para Imprimir o Plano, clicamos na tecla imprimir. Teclando essa opo, poderemos selecionar imprimir o plano completo
ou um grupo de contas, informando a conta inicial desejada at a conta final.
A Tecla: Planos, deve ser utilizada para acessar a tela de configurao dos planos, seja para consultar, cadastrar ou
copiar planos. A Tecla Sair, para fechar a tela do plano de contas.

Configuraes
Complementares ao
Plano de Contas.
Plano referencial SPED:
Essa rotina permite vincular as
contas do Plano de contas
Contbil do usurio s contas
do Plano referencial SPED. As
explicaes de como utiliz-la,
encontra-se na tela de
configurao, clicando no
boto Explicaes.


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Apurao dos Impostos Integrados da Escrita:
Informar as contas a recuperar e a recolher dos
respectivos impostos e gravar. Com essa informao,
aps integrar os valores da Escrita Fiscal, possivel
processar a rotina Apurao dos Impostos Escrita do
Menu processamentos, para ajustar o saldo dos impostos
a Pagar/ Recolher do perodo.

DOAR:
Toda orientao sobre essa rotina, pode ser encontrada no Menu
Cadastro, Item Configuraes complementares ao Plano de contas,
DOAR, no boto EXPLICAES.

DVA- Demonstrao do Valor Adicionado.
Para elaborarmos a Configurao da DVA, devemos ir no
Menu Cadastro, configuraes complementares ao plano
de contas, no Item DVA Demonstrao do Valor
adicionado. Clicando no boto Explicaes dessa tela
temos todas as orientaes de como mont-la.

DRE Modelo 1:
A configurao da DRE modelo um, poder ser feita na tela de
Cadastro do Plano de Contas, selecionando um dos 16 ttulos no
campo Ttulo Demonstrao Resultados para vincular a conta de
Resultado que estivermos cadastrando. Tambm poder ser feita
no Menu cadastro, configuraes complementares ao Plano de
contas, DRE Modelo 1. Clicando no boto Explicaes dessa tela
teremos todos os procedimentos para montar a configurao da
mesma.

DRE Modelo 3:
No menu Cadastro, Item Configuraes
complementares ao Plano de contas, Sub-Item:
DRE Modelo 3: Clicando em Explicaes,
temos explicaes bsicas e um Manual
detalhado em dois editores distintos: Word e
Acrobat Reader.


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DIPJ:
No menu cadastro, Item Configuraes complementares ao Plano de Contas, Sub-Item DIPJ. Nessa tela, clicando no
boto EXPLICAES, temos toda orientao necessria para fazermos as configuraes e exportaes da DIPJ.

Anlise Contbil:
No menu cadastro, Item
Configuraes complementares ao
Plano de Contas, Sub-Item Anlise
contbil, selecionamos o plano (se a
empresa estiver ativa, o mesmo j
vira selecionado).
Clicar em carregar configurar, com o
cursor sobre cada uma das linhas dos
ttulos. Informar na parte de baixo da
tela, a conta contbil correspondente
a ela, no grau exato em que esta
sendo solicitado. Se houver
necessidade de informar alguma
conta em grau analtico, possvel.
Ex: Ativo circulante 1.1, Disponvel
1.1.1, e assim por diante. As contas
Lucro/ prejuzos do exerccio devem
ser as mesmas contas: Lucro e
Prejuzo do exerccio, configuradas
para o Encerramento do Exerccio.
Clicar em gravar. Se houver
necessidade, clicando em imprimir
possvel imprimir a configurao.
Agora possvel imprimir o Relatrio
de Anlises Contbeis.
No Menu Processamento, Anlise
das Demonstraes Contbeis, selecionamos o perodo desejado (ms inicial a ms final) e clicamos em Processar. O
sistema vai atualizar na tela os valores dos ndices do perodo selecionado. possvel selecionar quais ndices deseja
imprimir na Anlise, deixando checados apenas esses para impresso.

Mutaes do Patrimnio Liquido:
Com o plano de contas selecionado,
clicamos em Carregar/ Configurar.
Com o cursor sobre a linha do Grupo
a ser configurado, informar na parte
de baixo da tela as contas que devam
ser vinculadas ao mesmo, sempre no
grau analtico. Informadas todas as
contas necessrias para todas as
linhas, clicar no boto Gravar.
Gravada a configurao, para
imprimir o relatrio DMPL, v ao
Menu Processamento, Item DMPL -
Demonstrao das Mutaes do
Patrimnio Lquido. Selecionar o
perodo desejado, clicar em
Processa DMPL. O sistema vai
buscar as mutaes do Patrimnio do
perodo selecionado, de acordo com
as contas configuradas no sistemaSe
ainda assim houver necessidade de
fazer algum ajuste, utilizando o Com
o plano de contas selecionado,
clicamos em Carregar/ Configurar.
Com o cursor sobre a linha do Grupo
a ser configurado, informar na parte


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de baixo da tela as contas que devam ser vinculadas ao mesmo, sempre no grau analtico. Informadas todas as contas
necessrias para todas as linhas, clicar no boto Gravar.
Gravada a configurao, para imprimir o relatrio DMPL, v ao Menu Processamento, Item DMPL - Demonstrao das
Mutaes do Patrimnio Lquido. Selecionar o perodo desejado, clicar em Processa DMPL. O sistema vai buscar as
mutaes do Patrimnio do perodo selecionado, de acordo com as contas. Com o comando CTRL+A podemos inserir
Ajustes, informando que tipo de ajuste se trata, o valor do mesmo e se Devedor ou credor, e CTRL+B para incluir
alteraes no Capital social, colocando a descrio, o valor, em qual coluna incluir e se devedor ou credor. Para excluir
alguma linha, deve usar o comando Ctrl + Delete. Para alterar alguma informao, utilizar o Duplo click. Na tela
Reserva de Lucros, informar a destinao do Lucro liquido.
O sistema salva o processamento da DMPL apurada, mas se for feita a edio de alguma informao, necessrio clicar
em Gravar para salvar essa edio. Se posteriormente processarmos a DMPL desse perodo Editado, o sistema avisa
que j h uma DMPL processada, e que um novo processo substituir as informaes anteriores. Se houver mesmo
necessidade, ser necessrio editar as alteraes novamente.
Custo das Mercadorias
Vendidas:
No Menu cadastro, Item
configuraes complementares ao
plano de contas, Item, custo das
mercadorias vendidas, clicando
em Explicaes, temos todas as
orientaes detalhadas de como
preparar a configurao. A
Apurao do CMV, feita no Menu
Processamento, Apurar CMV/
RCM. O perodo no pode estar
encerrado, pois o sistema gerar
os lanamentos de transferncia
relativos a Apurao, e o sistema
no permite gerar lanamentos
com o perodo encerrado.
Podemos fazer essa apurao de acordo com nossa necessidade. Mensal, trimestral, ou qualquer perodo que haja
necessidade.
DFC Demonstrao do Fluxo de Caixa:
No Menu cadastro, Item
Configuraes
complementares ao Plano
de Contas, sub item DFC-
Demonstrao do Fluxo de
Caixa. Nessa tela devem ser
gravadas as configuraes
para que seja possvel
imprimir os relatrios do
Mtodo Direto e Indireto.
Todas as informaes
necessrias para a
montagem da configurao
pode ser encontrada
clicando no boto
Explicaes dessa tela. Os
relatrios so impressos no
Menu Processamento, DFC
Demonstrao do Fluxo de
Caixa. Ao entrarmos pela
primeira vez nessa tela, o
sistema trar a tela em
branco. Aps informar o
perodo que desejar as
informaes, clicar no boto
processa DFC. Se for
editada alguma linha,
necessrio clicar em
GRAVAR, para salvar essa alterao. Nas prximas vezes que entrar nessa tela, o sistema


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Encerramento do Exerccio:
Nessa tela informaremos as seguintes contas:
Conta Lucro do Perodo e Conta prejuzo do perodo. Se o usurio desejar utilizar a mesma conta independente do
resultado, informar nos dois campos a mesma
conta. Conta de Zeramento: Devemos informar
uma conta transitria para auxiliar no processo
de encerramento. Por ser uma conta
transitria, o saldo final da mesma ser
sempre zero, no interferindo em nenhum
relatrio, embora o sistema permita que se
cadastre em qualquer um dos grupos,
sugerimos que a cadastrem no Grupo do Ativo
ou Passivo, pois se cadastrada no grupo de
Resultado, gera problemas na validao dos
arquivos magnticos. Essa conta no poder
ser utilizada para nenhum outro tipo de
lanamentos, pois pode gerar interferncia na
apurao do resultado. Deve se destinar nica e exclusivamente apurao de resultado. No processo de
encerramento, os saldos das contas de resultados so transferidos para essa conta, e o saldo final da mesma, para a
Conta Lucro ou Prejuzo do Perodo.
Variao Patrimonial: necessrio o preenchimento dessa conta apenas para as empresas que desejam imprimir o
relatrio Demonstrao de Despesas e Receitas, geralmente utilizado pelas empresas sem fins lucrativos.

Destinao do Lucro:
Clicando no boto Destinao do Lucro abre a tela
ao lado, para que o usurio parametrize a
distribuio do Resultado no processo de
encerramento. Mais informaes sobre esse
processo, podem ser obtidas clicando no boto
Explicaes do lado direito do mesmo.

Histrico Padro:
Nesta tela deve ser cadastrado o histrico padro.
Este cadastro ser valido para todas as empresas. A
funo do Histrico padro agilizar a digitao,
designando um cdigo numrico para buscar
determinada descrio, podendo ser
complementado no ato da digitao.
Podemos tambm colocar informaes
intercaladas no mesmo, usando para isso
a chave < > (Maior menor), ao utilizarmos
esse recurso o cursor ir parar dentro dos
sinais para informar, por exemplo, nmero
de documentos, ou competncia. Esses
sinais < > tambm so utilizados como
conciliadores, que detalharemos melhor o
processo, no Menu Relatrios - Conciliar
Contas.Exemplos de histrico padro,
utilizando os sinais< >:
Valor Inss do ms <> conf. folha de Pagto
Funcionrios.
Pagto dupl. N. <> a Softmatic Ltda.
Obs. Utilizando esses caracteres, o
sistema no permitir gravar o
lanamentos sem informar o complemento
entre os caracteres, dando a segurana
de no esquecer de informar nmero de
documento.


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Lanamentos automticos:

Para agilizar a digitao no caso de
lanamentos rotineiros, podemos utilizar
esse recurso.
Cada Plano de Contas ter seus
lanamentos automticos
individualizados, pois os mesmos so
montados a partir das contas contbeis
cadastradas no mesmo. Para cadastrar
os lanamentos automticos, entrar no
Menu Cadastro,/ Lanamentos
Automticos, clicar no boto NOVO, e
informar os campos: Cod. Aut.- Conta
Debito - Conta Crdito - H. Padro e
clicar no boto GRAVAR. Para utilizar
esses lanamentos automticos
previamente cadastrados na tela de
lanamentos contbeis, clicar no boto
auxiliar, na opo CONTROLES, checar
a funo Lanamentos Automticos.
Ao clicar em novo para inserir um novo
lanamento o sistema pedir o numero
do Lanamento Automtico, que ao
ser informado, trar a conta Dbito, a Conta Crdito e o Histrico padro cadastrados para o cdigo informado. Um
atalho para esse recurso o comando F7, que habilita e desabilita os lanamentos automticos. Clicando F7 e clicar em
novo, o sistema pedir o nmero do lanamento automtico. Com o comando F5 dentro do campo do Lanamento
automtico, possvel pesquisar a lista dos mesmos previamente cadastrados.
possvel montar lanamentos automticos apenas com a conta dbito ou credito, se necessrio.
Saldos Anteriores Movimentao
Conta contbil:
No Menu Cadastro,
Item Saldos Anteriores/
Movimentao, Sub-
Item Conta Contbil,
implantar os saldos do
Exerccio anterior. Esse
processo s
necessrio no primeiro
ano em que o usurio
estiver utilizando o
sistema. Para os anos
seguintes existe a rotina
de Transportar saldos
para o Prximo
Exerccio, no havendo
necessidade de
implantarmos
manualmente. Nessa
tela, podemos optar por utilizar o cdigo reduzido ou a conta analtica para inserirmos os saldos, marcando a opo
desejada. Clicando em Novo, o cursor ir para o campo definido :Reduzido ou Conta, para informarmos o cdigo da
conta que desejamos implantar o saldo. Com o comando ENTER o sistema ir para o campo Valor, para ser informado o
saldo da mesma. OBS: Saldos credores devem ser informados com o sinal - (menos) na frente do valor, para que o
sistema reconhea, pois nessa tela, ele no vincula os valores a Natureza da conta, mesmo por que podemos ter contas
credoras no Ativo e devedoras no Passivo (Contas Redutoras). Se o usurio comear a utilizar o sistema aps o incio do
exerccio, recomendamos implantar os saldos pela tela de lanamentos contbeis, pois no recomendvel implantar
saldos de contas de resultado por essa rotina. Caso o usurio j tiver feito lanamentos contbeis antes de implantar os
saldos iniciais, no poderemos clicar no boto NOVO. Deveremos localizar a conta no
campo abaixo do grau a visualizar, selecionar a conta desejada e informar o valor do saldo correto e grav-lo, pois ao
gravarmos lanamentos contbeis em determinada conta, o sistema sub-entende que o saldo inicial seria zero. Se aps
a implantao, houver diferena entre o Ativo e Passivo, ou mesmo se no estiverem batendo com o Saldo do balano
anterior e houver necessidade de fazer uma conferncia, a visualizao ser melhor se selecionarmos o ltimo grau


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(nmero imediatamente anterior ao item Todas) e checarmos os saldos conta a conta, verificando se foi esquecido
algum valor, ou mesmo se foi esquecido a informao do sinal negativo (-) na frente dos saldos credores.
Na opo Imprimir, dispomos de trs modelos de relatrios, contendo as informaes anuais das contas.
Modelo 1: Saldos iniciais e mensais de todas as contas, apresentando cada trimestre por coluna.
Modelo 2: Saldos iniciais e mensais no formato vertical, sendo impresso a movimentao a dbito e a credito, uma linha
para cada ms, com a opo de imprimir apenas as contas analticas.
Modelo 3: Saldos iniciais e mensais, no formato paisagem (Impresso apenas em vdeo e impressora Jato de Tinta/
Laser). Todos os meses so impressos horizontalmente, uma conta abaixo da outra, tendo a opo de imprimir apenas
as analticas.
Saldos Dirios: Esse modelo imprime um ms em cada pgina, pois detalha o saldo de cada conta diariamente.
Boto Limpar saldos: Se o usurio mudar o plano de contas de um ano para outro, e for um Plano totalmente diferente do
anterior, em estrutura e cdigos reduzidos, o ideal implantar saldos manualmente, pois o transporte no vai
corresponder s mesmas contas de um ano para outro. |Mas se o saldo inicial for transportado sem querer, clicando no
boto Limpar Saldos, o sistema limpa as contas que no correspondem ao Plano atual.
As funes descritas abaixo demonstram as seguintes alteraes nas informaes sobre as contas na tela.
Saldo Acumulado : Saldos finais de todos os lanamentos contbeis.
Movimento Mensal : Saldos mensais individualizados ms a ms.
Movimento a Dbito : Selecionando a conta desejada o sistema informar a movimentao debito individualizadas
ms a ms.
Movimento a Crdito : Selecionando a conta desejada o sistema informar a movimentao credito individualizadas
ms a ms.
Conciliao:
Implantar nessa tela o saldo dos
documentos que devam ser
conciliados. Clicar no boto
NOVO , informar o cdigo
reduzido ou a conta analitica a
qual pertena o documento, o
nmero do documento origem e
o saldo desse documento.
Podem ser implantados varios
documentos para a mesma
conta. Esse processo s precisa
ser utilizado na implantao de
dados vindos de outros sistemas,
pois de um ano para outro o
sistema transporta
automaticamente, na rotina
Transporte de Saldos do menu
processamento. Esses saldos esto relacionados rotina Concilia Contas do sistema.
Moedas:
Nessa opo de menu devemos cadastrar as moedas que houver
necessidade de gerar relatrios expressos na mesmas. Clicando no
boto Novo, determinamos a nomenclatura da moeda, o smbolo que
represente a mesma, o plural e o singular da mesma e grav-la. Os
relatrios com possibilidade de converso em outras moedas, tem a
opo imprimir em outra moeda, que quando checado, habilita o boto
Selecionar moeda para que alem de selecion-la, possamos indicar o
ndice de converso da mesma para a impresso.
ndices
Clicaremos neste item para abrirmos a tela de cadastro de ndices da
UFIR.Teremos cadastrado: OTN/ ORTN/ BTN/ BTN FISCAL/ ufir diria/
ufir mensal/ ufir trimestral e ufir anual, a partir de 01/01/83 a 1998, no
sendo necessrio, o usurio fazer qualquer tipo de alterao.


