mhvalor@hotmail.com mhvalor@gmail.com 0416-7324499 23/05/2014 2 Parlamento Paraguayo aprueba ingreso de Venezuela al Mercosur 18/12/2013 Leer ms ay ALBA procura incluir a Uruguay en el uso de la moneda electrnica Sucre Modelo Cadena de Suministro: Segn APICS (American Productin of Inventory Control Society, USA) El conjunto de todos los procesos que involucra a los proveedores y sus clientes y conectan empresas desde la fuente inicial de materia prima hasta el punto de consumo del producto acabado; Las funciones dentro y fuera de una empresa que garantizan que la cadena de valor pueda elaborar y proveer de productos y servicios a sus clientes.
La universidad de Michigan lo conceptualiza a travs de un modelo Integrado desde la red de Suministro a la Empresa hasta los Clientes finales Adquisicin Atencin del cliente Fabricacin Logstica M a t e r i a l e s
C l i e n t e s
Red de suministro Integracin de la empresa Red de distribucin del mercado Flujos de informacin, de productos, de servicios, financieros y de conocimientos Restricciones de capacidad, de informacin, de competencias bsicas, de capital y de recursos humanos Administracin de relaciones Es el conjunto de acciones conducentes a adquirir en el exterior: productos, mercancias: materias primas piezas, partes , maquinarias , servicios: Consultora mantenimiento
Implica como toda transaccion un desembolso monetario en divisas al igual que requisitos que cumplir, lo que conlleva a una planificacion bien detallada para este logro. Para la toma de decisiones influyen elementos como: Precios atractivos no depender de distribuidores Naturaleza del insumo o servicio Calidad y/o escases del producto en el mercado local Formulacin del producto Espiral inflacionaria Proyectos relacionados a nuevos productos Fabricar antes que comercializar POLITICA COMERCIAL poltica comercial se define como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado, para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un pas con el resto del mundo; comprende, entre otros, la poltica arancelaria, que es un mecanismo protector y de captacin de recursos para el erario nacional bajo la forma de impuestos indirectos, que gravan las operaciones del comercio exterior, Cmo se conforma la poltica comercial?, es decir, Qu instrumentos son los ms utilizados ? POLITICA COMERCIAL
El arancel de aduanas es el principal instrumento de poltica econmica y fiscal de los pases, este contiene normas que se adoptan como estimulo o como restricciones , tales como: Estmulos a la Exportacin, Cuotas de importacin, Exigencias de contenido nacional. Registros, Licencias, Permisos de Importacin Artculo 83:Ley Orgnica de Aduanas DEL ARANCEL DE ADUANAS
La tarifa aplicable para la determinacin del impuesto aduanero ser fijada en el Arancel de Aduanas. En dicho Arancel, las mercancas objeto de operaciones aduaneras quedarn clasificadas as: gravadas, no gravadas, prohibidas, reservadas y sometidas a otras restricciones, registros u otros requisitos. La calificacin de las mercancas dentro de la clasificacin sealada solamente podr realizarse a travs del Arancel de Aduanas, siendo absolutamente nula la calificacin que no cumpla con esta formalidad. 23/05/2014 11 PASOS A CUMPLIR ANTES DE EFECTUAR UNA COMPRA INTERNACIONAL En primer lugar identificar rgimen aduanero al cual las mercancas estn sometidas, para ello es fundamental ubicar el cdigo arancelario de la mercanca
Luego verificar rgimen legal permisos codificados y no codificados (Sencamer).
tratndose de un bien tangible, ubicable en el arancel de aduanas o si es servicio precisar normas jurdicas que le sean aplicables para considerarlas en el contrato a manera de cubrir los riesgos al que pudieran estar expuestos
CONVENIO DE PAGOS Y CRDITOS RECPROCOS (2013)
Pagos admisibles, su canalizacin e instituciones facultadas para operar Artculo 2. Podr cursarse por el "Convenio" los pagos correspondientes a: a) Operaciones de comercio de bienes, as como todos los servicios y gastos relacionados con las mismas, siempre y cuando las mercaderas sean originarias de un pas de los "bancos centrales". b) Operaciones de comercio de servicios no asociadas al comercio de bienes, efectuadas por personas residentes en los pases de los diferentes "bancos centrales", siempre y cuando tales operaciones estn comprendidas en acuerdos que celebren pares o grupos de "bancos centrales". GACETA OFICIAL DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N 6.116 Extraordinario Caracas, viernes 29 de noviembre de 2013
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y DE LA CORPORACIN VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR
La consolidacin de la Repblica Bolivariana de Venezuela como un pas potencia, objetivo histrico del Plan de la Patria
Es indispensable planificar adecuadamente las importaciones de la Nacin, a los fines de articular las polticas monetaria y cambiaria, con la poltica de importaciones, y la poltica de exportaciones
Es prioridad para el logro de la proteccin de la poblacin, reordenar y reajustar los organismos, mecanismos y polticas econmicas existentes, en aras de estabilizar la produccin, el abastecimiento de bienes y productos, el comercio justo, y el sistema de administracin de divisas y de importacin del pas Decreto 601 Artculo 1Objeto de la Ley. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto la constitucin del CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, as como tambin la autorizacin para la creacin de una empresa del Estado, bajo la forma de Sociedad Annima, denominada CORPORACIN VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR - VENECOM, S.A.
Artculo 2Orden pblico y preferencia de aplicacin Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley son de orden pblico, y prevalecern sobre las contenidas en otras leyes de su misma jerarqua, sobre mbitos relacionados con el objeto del mismo, en cuanto contradijeren o colidieren en su aplicacin. Decreto 601 Artculo 3El Centro Nacional de Comercio Exterior. Se crea el CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, cuyo objeto es desarrollar e instrumentar la Poltica Nacional de Administracin de Divisas, la Poltica Nacional de Exportaciones, la Poltica Nacional de Importaciones, la Poltica Nacional de Inversiones Extranjeras, y la Poltica Nacional de Inversiones en el Exterior.
Decreto 601 Artculo 4Competencias. Son competencias del CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, las siguientes:
1. Garantizar y asegurar la ejecucin de las polticas nacionales en materia de administracin de divisas, exportaciones, importaciones, inversiones nacionales y extranjeras 2. Ejecutar el Plan General de Divisas de la Nacin, y el Plan Nacional de Importaciones, para su aprobacin por parte del Consejo de Ministros, y velar por su correcta ejecucin en el marco de los objetivos del Plan de la Patria, en funcin de las instrucciones del Presidente de la Repblica. A tales fines, los Ministerios y dems rganos del Poder Nacional colaborarn con CENCOEX. Decreto 601 9. Elaborar, mantener y actualizar el registro de las personas naturales y jurdicas que tengan necesidad de acceso a divisas o que realicen operaciones de comercio exterior, para lo cual dictar las providencias correspondientes
10. Exigir, antes de la liquidacin efectiva y mediante contrato, garantas de fiel cumplimiento a las personas jurdicas que accedan a divisas que sean otorgadas en el marco del Plan General de Divisas de la Nacin, as como del Plan Nacional de Importaciones. Decreto 601 14. Centralizar los trmites y permisos relacionados con las exportaciones e importaciones, orientando sus procesos administrativos hacia la simplificacin y la automatizacin.
15. Establecer criterios para que la Corporacin Venezolana de Comercio Exterior, S.A., califique a las empresas que formarn parte del Registro de las personas naturales y jurdicas que tengan necesidad de acceso a las divisas o que realicen operaciones de comercio exterior, as como el listado de proveedores suministrado por stas para la formulacin del Programa General de Divisas de la Nacin Decreto 601 16. Establecer un Sistema Referencial de Precios Internacionales de Bienes, Insumos y Productos. Artculo 5Delegacin interorgnica. CENCOEX centralizar la aprobacin, autorizacin, emisin y otorgamiento de permisos, certificados, licencias o cualquier otro documento que, conforme a la legislacin aplicable, sea exigido por las autoridades competentes en operaciones de comercio exterior. A este propsito, los titulares de los ministerios del poder popular con competencias en agricultura y tierras, alimentacin, ambiente, ciencia y tecnologa, comercio, finanzas, industria, petrleo y minera, salud, delegarn el ejercicio de sus competencias al personal de confianza que designen para aprobar, autorizar, emitir y otorgar dichos permisos, certificados, licencias o documentos Decreto 601 Artculo 11.De la Corporacin Venezolana de Comercio Exterior. Se ordena la creacin de una empresa del Estado, bajo la forma de sociedad annima, denominada CORPORACIN VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR, S.A., la cual estar adscrita al despacho ministerial del Vicepresidente del Consejo de Ministros Revolucionarios para el rea Econmica, cuyo objeto ser: Decreto 601 ..Art 11 Sera: 4. Centralizar y facilitar las exportaciones no petroleras. Para el cumplimiento de su objeto, la corporacin podr, bien sea actuando a nombre y por cuenta propia o de terceros, o en coordinacin con otras Empresas del Estado, realizar actividades de procura nacional e internacional, encadenamiento logstico, agenciamiento de aduanas, importacin y suministro de bienes e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades productivas nacionales pblicas y privadas, exportaciones, Decreto 601 Artculo 13.Conglomerado de empresas. La CORPORACIN VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR, S.A., se lidera en un conglomerado de empresas vinculadas al comercio exterior, y en el cumplimiento de esta funcin coordinar, supervisar y dictar lineamientos sobre las actividades de dichas empresas, sean pblicas o privadas. Decreto 601 Artculo 18.Prerrogativas aduaneras. A las mercancas consignadas a la CORPORACIN VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR, a los fines de materializar operaciones de exportacin e importacin, se les aplicar el procedimiento de despacho o descarga directa establecido en la Ley Orgnica de Aduanas, sin prejuicio de otras prerrogativas establecidas en la referida ley. Decreto 601 Artculo 19.La presente Ley otorga a la CORPORACIN VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR la autorizacin y dems prerrogativas para operar como almacn general de depsito y como agente de aduana, conforme a lo previsto en el artculo 7 de la Ley de Almacenes Generales de Depsitos y en el artculo 35 de la Ley Orgnica de Aduanas, respectivamente.
DISPOSICIONES FINALES
Artculo 20.la Comisin Nacional de Administracin de Divisas -CADIVI- y el Sistema Complementario de Administracin de Divisas -SICAD-, quedarn bajo el control directo del Centro Nacional de Comercio Exterior. Decreto 601 26 ALTERNATIVAS PARA OBTENER DIVISAS
a) CENCOEX-CADIVI + b) CENCOEX-SICAD Sistema complementario de Administracin de DIVISAS + c) Sistema Cambiario Alternativo de Divisas SICAD ll + d) Mercado Primario de ttulos valores, Ofertas o subastas de ttulos valores denominados en dlares 23/05/2014 27 VISION CONCEPTUAL DEL NEGOCIO INTERNACIONAL ACTORES: Importadores Proveedores Bancos Aduanas Agente de aduanas Almacenadora Transporte internacional Transporte nacional Otros Planificacin de la produccin, comercializacin o servicios 11/05/2012
Petrleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) anuncia la oferta de bonos PDVSA 2035 por hasta US$ 3.000 millones, con cupn de 9,75% y con vencimientos anuales, iguales y consecutivos en los aos 2033, 2034 y 2035; mediante una colocacin privada y directa dirigida al Banco Central de Venezuela (BCV) y la Banca Pblica.
18/11/2013 El Ministerio de Finanzas public este lunes en Gaceta Oficial N 40.295 la Resolucin en la que se autoriza a la emisin privada del Bono PDVSA 2026 (amortizable). la oferta fue por 4.500 millones de dlares y son adquiridos en la colocacin primaria en bolvares (Bs. 6,30 por dlar ). La operacin, de carcter privado y coordinada por las instituciones Citibank y Evrofinance, se realiz a travs de la Bolsa de Luxemburgo.
El cupn se fij en 6% anual y la operacin se realiz en la Bolsa de Luxemburgo. 23/05/2014 30 23/05/2014 32 23/05/2014 33 CREATIVIDAD EN ACCION ESTRATEGIAS FRECUENTES:
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO ENDOGENO.
REGISTROS DE NUEVAS EMPRESAS EN EL PAIS
REGISTROS DE EMPRESAS EN EL EXTERIOR.
