SAP AG 1999

LO615 Faturamento
LO615
LO615
Faturamento
Faturamento
SP AG S
SAP AG 1999
Copyright 2000 SAP AG. Todos os direitos reservados.
proibida a cpia ou reproduo deste manual de treinamento
ou de qualquer parte dele, por qualquer forma ou meio, bem
como sua traduo para qualquer outro idioma, sem o
consentimento expresso da SAP AG. As informaes contidas
neste documento esto sujeitas a alteraes e
complementaes sem prvio aviso.
Todos os direitos so reservados.
Copyright
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Vendas e distribuio
Nvel 2 Nvel 3
Processos em
vendas e distribuio
LO150 5 dias
Processo de entrega
LO610 2 dias
Determinao de preos
em SD
LO620 3 dias
Transporte
LO611 2 dias
Comrcio exterior
LO640 3 dias
Controle de crdito
LO645 2 dias
Processos integrados em
SD e MM
LO925 2 dias
Processo ordem de vendas
LO605 4 dias
Suporte de vendas
LO604 1 dia
Workshop de vendas
LO606 1 dia
Customizing avanado em
SD
LO650 3 dias
Faturamento
LO615 2 dias
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Pr-requisitos do curso
LO150 - Processos em Vendas e Distribuio
LO605 - Processo de ordem de vendas (recomendado)
Conhecimentos bsicos da relao entre Contabilidade
financeira e Vendas e distribuio
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Grupo-alvo
Participantes:
Membros da equipe do projeto responsveis pelo
faturamento
Membros da equipe do projeto responsveis pela interface
entre SD e FI
Durao:
2 dias
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Viso geral do curso
Metas do curso
Objetivos do curso
Sumrio
Diagrama de viso geral do curso
Cenrio empresarial principal
ndice:
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Metas do curso
Este curso transmitir conhecimentos sobre como:
aplicar a funcionalidade de faturamento dentro
do mdulo SD do sistema R/3
adaptar o sistema R/3 s necessidades de
faturamento especficas da empresa
entender o papel da interface entre o faturamento
no SD e as contas a receber no FI
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Objetivos do curso
Ao final deste curso, voc dever estar apto a:
descrever a integrao do faturamento dentro da
cadeia de processos do SD e a transferncia de
dados para o FI
efetuar as configuraes do Customizing para as
necessidades de faturamento especficas da
sociedade
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Sumrio
Cap. 8 Tipos de liquidao
Cap. 9 Transaes comerciais
especiais
Cap. 10 Determinao de contas
Cap. 11 Interface SD/FI
Cap. 12 Interface SD/CO-PA
Cap. 13 Concluso
Cap. 1 Viso geral do curso
Cap. 2 Introduo
Cap. 3 Viso geral do faturamento
Cap. 4 Controlling do processo de
faturamento
Cap. 5 Tipos de documento de
faturamento especiais
Cap. 6 Fluxo de dados no
faturamento
Cap. 7 Criao de documentos de
faturamento
Prefcio
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Diagrama de viso geral do curso
Ordem Entrega Documento
de faturamento
Doc. FI
Vendas e distribuio Contabilidade
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Cenrio empresarial principal
Depois que a sociedade recebeu ordens de clientes
e fez o fornecimento, voc quer faturar os servios
prestados aos clientes.
Contas a receber, receitas, dedues e impostos
resultantes so automaticamente lanados como
contas relevantes na Contabilidade financeira.
Voc tambm quer assegurar que o Controlling -
particularmente em demonstrao de resultados -
receba toda a informao necessria dos processos
de negcios em SD.
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Introduo
ndice:
Integrao do documento de faturamento na cadeia de
processos do SD
Estrutura de documento de faturamento
Telas e informaes de documentos de faturamento
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Introduo: objetivos do captulo
Este captulo transmitir conhecimentos sobre como:
descrever a integrao do documento de
faturamento dentro da cadeia de processos do SD
descrever a transferncia de dados do SD para a
Contabilidade financeira
descrever a estrutura de um documento de
faturamento
acessar diferentes informaes contidas no
documento de faturamento
SAP AG 1999
Introduo: diagrama de viso geral do curso
Ordem Entrega Documento
de faturamento
Doc. FI
Vendas e distribuio Contabilidade
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Introduo: cenrio empresarial
Um cliente faz um pedido de mercadorias. Depois
que as mercadorias forem entregues, o cliente
deve ser faturado. O documento contbil criado
automaticamente na Contabilidade financeira.
Seus representantes de vendas esto interessados
nos vrios tipos de informao no documento de
faturamento. Estas informaes podem ser
encontradas em diferentes telas e vises.
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Integrao do documento de faturamento
na cadeia de processos do SD
Ordens de clculo e fornecimentos
Atualizao do fluxo de documentos
Criao de documentos
na Contabilidade financeira
Atualizao do status do faturamento
Atualizao do sistema info SD
Atualizao da conta de crdito
Transmisso de dados para Demonstrao
de resultados
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Estrutura de documento de faturamento
Cabealho
Item 1
Item 2
Item 3
Sociedade
Max Smith
Smithsville
J. Miller
Richville
5 unidades tipo 0815 $ 3.000,00
4 unidades tipo 0816 $ 1.000,00
1 unidade tipo 0817 $ 5.000,00
Valor a pagar $ 9.000,00
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Telas no documento de faturamento
Snteses
Snteses
Item
Item
Cabealho
Cabealho
Prog. faturamento
Configurao
Dados do pedido
Fluxo documentos
Dados comrcio ext.
Textos
Condies
Parceiros
Detalhes
Contabilidade
financeira
Itens do documento
de faturamento
Detalhes
Parceiros
Condies
Sada
Textos
Dados comrcio ext.
Cartes pagamento
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Introduo: concluso
Voc agora deve estar apto a
descrever a integrao do documento de
faturamento dentro da cadeia de processos do SD
descrever a transferncia de dados do SD para a
Contabilidade financeira
descrever a estrutura de um documento de
faturamento
acessar diferentes informaes contidas no
documento de faturamento
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Viso geral do faturamento
ndice:
Unidades organizacionais em SD
Unidades organizacionais em FI relevantes interface
SD-FI
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Viso geral do faturamento: objetivos do captulo
Este captulo transmitir conhecimentos sobre como:
descrever as estruturas organizacionais
relevantes em SD e FI
explicar a atribuio dessas unidades
organizacionais umas s outras
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Viso geral do faturamento:
diagrama de viso geral do curso
Ordem Entrega Documento
de faturamento
Doc. FI
Vendas e distribuio Contabilidade
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Viso geral do faturamento: cenrio empresarial
A equipe do projeto precisa fazer vrias mudanas
no Customizing para representar modificaes
especficas da sociedade.
A primeira etapa examinar as unidades
organizacionais necessrias em Vendas e
distribuio e Contabilidade financeira.
Depois, voc pode determinar a configurao do
Customizing para definies e atribuies.