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Termos
Abertura / encerramento
Neste Menu Cadastro, Termos,
Abertura/Encerramento faremos o cadastro e
impresso dos termos de Abertura/
Encerramentos dos Livros Dirio/
Razo,LALUR e Livro de Apurao da CSLL..
O Sistema traz um texto padro para cada
Termo, mas permite ao usurio edit-lo de
acordo com as necessidades da Empresa. As
orientaes de funcionamento da rotina podem
ser encontradas nessa tela, clicando no boto
Explicaes

Responsabilidades
Nesta tela digitaremos o texto para os seguintes
termos: Termo dos Responsveis pela Empresa/ Termo
do Contador, conforme a redao desejada. A opo
Limpar, apagar o texto digitado.

Responsabilidades por Empresa
No caso de haver empresas que necessitem de
informaes diferenciadas no Termo de responsabilidade
do balano, utilizaremos essa tela, selecionando a
empresa desejada e digitaremos o texto para os
seguintes termos: Termo dos Responsveis pela
Empresa/ Termo do Contador, conforme a redao
desejada. A opo Limpar, apagar o texto digitado.
Clicando no cone COLAR do lado direito da tela depois
da tecla ATUALIZAR DADOS, o sistema buscar o Termo
de
Responsabilidade cadastrado na tela padro para essa empresa.
Feriados
Feriados Municipais e Bancrios Excepcionais:
O sistema traz automaticamente os vencimentos dos Darfs. O
sistema controla os feriados Nacionais, mais devemos cadastrar
nessa tela os feriados municipais e Bancrios, para que o sistema os
reconhea e antecipe o vencimento do Darf, caso o mesmo seja um
dia no til.


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Abrindo essa tela, clicamos em novo, selecionamos o cdigo de municpio da empresa, informamos a data do feriado e a
descrio do mesmo, e clicamos em gravar

Fornecedores
Menu Cadastro opo Fornecedores itens
Sinttico / Analtico
Esta opo s ir preenchida para a contabilidade
para os clientes que utilizarem o sistema G5 Phoenix,
pois um atalho para a criao de Fornecedores no
Plano de Contas e vir no item Sinttico ou Analtico
dependendo da opo informada no cadastro das
empresas, na ficha escrita.
DICA:- No caso da opo ser Analtica o cadastro
da conta contbil poder ser dentro desta mesma
tela, pois existe na mesma um campo chamado conta
contbil que serve de atalho para o Plano de Contas.
Montar fila de Impresso

Nesta tela montaremos filas de empresas para impresso
simultnea. Clicar em Nova Fila e digitaremos o No desejado.
Aps digitarmos o No. da fila, todas as empresas aparecero no
campo Fora da Fila. Selecionamos o Apelido/ Razo Social e
clicaremos na seta para enviar para o campo Dentro da Fila. Aps
selecionarmos todas as empresa que compe a fila clicaremos no
boto aplicar. Clicaremos no boto Remover Fila, para
apagarmos a fila selecionada. Poderemos filtrar as empresas do
campo Fora da Fila, por Tipo, clicando em Tipo Empresa.

LANAMENTOS
Lanamentos Mensais Constantes
Neste item do menu , abriremos a tela de
Lanamentos mensais constantes.
Nesta tela cadastraremos os lanamentos que so
constantemente contabilizados. Diferente dos
lanamentos automticos que agilizam a digitao,
devendo ser complementado com data,
complemento do histrico e valor, esses
Lanamentos devem ser exatamente iguais todos
os meses, dia , conta dbito, conta crdito,
histrico padro, complemento do histrico e valor.
Os lanamentos que desejarmos que sejam feitos
no ltimo dia do ms, basta grava-los com dia 31 e
marcar a opo Ajustar ao ltimo dia do Ms
selecionado que o sistema ajusta a data de acordo
com o ltimo dia de cada ms, seja ele 30, 31 ou 28. Mais orientaes sobre esse mdulo podem ser encontradas nessa
tela no boto Explicaes.

Lanamentos Contbeis:
Lanamento Simples:

Na tela acima digitaremos as informaes nos seguintes campos:
Data- Data do documento Valor- Valor do documento
Dbito- Conta Dbito Crdito- Conta Crdito: As Contas Dbito/ Crdito podero ser digitadas pela conta analtica ou
pelo cdigo reduzido. O sistema traz como padro a aceitao pelos cdigos reduzidos. Se desejarmos efetuar
lanamentos utilizando as contas analticas, devemos fazer essa opo no Boto auxiliar, controles. Digitaremos o


22
nmero do cdigo reduzido/ conta analtica, ou pressionaremos F5 para pesquisarmos o Plano de contas, ou
CTRL+ENTER para pesquisarmos ou cadastrarmos uma
nova conta no Plano.
C. Hist.- Cdigo do Histrico Padro: Digitaremos o
nmero do Cd. H.P. ou F5 para pesquisarmos ou se
precisar pressionaremos CTRL+ENTER para
cadastrarmos um novo histrico padro.
Complemento- Complemento do Histrico Padro:
Digitaremos o complemento do Histrico Padro
conforme informaes contidas no documento.
Nmero do lanamento: aps gravado, o sistema informa
automaticamente.

Lanamento Mltiplos Simples

Clicaremos no boto NOVO e digitaremos a data e o valor
do documento. No campo a dbito deveremos informar a
letra M. Com o comando ENTER, ou clicando no cone
das pginas, abre a tela para fazer os sub- lanamentos .
Na tela que abrir para gravao dos lanamentos
mltiplos, clicaremos no boto NOVO e digitaremos o No.
do cdigo reduzido/ conta analtica ou pressionaremos F5
para pesquisarmos ou CTRL+ENTER para cadastrarmos uma nova conta se necessrio. Procedimento igual para o
campo Cod. Hist. Informaremos o complemento do histrico conforme o documento e clicaremos no boto GRAVAR.
Aps o trmino dos lanamentos mltiplos a Dbito, clicaremos no boto APLICAR. O sistema retornar a tela principal.
No campo crdito, digitaremos o No. da conta credora, e o histrico padro referente ao lanamento de crdito, com o
complemento do histrico especfico .
Para lanarmos Mltiplos Crdito inverteremos a posio digitando a letra M no campo Crdito e no Dbito sua
respectiva conta.
O sistema mostrar no rodap da tela os lanamentos na tela de mltiplas contas, a quantidade de Lanamentos/ Valor.
Digitado e Valor Total. Esses campos devem ser iguais para a gravao do lanamento. Quando o valor digitado estiver
igual ao valor total, clicaremos em aplicar, e na tela principal clicaremos em Gravar para efetivarmos o lanamento.
Lanamentos Mltiplos X Mltiplos:

Para os campos DBITO e CRDITO, deveremos proceder da mesmo forma do Lanamento Mltiplo
Simples, digitando a letra M em ambos os campos. Nesta modalidade aps os lanamentos mltiplos no
necessrio digitar o cdigo do Histrico Padro na tela principal.
Aps o trmino dos lanamentos das mltiplas contas o sistema mostrar na tela principal os lanamentos
Digitados dbito e a crdito.
Em seguida clicaremos no boto GRAVAR.

Funes dos Botes da tela de Lanamentos:

BOTO AUXILIAR: Neste menu, poderemos cadastrar lotes, apagar lanamentos de diversas formas, fixar campos para
lanamentos, definir em Controles como efetuaremos os lanamentos e teremos atalhos para outras rotinas do sistema,
verificador de diferenas, verificador de contas, Bloquear ms, Cpias.
Lotes - Clicando nessa opo, em Cadastrar / Ativar,
para abrir a tela de cadastro de lotes. Clicando em novo,
informar o nmero do Lote, o valor, que a somatria dos
documentos do lote. Todos os outros campos so
opcionais, para facilitar a identificao dos lotes. se o
usurio desejar que o sistema faa a conferncia da
somatria dos campos O Campo HP, Dbito e Credito,
basta inform-los, para evitar erros de digitao. Depois
de criado o lote, clicamos no mesmo para que aparea na
parte de cima da tela e clicamos em selecionar. A partir
da, todos os lanamentos contbeis sero gravados
nesse lote.
Aps o trmino dos lanamentos digitados por lote, o
sistema emite a mensagem que o lote esta batido, se
deseja desabilit-lo. Se confirmar o sistema desabilita
esse lote, seno permite que continue gravando


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lanamentos no mesmo, mas a cada gravao emite a mensagem que o valor digitado esta maior que o valor informado
do lote. Se desejarmos sair da digitao desse lote, devemos clicar no Boto Auxiliar / Lotes/ Desativar. O sistema
exibir mensagens da posio do lote digitado, se esta batido, se existem diferenas.

Apagar Lanamentos: Essa opo abre as possveis formas de excluso de lanamentos: Por lanamentos, por
perodo e por Lotes. A excluso dos lotes de integrao, no campo nmero do lote, deve ser informado o ms que
desejamos apagar.
Fixar: Nessa tela indicaremos os campos que desejamos fixar, pressionando a barra de espao sobre o item que estiver
selecionado com pontilhado fixar o campo. Nos campos Dia e Ms, movendo as setas para cima e para baixo, ou
digitando o nmero dentro do campo informamos a data fixar. Para finalizar clicaremos em OK. Lembrando que
podemos fixar os campos com um duplo clique na prpria tela de lanamentos.
Controles: Neste item definiremos a digitao dos lanamentos contbeis.
Com o item Lanamento automtico selecionado, ao clicarmos no boto NOVO da tela de lanamentos
Contbeis, o sistema pedir o nmero do lanamento automtico previamente cadastrado, trazendo ento os dados
correspondentes ao mesmo.
Ao selecionarmos comparar ms digitado e ms Ativado, s poderemos fazer lanamentos de documentos
cujo ms o mesmo da Empresa Ativa.
Em Forma de Lanamento definiremos como digitar as contas (cdigo reduzido ou conta analtica).
Integraes:
Fiscal/ Folha/Darfs/ Ttulos : Atalho para tela de integraes do sistema dos itens citados.
Ativo Imobilizado : Atalho para tela de integrao do Ativo Imobilizado.
Bens do Ativo Imobilizado : Atalho para tela de Cadastro de Bens do Ativo Imobilizado.
LALUR Parte A : Atalho para tela de lanamentos da parte A do LALUR.

Verificador de Diferenas: Clicar neste item para abrir a tela da verificao de lanamentos com diferenas.
(lanamentos Mltiplos, que por danificao do arquivo, tenha perdido informao de um dos vnculos do lanamento
contbil).Ao clicar neste boto, o sistema iniciar a anlise e verificao dos lanamentos contbeis. Aps a verificao
se houver lanamentos com diferenas, com um duplo clique sobre o mesmo, o sistema o acessa na tela de
lanamentos para ser executada a correo. Nessa tela temos a Ficha Lanamentos Incompletos para identificar os
lanamentos mltiplos que por danificao fsica do arquivo, tenha perdido o Lanamento principal M x M. Clicando no
boto Verificar dessa tela o sistema buscar no arquivo de lanamentos, os lanamentos que se enquadrem nessa
situao, e trar em forma de lista os sub-lanamentos que perderam o principal. Clicando apenas em um dos sub-
lanamentos que tiver o mesmo nmero o sistema ir para a tela principal, recriando novamente o mesmo. Feito isso
gravamos o lanamento contbil

Verificador de contas dos Lanamentos: Se o usurio perceber diferenas entre o relatrio do Balancete e Razo
Analtico, ou mesmo em saldos de contas diferentes do esperado, devemos executar essa rotina para verificar se existe
alguma diferena entre as contas dos lanamentos gravados. Esse processo verifica as falhas causadas quando o
usurio aps gravar lanamentos contbeis em determinada conta, faz alteraes na mesma, seja, alterando algum
dgito na conta analtica, ou alterando o cdigo reduzido, ou mesmo excluindo-as. O sistema identifica em quais
lanamentos existem tais contas, e os lista na tela, indicando qual a diferena de cada um dos lanamentos. Temos a
rotina de recuperao automtica das contas. As informaes sobre essa rotina, podero ser encontradas clicando no
boto Explicaes dessa mesma tela.
Verifica rateios por centro de custos:
Clicando no boto auxiliar da tela de
lanamentos contbeis, foi includa a
rotina verifica rateios por centro de
custos.
Essa rotina verifica quais lanamentos
contbeis deixaram de ser rateados,
usando os seguintes filtros:
- Verifica apenas as contas contbeis com
rateios prvios no Plano de contas: O
sistema verifica todos os lanamentos
feitos nas contas vinculadas a centro de
custos no plano de contas. A verificao
mostra todos os lanamentos que deveria
ter sido rateados e no foram.
- Verifica lanamentos com rateios
incompletos: O sistema verifica todos os
lanamentos que foram feitos rateios, e
que o valor do mesmo menor que o
valor do lanamento contbil.
Com um duplo clique sobre qualquer um dos lanamentos localizados, o sistema vai para a tela de lanamentos para as
correes necessrias. A rotina ainda permite imprimir em Hp e matricial a lista dos lanamentos identificados.


24

Bloquear Ms
Essa opo permite proteger os lanamentos do ms bloqueados, no
permitindo que sejam gravados lanamentos nos mesmos.

CPIAS: Essa opo esta dividida em duas partes:
Copiar ms: Se aps conferirmos os lanamentos de um determinado
ms, desejar fazer uma cpia dos lanamentos do mesmo, por segurana, podemos estar utilizando esse recurso, que
guardar as informaes dos lanamentos em um diretrio prprio. Podemos utilizar esse recurso tambm em casos de
precisarmos unir lanamentos efetuados em mquinas distintas, que no trabalhem em rede. Depois de copiarmos todos
os meses dessa maquina, podemos restaurar o backup
da outra maquina que tem os outros lanamentos. O
processo de restaurao de backup ir sobrepor todas as
informaes que existiam nessa mquina, ficando apenas
os dados trazidos pelo backup. Para voltar os
lanamentos anteriores, utilizamos ento, o recurso
descrito abaixo, o Restaurar ms, e retornaremos os
lanamentos anteriores, que se uniro aos lanamentos
trazidos por Backup.
Restaurar ms: Esse recurso deve ser utilizado em
caso de necessidade de voltar as informaes copiadas
anteriormente. Seja por danificao total do arquivo de
lanamentos, seja para unio de arquivos, ou qualquer
motivo que justifique essa restaurao.
Funes do boto CONSULTAR:
Temos as seguintes opes de consulta nessa tela.
Por n de Lanamento:: Definiremos qual numerao
desejada. Essa numerao o vnculo interno do
lanamento, mesmo quando renumerada no alterada.
Por seqncia: Definiremos qual a seqncia desejada.
Essa numerao gerada na gravao dos
lanamentos. a numerao que figura nos relatrios
oficiais, e que alterada com o processo de
renumerao, ficando em ordem cronolgica aps esse
processo.
Por data: Definiremos qual perodo desejado.
Por dbito: Marcando essa opo, o sistema permite
definirmos se desejamos pesquisar por cdigo reduzido
ou analtico. Feito isso, definiremos qual conta debitada,
desejamos consultar.
Por Origem Definiremos qual origem dos lanamentos
desejamos consultar.
Por Filial: Caso desejarmos consultar os lanamentos
gerados pela consolidao de Matriz/ Filais, usando essa
opo podemos filtrar apenas os lanamentos da filial desejada.
Por Lote: Com essa opo podemos filtrar os lanamentos por Lotes.
Por valor: Definiremos qual valor desejamos localizar.
Por crdito: Marcando essa opo, o sistema permite definir se desejamos pesquisar por cdigo reduzido ou analtico.
Feito isso, definiremos qual conta creditada, desejamos consultar.
Por histrico: Se marcar a opo Cdigo, possvel filtrar lanamentos com um determinado Histrico padro. Se
marcarmos a opo Descrio, podemos filtrar lanamentos com uma determinada palavra em seu complemento do
histrico. Na opo: Imprimir as contas no formato, definimos se o relatrio ser impresso por conta analtica ou
reduzida.
Usando essa tela possvel combinar vrios filtros possveis, refinando a pesquisa, tornando-a mais objetiva.
Preenchido todos os filtros desejados, clicamos em Efetuar consulta. O sistema demonstrar todos os lanamentos
encontrados que obedeam aos mesmos. Caso no encontre nenhum lanamento que obedea ao filtro preenchido, o
sistema emitir a mensagem: Seleo no resultou lanamento.
Aps localizar os lanamentos desejados, com um duplo clique sobre cada um deles, o sistema ir acess-los na tela de
lanamentos para as devidas alteraes. Caso desejem imprimir o resultado da busca, s clicar em Imprimir
resultado.