ALIANZAS ESTRATEGICAS 23/05/2014 34 QUE ES EL SISTEMA COMPLENTARIO DE ADMINISTRACION DE DIVISAS SICAD Son subastas especiales para las operaciones de compra y venta, Divisas y de ttulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la Repblica, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente 23/05/2014 35 MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACION DE DIVISAS SICAD
08/07/2013: Resolucin N 13-07-01. Normas Generales del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD) 13/02/2013: Convenio Cambiario N 14 03/07/2013: Convenio Cambiario N 22 (derogado el 10/04/2014) 06/02/2014: Convenio Cambiario N 26 (mod. totalmente 10/04/2014) 25/03/2013: Resolucin N 13-03-01, relativa a las Cuentas en Moneda Extranjera en el Sistema Financiero Nacional 07/09/2012: Resolucin N 12-09-01. Normas que regirn las cuentas en moneda extranjera en el Sistema Financiero Nacional 07/09/2012: Convenio Cambiario N 20 Cuentas en moneda extranjera 23/05/2014 36 MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACION DE DE DIVISAS SICAD
10/07/2013: Modelo de renuncia a la Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) emitida por CADIVI (Aplica para el supuesto previsto en el primer aparte del Artculo 20 de la Resolucin Nro. 13-07-01 del 02-07-2013) 10/07/2013: Circular contentiva de los requisitos adicionales a ser consignados ante las instituciones autorizadas para realizar solicitudes a travs del SICAD 26/08/2013: Circular contentiva de los requisitos adicionales a ser consignados ante las instituciones autorizadas para realizar solicitudes a travs del SICAD 23/05/2014 37 MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACION DE DE DIVISAS SICAD
10/07/2013: Modelo de declaracin jurada persona natural 10/07/2013: Modelo de declaracin jurada persona jurdica 10/07/2013: Modelo de declaracin jurada persona jurdica (Aplica para las empresas que hayan renunciado a AAD) 08/07/2013: Instituciones autorizadas para tramitar operaciones a travs del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD) 11/07/2013: Circular relativa a la tarifa que podrn cobrar las instituciones autorizadas por concepto de la prestacin de los servicios inherentes a la colocacin de las rdenes de compra en el SICAD
23/05/2014 38 CONVENIO CAMBIARIO 14 Bolivariana de Venezuela No. 40108 de fecha 8 de febrero de 2013
Artculo 1. A partir del 9 febrero de 2013, se fija el tipo de cambio en seis bolvares con dos mil ochocientos cuarenta y dos diezmilsimas (Bs. 6,2842) por dlar de los Estados Unidos de Amrica para la compra, y en seis bolvares con treinta cntimos (Bs. 6,30) por dlar de los Estados Unidos de Amrica para la venta. Artculo 2. A partir del 9 febrero de 2013, se fija el tipo de cambio en (Bs. 6,30) por dlar de los Estados Unidos de Amrica, para el pago de la deuda pblica externa. Este tipo de cambio ser aplicable a la compra en el mercado primario y en moneda nacional de ttulos de la Repblica o de sus entes descentralizados emitidos o por emitirse en divisas. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CONVOCATORIA N 03-2013 SUBASTA ESPECIAL DE DIVISAS PERSONAS JURDICAS SICAD
El Banco Central de Venezuela invita a todas las personas jurdicas debidamente inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (RUSICAD), que se indican como Participantes Convocados, a participar en la subasta especial del ttulo PDVSA 2035, a realizarse en el Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD), a travs de los bancos universales, bancos microfinancieros, as como de los bancos comerciales, entidades de ahorro y prstamo y bancos de desarrollo en proceso de reestructuracin conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en los trminos y condiciones que se especifican a continuacin: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CONVOCATORIA N 03-2013 SUBASTA ESPECIAL DE DIVISAS PERSONAS JURDICAS SICAD
Descripcin de la subasta: El Monto total de la Subasta ser de USD 300.000.000,00 Monto mnimo por Orden de Compra: USD 8.000,00 Monto mximo por Orden de Compra: USD 900.000,00 Mltiplo por Orden de Compra: USD 1000 La fecha de esta convocatoria es el 20 de agosto de 2013.
Trminos y Condiciones de Aceptacin de las rdenes de Compra:
Con la presentacin de la Orden de Compra respectiva los participantes convocados autorizan al Banco Central de Venezuela para que proceda en su nombre y representacin a la enajenacin en los mercados internacionales de los ttulos valores que le sean adjudicados, de ser el caso. 8.50% Bono Petrleos de Venezuela PDVSA (2017-11-02) 92.155 90.840 -0.07% 6.00% Bono Petrleos de Venezuela PDVSA (2026-11-15) 61.050 59.650 -1.23% 9.75% Bono Petrleos de Venezuela PDVSA (2035-05-17) 76.400 75.700 0.26% 9.00% Bono Petrleos de Venezuela PDVSA (2021-11-17) 82.900 82.130 -0.46% 5.00% Bono Petrleos de Venezuela PDVSA (2015-10-28) 92.600 92.080 0.15% 5.25% Bono Petrleos de Venezuela PDVSA (2017-04-12) 83.150 82.000 0.46% 5.13% Bono Petrleos de Venezuela PDVSA (2016-10-28) 86.900 85.600 0.76% 5.38% Bono Petrleos de Venezuela PDVSA (2027-04-12) 59.000 57.850 -1.14% 12.75% Bono Petrleos de Venezuela PDVSA (2022-02-17) 98.060 97.100 0.49% 4.90% Bono Petrleos de Venezuela PDVSA (2014-10-28) 98.290 97.700 -0.24% 5.50% Bono Petrleos de Venezuela PDVSA (2037-04-12) 57.050 55.700 -1.27% 13.63% Bono Soberano Repblica de Venezuela (2018-08-15) 107.670 106.170 0.39% 7.00% Bono Soberano Repblica de Venezuela (2018-12-01) 84.125 83.125 -1.25% 5.75% Bono Soberano Repblica de Venezuela (2016-02-26) 93.250 92.050 0.00% Cotizacin al 13/05/2014
http://www.bonosvenezolanos.net/bonos/cotizacion Compra Venta Variacin Elementos a considerar para una subasta de ttulos valores , considerando que el operador cambiario sea el encargado de enajenar los Ttulos en el Exterior. Fase l, Fije un Precio de Postura de ttulos valores expresados en moneda extranjera, para este fin fijemos un ejemplo practico voy a solicitar 10.000,00,la convocatoria fija precio base 100%(PDVSA 2035), que porcentaje ofrecera Ud.? Cantidad solicitada precio% total TC Bs 10.000,00 120% 12.000.00 6.30 =75.600,00 Fase ll venta o enajenacin de ttulos en el mercado internacional 10.000,00 75.7 7.570,00 en efectivo Tipo de cambio implcito 75.600,00/7.570,00 =9,98 Bs/USD Convenio cambiario N 27 10/03/2014
Artculo 21.- Se derogan los artculos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Convenio Cambiario N 14 del 8 de febrero de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 40.108 del 8 de febrero de 2013. Las operaciones de venta de divisas previstas en los artculos 6, 7, 8, 9 y 10 del citado Convenio Cambiario N 14, cuya liquidacin hubiere sido solicitada al Banco Central de Venezuela a la fecha del presente Convenio, se liquidarn al tipo de cambio de venta establecido en los mencionados artculos del Convenio Cambiario N 14 de fecha 8 de febrero de 2013, segn corresponda Convenio Cambiario N 26 Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela No. 40391 10/04/2014
Artculo 1.- Las subastas especiales de divisas llevadas a cabo a travs del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD) sern gestionadas y dirigidas directamente por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), creado mediante Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N 601 del 21 de noviembre de 2013, y podrn ser realizadas con posiciones mantenidas por la Repblica y por el Banco Central de Venezuela, as como por cualquier otro ente expresamente autorizado por el Ministerio del Poder Popular de Economa, Finanzas y Banca Pblica, empleando para ello la plataforma tecnolgica administrada y bajo la operatividad del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). Convenio Cambiario N 26 Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela No. 40391 10/04/2014
Artculo 2.- Los sujetos interesados en participar en las subastas especiales a que se contrae el presente Convenio, debern hacerlo mediante las instituciones autorizadas por el Banco Central de Venezuela en la normativa especial que haya dictado al efecto, la cual mantiene su vigencia y eficacia
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA AVISO OFICIAL El BCV informa a las instituciones bancarias regidas por el Decreto que el Directorio del Instituto en su sesin N 4.602 de fecha 04 de julio de 2013, de conformidad con lo previsto las Normas Generales del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD), autoriz a los bancos universales y microfinancieros, as como a los bancos comerciales, de desarrollo y entidades de ahorro y prstamo en proceso de reestructuracin, para actuar como Instituciones Autorizadas a los fines de tramitar las operaciones de compra y venta de divisas o ttulos valores denominados en moneda extranjera, a travs del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD). Caracas, a los cuatro (04) das del mes de julio de 2013. Convenio Cambiario N 26 Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela No. 40391 10/04/2014
Artculo 3.- A travs del (SICAD), podrn realizarse subastas especiales para las operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo y de ttulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la Repblica, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente, pblico o privado, nacional o extranjero. Convenio Cambiario N 26 Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela No. 40391 10/04/2014
.Art 3 nicamente podrn presentar posturas para la adquisicin de divisas y/o ttulos a travs (SICAD), las personas naturales y jurdicas que se determinen en cada convocatoria; en todo caso, el tipo de cambio cotizado o el que resulte implcito por el precio de la postura para la compraventa en bolvares de los ttulos denominados en moneda extranjera no podr ser inferior al tipo de cambio oficial para la venta fijado de conformidad con lo previsto en el Convenio Cambiario N 14 del 8 de febrero de 2013. Pargrafo nico: El BCV informar al (CENCOEX) los ttulos valores, que podrn ser objeto de operaciones de compra y de venta, en bolvares, a travs del (SICAD). Las operaciones de compra de ttulos, slo podrn efectuarse con el objeto final de obtener saldos en moneda extranjera por la enajenacin de los mismos en los mercados internacionales, a los fines de atender los gastos en divisas para los cuales fueron adquiridos. Convenio Cambiario N 26 Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela No. 40391 10/04/2014
Artculo 4.- El Directorio del (CENCOEX) ser el nico encargado de regular los trminos y condiciones de las subastas especiales de divisas, y anunciar las convocatorias de los actos que sern celebrados a tales efectos.
En la normativa que el (CENCOEX) dicte , as como en las convocatorias correspondientes a cada acto, se establecern los sujetos autorizados a participar como oferentes y demandantes en el (SICAD), los requisitos a ser cumplidos por stos a los fines de su participacin, los mecanismos para el seguimiento y control de las operaciones que se realicen, el monto mnimo y/o mximo por postura de compra a ser canalizada a travs de este Sistema y los dems aspectos a que haya lugar. Convenio Cambiario N 26 Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela No. 40391 10/04/2014
Artculo 5.- En atencin a la dinmica del mercado y considerando los objetivos del Estado y la Nacin, as como las necesidades de la economa, el Directorio del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) podr decidir que determinado(s) acto(s) convocado(s) para la realizacin de subastas especiales a travs del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD) estn dirigidos nicamente a atender las solicitudes formuladas por sujetos o sectores productivos especficos, as como solicitudes de alto valor. Convenio Cambiario N 26 Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela No. 40391 10/04/2014
Artculo 7.- El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), al cierre de cada acto, efectuar el proceso de adjudicacin, con base en la metodologa aprobada al efecto por el Directorio de dicho Centro, e informar de ello al Banco Central de Venezuela, a los fines de que el Instituto Emisor determine el tipo de cambio aplicable a la subasta correspondiente, o el tipo de cambio implcito que se genere por el precio de la postura para la compraventa en bolvares de los ttulos denominados en moneda extranjera, segn el caso;. Las posturas que sean adjudicadas en las subastas a que se refiere este Convenio, sern liquidadas por el Banco Central de Venezuela en la fecha valor sealada en la convocatoria, a travs de las instituciones autorizadas que hayan presentado dichas posturas. Convenio Cambiario N 26 Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela No. 40391 10/04/2014
Artculo 9.- Hasta tanto el Centro Nacional de Comercio Exterior dicte la normativa a que se refiere el presente Convenio Cambiario, mantendrn su vigencia en cuanto resulten aplicables, las Resoluciones, Circulares y dems instrumentos dictados por el Banco Central de Venezuela en desarrollo del Convenio Cambiario N 22 del 02 de julio de 2013, y continuarn en curso conforme a las mismas los procedimientos iniciados con ocasin de las subastas convocadas a travs del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD) por el Banco Central de Venezuela.
Artculo 10.- Se derogan los Convenios Cambiarios Nos. 22 y 26 de fechas 2 de julio de 2013 y 6 de febrero de 2014, respectivamente; as como todas aquellas disposiciones que colidan con lo establecido en este Convenio Cambiario.
