0033 - Fechamento de Estoque PDF

Rotinas de Fechamento
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0033 - Fechamento
de Estoque

Protheus
11

SUMRIO
INTRODUO ..................................................................................................................... 4
VISO GERAL DO CURSO ................................................................................................... 4
Objetivos do Curso ............................................................................................................ 4
Metodologia do Curso ....................................................................................................... 5
Cadastros ........................................................................................................................... 5
O que voc ir aprender neste captulo ............................................................................ 5
Rotinas Abordadas ............................................................................................................. 6
Cadastros ........................................................................................................................... 6
Tipos de Entradas e Sadas ................................................................................................ 7
Produtos ............................................................................................................................ 9
Estruturas ........................................................................................................................ 20
Tipos de Movimentos ...................................................................................................... 26
O que voc aprendeu neste captulo .............................................................................. 29
Prximo Passo.................................................................................................................. 29
ESTOQUES ........................................................................................................................ 30
O que voc ir aprender neste captulo .......................................................................... 30
Rotinas Abordadas ........................................................................................................... 30
Saldos Iniciais ................................................................................................................... 31
Saldos em Estoques ......................................................................................................... 34
Prximo Passo.................................................................................................................. 36
ENTRADAS DE MATERIAIS ............................................................................................... 37
Documentos de Entradas ................................................................................................ 38
Consultas a Movimentao dos Estoques ....................................................................... 41
Prximo Passo.................................................................................................................. 42
ORDENS DE PRODUO .................................................................................................. 43
Ordem de Produo ........................................................................................................ 44
Prximo Passo.................................................................................................................. 48
Movimentaes Manuais De Estoque ............................................................................. 49
Produo .......................................................................................................................... 50
Internos ............................................................................................................................ 51
Prximo Passo.................................................................................................................. 52
Fechamentos, Clculos e Acertos .................................................................................... 53

Lote Econmico ............................................................................................................... 55
Acertos do Saldo Atual .................................................................................................... 57
Custos de Entradas .......................................................................................................... 58
Refaz os Acumulados ....................................................................................................... 59
Refaz Poder de Terceiros ................................................................................................. 61
Reclculo custo mdio ..................................................................................................... 62
Saldo Atual para Final ...................................................................................................... 73
Virada dos saldos ............................................................................................................. 74

Rotinas de Fechamento - 4

INTRODUO

VISO GERAL DO CURSO

Possibilitar o conhecimento do funcionamento e aplicao do processo de Fechamento
dos Estoques.

Objetivos do Curso

Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:

Dar manuteno nos cadastros de:
Tipos de Entradas e Sadas;
Produtos;
Estruturas;
Tipos de Movimentao;

Tratar:
Saldos Iniciais;
Saldos em Estoques.

Tratar os Movimentos Internos:
Documentos de Entradas;
Internos;

Tratar os Movimentos de Produo:
Ordens de Produo;
Produo;

Realizar Consultas Genricas:
Kardex por Dia;
Produtos.

Relatrio Kardex

Clculos:
Lotes Econmicos.

Acertos:
Saldo Atual;
Acertos de Inventrio;


Custos de Entradas;
Refaz Acumulados;
Refaz Poder de Terceiros.

Reclculo:
Custo Mdio.

Fechamento:
Saldo Atual para Final;
Viradas de Saldos.

Metodologia do Curso

O curso de Rotinas de Fechamento ministrado com um Kit de Treinamento composto
por:

Apostila:
Aborda as rotinas, conduzindo o aluno na sua utilizao, atravs de uma srie de
exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados, junto
ao Sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau de
aprendizado proposto seja obtido.

A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos
complementares que sero expostos.

Manual Eletrnico:
Para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do Mdulo de Estoque e Custos,
posicione no Menu Principal do Mdulo e pressione tecla <F1>.

Materiais de Apoio:
Pasta, Bloco de Anotaes e Caneta.

O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA ou em uma de
suas Franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de
treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.
CADASTROS
O que voc ir aprender neste captulo

Neste captulo, abordaremos os Cadastros necessrios para o processo de Fechamento
dos Estoques.
Eles so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de
informaes de outros, desta forma, interessante que a montagem seja realizada na


sequncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no
cadastramento.

Rotinas Abordadas

Mdulo de Estoques e Custos:
Tipos de Entradas e Sadas;
Produtos;
Estruturas;
Tipos de Movimentao.

Cadastros

Os Cadastros apresentam as informaes bsicas.
A sua correta informao fundamental para execuo das suas movimentaes.

Dicas:
Durante o cadastramento deve-se observar os Campos Destacados.
Estes campos possuem Preenchimento Obrigatrio, no sendo
possvel finalizar uma incluso sem a informao;
Caso haja alguma dvida sobre um campo, pressione a tecla <F1>
sobre o mesmo. Ser apresentada uma janela com a Descrio do
Campo;
Alguns campos esto associados a Tabelas ou Cadastros, eles
apresentam a opo sua direita quando selecionados. Para
selecionar uma das opes, clique sobre esta opo ou pressione a tecla
<F3>.


Tipos de Entradas e Sadas

O TES Tipos de Entradas e Sadas, extremamente importante para a correta
aplicao dos impostos devidos por ocasio: das Entradas e Sadas dos produtos,
controle de Baixa de Estoque, Duplicatas e outros.

O TES classificado por cdigo, assim, devemos observar:

Cdigos O que representam
001 a 500 Entradas;
501 a 999 Sadas.

Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de Prestaes
formados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do
Estado Fiscal).

Veja exemplos:

Entradas:
1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio;
2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio.

Sadas:
5 Sada de material para comprador dentro do Estado;
6 Sada de material para comprador fora do Estado.
O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material.

Exemplo:
101 Compras/Vendas para industrializao;
102 Compras/Vendas para comercializao.

Exerccio 01 Como visualizar Tipos de Entradas e Sadas:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros +
Tipos de Entr./Sadas;
2. Posicione no cdigo 001;
3. Clique no opo Visualizar;
4. Na pasta Adm/Fin/Custo, visualize os dados a seguir:

Cd. do Tipo 001 Tipo do TES Entrada
Cred. ICMS S = Sim Credita IPI S = Sim
Gera Dupl. S = Sim Atu. Estoque S = Sim
Poder Terc. N = No Controla Atu. Pr. Compr. S = Sim
Atual. Tcn. N = No Atual. Ativo N = No
Crd. ICMS ST. 2 = No Tes Devol. <branco>


Mov. Projet. 3 = No Movimenta Tes Ret. Simb. <branco>
Qtd. Zerada 2 = No Sld. Poder 3 2 = Indisponvel
Custo Dev. 2 = No Bloqueado 2 = No
Desme.IT.ATF 2 = No

