Ciudad

D 10 M 01 A 2013
No.
Recibo de
$
Direccion Calle 3 56-30
Cheque No. Efectivo
Firma y Sello
CC NIT
Ciudad
D 10 M 01
No.
Recibo de
$
Direccion CRA 86 16-12
Cheque No. Efectivo
Firma y Sello
CC NIT
Recibo de Caja
No. 501
CALI
Fecha
2013
7500000
La suma de (Letras) SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
Por concepto de APORTE A LA SOCIEDAD
Codigo Cuenta Debitos Creditos
OSCAR QUEVEDO ANGEL
Banco Sucursal
1105 CAJA 7500000
110505 caja general
3115 APORTES SOCIALES 7500000
31155 oscar quevedo
CALI
Fecha A 2013
Recibo de Caja
No. 502
9000000
La suma de (Letras) NUEVE MILLONES DE PESOS
Por concepto de APORTE A LA SOCIEDAD
Codigo Cuenta Debitos Creditos
ILSE MILENA CANTILLO
Banco Sucursal
1105 CAJA 90000000
110505 caja general
3115 APORTES SOCIALES 9000000
31155 Ilse cantillo
Distribuciones Ltda
NIT. 379 419 348-6
Av 36 # 4N-17
Distribuciones Ltda
NIT. 379 419 348-6
Av 36 # 4N-17


Ciudad
D 10 M 01 A 2013
No.
Recibo de
$
Direccion CRA 42 9-36
Cheque No. Efectivo
Firma y Sello
CC NIT
Ciudad
D 10 M 01
No.
Recibo de
$
Direccion CALLE 18 73-96
Cheque No. Efectivo
Firma y Sello
CC NIT
APORTES SOCIALES 3000000
311505 Pedro Alcantara
1105 CAJA 3000000
110505 caja general
3115
Banco Sucursal
Codigo Cuenta Debitos Creditos
PEDRO JOSE ALCANTARA
3000000
La suma de (Letras) TRES MILLONES DE PESOS
Por concepto de APORTE A LA SOCIEDAD
Recibo de Caja
No. 504
CALI
Fecha A 2013
APORTES SOCIALES 4500000
311505 Aura geneco
1105 CAJA 4500000
110505 caja general
3115
Banco Sucursal
Codigo Cuenta Debitos Creditos
AURA LETICIA GNECO
4500000
La suma de (Letras) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
Por concepto de APORTE A LA SOCIEDAD
Recibo de Caja
No. 503
CALI
Fecha
2013
Distribuciones Ltda
NIT. 379 419 348-6
Av 36 # 4N-17
X
Distribuciones Ltda
NIT. 379 419 348-6
Av 36 # 4N-17
X










Ciudad
D 10 M 01 A 2013
No.
Recibo de
$
Direccion CRA 44 No. 30 - 43
Cheque No. Efectivo
Firma y Sello
CC NIT
APORTES SOCIALES 6000000
311505 Luis Perdigon
1105 CAJA 6000000
110505 caja general
3115
Banco Sucursal
Codigo Cuenta Debitos Creditos
LUIS ALFONSO PERDIGON CANO
6000000
La suma de (Letras) SEIS MILLONES DE PESOS
Por concepto de APORTE A LA SOCIEDAD
Recibo de Caja
No. 505
CALI
Fecha
2013
Distribuciones Ltda
NIT. 379 419 348-6
Av 36 # 4N-17





http://como-estudiar.estudiantes.info/2007/10/aprender-leer-bien.html
Fecha
M 01 Ci udad
Debi tos
30000000
$ 30.000.000
Preparado
Cdi go Cuentas Parci al es Credi tos
1105 CAJA
Comprobante de Diario
No. 001
D 10 A 2013 CALI
311505 Oscar quevedo 7500000 30000000
311510 ilse cantillo 9000000
110505 caja general (R.C 501-505) 30000000
3115 APORTES SOCIALES
311525 Luis Perdigon 6000000
311515 Aura geneco 4500000
311520 Pedro alcantara 3000000
Sumas Igual es $ 30.000.000
Revi sado Aprobado Contabi l i zado
Auxi l i ares Di ari o
Distribuciones Ltda
NIT. 379 419 348-6
Av 36 # 4N- 27

CONSIGNACION
Banco Oriental
CIUDAD CALI DIA
11
MES
01
AO
3013
N. DE LA CUENTA
8 2 6 3 4 1 1 8 6
BANCO VALOR BANCO VALOR
ESTE BANCO
CHEQUES
BANCOS LOCALES
SI EL DETALLE DEL BANCO ES MAYOR RELACIONESE POR SEPARADO
1110
11100505 28000000
1105
110505 28000000
CAJA 28000000
caja general
SI EL DETALLE DEL BANCO ES MAYOR RELACIONESE POR SEPARADO
BANCO 28000000
oriental
CHEQUES
TOTAL 28000000
L
O
S

C
H
E
Q
U
E
S

S
O
B
R
E

O
T
R
A
S

P
L
A
Z
A
S

D
E
B
E
N

C
O
N
S
I
G
N
A
R
S
E

E
N

F
O
R
M
A
T
O

E
S
P
E
C
I
A
L
OFICINA
UNICENTRO
TITULAR(ES) TAMACUN DISTRIBUCIONES
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO E IMPRESIN DEL TERMINAL
N.
EFECTIVO 28000000
















TAMACUN DISTRIBUCIONES LTDA
NOTA CRDITO No.
NOTA DBITO No.
SEORES: TAMACUN FECHA:12-01-2013
DIRECCIN: AV 36 No 4 N -27 CUENTA
LES ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES: ABONOS
CARGOS
CONCEPTO VALOR
COMPRA DE CHEQUERA 300000

