FORMULACION DE PROYECTOS

DE INVERSION PUBLICA
2
OBJETIVO DE LA FORMULACION DEL PROYECTO
3
Formulacin del Proyecto

Cul es el propsito de la
formulacin de un proyecto
de inversin?

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Horizonte de Evaluacin
5
ESTUDIO DE MERCADO
Determinacin de beneficiarios


Poblacin de Referencia
P demandante P No Deman
P No Atendida P Objetivo
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la demanda
El anlisis de la demanda consiste en identificar y proyectar a
lo largo del horizonte de evaluacin.
Qu determina la demanda?
Qu factores influyen en la determinacin de la demanda?
Cmo se comporta la demanda en el tiempo?
Se busca responder a las preguntas:
la poblacin
demandante
La cantidad demandada
del servicio que se
desea brindar
Se calcula: A partir de:
Demostrar y cuantificar la existencia de consumidores
Determinacin de beneficiarios: hbitos y costumbres
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Est constituida por la que es atendida por el mercado, en
relacin con el precio y la capacidad de pago de los
consumidores.
Es la poblacin con necesidades sentidas que busca el
servicio o la atencin.
Esta relacionada con las caractersticas de la poltica, de
donde se deriva el proyecto, esto es la capacidad para llegar
a la poblacin en la entrega de un bien o servicio
Se deriva de la informacin de una poblacin referencial o
poblacin total de un rea geogrfica donde se llevar a
cabo el proyecto. Su estimacin tiene que estar actualizada
a fin de reflejar la realidad del momento en que se lleva a
cabo la formulacin
Demanda
Efectiva
Demanda
Potencial
Demanda
Referencial
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Mtodos alternativos para estimaciones
A partir de
informacin
estadstica
actual
disponible
A partir de una tasa de
crecimiento
A partir de
informacin
indirecta
existente y
supuestos
simplificadores
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Mtodo: Demanda de Servicio
1. Identificacin del servicio
- Servicio y unidad de medida

2. Diagnstico de situacin actual
- Caractersticas de la poblacin
- Cobertura demanda actual
- Tendencia de patrones de atencin (total y p-c)
- Condiciones de servicios entregados
- Aspectos regulatorios vinculados
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Demanda del Servicio
3. Poblacin de referencia
Poblacin total actualizada donde se realizar el proyecto
Pn = Po (1 + tcp)
n

4. Poblacin demandante S/P
PD s/p = Pn * Poblacin demandante (%)

5. Servicios demandantes S/P
SDs/p = PDs/p * cpc

6. Servicios demandantes C/P
SDc/p = PDc/p * cpc

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Proyeccin de Poblacin
Frmula para determinar tasa de crecimiento de la
poblacin:

TCP = 100* [(Poblacin final/Poblacin inicial)
1/n
- 1]

Ej: Poblacin 2008: 5,356 habitantes
Poblacin 2013: 6,311 habitantes

TCP = 100* [(6311/5356)
1/5
- 1] = 3.33%

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Proyeccin de Poblacin
Frmula para proyectar la poblacin:

Pn = Po * ( 1 + TCP / 100)
n



Ej: Poblacin 2013: 6311 habitantes
TCP = 3.33%
Poblacin 2017: ?

P
2017
= 6311 * ( 1 + 3.33 / 100)
4
= 7186.2 habitantes




13
Caso: Demanda de Agua
Datos:
S/P C/P
Poblacin actual (2013) 19600 19600
Tasa crecimiento demogrfico 1.8% 1.8%
Poblacin demandante 70% 85%
Consumo percpita (l/hab-da) 60 90

Cul ser el incremento de la demanda en el 2014
con la puesta en marcha del proyecto de agua?

14
Caso: Demanda de Agua
Solucin:
Poblacin 2014 = 19600 (1+0.018) = 19952.8 hab

SDsp = 19952.8 x 0.70 x 60 = 838 017.6 l/hab-da

SDcp = 19952.8 x 0.85 x 90 = 1 526 389.2 l/hab-da

Incremento = 1526389.2 - 838017.6 = 688 371.6

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Oferta del Proyecto
Oferta

* Oferta optimizada
* Caractersticas de la oferta
* Estimacin de la oferta
* Proyeccin de la oferta
* Tarifas o precios