25
Ficha saldos:
Quando selecionamos um lanamento contbil, e
acessamos a ficha "Saldos" da tela de
lanamentos contbeis, o sistema demonstra os
saldos mensais das contas envolvidas no
lanamento selecionado.
A partir dessa verso, alem desse recurso, ser
permitido selecionar qualquer conta que se deseje
pesquisar, informando seu cdigo reduzido no
campo "Conta" e clicando em "pesquisar".

Ficha Saldos Por Conta/Conciliao:
Essa uma ficha da tela de Lanamentos
contbeis, para consulta de saldo por conta
contbil. Nessa tela podemos informar uma conta e
o perodo desejado, clicando em pesquisar, o
sistema atualiza na parte de baixo da tela os dados
sobre a respectiva conta como se fosse um razo
analtico da mesma. As colunas so apresentadas
com uma largura determinada para facilitar a
visualizao das mesmas, mas no caso de haver
necessidade de trabalhar com valores maiores, se
colocarmos o mouse sobre a linha divisria
esquerda das colunas, podemos arrast-las de
forma satisfatria. Se for necessrio alterar algum
lanamento, com um duplo clique sobre o mesmo,
o sistema volta para a tela de lanamentos
contbeis, com ele selecionado, podendo ser feita
a correo necessria. Ao voltarmos para a tela de
saldos por conta, a correo j ter sido
considerada. O Resultado da pesquisa pode ser
impresso em todas s opes disponveis no
sistema. As orientaes sobre a rotina de
conciliao aplicada a essa tela, pode ser
visualizada clicando no boto Explicaes dessa
tela.
Menu Centro de Custos:

Plano de Contas por Centro de Custos:
No menu Centro de Custo, Item Plano por Centro de Custos, deve ser cadastrado o Plano por centro de Custos, caso a
empresa precise elaborar relatrios gerenciais por centro de custo.
Para cadastrar um novo plano de centro de custo, clicar no boto Config/ Selecionar planos, na tela que vai abrir clicar
em novo, o sistema pede para definir um nmero para plano por centro de custo novo, informe o nmero desejado. O
prximo passo ser informar o nmero de graus que o mesmo ter. O Sistema permite cadastrar planos de 1 a 7 graus,
dependendo da necessidade de detalhamento dos relatrios. Os lanamentos dos rateios por centro de custo devero
ser feitos apenas no grau analtico. Portanto, precisamos saber quantos graus totalizadores anteriores tero necessidade
em nossos relatrios, para definir a quantidade de Graus, bem como a mscara da conta. O Plano de centro de custo
no tem nenhum modelo disponvel para cpia, pois como cada empresa subdivide seus centros de custos de acordo
com a necessidade de apresentao nos relatrios, os planos se tornam muito especficos para que pudssemos
disponibilizar algum modelo que atendesse a mais de um cliente, mais segue abaixo um exemplo, para que seja
absorvida a idia principal, e que consiga montar sozinho, adequando s necessidades de sua empresa.
Ex. Em minha empresa, tenho Matriz e filial. Preciso das informaes individualizadas por departamento de cada uma
delas. O Total individualizado dos custos da matriz e das Filiais. E o total global da empresa.


26
Nesse caso teremos: Primeiro grau- Empresa;
Segundo Grau- Matriz e Filiais,
Terceiro Grau- Departamentos.
Exemplo do plano montado:
1.00.00- Lojas ETC ltda.
1.01.00- Matriz
1.01.01- Departamento Financeiro
1.01.02- Cobrana
1.01.03- Recursos Humanos
1.01.04- Telemarketing
1.02.00- Filial Bertioga
1.02.01- Vendas
1.02.02- Servios Gerais
1.03.00- Filial Suzano
1.03.01- Depto vendas
1.03.02- Servios gerais
No exemplo citado, as contas analticas so aquelas que tm o ultimo grau vlido (Os Departamentos), devemos ratear
valores apenas nessas contas, pois a prpria estrutura do relatrio totalizar os valores nos graus superiores. Esse
apenas um exemplo de centro de custo, existem muitos outros tipos de Centro de custo, cada empresa devera criar o
seu de acordo com as informaes que desejar obter de seus relatrios.
Definida a mscara do Plano por centro de custos, gravar a configurao e clicar em selecionar para cadastrar os
Centros de Custos do Plano. Para cadastr-lo, necessrio obedecer a hierarquia do Plano, no criando nenhum nvel
invlido. Se houver necessidade de definir algum centro de custo de grau menor que a quantidade de graus do Plano por
centro de custo como analtico, basta marcar essa opo na tela de cadastro e gravar. Dessa forma no poder ser
cadastrado nenhum outro centro de custo na mesma hierarquia, seja sinttico ou analtico.
FORMA DE VINCULAR O PLANO DE CENTRO DE CUSTO AO PLANO DE CONTAS:
Aps montar o Plano de centro de custos, entrar no Menu Cadastro, Item Plano de contas, clicar na tecla Planos, na tela
da configurao do plano de contas, clicar em ACHA, para localizar o plano ao qual se deseje vincular o Plano de Centro
de Custo, e informar no campo destinado ao Nmero Centro de Custo, o nmero que destinamos a ele, e gravar
novamente a configurao do plano.
Contas contbeis com percentuais fixos: Em algumas situaes, baseado em Laudos Tcnicos reconhecidos, permitido
manter rateios fixos em percentuais para determinadas contas contbeis. Nesse caso, selecionamos a conta contbil,
clicamos no boto Centro de custos e definimos para quais centros de custos e quais percentuais correspondem a cada
um deles, e sempre que gravarmos algum lanamento nessas contas contbeis, o sistema distribuir os valores para os
respectivos centros de custos obedecendo a esses percentuais automaticamente. A Forma de vincular esses
percentuais conta contbil localizar no Plano de Contas a conta contbil que desejamos fixar o rateio, clicar no boto
CENTRO DE CUSTO, vai abrir a tela para definirmos o Rateio. Clicando em novo informamos cada centro de custo e
gravamos. Ao totalizar 100% do Rateio. Samos da tela e gravamos a conta contbil novamente, para fix-la aos Centros
de custo. Dessa forma, os lanamentos posteriores feitos nessas contas, nem ser necessrio clicar nos campos
CCDB/CCCR, para efetuar os rateios, apenas se desejar visualiz-las.
Contas contbeis que devem sofrer rateios variveis: Nesse caso, para evitar o esquecimento dos rateios no momento
de fazer lanamentos contbeis, podemos vincular os centros de custos conta contbil no Plano de contas informando
percentual zero e gravando a conta contbil aps inform-los, O sistema emitira uma mensagem que o percentual est
menor que 100% na hora de gravar a conta contbil, se devemos gravar assim mesmo. Confirme, assim, quando for
gravar lanamentos na conta contbil nessa situao, aps digitar a conta contbil, o prximo Enter, abrir a tela para
fazer os rateios nos respectivos centros de custos vinculados a ela. Aps gravar todos os valores, aplicar para voltar
tela de lanamento e dar continuidade ao mesmo.
Quando o Plano de contas do ano da empresa estiver vinculado a um Plano por centro de custos, na tela de
lanamentos, os campos CCDB (Centro de Custo dbito) e CCCR (Centro de Custo Crdito), para que possamos fazer
os rateios para os devidos centros de custo. Podemos acessar esses campos usando os atalhos, com o comando
CTRL+Enter ou clicando com o Mouse.

DRE por centro de Custo.
Configurvel:
O funcionamento dessa DRE semelhante a configurao da DRE Modelo3: .Na tela ttulo cadastrar os ttulos
necessrios para a DRE por centro de custos. Com um ttulo selecionado, clicamos no boto Subttulos e cadastramos
os subttulos relacionados a ele. Na ficha conta, selecionamos o titulo e o subttulo se houver, e vinculo a eles os
respectivos centros de custos.

Automtica:
Se o plano de contas do usurio tiver a configurao da DRE Modelo 1 completa, possvel imprimir uma DRE Por
centro de custos com duas quebras, sem necessidade de nenhuma outra configurao adicional para centro de custo:
- Centro de custo: O sistema imprime uma dre modelo 1 para cada centro de custo que tenha valores lanados,
no nvel analtico ou sinttico, na mesma ordem da DRE Modelo 1 do sistema.


27
- Conta contbil: O sistema imprime uma DRE Modelo 1, distribuindo os valores dos grupos ou contas contbeis,
detalhando abaixo de cada conta, para quais centros de custos foram rateados os valores. Tambem pode ser
impressa no grau analitico ou sinttico.

Saldos Anteriores Movimentao
Nessa tela deveremos implantar os saldos
iniciais dos respectivos centros de Custo.

Lanamento entre centros de custo.
Na tela de lanamentos entre centros de
custos, podemos visualizar os rateios gerados
pelos lanamentos contbeis e fazer
transferncias de um centro de custo para
outro se houver necessidade de algum ajuste.
Clicar no boto NOVO, informar data, centro
de custo a dbito, centro de custo a credito,
valor, cdigo histrico, complemento, depois
Gravar.

Relatrios
No menu Centro de custos, relatrios, clicar em Balancete de verificao para impresso desse relatrio por Centro de
Custos. Selecionar o perodo desejado, todos os centros de custos, ou selecionar um intervalo desejado. Esse relatrio
dispe da impresso sinttica, trazendo apenas os Centros de custos, analtico, trazendo as contas contbeis que foram
rateadas para os respectivos centros de Custos, e ainda no formato XLS seja sinttico ou analtico, com as informaes
do filtro desejado.
Sinttico:

Analtico: Imprime os centros de Custos movimentados no perodo e quais as contas contbeis foram movimentadas em
cada um deles, tambm obedecendo ao formato Balancete de verificao.

RAZO : possvel imprimir o perodo desejado, todas contas ou um determinado intervalo de contas.


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Sintetico: Imprime os lanamentos por centro de custos diretamente.

Analitico: Imprime os lanamentos por centro de custos, totalizando as contas contbeis utilizadas em cada um deles.

XLS: O sistema imprime os dois modelos Analtico e Sinttico no formato XLS, quando selecionada essa opo.

Resumo Anual : Imprime todos centros de custos ou um intervalo selecionado.
Modelo 1: Imprime um centro de custo por pgina.


29
Modelo 2: Imprime horizontalmente os centros de custos, imprimindo vrios centros de custos na mesma pgina.

Demonstrao de Resultados:
Configurvel/ Sinttica:

Configurvel / Analtica:

Automtica Quebra por conta contbil:

Automtica quebra por centro de custos:

Ativo Imobilizado
Cadastro do Grupo de bens:


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Nessa tela definiremos as contas necessrias
para contabilizao da depreciao do Ativo
Imobilizado. Clicando em novo, devemos
preencher os campos:
Conta analtica: A Conta do Grupo do bem. Ex.
Veculos.
Conta Redutora: A Conta redutora desse
grupo. Ex. Depr. Acum. De Veculos.
Conta Despesas de Depreciao: Uma conta
de despesas de depreciao. Pode ser a
mesma utilizada pelos outros grupos se
necessrio..
Conta Correo monetria: Informar a Conta
de correo monetria do Ativo Imobilizado.
Mesmo que o usurio esteja trabalhando em
exerccios posteriores a 1996, quando no
havia mais correo monetria, se faz
necessrio preencher todas as contas do
Grupo, para evitar erros em contabilizaes
retroativas.
Conta numerrios: No caso de venda de um
bem, qual a conta que receberia o numerrio,
pode ser a conta caixa, bancos, ou uma outra
conta que o usurio desejar.
Com todos os campos preenchidos, clicamos em gravar. Mesmo os grupos que no sofram depreciao deve ser
informada todas as contas. No momento de cadastrar o bem, informa-se taxa de depreciao zero, para os mesmos, que
o sistema no gerar os lanamentos de depreciao.

Locais de Bens:
Nessa tela cadastraremos os locais existentes na
empresa. Podem ser departamentos, Locais, sesses,
matriz e filiais, de acordo com a necessidade da
empresa. O cadastro de locais no obrigatrio mas
um filtro a mais que pode auxiliar na diviso dos Bens
do ativo.

Cadastro de Bens do Ativo:
Menu Ativo Imobilizado, Cadastro de Bens
Clicar no boto NOVO, para habilitar os campos
para cadastrar o bem.
No campo Cdigo do Bem, informar o nmero
desejado. Se a numerao for seqenciada, aps a
gravao de um bem, com o Comando CTRL+Enter
com o cursor nesse campo, o sistema trar o numero
seguinte automaticamente nos prximos cadastros.
Os campos seguintes so auto-explicativos.
Descrio do bem., nmero da NF/ CNPJ do
Fornecedor do Bem, nmero da Chapa de controle
Patrimonial do bem. No campo GRUPO DE BENS,
informar o nmero previamente cadastrado no Menu
Ativo Imobilizado, Grupo de Bens. Com o Comando
CTRL+Enter com o cursor nesse campo, abre a lista
com os Grupos cadastrados para consulta e seleo.
Informar a data de Implantao, para os clculos do
Ativo Imobilizado. Essa data deve ser a data que o
usurio vai comear a utilizar o sistema para
controlar o ativo imobilizado.
No campo Valor da Compra informar o Valor, apenas
se o bem for adquirido durante o perodo aps a implantao. Se estiver implantando bem j em depreciao, colocar o
valor do bem no campo Valor Corrigido.
No campo Data de Aquisio, informar a data em que o bem foi adquirido, conforme NF.
Nos campos Depreciao Legal:


