1 se realizan compromisos, devengados, girados y pagados de bienes Corrientes por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios

1.1 Gastos con partidas presupuestales

Ordenes de compra Monto 3%
2.3.1.3.1.2 Gas natural y gas licuado 9,800.00 294.00
2.3.1.5.11 respuestos y accesorios 25,000.00 750.00
2.3.1.5.1.2 papeleria en general utiles y materiales de oficina 28,700.00 861.00
2.3.1.5.3.1 aseo limpieza y tocador 18,880.00 566.00
Totales S/. 82,380.00 2,471.00
1.2 Asiento Contable de la ordenes de compra emitidas - cuentas de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 82,380.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 82380
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 82,380.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 82380
por el registro de la ordenes de compra emitidas
Sumas iguales S/. 82,380.00 82,380.00
1.3 Asiento Contable de Compromiso Presupuestal
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 82,380.00
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS
8301.01.01 recursos ordinarios 82380
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 82,380.00
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.01.01 recursos ordinarios 82380
por el registro presupuestal de los compromisos
Sumas iguales S/. 82,380.00 82,380.00
1.4 Asiento Contable de las ordenes de servicios devengadas - cuentas de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 82,380.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 82380
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 82,380.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 82380
por el registro de las ordenes de servicio devengadas
Sumas iguales S/. 82,380.00 82,380.00
1.5 Asiento Contable de los ingresos de los bienes de las ordenes de compra al almacen
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 82,380.00
1301.03 COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES
1301.03.02 gases 9800
1301.05 MATERIALES Y UTILES
1301.05.01 De oficina
1301.05.01.01 Repuestos y accesorios 25000
1301.05.01.02 Papeleria en general,utiles y materiales de oficina 28700
1301.05.03 Aseo limpieza y cocina
1301.05.03.01 Aseo limpieza y tocador 18880
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,471.40
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2101.01.05 Impuesto general a las ventas
2101.01.05.03 IGV Retenciones por pagar 2471.40
2103 CUENTAS PO PAGAR 79,908.60
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.01.01 Bienes y servicios por pagar
2103.01.01.01 Bienes 79908.60
Para registrar el ingreso de bienes al almacen de las ordenes de
compra devengadas
Sumas iguales S/. 82,380.00 82,380.00
1.6 Asiento Contable presupuestal de las ordenes de compra devengadas
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 82,380.00
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.01.01 recursos ordinarios 82380
8601 EJECUCION DE GASTOS 82,380.00
8601.01 RECURSOS ORDINARIOS
8601.01.01 recursos ordinarios 82380
por el registro presupuestal de los compromisos devengados
Sumas iguales S/. 82,380.00 82,380.00
1.7 Asiento Contable de gisro a proveedores
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,471.40
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2103.01.05 Impuesto general a las ventas
2103.01.05.03 IGV Retenciones por pagar 2471.40
2103 CUENTAS POR PAGAR 79,908.60
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.01.01 Bienes y servicios por pagar
2103.01.01.01 BIENES 79908.60
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 82,380.00
2105.01 GASTOS CORRIENTES 82380
para registrar los giros para el pago a proveedores y retenciones
Abono en cuenta 79908.60
Giro con cheque 2471.40
Sumas iguales S/. 82,380.00 82,380.00
1.8 Asiento contable de Control de emision de cheques girados y cartas orden / abono en cuenta - cuenta de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
9103 VALORES Y GARANTIAS 82,380.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 2471.40
9103.09 CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS
Y/O RECIBIDOS 79908.60
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 82,380.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 2471.40
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS
EMITIDOS Y/O RECIBIDOS 79908.60
para registrar la emision de las cartas orden y cheques girados
Sumas iguales S/. 82,380.00 82,380.00
1.9 Asiento contable de Control de emision de cheques girados y cartas orden / abono en cuenta - cuenta de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 82,380.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 2471.40
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS
EMITIDOS Y/O RECIBIDOS 79908.60
9103 VALORES Y GARANTIAS 82,380.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 2471.40
9103.09 CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS
Y/O RECIBIDOS 79908.60
para registrar la emision de las cartas orden y cheques girados
Sumas iguales S/. 82,380.00 82,380.00
1.10 Asiento contable de registros de los cheques pagados por el banco de la Nacion
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 82,380.00
2105.01 GASTOS CORRIENTES 82380
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 82,380.00
4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO 82380
Sumas iguales S/. 82,380.00 82,380.00
para registrar los cheques y cartas ordenes y documentos pagados por el
banco de la nacion de la sub cuenta del tesoro publico
liquido
9,506.00
24,250.00
27,839.00