5. Na Pasta Impostos, visualize os dados a seguir:

Calcula ICMS S = Sim Calcula IPI S = Sim
Cd. Fiscal
1101 (F3
Disponvel)
Txt. Padro
Compra
p/Industrial.
% Red. do ICMS 0,00 % Red. do IPI 0,00
L. Fisc. ICMS T = Tributado L. Fiscal IPI T = Tributado
Destaca IPI S = Sim IPI na Base N = No
Calc. Dif. Icm N = No Calc. Ipi. Fre N = No
Clculo ISS N = No L. Fiscal ISS N = No Calcula
Nr. Livro <branco> Mat. Consumo N = No
Frmula <branco> Agrega Valor S = Sim
Agrega Solid. N = No L. Fisc. CIAP N = No
Desp. Ac. IPI N = No
Form. Livro <branco>
IPI Bruto B = Bruto Bs. ICMS ST 1 = Vlr. Lquido
% Red.ICMS ST 0,00 % Red. do ISS 0,00
Desp. Ac. ICMS 2 = No Sit. Trib. ICM 00 (F3 Disponvel)
PIS/COFINS 3 = Ambos Cred. PIS/COF 1 = Credita
%Base PIS 2 = No %Base 0,00
IPI s/N. Trib. 2 = No ICM Diferido 2 = No
Trf. Db./Crd. 2 = No ICMS Observ. 2 = No
Solid.Obs. 2 = No Perc.ICMS DI 0,00
Utiliza Selo 2 = No Mkp ICM. Comp 2 = No
Frete Aut. ICMS Prprio ICMS s/ST 2 = No

6. Confira os dados e confirme a visualizao de Tipos de Entradas
e Sadas.

Para saber sobre Tipos de Entradas e Sadas, do Mdulo de Estoques e
Custos, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado
o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.


Produtos

O cadastro de Produtos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade
relacionada ao controle de materiais.
O conceito de mo-de-obra custeada, no Sistema, tambm cadastram-se produtos
iniciados com sigla MOD seguida do cdigo de um centro de custos vlido.
No cadastro de Produtos, devem ser registradas as informaes que definem a
caracterstica de um determinado item.

Exemplos de produtos:

Chave Inglesa Computador

Bola de Futebol Relgio

Torradeira, po


A configurao padro da tela do cadastro de Produtos, na interface MDI, :

Principais campos:

PASTA CADASTRAIS:

Cdigo (B1_COD) Funciona como identificador nico do produto. Pode ser
criado por meio da ferramenta de cdigo inteligente.
Descrio (B1_DESC) Descrio do produto. Facilita a identificao do
produto, permitindo que se obtenha mais informaes sobre o item.
Normalmente, a informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e
consultas.
Tipo (B1_TIPO) Tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabela
do Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados
pelo usurio. Alguns tipos de produto pr-cadastrados so:
o PA (Produto acabado)
o PI (Produto intermedirio)
o MC (Matria de consumo)
o BN (Beneficiamento).
O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado, no
Sistema, o tipo BN que possui um tratamento diferenciado na rotina de


Ordem de Produo. Os demais tipos so, normalmente, utilizados somente
para filtragem em programas de relatrio e de processamento.
Unidade (B1_UM) Unidade de medida principal do produto. Pode ser definida
como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de
unidade de medida:
o PC (Pea)
o UN (Unidade)
o KG (Kilograma)
o CX (Caixa)
Armazm Padro (B1_LOCPAD) o armazm padro para armazenagem do
produto sugerido em todas as movimentaes, em que o cdigo do produto
digitado. A utilizao do armazm padro no obrigatria; embora a
informao seja sugerida, ela no pode ser alterada pelos usurios.
O cadastro de Produtos possui mais de cento e cinqenta campos utilizados por
funcionalidades bastante distintas, no Protheus, assim destacam-se alguns dos
campos mais relevantes no funcionamento dos ambientes de suprimento.

PASTA CADASTRAIS

Bloqueado (B1_MSBLQL) Campo que identifica se o produto est bloqueado
para uso ou no. Se estiver bloqueado, no poder ser utilizado nas digitaes
do Sistema.
Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) Segunda Unidade de Medida. a unidade de
medida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclatura
utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:
o PC (Pea).
o UN (Unidade).
o KG (Kilograma).
o CX (Caixa).
A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida, pode ser sugerida caso
ele possua um fator de converso preenchido.
O preenchimento do fator de converso no obrigatrio,, pois existem produtos que
possuem duas unidades de medida para controle, mas tm sua converso varivel de
acordo com outros fatores (Exemplo: o papel tem um fator de converso entre peso e
nmero de folhas).
Fator Conv (B1_CONV) Fator de converso entre as unidades de medida. Esse
campo utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida,
utilizadas para controlar o saldo do produto e as quantidades de
movimentao.


Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante, no supermercado,
verifica-se que a unidade de medida principal a lata e a segunda unidade de
medida a caixa, composta por uma quantidade especfica de latas, por
exemplo, dez. Ao digitar-se um movimento com vinte latas, o Sistema dever
sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de
duas caixas.
Tipo de Conv (B1_TIPCONV) Tipo do Fator de Converso. Campo utilizado em
conjunto com o fator de converso, indica se o fator de converso serve para
multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de converso, o
tipo de converso digitado deveria ser diviso (a quantidade da segunda
unidade de medida calculada, dividindo-se a quantidade da primeira unidade
de medida).
Apropriao (B1_APROPRI) Tipo de apropriao do produto. O produto pode
ser de apropriao direta ou indireta. Produtos de apropriao direta so
produtos de fcil controle e contagem e so requisitados diretamente ao seu
local de armazenagem para consumo.
Os produtos de apropriao indireta so produtos de difcil controle e
contagem, sendo requisitados normalmente em quantidade maior do que a
necessria para um armazm de processo. medida que os consumos
ocorrem, esse saldo em processo requisitado. Exemplos de material de
apropriao indireta:

o Tinta: se um determinado produto acabado utiliza 100 ml de tinta em
sua composio e a tinta armazenada em latas, o processo de
requisio no feito diretamente, j que dificilmente a requisio ser
feita com uma seringa. Normalmente, requisita-se uma lata de tinta
para o processo e as baixas so feitas, posteriormente, nessa lata.
o Parafusos: quando a quantidade de parafusos utilizada em um processo
produtivo grande, utiliza-se conceito parecido com o da tinta,, pois
no feita contagem e requisio de parafuso por parafuso, requisita-
se uma caixa de parafusos para o processo e as baixas so feitas,
diretamente, nesse saldo.

Em quase 100% dos casos, necessrio efetuar o acerto de
inventrio de produtos de apropriao indireta, j que seu
consumo real muito difcil.

Rastro (B1_RASTRO) Indica se o produto em questo controla rastreabilidade
ou no. Existem dois tipos de rastreabilidade:
o Rastreabilidade Lote - Controle de saldos por Lote. O saldo pode ser
requisitado pelo saldo nominal do lote.


o Rastreabilidade Sublote - Controle de saldos por Sublote. O saldo
controlado em separado por cada entrada; ou seja, o saldo nominal de
cada sub-lote.

Contr Endere (B1_LOCALIZ) Indica se o produto em questo controla saldos
por endereo ou no.
Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos, em que se queira
controlar o saldo por nmero de srie; ou seja, onde necessrio identificar o
nmero de srie nico item a item.
Prod Import (B1_IMPORT) Indica se o produto importado ou no. Os
produtos importados tm seu controle de aquisio efetuado pelas
funcionalidades do ambiente SIGAEIC.