31
Incio: Data de Incio do clculo da depreciao no Sistema.
Taxa : Taxa anual de depreciao conforme o Grupo do Bem
Trmino: Data que o sistema informa de acordo com a data de Incio e a Taxa anual do Bem. No caso de estar
implantando bens que j esto em depreciao, ao preenchermos o campo Depreciao acumulada e Taxa acumulada,
o sistema ajusta a data do Trmino corretamente.
Valor Acum.Ant.:Valor em moeda de depreciao Acumulada em sistema anteriores.
Tx.Acum.: Percentual Acumulado do bem calculado at a data da implantao no Sistema CONTBIL PHOENIX. DICA:
Para checar se o sistema anterior estava fazendo correto, ou se o mesmo no tenha a taxa acumulada em percentual,
para encontrarmos a taxa acumulada deve ser utilizada exatamente a seguinte frmula:
(Depreciao acumulada anterior / Valor corrigido) * 100.
Os campos OBS. e Local, ficar a critrio do usurio para cadastrar o que achar desejado.
No boto Pesquisa: Nesta tela podemos selecionar a forma de pesquisa desejada. Pesquisar Por. Neste campo
conforme opo selecionada, digitamos a referncia para a localizao do bem, e com o comando CTRL + SETA P/
BAIXO, o cursor mostrar na parte de baixo da tela o item pesquisado.
Boto Clculos: Nesta tela visualizamos os clculos do bem, ms a ms at a data ativa no sistema. No h
necessidade de uso deste boto para efetuar nenhum clculo, a funo dela apenas demonstrativa.
Boto APAGAR, deve ser utilizado para excluirmos um determinado bem. Ao clicarmos nesse boto, o sistema pedir
uma confirmao, no caso de ter sido teclado acidentalmente.
Pausa: Se desejarmos Pausar a depreciao de um Bem, clicar nessa tecla e informar o perodo em que o bem no
sofrer depreciao.
Consrcio:
Em primeiro Lugar, devemos informar no cadastro do Grupo de
bens as contas contbeis necessrias para a contabilizao do
Consrcio no momento da Contemplao, no campo da tela
indicado com o ttulo Consrcio.
Quando adquirirmos um bem atravs de consrcio, para
cadastrarmos no sistema, na tela de cadastro informamos
apenas a descrio do Bem, o Grupo ao qual o mesmo dever
ser contabilizado quando da sua imobilizao, clicaremos em
Consrcio, e em Lanar, vai abrir a tela ao lado.
Antes da contemplao devemos informar a data inicial do
consrcio e a data final do plano. Sempre que houver uma
alterao nos valores das prestaes, devemos entrar nessa tela
e ajust-la aos novos dados, alterando a data final do valor
anterior, e incluindo a data da alterao e o novo valor.
Quando houver a contemplao do Consrcio, devemos alterar
a data final, que deveria ser o ltimo ms do Plano de
Consrcio, para o ms da contemplao. Nesse momento devemos tambm preencher as informaes relativas
contemplao: data da Contemplao, Valor pelo qual o bem foi recebido (descrito na documentao que o acompanha
quando do recebimento). O sistema ir calcular o valor das parcelas j pagas automaticamente. O usurio dever
informar nos campos Consrcio a Pagar Curto prazo e Conscio a pagar Longo Prazo, o valor correspondente ao
bem, menos as parcelas pagas, obedecendo as regras contbeis de vencimento das parcelas futuras para enquadr-las
como Curto e longo prazo. O campo taxa de depreciao deve ser informado, de acordo com a taxa adequada para
esse bem, e devemos informar a quantidade de parcelas do consrcio. Quando clicarmos em Ok, e sair, nesse momento
o sistema preencher automaticamente as informaes relativas imobilizao desse bem, como data de imobilizao,
inicio da depreciao, taxa de depreciao e no far mais controle das prximas parcelas. Gravamos o bem, para fixar
as novas informaes do cadastro. Na integrao o sistema ir gerar os lanamentos de imobilizao desse bem.
A partir da imobilizao, o sistema no controlar mais as prximas
parcelas. As atualizaes que as parcelas do consrcio vierem sofrer
aps a contemplao, devem ser contabilizadas como Despesas
financeiras, de acordo com a PN CST 01/83.
Leasing:
Para cadastrar um bem em leasing, cadastramos os dados bsicos do
bem, descrio, grupo, clicamos em Leasing e em lanar. Vai abrir a
tela para informarmos as parcelas de leasing. Essas informaes s
vo gerar relatrios no sistema.
Nessa tela informamos a data da parcela residual e o valor. Clicamos
em Ok e samos da tela.
Quando for a ltima parcela residual, informamos a data o valor da
mesma, marcamos que a ltima residual, colocamos a data da
imobilizao que deve ser a mesma da parcela residual, e a taxa de depreciao desse bem. Quando clicamos em ok e
sair, na tela do cadastro do bem, o sistema preenche automaticamente os dados de data de implantao, Valor do bem
(que vai ser o valor acumulado de parcelas residuais pagas, ou seja, informadas para esse bem) e a taxa de depreciao
do mesmo. Gravamos o bem, para fixar essas informaes geradas pela tela de Leasing.


32
Quando integrarmos o Ativo imobilizado, o sistema far automaticamente o lanamento de imobilizao do bem.
Para que o sistema consiga fazer os lanamentos corretamente, precisamos informar as contas de Leasing no grupo de
bens. A Conta dbito a prpria conta do grupo do Bem, e a conta Crdito, a conta do ativo onde estava sendo
contabilizada as parcelas residuais pagas anteriormente.
Depreciao acelerada
Marcando essa opo e clicando em
lanar o sistema abrir a seguinte tela:
Nessa tela informaremos o ms e ano
inicial e ms e ano final do perodo em
que o bem sofrer a depreciao
acelerada. Clicando na seta a direita,
poder selecionar um dos fatores de
acelerao previstos em Lei e gravar.
Em relao aos bens mveis podero ser
adotados, em funo do nmero de horas
dirias de operao, os seguintes
coeficientes de depreciao acelerada
sobre as taxas normalmente utilizveis,
(RIR/99, art. 312):
a) 1,0 - para um turno de 8 horas de
operao;
b) 1,5 - para dois turnos de 8 horas de operao;
c) 2,0 - para trs turnos de 8 horas de operao.
Nessas condies, um bem cuja taxa normal de depreciao seja de 10% ao ano poder ser depreciado em 15% ao ano
se operar 16 horas por dia , ou 20% ao ano, se em regime de operao de 24 horas por dia.
No sistema, se algum bem sofrer depreciao acelerada, no cadastro do bem, clicando na opo depreciao acelerada
podemos informar o perodo e o fator de acelerao. No perodo informado, o sistema multiplicar a depreciao
acelerada do ms daquele bem pelo fator de acelerao.
Detalhes importantes:
O sistema no permitir aplicar depreciao acelerada em bens com baixa total, ou baixa parcial em perodos anteriores
a essa baixa, pois isso alteraria valores que j foram baixados, e poderia alterar dados j registrados. Caso haja
necessidade, ou a baixa foi feita s a ttulo de teste, ser necessrio exclu-la para poder aplicar o fator de acelerao.
Como a finalidade desse fator, aumentar o valor da depreciao de um determinado bem em virtude do uso excessivo,
tambm no possvel informar fator de acelerao em bens totalmente depreciados. Verifiquem tambm que, no
cadastro do bem o sistema continuar informando a data prevista pro trmino da depreciao, apenas na tela interna da
depreciao acelerada o sistema demonstra qual ser o trmino real aps aplicar os ndices de acelerao.
Baixa de bens:
Os campos: Conta baixa, Conta Ganho
de Capital e Conta Perda de Capital
devem estar preenchidos com as
devidas contas para que o sistema
consiga gerar os lanamentos de baixa
corretamente. A Conta BAIXA : essa
conta deve ser uma conta transitria
para auxiliar no processo da baixa dos
bens. Os saldos das contas baixadas
so transferidos para essa conta. E o
saldo final da mesma transferido para
ganho ou perda de capital, de acordo
com cada situao. Por ser uma conta
transitria, poderemos cadastr-la em
qualquer um dos grupos que
desejarmos, j que no interferir nos
resultados, ou no Patrimnio, pois o
saldo final da mesma sempre zerado.
Para executarmos uma baixa:
Clicaremos no boto Baixa, na tela que abrir, clicaremos em Novo,
Informaremos se a Baixa total ou parcial cadastraremos a Data da baixa, o Motivo da Baixa, e se o sistema dever
calcular ou no depreciao desse bem no ms da baixa.
Baixa Parcial: No caso de Baixa parcial, devemos informar o valor da depreciao acumulada. parcial a ser baixada, o
valor parcial do bem que esta sendo baixado, e o Valor da baixa o valor pelo qual o bem esta sendo vendido, ou baixado.
Lembrando que nesse caso, teremos que baixar a depreciao acumulada na mesma proporo do bem parcial que
estamos baixando. Se baixamos um valor correspondente a 10% do bem, temos que ver a depreciao acumulada at o


33
ms anterior (se no optarmos por calcular depreciao no ms) na tela clculos, e calcularmos 10% sobre esse valor
pr informar na baixa parcial da depreciao.
Baixa Total: Nesse caso, no necessrio informar os campos Valor Depr.Acumul. nem o campo Valor do bem. Por ser
baixa total, suficiente informar o VALOR DA BAIXA, o valor pelo qual o bem foi vendido, ou baixado, que os outros
valores o sistema busca automaticamente ao clicarmos em Gravar.
Integrao do Ativo Imobilizado:
Devemos ativar a empresa no ms que desejamos
integrar, ir no menu Ativo Imobilizado/ Integrao.
Nessa tela de controle de Dados integrados do
Ativo imobilizado executaremos a integrao dos
lanamentos Mensais: depreciaes, baixa de
bens. Ativao de bens contemplados em
consrcio e Parcela residual do Leasing
(Imobilizao).
Ser marcado no campo dos meses (X) para
Integrao correta e para Integraes com erros
a letra {E}. Quando ocorrer erros {E} na integrao,
daremos um duplo clique sobre o apelido da
empresa e o sistema exibir uma Listagem de
Erros de Integrao. No caso da integrao do
Ativo Imobilizado os nicos erros possveis, so:
Perodo encerrado
ou ms bloqueado, erro no cadastro do Grupo de
bens (lembrando que todas as contas devem ser informadas, mesmo Correo monetria, e depreciao para os grupos
que no sejam depreciados). Ou ento no cadastro dos bens foi informado algum nmero que no seja de um grupo de
bem cadastrado no sistema.

Relatrios Ativo
Nesse item imprimirmos os seguintes
relatrios:
Cadastro de Bens Imprimiremos
todos os bens que foram cadastrados
no Menu Ativo Imobilizado/
Cadastro de bens do Ativo. Abrir
uma tela para selecionarmos o tipo
de Bens que devero serem
impressos. Clicando em ok, iniciar a
impresso.

Razo Auxiliar em Moeda: Esse relatrio
demonstra o valor de cada grupo de bens
at o ms ativo e a depreciao acumulada.
Se houver informaes de baixa tambm
sero impressos nesses relatrio. Podemos
solicitar um intervalo de grupos a serem
impressos.

Relao de bens: Esse relatrio tambm
impresso por grupo de bens, detalhando
bem a bem, at o ms ativo, o valor do bem
e a respectiva depreciao acumulada. Os
valores desse relatrio, geralmente
coincidem com os valores expressos no
balancete de verificao, se impresso sem utilizar filtros, na opo TODOS.


34

Movimento mensal de bens: Esse relatrio imprime os bens que foram Movimentados no ms ativo, ou seja, que
tiveram lanamentos de depreciao ou baixa.

Movimentao anual de bens: Esse relatrio demonstra a movimentao dos bens acumulada at o ms ativo.


35

RELATRIO DE EVOLUO DE BENS: Nessa tela, imprime um
relatrio que permite visualizar as informaes constantes na tela de
clculos, demonstrando as informaes sobre os bens. Podemos
selecionar por bem, por local, por grupo de bem e por perodo.

LALUR
Configuraes
Histricos LALUR Parte
A:

Para fazer a integrao do
LALUR precisamos criar
histricos, para indicar se os
valores de determinada
conta contbil uma Adio,
ou Excluso. Clicando em
novo, o sistema pedir um
nmero para o histrico, e a
descrio que deseja que
seja impressa no LALUR
parte A. Indicando se uma
adio, excluso ou
compensao. Clicando em
gravar. Aps criarmos todos os histricos, devemos localizar no Plano de contas, as contas que devero ser lanadas no
LALUR Parte A, indicando no campo LALUR, se dever ir para apurao do IRPJ e da CSLL., e com qual histrico, e
gravamos a conta contbil novamente. Quando integrarmos o LALUR de determinado perodo, o sistema buscar o
Resultado Contbil, e far os ajustes necessrios buscando os valores lanados nas contas sinalizadas. Se a indicao
na conta contbil para ajuste do LALUR for marcada no Plano aps a gravao de lanamentos contbeis utilizando-a,
necessrio regravar esses lanamentos contbeis, para atualizar as tabelas.
Configurar lanamentos finais do LALUR:

Essa rotina subdividida em duas telas: Lucro Real e
Lucro Real estimado.
A tela LUCRO REAL deve ser preenchida pelas
empresas optantes pelo Lucro Real Trimestral e pelas
empresa Estimativa, para gerar os lanamentos de
Ajuste do Final do ano. As contas devedoras das
Provises nessa tela, devem ser contas de Resultado
(Despesas - configuradas na DRE Modelo 1
respectivamente como IMPOSTO DE RENDA e
CONTRIBUIO SOCIAL.), por ser uma contribuio
definitiva.
As contas complementares so:
Conta Prejuzo: A conta que ser utilizada para fazer
lanamentos dos prejuzos acumulados e da Base
Negativa na Parte B do LALUR e do Livro de Apurao
da CSLL, fazendo com que o sistema busque
automaticamente o limite permitido para compensao,
na apurao do Lucro Real na parte A.
Conta IR Fonte : Conta de impostos a recuperar que
contabilizado a reteno de IR na fonte, para que o
sistema gere o lanamento de apurao, baixando do
valor a recolher.
Conta CS Fonte: Conta de impostos a recuperar onde
contabilizada a reteno de CS na fonte, para que o
sistema gere o lanamento de apurao, baixando do
valor a recolher. Essa reteno passou a valer a partir de Fevereiro/ 2004.


36
Maiores esclarecimentos sobre a operao do Lalur,
podemos esclarecer, no menu Ajuda, Manual Lalur, que
tem toda a orientao prtica sobre essa rotina.
A tela LUCRO REAL ESTIMADO, deve ser preenchida
pelas empresas que recolhem mensalmente os impostos
por estimativa mensal, ou com Balano de Reduo, para
fazer a contabilizao dos recolhimentos mensais. As
contas devedoras das provises nessa tela, devero
pertencer ao grupo do Ativo, de impostos a recuperar, por
no se tratar de uma contribuio definitiva e sim de uma
antecipao
Cdigos para Lanamento da Parte B:
Cadastrar nessa tela os cdigos necessrios para
escriturar a Parte B do Livro de Apurao da CSLL.
Clicar no boto Novo, informar o cdigo a descrio desejada. Se a
conta controlada na Parte B, gerar compensaes automticas na
Parte A, como o caso da Base negativa, marcar essa opo na tela
antes de gravar. Se houver necessidade de editar alguma informao
do cdigo cadastrado anteriormente, clicar em Alterar aps
selecionar o cdigo na parte de baixo da tela, depois gravar a
alterao.

Cdigo de DARF:

No Menu Cadastro/ Cdigos de DARF, selecionaremos
os cdigos de recolhimento dos Darfs de IRPJ e CSLL,
tambm das antecipaes por Estimativa ou Balano de
Reduo para as empresas Optantes pelo Lucro Real
Anual.

Lanamentos LALUR/CSLL:
Parte A

Nesta tela teremos a visualizao dos lanamentos
efetuados pela integrao do LALUR, conforme
perodo informado no Cadastro das Empresas,
Ficha Cont.(Trimestral OU Anual). Poderemos
digitar os lanamentos que iro compor o LALUR
PARTE A manualmente.
Clicaremos no boto NOVO, informaremos a data
e o cdigo do histrico e clicaremos em GRAVAR.
Cadastraremos todos os histricos com suas
respectivas datas, quantos forem necessrios.
Aps o cadastro dos histricos, selecionaremos o
histrico com a respectiva data desejada, e
clicaremos no boto NOVO da parte central da
tela, onde digitaremos um detalhe para
identificao do lanamento, o Valor, e GRAVAR.
Este lanamento far parte do LALUR, somando-
se aos que foram integrados. Se o lanamento
tambm for Adio, Excluso ou Compensao
para a CSLL, marcar a opo Copiar novo


37
lanamento na CSLL, antes de gravar o lanamento para que o Sistema atualize automaticamente a Escriturao da
Contribuio Social sobre o Lucro Lquido.
Parte B
Prejuzo Fiscal:
Na tela IRPJ (Prejuzo Fiscal) informamos as contas controladas na PARTE B do LALUR, para compensaes
posteriores, conforme perodo cadastrado na janela Cadastro das Empresas/ ficha Cont. Clicar no boto NOVO para
iniciar a digitao.
No campo Conta, devemos informar conta contbil ( F5 para Pesquisar). Para Compensao Automtica do Prejuzo
fiscal na Parte A, devemos informar a Conta PREJUIZO, que foi informada nas configuraes dos lanamentos finais do
LALUR. A Descrio ser demonstrada automaticamente conforme cadastrado no Plano de Contas contbil. Em
seguida devemos informar a data em que o Prejuzo Fiscal foi apurado ou compensado. No campo Histrico,
cadastramos as informaes necessrias, relativa ao valor registrado. A partir de 01/01/96 devemos deixar os campos
Para efeito de Correo monetria em branco, pois no haver clculo de Correo Monetria.
No Campo Controle de Valores selecionamos a opo a opo Dbito para registrar as compensaes do Prejuzo
Fiscal, e Crdito:para informar o Prejuzo Fiscal apurado no perodo, a ser compensado futuramente. No campo Saldo
o sistema demonstrar o saldo de cada ficha. Clicar no boto Gravar. No campo Movimento Geral da Conta o sistema
demonstrar todos os lanamentos digitados
de cada ficha, com seus respectivos saldos.
Clicamos no cone da impressora, para
impresso das fichas com suas respectivas
contas.
Com as Setas navegamos entre as fichas
com suas respectivas contas.
Lanamentos por cdigo:
Os outros valores que devem ser
controlados na parte B, que no geram
direito a compensao, podem ser
Lanados utilizando outras contas
contbeis, ou se preferir utilizando Cdigos.
Clicando no boto Lto por cdigo, o
sistema habilita a tela para esse tipo de
lanamento. No Campo Cdigo, podemos
pesquisar os cdigos previamente
cadastrados com o comando F5, ou
cadastr-los com o comando Ctrl+Enter.