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Customizing - como proceder
Definir unidades organizacionais
Atribuio de unidades organizacionais
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Atribuio de organizaes de vendas e centros
Mandante
Empresa 1 Empresa 2
Org. vendas 2 Org. vendas 1 Organizao de vendas 3
Centro 1 Centro 2 Centro 3 Centro 5 Centro 4
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Organizao em Contabilidade financeira
Diviso 1 Diviso 2
Diviso 3 Diviso 4
Empresa 1
Diviso 1
Divis Diviso o 3 3
Empresa 2 Empresa 3
Diviso 2
Diviso 1
Diviso 2
Plano de contas Plano de contas
Mandante
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Viso geral do faturamento: resumo do captulo
Voc agora deve estar apto a
descrever as estruturas organizacionais
relevantes em SD e FI
explicar a atribuio dessas unidades
organizacionais umas s outras
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Controlling do processo de faturamento
ndice:
Controles do tipo de documento de faturamento
Faturas
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Controlling do processo de faturamento:
objetivos do captulo
Este captulo transmitir conhecimentos sobre como:
descrever diferentes transaes contbeis no
contexto de faturamento e tipos de documento de
faturamento
demonstrar a importncia da categoria de item
dentro do faturamento
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Controlling do processo de faturamento:
diagrama de viso geral do curso
Ordem Entrega Documento
de faturamento
Doc. FI
Vendas e distribuio Contabilidade
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Controlling do processo de faturamento:
cenrio empresarial
Em sua sociedade, algumas transaes so
faturadas com referncia a uma ordem, enquanto
outras so faturadas com referncia a um
fornecimento.
Voc tambm quer definir um tipo de documento
de faturamento em separado para representar suas
vendas em feiras, para o qual os nmeros so
retirados de um intervalo consecutivo de
numerao especial.
Esse novo tipo de documento de faturamento deve
ser o standard ao faturar ordens de feiras.
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Tipos de documento de faturamento
Nota de crdito/
dbito
Nota de dbito
Devoluo
Transaes
externas
Lista
de faturas
Fatura
Faturamento
interno
Estorno
Fatura
pr-forma
Venda vista
Tipo Tipo de de documento documento
de de faturamento faturamento
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Controles do tipo de documento de faturamento
Textos
Sada
Tipo de lista
de faturas
Determinao
de contas
Tipo de doc. de
fat. de estorno
Bnus
Bloqueio
de lanamento
Atribuio
de nmeros
Parceiros
Caract. especiais
da interface FI
Tipo Tipo de de documento documento
de de faturamento faturamento
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Proposta do tipo de documento de faturamento
* A: com base em fornecedor B: com base em pedido
Categ. de item: TAN
Relevncia para
faturamento: A *
Ordem standard
(Tipo de doc. de vendas: OR)
Mat.
4711
Qt.
10 un.
Pr.
$10
Cat. item
TAN
Tipo de doc. de venda: OR
C/ base em forn.: F2
Com base em pedido: F1
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Faturas com base em fornecimento
Fatura Ordem Entrega
Fatura
Fatura Ordem
Item 10 c/base pedido
Item 20 c/base fornec.
Entrega
Entrega
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Faturas com base em pedido
Fatura Ordem
Fatura Ordem
Fatura Ordem
Item 10 c/base pedido
Item 20 c/base fornec.
Entrega
Entrega
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Controlling do processo de faturamento:
resumo do captulo
Voc agora deve estar apto a
descrever diferentes transaes contbeis no
contexto de faturamento e tipos de documento de
faturamento
demonstrar a importncia da categoria de item
dentro do faturamento
SAP AG 1999
Tipos de documento de faturamento especiais
ndice:
Estorno
Notas de crdito e de dbito
Solicitaes de correo da fatura
Devoluo
Faturas pr-forma
Venda vista
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Tipos de documento de faturamento especiais:
objetivos do captulo
Este captulo transmitir conhecimentos sobre como:
explicar o fluxo do processo e os mtodos de
controle para vrias transaes comerciais dentro
do contexto do faturamento.
SAP AG 1999
Tipos de documento de faturamento especiais:
diagrama de viso geral do curso
Ordem Entrega Fatura
pr-forma
Documento FI
Vendas e distribuio Contabilidade
Nota crdito
Venda
vista
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Tipos de documento de faturamento especiais:
cenrio empresarial
Ocasionalmente, um de seus clientes reclama
sobre a mercadoria recebida. Naturalmente, voc
d ao cliente uma nota de crdito.
Em casos excepcionais, contas precisam ser
canceladas devido a entradas incorretas.
Voc deve saber criar faturas pr-forma para
transaes de comrcio exterior.
Voc tambm faz vendas em balco, o que quer
dizer que o cliente paga imediatamente e leva a
mercadoria.
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Estorno
Preo correto
Redefinir status
de faturamento
Ordem Conta de cliente
100
Conta de cliente
80
Preo incorreto
Fatura
Fatura
Conta de cliente
100
Estorno
Entrega
1. 1.
2. 2.
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Notas de crdito e de dbito
Nota crdito
Nota dbito
Documento
de faturamento
Entrega Ordem
Solicit. de
nota de crdito
Solicit. de
nota de dbito
Fbrica de produtos qumicos
OK OK
Cliente
Est Est com defeito com defeito
Liberao
Liberao
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Liberao ou recusa de solicitaes de nota
de crdito
Nota de crdito
Item
10
20
Material
M1
M2
Qt.
100
200
Mot. de recusa
10
Solicitao de nota de crdito
Item
10
20
$ 1000,-
$ 0
Valor
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Workflow para solicitaes de nota de crdito
Bloq.
fatur.
Solicitao
de nota
de crdito
x
x
Bloq.
fatur.
x
x
Valor: $ 1.000
Valor: $ 20.000
Sr. Miller
Sra. Smith
Recusar?
Liberar?
Processar?
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Fluxo do processo de correo de faturas
Nota de crdito
Item faturam. 1
Item faturam. 2
Documento
de faturamento
Item 10
Item 20
No.
4711
Solicitao de correo
da fatura
Nota crd. 4711 10
Nota crd. 4711 20
Nota dbito 4711 10
Nota dbito 4711 20
DOC ITEM
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Diferena de quantidade
Documento
de faturamento
Disquete
10 un $ 30
Solicitao de correo
da fatura
Item nota crd. de disquetes
Item nota db. de disquetes
10 un. a $3 $ -30
8 $ -24
Valor lquido $ 6
10 un. a $3 $30
X
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Diferena de preo
Documento
de faturamento
Disquete
10 un $ 30
Solicitao de correo
da fatura
Item nota crd. de disquetes
Item nota db. de disquetes
10 un. a $ 3 $ -30
$ 2 $ -20
Valor lquido $ 10
10 un. a $ 3 $ 30
X
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Devoluo
Entrega
Recebimento
de devolues
Fatura
Nota
de crdito
Devoluo
Ordem
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Faturas pr-forma
Fatura
pr-forma (F5)
Ordem
Entrega
Documento
faturamento
Fatura
pr-forma (F8)
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Venda vista
Criada
automaticamente
Criada atravs de
processamento standard
Fatura
Doc. faturam. 9000 0071
Tipo doc. faturam.: CS
Pagador: C1
Fornecimento 8000 0397
Tipo de fornecim.: CS
Recebedor merc.: C1
Item Mat Qtd
10 M1 20 un
20 M4 10 un
Pedido 2319
Tipo de pedido: CS
Emissor ordem: C1
Item Mat Qtd
10 M1 20 un
20 M4 10 un
Item Mat Qtd
10 M1 20 un
20 M4 10 un
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Tipos de documento de faturamento especiais:
resumo do captulo
explicar o fluxo do processo e os mtodos de
controle para vrias transaes comerciais dentro
do contexto do faturamento.
