TABELA DE RENTABILIDADE

RENDA FIXA
Fundo
Aplicao
Mnima
Liquidez no Resgate Taxa Adm. Taxa Perf.
ndice de
Performance
Retorno Ms
Retorno
Ano
Retorno 12
meses
Retorno do
incio
PL mdio 12
meses (milhes)
Data de incio
Referenciado DI
SPINELLI FIC DI*** 5.000 D+1 0,50% No possui No possui 0,90% - - 5,48% - 6/1/2014
% CDI 95,74% - - -
Renda Fixa
CAPITNIA TOP FIC FIRF CP 25.000 D+1 0,32% No possui No possui 0,93% 6,36% 10,36% 82,46% 195.738.257 21/5/2008
% CDI 98,94% 106,71% 104,33% 102,73%
FATOR MAX CORPORATIVO 20.000 D+1 0,60% No possui No possui 0,92% 5,87% 9,79% 1291,66% 147.751.685 6/10/1995
% CDI 97,87% 98,49% 98,59% 103,03%
CDI 0,94% 5,96% 9,93%
AES
Fundo
Aplicao
Mnima
Liquidez no Resgate Taxa Adm. Taxa Perf.
ndice de
Performance
Retorno Ms
Retorno
Ano
Retorno 12
meses
Retorno do
incio
PL mdio 12
meses (milhes)
Data de incio
SPINELLI FI AES 500 D+4 1,50% 20% 100% do Ibovespa -2,35% -3,38% -8,45% 117,90% 1.408.712 15/8/2011
% Excesso Ibov -7,35% -11,77% -24,20% -5,52%
VIDA FELIZ FI AES 500 D+4 2,00% No possui No possui -2,55% -4,57% -9,57% 122,33% 784.687 123,42%
% Excesso Ibov -7,55% -12,96% -25,32% 54,13%
SPINELLI DIVIDENDOS FI AES 500 D+4 2,00% No possui No possui -2,15% -4,57% - -7,39% - 1/10/2013
% Excesso Ibov -7,15% -12,96% - -12,37%
JULHO 2014
V
V
% Excesso Ibov -7,15% -12,96% - -12,37%
BRESSER AES FIC FIA 50.000 D+4** 2,00% 15% 0,28% 10,07% 20,16% 543,30% 66.827.210 10/2/2004
% Excesso Ibov -4,72% 1,68% 4,41% 391,49%
APEX AES 30 FIC AES 20.000 1,90% 20% 100% do Ibovespa 1,46% 3,63% 10,65% 11,46% 160.753.697 20/8/2012
% Excesso Ibov -3,54% -4,76% -5,10% 17,29%
QUEST TOP LONG BIASED FIC AES 10.000 2,00% 20% 100% do IBX 2,10% 6,97% 13,43% 66,45% 56.362.329 18/10/2011
% Excesso Ibov -2,90% -1,42% -2,32% 65,00%
IBOVESPA 5,00% 8,39% 15,75%
IBOVESPA 5,00% 8,39% 15,75%
IMA-B 5 0,86% 7,95% 10,58%
IPCA 0,15% 3,90% 6,65%
SMLL -3,38% -6,11% -6,75%
investhb.com.br / spinelli.com.br
*I.T.R. = Isento de taxa de resgate
Esta instituio aderente ao cdigo Anbima de regulao e melhores prticas para atividade de distribuio de produtos de investimento no varejo.
SAC: 0800-728-0300 - sac@investhb.com.br
Ouvidoria: 0800-724-4010 - ouvidoria@spinelli.com.br
***Este fundo tem menos de 12 (doze), meses. Para avaliao da performance de um fundo de investimento recomendvel a anilse de, no mnimo, 12 (doze), meses
D+4 ou D+33*
100% do IPCA +
6% a.a.
D+1 ou D+33*
**Taxa de Sada: 10% O investidor estar isento da taxa de sada nas seguintes situaes: (i) Resgate com valores inferiores ou iguais a R$ 200.000,00; (ii) Resgates com valores de R$ 200.00,01 a 1.000.000,00 desde que solicitados com antecedncia de 10 dias teis data de converso; (iii) Resgates com
valores superiores a R$ 1.000.000,00 desde que solicitado com antecedncia de 20 dias teis data de converso.