Base Negativa
Na tela CSLL Base Negativa, registramos os valores da Parte B do Livro de Apurao da CSLL.
A escriturao segue a mesma orientao da Parte B do LALUR, devendo utilizar a Conta Prejuizo para registrar a Base
Negativa, e outras contas ou cdigos para Registrar os outros valores que devem ser controlados na Parte B do livro em
questo.
Controle de
Suspenso/
Reduo:

As orientaes para
configurao do
LALUR e sobre o
funcionamento dessa
rotina, pode ser
encontrado no Menu
Ajuda, Item Manual
LALUR, na parte
Empresas Optantes
pelo Lucro Real
Anual. Essa tela
controla os valores
apurados por
estimativa e pelo
Lucro Real, bem


38
como permite gerar os lanamentos de proviso dos impostos, visualizar os clculos por estimativa, pelo Lucro Real,
imprime os Darfs, gera o lanamento de ajuste anual e tem a opo de imprimir um relatrio comparativo mensal dos
impostos apurado pelos dois mtodos..

Relatrios LALUR/ CSLL
Clicando em LALUR / RELATRIOS, temos a opo de imprimir os Livros de Apurao de Lucro Real (LALUR) e Da
Apurao da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (CSLL), que so Livros obrigatrios para as empresas optantes
pelo Lucro Real trimestral ou anual (Estimativa). Alem deles temos a impresso dos DARFS para recolhimento dos
impostos e demonstrao das apuraes. Segue abaixo opes de relatrios do Sistema:

Parte A

Clicamos em LALUR/ Relatrios/ Parte A, para a impresso do Livro de Apurao do Lucro Real Parte A, marcamos a
opo LALUR, para impresso do Livro de apurao da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido, marcamos a opo
CSLL.

Parte B

Clicamos em LALUR/ Relatrios / Parte B, para imprimir a Parte B do LALUR marcamos essa opo, para imprimir a
Parte B do Livro de apurao da Contribuio social, marcamos a opo CSLL.

Relatrio Parte B

Controle de Valores que Constituiro ajuste Lquido de Exerccios Futuros.


39

Apurao LALUR

No Menu LALUR opo Relatrios/ Apurao LALUR/ Darf: imprimimos o relatrio de apurao dos valores de
Imposto de Renda (IR) e Contribuio Social (CSLL), para as empresas Lucro Real Trimestral e os respectivos Darfs. Se
houver IRF a ser deduzido do Darf, devemos apagar o zero que aparece na linha abaixo ao IRF para que o sistema
busque o valor automtico do que foi lanado no Sistema de Escrita Fiscal G5 Phoenix. Se no utilizarmos o sistema
para lanar as notas de servio, podemos digitar o valor do Ir Fonte no campo zerado, logo abaixo do campo automtico.
O mesmo vale para Contribuio Social, que a partir de Fevereiro de 2004, passou a ter reteno na fonte.
O mesmo modelo desse Relatrio de apurao para as empresas ESTIMATIVA, deve ser impresso na opo Controle
de suspenso reduo, no boto visualizar processo, Dedues, para que o usurio possa comparar qual a melhor
opo de recolhimento, se estimativa ou reduo do Imposto. J os Darfs, devem ser impressos na mesma tela de
controle de Suspenso/ Reduo, aps optar pelo tipo de recolhimento: Estimativa, Reduo, Suspenso, o sistema ir
habilitar o boto apurao, onde temos a opo de imprimir os Darfs, informar IR Fonte, Cs Fonte, e imprimir outra
apurao, a comparativa, que demonstra detalhadamente o clculo feito por Estimativa e Pelo Lucro Real.

.

Pgina da apurao da CSLL


40

DARFS

Ao pedirmos a impresso dos Darfs, devemos marcar a opo integrar Gescon se desejarmos integrar os valores da
proviso e baixa dos mesmos. E Enviar para central de Darfs, para que o sistema leve o valor dos mesmos para a
Central de Darfs e possa gerar informaes para DCTF corretamente.


41
LALUR/ Integrao
No menu LALUR / Integrar
LALUR, executamos a
integrao dos lanamentos
contbeis para o Relatrio
LALUR Parte A. As empresas
Lucro Real Trimestral, devero
gerar as integraes
trimestralmente. As empresas
Estimativa (Lucro Real Anual)
devem fazer as integraes
sempre do ms inicial de
operao no exerccio ao ms
final. Ex. Para obter a apurao
de janeiro integramos de janeiro
a janeiro, para obtermos
fevereiro, integramos de janeiro
a fevereiro, e assim
sucessivamente, at o final do
perodo, pois os valores devem
ser acumulados anualmente.
Clicamos em integrar, se aparecer um X no ms integrado a integrao foi gerada com sucesso, se aparecer um E, a
nica possibilidade de erro, fazer a integrao do LALUR com o perodo encerrado.

Gerar lanamentos LALUR:
Essa opo dever ser utilizada apenas pelas empresas
Lucro real Trimestral e Lucro real Trimestral corretora de
seguros. No menu Lalur / Gerar Lanamentos LALUR ,
clicamos em preparar dados, para que o sistema busque os
valores apurados pelo LALUR, e em Gerar lanamento
contbil, o sistema executar os lanamentos da proviso
para IRPJ e CSLL do trimestre. As empresas Tipo
Estimativa (lucro real anual), geram os lanamentos da
proviso dos impostos no Menu LALUR/ , Controle de
Suspenso/ Reduo.

Manual LALUR: No Menu Ajuda, temos o Manual
explicativo sobre a ROTINA do LALUR no sistema.
Processamentos:

Na janela Processamentos abre os seguintes itens:

Renumera Lanamentos Contbeis
Nesta tela solicitamos a renumerao dos
lanamentos contbeis.
O Sistema informar o apelido e a razo social
da empresa ativa, e o perodo a ser
renumerado. Obs: Caso esteja encerrado no
ser renumerado.
Se aps o encerramento de um perodo
(trimestre, ou ms), quisermos que a
numerao dos lanamentos do prximo
perodo reinicie do nmero 1, devemos checar esta opo. Clicaremos no boto Renumerar e daremos o incio
renumerao. Esse processo coloca os lanamentos em ordem cronolgica, como deve ser disposto nos relatrios
oficiais. No possvel revertemos, portanto, s execute essa funo quando tiver plena certeza da necessidade do
mesmo.


42

Apurar CMV/ RCM
Essa tela apura o CMV e gera os
lanamentos contbeis devidos, conforme
explicao do Item Configuraes
complementares ao Plano de Contas,
Custo das mercadorias vendidas.

Apurao dos Impostos Escrita
Nessa tela apuramos os valores dos
Impostos: ICMS, IPI, PIS e COFINS no
cumulativos, aps a integrao com a
Escrita fiscal. necessrio j ter
cadastrado as contas a Recolher e a
Recuperar dos respectivos impostos no
Menu Cadastro, Configuraes
complementares ao Plano de Contas,
Apuraes dos Impostos integrados da
Escrita Fiscal.

Consolidao Matriz/ Filiais
A Rotina de Consolidao matriz/ Filiais
necessria, para buscar os lanamentos feitos
individualmente nas empresas Filiais, para
calcular os impostos (IRPJ/ CSLL) sobre os
valores consolidados. Para que essa rotina
funcione adequadamente, temos que seguir as
orientaes abaixo:
No cadastro das Empresas Filiais, o Campo
APELIDO MATRIZ deve estar preenchido com o
Apelido da Empresa Matriz.
- As Empresas Matriz e Filiais devem utilizar o
mesmo nmero de Plano de contas.
- Essa parte estando correta, depois de feitas os
lanamentos individualmente em cada filial,
devemos ativar a empresa Matriz, no ms que
desejamos executar a consolidao, e clicamos
no boto CONSOLIDAR. Se por algum motivo,
precisarmos de relatrios individualizados da Empresa Matriz, podemos optar por apagar a consolidao.
- Detalhe Importante: Os saldos da Empresa Matriz deve ser implantado j consolidado, pois no final do exerccio, para
entrega da DIPJ, esses valores devero estar consolidados, e a rotina consolidao busca apenas a movimentao das
filiais, pois sub-entende que o saldo da Matriz j esta consolidado. Na tela de consolidao, o sistema indicar, quais os
meses foram feitos as consolidaes.
-DICA: Essa dica no uma regra do sistema, apenas para os usurios que acharem interessante, terem sempre
disponvel relatrios individualizados da Matriz e Filiais sem a necessidade de apagar a consolidao, e ao mesmo
tempo ter uma empresa com saldos consolidados. Nesse caso, cadastramos uma Empresa como os mesmos dados da
Matriz, para ser a empresa CONSOLIDADORA. No cadastro da empresa Matriz e das Filiais, no campo apelido Matriz,
colocamos o apelido dessa empresa Consolidadora. Nessa empresa cadastraremos os saldos consolidados. Para
fazermos a consolidao ativaremos essa empresa Consolidadora, e faremos o processo de consolidao. Nessa


43
empresa, teremos sempre os valores consolidados, e nas empresas Matriz e Filiais, teremos os valores individualizados
sempre.
Empresas OPS GERAO XML
Essa rotina fica no Menu
Processamento, e serve para gerar os
arquivos XML das empresas OPS -
Operadoras de Planos de Sade para
entrega a ANS Agencia nacional de
Sade.
O sistema gera os dois arquivos XML:
- Dados Cadastrais
- Informaes econmicas Financeiras
O XML dos dados cadastrais
alimentado com as informaes das
seguintes fichas:
- Empresas
- Administradores
- Representantes
- Acionistas
- Controladas
- Dependncias
O XML das Informaes econmicas
financeiras alimentado com as
informaes das seguintes fichas:
- Balancete: Subdividida em Ativo,
Passivo, Receitas e Despesas.
- Apurao do Fluxo de Caixa.
- Ativos vinculados: Subdividida em Ativos Imobilirios e Ativos de Investimentos.
- Idade dos Saldos: Subdividida em Ativo e Passivo.
- Solvncia.
Funes dos botes na tela:
- Toda a ficha que tiver informaes no formato de lista tem os seguintes botes com as respectivas funes:
- Bolinha verde: Salvar as informaes na lista.
- Bolinha vermelha: Apagar da lista um item salvo anteriormente. Com o cursor sobre o item a ser apagado, clicar na
bolinha vermelha.
Borracha: Limpa as informaes do campo antes de salvar clicando na bolinha verde.
Para gerar o XML dos dados cadastrais necessrio preencher as informaes necessrias nas fichas habilitadas
clicando no boto dados Cadastrais. Aps preencher todos os campos gravar. Se desejar verificar se existem
inconsistncias, clicar no boto Verificar Inconsistncias. Os erros fatais no permitem a gerao do arquivo, os avisos
so apenas para campos no obrigatrios, para alertar o usurio do no preenchimento do campo, permitindo que seja
gerado o arquivo XML para envio a ANS. No havendo erros, clicar no boto Gerar XML. O sistema gera um link com o
atalho de onde foram geradas as informaes, com um duplo clique possvel visualizar o arquivo..
Para gerar o XML das Informaes econmicas financeiras, necessrio, primeiramente clicar no boto Configuraes
do Fluxo de Caixa e montar a configurao
Com o cursor na linha disponibilidades, clicar nos trs pontinhos abaixo na tela, no campo Conta. Vai abrir uma tela
para selecionar as contas que compem as disponibilidades da Empresa OPS.
Com o cursor em cada uma das linhas, clicar nos trs pontinhos do campo Conta para informar as contas que
representem as respectivas informaes para o fluxo. Includa as contas para todas as linhas, clicar em gravar. Se
houver necessidade da incluso de mais alguma conta aps a gravao, clicar no boto alterar, inclu-las, e gravar
novamente.
Montada a configurao, necessrio preencher em dados cadastrais um perodo correspondente ao que deve ser
gerado nas informaes econmicas financeiras, para que o sistema leve as informaes correspondentes.
Clicando no boto: Informaes Econmicas Financeiras, selecionar o perodo Trimestral e o trimestre a ser gerado,
clicar em processar. Processado os dados do perodo, preencher as informaes das fichas que tiver dados a ser
enviado, distribuir os valores da ficha Idade de Saldos e gravar.
Aps a gravao, verifique as inconsistncias. No havendo nenhum erro fatal, e se houver justificativa para os avisos,
gerar o XML para envio ANS. Assim como os dados cadastrais, o sistema traz o link do diretrio em que foi gerado,
onde, clicando sobre ele, abre o arquivo XML para anlise.
Perodo Mensal - Fluxo de Caixa mensal. A finalidade desse perodo a apurao do Fluxo de caixa mensal, que
permite apurar os valores mensais, gerando um relatrio, que deve ser informado no site da ANS.


44
Arquivos Magnticos
IN 86
Atende a Fiscalizao Federal e validado no Sinco Contbil O
sistema gera os arquivos magnticos de acordo com os Lay Outs
dispostos pela In 86 . Com a empresa ativa no ano em que devemos
gerar o arquivo, na rotina arquivos magnticos, selecionamos o
perodo que desejamos gerar, indicando data inicial e data final e
quais processos devero ser gerados, clicamos em Gerar arq.
Magntico. Quando terminar o processo de gerao o sistema dar
uma mensagem: Processo encerado. Localizao dos arquivos
\Phoenix\SRF\Apelido da Empresa. O Sistema gera os arquivos
magnticos que devem ser validados no Sinco Contbil, onde aps a
validao e gravao sero gerados os relatrios de
acompanhamento que devero ser entregues a fiscalizao. Sero
gravados os seguintes arquivos nos diretrio.
\Phoenix\SRF\Apelido da Empresa:
411.txt Lanamentos contbeis
412.txt Saldos contbeis
471.txt Arquivo de bens
492.txt Plano de contas
493.txt Plano de contas contbil
Portaria 58:
As competncias anteriores a 01 de Julho de 2003, podem ser
geradas no leiaute 1.0.0.1 do Manad. A Partir dessa competncia
obrigatrio a utilizao do Leiaute 1.0.0.2, que facultativamente
pode ser utilizado para gerao de perodos anteriores tambm.
Esse arquivo magntico deve ser gerado e validados no SVA, o
validador da Previdncia. Para ger-los, entramos no menu
Processamento, Arquivos magnticos, Portaria 58.
O primeiro campo: Ms inicial e ms final, o perodo solicitado
pela fiscalizao. Esse arquivo magntico permitido gerar mais
de um exerccio desde que no exceda ao tamanho mximo
permitido pelo validador. Os campos Data incio e Data trmino,
a data de gerao do arquivo magntico pelo responsvel. Os
outros campos so auto explicativos.
SPED Contbil - Arquivo Digital ECD:
Nessa tela geramos o Arquivo Digital ECD, de acordo com a IN
RFB 787/2007 que a instituiu. No campo Periodo infomamos o
perodo que deve ser gerado. De acordo com o leiaute, esse
perodo deve ser gerado por ano. O campo Ordem deve ser
informado a Ordem do Instrumento de Escriturao a que se refere
o ECD (Veja a orientao nos Anexos que regulamentaram o
leiaute). Se durante o exercicio gerado houve uma das situaes
especiais indicadas nesse campo, selecione-a.
Se a contabilidade da empresa a ser gerada for descentralizada
(Elaborada em locais diferentes, por contadores diferentes, que
devam ser geradas em arquivos separados) marcar a opo
Contabiliade descentralizada. Para que o sistema gere os
registros necessrios relacionados as outras empresas (matriz ou
filiais), necessrio cadastr-las no sistema, para a gerao do
Registro 0020, que obrigatrio nesse tipo de ECD.
Se alguma sociedade empresrio tiver direito legalmente de
acesso ao Livro Contbil digital, a Instituio Responsvel dever
ser indicada e informado o nmero de Registro da Empresa na
mesma.
Marcar a Identificao da demonstrao, opo 1 ou 2. marcada a
opo 2, o campo cabealho da demonstrao fica habilitado
para informar algum texto necessrio para os cabealhos das
demonstraes.
Preenchida todas as informaes necessrias, podemos clicar em Gerar para gerar o ECD.
O Validador para esse arquivo o Sped Contbil ja liberado no site da RFB.