PASTA CQ

Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) Indica o tipo de controle de qualidade a ser utilizado
nas rotinas que geram informao de inspeo do produto.
O produto pode ser controlado pelas funcionalidades de controle de qualidade
de materiais (por meio do programa de baixas do CQ, um conceito simplificado
de inspeo) ou por meio do controle de qualidade do SigaQuality (ferramentas
avanadas de inspeo de entrada e/ou inspeo de processos).
Nota Mnima (B1_NOTAMIN) Nota mnima do produto para entrada sem
inspeo. Quando o tipo de CQ do produto for materiais e o item for
comprado, poder ser enviado para controle de qualidade pela nota do
fornecedor.
Exemplo: se para o fornecedor X o produto tiver nota 6 e a nota mnima
informada for 8, o produto automaticamente ser enviado para inspeo no
controle de qualidade.
Produes CQ (B1_EM UMCQPR) Nmero de produes para envio ao CQ.
Quando o tipo de CQ do produto for estiver preenchido como materiais e o
item for produzido, poder ser enviado ao controle de qualidade pelo nmero
de apontamentos de produo efetuados
Por exemplo, se nesse campo for informado o valor 1, todo apontamento
efetuado enviar, automaticamente, a quantidade produzida para inspeo no
controle de qualidade. Se o nmero informado nesse campo for 2 , um
apontamento enviado e o outro no.


PASTA MRP/PCP

Qtd Embalag (B1_QE) Quantidade por embalagem. Utilizado como
quantidade mnima para compra de produtos que no possuem estrutura; ou
seja, produtos que tero necessidade de compra gerada automaticamente pelo
Sistema.
Ponto de pedido (B1_EMIN) Ponto de pedido do produto. Quantidade que
uma quando atingida dever disparar o processo de compra ou produo do
produto para reabastecimento do estoque (autor: sem sentido).
Segurana (B1_ESTSEG) Estoque de segurana. Quantidade do estoque do
produto que tem como objetivo aumentar o fator de segurana do estoque em
relao ao possvel desabastecimento do produto.
Essa quantidade subtrada do saldo em estoque disponvel em alguns
processos para garantir o clculo de necessidade com o mximo de segurana
para abastecimento do produto.
Form. Est. Seg (B1_ESTFOR) Frmula do estoque de segurana. Caso a
frmula esteja preenchida, o valor do estoque de segurana calculado por
ela.
Entrega (B1_PE) Prazo de entrega do produto. Campo utilizado para informar
o prazo de entrega padro do produto em rotinas de clculo de necessidade e
de previso de entrega.
Form. Prazo (B1_FORPRZ) Frmula do prazo de entrega. Caso a frmula
esteja preenchida, o valor do prazo de entrega calculado por ela.
Lote Economico (B1_LE) Lote econmico do produto. Quantidade ideal para
compra e produo do produto. Com base na informao do lote econmico
so calculadas possveis quebras de quantidade nos processos de gerao de
solicitaes de compra ou ordens de produo.
Lote Mnimo (B1_LM) Lote mnimo do produto. Utilizado como quantidade
mnima para produo de itens que possuem estrutura; ou seja, produtos que
tero necessidade de produo, gerada automaticamente pelo Sistema.
Estoq Mximo (B1_EMAX) Estoque mximo do produto. Utilizado como
limitador de gerao de previses de entrada em rotinas que automatizam o
clculo de necessidades e gerao de documentos, garantindo que o nvel do
estoque no seja elevado desnecessariamente.


O cadastro de Produtos possui tambm campos que so,
automaticamente, alimentados pelo Sistema por meio de
rotinas de clculos ou de movimentaes.
Para realizar o cadastro de Produtos, com o objetivo de
controlar a Rastreabilidade e o Controle de Endereos no
Armazm, necessrio adequar os Parmetros MV_RASTRO=
S e MV_LOCALIZ=S.

PASTA CADASTRAIS

Ult. Preo (B1_UPRC) ltimo preo de compra. Informao do ltimo preo
de compra, relacionado ao produto.
Custo Stand (B1_CUSTD) Custo Standard do produto. Informao do custo de
reposio, calculado ou informado para o produto.
Ult. Compra (B1_UCOM) Data da ltima compra.

Exerccio

Conforme visto, produto tudo que seja necessrio controlar quantidades ou valor. Os
mesmos tero seus dados atualizados, seja pela entrada de uma Nota Fiscal ou pela
produo.

Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de quais produtos e
suas codificaes, etc. sero cadastrados e quais as caractersticas sero controladas
pelo Sistema.

Para realizar esse exerccio, v em:

Atualizaes > Cadastros > Produtos

- Posicione sobre o cdigo MOD3111;
- Logo em seguida, clique na opo Visualizar e informe os dados nos campos
especificados.
Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:


Produto 1:

Pasta Cadastrais:

Codigo = MOD3111
Descrio = MAO DE OBRA DIRETA PA
Tipo = MO (F3 Disponivel)
Unidade = HR (F3 Disponivel)
Local Padro = 01
Grupo = 1100 (F3 Disponivel)
Cta Contabil = 14101009 (F3 Disponivel)

Logo em seguida, vamos adicionar alguns produtos - clique na opo Incluir e
informe os dados nos campos especificados.


Produto 2

Pasta Cadastrais:

Codigo = 30316
Descrio = Placa DVD
Tipo = MP (F3 Disponivel)
Unidade = PC (F3 Disponivel)
Local Padro = 01
Seg. Un. Med. = DE (F3 Disponivel)
Fator Conv. = 10
Tipo de Conv. = Divisor
Peso Liquido = 0,50
Centro de Custos = 3121 (F3 Disponivel)
Rastro = Lote


Per. Inventrio = 60
Cdigo de Barras = 30316
Controle Endereo = Sim
Cons. Inicial = <1 ano atrs>

Pasta MRP/Suprimentos:

Qtde Embalagem = 1
Ponto de Pedido = 20
Segurana = 10
Entrega = 1
Tipo Prazo = Dia
Lote Econom. = 100
Entra MRP = Sim

Pasta C.Q.:

Nota Mnima = 7
Tipo de C.Q. = Materiais

Produto 3

Pasta Cadastrais:

Codigo = 20202
Descrio = Monitor 20" LCD
Tipo = PI (F3 Disponivel)
Local Padro = 01
Peso Liquido = 1,50


Rastro = Lote
Per. Inventrio = 60


Segurana = 10
Entrega = 1
Tipo Prazo = Dia
Entra MRP = Sim

Produto 4

Pasta Cadastrais:

Codigo = 10200
Descrio = Intel Dual Core
Tipo = PA (F3 Disponivel)
Local Padro = 01
Peso Liquido = 3,50
Rastro = Lote
Per. Inventrio = 60



Segurana = 10
Entrega = 1
Tipo Prazo = Dia
Entra MRP = Sim

Pasta C.Q.:
Tipo de C.Q. = Materiais
Produes C.Q. = 1

Produto 5

Pasta Cadastrais:

Codigo = SUCATA
Descrio = Sucata perdas
Tipo = PV (F3 Disponivel)
Unidade = KG (F3 Disponivel)
Local Padro = 10
Peso Liquido = 3,50


Estruturas

O cadastro de Estruturas, tambm conhecido como lista de materiais ou BILL OF
MATERIALS, utilizado para clculo de necessidades, exploso dessas necessidades e
detalhamento da composio dos produtos.
Fazendo uma comparao, se identificssemos o produto como um bolo,
poderamos identificar o cadastro de Estruturas como a lista de ingredientes.
Quando um produto tem sua estrutura cadastrada passa a ser, automaticamente,
entendido pelo Sistema como um produto a ser fabricado dentro da empresa. Ao
informar, na abertura de uma ordem de produo, o cdigo de um produto que
possua estrutura, possvel ao Sistema identificar qual a composio desse produto.
A representao do cadastro de Estruturas feita por meio de uma estrutura de
rvore (tree), identificando a hierarquia entre os itens cadastrados.