Voc agora deve estar apto a
SAP AG 1999
Determinao de preos no documento
de faturamento
ndice:
Documento de referncia
Fluxo de documentos
Fluxo de dados
Controle de cpia
Condies para efetuar cpia
Quantidade do faturamento
Determinao de preos no documento
de faturamento
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Determinao de preos no processo
de faturamento: objetivos do captulo
Este captulo transmitir conhecimentos sobre como:
denominar os documentos que formam a base para
o documento de faturamento
descrever a representao da cadeia de processos
atravs do fluxo de documentos
demonstrar as diferentes origens dos dados no
documento de faturamento
denominar as necessidades que precisam ser
satisfeitas para que o faturamento possa ser
efetuado
descrever os diferentes parmetros de controle
dentro da estrutura do controle de cpia
SAP AG 1999
Determinao de preos no processo
de faturamento: diagrama de viso geral do curso
Ordem Entrega Documento
faturamento
Documento FI
Vendas e distribuio Contabilidade
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Determinao de preos no documento
de faturamento: cenrio empresarial
Sua equipe de vendas necessita de um modo
rpido e fcil de chamar informaes sobre a
cadeia de processos e sobre o status de
documentos individuais.
Ao faturar transaes de feiras, voc quer copiar
os preos da ordem, visto que o frete deve ser
redeterminado.
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Processo de faturamento
Expedio Vendas Faturamento
Fatura
Ordem Entrega Fatura
100.-
100.-
Contabilidade
100.-
100.-
10.-
10.-
Fatura de
estorno
100.-
100.-
Ordem Fatura
Solic. nota
de crdito
Nota crdito
SAP AG 1999
Documento de referncia
Doc. de venda ou fornecimento
Solic. nota de crdito/doc. fat.
Solic. nota de dbito/doc. fat.
Documento de devoluo
Solicitao de correo de fatura
Doc. de venda ou fornecimento
Documento de faturamento
Nota de crdito
Documento de faturamento
Transao externa
Fornecimento
Solicitao de bnus
Fatura
Nota de crdito
Nota de dbito
Devoluo de nota de crdito
Nota de crdito
Fatura pr-forma
Fatura de estorno
Nota de estorno de crdito
Lista de faturas
Doc. fat. transao externa
Faturamento interno
Nota de crdito de bnus
Documento de referncia Documento de faturamento
SAP AG 1999
Fluxo de documentos
Item
Cabealho
Item
Cabealho
Item
Cabealho
Ordem
Documento
Ordem
. Entrega
. Sada mercadorias
Fatura
. Doc. contbil
Ambiente
Exibir documento
Fluxo de documentos
Data
05/06
09/06
09/06
30/06
30/06
Qtd
10
10
10
10
10
UM
unid
unid
unid
unid
unid
374410/10
80001832/10
490002199/1
90000919/10
1000001493

Doc. faturamento
Enviado para
contabilidade financeira
Entrega
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Por exemplo:
Pagador
Nmero do item
Determ. preo
Textos
Por exemplo:
recebedor
montante
textos
Exemplo: Faturamento relacionado a fornecimento
Ordem Entrega Fatura
Fluxo doc.
Fluxo de dados
Fluxo de dados
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Controle de cpia
F2
F2
LF
LF TAN
Meta
Tipo doc. fat.
Origem
Tipo fornec.
Meta
Tipo doc. fat.
Origem
Tipo fornec.
Origem
Cat. de item
Cabealho
Item
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Condies para efetuar cpia
Documento de venda
Material: 4711
Quantidade: 10
Status faturamento?
Bloq. faturamento?
Sada mercadorias?
Encerramento?
Status faturamento?
Bloq. faturamento?
Doc. faturamento
Material: 4711
Quantidade: 10
.
.
.
.
.
.
.
.
SAP AG 1999
Quantidade do faturamento
Quantidade da ordem menos a
quantidade j faturada
Quantidade j fornecida menos
a quantidade j faturada
Quantidade da ordem menos
a quantidade j faturada
Quantidade j fornecida menos
a quantidade j faturada
Quantidade da ordem
Quantidade do fornecimento
Baseado em uma ordem
(por exemplo, ordem
standard)
Baseado em uma solicitao
de nota de crdito
Baseado em um fornecimento
(ex.: tipos fat. F1 e F2)
Fatura pr-forma F5
Fatura pr-forma F8
Quantidade do faturamento Doc. faturamento
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Viso geral de determinao de preos
Esquema clculo de preos
1. Preo XXX1
2. Desconto 1 XXX2
3. Desconto 2 XXX3
Tipo de condio: XXX1
Seqncia acesso:XXX1
Registro p/ tipo condio XXX1
No h registro vlido
H registro vlido
Seqncia de acesso: XXX1
1. Cliente / material
2. Lista preos / moeda / material
3. Material
$ 100 a partir 1 un
$ 99 a partir 100 un
$ 98 a partir 200 un
Escala
Doc
Item 10 120 un
XXX1 Preo $ 99
XXX2 Desconto$ 1
XXX3 Desconto2 %
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Determinao de preos no documento
de faturamento
Fatura A
Fatura A
M1 10 unid
10 x 9,50
Desconto manual
Invoice B
Invoice B
M1 10 unid
10 x 10,50
Desconto 2 %
Fatura C
Fatura C
M1 10 unid
10 x 10,50
Desconto 2 %
Desconto manual
Fatura D/G/H
Fatura D/G/H
M1 10 unid
10 x 9,00
Desconto manual
Remessa
Remessa
M1 10 unid
M1 20 unid
20 x 9,00
Desconto manual
Tempo
Maro Janeiro
De 1 unid 11,00
10 unid 10,50
20 unid 10,00
De
50,00 1 %
100,00 2 %
De 1 unid 10,00
10 unid 9,50
20 unid 9,00
Desconto Preo: Mat. M1
Preo: Mat. M1
Ordem
Entrega
SAP AG 1999
Determinao de preos no documento
de faturamento: concluso
denominar os documentos que formam a base para
o documento de faturamento
descrever a representao da cadeia de processos
atravs do fluxo de documentos
demonstrar as diferentes origens dos dados no
documento de faturamento
denominar as necessidades que precisam ser
satisfeitas para que o faturamento possa ser
efetuado
descrever os diferentes parmetros de controle
dentro da estrutura do controle de cpia
Voc agora deve estar apto a
SAP AG 1999
Criao de documentos de faturamento
ndice:
Faturamento por solicitao
Processamento das listas de documentos de
faturamentos a fazer
Faturamento em background
Estorno de faturamento coletivo
Interface geral de faturamento
SAP AG 1999
Criao de documentos de faturamento:
objetivos do captulo
Este captulo transmitir conhecimentos sobre como:
explicar as diferentes opes para criar
documentos de faturamento
explicar a importncia da lista dos faturamentos a
fazer para criar documentos de faturamento em
processamentos coletivos
demonstrar a opo para exibir a criao da fatura
em determinadas datas
descrever como estornar um faturamento coletivo
SAP AG 1999
Criao de documento de faturamento:
diagrama de viso geral do curso
Order Entrega Doc. de
faturamento 31/05
Documento FI
Vendas e distribuio Contabilidade
Doc. de
faturamento 30/06
Doc. de
faturamento 31/07
SAP AG 1999
Criao de documento de faturamento:
cenrio empresarial
As faturas para seus clientes so normalmente
criadas uma vez por dia.