45
FCONT:
Nessa tela o sistema gera o arquivo texto para o validador SPED FCONT,
conforme a IN 949/09 da RFB. As orientaes sobre a rotina podem ser
observadas clicando no boto Explicaes dessa tela.

Controle de Saldos:
Com essa rotina possvel verificar quais contas esto
com os saldos contrrios natureza dos Grupos.
possvel fazer essa anlise em fila. Para isso
selecionamos uma fila com as empresas que desejamos
verificar. Aps a verificao clicando em imprimir, o
sistema imprimir os relatrios individualmente ou em
fila, das empresas que tiverem saldos contrrios
natureza do Grupo. As contas que normalmente tem o
saldo contrrio natureza do grupo (Ex: Depreciao
acumulada no Ativo e Prejuzo no Passivo) tambm
sero relacionadas nesse relatrio.

Controle de Rotinas:

Atravs dessa tela de controle,
possvel verificar quais processos
j foram feitos na empresa ativa.
Se quisermos que o sistema avise
quando formos desenvolver uma
rotina que necessita de que uma
anterior j tenha sido feita,
marcamos nessa tela a opo
Verificar Rotinas em cada
empresa a ser ativada. Dessa
forma, sempre que entrarmos em
uma rotina, o sistema emitir uma
mensagem com quais processos
anteriores no foram executados
ainda. Dessa forma o usurio ter
mais segurana de que no
executou uma rotina que dependia
de uma anterior que no foi
executada. Com o cursor sobre a
linha de alguma rotina, ao darmos
um duplo clique no boto Acessar
Rotina o sistema abrir a tela da
mesma para executarmos algum
processo que possa no ter sido executado.

Bloquear ms
Aps executar todas as rotinas necessrias em determinado
ms, possvel com essa rotina bloque-lo evitando assim
que sejam feitas alteraes aps as conferencias finais.
Para bloquear um ms, devemos chec-lo e clicar em
gravar. possvel bloquear os meses de vrias empresas
sem a necessidade de ativ-las. Navegando nas setas na
parte de cima da tela, selecionamos as outras empresas
que desejamos fazer os bloqueios.


46

Encerramento do Perodo

O sistema trar nessa tela os perodos
disponveis para encerramento de
acordo com as informaes do cadastro
da empresa ativa, Mensal, Trimestral ou
Anual. Devemos executar os
encerramentos em ordem crescente. Se
Houver necessidade de reabri-los
devemos faz-lo em ordem
decrescente. Selecionado o Perodo a
Encerrar, clicamos em encerrar. Se Houver necessidade de fazer alguma alterao nos lanamentos, podemos reabrir o
Perodo clicando na tecla reabrir. Se as configuraes necessrias para o encerramento contbil estiverem corretas, ser
exibido a uma tela, onde informaremos a data do encerramento e clicaremos em OK , porm, ser exibido mensagens
para configuraes ou cadastros se as mesmas estiverem incorretas.
O sistema informa quando a conta de Encerramento/ Zeramento no foi cadastrada no Menu Cadastro/ Item
Configuraes complementares ao plano de contas plano de contas/ Encerramento do exerccio.

Lucros / prejuzos Acumulados

No menu Processamento/ Lucros/ Prejuzos
Acumulados temos dois tipos do mesmo
relatrio:
Modelo 1: Esse modelo busca os valores do
Resultado do perodo automaticamente das
Contas configuradas como Lucro do Exerccio
e Prejuzo do Exerccio, na tela de
Configuraes das contas de Encerramento
Modelo 2 Se o saldo dos Lucros/Prejuzos
acumulados no estiver nas Contas de Lucro e
Prejuzo do Exerccio, devemos imprimir esse
modelo. Clicando na opo 2- Informar, o
sistema habilita o boto Contas onde devemos
informar as contas que compem os
Lucros/Prejuzos acumulado de nossa Empresa..
Clicaremos em alterar para o processamento do
relatrio em questo. Poderemos digitar valores,
com exceo, dos campos que o sistema
preenche automaticamente. Clicaremos no boto
GRAVAR, para atualizarmos os dados
informados, e em seguida poderemos imprimir o
relatrio em questo. Se houver necessidade de
maiores explicaes, podemos obt-las clicando no
boto Explicaes dessa mesma tela.

Processar DOAR
Estando as configuraes corretamente cadastradas,
o perodo encerrado, pedimos para processar a Doar.
Aps o processo, o sistema trar as telas
demonstrando as operaes que foram feitas. Se
houver necessidade de efetuar algum ajuste (Contas
que no geraram nem Origem nem Aplicao de
Recursos), poderemos efetu-los na tela Ajustes/
Doar. Colocando o Ponto em Origem dos Recursos
ou Aplicao de Recursos, podemos editar os
valores, dando um duplo clique na linha que vamos
alterar, indicando qual ser o sinal do mesmo e
gravarmos. No devemos nos esquecer de editar os
campos que geraram essa origem, para que a DOAR
bata corretamente, aps os ajustes. Nessa mesma


47
tela, clicando no cone IMPRIMIR, imprimiremos a Doar.
DVA: Demontrao do Valor Adicionado:
Ver orientaes no Menu Cadastro, Configuraes Complementares ao Plano de Contas, DVA Demonstrao do Valor
adicionado Clicando no boto Explicaes.

DFC: Demontrao do Fluxo de Caixa:
Ver orientaes no Menu Cadastro, Configuraes Complementares ao Plano de Contas, DFC Demonstrao do Fluxo
de Caixa Clicando no boto Explicaes.
Apurao DIPJ
As orientaes para apurao da
DIPJ, se encontram detalhadas,
no menu Cadastro, Item
Configuraes complementares
ao Plano de Contas, DIPJ do
respectivo ano, no Boto
EXPLICAES, Se as
configuraes estiverem
corretas, no menu
Processamentos/ DIPJ,
definimos a forma de exportao
para a DIPJ.
Checaremos todos os itens que
devam ser exportados por essa
empresa. Feito isso, clicamos em
Preparar Fichas, em seguida em
apurar DIPJ. Depois de apurada,
examine as fichas se os valores
esto corretos.
Estando corretas as informaes das fichas, clicamos em GERAR DIPJ. O sistema exibir a mensagem informando em
qual diretrio foi gerado o arquivo. A exportao da DIPJ deve ser feita pela empresa matriz.
Informaes Importantes: Acessando o sistema DIPJ da Receita Federal, clicamos na janela Declarao, item
Importar. Em Unidade de Origem, selecionamos onde se encontra o sistema PHOENIX. Na pasta Origem, selecionamos
a pasta PHOENIX/ XLR. Do lado direito temos os arquivos com o apelido da empresa.srf. (Ex. 001.srf). Para
selecionarmos a empresa a ser importada basta um duplo clique no apelido.srf, e clicar em Ok.

Anlise das demonstraes Contbeis
Clicamos no item Processamentos/ Analise
das Demonstraes Contbeis.
imprescindvel a configurao das contas na
janela Cadastro item Configuraes
Complementares ao Plano de contas/
Anlise Contbil, para o processo dos
clculos. Caso no tenhamos feito esta
configurao o sistema exibir a seguinte
mensagem: necessrio configurar as contas
para gerar a anlise. Para processar os
clculos, informar o perodo desejado. Clicar
no boto Processar, para efetuar os clculos
dos relatrios de anlise contbil.
possvel selecionar quais ndices imprimir,
desmarcando os ndices que no sejam
necessrios na impresso.

Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Liquido
Feitas as configuraes, para imprimir a DMPL, v ao Menu Processamento, Item DMPL - Demonstrao das Mutaes
do Patrimnio Lquido. Selecionar o perodo desejado, clicar em Processa DMPL. O sistema vai buscar as mutaes do
Patrimnio do perodo selecionado, de acordo com as contas configuradas no sistema. Se ainda assim houver


48
necessidade de fazer algum ajuste, utilizando o
Comando CTRL+A podemos inserir Ajustes,
informando que tipo de ajuste se trata, o valor do
mesmo e se Devedor ou credor, e CTRL+B
para incluir alteraes no Capital social,
colocando a descrio, o valor, em qual coluna
incluir e se devedor ou credor. Para excluir
alguma linha, deve usar o comando Ctrl +
Delete. Para alterar alguma informao, utilizar
o Duplo click. Na tela Reserva de Lucros,
informar a destinao do Lucro liquido.
O sistema salva o processamento da DMPL
apurada, mas se for feita a edio de alguma
informao, necessrio clicar em Gravar para
salvar essa edio. Se posteriormente
processarmos a DMPL desse perodo Editado, o
sistema avisa que j h uma DMPL processada,
e que um novo processo substituir as
informaes anteriores. Se houver mesmo
necessidade, ser necessrio editar as
alteraes novamente.

Notas explicativas:
No Menu Processamentos, Item Notas Explicativas,
temos as orientaes necessrias para montarmos
no sistemas as Notas Explicativas da Empresa,
clicando no boto Explicaes. A primeira vez que
acessarmos essa tela com uma empresa ativa, o
sistema trar a tela em branco para editarmos as
notas. Podemos colar um texto de outro editor de
texto ou mesmo digita-lo diretamente no sistema,
lembrando de grava-lo aps cada edio. Nos
prximos exerccios o sistema trar o ultimo texto
gravado, para ser utilizado como estrutura do texto se
o desejarmos, mas podemos edita-lo, ou mesmo
apaga-lo, que as Notas gravadas em anos anteriores,
permanecero inalteradas.

Transportar Saldo p/ Prximo Exerccio
Aps o encerramento do exerccio, clicar no item
Processamentos/ Transportar Saldo p/ o prximo Perodo.
Abre a tela ao lado. possvel transportar o saldo da empresa
ativa ou de uma fila de empresas previamente cadastradas, ou
selecionando Fila, clicar no boto que fica habilitado quando
marcada essa opo. Essa rotina transporta os saldos de
balano, de centros de custos e de conciliao. Se porventura
o usurio no desejar transportar um dos saldos, so
desmarc-los antes de transportar. Difinidas as opes da
tela, clicar em transportar. O sistema somente processar o
transporte dos saldos com o Exerccio Encerrado. Se o
Exerccio estiver aberto, ser exibida uma mensagem de que o
perodo esta em aberto, para encerrarmos antes de executarmos o
transporte.. Aps o transporte o sistema emitira uma mensagem de
que o processo foi efetuado com sucesso. Devemos clicar em Ok e
sairmos dessa rotina.
Relatrios:

Nesse Menu temos a impresso dos Relatrios Oficiais.
Empresas: Clicando neste item imprimimos o Cadastro de todas
as Empresas, por ordem do Apelido da empresa ou por Razo
Social. Temos a opo do relatrio RESUMIDO que trs
informaes pertinentes ao sistema Contbil Phoenix.


49

Parametrizar Imprimir Dirio Completo:

Essa rotina permite selecionar todos os relatrios que devam compor o livro dirio, definir a ordem de impresso, a
peridiocidade de cada um deles (mensal/ trimestral, anual), definir a quantidade de pgina por blocos.
A impresso em HP/ LASER deve ser feita a partir da visualizao do relatrio, dando maior segurana em relao aos
dados contidos no mesmo e possibilitando uma impresso parcial futura para o caso de haver uma interrupo quando
enviado para a impressora. Os relatrios se ajustam automaticamente configurao de sua impressora para o papel
Carta ou A4, e se a impressora tiver recursos para impresso frente e verso automtica, ou manual, tambm possvel
fazer esse tipo de impresso, pois o sistema ajusta as margens para encadernao para esse formato. A explicao
completa de como utilizar todos os recursos da rotina, se encontram no boto Explicaes da tela de seleo da rotina.

Balancete de Verificao:
Nessa opo, abrir a tela, para pr- seleo do relatrio, para que o
mesmo seja impresso de acordo com a orientao das opes
assinaladas.
Mensal: Informando um ms inicial a um ms final, o sistema imprimir
ms a ms todos os balancetes compreendidos no perodo selecionado.
Se desejar imprimir meses alternados, alm de selecionar a opo
"mensal" deve clicar no boto "Selecionar Meses" e checar quais meses
deseja imprimir.
Trimestral: O sistema imprimir os balancetes acumulados por trimestre,
do perodo compreendido no ms Inicial/ Final, informados na tela de
seleo.
Anual: O sistema deve imprimir um balancete acumulado do perodo
informado no ms inicial e final.
Suspenso/Reduo: Essa opo s fica habilitada para as Empresas
"Estimativa" e "Estimativa corretora de Seguros", e para funcionar
adequadamente, deve ser usado o Controle de Suspenso/ reduo do
mdulo LALUR do sistema. Marcada essa opo, o sistema dever
imprimir todos os relatrios de Suspenso ou Reduo compreendidos no
perodo selecionado no ms Inicial / Final. Se o sistema no encontrar
nenhuma suspenso/ reduo no perodo selecionado, deve emitir a
mensagem "No h registro de Reduo/Suspenso - Verifique o
Controle de Suspenso/Reduo da Empresa".
O ttulo do relatrio ser adequado situao do perodo: Indicando se o
Balano ou Balancete de Suspenso ou Reduo.
Modelo 1- imprime o Nmero de Conta e Descrio
Modelo 2 Imprime apenas a Descrio.
Modelo 3 Imprime o nmero das contas e descrio no formato Paisagem (No disponvel em Matricial).
Modelo 4- Imprime o nmero das contas e descrio num formato compactado para permitir a impresso na casa dos
trilhes. (No disponvel em matricial).
Formato XLS: Gera as informaes desse relatrio no formato XLS.
Intervalo de Contas: Reduzida ou analtica: Selecionaremos se o relatrio ser impresso por Conta analtica ou por
Conta Reduzida. No caso de precisarmos de uma nica conta deveremos
informar o nmero da mesma conta em Conta Inicial e Conta Final
Grau a imprimir: Geralmente o balancete analtico deve ser impresso no ultimo grau, para facilitar ao analisarmos, mais
se houver necessidade, poderemos imprimir em um grau sinttico.
Opes:
- Saltar pgina por grupo: O sistema saltar para uma prxima pgina ao trmino da impresso de um grupo. Ex. Ao
terminar de imprimir o Ativo, ainda que tenha espao na folha, iniciar a impresso do passivo na prxima pgina.
- Ordem alfabtica de Conta: O Sistema imprimir em ordem alfabtica as contas analticas dentro de seus respectivos
grupos. Pode ser til se desejarmos imprimir por exemplo, informaes sobre Clientes ou Fornecedores analticos.
- Imprimir assinaturas no final do relatrio: Se for apenas para conferencia, no h necessidade de marcar essa opo, j
para ser apresentado como relatrio oficial, deve constar a assinatura.
- Balancete Peridico: Marcando essa opo o sistema desconsidera os saldos anteriores ao perodo solicitado. Essa
rotina pode ser utilizada se desejarmos obter informao de um determinado perodo desconsiderando os saldos
anteriores.
- Eliminar perodo encerrado. O Balancete aps o encerramento impresso com o saldo das contas de resultado
zerados, j que os saldos foram transferidos para apurao do Resultado. Marcando essa opo o sistema permite
imprimir o Balancete com os saldos nas contas de Resultado, como se estivesse com o perodo aberto.
- Imprimir todas as contas: Essa opo s fica habilitada quando selecionado o modelo XLS, pois para trabalharmos uma
Planilha comparando vrios meses, til que imprimamos todas as contas para que as informaes de cada uma delas
fiquem, na mesma linha.
- Apresentar Resultado: Marcada essa opo no Final do relatrio impresso um resumo dos Grupos.