18,313.60
79,908.60
Se realizan compromisos,devengados,girados y pagados de bienes corrientes por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios
Ordenas de compra Monto 3% liquido
2.3.1.3.1.2 Gas natural 10,500.00 315.00 10,185.00
2.3.1.5.11 respuestos y accesorios 80,000.00 2,400.00 77,600.00
2.3.1.5.3.1 aseo limpieza y tocador 22,000.00 660.00 21,340.00
Totales S/. 112,500.00 3,375.00 109,125.00
Asiento Contable de la ordenes de compra emitidas - cuentas de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 112,500.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 112,500.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
por el registro de la ordenes de compra emitidas
Sumas iguales S/. 112,500.00 112,500.00
Asiento Contable de Compromiso Presupuestal
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 112,500.00
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS
8301.01.01 recursos ordinarios 112500
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 112,500.00
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.01.01 recursos ordinarios 112500
por el registro presupuestal de los compromisos
Sumas iguales S/. 112,500.00 112,500.00
Asiento Contable de las ordenes de servicios devengadas - cuentas de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 112,500.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 112500
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 112,500.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 112500
por el registro de las ordenes de compra devengadas
Sumas iguales S/. 112,500.00 112,500.00
Asiento Contable de los ingresos de los bienes de las ordenes de compra al almacen
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 112,500.00
1301.03 COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES
1301.03.02 gases 10500
1301.05 MATERIALES Y UTILES
1301.05.01 De oficina
1301.05.01.01 Repuestos y accesorios 80000
1301.05.03 Aseo limpieza y cocina
1301.05.03.01 Aseo limpieza y tocador 22000
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,375.00
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2101.01.05 Impuesto general a las ventas
2101.01.05.03 IGV Retenciones por pagar 3375
2103 CUENTAS PO PAGAR 109,125.00
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.01.01 Bienes y servicios por pagar
2103.01.01.01 Bienes 109125
Para registrar el ingreso de bienes al almacen de las ordenes de
compra devengadas
Sumas iguales S/. 112,500.00 112,500.00
Asiento Contable presupuestal de las ordenes de compra devengadas
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 112,500.00
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.01.01 recursos ordinarios 112500
8601 EJECUCION DE GASTOS 112,500.00
8601.01 RECURSOS ORDINARIOS
8601.01.01 recursos ordinarios 112500
por el registro presupuestal de los compromisos devengados
Sumas iguales S/. 112,500.00 112,500.00
Asiento Contable de gisro a proveedores
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,375.00
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2103.01.05 Impuesto general a las ventas
2103.01.05.03 IGV Retenciones por pagar 3375
2103 CUENTAS POR PAGAR 109,125.00
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.01.01 Bienes y servicios por pagar
2103.01.01.01 BIENES 109125
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 112,500.00
2105.01 GASTOS CORRIENTES 112500
para registrar los giros para el pago a proveedores y retenciones
Abono en cuenta 109125
Giro con cheque 3375
Sumas iguales S/. 112,500.00 112,500.00
Asiento contable de Control de emision de cheques girados y cartas orden / abono en cuenta - cuenta de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
9103 VALORES Y GARANTIAS 112,500.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 3375
9103.09 CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS
Y/O RECIBIDOS 109125
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 112,500.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 3375
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS
EMITIDOS Y/O RECIBIDOS 109125
para registrar la emision de las cartas orden y cheques girados
Sumas iguales S/. 112,500.00 112,500.00
Asiento contable de Control de emision de cheques girados y cartas orden / abono en cuenta - cuenta de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 112,500.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 3375
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS
EMITIDOS Y/O RECIBIDOS 109125
9103 VALORES Y GARANTIAS 112,500.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 3375
9103.09 CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS
Y/O RECIBIDOS 109125
para registrar la emision de las cartas orden y cheques girados
Sumas iguales S/. 112,500.00 112,500.00
Asiento contable de registros de los cheques pagados por el banco de la Nacion
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE HABER
2105 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 112,500.00
2105.01 GASTOS CORRIENTES 112500
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 112,500.00
4402.01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO 112500
Sumas iguales S/. 112,500.00 112,500.00
para registrar los cheques y cartas ordenes y documentos pagados por el banco
de la nacion de la sub cuenta del tesoro publico
se realizan compromisos,devengados,girados y pagados de bienes corrientes por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados
ordenes de compra
26.3.2.1.2 Mobiliario de oficina
Totales S/.