possvel faturar as transaes do ms relevantes
para o faturamento no fim do ms, se o cliente
solicitar.
SAP AG 1999
Faturamento por solicitao
Fornec. 3
Fatura
Fatura
Fornec. 2
Fornec. 1
Contrato 1
Contrato 2
Contrato 3
Contrato 1
Contrato 2
Contrato 3
SAP AG 1999
Processamento das listas
de documentos de faturamentos a fazer
Emis. ordem: C1
para: 15 de maio
Log
Data Emissor
ordem
Doc
12 maio
12 maio
14 maio
15 maio
17 maio
C1
C1
C2
C1
C1
1
2
3
4
5
Data Emissor
ordem
Doc
12 maio
12 maio
15 maio
C1
C1
C1
1
2
4
Fatura
Fatura
1 1 2 2
SAP AG 1999
Criao de faturas em datas especficas
.
.
.
15
.
.
.
31
.
.
.
15
.
.
.
30
.
.
.
15
.
.
.
31
Maio Junho Julho
Datas das faturas
Fatura
15 maio
Fatura
15 maio
Transao Fatura
Fornec. 1
Fornec. 2
Fornec. 3
Fornec. 4
15 maio
15 maio
31 maio
31 maio
Fornec. 1
15 maio
Fornec. 2
15 maio
Fornec. 1
15 maio
Fornec. 2
15 maio
Processamento coletivo
para
15 maio
para
15 maio
Fornec. 3
17 maio
Fornec. 3
17 maio
Fornec. 4
20 maio
Fornec. 4
20 maio
Fornec. 2
15 maio
Fornec. 2
15 maio
Fornec. 1
12 maio
Fornec. 1
12 maio
SAP AG 1999
Faturamento em background
Log
Doc. fatur.
Doc. fatur.
Organizao de vendas 1000
Iniciar job de background na
segunda-feira, 2h
Zzzz...
Quarta-feira, 10h
Segunda-feira, 2h
Fatur. a fazer
Fatur. a fazer
SAP AG 1999
Estorno de faturamento coletivo
Lista doc. fatur. a fazer
Data Emis. ordem Doc.
08.09. Alta tec. 80005199
08.09. Alta tec. 80005202
08.09. Alta tec. 80005234
11.09. Alta tec. 80005255
Proces. coletivo 1000000633
Doc. fatur.
90005203
Item 1
Item 2
Item 3
Doc. fatur.
90005204
Item 1
Doc. de
faturamento
coletivo
Log de processamento coletivo
No. referncia Doc. vendas Data fatur.
1000000633 90005203 08.09.
1000000633 90005204 11.09.
Lista doc. fatur. a fazer
Data Emis. ordem Doc.
08.09. Alta tec. 80005199
08.09. Alta tec. 80005202
08.09. Alta tec. 80005234
11.09. Alta tec. 80005255
Estornar tudo
SAP AG 1999
Interface geral de faturamento
Hospital 1
Hospital 2
Ordem
Software ABC
Ordem
Software XYZ
Doc.
fatur.
Departamento de faturamento
Material Material Determ. preo Determ. preo
SAP
SAP AG 1999
Criao de documentos de faturamento: resumo
do captulo
Voc agora deve estar apto a
explicar as diferentes opes para criar
documentos de faturamento
explicar a importncia da lista dos faturamentos a
fazer para criar documentos de faturamento em
processamentos coletivos
demonstrar a opo para exibir a criao da fatura
em determinadas datas
descrever como estornar um faturamento coletivo
SAP AG 1999
Tipos de liquidaes
ndice:
Documento de faturamento coletivo
Partio de fatura
Faturas individuais
Lista de faturas
SAP AG 1999
Tipos de liquidaes: objetivos do captulo
Este captulo transmitir conhecimentos sobre
como:
explicar os diferentes tipos de liquidaes
fornecer os motivos para utilizar uma partio de
fatura
efetuar as configuraes necessrias para utilizar
listas de faturas
SAP AG 1999
Tipos de liquidao: diagrama de viso geral
do curso
Ordem Doc.
fatur.
Documento FI
Vendas e distribuio Contabilidade
Item 1
Item 2
Entrega
Entrega
SAP AG 1999
Tipos de liquidao: cenrio empresarial
Um de seus clientes gostaria de receber todas as
transaes a serem faturadas em uma nica fatura.
Outro cliente solicita que voc mande uma fatura
em separado para cada transao a ser faturada.
Cada membro de um grupo de compradores deve
receber uma fatura. A sede, que responsvel pela
liquidao de faturas, quer receber todas as faturas
em uma lista de faturas.
SAP AG 1999
Documento de faturamento coletivo
Fatura
Ordem
Ordem
Entrega
Ordem
Entrega
Entrega
Entrega
SAP AG 1999
Partio automtica de fatura
Recebedor merc.: C1
Ordem
Entrega
Fatura
Pagador: C1
Cond. pagamento:
Item Mat Qtd
10 M1 10 un
Pagador: C1
Cond. pagamento: ZB02
Item Mat Qtd
10 M2 20 un
Emissor ordem: C1
Cond. pagamento: ZB02
Item Mat Qtd
10 M2 20 un
Emissor ordem: C1
Cond. pagamento: ZB01
Item Mat Qtd
10 M1 10 un
Item Mat Qtd
10 M1 10 un
20 M2 20 un
SAP AG 1999
Partio de fatura dependente de item
Recebedor merc.: C1
Pagador: C1
Emissor ordem: C1
Ordem Entrega Fatura
Item Mat Gr.Merc.
01 M1 01
02 M2 02
Item Mat Gr.Merc.
10 M1 01
20 M2 02
Item Mat Gr.Merc.
10 M2 02
Pagador: C1
Item Mat Gr.Merc.