50
Se marcarmos a opo detalhado o sistema demonstrar o resumo detalhado em colunas de Saldo anterior, movimento
a dbito, movimento a crdito e saldo final, para uma anlise mais detalhada.
- Ttulos de Grupo: Se no marcarmos algum destes ttulos, o mesmo no ser impresso no Resumo.
Apresentao do resultado: O sistema apresenta as seguintes nomenclaturas para apresentao do resultado nesse
relatrio: - Lucro/ prejuzo: Para as empresas em geral; - Supervit/ Dficit: Para as empresas sem fins lucrativos;
- Sobras/ perdas: Para as empresas Cooperativas, que devem apresentar relatrios com essa nomenclatura.
- Imprimir em outra moeda: marcando essa opo possvel emitir o Balancete em alguma outra moeda previamente
cadastrada no Menu cadastro, Item Moedas, ou cadastr-las nesse momento.
Razo Analtico
Temos as seguintes opes de Pr-seleo:
Dia Ms Inicial/ Dia Ms Final: O relatrio ser impresso
obedecendo s informaes do perodo informado na tela.
Opes de Impresso: Essas opes so relativas ao formato:
Retrato, Paisagem ou Planilha XLS.
Seleo de contas: Podemos imprimir um intervalo de contas da
informada no campo inicial a final, ou com a opo Alternadas,
possvel selecionar quais contas desejamos imprimir sem seguir
uma ordem seqencial. Marcando essa opo o sistema habilita o
boto Selecionar contas, para que faamos a seleo das contas
a serem impressas.
Intervalo de conta: Define se o razo ser impresso pelo cdigo
da conta analtica ou reduzida. . Se houver necessidade de
consultar o Plano de Contas, para selecionarmos uma conta
especfica, podemos utilizar o recurso F5, e executar a pesquisa.
Ordenar os grupos por: Define a ordem em que ser impresso as
contas de cada grupo: Em ordem alfabtica ou em ordem de
cdigo reduzido.
Outras opes:
- Omitir Contra Partida: caso o usurio no deseje que a contrapartida figure no relatrio.
- Saltar pgina a cada Conta: O sistema imprime apenas uma conta por pgina, saltando para a pgina seguinte para
imprimir a prxima. Esse recurso se torna til no caso de clientes que arquivam os razes por conta.
- Por quebra de Dia: O sistema totalizar o saldo dirio do razo.
- Por quebra de ms. Ao final de cada ms os saldos das contas sero totalizados.
- Omitir coluna de saldo por lanamento: Marcando essa opo o sistema no totalizar o saldo a cada lanamento
contbil, apenas no final do perodo solicitado. As colunas dbito e crdito so alinhadas direita, aproveitando o espao
para o histrico. E os saldos sero totalizados apenas nas quebras (dia ou ms).
- Imprimir contas sem movimento com saldo inicial: Essa opo deve ser marcada para imprimirmos todas as contas que
tenham saldos, independente de terem movimento ou no.
- Detalhar lanamento mltiplo: Marcando essa opo, os lanamentos mltiplos a dbito ou a crdito, sero detalhados
no razo da Contrapartida, quando essa for nica. No caso de Mltiplos a mltiplos, infelizmente no possvel
desmembrar os lanamentos para figurar as contas contbeis da contrapartida correspondente ao valor exato dos
lanamentos.
- Totalizar contas Por Ms: com essa opo, o sistema imprime o razo de todas as contas de um ms, para iniciar a
impresso do o prximo ms.
- Dados usados para renumerao automtica de pginas do Razo: Marcada essa opo, informar quantas pginas
deve ter cada bloco, incluindo os termos de Abertura e Encerramento, para que o sistema salte duas pginas entre cada
bloco para intercal-los. .Ex: Se informar 500 pginas por livro, o sistema iniciar a impresso na pgina 2 at a pgina
499, saltar duas pginas para intercalarmos o termo de encerramento do primeiro livro e o termo de abertura do
prximo, continuando a impresso do prximo bloco na pgina 502 ou na pgina 2, no caso de pedirmos para reiniciar a
numerao das pginas. OBS: A Legislao nos permite encadernar os Livros Dirios ou Razo, sem limitao de
nmero de folhas, desde que no haja dificuldade de manuseio da Encadernao. Por esse motivo o Contbil Phoenix
deixa a critrio de o usurio definir a quantidade de pginas que ter cada Encadernao. Podendo imprimir os livros
numa ordem seqencial de pginas, dando continuidade numerao dos prximos livros, de acordo com a orientao
do art 255 do RIR/99, ou reiniciar a numerao das pginas a cada bloco, de acordo com a IN 102/2006 da DNRC. Para
tanto, antes de iniciarem a impresso, verifiquem em qual rgo o mesmo ser registrado, e qual a orientao em
relao ordenao das pginas.
Impresso parcial do razo: A forma de solicitar a impresso parcial, quando utilizamos o recurso de reiniciar pginas,
informar o nmero da pgina desejada, como se no estivssemos utilizando esse recurso.
A Frmula para descobrirmos qual o nmero da pgina a ser informada a seguinte:
[(Qtde de pginas por livro x qtde de livros anteriores ao desejado) + Pgina desejada ]
Exemplo de como imprimir parcial reiniciando a pgina:
Se a minha impresso foi interrompida na pgina 54, do 4 livro. Minha impresso de 500 pginas por livro, na tela
principal devo preencher como se fosse pedir o livro inteiro novamente, perodo inicial, final, quantidade de pginas por
livro. No boto Configurar pginas informar como pgina inicial a mesma pgina inicial do primeiro bloco impresso,
marcar a opo parcial e no intervalo de pginas a imprimir, informar o nmero encontrado utilizando a frmula acima e


51
no campo final posso informar 99999. Usando essa formula o cliente ira informar a pgina 1554, que a ordem de
impresso da pgina, ou seja:
[(500 x 3)+54] = 1554
Onde 500 = Quantidade de pginas por livro
3 a quantidade de livros anteriores, j que quero imprimir o quarto livro
54 a pgina que desejo imprimir do quarto livro.
Na duvida, pea uma nica pgina na impresso parcial para ver se confere com os dados j impressos.
Selecionar Contas:

Clicando nessa tecla, temos a
opo de filtrar contas no
seqenciais. Podemos usar o
recurso buscando pela conta,
reduzida ou descrio. Ao
preencher esses campos com o
filtro desejado, o cursor na parte de
baixo da Tela, buscar as contas
obedecendo essas informaes.
Ao localizarmos a conta desejada,
clicamos em Incluir contas.
Repetimos o processo at
selecionarmos todas as contas que
desejamos imprimir. Clicando em
sair o sistema voltar para a tela anterior, clicando em Ok, nas duas telas, o sistema imprimir apenas as contas
selecionadas.
Dirios:
Includa as opes de impresso de perodos nas telas de
seleo: Mensal, Trimestral e Anual, que funcionam da seguinte
forma:
Mensal: Informando um ms inicial a um ms final, o sistema
imprimir ms a ms todos os dirios compreendidos no perodo
selecionado. Se desejar imprimir meses alternados, alm de
selecionar a opo "mensal" deve clicar no boto "Selecionar
Meses" e checar quais meses deseja imprimir.
Trimestral: O sistema imprimir os Dirios acumulados por
trimestre, do perodo compreendido no ms Inicial/ Final,
informados na tela de seleo.
Anual: O sistema deve imprimir o Dirio acumulado do perodo
Se marcarmos a opo totalizar:
Por dia: O sistema totalizar os lanamentos por dia no relatrio.
Por Ms: O Sistema totalizar os lanamentos por ms no relatrio.
Para a opo mensal, a totalizao por ms obrigatria, por esse motivo esse campo vem marcado e desabilitado, para
os outros tipos de seleo opcional.
Temos os seguintes modelos do Livro Dirio:
- Dirio Geral: Imprime uma linha para a Conta dbito, uma linha para a conta Crdito, uma linha para o histrico e uma
coluna de valor de valor a dbito e uma coluna de valor crdito.
- Dirio Simplificado: Esse modelo de dirio imprime a conta dbito e a conta crdito em uma nica linha, na linha de
baixo imprime o histrico e valor.
Dirio Paisagem: Esse modelo esta disponvel para impresso deskjet e matricial 132 colunas. Ele imprime a conta
dbito, a conta crdito, uma coluna de valor em uma linha, e o histrico na linha seguinte. Na impresso Matricial 132
colunas todas as informaes so geradas na mesma linha.
Os dois primeiros modelos podem ser impressos utilizando as contas analticas ou Reduzidas. O modelo Paisagem s
impresso com o cdigo reduzido.
Essa tela para impresso do relatrio para conferencia, para imprimir o livro Dirio, para encadernao e registro,
utilizar a rotina Parametrizar/ Imprimir Dirio Completo do menu relatrios.

Demonstrao de Resultado do Exerccio:
Includa as opes de impresso de perodos nas telas de seleo: Mensal, Trimestral, Anual e Suspenso/ Reduo,
que funcionam da seguinte forma:


52
- Mensal: Informando um ms inicial a um ms final, o sistema
imprimir ms a ms todas as DREs compreendidas no perodo
selecionado.
- Trimestral: O sistema imprimir as DREs acumuladas por trimestre,
do perodo compreendido no ms Inicial/ Final, informados na tela de
seleo.
-Anual: O sistema deve imprimir uma DRE acumulada do perodo
- Suspenso/Reduo: Essa opo s fica habilitada para as Empresas
"Estimativa" e "Estimativa corretora de Seguros", e para funcionar
adequadamente, deve ser usado o Controle de Suspenso/ reduo do
mdulo LALUR do sistema. Marcada essa opo, o sistema dever
imprimir todos os relatrios de Suspenso ou Reduo compreendidos
no perodo selecionado no ms Inicial / Final. Se o sistema no
encontrar nenhuma suspenso/ reduo no perodo selecionado, deve
emitir a mensagem "No h registro de Reduo/Suspenso - Verifique
o Controle de Suspenso/Reduo da Empresa".
O Sistema dispe de 3 modelos de Relatrios de Demonstrao de
Resultado do Exerccio.
DRE Modelo 1: Ao cadastrarmos as contas de resultado no Plano de
Contas e preenchermos os campos Ttulo demonstrao de
Resultado, determinando a ordem que as contas devem ser demonstradas no Relatrio, j estamos montando a
configurao dessa DRE. Ainda que o usurio opte por utilizar outro modelo de DRE oficialmente, se for optante pelo
LUCRO REAL, dever configur-la, pois na integrao do LALUR o sistema busca o resultado contbil apurado por ela,
para fazer os ajustes na Parte A. Se a mesma no estiver configurada adequadamente, haver divergncia na apurao
dos impostos.
- DRE Modelo 2: Este relatrio no exige configuraes: impresso na ordem de cadastro do Plano de Contas na
frmula Receitas Despesas Custos, para apurar o resultado.
- DRE Modelo 3: No Menu cadastro, Item Configuraes complementares ao Plano de Contas, DRE Modelo 3, clicando
na interrogao temos a opo de explicaes bsicas e Manual de orientao para configur-la. Essa DRE pode ser
configurada de acordo com a necessidade de criao de ttulos do Usurio, pode ser criados Sub-ttulos para um
detalhamento melhor
- Formato XLS: Imprime a DRE Modelo 2 em formato de Planilha XLS. Nessa opo possvel imprimir a DRE
Compreendendo um perodo selecionado, ou marcando a opo Imprimir vrios meses podemos imprimir os meses em
colunas individuais. Nesse modelo possvel visualizar o cdigo analtico da Conta Contbil, desmarcando a opo
Omitir Cta Analtica.
De acordo c/ a Lei 11941/2009: Includa uma opo na tela de seleo para permitir imprimir a DRE Modelo 1 de acordo
com as alteraes implementadas pela Lei 11941/2009. Essa Lei inclui o ttulo "Participao nos Resultados", e altera a
nomenclatura dos ttulos "Receitas no operacionais" e "Despesas no operacionais" para "Outras Receitas" e "Outras
Despesas" respectivamente, e tambm altera a ordem de apresentao dos ttulos j existentes. O usurio que no
precisar se enquadrar a Legislao acima citada, e quiser imprimir no formato antigo, ou mesmo para imprimir as DREs
de anos anteriores antes da vigncia da Lei, desmarcar a opo "De acordo com a Lei 11941/2009" da tela de seleo.
Tambm no dever configurar contas para o ttulo "Participao nos Resultados", criado para atender essa opo.
Imprimir em outra moeda: Checada essa opo, habilitado o boto para selecionar a moeda e informar o ndice para
converso. Se no selecionar moeda o sistema utiliza a ultima moeda e ndice utilizados.

Balano de Abertura
Informar no campo Referente a data que deseje que saia no
cabealho. Ex:
01/01/XXXX ou
31/12/XXXX (Ano
anterior).

Balano Patrimonial
Mensal: Informando um ms inicial a um ms final, o sistema imprimir ms
a ms todos os Balanos compreendidos no perodo selecionado.


53
Trimestral: O sistema imprimir os Balanos acumulados por trimestre, do perodo compreendido no ms Inicial/ Final,
informados na tela de seleo.
Anual: O sistema deve imprimir um Balano acumulado do perodo informado no ms inicial e final.
Suspenso/Reduo: Essa opo s fica habilitada para as Empresas "Estimativa" e "Estimativa corretora de Seguros",
e para funcionar adequadamente, deve ser usado o Controle de Suspenso/ reduo do mdulo LALUR do sistema.
Marcada essa opo, o sistema dever imprimir todos os relatrios de Suspenso ou Reduo compreendidos no
perodo selecionado no ms Inicial / Final. Se o sistema no encontrar nenhuma suspenso/ reduo no perodo
selecionado, deve emitir a mensagem "No h registro de Reduo/Suspenso - Verifique o Controle de
Suspenso/Reduo da Empresa". O ttulo do relatrio ser adequado situao do perodo: Indicando se o Balano ou
Balancete de Suspenso ou Reduo
Modelos:
- Modelo 1: O Passivo impresso na seqncia do Ativo, sem saltar pgina.
- Modelo 2: O Passivo impresso saltando para a pgina seguinte, mesmo que ainda haja espao aps a impresso do
Ativo.
- Modelo 3: Imprime no formato Publicvel o Ativo ao lado do Passivo.
- Modelo 4: Imprime modelo Publicvel o Ativo ao lado do Passivo, no formato paisagem.
- Modelo 5: Imprime Modelo Publicvel: Ativo ao lado do Passivo, com um Lay Out mais elaborado.
- Modelo 6: Impresso em trs coluna de acordo com a hierarquia das contas, com os valores totalizados ao final de cada
grupo.
- Formato XLS Gera as informaes do Balano em formato xls. - Independente de o perodo estar encerrado, o
sistema sempre levar o resultado do perodo automaticamente para a conta de encerramento para a impresso do
balano, no gerando os lanamentos de transferncias, mais permitindo que o usurio tenha as informaes de cada
perodo que desejar, independente do tipo de encerramento.
- Imprimir coluna com saldos anteriores: Essa opo deve ser marcada se o usurio desejar um balano com a coluna de
saldos anteriores para algum tipo de anlise.
- Grau a imprimir: Geralmente o sistema trs habilitado o grau analtico, mais podemos solicitar que o mesmo seja
impresso no grau desejado, marcando outra opo. Nesse caso TODAS as contas do balano sero impressas no grau
selecionado.
- Imprimir com assinaturas: Desabilitando essa opo, podemos imprimir o balano sem os termos de responsabilidades
e respectivas assinaturas de scios/ Contador, quando precisarmos apenas para simples conferencia, economizando
assim impresso de pginas desnecessariamente.
- Imprimir termo de responsabilidade: Desmarcando essa opo o sistema no imprime o termo de responsabilidade
cadastrado no Menu Cadastro/ Termos/
Responsabilidade.

- PERSONALIZAR: Essa tecla deve ser
utilizada no caso de o usurio desejar imprimir
apenas algumas contas no grau sinttico, em
alguns casos em que no h necessidade de
detalh-las, seja para enviar para um banco, ou
para o cliente. Clicando nessa tecla o sistema
demonstra as contas de ativo e passivo que
tiveram movimento no perodo, ultimo grau
sinttico. As contas que desejarmos imprimir
nessa situao, devem ser checadas, e o
sistema imprimir as outras contas no grau
analtico e apenas as selecionadas no grau
sinttico.
- Clicando em ok, o sistema passar para a segunda tela para que informemos qual a pgina inicial do relatrio.

Livro Caixa:
Este relatrio difere do RAZO ANALTICO somente no ttulo do Relatrio, podendo ser encadernado como Livro Caixa.