Asiento Contable de la ordenes de compra emitidas - cuentas de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 45800
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 45800
por el registro de la ordenes de compra emitidas
Sumas iguales S/.
Asiento Contable de Compromiso Presupuestal
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8301.02.01 recursos directamente recaudados 45800
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401.02.01 recursos directamente recaudados 45800
por el registro presupuestal de los compromisos
Sumas iguales S/.
Asiento Contable de las ordenes de servicios devengadas - cuentas de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 45800
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 45800
por el registro de las ordenes de compra devengadas
Sumas iguales S/.
Asiento Contable de los ingresos de los bienes de las ordenes de compra al almacen
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA
1503 VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS
1503.02 MAQUINARIA,EQUIPO,MOBILIARIO Y OTROS
1503.02.01 Para oficina
1503.02.01.02 Mobiliario de oficina 45800
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2101.01.05 Impuesto general a las ventas
2101.01.05.03 IGV Retenciones por pagar 2748
2103 CUENTAS PO PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.01.01 Bienes y servicios por pagar
2103.01.01.01 Bienes 43052
Para registrar el ingreso de bienes al almacen de las ordenes de
compra devengadas
Sumas iguales S/.
Asiento Contable presupuestal de las ordenes de compra devengadas
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.02.01 recursos directamente recaud 30200
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8601.02.01 recursos directamente recaudados 30200
por el registro presupuestal de los compromisos devengados
Sumas iguales S/.
Asiento Contable de giro a proveedores y retenciones
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2103.01.05 Impuesto general a las ventas
2103.01.05.03 IGV Retenciones por pagar 2748
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
2103.01.01 Bienes y servicios por pagar
2103.01.01.01 BIENES 43052
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 45800
1101.03.01 Cuentas corrientes
1101.03.01.02 Recursos directamente recaudados
para registrar los giros para el pago a proveedores y retenciones
Abono en cuenta 43052
Giro con cheque 2748
Sumas iguales S/.
Asiento contable de Control de emision de cheques girados y cartas orden / abono en cuenta - cuenta de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS 2748
9103.09 CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS
Y/O RECIBIDOS 43052
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 2748
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS
EMITIDOS Y/O RECIBIDOS 43052
para registrar la emision de las cartas orden y cheques girados
Sumas iguales S/.
Asiento contable de Control de entregas de cheques girados y cartas orden / abono en cuenta - cuenta de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 2748
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS
EMITIDOS Y/O RECIBIDOS 43052
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS 2748
9103.09 CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS
Y/O RECIBIDOS 43052
para registrar la emision de las cartas orden y cheques girados
Sumas iguales S/.