Na figura ao lado, identifica-se a composio do
produto PA1. A estrutura demonstra que esse
produto composto por um produto PI1e um
MP3.
O produto PI1, por sua vez, composto por um
produto MP1 e por um MP2. Os produtos MP1,
MP2 e MP3 no so fabricados, mas comprados,
j que no possuem estrutura cadastrada.

No cadastro de Estruturas existem informaes em seu cabealho que so essenciais
para o posterior preenchimento das informaes sobre os componentes.
Observe:

MP1 MP2
PI1 MP3
PA1


Cdigo (G1_COD) Cdigo de produto previamente cadastrado. Identifica qual
produto ter sua estrutura cadastrada.
Unidade Unidade de medida do produto informado. Informao apenas
apresentada em tela.
Reviso Esse campo utilizado somente na rotina de visualizao da
estrutura e permite que sejam visualizados, somente, componentes
relacionados reviso informada.
Estrutura Similar - Esse campo utilizado, somente, na rotina incluso da
estrutura e permite que um cdigo de produto que possua estrutura seja
sugerido. O cadastro trar os componentes como base para incluso da nova
estrutura.
Quantidade Base (B1_QB) Quantidade base da estrutura. Indica qual a
quantidade do produto, resultante dos componentes cadastrados.
Exemplo: ao informar a quantidade um, entende-se que todos os componentes
resultaro em um produto acabado.
Aps o preenchimento das informaes relacionadas ao produto Pai da
estrutura, os componentes do produto devem ser includos.


A configurao padro da tela de manuteno do cadastro de Estrutura, na interface
SDI, apresentada a seguir. Veja os botes com texto explicativo.
Detalhes da interface de Estrutura de Produtos:

Cancela a manuteno da estrutura.
Confirma a manuteno da estrutura.
Pesquisa um componente da estrutura.
Exclui um componente da estrutura.
Edita um componente da estrutura.
Inclui um componente na estrutura.

Ao pressionar algum dos botes que permitem a manuteno de itens na estrutura, a
tela de manuteno dos componentes, que o cadastro propriamente dito,
apresentada.

Principais campos:

Componente (G1_COMP) Cdigo do componente que faz parte da estrutura.
Quantidade (G1_QUANT) Quantidade do componente na estrutura. com
base nessa quantidade que sero feitos clculos de necessidade do item, nas
rotinas que explodem a necessidade dos componentes.
Identificao do cdigo e
descrio dos componentes.
Botes para manipulao
dos componentes.


Dt Inicial (G1_INI) Data de incio de validade do componente na estrutura. De
acordo com a data base, determinado item considerado vlido ou invlido.
As datas permitem que a substituio ou retirada de um item da estrutura
acontea automaticamente.
Dt Final (G1_FIM) Data de trmino de validade do componente na estrutura.
De acordo com a data base, determinado item considerado vlido ou
invlido. As datas permitem que a substituio ou retirada de um item da
estrutura acontea automaticamente.
Qtd. Fix. Var (G1_FIXVAR) Indica se a quantidade do componente, na
estrutura, fixa ou varivel.
o Quantidade fixa a quantidade do componente que no varia quando
varia a quantidade do produto acabado.
o Quantidade varivel a quantidade que varia, proporcionalmente,
quantidade do produto acabado. Por exemplo: se a estrutura de um
carro utiliza um motor por carro, ir utilizar cem motores para fabricar
cem carros.

Os demais campos existentes e acessrios no cadastramento dos componentes so:

Observao (G1_OBSERV) Observao sobre o componente. Campo para
armazenar texto informativo.
Seqncia (G1_TRT) Seqncia do componente na estrutura. Serve para
separar componentes similares, ligados ao mesmo item superior:

Rev. Inicial (G1_REVINI) Reviso inicial. Indica a partir de qual reviso do
produto de nvel superior o componente passa a fazer parte da estrutura.
Rev. Final (G1_REVFIM) Reviso final. Indica at qual reviso do produto de
nvel superior o componente far parte da estrutura.

MP1
Seq 001
PI4
MP1
Seq 002


A manuteno, na estrutura, pode gerar informaes no
arquivo de revises de estrutura. Para isso, basta que a tecla
F12 seja pressionada no menu principal da rotina e que os
parmetros sejam configurados para gravar essas informaes.

Com isso as informaes da reviso atual do produto e a data da ltima reviso,
existentes no cadastro de Produtos, so atualizadas em conjunto.

Grupo Opcio. (G1_GROPC) Grupo de opcionais relacionado ao componente
da estrutura. Serve para identificar, em conjunto com o item, qual a
caracterstica dos opcionais a que o componente se refere.
Item Opcion. (G1_OPC) Item do grupo de opcionais relacionado ao
componente da estrutura. Serve para identificar, em conjunto com o grupo,
qual a caracterstica dos opcionais a que o componente se refere.
Potncia (G1_POTENCI) Potncia de lote, utilizado para componentes que
utilizem rastreabilidade e controlem potncia ativa.

Exerccio
O ambiente de Estoque/Custos somente controla as entradas e sadas dos produtos ao
estoque, bem como os custos envolvidos na fabricao dos mesmos. Porm, para isto,
necessrio que sejam informadas as estruturas dos mesmos.


Atualizaes > Engenharia > Estruturas

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos
especificados.


Estrutura 20202:

Cdigo = 20202 (F3 Disponivel)
Quantidade Base = 001


Para os componentes do 20202:

Componente = 30316 (F3 Disponivel)
Sequencia = 001
Quantidade = 1
Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Varivel
Componente = MOD3111 (F3 Disponivel)
Quantidade = 0,25
Dt. Final = 31/12/49

Estrutura 10200:

Cdigo = 10200 (F3 Disponivel)
Quantidade Base = 001

Para os componentes do 10200:

Componente = 20202 (F3 Disponivel)
Sequencia = 001
Quantidade = 1
Dt. Final = 31/12/49
Componente = MOD3121 (F3 Disponivel)
Quantidade = 1,00
Dt. Final = 31/12/49


Tipos de Movimentos

Esse cadastro de extrema importncia, pois identifica as regras dos movimentos
internos de materiais (requisio, devoluo e produo). A importncia semelhante
do cadastro de TES (Tipos de Entrada e Sada) que controla a movimentao externa
dos produtos.

A configurao padro da tela do cadastro Tipos de movimentao interna, na
interface MDI, apresentada abaixo:

Principais campos:

Cdigo TM (F5_CODIGO) o cdigo do tipo de movimentao funciona
semelhante codificao da TES:
o os cdigos de 0 a 500 representam entradas.
o os cdigos de 501 a 999 representam sadas.

Os cdigos 499 e 999 so de uso interno do Sistema e
representam, consecutivamente, entrada e sada automtica.


Tipo de TM (F5_TIPO) Tipo de movimentao interna. Os tipos existentes so:

o Tipo "D" Devoluo Entrada de saldo, devolvendo um saldo
anteriormente requisitado ou simplesmente uma entrada de saldo sem
justificativa formal.
o Tipo "P" Produo Entrada de saldo por apontamento de produo.
o Tipo "R" Requisio Sada de saldo por requisio e conseqente
consumo de saldo.