54
Fluxo Financeiro:
Esse relatrio nos permite selecionar contas
para analisarmos a Evoluo das mesmas,
durante um determinado perodo de um
exerccio. O mesmo ainda indica quais dias do
ms o saldo ficou negativo. Entrando no Menu
Relatrios diversos, no Item Fluxo financeiro, o
sistema abrir uma tela onde devemos
informar o perodo desejado para impresso
(ms inicial ao ms final). Digitando parte da
descrio, ou o cdigo reduzido, ou parte da
conta contbil, o cursar ir buscar a conta
solicitada. Estando o mesmo sobre a conta
correta, clicamos em INCLUIR CONTA.
Depois de selecionarmos todas as contas,
clicamos em SAIR que o sistema imprimir o relatrio solicitado.

Conferncia de Lanamentos:
Podemos imprimir relatrio de conferncia de lanamentos de vrias
formas:
Por perodo: Informando o intervalo de datas que desejamos imprimir.
Por lanamento: Informamos o intervalo numrico que desejamos.
Por Lotes:
Nessa opo, informamos que tipo de lote que desejamos imprimir, e de
qual perodo. Os lotes Contabilidade, deve ser informado o nmero do
lote criado, j os lotes de integrao o nmero do lote o nmero do ms
que desejamos imprimir.

Demonstrao de Despesas e Receitas:
Este relatrio somente ser obrigatrio para Empresas sem fins
lucrativos.
Obs. Para a impresso deste relatrio ser necessrio criarmos
a Conta de Variao Patrimonial no Plano de Contas e
configur-la no menu cadastro, configuraes complementares
ao plano de Contas. Se clicarmos em EFETUAR LANAMENTO
DE TRANSFERENCIA PATRIMONIAL, ao imprimirmos o
relatrio, ser feito um lanamento contbil de transferncia do
saldo das contas de Resultado.

Conciliar Contas:
Esse relatrio s possvel ser impresso para contas que tenham documentos origem e um documento baixa, para que
seja possvel demonstrar os documentos que compem o saldo de determinada conta. Ex. Fornecedores/ Clientes/
Impostos a pagar. Para que seja possvel imprimi-lo, teremos que observar os seguintes processos: Localizarmos as
contas contbeis que desejamos Conciliar no Cadastro do Plano de Contas, e checamos a opo CONCILIAO. Para
que o sistema faa o controle dos documentos a serem conciliados, devemos informar o nmero ou a competncia, em
caso de impostos, dos mesmos, dentro do sinal <>(Maior/ Menor).
Ao solicitarmos o relatrio de
determinado perodo, o
Sistema imprimir as contas
que foram checadas no Plano
no campo conciliao, e
demonstrar o saldo dos
documentos cujos nmeros
foram lanados dentro do sinal
<> (Maior/ Menor). Os
documentos que
permanecerem em aberto,
sero demonstrados nesse
relatrio, compondo o saldo da
conta solicitada. Clicar em
Relatrio. / Conciliar Contas


55
para imprimir o relatrio abaixo.

Balancete de verificao TXT:
Neste item o sistema emitir um relatrio no formato TXT. Informaremos o perodo a ser emitido e clicaremos em OK.
Dentro da pasta PHOENIX, ser criado uma pasta com o nome CTBTXTO, onde ser criado um arquivo com o apelido
da empresa.bv. (Ex.001.bv). Este arquivo poder ser aberto por um Editor de texto desejado.

Grficos:
Nesta Janela visualizaremos ou
imprimiremos os grficos das contas
contbeis.
Para navegarmos pelas contas, podemos
utilizar as setas, para localizar uma conta
especfica podemos utilizar a Lupa, e
localizarmos por descrio, Cdigo
Reduzido, ou Conta analtica. Quanto ao
formato podemos imprimir grficos em:
Linhas, Barras Vertical, rea, Pontos e
Linha 2 (linha mais fina).
Quanto ao tipo de movimento a ser
impresso, podemos escolher: Por saldo
acumulado, movimentao mensal,
movimentao a dbito e movimentao a
crdito.
Se clicarmos no quadrinho Phoenix, o
Logotipo do Phoenix, aparecer na tela dos
grficos.
Temos as seguintes opes de impresso
dos grficos:
Conta Atual: O Sistema imprimir apenas o grfico da conta selecionada na tela principal.
Diversas contas: Essa opo subdividida em outras duas- Diversas Contas e Contas Comparadas. Na opo Diversas
contas podemos selecionar um intervalo de contas a serem impressas, ou mesmo todas as contas, se assim desejarmos.
J na opo Contas Comparadas, informamos duas contas, para que comparemos a evoluo de uma em relao a
outra: Ex: Receitas e Despesas.

Auxiliar

Ativar Empresa:
Nessa tela selecionaremos a Empresa que
desejamos trabalhar.
A data do computador ser levada para o campo
DATA. Se quisermos acessar outro perodo
deveremos alter-lo manualmente neste campo.
No campo abaixo o sistema mostra todas as
empresas cadastradas. Podemos localizar a
empresa por apelido ou razo social, digitando o
inicio da informao em um dos campos, o sistema
posiciona o cursor na parte de baixo da tela sobre
o filtro Informado. Podemos tambm navegar nas
setas de rolagem no lado direito da tela e dar um
duplo click em cima do apelido da empresa
desejada para ativ-la.
Tanto em Tipo de Empresa como em Regime de
Apurao selecionaremos o Modo de exibio de
acordo com o cadastro das empresas na ficha
ESCRITA
As empresas sero listadas de acordo com a


56
ordem selecionada: Por Apelido ou Razo Social.
A opo Somente Empresas Ativas vem marcada padro. Com essa opo o sistema omite as empresas que existem
no cadastro que tiver preenchido o campo Data de desativao.
Cadastro de empresas: Este boto ser um atalho para abrirmos a Tela de Cadastro das Empresas.
Procurar: Este boto nos auxiliar na procura/ pesquisa de uma determinada empresa. Clicaremos nele e abriremos a
tela de Pesquisa. Pesquisaremos a empresa por qualquer um dos itens que esto relacionados no campo Pesquisa Por.
Selecionaremos o modo de pesquisa, e digitaremos no campo Digite a frase contida no texto qualquer grupo de letras
existentes no cadastro.
Ex. Selecionaremos por logradouro e na frase digitaremos JOO. Pressionaremos as teclas CTRL+ SETA para BAIXO.
O primeiro conjunto de letras que o sistema encontrar, ficar em negrito.
Para pesquisarmos o prximo, pressionaremos CTRL + SETA para BAIXO novamente.
Clicaremos neste boto para sairmos da tela.

Controle de Impresso:
Na janela Auxiliar Controle de Impresso, configuraremos o
modo de impresso dos relatrios:. As opes so as seguintes:
Vdeo, ou em impressora Matricial, ou HP/ Laser/ FX.
Correio eletrnico Matricial ou Jato de Tinta: Uma dessas
opes devero ser selecionadas quando formos gerar relatrios
para serem enviados utilizando o SRI.
Exportao para PDF: Com essa seleo, todos os relatrios
sero abertos na tela no formato PDF ao imprimi-los, podendo
ser salvos a critrio do usurio..
Matricial Turbo Edit abrir o relatrio na tela pelo programa
Edit.exe do DOS. O usurio poder salva-lo a seu critrio.
Note Pad e Word Pad abrir o relatrio na tela num arquivo em
Note Pad ou Word Pad, de acordo com a opo selecionada.,
que poder ser salvo a critrio do usurio.
Ateno: Toda gerao de relatrios em outros aplicativos,
geram arquivos temporrios, que devem ser excludos da
mquina temporariamente.
Impresso do Darf:
Completa A darf ser impressa com todos os campos.
Semi-completa No ser impresso o valor total.
Incompleta No sero impressos a data de vencimento, o valor principal e o valor total.
Imprimir a descrio: Folha ou pgina . A opo pgina no disponvel para Matricial, pois se aplica apenas a
impresso frente- e-verso.
Matricial 80 ou 132 Colunas: Selecionaremos o tipo de formulrio para impresso dos relatrios na impressora
matricial.
Darf Personalizada - a impresso ser desenhada em formulrio branco. Estando desmarcado, a impresso ser em
formulrio contnuo. {*somente Matricial}.
Data de Emisso A data que estiver ativa no computador, ser impressas nos relatrios. Selecionaremos a opo:
Hora da emisso: se marcada a opo data, esse campo fica habilitado para seleo, caso o usurio deseje imprimir a
hora da emisso dos relatrios.
nico para impresso dos relatrios somente da empresa ativa. Os nmeros abaixo da palavra: nico so as filas que
foram montadas na janela de Cadastro/ Montar Fila, clicaremos neste boto para selecionarmos conforme tela ao lado a
opo para que o sistema efetue um backup dos lanamentos contbeis automaticamente.
Backup Automtico: Na instalao do sistema, este item vir habilitado. Ser gerado um Backup a cada 50
lanamentos ou a quantidade superior a isso que o cliente desejar, que dever ser informado nessa tela, a cada
alteraes executadas durante a operao do sistema..
DADOS DE SUA EMPRESA: Se desejarmos que no rodap dos relatrios oficiais, sejam impressos os dados do
Escritrio Contbil, gravaremos nessa tela os dados.

Enviar Controlar Relatrios pela Internet:

Abrindo essa tela tem uma tecla do manual de explicaes para operar o SRI, que permite enviar relatrios pela internet
para os clientes.

Integraes:
Integrar Escrita Fiscal/ Folha de Pagamento / DARF e Gescon:
No Menu Auxiliar / Integraes, abre a seguinte tela:


57
Nela processaremos as integrao dos lanamentos contbeis dos sistemas: G5 PHOENIX {Escrita fiscal} e FOLHA
PHOENIX (folha de pagamento) e os DARFS gerados pela Central de Darfs do G5 Phoenix. E Os pagamentos e
recebimentos controlados pelo mdulo Conta Corrente do G5 Phoenix.
O item integrao com a Escrita Fiscal vem selecionado. Para integrar as outras opes devemos selecion-las.
Marcando a opo Folha , o sistema exibe a tela de
Controle de Liberao da Folha para Integrao, que indica se o processo j foi preparado anteriormente no Sistema de
Folha. O controle traz os apelidos e meses que j foram preparados. Clicando no boto Integrar, a integrao
processada, de acordo com o sistema selecionado para ger-la. Podemos integrar direto ou fazer um processo de PRE-
INTEGRAO. Com esse processo, possvel visualizar os lanamentos que sero trazidos pro Contbil, antes de
concluir a integrao. Clicando em Pr-integrar, aparece a letra P no ms ativo quando for concluda a pr-integrao.
Clicando sobre o apelido da empresa indicado em amarelo no campo Pr-integraes ou Integraes com erros, abre
a tela para visualizarmos os lanamentos. Clicando no boto em Ver errados, o sistema mostra apenas os lanamentos
com erros, indicados em rosa, se clicando nesse boto no aparecer nenhum lanamento na tela, significa que no h
nenhum lanamento com erro. Clicando em imprimir possvel imprimir uma relao dos lanamentos, com opo de
imprimir todos, ou apenas com erros, para alguma conferencia.
Integrar: Esse processo busca todos os lanamentos do ms ativo do sistema gerador das informaes. Em caso de
no haver erro na integrao o campo ao lado ser marcado com um {x}.Se houver algum tipo de erro, {conta dbito/
crdito invalida ou histrico invalido}, o campo ser preenchido com a letra E, e no ser processada a integrao at
que o erro seja corrigido. No campo Pr-integraes ou Integraes com erros ser exibido o apelido das empresas
que tiver erros na integrao ou as que foram executadas Pr-integraes. Para visualizaremos os lanamentos,
clicaremos na linha com o apelido
e ms indicado em amarelo, que
abre a tela mostrando todos os
lanamentos. Clicando no boto
Ver errados filtramos apenas os
lanamentos com erros, para
identific-los e corrigi-los. O ideal
no caso de conta invalida, ou HP
invlida, corrigir diretamente na
tabela de integrao do sistema
que gerou as informaes,
evitando assim que o mesmo erro
se repita em meses posteriores.
possvel corrigir os lanamentos
por essa tela e clicar em gravar,
lembrando que mais prudente
corrigir o erro na origem.
Corrigindo todos errados,
podemos clicar na tecla integrar
dentro dessa prpria tela.

Reorganizao de Saldos:
Clicaremos em Auxiliar / Reorganizar saldos Nesta tela o sistema
executar o processo de contagem dos lanamentos contbeis, Centro
de Custo e Razo, reorganizando os saldos. NO DEVER SER
EXECUTADA COM O PERODO ENCERRADO.
Pode ser executada por:
Perodo:
Ms O processo ser feito somente no ms ativo.
Anual O processo ser feito no ano inteiro.
Recuperar:
Individual Somente a empresa ativa. Em Fila Todas as empresas
da fila selecionada.
Clicando em Reorganizar, o sistema iniciar o processo escolhido.

Reorganizar Saldos do Ativo Imobilizado:
Se o usurio notar alguma disparidade nos relatrios de ativo
Imobilizado poder estar executando essa rotina para
reorganizar os saldos do Ativo Imobilizado. Podemos clicar em
um nico bem, ou darmos um clique no primeiro e CTRL + A,
para marcarmos todos e clicar em recalcular saldos para que o
sistema recalcule os saldos.


58
Controle Manual das Integraes
Essa opo deve ser utilizada, para controlar os registros
de Integrao, ou seja, aps executarmos as integraes,
o sistema indica com um X os meses que foram
integrados. Ainda que apaguemos o lote de integrao
daquele ms, o X continua indicando que aquele ms j
foi integrado. Se desejarmos apagar o X, selecionaremos
nessa tela qual integrao desejamos corrigir, e
apagamos o X do ms desejado, gravando em seguida.
DICA: No caso do Ativo Imobilizado, se fizermos uma
integrao teste, depois ao tentarmos cadastrar os outros
bens, o sistema fica aparecendo a mensagem de que j
foi feita integrao naquele ms, mesmo que apaguemos
a integrao, pedindo a confirmao a cada gravao de
um Bem. Se apagarmos os registros (X) dessa tela de
controle, o sistema no dar mais essa mensagem,
quando formos gravar os prximos bens. Utilizem esse
recurso apenas para pequenos arquivos, no d para
estimar o tamanho exato, pois varia muito de acordo com
a capacidade do equipamento. Mais por segurana,
procurem utilizar a converso de arquivos movimento, de
acordo com o Layout de integrao de arquivos textos, que permite integrar grandes movimentos.

Restaurar Backup Automtico:
Por essa rotina, em caso de danificao de
arquivos de lanamentos, poderemos voltar
o ltimo backup automtico que o sistema
executou, ou verificarmos qual o backup tem
maior tamanho e selecion-lo para
restaurao, clicando sobre ele e em
restaurar. ATENO: Essa rotina funciona
como uma restaurao de Backup Normal,
ou seja, se executada, ir sobrepor o
arquivo de lanamentos atual, pelo Backup
automtico executado pelo sistema, que
poder estar desatualizado, logo, s utilize
esse recurso, se realmente houver uma
danificao definitiva em seu arquivo de lanamentos, e no tiver outro recurso de backup.

Importao de Dados:
Clicar no Menu Auxiliar / Importaes e
o Sistema abre a tela com as importaes
possveis de serem realizadas pelo
mesmo. Clicando no Boto Layout dos
arquivos temos as explicaes de quais
so os dados possveis de serem
importados em arquivo texto, bem como o
layout de cada um deles, com exemplos
de arquivos texto.
No campo Importando arquivo possvel
ver o progresso da importao. Se houver
inconsistncias, clicando no boto
Imprimir possvel listar os problemas
que impediram que a importao fosse
feita com sucesso. E no caso dos
lanamentos contbeis, no caso de
inconsistncias, fica habilitado o boto
Visualizar inconsistncias, onde abre a
lista de lanamentos constantes no
arquivo texto, com os lanamentos com
problemas tarjados em rosa, podendo
corrigi-los por essa mesa tela, gravando e


59
integrando.

Imprimir Arquivo Texto Matricial
Verificar as explicaes gerais do uso
desta tela clicando no boto
Explicaes.

JANELA FIM habilitar o boto para
sair do sistema.

Ajuda

Novidades Leia-me

Abriremos a tela, para verificarmos as
alteraes geradas em cada verso.

Sobre nessa tela, ser informada a Verso do
sistema atualmente instalada.

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