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INVENTARIO GENERAL

$ 2,050.00
$ 180.00
$ 180.00
$ 1,500.00
$ 1,500.00
$ 370.00
Correspondiente al saldo de la cta nro 1257/08 de la casa central BERSA $ 370.00
$ 2,800.00
$ 3,000.00
$ 3,000.00
-$ 200.00
-$ 200.00
$ 18,670.00
$ 15,000.00
$ 1,500.00
$ 1,650.00
$ 4,520.00
$ 1,880.00
$ 2,222.00
$ 1,690.00
$ 1,538.00
$ 4,000.00
$ 400.00
$ 1,200.00
$ 1,020.00
$ 380.00
$ 520.00
$ 480.00
-$ 330.00
-$ 330.00
$ 65,000.00
$ 65,000.00
$ 20,000.00
$ 7,500.00
$ 9,600.00
$ 22,600.00
$ 5,300.00
$ 24,900.00
$ 3,500.00
$ 3,500.00
$ 19,600.00
$ 19,600.00
$ 1,350.00
$ 270.00 ,
$ 324.00
$ 135.00
$ 180.00
$ 225.00
Fondo fijo
Bco Frances a una tasa anual del 8%
Creditos Por Ventas
Deudores Por Ventas
Por inversin realizada el 16 de septiembre de 1995 en el Bco Frances a
una tasa efectiva anual del 8 %
Intereses a devengar Plazo Fijo
Por intereses de inversin realizada el 16 de septiembre de 1995 en el
INVENTARIO GENERAL 01/10/96
Activo
Caja y Bancos
Recaudaciones a Depositar
Existencia de 18 billetes de $10
Lo asignado al responsable del Sector de Administracin el Sr. Lombardi
BERSA cta. Cte.
Pedro Lambert
Toms Coccic S.A.
Alta Precisin S.R.L.
Juan Carlos Mir S.A.
conteniendo autorizacin para girar en descubierto de $50000
Inversiones
Deposito a Plazo Fijo
Bienes De Cambio
200 unidades de A a $100
150 unidades de B a $50
80 unidades de C a $120
226 unidades de D a $100
100 unidades de E a $53
Jos Alberto Stella
Rodolfo Pardes
Rodrigo Rodriguez
Armando Petrella
Previsin Para Deudores Incobrables
Por estimacin de Deudores Incobrables del ejercicio
Documentos a Cobrar Por Ventas
Juan Lpez
Pedro Sirio
Mariano Spais
Victor Perez
Luciano Wegleir
Bienes De Uso
Mercaderas
Terrenos
1 terreno de 500 m2. ubicado en San Pedro 1200 - Paran
Edificios
1 edificio de 500 m2. ubicado en San Pedro 1200 - Paran
Muebles y tiles
3 sillones giratorios Perla a $100
4 escritorios Perla a $90
1 escritorio Aguilar a $150
1 mesa de reuniones Aguilar a $200
5 maquinas de calcular SXL Casio a $50
Ejercicio centralizado 4
INVENTARIO GENERAL
$ 216.00
$ 450.00
$ 180.00
$ 270.00
$ 480.00
$ 480.00
$ 480.00
##########
$ 18,000.00
$ 18,000.00
$ 3,200.00
$ 455.00
$ 5,350.00
$ 895.00
$ 3,362.00
$ 1,146.00
$ 2,356.00
$ 1,236.00
$ 4,959.00
$ 4,959.00
$ 743.80
$ 2,115.70
$ 2,099.50
$ 5,500.00
$ 5,500.00
$ 5,500.00
$ 4,041.00
$ 4,041.00
$ 4,041.00
$ 32,500.00
$ 65,000.00
$ 65,000.00
$ 24,700.00
$ 20,150.00
$ 20,150.00
$ 16,400.00
$ 16,400.00
$ 16,400.00
$ 81,400.00
##########
2 ficheros Estrella a $120
Instalaciones
2 mostradores Platinium a $100
4 estanteras Padilla a $75
Activos Intangibles
Gastos de Organizacin
gastos correspondientes a la constitucin e inscripcin de la Sociedad
Total de Activo
Pasivo
Deudas Comerciales
Proovedores
Manuel Lerena S.A.
Claudio Anibal Perez S.R.L.
Herramientas S.C.
Juan Manuel Elsan
Tulio Sanesteban
Mximo Cutulli
Pablo Klowsik
Augusto Neris Maprin
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Ricardo Principe por 30 unidades de B
Rolando Sosa y Asociados S.R.L. por 40 unidades de C
Pedro Lambert por 40 unidades de D
Prstamos
Hipotecas a Pagar
Hipoteca por el edificio de San Pedro al 1200 - Paran a favor de Juan Luis
Trotta
Cargas Fiscales
IVA a Pagar
Por el monto de este impuesto adeudado al inicio del ejercicio
Total de Pasivo
Patrimonio Neto
Aportes de los Propietarios
Capital Social
Sr Julian Pappin
Sra. Lucia Pappin
Sr Jernimo Pappin
Resultados Acumulados
Resultados No Asignados
Por los Rdos. Del Ejercicio no distribuidos a fecha de inicio del ejercicio
Total PN
Total P+PN
Ejercicio centralizado 4
INVENTARIO GENERAL
$ 9,996.85
736.00
$ 736.00
8,760.85
Correspondiente al saldo de la cta nro 1257/08 de la casa central BERSA 8,760.85
$ 500.00
Correspondiente al saldo de la cta nro 1117/6 del Banco Francs $ 500.00
$ 1,495.00
$ 1,495.00
$ 1,495.00
$ 20,785.44
$ 20,691.00
$ 20,691.00
-$ 666.67
$ 13,310.00
-$ 13,310.00
-$ 666.67
$ 2,121.15
cheque diferido del cliente Jos Lacroc a 60 das $ 2,160.00
-$ 38.85
-$ 1,360.04
-$ 1,360.04
$ 6,360.00
$ 360.00
$ 2,280.00
$ 1,860.00
$ 1,860.00
$ 40,112.00
$ 40,112.00
$ 9,800.00
$ 6,000.00
$ 4,800.00
$ 18,600.00
$ 912.00
$ 32,670.00
$ 3,500.00
$ 3,500.00
$ 19,200.00
$ 19,200.00
$ 3,450.00
$ 240.00 ,
$ 288.00
$ 120.00
$ 160.00
$ 200.00
$ 192.00
$ 2,250.00
$ 400.00
$ 160.00
$ 240.00
$ 6,120.00
Bienes De Cambio
Mercaderas
BERSA cta. Cte.