Artculo 11.- El presente Convenio Cambiario entrar en vigencia el da de su publicacin en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela. 23/05/2014 52 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD) Disposiciones Generales
Artculo 1.- Las subastas especiales que se lleven a cabo a travs del (SICAD) administrado por el B C V, se regirn por lo dispuesto en la presente Resolucin, as como por lo establecido en las correspondientes convocatorias, circulares, manuales, instrucciones y dems normativa dictada al efecto por el Instituto. 23/05/2014 53 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
Artculo 2.- Salvo disposicin en contrario, slo las personas naturales y jurdicas residenciadas o domiciliadas en el territorio nacional, segn corresponda, podrn realizar posturas para la adquisicin de divisas o de ttulos valores denominados en moneda extranjera a travs del (SICAD), en los supuestos y bajo las condiciones que se establezcan en la respectiva convocatoria.
En el caso de las operaciones de venta de divisas o de ttulos valores denominados en moneda extranjera a travs del (SICAD) por parte del sector privado, stas podrn ser efectuadas por cualquier persona natural o jurdica, aun cuando no se encuentren residenciadas o domiciliadas en el territorio nacional, 23/05/2014 54 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
Artculo 3.- El monto mnimo y/o mximo por postura de compra o de venta de divisas o de ttulos valores denominados en moneda extranjera, a ser canalizadas a travs del (SICAD), ser determinado en las convocatorias que para cada acto se publiquen al efecto.
Artculo 4.- Los interesados en realizar posturas para la adquisicin o para la venta de divisas o de ttulos valores a travs del (SICAD), debern estar previamente inscritos en el Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (RUSICAD), administrado por el Banco Central de Venezuela . 23/05/2014 55 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
.Art 4 Pargrafo Segundo: Las personas jurdicas interesadas en realizar posturas de adquisicin a travs del (SICAD), debern suministrar, los datos requeridos que permitan catalogar la actividad econmica desarrollada, segn los sectores de la economa, sus divisiones, grupos y clases, atendiendo a la clasificacin dispuesta al efecto en la indicada aplicacin, as como la indicacin del Estado en el que tiene su domicilio. 23/05/2014 56 Instructivo RUSICAD I INSTRUCCIONES GENERALES 1. Las personas naturales y jurdicas interesadas en realizar posturas para la adquisicin, venta de divisas o de ttulos valores en el mercado secundario denominados en moneda extranjera a travs del (SICAD), debern inscribirse una sola vez en el Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (RUSICAD),
2. Es responsabilidad de los Usuarios mantener actualizado en el RUSICAD su Sector Productivo, Estado y Direccin
REGISTRO DE USUARIO Descripcin de los campos:
k) Sector Econmico: en caso de ser una persona jurdica, la aplicacin presenta una lista desplegable con los sectores correspondientes; seleccione al que pertenece el giro de la empresa (Ver tabla del Anexo). Este campo es obligatorio. 23/05/2014 57 CDIGO NOMBRE DEL SECTOR 1 Alimentos 2 Automotriz 3 Caucho y Plstico 4 Ciencia y Tecnologa 5 Comercio 6 Comunicacin-Prensa 7 Construccin 8 Elctrico 9 Electrodomstico 10 Electrnico 11 Grfico 12 Informtico 23/05/2014 58 CDIGO NOMBRE DEL SECTOR 13 Librera y tiles Escolares 14 Maquinaria y Equipos 15 Metalrgico 16 Minerales No Metlicos 17 Papel, Cartn y Madera 18 Qumico 19 Salud 20 Salud Veterinario 21 Servicios 22 Tabaco y Bebidas Alcohlicas 23 Telecomunicaciones 24 Textil 23/05/2014 59 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
Artculo 5.- Las operaciones de compra y venta de divisas o de ttulos valores denominados en moneda extranjera en el Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD), slo podrn ser efectuadas a travs de las Instituciones Autorizadas.
23/05/2014 60 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
Artculo 6.- En el caso de subastas especiales de divisas o de ttulos valores denominados en moneda extranjera en los que la oferta de venta provenga de personas naturales y jurdicas, a los efectos de tramitar operaciones a travs del (SICAD), las Instituciones Autorizadas debern verificar la tenencia de las divisas o de los instrumentos, segn corresponda.
Las Instituciones Autorizadas no podrn conceder financiamiento de ningn tipo a sus clientes personas naturales para la adquisicin de divisas o de ttulos denominados en moneda extranjera a travs del (SICAD). 23/05/2014 61 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
Artculo 7.- Las Instituciones Autorizadas debern informar a sus clientes sobre el resultado de sus solicitudes de compra o venta canalizadas a travs del (SICAD). .El BCV. proceder a acreditar a la Institucin Autorizada del cliente cuya postura haya resultado adjudicada, el monto en divisas correspondiente para su transferencia a la cuenta de depsito en moneda extranjera que haya sido indicada al efecto por el solicitante, la cual podr mantenerse en el sistema bancario nacional o en el exterior; todo ello de conformidad con los trminos y condiciones establecidos al efecto en la convocatoria de la subasta respectiva y dems normativa que resulte aplicable. 23/05/2014 62 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
Artculo 8.- Las Instituciones Autorizadas, as como las personas naturales y jurdicas cuyas posturas de compra hayan resultado favorecidas, debern mantener la documentacin que soporta las operaciones a total disposicin del Banco Central de Venezuela, por al menos el lapso de tres (3) aos calendario contados desde la fecha de la adjudicacin. REFERENCIAS ADICIONALES (adicionadas por el Facilitador) Artculo 44.( Cdigo de Comercio) Los libros y sus comprobantes deben ser conservados durante diez aos, a partir del ltimo asiento de cada libro. La correspondencia recibida y las copias de las cartas remitidas, sern clasificadas y conservadas durante diez aos. 23/05/2014 63 Artculo 10 Ley contra la Delincuencia Organizada REFERENCIAS ADICIONALES (Gaceta oficial 39912 del 30/04/2012)
Obligacin de conservar registros y controlar transacciones Los sujetos obligados conservarn en forma fsica y digital durante un periodo mnimo de cinco aos, los documentos o registros correspondientes que comprueben la realizacin de las operaciones y las relaciones de negocios de los clientes o usuarios con stos, as como los documentos exigidos para su identificacin al momento de establecer relaciones de negocios con el sujeto obligado. El plazo indicado se contar: 23/05/2014 64 Artculo 10 Ley contra la Delincuencia Organizada REFERENCIAS ADICIONALES
1.- Para los documentos relativos a la identificacin de clientes o usuarios (copias o registro de documentos de identidad oficiales, tales como pasaporte, cdula de identidad, permiso de conducir o documentos similares) a partir del da en que finalice la relacin. 2.- Para aquellos documentos que acrediten una operacin, a partir de la ejecucin de sta. 3.- Para los reportes de actividades sospechosas, a partir de la remisin del mismo. 4.- Para la correspondencia comercial, despus de haber concluido la relacin comercial. El incumplimiento de esta norma ser sancionada por el rgano o ente de control del sujeto obligado con multa equivalente entre trescientas unidades tributarias (300 U.T.) y quinientas unidades tributarias (500 U 23/05/2014 65 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
Artculo 9.- El B C V, en atencin a la dinmica del mercado y considerando los objetivos del Estado y la Nacin, as como las necesidades de la economa, podr establecer que determinado(s) da(s), el (SICAD) slo atender solicitudes formuladas por sujetos o sectores productivos o econmicos especficos, as como aquellas de alto valor.
Las Instituciones Autorizadas debern asegurar la debida atencin de las solicitudes efectuadas y debern garantizar en todo el territorio nacional, a travs de sus oficinas, sucursales o agencias, la prestacin de los servicios necesarios para atender las solicitudes que formulen sus clientes para realizar operaciones a travs del (SICAD). 23/05/2014 66 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD).
Artculo 10.- Las personas naturales o jurdicas que deseen efectuar operaciones de compra de divisas o de ttulos denominados en moneda extranjera a travs del (SICAD), slo podrn utilizar una Institucin Autorizada durante cada mes calendario, debiendo tener una antigedad no menor de noventa (90) das continuos como cliente de la misma. Dicha Institucin Autorizada podr ser distinta de aquella seleccionada para (CADIVI). 23/05/2014 67 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
Art 10Igualmente, en el caso de subastas especiales de ttulos valores denominados en moneda extranjera, las personas sealadas en el presente artculo podrn requerir a las Instituciones Autorizadas a travs de las cuales realizaron la operacin de compra de tales ttulos el servicio de venta en divisas de stos en el exterior. 23/05/2014 68 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD
Artculo 11.- Las personas naturales o jurdicas que deseen efectuar operaciones de compra de divisas o de ttulos denominados en moneda extranjera a travs del (SICAD), son responsables por el suministro de informacin suficiente y fidedigna a las Instituciones Autorizadas, segn la naturaleza de la operacin, Asimismo, debern bajo fe de juramento declarar el cumplimiento de los trminos y condiciones establecidos en esta Resolucin, en la convocatoria o cualquier otro instrumento dictado por el Banco Central de Venezuela, segn corresponda; 23/05/2014 69 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD
Art 11Debern igualmente indicar que las divisas obtenidas o resultantes de la venta en el exterior de los ttulos, segn corresponda, sern destinadas nica y exclusivamente a los fines indicados en la convocatoria del acto de que se trate . 23/05/2014 70 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
Artculo 12.- A los efectos de participar como demandantes de operaciones de compra de divisas o de ttulos denominados en moneda extranjera a travs del (SICAD), los interesados no debern estar incursos en investigaciones por presuntas violaciones de la normativa cambiaria, y no podrn haber sido sancionados por la violacin de sta.
Artculo 13.- Corresponde a las Instituciones Autorizadas cumplir con las normas, estndares y prcticas que rigen en materia de prevencin de legitimacin de capitales, financiamiento al terrorismo y dems delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Artculo 14.- El Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley que rige su funcionamiento, realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las Instituciones Autorizadas 23/05/2014 71 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
Disposiciones Especficas PERSONAS NATURALES
Artculo 17.- Las personas naturales interesadas en realizar operaciones de compra a travs del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD), debern presentar ante la Institucin Autorizada original y copia de la cdula de identidad expedida por la autoridad venezolana competente o en su defecto original y copia del documento de nacionalizacin; y original y copia del Registro de Informacin Fiscal (RIF) vigente y debidamente actualizado. 23/05/2014 72 PERSONAS NATURALES RESOLUCIN N 13-07-01
Artculo 19.- Las personas naturales residenciadas en el pas podrn adquirir divisas o ttulos a travs del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD), en los supuestos que se sealan a continuacin:
a) Gastos de consumo para viajes al exterior.
b) Gastos de estudios en el exterior. En caso que el estudiante beneficiario sea menor de edad, las divisas debern ser acreditadas en una cuenta en moneda extranjera de la cual sea titular el representante legal del menor. 23/05/2014 73 PERSONAS NATURALES RESOLUCIN N 13-07-01
Art 19-------
c) Gastos relacionados con la recuperacin de la salud, investigaciones cientficas, deporte, cultura y otros casos de especial urgencia.
d) El pago de bienes requeridos para la prestacin de servicios profesionales. 23/05/2014 74 PERSONAS NATURALES RESOLUCIN N 13-07-01
Art 19------- Pargrafo Primero: En los casos a los que se refiere el presente artculo, no se requerir que la persona natural hubiese agotado el cupo anual de divisas otorgado por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI).
