RUC :

Empleador :
Periodo :
PDT Planilla Electrnica - PLAME Nmero de Orden :
REMUN
Tip Nmero AFP / ONP BASICO CTS
01 1 REYES JUAREZ MARIA ONP 1100.00 75.00 114.24
01 2 MORALES PEDRO PRIMA 1200.00 - 116.67
01 3 PONCECA BACA ROSA ONP 850.00 75.00 89.93
3,150.00 150.00 320.8333
ASIG
FAMILIAR
Datos del Trabajador
Documento de
Identidad
Apellido
Paterno
Apellido
Materno Nombres
BASE RETENCION
IMPONIBLE QUINTA ONP AO PS C FLUJO C REMUN
1,175.00 105.75 152.75 - - - -
1,200.00 108.00 - 120.00 15.48 18.48
925.00 83.25 120.25 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
3,300.00 297.00 0 273.00 120.00 15.48 18.48 -
ESSALUD
AFP
152.75 1,136.49
153.96 1,162.71
120.25 894.68
- -
- -
426.96 3,193.87
NETO A
PAGAR
TOTAL
DESCUENTOS
VALOR DE
ACTIVO
TASA
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION
MENSUAL
MUEBLES Y ENSERES 8,800.00 10% 1,800.00 73.33
CAMIONETA 10,500.00 25% - 218.75
COMPUTADORA 1,694.92 10% - 14.12
306.21
LIBRO DE ALMACEN - METODO PROMEDIO
PRODUCTO A
INICIAL
PRODUCTO B
INICIAL
COSTO DE VENTAS
INICIAL 25,000.00
COMPRAS 4,803.38
FINAL 11,500.97
18,302.40
INGRESOS SALIDAS
UNID V. U UNID PROMEDIO
50 100.00 100.00
10 101.69 100.85
25 100.85
4 110.17 103.95
8 103.95
31 3,222.60 SALDO
INGRESOS SALIDAS
UNID V. U UNID
80 250.00 250.00
15 223.05 236.53
45 236.53
15 236.53
35 8,278.38 SALDO
HOJA DE TRABAJO
Cod_cta_Nivel02 Den_cta_Nivel02 Tip_cta_Nivel02 Total_debe_Nivel02 Total_haber_Nivel02 SaldoDeudor_Nivel02 SaldoAcreedor_Nivel02 Activo_Nivel02
1011 Caja MN BAL 22500 3803 18697 0 18697
102 Fondos fijos BAL 2567 1017 1550 0 1550
10411 BCP BAL 24327.5 13719.27 10608.23 0 10608.23
1212 Emitidas en cartera BAL 27740 15052.5 12687.5 0 12687.5
20111 Costo BAL 30016.95 18515.96 11500.99 0 11500.99
33411 Costo - Unidades de transporte BAL 10500 0 10500 0 10500
33511 Costo Muebles BAL 8800 0 8800 0 8800
33611 Costo - Equipos diversos BAL 1694.92 0 1694.92 0 1694.92
39143 Equipo de transporte BAL 0 218.75 0 218.75 0
39144 Muebles y enseres BAL 0 73.33 0 73.33 0
39145 Equipos diversos BAL 0 14.12 0 14.12 0
39151 Edificaciones BAL 0 1800 0 1800 0
40111 Igv cuenta propia BAL 1631.5 3690.3 0 2058.8 0
40172 Renta de cuarta categora BAL 0 180 0 180 0
4031 Essalud BAL 0 297 0 297 0
4032 Onp BAL 0 273 0 273 0
4074 AFP PRIMA BAL 0 153.96 0 153.96 0
4111 Sueldos y salarios por pagar BAL 2873.04 2873.04 0 0 0
4151 Compensacin por tiempo de servicios BAL 320.83 320.83 0 0 0
4212 Emitidas BAL 13430.4 13690.4 0 260 0
423 Letras por pagar BAL 2000 3600 0 1600 0
5011 Acciones BAL 0 78100 0 78100 0
6011 Mercaderas manufacturadas RNA 5016.95 213.56 4803.39 0 0
6111 Mercaderas manufacturadas RNA 213.56 5016.95 0 4803.39 0
6211 Sueldos y salarios RNA 3150 0 3150 0 0
6216 Asigacion Familiar RNA 150 0 150 0 0
6271 Rgimen de prestaciones de saludRNA 297 0 297 0 0
6291 Compensacin por tiempo de servicio RNA 320.83 0 320.83 0 0
6323 Auditora y contable RNA 1600 0 1600 0 0
6324 Mercadotecnia RNA 1800 0 1800 0 0
63521 Manuel Prado RNA 850 0 850 0 0
63611 Energa elctrica Administracion RNA 100 0 100 0 0
63631 Agua Administracion RNA 169.49 0 169.49 0 0
63641 telefono Administracion RNA 180 0 180 0 0
654 Licencias y derechos de vigencia RNA 1200 0 1200 0 0
65931 GASTOS VARIOS ADMINISTRACION (PLOTEOS,IMPRESIONES Y OTROS) RNA 650 0 650 0 0
65933 GASTOS VARIOS PLANTA (MATERIALES DE FERRETERIA ,TUBERIAS Y OTROS) RNA 211.86 0 211.86 0 0
68143 Equipo de transporte RNA 218.75 0 218.75 0 0
68144 Muebles y enseres RNA 73.33 0 73.33 0 0
68145 Equipos diversos RNA 14.12 0 14.12 0 0
69111 Terceros RNF 18302.4 0 18302.4 0 0
70111 Terceros RNF 190.68 20288.14 0 20097.46 0
7411 Terceros RNF 0 200 0 200 0
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos NIN 0 10985.38 0 10985.38 0
94 GASTOS DE ADMINISTRACION RFU 5492.69 0 5492.69 0 0
95 GASTOS DE VENTAS RFU 5492.69 0 5492.69 0 0
194096.49 194096.49 121115.19 121115.19 76038.64
8990.32
Pasivo_Nivel02 RnatPerdida_Nivel02 RnatGanancia_Nivel02 RfunPerdida_Nivel02 RfunGanancia_Nivel02
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
218.75 0 0 0 0
73.33 0 0 0 0
14.12 0 0 0 0
1800 0 0 0 0
2058.8 0 0 0 0
180 0 0 0 0
297 0 0 0 0