10 M1 01
SAP AG 1999
Faturas individuais
Ordem Entrega Fatura
Ordem Entrega Fatura
SAP AG 1999
Lista de faturas
Pagador
del credere 1
- 1%
Pagador
del credere 1
- 1%
Doc. Doc. fatur fatur. 1 . 1
Cliente 1
Pagador 1
$ 1000,-
Cliente 1
Pagador 1
$ 1000,-
Doc. Doc. fatur fatur. 2 . 2
Cliente 2
Pagador 1
$ 1000,-
Cliente 2
Pagador 1
$ 1000,-
Doc. Doc. fatur fatur. 3 . 3
Cliente 3
Pagador 1
$ 1000,-
Cliente 3
Pagador 1
$ 1000,-
Lista de faturas
Doc. fat. 1 $ 1.000
Doc. fat. 2 $ 1.000
Doc. fat. 3 $ 1.000
$ 3.000
Del
credere $ 30
SAP AG 1999
Tipos de liquidao: resumo do captulo
explicar os diferentes tipos de liquidaes
indicar os motivos para utilizar uma partio de
fatura
fazer as opes necessrias para utilizar listas de
faturas
Voc agora deve estar apto a
SAP AG 1999
Transaes comerciais especiais
ndice:
Programas de faturamento
Processamento de adiantamentos
Planos de pagamento em prestaes
SAP AG 1999
Transaes comerciais especiais: objetivos
do captulo
Este captulo transmitir conhecimentos sobre como:
executar um processo empresarial com
faturamento parcial
descrever o processo para processamento de
adiantamentos em SD e FI
descrever o processo para pagamentos em
prestaes
SAP AG 1999
Transaes comerciais especiais:
diagrama de viso geral do curso
Doc. de venda Documento FI
Vendas e distribuio Contabilidade
Aluguel
31.01. $ 100
28.02. $ 100
31.03. $ 100
Doc. de
faturamento 31/01
Doc. de
faturamento 28/02
Doc. de
faturamento
31/03
Aluguel
SAP AG 1999
Transaes comerciais especiais: cenrio
empresarial
Alguns clientes alugaram um produto, por
exemplo, um computador. Voc concordou que o
cliente ser automaticamente faturado pelo preo
combinado do aluguel a cada ms.
Sua sociedade recebeu um contrato para um
projeto maior. devido um pagamento adiantado
por esse projeto. Montantes individuais parciais
tambm devem ser faturados no decorrer do
projeto.
SAP AG 1999
Programa de faturamento
Clculo peridico
Contrato de
locao
Perodo fixo
Montante total
Tipos de programas de faturamento
Faturamento parcial
Constr. da
instalao
Mont. parciais
Liquidao final
SAP AG 1999
Clculo peridico da fatura
Data faturamento Descrio Valor Status fatur.
30 abril Contrato locao $ 10 C
31 maio $ 100
30 junho $ 100
31 julho $ 100
Progr Progr. . faturamento faturamento 100 100
Item 10 copiadora $100
Ordem do cliente 4712 Ordem do cliente 4712
Incio: 30 abril
Fim:
Perodo: Mensal
Horizonte: 4 perodos
Data faturamento: Fim do ms
Datas Datas
Ajuste Ajuste de de datas peri datas peridico dico at at o o horizonte horizonte
31 agosto $ 100
Dados doc. contratual
Dados de instalao
Fim do contrato
Dados doc. contratual
Dados de instalao
Fim do contrato
SAP AG 1999
Faturamento parcial
Status Prog. faturamento Bloq. fatur. Tipo doc.fat.
F2 1. 10. Abril 10% $ 10.000
na concluso do contrato
C
faturado
2. 10. Maio 60% $ 60.000
na montagem
3. 10. Junho 20% $ 20.000
na compra
4. 10. Julho 10% $ 10.000
fatura final
x
x
Ordem do cliente 4711
$ 120.000
10 Turbinas $ 100.000
20 Bombas $ 20.000
SAP AG 1999
Programa de faturamento vinculado
ao faturamento parcial
Marco Planejado Real
Rede/Aes Projeto
Ordem do cliente 4711
Item 10 Turbina $ 100,00
Prog. faturamento
Data de
faturamento
10 janeiro
01 maio
01 junho
01 julho
01 agosto
Descrio
contratual
Montagem
Instalao
Aprovao
Fatura
final
%
10
30
30
20
10
Valor
$ 10.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 20.000
Bloq.
fatur.
-
x
x
x
--
Parcial
-
x
x
x
--
Status
fatur.
C
Montagem 01 maio 15 mar 15 maro o
Incio 01 junho
Aprovao 01 julho
$ 10.000
SAP AG 1999
Fluxo de documentos no faturamento parcial
10. junho
$ 20.000
. .
. .
Datas do progr. fatur.
10 Turbinas $ 20.000
10. junho
$ 20.000
Atualizar status
Doc. faturamento
10. junho $ 20.000
. .
ndice faturamento Bloq.fatur.
Ordem do cliente 4711
$ 120.000
10 Turbinas $ 100.000
20 Bombas $ 20.000
SAP AG 1999
Determinao do valor do faturamento
Valor lquido * (%) progr. faturamento = valor faturamento
Item 10: Turbina
PR00
KA00 - 10 %
FR00 +10 kg
$ 100.000
-$ 10.000
+$ 500
$ 90.500 Valor lquido
SAP AG 1999
Customizing para programas de faturamento
Procedimento para definir programas de faturamento:
Descrio de dados Categoria de data
Regra para
determinao
de data
Proposta de data
Tipo de programa de
faturamento
Atribuio
de prog. de faturamento:
em nvel de cabealho
em nvel de item
Categoria de iItem c/
relevncia de fatur. I
Tipo de programa de
faturamento
Tipo de documento
de vendas
Tipo de programa de
faturamento
SAP AG 1999
Processamento de adiantamentos em SD / FI
SD FI
Ordem do cliente SD
com adiantamento
Doc. faturamento SD
Solicitao
de adiantamento
Solicitao de
adiantamento
Entrada de pagamento
Solicitao adiantamento
Liquidar adiantamento
contra crdito
Doc. faturamento SD
fatura parcial/final
SAP AG 1999
Estipulaes de adiantamentos na
ordem do cliente
Ordem do cliente
Turbina $ 30.000
Prog. faturamento
Data % Montante Adiant.
01/JAN 10% $ 3.000 X
01/ABR 40% $ 12.000
01/MAIO 60% $ 18.000
SAP AG 1999
Solicitao de adiantamento
Doc. fat. (solicitao adiantamento)
Turbina $ 3.000
Tipo doc.fat. FAZ
Ordem do cliente
Data % Montante Adiant.
01/JAN 10% $ 3.000 X
Solicitao de adiantamento
Cliente $ 3.000
SD FI
SAP AG 1999
Entrada de pagamento para adiantamento
Solicitao de adiantamento
Cliente $ 3.000
FI
Entrada de pagamento para adiantamento
Cliente $ 3.000
SHK: A
OP:
Cliente $ 3.000
Incluir adiantamento
SAP AG 1999
Fatura parcial - liquidao completa
Ordem do cliente
Data % Montante Adiant.