Pargrafo Segundo: En el supuesto de solicitudes de compra a travs del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD), para atender gastos para la continuacin de estudios en el exterior ya iniciados, no se exigir al solicitante el requisito de residencia en el territorio nacional. 23/05/2014 75 Disposiciones Especficas PERSONAS JURIDICAS RESOLUCIN N 13-07-01
Artculo 18.- Las personas jurdicas interesadas en realizar operaciones de compra a travs del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD), debern presentar ante la Institucin Autorizada el original y copia del documento constitutivo o estatutario, debidamente registrado; el original y copia del Registro de Informacin Fiscal (RIF) vigente y debidamente actualizado; y, constancia de la ltima declaracin de impuesto sobre la renta. En caso de estar inscritas en el (RUSAD), deber indicarse adicionalmente el nmero de inscripcin en dicho Registro. 23/05/2014 76 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
Artculo 20.- Las personas jurdicas domiciliadas en el pas podrn adquirir divisas o ttulos valores denominados en moneda extranjera a travs del (SICAD), hasta por un monto mximo que se determine en las correspondientes convocatorias, cuando se encuentren en cualesquiera de los supuestos que se indiquen en las mismas, referidos a importaciones de bienes y servicios para sectores estratgicos, con alto encadenamiento productivo, o importaciones de bienes para regiones econmicas que permitan el desarrollo, 23/05/2014 77 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
..Art 20.que no posean Autorizaciones de Liquidacin de Divisas (ALD) emitidas por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) pendientes de liquidacin, o que no hayan obtenido divisas por pago de Autorizaciones de Liquidacin de Divisas (ALD) en los sesenta (60) das anteriores a la fecha del acto de subasta especial convocado por el Instituto. 23/05/2014 78 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
Art 20 En caso que la persona jurdica hubiese obtenido Autorizaciones de Adquisicin de Divisas (AAD) emitidas por (CADIVI), an vigentes y no utilizadas, y que se correspondan con la misma importacin para la cual se ha solicitado divisas o ttulos en el (SICAD), deber renunciar de forma expresa y por escrito a tales solicitudes y/o autorizaciones, segn el caso, para lo cual deber consignar por ante la respectiva Institucin Autorizada el original de dicha renuncia, conforme al formato elaborado para tal fin por el BCV y disponible en su pgina web. 23/05/2014 79 RESOLUCIN N 13-07-01 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD)
Art 20 . Pargrafo Primero: La adquisicin de divisas o de ttulos denominados en moneda extranjera a travs del (SICAD), para cubrir gastos inherentes a los supuestos indicados en este artculo, aplicar slo si se trata de importaciones por realizar, y en ningn caso a importaciones ya efectuadas 23/05/2014 80 .Art 20 Pargrafo Segundo: La transferencia de las divisas adjudicadas en las subastas especiales que se celebren a travs del (SICAD) a las Instituciones Autorizadas, cuando se trate de operaciones a plazo, se efectuar una vez que stas informen al Banco Central de Venezuela que ha sido emitido el conocimiento de embarque;
y cuando se trate de operaciones a la vista, la transferencia se realizar a solicitud de la Institucin Autorizada, siempre y cuando sta verifique fehacientemente y con carcter previo, que el receptor final de las divisas sea el proveedor que emiti la factura proforma de la respectiva importacin. TRANSFERENCIA DE DIVISAS 23/05/2014 81 Artculo 23.- Las personas inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema de Transacciones con Ttulos en Moneda Extranjera (RUSITME) regulado en la Resolucin del Banco Central de Venezuela N 11-11-02 del 3 de noviembre de 2011, se entendern inscritas de pleno derecho en el Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (RUSICAD),
excluidas aquellas que hayan sido sancionadas por las autoridades competentes por irregularidades o ilcitos cambiarios, a cuyos efectos, el Ministerio del Poder Popular de Finanzas suministrar al Banco Central de Venezuela la informacin correspondiente, .. Disposiciones Transitorias CIRCULAR BCV REQUISITOS: Caracas, 10 de julio de 2013 Requisitos Adicionales para Personas Naturales y Jurdicas
II. En el caso de personas naturales: 1. Para la adquisicin de divisas para gastos de estudios en el exterior: a) Copia de la cdula de identidad del estudiante; b) Copia del pasaporte vigente del estudiante; c) Copia de la carta de invitacin o de aceptacin emitida por la institucin donde se llevar a cabo la actividad acadmica, educativa y/o formativa; d) Copia de la cdula de identidad del representante legal y del documento que acredite la representacin, de ser el caso.
23/05/2014 83 CIRCULAR BCV REQUISITOS: Caracas, 10 de julio de 2013 Requisitos Adicionales
2. Para la atencin de gastos de consumo para viajes al exterior, copia del pasaje emitido a nombre de quien efecta la solicitud debidamente sellado por la agencia de viajes vendedora, as como copia del pasaporte vigente.
3. Para el pago de bienes requeridos para la prestacin de servicios profesionales: factura pro forma o presupuesto emitido a nombre del profesional que efecta la solicitud correspondiente. . CIRCULAR BCV REQUISITOS: Caracas, 10 de julio de 2013 Requisitos Adicionales
4. Para la atencin de gastos relacionados con la recuperacin de la salud: a) Copia de la cdula de identidad del beneficiario; b) Informe expedido por el mdico tratante; c) Copia de la cdula de identidad del representante legal y del documento que acredite la representacin, de ser el caso 23/05/2014 85 CIRCULAR BCV REQUISITOS: Caracas, 10 de julio de 2013 Requisitos Adicionales
5. Para la atencin de gastos relacionados con investigaciones cientficas, deporte y cultura: constancia expedida por la institucin respectiva descriptiva de la actividad a ser desarrollada.
6. Para la atencin de gastos relacionados con otros casos de especial urgencia, documentacin que justifique suficientemente la naturaleza de la actividad a ser atendida. CIRCULAR BCV REQUISITOS: Caracas, 10 de julio de 2013
Se informa a las personas naturales y jurdicas que resulten adjudicadas en las subastas efectuadas a travs del (SICAD) que, a los efectos del control sobre el uso o aplicacin de las divisas, debern mantener a disposicin del Banco Central de Venezuela, por el lapso de tres (3) aos II. En el caso del personas naturales: a) Para el supuesto de divisas o ttulos adjudicados para atender gastos de viaje en el exterior: copia del pasaporte donde se evidencie el movimiento migratorio correspondiente al perodo para cuyos gastos fueron requeridas las divisas. (C26/07) Copia de la visa vigente, cuando la legislacin migratoria del pas destino as lo exija. 23/05/2014 87 CIRCULAR BCV REQUISITOS: Caracas, 10 de julio de 2013
En el caso del personas naturales: b) Para el supuesto de divisas o ttulos adjudicados para atender gastos de estudios en el exterior: constancia de la transferencia ordenada o de pago por concepto de matrcula, manutencin o seguro. a)(C 26/07) Copia de la visa vigente, cuando la legislacin migratoria del pas destino as lo exija. b) (C26/07)Copia de la constancia de estudios o documento equivalente, cuando se trate de continuacin de los estudios en el exterior; ello a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el punto II.1.c) de la referida Circular del 10 de julio de 2013. En el caso del personas naturales: c) Para los supuestos de divisas o ttulos adjudicados para atender el pago de bienes requeridos para la prestacin de servicios profesionales, gastos relacionados con la recuperacin de la salud y gastos relacionados con investigaciones cientficas, deporte y cultura: factura definitiva debidamente cancelada por el receptor de los pagos.
3.(C 20/08) Informe o carta explicativa del que emane la necesidad y justificacin del (de los) bien(es) a ser adquirido(s) a efecto de la prestacin de servicios profesionales, as como del uso o empleo que dar al (a los) mismo(s), en caso de que la Orden de Compra sea presentada por el supuesto indicado en el literal d) del artculo 19 de la aludida Resolucin N 13-07-01. CIRCULAR BCV REQUISITOS: Caracas, 10 de julio de 2013 CIRCULAR BCV REQUISITOS: Caracas, 10 de julio de 2013
Se informa a las personas jurdicas que resulten adjudicadas en las subastas efectuadas a travs del (SICAD) que, a los efectos del control sobre el uso o aplicacin de las divisas, debern mantener a disposicin del Banco Central de Venezuela, por el lapso de tres (3) aos
En el caso de personas jurdicas: Estados Financieros debidamente auditados, correspondientes al ejercicio en el cual le fueron adjudicadas las divisas. Requisito adicional para participar la(s) factura(s) pro forma y el (los) certificado(s) de origen de la respectiva importacin. Una factura proforma, al ser un documento frecuente en el comercio internacional, debe satisfacer ciertos requisitos que se ajusten a las normativas que prevalezcan en la legislacin de la partes .
el encabezado la expresin pro forma. Esto debe estar de modo bien visible para evitar cualquier tipo de confusin con la factura comercial.
Identificacin del exportador y del comprador, importante destacar que el emisor de esta ser quien reciba el pago sicad
Fecha estimada de arribo o llegada a Venezuela
Puerto o aeropuerto de embarque y destino.
Descripcin del producto y/o mercanca a importar, el usuario deber preparar un anexo con las descripciones arancelarias y comercial como lo exigen las convocatorias. RECOMENDACIONES SOBRE SU FORMA Condicin de pago: pago a la vista
192.63 87.55 10 10-2014 220 ? ? 63 188.38 85.62 10.00 11-2014 220 184 423.56 12 216.97 98.62 10.00 12-2014 220 435 686.9 39 163.9 74.5 10.00 RESUMEN DE RESULTADOS ADJUDICACIONES 2014 PARTICIPANTES CONVOCADOS: Constituyen participantes convocados, en funcin de lo indicado por el Centro Nacional de Comercio Exterior(CENCOEX), las personas jurdicas debidamente inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (RUSICAD), que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa que regula el Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD), domiciliadas en el territorio nacional, que se indican a continuacin: 1. Personas jurdicas del sector autopartes (Insumos, partes y piezas importadas, bateras, turbos, neumticos para camiones y vehculos de uso particular, filtros, piezas de motor, alternadores, arranques, rolineras, sensores, estoperas, rodamientos, embragues, radiadores,acero y hierro, aluminio y qumicos, gomas, plsticos y pinturas,repuestos para maquinaria agrcola, entre otros). 2. Personas jurdicas del sector qumico, petroqumico y resinas plsticas. 3. Personas jurdicas del sector aparatos e instrumentos mdicos,odontolgicos, y de ptica. 4. Personas jurdicas del sector maquinaria y repuestos industriales. 5. Personas jurdicas del sector insumos bsicos para la fabricacin de productos de vidrio y cermica (minerales no metlicos). Las mercancas (cdigo arancelario Nomenclatura Comn de Mercosur - NCM) participantes en la Subasta correspondientes a cada sector, se detallan como Anexo 1 a la presente convocatoria. CONVOCATORIA N 01-2014 CONVOCATORIA N 02-2014 SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD) SUBASTA DE DIVISAS PARA PERSONAS JURDICAS El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), a tenor de lo establecido en el artculo 20 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporacin Venezolana de Comercio Exterior, invita a todas las personas jurdicas, debidamente inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (RUSICAD), que se indican como Participantes Convocados, a participar en la subasta de divisas a realizarse en el Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD), a travs de la BANCA PBLICA UNIVERSAL, en los trminos y condiciones que se especifican a continuacin: DESCRIPCIN DE LA SUBASTA: Fecha de la convocatoria:17 de febrero de 2014. Monto total de la Subasta: USD 220.000.000,00 Monto mnimo por Orden de Compra: USD 5.000 Monto mximo por Orden de Compra: 1% del monto total de la subasta Mltiplo por Orden de Compra: USD 1.000 2.200.200,00
LAS RDENES DE COMPRA DEBERN INDICAR LO SIGUIENTE: Razn Social del Cliente Rif del Cliente Monto de la orden Postura de Tipo de Cambio Cdigo de Agencia Nombre de la Agencia Ubicacin de la Agencia (Estado) Participante Convocado Fecha estimada de arribo de la (s) mercanca (s) y puerto (s) de llegada.
Producto a ser importado (cdigo arancelario nomenclatura NCM, descripcin arancelaria y descripcin comercial del producto). EL CAMPO RELATIVO AL PRODUCTO, DEBER SER COMPLETADO CONFORME AL SIGUIENTE EJEMPLO:
6204.13.00/De Fibras Sintticas/Traje de Caballero; 6204.31.00/De lana o pelo fino/Chaqueta de Caballero; 6204.49.00/De las dems materias textiles/Vestido de dama. CONVOCATORIA N 02-2014 DESCRIPCIN DE LA SUBASTA: Fecha de la convocatoria:17 de febrero de 2014. Monto total de la Subasta: USD 220.000.000,00 Monto mnimo por Orden de Compra: USD 5.000 Monto mximo por Orden de Compra: 1% del monto total de la subasta Mltiplo por Orden de Compra: USD 1.000
PARTICIPANTES CONVOCADOS: Constituyen participantes convocados, en funcin de lo indicado por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), las personas jurdicas debidamente inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (RUSICAD), que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa que regula el Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD), domiciliadas en el territorio nacional, que se indican a continuacin:
1. Personas jurdicas del sector Textil (insumos), Confeccin y Calzado (bienes no producidos en el pas en el caso de calzado) 2. Personas jurdicas del sector Electrodomsticos 3. Personas jurdicas del sector Electrnica y Computacin CONVOCATORIA N 02-2014 CONVOCATORIA N 02-2014 LAS MERCANCAS, CDIGO ARANCELARIO NOMENCLATURA COMN DE MERCOSUR (NCM), PARTICIPANTES EN LA SUBASTA CORRESPONDIENTES A CADA SECTOR, SE DETALLAN COMO ANEXO 1 A LA PRESENTE CONVOCATORIA.