IVA 16% 48000



CRDITOS
DBITOS TOTAL 348000
Elaborada Autorizada Revisada Contabilizada
Nit: 397 419 348
AVENIDA 36 # 4N 27
TELEFAX: 316 16 16
Cali-Valle

397

Codigo
Sucursal
5110 Firma y sello del beneficiario
511925
2365
236515
1110
11100505
CC. NIT No.
A
2013
Val or
$
1350000
Pagado a
FRANCISCO VILLAMIL
Comprobante de Egreso
No. 801
Ciudad CALI Fecha
D 12 M 01
Cuenta Debito Credito UNICENTRO Efecti vo
GASTOS HONORARIOS 1500000
Por concepto de HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA MENOS EL 10 %DE RETENCION EN LA FUENTE QUE SON 150000
La suma de: (en l etra) UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTTA MIL PESOS
Contabilizacion
Cheque No.
078640
Banco ORI ENTAL
Asesoria juridica
FRANCISCO
VILLAMIL
RETEFUENTE 150000
honorarios
Elaborado Aprobado Contabilizado
66090958
Fecha de reci bi do
D M A
BANCO 1350000
Oriental
Distribuciones Ltda
Nit . 379 419 348-6
Av 36 # 4N - 27

Ao Mes Da
2013 1 12
$ 1.350.000
Firma
Banco Oriental
Cheque No. 078640
Pguese a la orden de
FRANCISCO VILLAMIL
La suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
B
O
B
O
B
O
Calle 15 Norte No. 6N-55





Codigo
Sucursal
5140 Firma y sello del beneficiario
514010
1110
11100505
CC. NIT No.
A
2013
Val or
$
160000
Pagado a
CAMARA DE COMERCIO
Comprobante de Egreso
No. 802
Ciudad CALI Fecha
D 12 M 01
Cuenta Debito Credito UNICENTRO Efecti vo
GASTOS LEGALES 160000
Por concepto de
REGISTRO MERCANTIL
La suma de: (en l etra) CIENTO SESENTA MIL PESOS
Contabilizacion
Cheque No.
078641
Banco ORI ENAL
Registro mercantil
BANCO 160000
ORIENTAL
Elaborado Aprobado Contabilizado
Fecha de reci bi do
D M A
Distribuciones Ltda
Nit . 379 419 348-6
Av 36 # 4N - 27
Distribuciones Ltda
Nit . 379 419 348-6
Av 36 # 4N - 27
Distribuciones Ltda
Nit . 379 419 348-6
Av 36 # 4N - 27


Ao Mes Da
2013 1 12
$ 160.000
CAMARA DE COMERCIO
La suma de CIENTO SESENTA MIL PESOS
Firma
Banco Oriental
Cheque No.078641
Pguese a la orden de
B
O
Calle 15 Norte No. 6N-55





Codigo
Sucursal
5120
512010
2408
240810
2365
236530
2368
236899
1110
11100505
CC. NIT No.
A
2013
Val or
$
2854710
Pagado a
INMOBILIARIA RAFO LTDA.
Comprobante de Egreso
No. 803
Ciudad
CALI
Fecha
D 12 M 01
UNICENTRO Efecti vo
GASTO ARRENDAMIENTO 2700000 Firma y sello del beneficiario
const. Y edificaciones
Por concepto de ARRENDAMIENTO POR TRES MESES MAS IVA 10 % $270000 Y RETTEFUENTE DEL 3.5 % POR
$94500 Y RETEICA POR $20790
La suma de: (en l etra) DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
Contabilizacion
Cheque No.
078642
Banco ORI ENTAL
IVA 270000
descontable
Cuenta Debito Credito
RETEICA 20790
otros
RETEFUENTE 94500
arrendamientto
Elaborado Aprobado Contabilizado
Fecha de reci bi do
D M A
BANCO 2854710
oriental
Distribuciones Ltda
Nit . 379 419 348-6
Av 36 # 4N - 27

Ao Mes Da
2013 1 12
$ 2.854.710
Firma
Pguese a la orden de
INMOBILIARIO RAFO LTDA
La suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
Banco Oriental
Cheque No.078642
B
O
B
O
B
O
Calle 15 Norte No. 6N-55


Codigo
Sucursal
5120
512010
2408
240810
2365
236530
2368
236899
1110
11100505
CC. NIT No.
Elaborado Aprobado Contabilizado
Fecha de reci bi do
D M A
BANCO 2854710
oriental
RETEICA 20790
otros
RETEFUENTE 94500
arrendamientto
IVA 270000
descontable
Cuenta Debito Credito UNICENTRO Efecti vo
GASTO ARRENDAMIENTO 2700000 Firma y sello del beneficiario
const. Y edificaciones
Por concepto de ARRENDAMIENTO POR TRES MESES MAS IVA 10 % $270000 Y RETTEFUENTE DEL 3.5 % POR
$94500 Y RETEICA POR $20790
La suma de: (en l etra) DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
Contabilizacion
Cheque No.
078642
Banco ORI ENTAL
A
2013
Val or
$
2854710
Pagado a
INMOBILIARIA RAFO LTDA.
Comprobante de Egreso
No. 803
Ciudad
CALI
Fecha
D 12 M 01
Distribuciones Ltda
Nit . 379 419 348-6
Av 36 # 4N - 27


Ao Mes Da
2013 1 12
$ 1.350.000
Firma
Banco Oriental
Cheque No. 078640
Pguese a la orden de
FRANCISCO VILLAMIL
La suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
B
O
B
O
Calle 15 Norte No. 6N-55