se realizan compromisos,devengados,girados y pagados de bienes corrientes por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados
Monto bruto 6% liquido
45,800.00 2,748.00 43,052.00
45,800.00 2,748.00 43,052.00
DEBE HABER
45,800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS 45800
45,800.00
ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 45800
45,800.00 45,800.00
DEBE HABER
45,800.00
45,800.00
45,800.00 45,800.00
DEBE HABER
45,800.00
45,800.00
45,800.00 45,800.00
DEBE HABER
45,800.00
2,748.00
43,052.00
45,800.00 45,800.00
DEBE HABER
30,200.00
30,200.00
30,200.00 30,200.00
DEBE HABER
2,748.00
43,052.00
45,800.00
45,800.00 45,800.00
Asiento contable de Control de emision de cheques girados y cartas orden / abono en cuenta - cuenta de control
DEBE HABER
45,800.00
45,800.00
45,800.00 45,800.00
Asiento contable de Control de entregas de cheques girados y cartas orden / abono en cuenta - cuenta de control
DEBE HABER
45,800.00
45,800.00
45,800.00 45,800.00
se realizan compromisos,devengados,girados y pagados de bienes corrientes por la fuente de financiamiento recursos ordinarios
US$ 90,000 TC S/2.82 253,800
ordenes de compra
Monto bruto
26.3.1.1.1 Para transporte terrestre 253,800.00
compra de omnibus
Totales S/. 253,800.00
Asiento Contable de la ordenes de compra emitidas - cuentas de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 253,800.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 253800
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 253800
por el registro de la ordenes de compra emitidas
Sumas iguales S/. 253,800.00
Asiento Contable de Compromiso Presupuestal
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 253,800.00
8301.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8301.02.01 recursos directamente recaudados 253800
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8401.02.01 recursos directamente recaudados 253800
por el registro presupuestal de los compromisos
Sumas iguales S/. 253,800.00
Asiento Contable de las ordenes de compra devengadas - cuentas de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 253,800.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 253800
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 253800
por el registro de las ordenes de compra devengadas
Sumas iguales S/. 253,800.00
Asiento Contable de los ingresos de los bienes de las ordenes de compra al almacen
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE
1503 VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS 253,800.00
1503.01 VEHICULOS
1503.01.01 Para transporte terrestre 253800
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2101.01.05 Impuesto general a las ventas
2101.01.05.03 IGV Retenciones por pagar 15228
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos no financieros por 238572
Para registrar el ingreso de bienes al almacen de las ordenes de
compra devengadas
Sumas iguales S/. 253,800.00
Asiento Contable presupuestal de las ordenes de compra devengadas
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 253,800.00
8401.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401.01.01 recursos ordinarios 253800
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.01 RECURSOS ORDINARIOS
8601.01.01 recursos ordinarios 253800
por el registro presupuestal de los compromisos devengados
Sumas iguales S/. 253,800.00
Asiento Contable de giro a proveedores y retenciones
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 15,228.00
2101.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2103.01.05 Impuesto general a las ventas
2103.01.05.03 IGV Retenciones por pagar 15228
2103 CUENTAS POR PAGAR 238,572.00
2103.02 Activos no financieros por pagar 238572
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
1101.03.01 Cuentas corrientes
1101.03.01.02 Recursos directamente recaudados 253800
para registrar los giros para el pago a proveedores y retenciones
Abono en cuenta 238572
Giro con cheque 15228
Sumas iguales S/. 253,800.00
Asiento contable de Control de emision de cheques girados y cartas orden / abono en cuenta - cuenta de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE
9103 VALORES Y GARANTIAS 253,800.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS 15228
9103.09 CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS
Y/O RECIBIDOS 238572
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 15228
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS
EMITIDOS Y/O RECIBIDOS 238572
para registrar la emision de las cartas orden y cheques girados
Sumas iguales S/. 253,800.00
Asiento contable de Control de entregas de cheques girados y cartas orden / abono en cuenta - cuenta de control
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA DEBE
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 253,800.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 15228
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS
EMITIDOS Y/O RECIBIDOS 238572
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS 15228
9103.09 CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS
Y/O RECIBIDOS 238572
para registrar la emision de las cartas orden y cheques girados
Sumas iguales S/. 253,800.00
se realizan compromisos,devengados,girados y pagados de bienes corrientes por la fuente de financiamiento recursos ordinarios
6% liquido
15,228.00 238,572.00
15,228.00 238,572.00
HABER
253,800.00
253,800.00
HABER
253,800.00
253,800.00
HABER
253,800.00
253,800.00
HABER
15,228.00
238,572.00
253,800.00
HABER
253,800.00
253,800.00
HABER
253,800.00
253,800.00
HABER
253,800.00
253,800.00
HABER
253,800.00
253,800.00