19.02 PASTAS ALIMENTICIAS, INCLUSO COCIDAS O RELLENAS (DE CARNE U OTRAS SUSTANCIAS) O PREPARADAS DE OTRA FORMA, TALES COMO ESPAGUETIS, FIDEOS, MACARRONES, TALLARINES, LASAAS, OQUIS, RAVIOLES, CANELONES; CUSCUS, INCLUSO PREPARADO. Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma: 1902.11 Que contengan huevo. 1902.19 Las dems. 1902.20 Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma. 1902.30 Las dems pastas alimenticias. 1902.40 Cuscs. Las pastas alimenticias de esta partida son productos sin fermentar fabricados con smola o harina de trigo, maz, arroz, papas (patatas), etc. La partida comprende tambin el cuscs, que es una smola tratada trmicamente. El cuscs de esta partida puede estar cocido o preparado de otro modo (presentado con carne, hortalizas y otros ingredientes, como plato completo preparado que tiene el mismo nombre). TRANSFERENCIA / PAGO DE DIVISA
Las transferencias de las divisas se efectuar, una vez que las Instituciones Autorizadas de la BANCA PBLICA UNIVERSAL informen al (CENCOEX) que ha sido emitido el conocimiento de embarque, cuando se trate de operaciones a plazo; y cuando se trate de operaciones a la vista, la transferencia se realizar a solicitud de la Institucin Autorizada de la BANCA PBLICA UNIVERSAL, siempre y cuando sta verifique fehacientemente y con carcter previo, que el receptor final de las divisas sea el proveedor que emiti la factura proforma de la respectiva importacin.
El Banco Central de Venezuela proceder a transferir a las Instituciones Autorizadas de la BANCA PBLICA UNIVERSAL, el monto total de las divisas adjudicadas en la Cuenta Corresponsal en el exterior, y/o en la Cuenta en Moneda Extranjera que mantengan en este Instituto.
De no haber la disponibilidad del contravalor en Bolvares por el monto total de las Divisas Adjudicadas, en la fecha de la liquidacin, la operacin no se ejecutar. CONVOCATORIA N 02-2014 LAS RDENES DE COMPRA DEBERN INDICAR LO SIGUIENTE: Razn Social del Cliente Rif del Cliente Monto de la orden Postura de Tipo de Cambio Cdigo de Agencia Nombre de la Agencia Ubicacin de la Agencia (Estado) Participante Convocado Fecha estimada de arribo de la (s) mercanca (s) y puerto (s) de llegada. Producto a ser importado (cdigo arancelario nomenclatura NCM, descripcin arancelaria y descripcin comercial del producto). CONVOCATORIA N 02-2014
EL CAMPO RELATIVO AL PRODUCTO, DEBER SER COMPLETADO CONFORME AL SIGUIENTE EJEMPLO:
6204.13.00/De Fibras Sintticas/Traje de Caballero; 6204.31.00/De lana o pelo fino/Chaqueta de Caballero; 6204.49.00/De las dems materias textiles/Vestido de dama.
REQUISITOS PREVIOS A LA PARTICIPACIN EN LA CONVOCATORIA: Elaborar Declaracin Jurada. No poseer AAD emitidas por CADIVI pendientes por cierre, o aquellas que hayan sido emitidas en los 60 das anteriores a la fecha de acto de subasta especial convocada por el Centro Nacional de Comercio Exterior.
CONVOCATORIA N 02-2014 No poseer ALD emitidas por CADIVI pendientes por liquidacin o que no hayan obtenido divisas por pago de ALD en los 60 das anteriores a la fecha de acto de subasta especial convocada por el CENCOEX. La (s) factura (s) pro forma de la respectiva importacin. Las personas jurdicas no podrn solicitar la adjudicacin de divisas por ms de un sector de cada subasta. REQUISITOS POSTERIORES A LA ADJUDICACIN DE LAS DIVISAS: Las personas jurdicas que hayan resultado favorecidas de la subasta, obligatoriamente suscribirn el CONTRATO DE FIEL CUMPLIMENTO PARA OPERACIONES CAMBIARIAS, y la respectiva FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO. El CONTRATO DE FIEL CUMPLIMENTO PARA OPERACIONES CAMBIARIAS ser remitido electrnicamente, inmediatamente despus de haber recibido el mensaje de Adjudicacin de Divisas. CONVOCATORIA N 02-2014 Efectuar la Declaracin de Cierre de la Importacin ante la Institucin Autorizada a travs de la cual tramit la solicitud respectiva dentro de los 5 das hbiles bancarios siguientes a la nacionalizacin de la mercanca, consignando: - Factura Comercial definitiva, - Conocimiento de embarque, - Manifiesto de exportacin expedido por la autoridad competente del pas de origen de la mercanca, - Documentos de nacionalizacin de la mercanca. - Acta emitida por la Oficina de Verificacin Aduanal de CADIVI. CONVOCATORIA N 02-2014 CONVOCATORIA N 04-2014 SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD) SUBASTA DE DIVISAS PARA PERSONAS JURDICAS CARACAS, 10 DE MARZO DE 2014 El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), a tenor de lo establecido en el artculo 20 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporacin Venezolana de Comercio Exterior, invita a todas las personas jurdicas CON AL MENOS VEINTICUATRO (24) MESES DE HABER SIDO CONSTITUIDAS, QUE HAYAN REALIZADO IMPORTACIONES REGULARES DURANTE LOS LTIMOS DOS (02) AOS, y que estn debidamente inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (RUSICAD), que se indican como Participantes Convocados, a participar en la subasta de divisas a realizarse en el Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD), a travs de la BANCA PBLICA UNIVERSAL, en los trminos y condiciones que se especifican a continuacin: DESCRIPCIN DE LA SUBASTA: Fecha de la convocatoria:10 de marzo de 2014. Monto total de la Subasta: USD 220.000.000 Monto mnimo por Orden de Compra: USD 5.000 Monto mximo por Orden de Compra: 3,5% del monto total de la subasta(7.700.000,00) Producto a ser importado (cdigo arancelario nomenclatura NCM, descripcin arancelaria y descripcin comercial del producto).MUY IMPORTANTE: Cada uno de los datos requeridos en este campo debern estar separados por el smbolo barra / y en caso que la solicitud se realice por varios rubros, se deber separar por el smbolo punto y coma ;. EL CAMPO RELATIVO AL PRODUCTO, DEBER SER COMPLETADO CONFORME AL SIGUIENTE EJEMPLO: 8708.30.90.30/Sistemas hidrulicos/Amortiguadores; 8708.30.90.50/Discos/Discos para frenos; 8708.40.80/Cajas de cambio/Caja de cambio. CONVOCATORIA N 04-2014 CONVOCATORIA N E05-2014 SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD) SUBASTA DE DIVISAS PARA PERSONAS JURDICAS CARACAS, 17 DE MARZO DE 2014
El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), a tenor de lo establecido en el artculo 20 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporacin Venezolana de Comercio Exterior, invita a todas las personas jurdicas CON AL MENOS VEINTICUATRO (24) MESES DE HABER SIDO CONSTITUIDAS, QUE HAYAN REALIZADO IMPORTACIONES REGULARES DURANTE LOS LTIMOS DOS (02) AOS, y que estn debidamente inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (RUSICAD), que se indican como Participantes Convocados, a participar en la subasta de divisas a realizarse en el Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD), a travs de la BANCA PBLICA UNIVERSAL, en los trminos y condiciones que se especifican a continuacin: DESCRIPCIN DE LA SUBASTA:
Fecha de la convocatoria: 17 de marzo de 2014. Monto total de la Subasta: USD 220.000.000 Monto mnimo por Orden de Compra, de prestacin de servicio, o contrato de servicio: USD 5.000 Monto mximo por Orden de Compra, de prestacin de servicio, o contrato de servicio: 1% del monto total de la subasta (variable para las importaciones realizadas directamente por la Corporacin Venezolana de Comercio Exterior CORPOVEX, a travs del conglomerado de empresas)
1. Personas jurdicas del sector Aerolneas Nacionales
1.1Servicios
1.2 Bienes (A SER ADQUIRIDOS EXCLUSIVAMENTE POR CORPOVEX A TRAVS DE VEXIMCA). Personas jurdicas del sector Martimo Nacional (BIENES A SER ADQUIRIDOS EXCLUSIVAMENTE POR CORPOVEX A TRAVS DE VEXIMCA).
3. Personas jurdicas del sector Qumico, petroqumico y resinas plsticas (BIENES A SER ADQUIRIDOS EXCLUSIVAMENTE POR CORPOVEX A TRAVS DE BARIVEN). CONVOCATORIA N E05-2014 CONVOCATORIA N 06-2014 SISTEMA COMPLEMENTARIO DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (SICAD) SUBASTA DE DIVISAS PARA PERSONAS JURDICAS CARACAS, 24 DE MARZO DE 2014
El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), a tenor de lo establecido en el artculo 20 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporacin Venezolana de Comercio Exterior, invita a todas las personas jurdicas CON AL MENOS VEINTICUATRO (24) MESES DE HABER SIDO CONSTITUIDAS, QUE HAYAN REALIZADO IMPORTACIONES REGULARES DURANTE LOS LTIMOS DOS (02) AOS, y que estn debidamente inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administracin de Divisas (RUSICAD), que se indican como Participantes Convocados, a participar en la subasta de divisas a realizarse en el Sistema Complementario de Administracin de Divisas (SICAD), a travs de la BANCA PBLICA UNIVERSAL, en los trminos y condiciones que se especifican a continuacin: DESCRIPCIN DE LA SUBASTA: Fecha de la convocatoria:24 de marzo de 2014. Monto total de la Subasta: USD 220.000.000 Monto mnimo por Orden de Compra: USD 5.000 Monto mximo por Orden de Compra: 3,5% del monto total de la subasta Mltiplo por Orden de Compra: USD 1.000 PARTICIPANTES CONVOCADOS: CONVOCATORIA N 06-2014
1. Personas jurdicas del sector Textil: Confeccin, materia prima e insumos (INSCRITAS EN EL RUSICAD EN LOS SECTORES COMERCIO Y TEXTIL) 2. Personas jurdicas del sector Calzado: Productos terminados no producidos en el pas, materia prima e insumos (INSCRITAS EN EL RUSICAD EN EL SECTOR COMERCIO) 3. Personas jurdicas del sector Qumico, Petroqumico y resinas plsticas.(INSCRITAS EN EL RUSICAD EN LOS SECTORES QUMICO, CAUCHO Y PLSTICO Y COMERCIO)
LAS MERCANCAS, CDIGO ARANCELARIO NOMENCLATURA COMN DEL MERCOSUR (NCM), PARTICIPANTES EN LA SUBASTA CORRESPONDIENTES A CADA SECTOR, SE DETALLAN COMO ANEXO 1 A LA PRESENTE CONVOCATORIA CONVOCATORIA N 06-2014 CONVOCATORIA N 07-2014 CONVOCATORIA N 07-2014 CONVOCATORIA N 07-2014 RESULTADOS Subasta 07-2014 Subasta 07-2014 Subasta 07-2014 CONVOCATORIA 09-2014 CONVOCATORIA 09-2014 CONVOCATORIA 09-2014 09-2014 CONVOCATORIA 09-2014 CONVOCATORIA 09-2014 Normas Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad II) 11/03/2014: Convenio Cambiario N 27
21/03/2014: Circular dirigida a las Instituciones Operadoras y al pblico en general, relativa a las operaciones a travs del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) 07/04/2014: Convenio Cambiario N 28 07/09/2012: Convenio Cambiario N 20 24/03/2014: Aviso Oficial. Tipo de Cambio aplicable a las operaciones de divisas del Convenio Cambiario N 23 24/03/2014: Aviso Oficial relativo a las comisiones, tarifas y recargos de operaciones realizadas a travs del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) 21/03/2014: Modelo de Carta Compromiso para las Instituciones Operadoras 17/03/2014: Resolucin N 14-03-01 SISTEMA CAMBIARIO ALTERNATIVO DE DIVISAS Sicad ll Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014
Artculo 1.- Las transacciones en divisas a travs del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), administrado por el Banco Central de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular de Economa, Finanzas y Banca Pblica, y bajo la operatividad de dicho Instituto, estn referidas a operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo as como de ttulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la Repblica, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente, pblico o privado, nacional o extranjero, que estn inscritos y tengan cotizacin en los mercados Internacionales. Este mercado operar todos los das hbiles bancarios.
Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 2.- Las transacciones llevadas a cabo a travs del (SICAD II) podrn ser realizadas con posiciones mantenidas por personas naturales y jurdicas del sector privado provenientes de fuentes lcitas que deseen presentar ofertas, por Petrleos de Venezuela, S.A. y por el Banco Central de Venezuela, as como por cualquier otro ente pblico expresamente autorizado por el Ministerio del Poder Popular de Economa, Finanzas y Banca Pblica Asimismo, podrn adquirir divisas en efectivo o ttulos en moneda extranjera en el Sistema a que se contrae el presente artculo las personas naturales y jurdicas del sector privado.
Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 2...