01/ABR 40% $ 12.000
Liquidao parcial
Turbinas 40% $ 12.000
Adiantamento prestado $ 3.000
Adiantamento a liquidar $ 3.000
Fat.parcial $ 12.000
p/ liquid. $ 3.000
Conta de conciliao 140000
p/ liquid. $ 3.000
Adiantamento
prestado $ 3.000
Conta de conciliao 170000
SD FI
SAP AG 1999
Fatura parcial - liquidao proporcional
Ordem do cliente
Data % Montante Adiant.
01/ABR 40% $ 12.000
Liquidao parcial
Turbinas 40% $ 12.000
Adiantamento prestado $ 3.000
Adiantamento a liquidar $ 1.200
SD FI
p/ liquid. $ 1.200
p/ liquid. $ 1.200
Fat.parcial $ 12.000
Conta de conciliao 140000
Adiantamento
prestado $ 3.000
Conta de conciliao 170000
SAP AG 1999
Planos de pagamento em prestaes
Documento contbil
Empresa: 1000
Cliente
1a. prestao: $ 100
2a. prestao: $ 100
3a. prestao: $ 100
Receitas
Fatura 4713

Montante total $ 300

1a. prest.: venc. 01/maio $ 100
2a. prest.: venc. 01/junho $ 100
3a. prest.: venc. 01/julho $ 100
Doc. fatur. 4713
Valor: $ 300
Cond. pagam.: R001
1a. prestao: $ 100
2a. prestao: $ 100
3a. prestao: $ 100
$ 300
SAP AG 1999
Transaes comerciais especiais: concluso
Voc agora deve estar apto a
executar um processo empresarial com
faturamento parcial
descrever o processo para processamento de
adiantamentos em SD e FI
descrever o processo para pagamentos em
prestaes
SAP AG 1999
Determinao de contas
ndice:
reas para determinao de contas
Critrios de classificao contbil
Fluxo de processo da classificao contbil
Utilizando divises
Determinao de divises
SAP AG 1999
Determinao de contas: objetivos do captulo
descrever as reas diferentes nas quais a
determinao de contas utilizada
descrever o processo de classificao contbil
explicar o uso e a determinao de divises
Este captulo transmitir conhecimentos sobre como:
SAP AG 1999
Determinao de contas: diagrama de viso geral
do curso
Ordem Entrega Doc.
faturamento
Vendas e distribuio Contabilidade
Pr. $ 1.000
Desconto $ 150
Doc. FI
Receita $ 1.000
Reduo $ 150
de receita
SAP AG 1999
Determinao de contas: cenrio empresarial
Quando uma fatura criada, receitas, redues de
receitas e impostos resultantes so
automaticamente lanados nas contas relevantes
na Contabilidade financeira.
Para os propsitos do sistema de relatrios
especfico da sua sociedade, as divises so
definidas, por exemplo, por setores de atividade de
venda individuais.
SAP AG 1999
Uso da determinao de contas
Determinao
de contas
contas do Razo
receita
redues de receita
contas de conciliao
contas do Razo
cartes de pagamento
contas do Razo
compensao em efetivo
SAP AG 1999
Critrios de classificao contbil no faturamento
Doc. faturamento
Doc. faturamento
Plano de contas
Organizao vendas
Gr. classificao contbil
Gr. classificao contbil
Chave de conta
Esquema clculo de preos
Preo $ 100 ERL
Desconto $ 10 ERS
Esquema clculo de preos
Preo $ 100 ERL
Desconto $ 10 ERS
: : :
Empresa
Empresa
Registro mestre pagador
Registro mestre pagador
Registro mestre material
Registro mestre material
Atribuio
Critrios
sistema
standard
Conta
Conta
Chave de conta
ERL = Receita
ERS = Reduo de receita
Chave de conta
ERL = Receita
ERS = Reduo de receita
: :
SAP AG 1999
Determinao de conta de vendas
Registros p/ tipo condio KOFI
No h registros vlidos
H registros vlidos
Reduo de receita
Proc. determinao conta
Seqncia acesso :KOFI
1. Organizao vendas Cliente Material Chave
Gr. contas Gr. contas de conta
2. Organizao vendas Cliente Chave
Gr. contas de conta
3. Organizao vendas Material Chave
Gr. contas de conta
4. Organizao vendas Chave de conta
5. Organizao vendas
Doc. faturamento
Item 10 10 un
Preo $ 1000
Desconto 10% $ 100
Reduo
de receita
100
Conta
Determin. conta KOFI00
Tipo de condio: KOFI
Seqncia acesso:KOFI
SAP AG 1999
Divises
$ 100.-
$ 400.-
$ 50.-
$ 500.-
Diviso 1
Diviso 2
Diviso 3
Diviso 4
Conta de receitas
Diviso 1 Diviso 2
Diviso 3 Diviso 4
Empresa 1
SAP AG 1999
Determinao da diviso
Regra Regra 1 Centro/ 1 Centro/ItemDiv ItemDiv.: .: 1000 10 07 1000 10 07 Divis Diviso o 7000 7000
Regra Regra 2 2 rea rea de de vendas vendas: : 1000 1000 10 10 02 02 Divis Diviso o 8000 8000
Regra Regra 3 3 OrgV OrgV./ ./CaDist CaDist./ ./ItemDiv ItemDiv.: 1000 10 07 .: 1000 10 07 Divis Diviso o 9000 9000
rea de vendas
Org. venda Distr. Setor
Diviso
R 1
R 2
R 3
1000 10 01
7000
8000
Centro
1000
1000
1000 10 03 1000
Item
Setor
07
9000
07
07
Item 10 Diviso 7000
Documento FI
Item 20 Diviso ...
Regra?
rea vendas
(Organizao vendas,
canal dist., setor)
Doc. de vendas
1000 10 02
SAP AG 1999
Determinao de contas: resumo do captulo
Voc agora deve estar apto a
descrever as reas diferentes nas quais a
determinao de contas utilizada
descrever o processo de classificao contbil
explicar o uso e a determinao de divises
SAP AG 1999
Interface SD/FI
Bloqueio de lanamento
Transferncia de campos de SD para FI
Relao entre sede/filial
Lanamento negativo
Notas de crdito com data efetiva
ndice:
SAP AG 1999
Interface SD/FI: objetivos do captulo
evitar que o sistema gere documentos contbeis
automaticamente
descrever os diferentes campos de transferncia de
SD para FI (por exemplo, para compensao)
explicar a transferncia de parceiros de SD,
detalhando a relao entre a sede e as filiais
entender que lanamentos negativos e notas de
crdito com data efetiva influenciam no tipo de
documento de faturamento
Este captulo transmitir conhecimentos sobre como:
SAP AG 1999
Interface SD/FI: diagrama de viso geral do curso
Ordem Entrega Doc.
faturamento
Vendas e distribuio Contabilidade
90001234
Documento FI
Referncia:
90001234
SAP AG 1999
Interface SD/FI: cenrio empresarial
Em alguns casos, uma verificao suplementar
deve ser executada antes que os dados sejam
transferidos para FI.
