14.

Liquidacin de Obras
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Divisin de Obras
Solicita la siguiente informacin de manera directa:
*Divisin de Estudios y Proyectos: Acervo
documentario del Perfil Tcnico de la Obra, Acervo
documentario del Expediente Tcnico de la Obra.
*Divisin de Obras: Almacn de Ingeniera:
Movimiento de Almacn de Obras de Ingeniera,
Documentos de Saldos de Material de Obra.
*Oficina de Personal: Planilla de Obreros.
*Divisin de Logstica: rdenes de Compra, rdenes
de Servicio.
*Almacn Central: Krdex valorado, Nota de Salida de
Almacn Central.
Recibe el acervo
documentario
Revisa todo el material solicitado, realizando un
contraste con lo reportado en el informe final adjunto
al acervo documentario
En el caso que faltase alguna documentacin en el
acervo documentario, se regulariza la misma
solicitando la documentacin pertinente a las
instancias correspondientes
Una vez reguralizado el acervo documentario, se
procede a realizar el informe de Liquidacin Tcnica
utilizando la informacin del acervo documentario,
segn lo indicado en la directiva nro. 05-2004-300-
EPS Tacna S.A
Se adjunta el informe de
Liquidacin Tcnica con el
acervo documentario
Remite Acervo
Documentario
[2]
Divisin de Obras
Apoyo de Liquidaciones Tcnicas
Inicio
14. Liquidacin de Obras
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Divisin de Obras
Eleva Informe
Realiza un informe solicitando la siguiente informacin:
*Divisin de Logstica: rdenes de Compra, rdenes de Servicios, Reportes de las
rdenes de Compra y Servicios giradas.
*Divisin de Recursos Humanos: Planillas de Sueldos Salarios (Resmenes).
*Divisin de Contabilidad: Rendicin de las Solicitudes de Anticipos solicitados, Reporte
de Anlisis de las obras por Cuentas Contables: Mensuales.
*Divisin de Recursos Financieros : Rendicin de Caja Chica.
*Almacn Central: Notas de Salida de materiales, Notas de Ingreso.
*Movimiento de materiales: Salidas/Internamientos: Informes de almacn de obras.
*Divisin de Planeamiento: Reporte de Ejecucin Presupuestal por actividad y/o proyecto.
*Secretaria General: Resoluciones de Gerencia General, en el que se apruebe el
expediente de la obra y/o proyecto, con su respectivo presupuesto, compensaciones por
terreno, etc.; de ser el caso
[2]
Registra el informe
Archiva el informe
Entrega Informe
Solicita la documentacin sustentatoria
indicada en el informe de manera
directa
Una vez obtenida toda la documentacin
sustentatoria elabora el expediente de
Liquidacin Financiera
Firma el expediente de Liquidacin
Financiera
Realiza un informe de remisin para el
expediente de Liquidacin Financiera
Adjunta el informe al expediente de
Liquidacin Financiera
Eleva Expediente
Revisa el expediente de
Liquidacin Financiera
Coloca provedo al
expediente
Eleva Expediente
Registra el expediente de
Liquidacin Financiera
Eleva Expediente
Deriva Expediente
con provedo
Registra el expediente de
Liquidacin Financiera
Deriva
Expediente
[3]
Asistente Administrativo
Divisin de Obras
Residente de Obras Jefe de Divisin Liquidadora Financiera
14. Liquidacin de Obras
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Gerencia de Ingeniera Gerencia General Divisin de Obras
Entrega Acervo
Documentario
Redacta el informe y la resolucin de
Gerencia General para que en su parte
resolutiva de por liquidada Tcnica y
financieramente la obra
[3]
Se adjunta el informe y la resolucin al
acervo documentario
Registra Acervo
Documentario
Deriva Acervo
Documentario
Entrega Acervo
Documentario
Registra Acervo
Documentario
Firma la resolucin y coloca
provedo al informe
Deriva Acervo
Documentario
con Provedo
Registra Acervo
Documentario
Deriva Acervo
Documentario
Entrega Acervo
Documentario
Deriva Acervo
Documentario con
provedo
Registra Acervo
Documentario
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Secretaria de GI Gerente de GI
Gerencia de Ingeniera Divisin de Obras
Apoyo de Liquidaciones Tcnicas
Gerencia General
Gerente de GG Secretaria de GG
14. Liquidacin de Obras
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Divisin de Obras
Entrega Acervo
Documentario
Registra el Acervo
Documentario
[4]
Deriva Acervo
Documentario con
provedo
Entrega Acervo
Documentario
Registra el Acervo
Documentario
Saca dos juegos del acervo
documentario y realiza un informe
de Apoyo de Liquidaciones Tcnicas
Adjunta en el acervo documentario original
el informe de Apoyo de Liquidaciones
Tcnicas con los dos juegos, indicando que
una copia vaya dirigida a la Gerencia de
Operaciones y la otra copia vaya a la
Gerencia de Administracin y Finanzas
Eleva Acervo
Documentario
Deriva Acervo Documentario
con provedo
Registra el Acervo
Documentario
Entrega Acervo
Documentario
Registra el Acervo
Documentario
Entrega Acervo
Documentario
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Jefe de Divisin Asistente Administrativo
Divisin de Obras
Apoyo de Liquidaciones Tcnicas
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Gerencia de Ingeniera
Entrega Acervo
Documentario
Registra Acervo
Documentario
Deriva Acervo Documentario con provedo,
indicando a la Secretaria la entrega de una
copia a la Gerencia de Operaciones, otra
copia a la Gerencia de Administracin y
Finanzas y el archivo original para el archivo
de la Gerencia de Ingeniera
Registra Acervo
Documentario
[5]
Deriva una copia a la Gerencia de
Operaciones, otra copia a la Gerencia
de Administracin y Finanzas y archiva
el original en el archivo de la Gerencia
de Ingeniera
Fin
Secretaria de GI Gerente de GI
Gerencia de Ingeniera