TABELA DE RENTABILIDADE
MULTIMERCADO
Fundo
Aplicao
Mnima
Liquidez no
Resgate
Taxa Adm. Taxa Perf.
ndice de
Performance
Retorno Ms
Retorno
Ano
Retorno 12
meses
Retorno do
incio
PL mdio 12
meses (milhes)
Data de incio
ASHMORE BRASIL LONG SHORT FIC FIM 5.000 1,90% 20% 100% do CDI 1,46% 4,57% 6,91% 54,96% 102.777.864 22/9/2010
% CDI 155,32% 76,68% 69,59% 129,62%
GAP HEDGE FIM 5.000 D+1 1,25% 25% 100% do CDI 0,94% 5,18% 8,54% 2009,17% 93.417.204 26/12/1996
% CDI 100,00% 86,91% 86,00% 160,27%
FATOR QUANTI MIX 2010 20.000 D+31 2,00% 20% 100% do CDI 1,50% 2,10% 12,34% 17,14% 5.104.707 22/1/2013
% CDI 159,57% 35,23% 124,27% 121,73%
DLM HEDGE CONSERVADOR** 5.000 D+1 0,80% 20% 100% do CDI 1,00% 6,18% 10,33% 75,84% 152.721.833 29/9/2008
% CDI 106,38% 103,69% 104,03% 104,38%
FATOR HEDGE ABSOLUTO 20.000 D+1 2,00% 20% 100% do CDI 0,89% 3,23% 9,56% 136,60% 44.937.571 2/9/1995
% CDI 94,68% 54,19% 96,27% 127,59%
GAP ABSOLUTO FIC FIM 50.000 D+30 2,00% 25% 100% do CDI 0,92% 4,01% 8,29% 229,72% 1.520.178.689 30/12/2005
% CDI 97,87% 67,28% 83,48% 162,43%
CDI 0,94% 5,96% 9,93%
CAMBIAL
Fundo
Aplicao
Mnima
Liquidez no
Resgate
Taxa Adm. Taxa Perf.
ndice de
Performance
Retorno Ms
Retorno
Ano
Retorno 12
meses
Retorno do
incio
PL mdio 12
meses (milhes)
Data de incio
D+1 ou D+15*
JULHO 2014
V
V
VOTORANTIM DLAR FIC CAMBIAL 1.000 D+1 0,85% No possui 100% do Dlar PTAX 2,37% -4,44% -1,14% 82,55% 12.603.225 9/6/1999
% Dlar - 134,68% 51,75% 13,50%
DLAR -1,63% -5,98% -0,59%
5,00% 8,39% 15,75%
0,86% 7,95% 10,58%
0,15% 3,90% 6,65%
-3,38% -6,11% -6,75%
Ouvidoria: 0800-724-4010 - ouvidoria@spinelli.com.br
investhb.com.br / spinelli.com.br
*I.T.R. = Isento de taxa de resgate
Esta instituio aderente ao cdigo Anbima de regulao e melhores prticas para atividade de distribuio de produtos de investimento no varejo.
IBOVESPA
IMA-B 5
IPCA
SMLL
Este documento foi elaborado pela Spinelli e meramente informativo no devendo ser considerado uma oferta para aquisio de quotas destes fundos. Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados em que os fundos atuam e, conseqentemente, possveis
variaes no patrimnio investido. Para avaliar um fundo recomendvel a anlise de um perodo mnimo de 12 meses. A Spinelli no se responsabiliza por ganhos ou perdas conseqentes do uso deste informativo. A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de rentabilidade futura. A taxa
de administrao mxima prevista compreende a taxa de administrao mnima e o percentual mximo que a poltica do FUNDO admite despender em razo das taxas de administrao dos fundos de investimento investidos. Os fundos de aes e multimercados com renda varivel podem estar expostos a
significativa concentrao em ativos de poucos emissores, com os riscos da decorrentes. Fundos de investimento no contam com a garantia do administrador do fundo, do administrador da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crditos FGC. Ao investidor
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Estes fundos utilizam estratgias com derivativos como parte integrante de sua poltica de investimento; tais estratgias, da forma como so adotadas, podem resultar em significativas
perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqente obrigao do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuzo dos fundos.
Para conferir a rentabilidade do ms anterior, a rentabilidade do ano, a mdia aritmtica mensal do patrimnio lquido dos ltimos 12 meses, a data do incio de funcionamento e outras informaes dos fundos contate seu officer ou ligue 0800 724 5090.
A rentabilidade divulgada no lquida de impostos.
Trata-se de uma modalidade de investimento que no conta com a garantia do fundo garantidor de crdito - FGC
CVM 409 - Art. 75: Qualquer divulgao de informao sobre os resultados do fundo s pode ser feita, por qualquer meio, aps um perodo de carncia de 6 meses, a partir da data da primeira emisso de cotas.
**Aplicao inicial de R$ 5.000,00 para clientes por conta e ordem.
SAC: 0800-728-0300 - sac@investhb.com.br