Aprop. Indir. (F5_APROPR) Apropriao indireta. Serve para indicar se o
produto com apropriao indireta deve ter o tratamento especial,
desconsiderado (Sim ou No).
Atu Emp. (F5_ATUEMP) Atualiza empenho sim ou no. O campo de
atualizao de empenho indica se os registros do arquivo SD4 sero lidos e
baixados no movimento, caso seja relacionada a uma ordem de produo.
Transf.Mod (F5_TRANMOD) Transfere mo-de-obra. Indica se o movimento
deve requisitar mo-de-obra empenhada ou no (a maioria dos casos,
referentes produo P.C.P. no exigem a requisio desse tipo de mo-de-
obra).
Valorizado (F5_VAL) Movimento valorizado. Indica se o usurio ir definir o
valor do movimento ou no. Se for indicar o valor do movimento, estar
ignorando o custo mdio histrico e forando o valor digitado.
Qtd. Zero (F5_QTDZERO) Permite quantidade zerada. Funciona em conjunto
com o campo Movimentos valorizados. Permite incluir um movimento
valorizado sem quantidade, apenas para ajuste de valor.

Os campos definidos como no obrigatrios so:

Descrio (F5_TEXTO) Descrio do tipo de movimento interno. Permite
identificar a operao relacionada ao movimento.
Envia p/ CQ (F5_ENVCQPR) Envia produo para o controle de qualidade.
Identifica se a produo deve ser enviada ao controle de qualidade. Esse campo
tem funcionalidade, somente, quando o tipo de movimento for uma produo
e o produto a ser apontado possuir a informao de envio cadastrada.
Libera PV (F5_LIBPVPR) Libera pedido de venda na produo. Identifica se
libera pedido de venda relacionado ordem de produo apontada. S tem
funcionalidade quando o tipo de movimento for uma produo e a ordem de
produo a ser apontada foi gerada, vinculada a um pedido de venda.


Exerccio

Para modificar a ordem de sada dos produtos, altera-se a prioridade do endereo.


Atualizaes > Cadastros > Tipo Movimentao

Logo em seguida, posicione o cursor sobre o endereo 01 0101 e clique na opo
Alterar, informando os dados nos campos especificados. Repita os mesmos
procedimentos para o outro endereo.


Tipo 1:

Codigo T.M. = 600
Tipo T.M. = Requisio
Descrio = Requisio Manual
Aprop. Indi.? = Sim
Atu. Empenho? = No
Transf. M.O.D.? = No
Valorizado = No
Envia P/ C.Q.? = No
Libera P.V.? = No

Tipo 2:

Codigo T.M. = 010
Tipo T.M. = Produo
Descrio = Produo Automtica
Aprop. Indi.? = Sim
Atu. Empenho? = Sim


Transf. M.O.D.? = Sim
Valorizado = No
Envia P/ C.Q.? = Sim
Libera P.V.? = Sim
Qtd. Zero? = No

Tipo 3:

Codigo T.M. = 400
Tipo T.M. = Devoluo
Descrio = Devoluo Valorizada
Aprop. Indi.? = No
Atu. Empenho? = No
Transf. M.O.D.? = No
Valorizado = Sim
Envia P/ C.Q.? = No
Libera P.V.? = No
Qtd. Zero? = No

O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo, voc aprendeu a dar manuteno nos principais Cadastros
relacionados s Rotinas de Fechamento de Estoques.

Prximo Passo

Com os Cadastros prontos, vamos dar incio as Movimentaes de Estoque.

O prximo passo ser realizar a manuteno dos Saldos de Estoque, pois o fator
primordial para controle de produtos, j que atravs das Quantidades em Estoques
possvel obtermos diversas informaes, tais como: Custos dos Materiais, Custos das
Ordens de Produo e o Custo Mdio.


ESTOQUES


Neste captulo, abordaremos as opes iniciais necessrias ao Processo de
Fechamento dos Estoques.

Rotinas Abordadas

Saldos Iniciais;
Saldos em Estoque.


Saldos Iniciais

O cadastro Saldos iniciais permite informar a posio inicial do estoque de um
produto.
A opo de incluso de saldos iniciais , normalmente, utilizada na implantao do
saldo de um produto que j existe na organizao, mas ainda no estava referenciado
no Sistema.

A configurao padro da tela de cadastramento de saldos iniciais, na interface MDI, :

Principais campos:

Produto (B9_COD) Cdigo do produto a ter o saldo inicial cadastrado.
Armazm (B9_LOCAL) Armazm relacionado ao produto a ter o saldo inicial
cadastrado.

As demais informaes referem-se aos valores do saldo inicial do produto:

Qtd Inic Ms (B9_QINI) Quantidade inicial do produto no incio do perodo
(um perodo no precisa, necessariamente, ser um ms).


Qt Ini 2 UM (B9_QISEGUM) - Quantidade inicial do produto no incio do
perodo na segunda unidade de medida.
Sld. Ini Ms (B9_VINI1) Valor total em estoque do produto no incio do
perodo. Calculado na 1 moeda.
Sld. Ini 2 M (B9_VINI2) Valor total em estoque do produto no incio do
Custo Stand. (B9_CUSTD) Custo standard do produto no incio do perodo.
Moeda C Std. (B9_MCUSTD) Moeda do custo Standard, gravado para o
produto.

importante identificar os trs tipos de saldo que podem ser consultados no Sistema:

Saldo Inicial - o saldo no incio do perodo (normalmente do ms), utilizado
para reprocessamentos do reclculo do custo mdio e no acerto do saldo atual.
No processo de fechamento e virada de saldos, criado um novo registro de
saldo inicial com base no saldo final do perodo.
Saldo Final - o saldo final do perodo (normalmente do ms), utilizado para
emisso dos relatrios de fechamento. atualizado pelo reclculo do custo
mdio ou pela rotina -Saldo atual-, adequada para quem utiliza o custo mdio
on-line.
atualizado com os valores calculados no ltimo processamento de virada de
saldos. Essa informao gravada nos campos B2_QFIM (quantidade final em
estoque) e B2_VFIM1 a B2_VFIM5 (valor final em estoque das moedas 1 a 5).
Saldo Atual - o saldo on-line que pode, tambm, ser recalculado pelo
programa de Saldo Atual, que processa todos os movimentos cadastrados na
base de dados, independe da data. Ele gravado nos campos B2_QATU
(quantidade atual em estoque) e B2_VATU1 a B2_VATU5 (valor atual em
estoque das moedas 1 a 5).


Exerccio


Atualizaes > Estoques > Saldos Iniciais

especificados.

Produto 1:

Produto = 30316 (F3 Disponvel)
Armazm = 01
Qtd. Inic. Ms = 10
Sld. Inic. Ms = 900,00

Produto 2:

Armazm = 01
Qtd. Inic. Ms = 100
Sld. Inic. Ms = 200.000,00

Obs.:
Este produto tem controle de endereo e/ou lote, portanto, esses saldos tambm
devero ser ajustados.