98 unidades de A a $100
120 unidades de B a $50
40 unidades de C a $120
186 unidades de D a $100
19 unidades de F a $53
Bienes De Uso
Terrenos
1 terreno de 500 m2. ubicado en San Pedro 1200 - Paran
Edificios
1 edificio de 500 m2. ubicado en San Pedro 1200 - Paran
Muebles y tiles
3 sillones giratorios Perla a $100
4 escritorios Perla a $90
1 escritorio Aguilar a $150
1 mesa de reuniones Aguilar a $200
5 maquinas de calcular SXL Casio a $50
2 ficheros Estrella a $120
Instalaciones
Activo
Caja y Bancos
Fondo fijo
Lo asignado al responsable del Sector de Administracin el Sr. Lombardi
INVENTARIO GENERAL 31/10/96
2 mostradores Platinium a $100
4 estanteras Padilla a $75
Creditos Por Ventas
Deudores Por Ventas
conteniendo autorizacin para girar en descubierto de $50000
Banco Francs Caja de Ahorro
Inversiones
Acciones La Cotizadora S.A.
Por 100 acciones con cotizacin V.N. $10, diferencia de cotizacin $3,50
Alta Precisin S.C.
Valores a cobrar diferidos
Documentos a Cobrar Por Ventas
Descuento de documento Cocram S.R.L.
Cocram S.R.L. documento a 60 das, vto 11/12/1996
Previsin Para Deudores Incobrables
Dividendos a cobrar La Cotizadora S.A
Socio Julin Pappin cuenta particular
Socio Luciana Pappin cuenta particular
Socio Jernimo Pappin cuenta particular
Por estimacin de Deudores Incobrables del ejercicio
Inters positivo a devengar
Inters positivo a devengar
1 herramienta de medicin y control para service de maquinarias vendidas
Rodados
Otros Crditos
Ejercicio centralizado 4
INVENTARIO GENERAL
$ 6,120.00
$ 360.00
$ 360.00
$ 360.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
Publicidad pagada por adelantado correspondiente a dos ejercicios $ 1,000.00
$ 112,779.29
$ 20,929.23
$ 15,194.23
$ 13,068.00
$ 2,420.00
-$ 293.77
$ 2,625.00
$ 2,735.00
-$ 110.00
$ 1,210.00
$ 1,210.00
$ 1,900.00
$ 880.00
$ 1,020.00
$ 2,209.94
$ 1,366.47
$ 455.49
$ 475.49
$ 435.49
$ 318.48
$ 106.16
$ 106.16
$ 106.16
$ 584.99
$ 536.24
$ 48.75
-$ 60.00
-$ 20.00
-$ 40.00
$ 8,535.69
$ 8,535.69
$ 8,535.69
$ 31,674.86
$ 65,000.00
$ 65,000.00
$ 24,700.00
$ 20,150.00
$ 20,150.00
$ 16,104.43
$ 820.00
$ 4,000.00
$ 11,284.43
$ 11,284.43
$ 81,104.43
$ 112,779.29
Total de Activo
Pasivo
Activos Intangibles
Gastos de Organizacin
SIJP y Obras Sociales
Marc Elio
Franco Daniel
Savio Leandro
Franco Daniel
Savio Leandro
Marc Elio
Provisin para gastos de Energa Elctrica
Deudas Comerciales
Reserva Legal
Reserva Facultativa
Cargas Fiscales
Franco Daniel
Savio Leandro
Rentas de la Provincia
Publicidad pagada por adelantado
Otros Activos
Aportes Leyes Sociales a pagar
Proovedores
Herramientas S.C.
Solper S.A.
gastos correspondientes a la constitucin e inscripcin de la Sociedad
Honorarios pendientes de ingenieros que supervisan mquinas vendidas
Provisin para gastos diversos
Obligaciones a pagar
2 pagars de $1367,5 a favor de La Concesionaria S.A.
Inters negativo a devengar
Inters negativo a devengar
Honorarios profesionales a pagar
Remuneraciones y Cargas Sociales
IVA a Pagar
Por el monto de este impuesto adeudado al inicio del ejercicio
Total de Pasivo
Patrimonio Neto
Provisin para gastos de Telfono
Sueldos y jornales a pagar
Retenciones Leyes Sociales a pagar
ANSES
Aportes de los Propietarios
Capital Social
Sr Julian Pappin
Sra. Lucia Pappin
Sr Jernimo Pappin
Resultados Acumulados
Resultados No Asignados
Por los Rdos. Del Ejercicio no distribuidos a fecha de inicio del ejercicio
Total PN
Total P+PN
Camioneta Ford F100, dominio AFA 069
Ejercicio centralizado 4