Las instituciones operadoras informarn al Banco Central de Venezuela los ttulos valores denominados en moneda extranjera emitidos por la Repblica, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente, pblico o privado, nacional o extranjero, que estn inscritos y tengan cotizacin en los mercados internacionales, cuya oferta de venta sea presentada por los clientes y/o usuarios de las mismas, para su canalizacin a travs del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), distintos a los previamente registrados en el mdulo correspondiente del aludido sistema Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 2...
Sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio, se mantienen vigentes Los regmenes previstos en el Convenio Cambiario N 9 del 14 de julio de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 39.239 de fecha 11 de agosto de 2009, y en el Convenio Cambiario N 24 del 30 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 40.324 de fecha 30 de diciembre de 2013. Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 3.- Las personas naturales o jurdicas privadas, dedicadas a la exportacin de bienes y servicios, podrn retener y administrar hasta el sesenta por ciento (60%) del ingreso que perciban en divisas, en razn de las exportaciones realizadas, para cubrir los gastos incurridos en virtud de la actividad exportadora, distintos a la deuda financiera, a los fines previstos en el artculo 2 del Convenio Cambiario N 20 del 14 de junio de 2012, y a objeto de efectuar operaciones de venta a travs del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II). El resto de las divisas obtenidas sern vendidas al BCV, quien las adquirir al tipo de cambio de referencia a que se refiere el artculo 14 del presente Convenio Cambiario, que rija para la fecha de la adquisicin. Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 4.- Las personas naturales y jurdicas interesadas en comprar o vender divisas o ttulos denominados en moneda extranjera a travs del (SICAD II) debern hacerlo indistintamente por intermedio de los bancos universales y bancos comerciales, la Bolsa Pblica de Valores Bicentenaria; las instituciones autorizadas para actuar en el mercado de valores conforme a la Ley de Mercado de Valores;
Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 4. Pargrafo nico: El BCV podr participar como Institucin Operadora para tramitar cotizaciones de compra y de venta de divisas en efectivo o de ttulos valores denominados en moneda extranjera a travs del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), por cuenta propia, o de Petrleos de Venezuela, S.A. u otros entes del sector pblico en los casos que ello le sea requerido. Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 5.- Slo las personas naturales mayores de edad residenciadas en el pas, as como las personas jurdicas domiciliadas en el territorio nacional, del sector privado, podrn realizar operaciones de compra, en bolvares, de divisas en efectivo y de ttulos denominados en moneda extranjera, y no podrn presentar ms de una cotizacin de demanda en cada jornada por cliente.
Las operaciones de venta en bolvares de divisas en efectivo y de los ttulos identificados en el encabezamiento del presente artculo, a travs (SICAD II), podrn ser efectuadas por cualquier persona natural o jurdica, aun cuando no se encuentren residenciadas o domiciliadas en el territorio nacional, Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 6.- Los datos de identificacin de las personas naturales o jurdicas interesadas en realizar operaciones a travs del (SICAD II), sea en condicin de demandante o de oferente, debern ser cargados en dicho Sistema por las instituciones operadoras ante la cual presentaron las respectivas solicitudes, haciendo uso de las facilidades que ste brinda, en los trminos previstos por el BCV, en coordinacin con el Ministerio del Poder Popular de Economa, Finanzas y Banca Pblica, en los manuales e instructivos que rigen la operatividad de aqul. El Registro es por Operacin Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 7.-Las instituciones operadoras debern garantizar la existencia de las posiciones que sean ofertadas a travs del (SICAD II), debiendo requerir a tales fines de los clientes y/o usuarios de stas la custodia provisional de las mismas, por lo que no podrn registrarse cotizaciones en corto o al descubierto.
Pargrafo Primero: Las operaciones tramitadas a travs del (SICAD II) tendrn carcter de firmes, definitivas e irrevocables una vez sean ingresadas al antedicho Sistema.
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. Artculo 7 Pargrafo Segundo: Las instituciones operadoras debern mostrar en el (SICAD II) las cotizaciones de demanda, a objeto de poder realizar compras a las otras instituciones operadoras que tengan cotizaciones de oferta en el mencionado Sistema. Igualmente, debern informar a sus clientes sobre el resultado de sus solicitudes Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 8.- No se admitirn cotizaciones de tasas inferiores al tipo de cambio oficial para la venta fijado de conformidad con lo previsto en el Convenio Cambiario N 14 del 8 de febrero de 2013. Asimismo, el tipo de cambio implcito que se genere por el precio de la cotizacin para la compraventa en bolvares de ttulos denominados en moneda extranjera no podr ser inferior al tipo de cambio oficial para la venta fijado de conformidad con lo previsto en el Convenio Cambiario N14 del 8 de febrero de 2013. Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 9.- Las instituciones operadoras debern recibir y tramitar todas las solicitudes de canalizacin de operaciones de compra o venta de divisas en efectivo y de ttulos denominados en moneda extranjera a travs del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), que a tales efectos les sean presentadas o consignadas, segn la oportunidad de recepcin de las mismas y en atencin a la oferta o demanda existente en el mercado.
Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 10.- Las instituciones operadoras, as como las personas naturales y jurdicas cuyas solicitudes de compra hayan sido pactadas, debern mantener la documentacin que soporta las operaciones a travs del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) a total disposicin del Banco Central de Venezuela y del Ministerio del Poder Popular de Economa, Finanzas y Banca Pblica, por al menos el lapso de cinco (5) aos calendario; sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa especial dictada al efecto por los entes supervisores del sistema financiero en sus respectivos mbitos de competencia Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 11.- Los ttulos denominados en moneda extranjera emitidos por la Repblica, sus entes descentralizados u otros entes, pblicos o privados, nacionales o extranjeros, adquiridos a travs del (SICAD II), podrn ser negociados libremente, en divisas, en los mercados internacionales. Las instituciones operadoras podrn adquirir de sus clientes los ttulos valores que stos hayan obtenido a travs de dicho Sistema,
Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 12.- Las transacciones que sean pactadas en el Sistema a que se refiere este Convenio, sern liquidadas en la fecha valor respectiva, a travs de las instituciones operadoras que hayan presentado dichas cotizaciones. En tal sentido, las instituciones operadoras debern acreditar en la cuenta de depsito o custodia, segn el caso, del cliente o usuario el importe correspondiente a la operacin liquidada, en una oportunidad que no podr exceder de 48 horas siguientes al pacto, en el caso de las operaciones de divisas en efectivo, y de 72 horas cuando se trate de ttulos valores Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014 SICAD ll
Artculo 13.- Los aspectos operativos del funcionamiento del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) y de la solucin tecnolgica dispuesta para la tramitacin de operaciones a travs de aqul, estarn contenidos en los manuales e instructivos que dicte el BCV .
Pargrafo nico: El BCV y el MPPEF y BP en actuacin conjunta podrn establecer lmites y condiciones que orienten la participacin de las instituciones operadoras del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), a los fines de garantizar la presentacin de ofertas, en funcin del comportamiento de dicho mercado alternativo.
Artculo 14.- Diariamente, el Banco Central de Venezuela publicar el tipo de cambio de referencia, correspondiente al tipo de cambio promedio ponderado de las operaciones transadas durante cada da Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014
Artculo 15.-Las personas naturales o jurdicas que en el marco de lo dispuesto en el Convenio Cambiario N 20 del 14 de junio de 2012 mantengan depsitos en cuentas denominadas en moneda extranjera abiertas en bancos universales regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, podrn realizar operaciones de venta de las divisas all depositadas a travs del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II). Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014
Artculo 16.-Las instituciones operadoras a travs de las cuales se podrn negociar las posiciones en moneda extranjera debern reportar la informacin que se requiere en el (SICAD II), la cual estar a disposicin del BCV y al Ministerio del Poder Popular de Economa, Finanzas y Banca Pblica, acerca de las operaciones realizadas. En tal sentido, debern requerir a sus clientes toda la informacin que se estime necesaria para determinar la naturaleza de las operaciones, la causa que les da origen, y el destino de los fondos, informacin sta que aqullos debern suministrar mediante declaracin jurada, en los trminos que se indiquen en las instrucciones que sean dictadas a tales fines. Convenio Cambiario N 27 del 10/03/2014
Artculo 21.- Se derogan los artculos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Convenio Cambiario N 14 del 8 de febrero de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 40.108 del 8 de febrero de 2013. Las operaciones de venta de divisas previstas en los artculos 6, 7, 8, 9 y 10 del citado Convenio Cambiario N 14, cuya liquidacin hubiere sido solicitada al Banco Central de Venezuela a la fecha del presente Convenio, se liquidarn al tipo de cambio de venta establecido en los mencionados artculos del Convenio Cambiario N 14 de fecha 8 de febrero de 2013, segn corresponda BANCO CENTRAL DE VENEZUELA RIF: G-20000110-0 Caracas, 20 de marzo de 2014 CIRCULAR
1.Entrada en produccin del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II): La solucin tecnolgica dispuesta para (SICAD II), entrar en produccin todos los das hbiles bancarios para transar operaciones, en el horario comprendido entre las 9:00 am y las 1:00 pm; las Instituciones Operadoras debern garantizar la recepcin de la totalidad de las solicitudes de compra que le sean presentadas en las redes de oficinas, sucursales o agencias en el horario comprendido entre las 8:30 am y las 11:30 am. debiendo registrar las mismas en la mencionada solucin tecnolgica de manera inmediata a la verificacin del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa dictada al efecto, no pudiendo diferir dicho registro para su procesamiento en el aludido Sistema BANCO CENTRAL DE VENEZUELA RIF: G-20000110-0 Caracas, 20 de marzo de 2014 CIRCULAR
1.Entrada en produccin del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II):
A travs de dicha solucin, se conectarn las cotizaciones de compra-venta de divisas presentadas por las Instituciones Operadoras en nombre de sus clientes y/o usuarios actuando como oferentes o demandantes de divisas, o en nombre propio como oferentes de divisas, disponiendo al efecto procesos de registro, confirmacin y ejecucin de dichas cotizaciones, las cuales son pactadas automticamente por el referido sistema, en un mercado ciego, organizado y transparente.
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Caracas, 20 de marzo de 2014 CIRCULAR SICAD ll
3. Instrucciones para la tramitacin de operaciones de compra y venta de divisas: 3.1. A travs del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), las Instituciones Operadoras registrarn y procesarn las solicitudes de compra as como las cotizaciones de venta de divisas, incluidos en este ltimo caso de ttulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la Repblica, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente, pblico o privado, nacional o extranjero, que estn inscritos y tengan cotizacin en los mercados internacionales, que les sean presentadas por sus clientes y/o usuarios.
Las demandas de divisas que resulten pactadas , se liquidarn en efectivo en las cuentas de depsito en moneda extranjera indicadas al efecto por los de mandantes de divisas; ello, indistintamente del activo objeto de la operacin. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Caracas, 20 de marzo de 2014 CIRCULAR
3.2. Las transacciones en divisas a travs del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), nicamente podrn ser efectuadas a travs de las Instituciones Operadoras. En este sentido, slo podrn actuar y se consideran como Instituciones Operadoras:
a) Los bancos universales y los bancos comerciales en proceso de transformacin; b) Los bancos microfinancieros autorizados c) La Bolsa Pblica de Valores Bicentenaria; d) Los operadores de valores autorizados regidos por la Ley de Mercado de Valores; e) Cualquier otro ente o sujeto que realice actividades afines a las transacciones respectivas que el Directorio del Banco Central de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular de Economa, Finanzas y Banca Pblica autoricen a tal efecto; y, f) El Banco Central de Venezuela, para tramitar operaciones por cuenta propia, as como de Petrleos de Venezuela, S.A., o de los otros entes del sector pblico a que se refiere el literal precedente, en los casos que ello le sea requerido BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Caracas, 20 de marzo de 2014 CIRCULAR SICAD ll
3.4. Los procesos de registro, confirmacin, ejecucin y consulta de las cotizaciones, debern ser ejecutados por las Instituciones Operadoras haciendo uso de las facilidades que brinda dicho Sistema. El Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) efectuar el cruce automtico de las cotizaciones generando el pacto de las transacciones.
3.5. Las cotizaciones de compra y venta de divisas se harn nicamente en dlares de los Estados Unidos de Amrica (USD).
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Caracas, 20 de marzo de 2014 CIRCULAR SICAD ll 3.6. Las Instituciones Operadoras debern recibir y tramitar todas las solicitudes de compra o de venta de divisas que les sean presentadas, a efectos de su registro en el mismo, segn la oportunidad de recepcin de aqullas y en atencin a la oferta o demanda existente en el mercado; para ello, debern llevar y tramitar, de manera separada, las solicitudes realizadas para cada jornada.