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Anlisis de la Oferta
El Anlisis de la Oferta consiste en 4 puntos:
1. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de servicios.
2. Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles, los
cuales se encuentran directamente vinculados con los proyectos
alternativos.
3. Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos.
4. Identificacin y proyeccin de la oferta optimizada.
El anlisis de la oferta radica en identificar y proyectar la capacidad
con la que se cuenta actualmente para brindar los servicios deseados.
Trabaja sobre la base de la oferta optimizada.
Oferta Optimizada debe estar en las mismas unidades de medida que
la demanda efectiva con proyecto.
Los recursos fsicos y humanos disponibles en cada
institucin/establecimientos o unidad productiva.
Los estndares ptimos de uso de los recursos
fsicos y humanos.
La oferta optimizada a partir de los recursos fsicos
y humanos disponibles en cada
institucin/establecimientos o unidad productiva.
La oferta optimizada por tipo de servicio.
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Balance Demanda - Oferta
19
Balance Oferta - Demanda
Luego de identificar el tamao de la demanda del servicio que se
generara con la presencia del proyecto, y la oferta optimizada
actual de servicios, es necesario identificar en qu medida la
demanda est siendo satisfecha por la capacidad de oferta actual.
El balance oferta-demanda se realiza para identificar la
brecha existente entre la demanda por un bien o servicio y
la capacidad ptima de oferta de dicho bien o servicio.
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Tarifas y Precios
Estrategias:
* Costos de produccin de B/S
* Precios del mercado
* Situacin de la empresa
* Estrategia de marketing
* Ingresos de demandantes
* Aspectos legales y normativos
Se puede fijar un precio mayor
que la competencia?
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Pre Inversin
Perfil
Pre
factibilidad
Factibilidad







Inversin
Estudios
Definitivos/
Expediente
Tcnico
Ejecucin
Idea







Post-
Inversin
Operacin y
mantenimiento
Retroalimentacin
*
Evaluacin
Ex post
Costos de pre-inversin, inversin y post-inversin
* La declaracin de viabilidad es un requisito para pasar de la fase de
preinversin a la fase de inversin
Fin
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Identificacin y valoracin de costos
Obras fsicas





Dotacin



Capacitacin
Adquirir terrenos
Explanacin
Cimentacin
Estructuras
Obras sanitarias

Equipos



Preparar material
Contratardocentes
Administracin




Mantenimiento

Pago de servicios
pblicos
Vigilancia
Reparacin


Adquirir
Insumos
Materiales


Contratacin
de servicios
Componentes
Actividades
INVERSION OPERACION
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Taller: Mercado
Criterios para determinar la demanda, oferta y precios de los
siguientes proyectos:

* Puente carrozable
* Crianza de cuyes
* Reforestacin
* Gestin de RR. SS domiciliarios
* Centro educativo
* Sistema de agua potable
* Fabricacin de calzado
* Proyecto propio


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Tamao del Proyecto
* Se puede construir una planta de elaboracin de
fideos para producir 1 TM mensual?
* Se puede construir una carretera para un
trfico de 15 vehculos por semana?
* Se puede implementar una aula escolar para
5 alumnos?

Cul es el tamao mnimo de un proyecto?
Cul es el tamao ptimo?
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Tamao del Proyecto
Capacidad de produccin o entrega de B/S en un periodo de
tiempo determinado
FACTORES:
Poblacin afectada y demanda insatisfecha
Financiamiento
Economas de escala
Tecnologa
Localizacin
Disponibilidad de insumos
Estacionalidades y fluctuaciones
Valoracin de riesgo
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Localizacin del Proyecto
Dnde es ms conveniente ubicar un proyecto

* Cercano a futuros beneficiarios?
* Dnde se encuentran los recursos?
* Dnde los costos son menores?
* Dnde hay ms incentivos tributarios?
* Dnde no hay oferta?
* En lugar de mayor pobreza?
* Dnde hay mayor necesidad?


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Localizacin del Proyecto
Ponderacin de Factores

Ponderacin
*F. Econmicos (costos) 0.40
*F. Comunales (Impacto en comunidad) 0.20
*F. Geogrficos (distancia/disponibilidad) 0.15
*F. de Servicios Pblicos 0.15
*F. de Desarrollo (prioridad/ impacto ambiental)
0.10
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Localizacin del Proyecto
29
Localizacin del Proyecto
Calificacin de Factores
Escala
* Optimo 4
* Adecuado 2 y 3
* Medio adecuado 1
* Inadecuado 0
* Muy inadecuado -1
30
Localizacin del Proyecto
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Ingeniera del Proyecto

Qu aspectos comprende la Ingeniera
del Proyecto?

Qu importancia tiene la ingeniera en la
produccin de bienes y servicios?


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Ingeniera del Proyecto
* Terrenos
* Obras civiles e infraestructura
* Descripcin tcnica: Diagrama de flujo
* Estndares de calidad
* Requerimientos de maquinaria y equipos, insumos y materiales
* Diseo y distribucin de instalaciones: fija, por procesos y por
producto
* Capacidad y programa de produccin
* Programa de actividades
* Condiciones ambientales
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Ingeniera del Proyecto
34
Ingeniera del Proyecto
35
Diagrama de Flujo
36
Cronograma del Proyecto
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Taller: T-L-I
Tomando como base algunos de los proyectos, defina los
aspectos de tamao, localizacin e ingeniera

* Puente carrozable
* Crianza de cuyes
* Reforestacin
* Gestin de RR. SS
* Centro educativo
* Sistema de agua potable
* Fabricacin de calzado
* Proyecto propio

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Costos del Proyecto
Qu tipo de costos tiene un proyecto ?