Saldos em Estoques

A rotina -Saldos em estoque- trata dos saldos em quantidade e valor dos produtos
registrados nos arquivos de saldos em estoque. Algumas de suas principais
funcionalidades so as seguintes:
Trabalha como uma consulta aos saldos fsicos e financeiros dos itens que
tiveram movimentao de estoque, dados sobre empenhos, data do ltimo
inventrio, endereamento e saldo para enderear.
Permite incluir ou alterar o custo mdio da mo-de-obra, caso no queira
utilizar a valorizao automtica executada pela rotina -Reclculo do Custo
Mdio-, em que o valor de rateio do centro de custo associado mo-de-obra
apurado. Nesse caso, o produto deve ter o cdigo "MOD" + "Centro de Custo".
Permite alterar o status do saldo de um produto em um armazm, bloqueando
ou desbloqueando este saldo.

A configurao padro da tela dos saldos em estoque, na interface MDI, :

Principais campos:

Produto (B2_COD) Cdigo do produto.
Armazm (B2_LOCAL) Armazm do saldo existente para o produto.


Saldo Atual (B2_QATU) Quantidade do produto atual em estoque.
Sld.Atu (B2_VATU1) Valor atual em estoque.
C Unitrio (B2_CM1) Custo mdio unitrio atual.
Qtd 2 UM (B2_QTSEGUM) Quantidade atual em estoque na segunda
unidade de medida.
Empenho (B2_QEMP) Empenho atual do estoque.
Qtd a Endere (B2_QACLASS) Quantidade atual do estoque a enderear.
Qtd Reserva (B2_RESERVA) Quantidade reservada para faturamento atual do
estoque.
Qtd Prevista (B2_SALPEDI) Quantidade prevista para entrada atual do
estoque.
Qtd Fim Ms (B2_QFIM) Quantidade no ltimo processo de fechamento
efetuado.
Status Sld (B2_STATUS) Status do saldo em estoque.
As informaes de saldos so atualizadas por diversas rotinas do Sistema e atualizadas
em processos de movimentos ou, ainda, por meio de rotinas para reclculo de saldos e
totalizadores. Dentre as principais, destacam-se:

Saldo Atual.
Refaz Acumulados.
Custo Mdio.
Refaz poder de terceiros.

Exerccio


Atualizaes > Estoques > Saldos em Estoque

Logo em seguida, clique na opo Alterar e informe os dados nos campos
especificados.


Produto 1:

Produto = MOD3111 (F3 Disponivel)
Armazm = 01
Custo Unitrio = 30,00

Produto 2:

Produto = MOD3121 (F3 Disponivel)
Armazm = 01
Custo Unitrio = 40,00


Neste captulo, voc aprendeu a Iniciar os Saldos (Quantidades/Valores) em Estoques.

Prximo Passo

Com os Saldos Iniciais informados, o prximo passo, realizar a movimentao de
Documentos de Entradas.


ENTRADAS DE MATERIAIS


Neste captulo, abordaremos as Entradas, atravs das Compras de Materiais realizadas
por intermdio das Notas Fiscais de Entradas.

Rotinas Abordadas

Documentos de Entradas.


Documentos de Entradas

Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na
empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao on-line de
dados financeiros e contbeis e, tambm, de Estoques e Custos.
Alm disso, a rotina permite que os materiais recebidos pela rotina -Recebimento de
materiais- sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados.
Esse processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao das
tributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros.
Muita ateno deve ser dada a essa rotina,, pois a principal porta de entrada de
informaes no Sistema, a entrada de dados errados pode provocar erros nos demais
ambientes do Sistema, como Ativo Imobilizado, Financeiro, Estoque e Custos, PCP,
entre outros.
Os dados informados nessa rotina devem espelhar o documento fsico, exceto se o
documento apresentar erros de clculos; nesse caso, deve-se decidir um procedimento
para sua correo, dependendo da legislao vigente.

Como as principais integraes da rotina so os livros fiscais,
financeiro e custos, deve-se observar atentamente o resumo
das integraes nos folders de impostos, livros fiscais e
duplicatas.


Exerccio

Vamos realizar uma entrada de documento de entrada. Para realizar este exerccio,
acesse:

Atualizaes > Movimentos > Documento de entrada

1) Inclua um documento de entrada com as informaes abaixo:

Cabealho:

Tipo = Normal
Formulrio Prprio= No
Nota Fiscal = 000015
Srie = UNI
Data = Data de Hoje
Fornecedor = 000002 (F3 Disponivel)
Loja = 01
Tipo de Documento = NFE (F3 Disponivel)


Produto = 30316 (F3 Disponivel)
Quantidade = 10
Valor Unitrio = 100,00
Valor Total = 1.000,00
T.E.S. = 002 (F3 Disponivel)
Armazm = 01
Lote = 000002
Validade = 31/12/10


Consultas a Movimentao dos Estoques

O Kardex uma ferramenta de controle de movimentao de materiais no armazm.

Antes dos computadores, todo o material movimentado no armazm era controlado
por meio de fichas, que continham as informaes completas dos produtos.

Essas fichas eram denominadas Kardex.

atravs do Kardex que a conferncia dos itens realizada separadamente,
apresentando os movimentos de estoques bem como seus respectivos Custos, Saldos
Iniciais e Finais.

Exerccio 08 Como consultar o Kardex por Dia:
1. Selecione as seguintes opes Consultas + Cadastros +
Kardex p/ Dia;

Obs.:
O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:


3. Confira os dados e confirme os Parmetros;
4. Posicione com o cursor sobre o Produto CPU;
5. Clique na opo Consulta, para verificar os contedos dos
campos;
6. Consulte tambm os demais produtos, repetindo os passos
anteriores.

Dica:
Voc poder consultar as movimentaes atravs de Grficos.
Para isto clique na opo Grfico, desta consulta e selecione o Tipo
de Grfico desejado.

Para saber sobre:
Consulta do Kardex, do Mdulo de Estoques e Custos,
posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help
do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo;
Relatrio Kardex por Dia, do Mdulo de Estoques e Custos,
do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.


Neste captulo voc visualizou Documentos de Entradas e verificou como consultar a
Movimentao de Estoques.

Prximo Passo

No prximo captulo, iremos dar incio as Movimentaes de Estoques que envolvem
as Ordens de Produo, podendo realizar Entradas, Sadas ou Devolues no Estoque.


ORDENS DE PRODUO


Neste captulo, abordaremos o cadastramento de Ordens de Produo.

Rotinas Abordadas

Modulo de Estoques e Custos:
Ordens de Produo.


Ordem de Produo

A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao do produto,
relacionando todos os componentes e as etapas de fabricao determinadas pela sua
estrutura. A ordem de produo pode ser includa:

Manualmente.
Por meio da rotina de gerao de OPs por pedidos de venda.
Por meio da rotina de gerao de OPs por ponto de pedido.
Por meio do MRP.