Informaes especficas para FI com relao a
atribuio e diferenciao de transaes devem
tambm ser transferidas para Contabilidade
financeira.
SAP AG 1999
Ligao com a Contabilidade financeira
Doc. faturamento Doc. contbil
Cliente
$ 100,-
Org. vendas: 1000
Canal distribuio: 10
Setor atividade: 00
Valor: $ 100,-
Empresa: 1000
Receitas
$ 100,-
SAP AG 1999
Bloqueio de lanamento
Doc. faturamento
Doc. faturamento
Doc. faturamento
Doc. faturamento
X
Bloqueio
de lanamento
Contabilidade
Contabilidade
Liberao
SAP AG 1999
Nmeros de referncia e de atribuio
Entrega
Doc. faturamento
Documento contbil (FI)
Nmero de referncia
Item de cliente
Nmero atribuio
Ordem do cliente
Nmero da ordem do cliente
Nmero de pedido
Nmero do fornecimento
Nmero externo fornecimento
Nm. documento faturamento
Nmero de atribuio
Nmero de referncia
SAP AG 1999
Nmeros de referncias em listas de faturas
Antes da lista de faturas
Aps a lista de faturas
$ 1000,-
$ 1000,-
$ 1000,-
A
A
A
90000001
90000002
90000003
90000001
90000002
90000003
01
01
01
Itens em aberto Bloq. cobrana No. refer. No.doc.fatur. Chave lan.
$ 1000,-
$ 1000,-
$ 1000,-
$ -30,-
-
-
-
-
90000004
90000004
90000004
90000004
90000001
90000002
90000003
90000004
01
01
01
11
Itens em aberto Bloq. cobrana No. refer. No.doc.fatur. Chave lan.
SAP AG 1999
Tipos de documentos referentes a transaes
Tipo doc. DR
Tipo doc. DG
Tipo doc. NN
FI
SD
F2
SD
G2
SD
DR
SAP AG 1999
Sede e filiais
Doc. FI
SD
Doc. fatur.
SD
Doc. fatur.
SD
Doc. fatur.
Doc. FI
Doc. FI
Campo sede/filial
= em branco
Campo sede/filial
= B
Campo sede/filial
= A
KUNNR: Pagador
FILKD: Emissor
ordem
KUNNR: Emissor ordem
KUNNR: Pagador
Itens em aberto:
Pagador
Itens em aberto:
Emissor ordem
Itens em aberto:
Pagador
SAP AG 1999
Lanamentos negativos
Conta de cliente
Doc. fatur.
$ 10.000
Nota crdito/
estorno
$ 10.000-
Total 0 Total 0 Campo lanam. negat.: X
SD
F2 F2
SD
G2/S1 G2/S1
SAP AG 1999
Notas de crdito com data efetiva
Perodo 5
Perodo 6
G2
Data fatur.
25 junho
F2
Data fatur.
20 maio
G2
Data fatur.
20 maio
Data atual
17 maio
Data atual
25 junho
SAP AG 1999
Interface SD/FI: resumo do captulo
explicar como evitar que o sistema gere
documentos contbeis automaticamente
descrever os diferentes campos de transferncia de
SD para FI (por exemplo, para compensao)
explicar a transferncia de parceiros de SD,
detalhando a relao entre a sede e as filiais
descrever como lanamentos negativos e notas de
crdito com data efetiva influenciam no tipo de
documento de faturamento
Voc agora deve estar apto a
SAP AG 1999
Integrao SD/CO-PA
Objetivos e finalidades da demonstrao de resultados
em Controlling (CO-PA)
Unidades organizacionais em CO
Procedimento de demonstrao de resultado
Transferncia de informaes de SD para CO-PA
ndice:
SAP AG 1999
Integrao SD/CO-PA: objetivos do captulo
explicar a finalidade de CO-PA
entender por que o objeto de resultado o elemento
central em CO-PA
reconhecer as diferenas entre a demonstrao de
resultados baseada no clculo de custos e baseada
em contas
listar as horas em que os dados so transferidos
interpretar as caractersticas e cdigos e sua
transferncia do SD
Este captulo transmitir conhecimentos sobre como:
SAP AG 1999
Integrao SD/CO-PA: diagrama de viso geral
do curso
Ordem Entrega Doc. fatur.
Vendas e distribuio Controlling
PR00 = 1000
K007 = -100
Relatrio
de resultado:
Receita 1000
Desconto -150
K005 = - 50
SAP AG 1999
Integrao SD/CO-PA: cenrio empresarial
O departamento de Controlling gostaria de analisar
os segmentos de mercado individuais de sua
sociedade.
Para esta anlise, os dados so transferidos do SD
para demonstrao de resultados (PA).
Os diferentes tipos de condio no SD so
coletados para as vrias anlises no CO-PA e
transferidos como campos de caracterstica e
valor.
SAP AG 1999
Relatrio de resultado em CO-PA
Quantidade de vendas
Receitas
Frete de sada
Embalagem de sada
Receita bruta
Desconto a cliente
Desconto quantidade
Outras red. receitas
Receita lquida
Receita varivel
Contribuio marginal I
Dados Dados de de
SD SD
2000 unidades
$ 2.500
$ 400
$ 402.900
$ 10.000
$ 6.000
$ 15.000
$ 371.900
$ 150.000
$ 221.900
$ 400.000
ndices Real
Clculo contribuio marginal 07/200x
Setor ativ. 01 Bombas
Regio 77 Sudeste
.
.
.
.
.
.
SAP AG 1999
Objetivo da demonstrao de resultados
CO-PA CO-PA objetiva determinar objetiva determinar o o sucesso sucesso de de segmentos segmentos de de mercado mercado: :
CO-PA
CO-
PA
Trans. comerciais SD
SD
Mercado Sociedade
Segmento
de mercado
ndices de vendas
Receita, descontos...
Denominao:
Cliente, produto,
canal de distribuio,
setor de atividade...
SAP AG 1999
Unidades organizacionais em CO
rea
cont.
custos
rea
cont.
custos
A A
A
rea de resultado Orientada a mercado
rea(s) de cont. custos
Orientada
a clculo de custos
Empresa(s) Orientada a balano
patrimonial
Organizao(es) vendas Orientada a vendas
SAP AG 1999
Objetos de resultado
rea de resultado
Objeto de resultado
Custos
Receitas
Quant.
.
.
.
Custos
Receitas
Quant.
.
.
.