Inversin
Costos Operacin Ambiental
Mantenimiento

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Costos del Proyecto
Proyecto: Costo de provisin B/S. Inversin, operacin y
mantenimiento

Produccin: Costo de la produccin de B/S que genera el
proyecto

Privados: Costos a precios de mercado

Sociales: Costos a precios sociales

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Tipos de Costos


Precio de Mercado PM

. COSTOS PS = PM x FC

Precio Social PS


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FC de Costos

FCBN = 1 / (1+Imp.Indirectos IGV) = 0.84

FCBI = FCD / (1+aranceles)(1-Imp.Indirectos) = 1.0

Bienes Transables = PM /(1.19*1.124)

FCVR = 1.00 / FCCOMB = 0.66

FCMO = 1 / (1+Imp.Directos IR) = 0.892

FCMOC = 1.0 FCD = 1.08

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FC de Costos
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

URBANO RURAL
Lima Metropolitana 0.86
Resto de Costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49





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Valor Social del Tiempo
PROPOSITO LABORAL VALOR (S/. hora)
Area urbana 4.96
Area rural 3.32
PROPOSITO NO LABORAL FC
Adultos 0.30
Menores 0.15

USUARIOS DE TRANSPORTE
MODO TRANSPORTE VALOR (S/.-hora-pas)
Aero nacional 4.25
Interurbano auto 3.21
Interurbano transporte pblico 1.67
Urbano auto 2.80
Urbano transporte pblico 1.00

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Qu es un Costos Incremental?
Es el resultado de comparar los costos de inversin,
operacin y mantenimiento de la Situacin C/P y los
costos en la Situacin S/P para cada alternativa,
durante el horizonte de evaluacin.



Costo C/P
-
Costo
Incremental
Costo S/P
=
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Beneficios del Proyecto
Proyecto: Atribuibles a la puesta en marcha del PIP

Produccin: Atribuibles a la venta de la produccin generada
por el PIP

Econmicos: Atribuibles a la venta de B/S en dinero

Sociales: Atribuibles al ahorro o liberacin de recursos,
reduccin del tiempo, impacto social, bienestar, etc.



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Valor Residual
Es el valor que queda de la inversin total al final de la vida til
del proyecto

Cuando la inversin no tiene uso alternativo o no puede
venderse, su VR = 0

Contable VR = I*(VUA - VUP)T%
Mtodos
Valorizacin

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Depreciacin de Activos
Ganado de trabajo y reproduccin y redes 25%
Vehculos transporte terrestre (excepto
ferrocarriles) y hornos en general 20%
Maquinaria y equipo de actividades
mineras, petroleras y de construccin
(excepto muebles, enseres y equipos oficina) 20%
Obras civiles 3%
Equipo de procesamiento de datos 25%
Maq. y equipo adquirido a partir 01.01.91 10%
Otros bienes de activo fijo 10%



48
Valor Residual
Supongamos un proyecto que contempla la instalacin de
equipos cuyo valor es de S/. 26 965 y la compra de un almacn
por valor de S/. 37 680. Si la vida til es de 9 aos, Cul ser el
VR del proyecto?

VR Equipo = 26 965 (10 - 9) 0.10 = 2 696.5

VR Almacn = 37 680 (33.3 - 9) 0.03 = 27 468.7

VR proyecto = VR Equipo + VR Almacn

VR proyecto = 2 696.5 + 27 468.7 = S/. 30 165.2

49
Caso: Consumo de agua
* Consumo familia no conectada al servicio: 3 m
3

* Costo econmico por acarreo = S/. 10 / m
3

Precio marginal (S/./m
3
)


10





3 15 m
3
/mes/viv


50
Caso: Consumo de agua
Beneficios por liberacin de recursos
Beneficios por disponibilidad del servicio

Valor recursos liberados = 3 x 10 = S/. 30 / familia

Consumo saturacin con tarifa marginal 0 = 100 lpd

a = 100 lpd x 5 per x 30 das /1000 = 15 m
3
/mes/fam

51
Caso: Consumo de agua
Curva de demanda

Q = a + b P

Si P = 0 Q = a = 15
Si P
1
= 10 y Q
1
= 3 b = - 1.2

Q = 15 1.2 P

Beneficio x disponibilidad servicio = (15 3) x 10 / 2 = S/. 60

Beneficio Total = 30 + 60 = S/. 90 x 12 = S/. 1 080 / fam/ ao






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Beneficios Incrementales
A. BENEFICIOS C/P 1 2 3 4 5 6 7 8
Beneficios econmicos
Incrementos y ahorros
Otros beneficios sociales
TOTAL BENEFICIOS C/P
B. BENEFICIOS S/P
C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B)
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Financiamiento del Proyecto
FUENTES
* Fondos de cooperacin internacional
* Fondos de canon y sobrecanon
* Regalas mineras
* Fondos concursables: FONIPREL, Agroemprende, etc.
* Recursos privados
* Fondos del presupuesto pblico
* Banca comercial



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Taller: Costos y Beneficios

* Determinar los costos de inversin, operacin, mantenimiento y
ambiental del proyecto elegido

* Deterrminar los beneficios econmicos y sociales del proyecto
anterior

* Determinar los costos financieros si fuera el caso