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Plan de Pruebas - Integracin de Mdulos

Proyectos - Cuentas por Pagar - Almacn





Preparado para
[ST.D.S.A.]



Proyecto
[Implementacin ERP Innobierto]



Preparado por
[Alonso Santillana]


Colaboradores
[]








Hoja de revisin y aprobacin

Registro de cambios
Fecha Autor Versin Referencia del cambio








Revisores
Nombre Versin aprobada Cargo Fecha
Jennifer Hidalgo 1.0 Analista funcional 03/09/2014
Lizandro Reynoso 1.0 Asesor de ST.D.S.A. 03/09/2014
Alonso Santillana 1.0 Jefe de Proyectos 04/09/2014


Distribucin
Nombre Cargo
Ronald Abreg Gerente de operaciones
Karin Obando Jefa de logstica
Eldo Cordova Jefe de almacn
Ovidio Guillen Gerente de administracin y finanzas

Propiedades del documento
Elemento Detalles
Ttulo del
documento
Plan de Pruebas - Integracin de Mdulos Proyectos - Cuentas por pagar - Almacn
Autor Alonso Santillana
Versin 1.0
Fecha de
creacin
01/09/2014
Actualizacin
ms reciente







Tabla de contenido
1 Flujo .......................................................................................................................................... 1
2 Pruebas Unitarias .................................................................................................................... 2




1 FLUJO


INNOBIERTO
PROYECTO CUENTAS POR PAGAR ALMACEN CUENTAS POR PAGAR
F
a
s
e
ADMINISTRACION
DE PROYECTO
REQUERIMIENTO DE
COMPRA
ORDENES DE
COMPRA
INGRESO DE
ARTICULOS A
ALMACEN
REQUERIEMIEN
TO DE OBRA?
REQUERIMIENTO DE
OBRA
REQUERIEMIENTO
INTERNO
SI
NO
ORDEN DE
COMPRA?
ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO
SI NO
1
1
ORDEN DE
COMPRA?
SI
PROBLEMA DE
ARTICULO?
NO
DEVOLUCION DE
ARTICULO
SI
VERIFICAR KARDEX
DE ARTICULO
CALIDAD DEL
SERVICIO
NO
LUGAR DE
COMPROBANTE
2
2
A
REGISTRO DE
COMPROBANTES
LOGISTICO
INICIO
Maestro inventario
Maestro almacn
Unidades de medidas
Cierres de inventario
Stocks
Alertas de pedido
Maestro proveedor
Condiciones y formas de pago
Flujos de compras
Proyecto
ADP
Partidas
Presupuestos
Gua
Inv, total o
parcial
Caso de mal
servicio
Factura
Boleta
NC
ND
Retenciones
Detracciones
IGV
Valorizado
Unidades



2 PRUEBAS UNITARIAS - INTEGRACION

PROYECTOS
Actividad Escenario
Creacin de proyectos 1 PROYECTO 1 ADP 1 PARTIDA 1 PRESUPUESTO
Registro de partidas 1 PROYECTO 1 ADP 2 PARTIDAS 1 PRESUPUESTO
Anlisis de precios unitarios
1 PROYECTO 2 ADP 2 PARTIDAS x ADP 1
PRESUPUESTO
Elaboracin de presupuesto comercial
1 PROYECTO 2 ADP 2 PARTIDAS x ADP 2
PRESUPUESTOS
Reformulacin de presupuestos en base a materiales
de operaciones PRESUPUESTO META REPLANTEADO
Programacin y asignacin de cuadrillas LISTA DE MATERIALES
Control de lista de materiales REPORTES
Consultas/Reportes

Reportes de avance por proyecto
Reportes de avance fsico por proyecto

Reportes de liquidacin de proyecto

COMPRAS
Actividad Escenario
Registro de acreedores, debe incluir estado de la
condicin tributaria y contactos
COMPRA INTERNA - PRODUCTO
Registro de condiciones y formas de pago y
cuentas bancarias
COMPRA INTERNA - SERVICIO
Registro de comprobantes de pago COMPRA DE OBRA - PRODUCTO
Registro de compras contable COMPRA DE OBRA - SERVICIO
Registro de compras logistica COMPRA INTERNA - PRODUCTO - RETENCION
Registro de compras caja chica COMPRA INTERNA - SERVICIO - DETRACCION
Registro de recibos por honorarios COMPRA DE OBRA - PRODUCTO - RETENCION
Registro de otras cuentas por pagar COMPRA DE OBRA - SERVICIO - RETENCION
Registro de notas de dbito y crdito COMPRA POR RECIBO POR HONORARIO
Calcular y contabilizar retencin impuesto IGV y
Detracciones
OTRAS CUENTAS POR PAGAR


Contabilizar automticamente cada documento u
obligacin a pagar
COMPRA POR CONTABILIDAD
Seguimiento del estado de los documentos CAJA CHICA
Flujo de aprobacin y/o autorizacin electrnica
de solicitudes de compras
ENTREGAS A RENDIR
Proveedores relacionados por Artculos NOTAS DE CREDITO Y DEBITO
Gestin de solicitud de compras de bienes y
servicios por medio de requerimientos
REPORTES
Consultas/Reportes

Estados de cuentas de acreedor para realizar el
anlisis
Reportes en moneda nacional y moneda origen

Reporte de cuentas por pagar

ALMACEN
Actividad Escenario
Manejo de mltiples unidades de medida
(compra, distribucin)
INGRESOS DE ALMACEN
Actualizacin en lnea de stocks debido a los
ingresos y salidas de los bienes
RESERVAS
Manejo de items valorados y no valorados (slo
cantidad)
COMPROBANTE DE ALMACEN
Registro de inventario total o parcial KARDEX VALORIZADO Y NO VALORIZADO
Control de mltiples almacenes REPORTES
Control de stock/inventarios de seguridad
incluyendo alerta de pedido
Consultas/Reportes

Consulta de tems en detalle, ubicacin o
localizacin, proveedor, etc.
Consulta de stocks en diferentes estado

Emitir Notas de ingreso (Recepcin)

Emitir Notas de Salida (Comprobante de Salida
y/o entrega)
Emitir Guas de Remisin segn la normatividad
vigente.
Krdex fsico valorado y no valorado por almacn



y por tem
Consumos fsicos valorados y no valorados por
centro de costo
Inventario permanente valorizado y no valorizado
resumen y detallado
Listados para toma de inventario por almacenes y
ubicaciones