Motocicletas
S
u
d
e
s
t
e
V
a
r
e
j
o
Setor de atividade
R
e
g
i

o C
a
n
a
l

d
e

d
i
s
t
r
i
b
u
i

o
SAP AG 1999
Procedimento de demonstrao de resultado
Baseado custo Baseado conta
Os dados so transferidos
ao serem criados
imediato
dados atuais
transferncia para campos
de quantidade e valor
Os dados so transferidos no
lanamento para Cont. financeira
simultaneamente a FI
corresponde a FI
transferncia no nvel de conta
SAP AG 1999
Horas de transferncia de dados
SD SD
Ordem
Entrega
Sada mercadorias
Documento
faturamento
SAP AG 1999
Horas de transferncia de dados
Baseado custo
CO- CO-
PA PA
Partidas
individuais
Partidas
individuais
SD SD
Ordem
Entrega
Sada mercadorias
Documento
faturamento
SAP AG 1999
Horas de transferncia de dados
Baseado conta
FI FI
A B
XX XX
C D
YY YY
Documentos
contbeis
SD SD
Ordem
Entrega
Sada mercadorias
Documento
faturamento
Baseado custo
CO- CO-
PA PA
Partidas
individuais
Partidas
individuais
SAP AG 1999
Horas de transferncia de dados
CO- CO-
PA PA
FI FI
Partidas
individuais
Partidas
individuais
SD SD
Ordem
Entrega
Sada mercadorias
Documento
faturamento
Baseado custo
CO- CO-
PA PA
Partidas
individuais
Partidas
individuais
Baseado conta
A B
XX XX
C D
YY YY
Documentos
contbeis
SAP AG 1999
Caractersticas e ndices
Custos
Receitas
Quant.
.
.
.
Motocicletas
S
u
d
e
s
t
e
V
a
r
e
j
o
Objeto de resultado
Caractersticas e valores
Conceitos de anlise:
o que est sendo avaliado?
SD:
Doc. de vendas
ndices
Dimenses de avaliao:
o que deve ser determinado?
Bas. em custo:
Campos valor
Bas. em conta:
contas Razo
SD:
Doc. de vendas
FI:
Doc. contbil
SAP AG 1999
Transferncia de dados de SD para CO-PA
Doc.
SD
Produto
Representante
Org. vendas
C1
P1
V1
1000
Preo
Desc. cliente
Quantidade
Peso
$ 1000
$ 20
5 un
15 lb
Cliente
Representante
Org. vendas
rea vendas
SBU
C1
P1
V1
1000
VG501
77
Receita
Reduo
de receita
Quantidade
Cliente
Peso
$ 1000
$ 20
5 un
15 kg
Transfer.
Caractersticas
derivadas
Atribuio
Caractersticas
Campos quant. e valor
Dados de cabe. e item
Produto
SAP AG 1999
Integrao SD/CO-PA: resumo do captulo
explicar a finalidade de CO-PA
entender por que o objeto de resultado o elemento
central em CO-PA
reconhecer as diferenas entre a demonstrao de
resultados baseada no clculo de custos e baseada
em contas
listar as horas em que os dados so transferidos
interpretar as caractersticas e cdigos e sua
transferncia do SD
Voc agora deve estar apto a
SAP AG 1999
Concluso
Ordem Entrega Doc. fatur. Doc. FI
Vendas e distribuio Contabilidade
SAP AG 1999
Objetivos do curso
Voc agora deve estar apto a
descrever a integrao do faturamento dentro da
cadeia de processos do SD e a transferncia de
dados para o FI
configurar o Customizing para as necessidades de
faturamento especficas da sociedade
SAP AG 1999
Cursos recomendados para aperfeioamento
LO620 Determinao de preos em SD
LO650 Customizing avanado em SD
LO925 Processos integrados em SD e MM
LO645 Controle de crdito
SAP AG 1999
Atividades recomendadas para aperfeioamento
Execuo dos exerccios com dados IDES ou seus prprios dados
Leitura da documentao on-line
Leitura da documentao de IMG
Leitura de informaes de release
SAP AG 1999
Anexo
Caminhos de menu
Estrutura de tabela
Princpios bsicos de contabilidade
Contabilidade em partidas dobradas
Conta do balano
Conta de resultados
Exemplo SD
Exemplo MM
ndice:
SAP AG 1999
Estrutura de tabela: documento de faturamento
STXL
STXL
SADR
SADR
VBFA
VBFA
EIPO
EIPO
VBUK
VBUK
VBRK
VBRK
EIKP
EIKP
VBRP
VBRP
VBPA
VBPA
NAST
NAST
STXH
STXH
KONV
KONV
FPLA
FPLT
FPLA
FPLT
SAP AG 1999
Estrutura de tabela: listas de faturas
STXL
STXL
SADR
SADR
VBFA
VBFA
VBUK
VBUK
VBRK
VBRK
VBRL
VBRL
VBPA
VBPA
NAST
NAST
STXH
STXH
KONV
KONV
SAP AG 1999
Princpios bsicos de contabilidade
Contabilidade em partidas dobradas
Conta do balano
Conta de resultados
Exemplo SD
Exemplo MM
SAP AG 1999
Contabilidade em partidas dobradas
Denominao de contas
Crdito Dbito
Cada transao comercial lanada, pelo menos, em duas contas diferentes
Lanamentos no dbito sempre aparecem esquerda de um balano
Lanamentos em crbito sempre aparecem direita de um balano
Total de lanamentos no dbito = Total de lanamentos em crdito
SAP AG 1999
Tipos de conta - conta do balano
Contas de propriedade
+ Crditos so lanados no lado dbito
+ Dbitos so lanados no lado crdito
+ Exemplos: ao, fundos lquidos, instituto bancrio,
contas a receber
Contas de capital e cliente
+ Crditos so lanados no lado crdito
+ Dbitos so lanados no lado dbito
+ Exemplos: contas a pagar
SAP AG 1999
Tipos de conta - conta de resultados
Conta de rendimentos
+ Crditos so lanados no lado crdito
+ Dbitos so lanados no lado dbito
+ Exemplo: receita de vendas
Conta de despesas
+ Crditos so lanados no lado dbito
+ Dbitos so lanados no lado crdito
+ Exemplo: custo de materiais, diferena de preo
SAP AG 1999
Exemplo SD
+ Ordem do cliente 10 unidades a $ 12 por unidade
+ Sada mercad.: 10 un. entregues, preo standard $ 10 p/ unidade
+ Fatura: 10 unidades a $ 12 por unidade
+ Entrada de pagamento: $ 120
SAP AG 1999
Exemplo SD: lanamentos
Sada mercadorias:
Consumo de material
(Despesas)
100
Estoque
(Ativos)
100
Receita de vendas
(Rendimentos)
120
Contas a receber
(Ativos)
120
Fatura:
Entrada em caixa:
Contas a receber
(Ativos)
120
Instituto bancrio
(Ativos)
120
SAP AG 1999
Exemplo MM
+ Pedido: 10 unidades a $ 10 por unidade
+ Entrada mercad.: 10 un. recebidas, preo standard $ 10 p/ unidade
+ Fatura: 10 unidades a $ 10 por unidade
+ Pagamento: $ 100
Fornecedor Fornecedor
SAP AG 1999
Exemplo MM: lanamentos
Entrada mercadorias:
Estoque
(Ativos)
100
Conta de compensao EM/EF
100
Conta de compensao EM/EF
100
Fornecedores
Contas a pagar
100
Fatura:
Instituto bancrio
(Ativos)
100
Fornecedores
Contas a pagar
100
Pagamento: