FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN
DEL
ASIENTO
DE LA DESCRIPCIN DE
CDIGO DEL
LIBRO
O CDIGO
NICO
OPERACIN LA OPERACIN
O
REGISTRO
DE LA
OPERACIN
(TABLA
8)
01 1/1/2011 POR ASIENTO INICIAL
INGRESO AL ALMACEN
02 1/2/2011 POR APERTURA DE CTA CTE
03 1/3/2011 POR COMPRA DE ACTIVOS 08
02 1/3/2011 POR PAGO DE COMPUTADORA
03 1/4/2011 POR VENTA DE MERCADERIA 14
04 1/4/2011 POR INGRESO DE DINERO
05 1/6/2011 POR COMPRA DE MERCADERIA
06 1/6/2011 POR PAGO CON CHEQUE Y EFECTIVO
POR INGRESO A ALMACEN
07 1/8/2011 POR VENTA DE MERCADERIA 14
08 1/8/2011 POR PAGO DE MERCADERIA 60 % AL CONTADO
09 1/10/2011 POR COMPRA DE MERCADERIA
10 1/10/2011 POR COBRO DEL 50 % DE LA FACTURA
11 1/12/2011 POR PAGO A PROVEEDOR CON CHEQUE DEL( INVENTARIO)
12 1/14/2011 POR PROVISION Y PAGO DE RESIVO POR HONORARIOS
13 1/14/2011 POR PAGO CON CHEQUE
14 1/16/2011 POR VENTA DE MERCADERIA 14
15 1/16/2011 POR COBRO EL 40% CTACTE Y LO RESTANTE EN EFECTIVO
16 1/20/2011 POR PROVISION DE TELEFONO
17 1/20/2011 POR PAGO DE TELEFONO
18 1/30/2011 POR COMPRA DE MERCADERIA
19 1/30/2011 POR PAGO DE MERCADERIA
POR INGRESO DE MERCADERIA.
20 31/06/2011 POR CENTRALIZ DE LA PLANILLA
21 31/06/2011 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA
22 31/06/2011 POR PROVISION DE GRATIFICACION
23 31/06/2011 POR PROVISION DE CTS
24 31/06/2011 POR PROVISION DE VACACIONES
25 1/31/2011 POR COSTO DE MERCADERIA
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
NMERO
NMERO
DEL
CORRELATIVO

DOCUMENTO
CDIGO DENOMINACIN DEBE
SUSTENTATOR
IO
1011 CAJA BANCOS 10,000.00
2011 MERCADERIA 2,500.00
3311 INMUEBLE MAQUINARIA 20,000.00
4212 FACTURAS POR PAGAR
5011 CAPITAL
1041 CUENTA CORRIENTE 5,000.00
1011 CAJA BANCOS
3361 EQUIPOS DIVERSOS 2,966.10
4011 TRIBUTOS 533.90
4212 FACTURAS POR PAGAR
4212 FACTURAS POR PAGAR 3,500.00
1011 CAJA BANCOS
001 555 1212 FACTURAS POR COBRAR 2,750.00
4011 TRIBUTOS
7011 VENTAS
1011 CAJA BANCOS 2,750.00
1212 FACTURAS POR PAGAR
6011 MERCADERIA 2,864.41
4011 TRIBUTOS 515.59
4212 FACTURAS POR PAGAR
4212 FACTURAS POR PAGAR 3,380.00
1041 CUENTA CORRIENTE
1011 CAJA BANCOS
2011 MERCADERIA 2,864.41
6111 VARIACION DE EXISTENCIA
001 556 1212 FACTURAS POR PAGAR 6,500.00
4011 TRIBUTOS
7011 VENTAS
1011 CAJA BANCOS 3,900.00
1212 FACTURAS POR PAGAR
6011 MERCADERIA 3,194.92
4011 TRIBUTOS 575.08
4212 FACTURAS POR PAGAR
4212 FACTURAS POR PAGAR 1,885.00
MOVIMIENTO
1011 CAJA BANCOS
4212 FACTURAS POR PAGAR 500.00
1041 CUENTA CORRIENTE
2011 MERCADERIA 3,194.92
6111 VARIACION DE EXISTENCIA
6391 SERVICIOS PRESTADOS 1,500.00
4241 HONORARIOS POR PAGAR
4241 HONORARIOS POR PAGAR 1,500.00
1041 CUENTA CORRIENTE
94 GASTOS DE VENTA 1,500.00
79 CICC
001 557 1212 FACTURAS POR PAGAR 6,844.00
4011 TRIBUTOS
7011 VENTAS
1041 CUENTA CORRIENTE 2,737.60
1011 CAJA BANCOS 4,106.40
1212 MERCADERIA
6364 TELEFONO 508.47
4011 TRIBUTOS 91.53
4212 FACTURAS POR PAGAR
4212 FACTURAS POR PAGAR 600.00
1011 CAJA BANCOS
94 GASTOS DE VENTA 508.47
79 CICC
6011 MERCADERIA 2,589.83
4011 TRIBUTOS 466.17
4212 FACTURAS POR PAGAR
4212 FACTURAS POR PAGAR 1,528.00
1011 CAJA BANCOS
2011 MERCADERIA 2,589.83
6111 VARIACION DE EXISTENCIA
6211 REMUNERACIONES 5,000.00
6221 OTRAS REMUNERACIONES (ASIGNACION FAMILIAR) 230.00
6271 SEGURIDAD Y PREV,SOCIAL 450.00
4011 TRIBUTOS
4031 4031 ES SALUD
4032 4032 ONP
4071 407 AFP
4111 REMUNERACIONE SPOR PAGAR
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,490.00
95 GASTOS DE VENTA 1,190.00
79 CICC
6214 GRATIFICACIONES 871.67
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 688.33
95 GASTOS DE VENTA 183.33
79 CICC
6291 CTS 2,615.00
4151 COMP.POR TIEMPDO DE SERVICIO
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,065.00
95 GASTOS DE VENTA 550.00
79 CICC
6215 VACACIONES 2,275.05
4115 VACACIONES POR PAGAR
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,796.55
95 GASTOS DE VENTA 478.50
79 CICC
6911 COSTO DE VENTAS 6,235.82
2011 MERCADERIA
6111 VARIACION DE EXISTENCIA 6,235.82
79 CICC
TOTALES 141,799.70
HABER
500.00
32,000.00
5,000.00
3,500.00
3,500.00
419.49
2,330.51
2,750.00
3,380.00
1,690.00
1,690.00
2,864.41
991.53
5,508.47
3,900.00
3,770.00
MOVIMIENTO
1,885.00
500.00
3,194.92
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,044.00
5,800.00
6,844.00
600.00
600.00
508.47
3,056.00
1,528.00
2,589.83
450.00
364.00
283.16
4,582.84
5,680.00
871.67
871.67
2,615.00
2,615.00
2,275.05
2,275.05
6,235.82
6,235.82
141,799.70
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2011 01
1/2/2011 02
1/4/2011 04
1/8/2011 08
1/16/2011 15
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/4/2011 03
1/8/2011 07
1/16/2011 14
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/20/2011
1/31/2011
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/3/2011 03
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/3/2011 02
1/6/2011 06
1/10/2011 10
1/12/2011 11
1/14/2011 13
1/20/2011 17
1/30/2011 19
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2011
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/6/2011 05
1/10/2011 09
1/30/2011 18
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
31/06/2011 20
31/06/2011 22
31/06/2011 23
31/06/2011 24
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/14/2011 12
1/20/2011 16
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/31/2011 25
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
31/06/2011 21
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
TOTALES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 10 CAJA BANCOS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
POR ASIENTO INICIAL 10,000.00
POR APERTURA DE CTA CTE 5,000.00
5,000.00
3,500.00
POR INGRESO DE DINERO 2,750.00
1,690.00
1,690.00
POR PAGO DE MERCADERIA 60 % AL CONTADO 3,900.00
1,885.00
500.00
1,500.00
POR COBRO EL 40% CTACTE Y LO RESTANTE EN EFECTIVO 2,737.60
4,106.40
600.00
1,528.00
TOTAL 28,494.00 17,893.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 12 CLIENTES
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
POR VENTA DE MERCADERIA 2,750.00
2,750.00
POR VENTA DE MERCADERIA 6,500.00
3,900.00
POR VENTA DE MERCADERIA 6,844.00
6,844.00
TOTALES 16,094.00 13,494.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 20 MERCADERIAS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
INGRESO AL ALMACEN 2,500.00
INGRESO AL ALMACEN
2,864.41
INGRESO AL ALMACEN
3,194.92
INGRESO AL ALMACEN
2,589.83
6,235.82
TOTALES 11,149.15 6,235.82
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 33 INMUBELE MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
POR COMPRA DE ACTIVOS 20,000.00
POR COMPRA DE ACTIVOS 2,966.10
TOTALES 22,966.10 -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40 TRIBUTOS , Y CONTRIBUCIONES AL ESTADO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
533.90
419.49
515.59
991.53
575.08
1,044.00
91.53
466.17
450.00
364.00
283.16
TOTALES 2,182.27 3,552.18
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 41 REMUNERCIONE Y PARTICIPACIONES
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
REMUNERACIONE SPOR PAGAR 4,582.84
GRATIFICACIONES POR PAGAR 871.67
COMP.POR TIEMPDO DE SERVICIO 2,615.00
VACACIONES POR PAGAR 2,275.05
TOTALES - 10,344.56
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 42 FACTURAS , HONORARIOS POR PAGAR
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
500.00
POR PAGO DE COMPUTADORA 3,500.00
3,500.00
POR PAGO CON CHEQUE Y EFECTIVO 3,380.00
3,380.00
POR COBRO DEL 50 % DE LA FACTURA 3,770.00
POR PAGO A PROVEEDOR CON CHEQUE DEL( INVENTARIO) 1,885.00
500.00
POR PAGO CON CHEQUE 1,500.00
1,500.00
POR PAGO DE TELEFONO 600.00
600.00
POR PAGO DE MERCADERIA 3,056.00
1,528.00
TOTALES 12,893.00 16,306.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 50 CAPITAL
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
INVENTARIO
32,000.00
TOTALES - 32,000.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6011 COMPRAS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
POR COMPRA DE MERCADERIA 2,864.41
POR COMPRA DE MERCADERIA 3,194.92
POR COMPRA DE MERCADERIA 2,589.83
TOTALES 8,649.15 -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6111 VARIACION DE EXISTENCIAS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
2,864.41
3,194.92
2,589.83
6,235.82
TOTALES 6,235.82 8,649.15
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6211 GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORIO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
POR CENTRALIZ DE LA PLANILLA 5,000.00
230.00
450.00
POR PROVISION DE GRATIFICACION 871.67
POR PROVISION DE CTS 2,615.00
POR PROVISION DE VACACIONES 2,275.05
TOTALES 11,441.72 -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
POR PROVISION Y PAGO DE RESIVO POR HONORARIOS 1,500.00
POR PROVISION DE TELEFONO 508.47
TOTALES 2,008.47 -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 70 VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
VENTAS 2,330.51
VENTAS 5,508.47
VENTAS 5,800.00
TOTALES - 13,638.98
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6911 COSTO DE VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
POR COSTO DE MERCADERIA 6,235.82
TOTALES 6,235.82 -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 79 CICC
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
1,500.00
508.47
5,680.00
871.67
2,615.00
2,275.05
6,235.82
TOTALES - 19,686.01
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 94 GASTOS DE VENTA
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 1,500.00
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 508.47
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 4,490.00
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 688.33
2,065.00
1,796.55
TOTALES 11,048.36
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 95 GASTOS DE VENTA
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
1,190.00
183.33
550.00
478.50
TOTALES 2,401.83 -
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
EJERCICIO O PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA SALDOS INICIALES
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
10 CAJA BANCOS 28,494.00 17,893.00
12 CUESTAS POR COBRAR 16,094.00 13,494.00
20 EXISTENCIAS 11,149.15 6,235.82
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 22,966.10
40 TRIBUTOS , CONTRIBUCIONE SY OTROS 2,182.27 3,552.18
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES - 10,344.56
42 FACTURAS POR PAGAR 12,893.00 16,306.00
50 CAPITAL - 32,000.00
60 COMPRAS 8,649.15 -
61 VARIACION DE EXISTENCIA 6,235.82 8,649.15
62 GASTOS DE PERSONAL, GERENCIA 11,441.72 -
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2,008.47 -
69 COSTO DE VENTAS 6,235.82 -
70 VENTAS - 13,638.98
79 CICC - 19,686.01
94 GASTSO ADMINISTRATIVOS 11,048.36
95 GASTSO DE VENTA 2,401.83
TOTALES 141,799.70 141,799.70
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL
BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
10,601 10,601
2,600 2,600
4,913 4,913
22,966 22,966
1,370
10,345
3,413
32,000
8,649
2,413
11,442
2,008
6,236 6,236
13,639
19,686 19,686
11,048 11,048
2,402 2,402
82,865.79 82,865.79 19,686.01 19,686.01 41,080.43
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 6,047.03
TOTALES 47,127.46
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN
PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIAS
1,370
10,345
3,413
32,000
6,236
13,639
11,048
2,402
47,127.46 19,686.01 13,638.98
6,047.03
47,127.46 19,686.01 19,686.01
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EJERCICIO O

PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
10,601
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
2,600
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
4,913
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin
acumulada)
22,966
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO 41,080.43
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O

PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
3,413
Cuentas por Pagar a Vinculadas
10,345
Otras Cuentas por Pagar
1,370
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Pasivo
TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
32,000
Capital Adicional
PERDIDA DEL EJERCICIOS
-6047.03
Excedentes de Revaluacin
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO41,080.43
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.