Ao abrir a OP, lida a estrutura do produto e so empenhados os componentes
necessrios para sua fabricao.
Os produtos intermedirios que no possuem saldo disponvel tero ordens de
produo geradas e as matrias-primas que no possuem saldo tero solicitaes de
compra ou autorizaes de entrega geradas.
Os empenhos gerados podem ser alterados em relao quantidade, ao local, ao lote
etc. Eles so baixados no momento da produo, automaticamente, ou podem ser
requisitados, manualmente, para a OP.
Para identificar se um produto comprado (matria-prima) ou fabricado (produto
intermedirio), o Sistema verifica o arquivo de estruturas: o item que possui estrutura
cadastrada fabricado e os itens que no possuem estrutura so comprados.
A ordem de produo a entidade do Sistema que agrega o custo de vrios insumos e
transfere para outro.
O custeio de uma ordem de produo nada mais que a soma por nvel dos custos dos
componentes at chegarmos ao produto PAI.
A numerao de uma ordem de produo no est contida em um nico campo. Ela
composta por quatro campos:

0000001 01 001 01
N
m
e
r
o
I
t
e
m
S
e
q
u
e
n
c
i
a
I
t
e
m

d
e

G
r
a
d
e

(
*
)
(*) Opcional


Em todas as outras tabelas em que ocorre referncia ao nmero da ordem de
produo, a informao digitada diretamente em um nico campo.
Incluso manual de uma O.P.:

Os campos obrigatrios que devem ser preenchidos ao incluirmos uma OP so:

Nmero da OP (C2_NUM) Identificador principal da ordem de produo.
Item (C2_ITEM) Item da OP. Identificador secundrio da ordem de produo.
Seqncia (C2_SEQUEN) Seqncia da OP. A seqncia sugerida sempre
001 na incluso do produto PAI. Ela , automaticamente, incrementada pelo
Sistema medida que as OPs intermedirias vo sendo geradas.
Produto (C2_PRODUTO) Cdigo do produto da OP. Identifica qual produto
ter sua estrutura explodida, gerando empenhos para os itens que o compem
e previso de entrada de saldo. Pode ser informado um produto sem estrutura.
Nesse caso, a OP ser aberta e nenhum item ser empenhado.
Armazm (C2_LOCAL) Cdigo do armazm previsto para entrada de saldo do
produto a ser fabricado.
Quantidade (C2_QUANT) Quantidade prevista para fabricao pela OP. Essa
quantidade gravada como a quantidade prevista de entrada para o item e
com base nela que os empenhos so calculados.
Previso Ini (C2_DATPRI) Data prevista de incio de fabricao da OP. Com
base nessa data, so calculadas as datas de necessidade dos itens que sero
empenhados para a OP.


Entrega (C2_DATPRF) Data prevista de trmino de fabricao da OP. para
essa data que est prevista a ltima entrada de saldo do produto acabado. ,
normalmente, a data prometida para entrega dos itens produzidos.
DT Emisso (C2_EMISSAO) Data de emisso da ordem de produo. a data
em que o documento foi criado.
Tipo OP (C2_TPOP) Tipo da ordem de produo:

o OP Firme Ordem de produo que pode ser iniciada e ter seus itens
empenhados, requisitados, comprados e/ou produzidos. a ordem
oficializada para produo.
o OP Prevista apenas uma ordem com previso para produo.
Dever ser confirmada em uma rotina especfica para essa finalidade e
tornar-se uma ordem firme. Pode ter sido criada somente para
simulao e no ser efetivamente produzida.

Alguns campos no obrigatrios que merecem destaque so:

Centro Custo (C2_CC) Centro de custo associado ordem de produo.
Observao (C2_OBS) Observaes gerais sobre a ordem de produo.
Qtd 2 UM (C2_QTSEGUM) Quantidade da ordem de produo na segunda
unidade de medida.
Reviso Estr (C2_REVISAO) Reviso utilizada para fabricao do produto.
sempre sugerida a reviso padro do produto, informada no cadastro de
Produtos (SB1). Com base na reviso selecionada, os itens empenhados para
uma ordem de produo de determinado produto podem variar.
Item Grade (C2_ITEMGRD) Quando o produto digitado para a ordem de
produo possui grade, o Sistema gera diversas OPs, uma para cada
composio da grade. atravs desse campo que ocorre a diferenciao da
numerao das ordens de produo dos itens.

O boto tracker aciona a rotina de rastreamento de informaes, indicando a origem
da ordem de produo em questo.


Exerccio


Atualizaes > Movmtos. Produo > Ordens de Produo

especificados.


Nmero da OP = <Aceite a sequncia>
Item = 01
Seqencia = 001

Obs.:
O sistema apresenta a tela dos opcionais do monitor.

- Marque como item opcional do Monitor 20202 :
Desc. It. Opcionais = Placa Eletronica DVD Nacional;

- Preencha os campos e informe os dados a seguir:

Armazm = 01
Quantidade = 05
Unid. Medida = PC
Previso Inicio = <data de hoje>
Entrega = <data de hoje> + 5 dias
Data Emisso = <data de hoje>
Prioridade = 500
Opcional OP = 0010001
Tipo OP = Firme


- Aps a confirmao da OP, ser apresentado a mensagem:
"As OPs Intermedirias/Solicitaes de Compras no foram geradas,
as opes so "SIM" confirme agora ou "NO" para ger-las posteriormente."

- Clique na opo "SIM" para confirmar.


Neste captulo voc aprendeu a trabalhar com a Ordem de Produo e verificar os
empenhos gerados por ela atravs do Mdulo de Estoques e Custos.

Prximo Passo

No prximo captulo, iremos verificar as Movimentaes Manuais dos Estoques.


MOVIMENTAES MANUAIS DE ESTOQUE


Neste captulo abordaremos as Movimentaes Manuais de Estoques.

Rotinas Abordadas

Internos;
Produo.


Produo

A Produo de materiais consiste na informao ao sistema da Produo Parcial ou
Total de uma Ordem de Produo.
Caso seja Parcial, a Ordem de Produo no ser encerrada, permanecendo em
Aberto.

Exerccio 10 Como informar Produo sem a utilizao da Carga
Mquina:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movmtos. Produo +
Produo;
2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

TP Movimento: 010 (F3 Disponvel)
Produto: MICRO (F3 Disponvel)
Unidade: PC (F3 Disponvel)
Quantidade: 10
C. Contbil: 1022 (F3 Disponvel)
Ord. Produo: 00000101001 (F3 Disponvel)
Armazm: 01
Documento: 000001
Dt. Emisso: Data de hoje
Parc. /Total: Total
Descr. Prod.: MICROCOMPUTADOR

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Produo.

Dica:
Aps as confirmaes dos Apontamentos das Produes atravs desta
movimentao, o sistema j requisita automaticamente os Materiais
necessrios sua produo, basta que o Parmetro MV_REQAUT,
esteja como Automtica.

Para saber sobre Produo, do Mdulo de Estoques e Custos,
do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.


Internos

Esta movimentao tem a finalidade de realizar os Lanamentos das Movimentaes
Internas de materiais, na forma de Requisies ou Devolues.
Estes procedimentos atualizam os Saldos Fsico e Financeiro dos produtos, utilizando
um item para cada documento criado.

Exerccio 11 Como visualizar Movimentos Internos:
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movmtos
Internos + Internos;
2. Clique no opo Visualizar, para verificar as requisies
geradas devido Produo informada no exerccio anterior.

Para saber sobre Movimentos Internos, do Mdulo de Estoques e
Custos, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado
o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.



Neste captulo voc aprendeu a realizar Movimentos Internos.

Prximo Passo

No prximo captulo, iremos verificar os procedimentos, para realizao do
Fechamento de Estoques.


FECHAMENTOS, CLCULOS E ACERTOS


Com o Fechamento de Estoques, assegura-se que toda a informao relacionada ao
Perodo Atual, foi revisada e conferida, e ao mesmo tempo iniciam-se os dados para o
Prximo Perodo.
Alm de ser necessrio gerao de Relatrios Legais, o Fechamento de Estoques d a
oportunidade de se corrigir divergncias entre Documentos de Entradas e Sadas
(Notas Fiscais, Requisies, Devolues, etc.) e os dados gravados no Sistema.