3.7. La carga de las cotizaciones de compra que presenten en el (SICAD II), se har de manera masiva nicamente para el caso de las solicitudes de adquisicin de divisas que reciban de sus clientes y/o usuarios personas naturales, en cualquier momento de la jornada de operaciones; siendo que las correspondientes a la demanda de divisas por parte de las personas jurdicas, se realizarn de manera individual en el aludido Sistema. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Caracas, 20 de marzo de 2014 CIRCULAR SICAD ll
3.8. Los clientes y/o usuarios interesados en adquirir divisas, debern presentar ante las Instituciones Operadoras las respectivas cotizaciones de compra, haciendo referencia en stas al monto en Dlares (USD) objeto de la operacin y al tipo de cambio (Bs./USD) para la misma. De acuerdo con las condiciones de oferta existentes en el mercado, el cliente y/o usuario podr recibir efectivo y/o ttulos valores, equivalentes stos ltimos al monto solicitado en Dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$), tomando como base el precio internacional publicado en el Sistema antes mencionado, pudiendo existir discrepancias causadas por las fluctuaciones en el precio internacional o de los mltiplos contemplados en los prospectos de emisin de los respectivos ttulos valores. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Caracas, 20 de marzo de 2014 CIRCULAR SICAD ll
3.8 Los ttulos valores denominados en moneda extranjera sern liquidados en los mercados internacionales a efecto de lo indicado en el numeral 3.1 de la presente Circular; ello, sin perjuicio de que la Institucin Operadora opte por adquirir el instrumento respectivo a su cliente y/o usuario para su posicin propia, sin que pueda exigirse a stos en la oportunidad de la presentacin de la solicitud como requisito para la tramitacin de la misma, la suscripcin de contratos en los que se les obligue a vender de manera exclusiva a la respectiva Institucin Operadora los ttulos adquiridos a travs del mencionado Sistema. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Caracas, 20 de marzo de 2014 CIRCULAR SICAD ll
3.10. El monto mnimo de cada operacin de compra o venta de ttulos valores denominados en moneda extranjera ser el establecido en el respectivo prospecto de emisin. Los montos de cotizaciones mayores a dicho mnimo debern ser por los mltiplos establecidos en cada acto que acord la emisin del ttulo correspondiente. En el caso de que se tenga una cotizacin de compra y/o venta por una fraccin, la Institucin Operadora no podr realizar esta negociacin.
3.11. Las Instituciones Operadoras no podrn efectuar cruces de operaciones de compra-venta entre las cotizaciones de sus clientes.
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Caracas, 20 de marzo de 2014 CIRCULAR SICAD ll
3.12. Realizado el pacto de cada operacin a travs del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), la solucin tecnolgica informar a las Instituciones Operadoras pertinentes el detalle de las operaciones cruzadas a efecto de su liquidacin. 3.13. La solicitud de operaciones de compra de divisas a travs (SICAD II), comportar para el banco universal tramitador de la operacin, solicitud de apertura de cuenta en moneda extranjera en el mismo por parte del cliente que no mantenga cuenta de dicha naturaleza en el sistema financiero nacional, previa consignacin de los recaudos establecidos a tales fines. La institucin operadora en el (SICAD II), en la fecha valor respectiva, acreditar el monto en divisas liquidado en la cuenta que indique al efecto el cliente cuya operacin de compra fue pactada. Decreto 798 Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos La Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.126, 24/02/2014 Objeto y naturaleza del presente Decreto Ley
Articulo 1. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto regular los trminos y condiciones en que los Organismos con competencia en el rgimen de administracin de divisas, ejercen las atribuciones que le han sido conferidas por el ordenamiento jurdico, conforme a los Convenios Cambiarios dictados al efecto, y los lineamientos para la ejecucin de dicha poltica; as como los parmetros fundamentales para la participacin de los particulares y entes pblicos en la adquisicin de divisas y los supuestos de hecho que constituyen ilcitos en tal materia y sus respectivas sanciones Decreto 798 Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos La Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.126, 24/02/2014
mbito material de aplicacin Articulo 3. El presente Decreto Ley se aplica a las personas naturales y jurdicas, pblicas o privadas que, bien actuando en nombre propio, o como solicitantes, administradores, intermediarios, verificadores, o beneficiarios participen en operaciones cambiarias.
Desenvolvimiento armnico de la economa nacional Articulo 5. Los beneficiarios de divisas conforme a lo establecido en el artculo 6 del presente Decreto Ley, debern orientar la inversin de las mismas para atender al desenvolvimiento armnico de la economa nacional, con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevacin del nivel de vida de la poblacin y fortalecimiento de la soberana econmica del pas. Decreto 798 Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos La Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.126, 24/02/2014
Divisas a Poderes Pblicos y para cubrir necesidades esenciales Articulo 6 Las divisas destinadas a cubrir los gastos de los poderes pblicos y a la satisfaccin de las necesidades esenciales de la sociedad, tales como lo son los bienes y servicios declarados como de primera necesidad, constituidos por las medicinas, los alimentos, la vivienda y la educacin, sin que este enunciado tenga carcter taxativo, sern asignadas y fiscalizadas por el CENCOEX, mediante el procedimiento que este dicte al efecto, quien deber rendir cuenta de su actuacin a la vicepresidencia del rea Econmica del Consejo de Ministros Revolucionarios, en funcin del monto de disponibilidad de divisas aprobado al efecto por el Banco Central de Venezuela. Decreto 798 Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos La Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.126, 24/02/2014
Agilizacin de trmites Articulo 7. Para las actividades relativas a la satisfaccin de las necesidades fundamentales de la colectividad, consideradas como prioritarias, se agilizaran los trmites establecidos para la obtencin de las divisas que deben cumplirse ante el Centro Nacional de Comercio Exterior, pudiendo en circunstancias excepcionales, flexibilizar o dispensar a los solicitantes la consignacin de requisitos no indispensables o postergar la presentacin de los mismos. Decreto 798 Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos La Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.126, 24/02/2014
Compra venta de divisas Articulo 8. La compraventa de divisas a travs de los mecanismos administrados por las autoridades competentes del rgimen de administracin de divisas, a los que se refiere el artculo 6 del presente Decreto Ley, se realizara en los trminos y condiciones que prevean los Convenios Cambiarios que rijan dichos mecanismos y dems normativas dictadas en desarrollo de aquellos y en las Convocatorias respectivas.
Decreto 798 Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos La Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.126, 24/02/2014
Operaciones de cambio Articulo 9. Sin perjuicio del acceso a los mecanismos administrados por las autoridades competentes del rgimen de administracin de divisas a los que se refiere el artculo 6 del presente Decreto Ley, las personas naturales o jurdicas demandantes de divisas, podrn adquirirlas a travs de transacciones en moneda extranjera ofertadas por:
Personas naturales y jurdicas del sector privado, Petrleos de Venezuela S.A., y, Banco Central de Venezuela. Decreto 798 Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos La Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.126, 24/02/2014
Obligacin de declarar ( Ver tambin art 22 Ley CDOFT) Articulo 12. Las personas naturales o jurdicas que importen, exporten, ingresen o egresen divisas, hacia o desde el territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela, por un monto superior a los diez mil dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$ 10.000,00) o su equivalente en otras divisas, estn obligadas a declarar ante el Centro Nacional de Comercio Exterior, el monto y la naturaleza de la respectiva operacin o actividad. Todo ello, sin perjuicio de las competencias propias del Banco Central de Venezuela en la materia. Estn exentas del cumplimiento de esta obligacin los ttulos valores emitidos por la Repblica Bolivariana de Venezuela y adquiridos por las personas naturales o jurdicas, Decreto 798 Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos La Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.126, 24/02/2014
Articulo 13. Origen de las divisas
A los efectos del presente Decreto, Ley, los importadores debern indicar en el manifiesto de importacin, el origen de las divisas obtenidas. Todas las personas naturales y jurdicas que posean establecimientos que comercialicen bienes y servicios que se hayan adquirido con divisas autorizadas por el CENCOEX , debern exhibir en su respectivo establecimiento, un anuncio visible al publico indicando cuales de los bienes y servicios ofertados en ese comercio, fueron adquiridos con divisas autorizadas por el CENCOEX. Queda encargada del cumplimiento de esta disposicin la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Econmicos (SUNDDE) y podr auxiliarse con la Contralora Social de los consejos comunales u otras organizaciones sociales a tales efectos. Decreto 798 Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos La Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.126, 24/02/2014
Articulo 14. Exportaciones de bienes y servicios Los exportadores de bienes o servicios, distintos a los sealados en el artculo 12, cuando la operacin ascienda a un monto superior a diez mil dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$ 10.000,00) o su equivalente en otras divisas, estn obligados a declarar al Banco Central de Venezuela, a travs de un operador cambiario, los montos en divisas y las caractersticas de cada operacin de exportacin, en un plazo que no exceder de quince das hbiles, contados a partir de la fecha de la declaracin de la exportacin ante la autoridad aduanera correspondiente. Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra declaracin que las autoridades administrativas exijan en esta materia Decreto 798 Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos La Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.126, 24/02/2014
Articulo 17. Utilizacin de las divisas a fines diferentes Quienes destinen las divisas obtenidas, a travs de los mecanismos administrados por la autoridades competentes del rgimen de administracin de divisas, a que se refieren el artculo 6 del presente Decreto Ley, para fines distintos a los que motivaron su solicitud, sern sancionados con pena de prisin de dos a seis aos y multa equivalente en bolvares al doble del monto de la operacin.
Articulo 19. Carcter intransferible de la autorizado
Las autorizaciones de adquisicin de divisas otorgadas, as como las asignaciones realizadas a travs de los mecanismos de subastas, son intransferibles. Decreto 798 Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos La Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.126, 24/02/2014 Captulo VI De las Infracciones Administrativas Incumplimiento de anunciar procedencia de las divisas Articulo 28. Aquellos sujetos que incumplan la obligacin de exhibir en su respectivo establecimiento, un anuncio visible al publico indicando cuales de los bienes y servicios ofertados en ese comercio, fueron adquiridos con divisas autorizadas por CENCOEX, sern sancionados con multas entre doscientas unidades tributarias (200 UT) y cinco mil unidades tributarias (5.000 UT). En caso de reincidencia, la multa ser del doble. Decreto 798 Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos La Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.126, 24/02/2014
Sancin a personas jurdicas por falta de sus representantes Articulo 29. La autoridad administrativa sancionatoria en materia cambiaria, sancionara con multa del doble, al equivalente en bolvares, del monto de la operacin, a las personas jurdicas, cuando en su representacin, los gerentes, administradores, directores o dependientes, valindose de los recursos de la sociedad o por decisin de sus rganos directivos incurrieren en algunos de los ilcitos previstos en este Decreto Ley. En tales casos, los gerentes, administradores, directores o dependientes, sern sancionados con pena de prisin de dos a seis aos, al igual que los miembros de los rganos directivos que hubieren adoptado la decisin correspondiente, en cuyo caso, se incrementara dicha pena en un tercio. Decreto 798 Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos La Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.126, 24/02/2014
Disposiciones Transitorias Primera. Todos los procedimientos administrativos en curso, iniciados bajo la vigencia de las leyes anteriores en la materia, se regirn en el fondo y la forma por las normas de este Decreto Ley, salvo en los casos en que existan disposiciones que resulten ms favorables a los sujetos, como la Constitucin lo establece. Segunda. Considerando la supresin de la Comisin de Administracin de Divisas ordenada en el presente Decreto Ley, se fija un plazo de ciento ochenta das desde su publicacin en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela, a los fines de efectuar los procesos de adecuacin en la estructura, sistemas y de seleccin del recursos humano del Centro Nacional de Comercio Exterior para el adecuado desempeo de sus funciones. Decreto 798 Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos La Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.126, 24/02/2014
Disposiciones Finales Primera. Se deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra los Ilcitos Cambiarios, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela No. 6.117 Extraordinario, de fecha 04 de diciembre de 2013. Segunda. A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se ordena la supresin de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), ordenndose su liquidacin la cual ser ejecutada de conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgnica de la Administracin Publica, en funcin de su especial naturaleza de Comisin Presidencial. SUPRESION DE LA COMISION DE ADMINISTRACION DE DIVISAS CADIVI Decreto Presidencial nmero 903 publicado en la Gaceta Oficial 40.393 14/04/2014 Gaceta Oficial nmero 40.394, 21/04/2014. se nombra junta supresora
La eliminacin del primer mecanismo cambiario fue ordenada en el pasado lunes, 14 de abril, mediante Decreto Presidencial 903. Segn lo all expuesto, la Junta Supresora designada se encargar de revisar y evaluar el informe final presentado por el presidente de Cadivi, determinar el activo y pasivo de la Comisin mediante auditoras, ejecutar las direcciones impartidas Cencoex, asegurar la continuidad de las actividades que actualmente se desarrollan en la estructura organizativa y funcional de Cadivi, y cumplir con las obligaciones vlidamente contradas por la Comisin, entre otras responsabilidades.. La supresin estar a cargo del Centro Nacional de Comercio Exterior, quien tambin asumir las competencias que posee, a la fecha, El plazo para la supresin culminar el 31 de diciembre de 2014, y podr ser prorrogado una nica vez por un lapso mximo de un ao. Providencia 006 del cencoex del 7/05/2014 Artculo 1
A los efectos de aplicacin y cumplimiento de esta Providencia se establecen las siguientes definiciones: Centro Nacional de Comercio Exterior: Ente descentralizado creado por el Decreto 601 del 21/11/2013, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporacin Venezolana de Comercio Exterior, publicado en Gaceta Oficial N 6.116 Extraordinario del 29/11/2013, en adelante el CENCOEX. El solicitante: Persona jurdica debidamente constituida en la Repblica Bolivariana de Venezuela, que acceda a divisas que sean otorgadas en el marco del Plan General de Divisas de la Nacin as como del Plan Nacional de Importaciones. Autoridad administrativa en materia cambiaria: Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). Contrato de fiel cumplimiento para operaciones cambiarias: Documento de carcter contractual suscrito unilateralmente por el solicitante aplicando el modelo debidamente aprobado por el CENCOEX. Operador cambiario: Persona jurdica que realiza operaciones de corretaje o intermediacin de divisas; autorizadas por la legislacin correspondiente y por la normativa dictada por la autoridad competente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos a tal efecto. Providencia 006 del cencoex del 7/05/2014
Artculo 3 El Solicitante deber consignar el Contrato a que hace referencia el artculo anterior, en un (01) ejemplar, debidamente autenticado ante la Notara Pblica autorizada para tal fin por el CENCOEX, por ante su operador cambiario.