273 0 0 0 0
153.96 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
260 0 0 0 0
1600 0 0 0 0
78100 0 0 0 0
0 4803.39 0 0 0
0 0 4803.39 0 0
0 3150 0 0 0
0 150 0 0 0
0 297 0 0 0
0 320.83 0 0 0
0 1600 0 0 0
0 1800 0 0 0
0 850 0 0 0
0 100 0 0 0
0 169.49 0 0 0
0 180 0 0 0
0 1200 0 0 0
0 650 0 0 0
0 211.86 0 0 0
0 218.75 0 0 0
0 73.33 0 0 0
0 14.12 0 0 0
0 18302.4 0 18302.4 0
0 0 20097.46 0 20097.46
0 0 200 0 200
0 0 0 0 0
0 0 0 5492.69 0
0 0 0 5492.69 0
85028.96 34091.17 25100.85 29287.78 20297.46
8990.32 8990.32
Otros Activos -
Intereses Minoritarios
18,888.72 Total Activos No Corrientes Total Patrimonio Neto
Firma del Gerente Firma del Contador
73,932.44 TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz -
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) Resultados Acumulados 18,888.72
Resultados del Ejercicio Activos Intangibles (Neto) -
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos - Diferencia de Conversin
Crdito Mercantil
Reservas Legales - Activos Biolgicos
Inversiones Inmobiliarias Otras Reservas -
- Excedente de Revaluacin Otras Cuentas por Cobrar
- Existencias (Neto) Valorizacin de Instrumentos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales - Capital Adicional
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas - Resultados no Realizados
Capital - Inversiones al Mtodo de Participacin
- Acciones de Inversion Otras Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponible para la Venta -
Total Pasivos
- Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Patrimonio Neto
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Provisiones
Activos No Corrientes Impuestos Diferidos (Neto)
Inversiones Financieras - Total Pasivos No Corrientes
55,043.72 Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Total Activos Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
- Otros Activos Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Activos Biolgicos - Pasivos No Corrientes
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta Obligaciones Financieras -
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) -
Existencias (Neto) 11,500.99 Total Pasivos Corrientes
- Gastos Contratados por Anticipado Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar Activos por Instrumentos Financieros Derivados -
12,687.50 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Provisiones
- Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (Neto)
Pasivos Mantenidos para la Venta
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Activos Financieros Disponibles para la Venta -
Impuesto a la Renta y Participaciones Comerciales Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento -
Obligaciones Financieras Inversiones Financieras -
Cuentas por Pagar Comerciales Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Gan. y Pr. -
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Sobregiros Bancarios Efectivo y Equivalente de Efectivo 30,855.23
Estado De Situacin Financiera EMPRESA DE PRUEBA
12345678901
AL 31 DE Diciembre DEL 2014
PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVOS
-
69,109.68
Firma del Contador
73,932.44
69,109.68
-
-8,990.32
-
-
-
-
-
-
-
78,100.00
-
4,822.76
-
-
-
-
0
-
-
4822.76
2,782.76
-
-
180.00
-
1,860.00
-
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
EMPRESA DE PRUEBA
Estado De Resultados Integrales
PRUEBA01 - AO 2014
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES)
20,297.46
-
Total VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES) 20,297.46
COSTO DE VENTAS
-18302.4
Total COSTO DE VENTAS -18302.4
GASTOS OPERATIVOS
-5,492.69
-5,492.69
Total GASTOS OPERATIVOS -10,985.38
INGRESOS FINANCIEROS
-
Total INGRESOS FINANCIEROS -
GASTOS FINANCIEROS
-
Total GASTOS FINANCIEROS -
OTROS INGRESOS Y GASTOS
-
-
-
Total OTROS INGRESOS Y GASTOS -
PARTICIPACIONES
-
-8,990.32 Total ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
-
-
-
Total PARTICIPACIONES -
EMPRESA DE PRUEBA
Estado De Resultados Integrales
PRUEBA01 - AO 2014
Del 01 al 12
20,297.46
-
20,297.46
-18302.4
-18302.4
-5,492.69
-5,492.69
-10,985.38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-8,990.32
-
-
-
-