Artculo 4 Las solicitudes formuladas antes de la entrada en vigencia de la presente Providencia Administrativa que se encuentren en etapa de Autorizacin de Liquidacin de Divisas (ALD) requerirn evaluacin previa por el CENCOEX para determinar la aplicabilidad del presente procedimiento, a cuyos efectos se publicar calendario detallado de convocatoria.
Artculo 5 Se deroga la Providencia N 002 del 05/01/2014, publicada en Gaceta Oficial N 40.349 del 05/02/2014.
Contrato de fiel cumplimiento Providencia 006 del CENCOEX del 7/05/2014
a) Condiciones exigidas al solicitante para Operaciones Cambiarias: la Clusula Primera del Contrato de Fiel Cumplimiento establece las siguientes condiciones: i. Utilizar las divisas para la finalidad que fueron solicitadas, de acuerdo a lo establecido en la Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD). ii. Indemnizar al Estado por las divisas usadas incorrectamente, la indemnizacin puede ser hasta por el doble del equivalente en dlares, una vez demostrada la responsabilidad. iii. Reintegrar las divisas otorgadas en caso de incumplimiento de las obligaciones que se derivan del Contrato de Fiel Cumplimiento, so pena del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la Ley del Rgimen Cambiario y sus ilcitos, quedando suspendido para realizar solicitudes de operaciones cambiarias cuando se detecte la comisin de algn delito consagrado en el ordenamiento jurdico que rige la materia; reservndose el CENCOEX el derecho de ejercer las acciones administrativas y judiciales por ante las instancias correspondientes. En ese sentido, las personas naturales y/o jurdicas vinculadas o relacionadas con el solicitante, sern solidariamente responsables, y por ende, no podrn realizar solicitudes de operaciones cambiarias. iv. Aceptar fiscalizaciones del CENCOEX y facilitar el acceso y documentacin correspondiente que sean requeridos por el referido ente.
Banco Central de Venezuela SICAD ll Fecha Operacin Tipo de Cambio (Bs./US$) 07/05/2014 49,9754 06/05/2014 49,9799 05/05/2014 49,9249 02/05/2014 49,9953 30/04/2014 49,9979 29/04/2014 49,9764 28/04/2014 49,9408 25/04/2014 49,8595 24/04/2014 49,6759 23/04/2014 49,5568 22/04/2014 49,4812 21/04/2014 49,3887 16/04/2014 49,3175 15/04/2014 49,2134 14/04/2014 49,0511 11/04/2014 49,0158 10/04/2014 49,1086 09/04/2014 49,1259 08/04/2014 49,0769 31/03/2014 49,8098 28/03/2014 50,8568 27/03/2014 51,6470 26/03/2014 51,4258 25/03/2014 51,5810 24/03/2014 51,8604 Banco Central de Venezuela Tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) Fecha Operacin Tipo de Cambio (Bs./US$) 04/04/2014 49,0431 03/04/2014 49,1130 02/04/2014 49,0365 01/04/2014 49,1882 31/03/2014 49,8098 28/03/2014 50,8568 27/03/2014 51,6470 26/03/2014 51,4258 25/03/2014 51,5810 24/03/2014 51,8604 Yo, _____________________________________________________________ _____________________ antes identificado, bajo fe de juramento declaro: 1. Que conozco y acepto en todas y cada una de sus partes el contenido de las Declaraciones Juradas emitidas y publicadas por los rganos competentes, las cuales he suscrito como parte del proceso del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), a los nicos fines de tramitar las operaciones de compra y venta de divisas o ttulos valores denominados en moneda extranjera a travs de dicho sistema, y acepto que los trminos y condiciones de estas se hacen extensibles a la Declaracin Jurada contenida en el presente formulario y por lo tanto forman parte de las declaraciones realizadas a Banco Activo, C.A. Banco Universal. Asimismo he cumplido con los trminos y condiciones establecidos en la normativa vigente para participar en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II).
DECLARACION JURADA 2. Que los datos suministrados en la presente Orden de Compra son verdaderos y autorizo al Banco Central de Venezuela (BCV) o a cualquier rgano competente de conformidad con la normativa cambiaria vigente, para que realice las validaciones, fiscalizaciones y auditorias, que considere convenientes para verificar su autenticidad y concordancia en cada uno de los trminos y condiciones de la aceptacin de la Orden de Compra y que los procesos de auditoria y control se ejecutarn en cualquier momento, a travs de los entes especializados regulatorios en la materia o con aquellos que el Banco Central de Venezuela (BCV) o cualquier rgano competente de conformidad con la normativa cambiaria vigente, designe para tal fin, en consecuencia relevo de responsabilidad igualmente a Banco jjjjjjj C.A. Banco Universal, si una vez realizada las verificaciones que ha bien tengan los organismos competentes realizar, la operacin quedara anulada, suspendida o de cualquier otra forma se solicitara el reintegro de las divisas o ttulos valores por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) o cualquier rgano competente de conformidad con la normativa cambiaria vigente, sin menoscabo de las sanciones que pudieran acarrear tales incumplimientos. DECLARACION JURADA 3. Que acudo libremente sin coaccin ni apremio a solicitar la compra de divisas o ttulos valores denominados en moneda extranjera de conformidad con la normativa cambiaria vigente, y para ello no recib de Banco jjjjjj, C.A. Banco Universal, ni asesora, ni sugerencias, ni fui disuadido o coaccionado sobre los aspectos relacionados con la solicitud de compra que realizo 4. Que conozco y acepto que la operacin de compra y venta, en bolvares de divisas en efectivo y de ttulos valores denominados en moneda extranjera, ser realizada por Banco jjjjjj, C.A. Banco Universal de conformidad con la normativa cambiaria vigente y mediante los mecanismos creados al efecto, y por tratarse de posturas de las posiciones realizadas en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), DECLARACION JURADA acepto que ser ejecutada por Banco jjjjj, C.A. Banco Universal de conformidad con los trminos y condiciones de la oferta que se realiza a travs del mencionado sistema del Banco Central de Venezuela (BCV) o cualquier rgano competente de conformidad con la normativa cambiaria vigente, empleando sus mejores esfuerzos en atencin a la oferta y demanda de las divisas y los ttulos existentes en el mercado y por ende por constituir instrumentos financieros que se negocian en mercados internacionales, no siendo Banco jjjjj, C.A. Banco Universal, responsable por tales condiciones y al respecto convengo de igual forma en que puede emplear el tiempo que sea necesario y prudencial para ejecutar la venta de los mencionados ttulos. DECLARACION JURADA Asimismo exonero de responsabilidad a Banco jjjj, C.A. Banco Universal, si el Banco Central de Venezuela (BCV), suspende o no autoriza cotizaciones de ventas de un determinado titulo valor denominado en moneda extranjera, en caso de extrema volatilidad de su precio en el mercado o por cualquier otra circunstancia que lo amerite y por dicha razn no pueda ser ejecutada la orden colocada por mi persona. Igualmente queda expresamente entendido y as lo autorizo en que en el caso de tratarse de ttulos valores en moneda extranjera, Banco jjjj, C.A. Banco Universal podr adquirir los ttulos valores que haya obtenido por mi cuenta a travs del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), y para ello lo autorizo plenamente, aclarando que esta autorizacin no fue exigida por Banco jjjj, C.A. Banco Universal como requisito o condicin previa a la colocacin de la presente Orden de Compra. 5. Que conozco y acepto que si no poseo una Cuenta en Moneda Extranjera en una Institucin Bancaria Nacional, solicitar a Banco jjjj, C.A. Banco Universal la apertura de dicha cuenta, de conformidad con la normativa cambiaria vigente para el SICAD II. Declaracin Jurada LEY DE REGIMEN CAMBIARIO E ILICITOS De acuerdo al art 13 Se cre en la DUA un nuevo cdigo de documento adjunto codificado como 048 con la descripcin ORIGEN DE DIVISA, el cual es obligatorio declararlo Adicionalmente deber ingresar la informacin sobre el origen de las divisas, mediante el cual se cancelo la importacin a nacionalizar en la pgina de informacin adicional de la DUA como se muestra a continuacin En aquellos casos que las importaciones se realizan con solicitudes aprobadas por CADIVI, el declarante debe llenar en los documentos adjuntos el campo con el cdigo 048, y debe colocar en el campo de la referencia, DIVISAS CADIVI, adicionar el cdigo 019, con la informacin del certificado emitido por CADIVI, como se muestra en la siguiente pantalla
Es importante resaltar que los procedimientos anteriormente descritos, son obligatorios, en el SIDUNEA no se procesar el registro de la DUA, si estos campos no tienen informacin registrada segn sea el caso
DECLARACIN OBLIGATORIA DEL ORIGEN DE LAS DIVISAS EN ADUANAS
Por medio del presente, se informa a todos los Importadores y Auxiliares de la Administracin Aduanera que con ocasin de la publicacin en Gaceta Oficial N 40.259 de fecha 26/09/2013, de la Providencia Administrativa N 119 de fecha 24/09/2013, emanada de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), por la cual se reforma parcialmente la Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trmite para la Autorizacin de Adquisicin de Divisas destinadas a la importacin, este Servicio ha efectuado adecuaciones en el Sistema SIDUNEA, en sus dos ambientes (S++ y SW), a fin de garantizar a los usuarios, el cumplimiento de lo establecido en la referida Providencia, en virtud que se considera se ha renunciado tcitamente a la Autorizacin de la Adquisicin de Divisas (AAD), cuando no se seale expresamente en la Declaracin nica de Aduanas o en la Determinacin de Tributos Nacionales, que la importacin se realizar con divisas obtenidas a travs del Rgimen para la Administracin de Divisas.
En tal sentido, DEBERN DECLARAR EL ORIGEN DE LAS DIVISAS, conforme a lo siguiente: 1. Indicar expresamente en la Declaracin nica de Aduanas (DUA), campo 39, el origen de las divisas, mediante la opcin denominada DIVISA.
2. Sealar, en la seccin de los documentos adjuntos de la DUA, ya activada mediante la opcin DIVISA, lo siguiente:
a. En el cdigo 019 AUTORIZACIN DE DIVISAS CADIVI, identificar el nmero del respectivo documento adjunto que soporta el origen de la divisa;
b. En el cdigo 048 Origen Divisas, indicar que se trata de divisas CADIVI;
c. Cuando proceda, en el cdigo 058 Convenio de Pagos y Crditos Recprocos ALADI o en el cdigo 057 Sistema Unitario de Compensacin Regional de Pagos SUCRE, sealar el nmero de referencia que corresponda, si se trata de una transaccin comercial vinculada a estos mecanismos de pago.
d. En caso de no sealar en el campo 39, la cuota definida como DIVISA, dejndolo en blanco, para expresar que la divisa utilizada en la transaccin comercial se trata de recursos propios, deber identificar en el cdigo 046 el respectivo documento adjunto que justifica el origen de las divisas. En lo concerniente a los registros de la solicitud de determinacin de tributos nacionales, efectuados de manera excepcional, haciendo uso de la herramienta I-Aduanas, se deber sealar el origen de las divisas, en el paso 8 del instructivo de dicha aplicacin, especficamente en el campo OBSERVACIONES.