Veja a seguir um Roteiro para o Fechamento de Estoque:

Backup, necessrio para que se tenha uma Cpia de Segurana, de todos os arquivos
do sistema;
Clculo do Lote Econmico, analisar necessidade e utilizao das informaes;
Acerto do Saldo Atual;
Reclculo do Custo de Entrada;
Refaz Acumulados;
Refaz Poder de Terceiros;
Inventrio, quando houver Divergncia entre os Saldos dos Produtos no sistema, com
o Saldo Fsico de Estoques;
Reclculo do Custo Mdio, considerado o critrio de Contabilizao;
Conferncias Finais e a emisso de relatrios de Resultado e Movimentos;
Virada de Saldos.


Rotinas Abordadas

Lote Econmico;
Acertos do Saldo Atual;
Custos de Entradas;
Refaz Acumulados;
Refaz Poder de Terceiros;
Reclculos do Custo Mdio;
Viradas de Saldos.


Lote Econmico

O Lote Econmico informa a Quantidade ideal para se Comprar ou Produzir toda vez
que se fizer necessrio, devendo ser calculado em funo do Consumo Mdio Mensal e
da Periodicidade de Compras dos Produtos.

Atravs desta Movimentao podemos obter o seguinte:
A Classificao ABC dos Materiais;
O Clculo dos Pontos de Pedido;
O Clculo dos Lotes Econmicos;
Consumo dos Produtos Ms a Ms, por Pesos, ou por Tendncias.

Exerccio 12 Como calcular Lotes Econmicos:
1. Selecione as seguintes opes "Miscelnea" + "Clculos" + "Lote
Econmico";

Obs.:
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.
3. Marque com um x as seguintes opes:
Atualizao do Consumo do Ms;
Pela Tendncia;
Clculo do Lote Econmico;
Clculo do Ponto de Pedido;

Clculo: Pela Tendncia
Nmero de Meses: 12
Clculo do Lote Econmico: X
Calculo do Ponto de Pedido: X
Perodo de Aquisio Classe A: 1.0 Ms
Perodo de Aquisio Classe B: 2.0 Meses
Perodo de Aquisio Classe C: 3.0 Meses
Distribuio Percentual % Classe A: 30.0 %
Distribuio Percentual % Classe B: 30.0 %
Distribuio Percentual % Classe C: 40.0 %

4. Confira os dados e confirme os Parmetros;
5. Marque x, para todos os Tipos e Grupos de Materiais;
6. Confira os dados e confirme o Clculo do Lote Econmico;


7. Selecione as seguintes opes Consultas + Cadastros +
Produto;
8. Posicione com o cursor sobre cada um dos produtos;
9. Clique na opo Consulta, para verificar as informaes dos
campos Lote Econmico e Ponto de Pedido;

Dica:
Com o Parmetro de Clculo, podemos utilizar a frmula de Lote Econmico =
(Consumo Mdio) x (Frequncia), para informar manualmente no cadastro de
produtos;

O parmetro MV_USAQTEM indica se na Exploso das Necessidades de Materiais
deve ser utilizada a Quantidade por Embalagem/Lote Mnimo, como quantidade
vlida antes de se tentar o Lote Econmico.

Para saber sobre:
Clculo do Lote Econmico, do Mdulo de Estoques e Custos, posicionado na opo,
pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua
finalidade e como execut-lo.

Consultas ao Lotes de Produtos, do Mdulo de Estoques e Custos, posicionado na
opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a
sua finalidade e como execut-lo.


Acertos do Saldo Atual

O Acerto de Saldo Atual tem com o objetivo principal calcular e fornecer a Posio dos
Estoques naquele exato momento, mediante os movimentos de NF's de Entradas,
Sadas e Movimentos Internos.
Para cada item de estoque o sistema recalcula o estoque em Quantidade e Valor.

Exerccio 13 Como realizar Reclculos de Saldo Atual:
1. Selecione as seguintes opes "Miscelnea" + "Acertos" + "Saldo
Atual";

Obs.:
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.

Do Armazm?: 01
At Armazm?: 99
Do Produto: <branco> (F3 Disponvel)
At o Produto: ZZZZZZZZZZZ (F3 Disponvel)
Zera o saldo de produtos MOD? Sim
Zera o CM de produtos MOD? Sim

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e o Reclculo do
Saldo Atual.

Dica:
Neste Reclculo, o sistema atualiza o Arquivo SB2 Saldos Fsicos e
Financeiros do Estoque", utilizando os arquivos de Notas Fiscais de
Entradas, Notas Fiscais de Sadas e de Movimentos Internos.

Para saber sobre Reclculo de Saldo Atual, do Mdulo de Estoques e
Custos, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser
apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como
execut-lo.


Custos de Entradas

Essa rotina tem a finalidade de recalcular o custo de entrada das mercadorias,
registradas no recebimento de materiais, devendo ser executada sempre que algum
parmetro influencie na alterao do custo do produto.

Por exemplo, a alterao de TES: alquotas, clculo de tributos, crdito de impostos
etc..

Entre as opes disponveis na parametrizao, est a possibilidade de atualizar o
ltimo preo de compra do produto.
Ao confirmar a tela de apresentao, o Sistema atualizar os arquivos, analisando sua
integridade e refazendo os custos.

Exerccio


Miscelnea > Acerto > Custo de Entrada

- Logo em seguida, preencha os parmetros e confirme.


Refaz os Acumulados

Essa rotina tem o objetivo de refazer os saldos de pedidos, solicitaes e ordens de
produo dos produtos com base nos respectivos movimentos. Os arquivos refletiro
os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuio.
Ela deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados
nos arquivos. Alguns dos campos a serem avaliados, recalculados e acertados tambm
se referem a acumulados financeiros, tais como:

Situao do ttulo.
Valor do ttulo em reais.
Arquivo de baixas.
Dados do cliente/fornecedor.
Moedas dos ttulos.

Ao confirmar a tela de apresentao, o Sistema atualizar os arquivos, analisando sua
integridade e refazendo os custos, caso haja necessidade.


Exerccio


Miscelnea > Acertos > Refaz Acumulados



Refaz Poder de Terceiros

As notas fiscais, geradas para poder de terceiros so classificadas com relao ao
campo "Poder de Terceiros" do TES utilizado.

Esse programa ir refazer os lanamentos, referentes ao poder de terceiros,
analisando as notas fiscais de compra e venda, atualizando os campos do arquivo de
saldos fsicos, financeiros e o de saldos em poder de terceiros, de acordo com o tipo de
TES informado na nota.

Para executar o acerto de Refaz poder terceiros, necessrio:

a. Na janela de manuteno de Refaz Poder de Terceiros, o Sistema apresenta a tela
descritiva da rotina.

b. Ao confirmar o processamento, o Sistema atualizar os arquivos, analisando sua
integridade e refazendo, se necessrio, o poder de terceiros.

Assim, a quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em nosso
poder so reavaliadas e analisadas, permitindo a gerao de relatrios de consulta.


Exerccio


Miscelnea > Acertos > Refaz Poder de Terc.


Reclculo custo mdio

O custo mdio ou contbil calculado pelo Sistema de forma on-line a cada
valorizao dos estoques dos produtos, com base nas novas entradas de matrias-
primas somadas aos saldos existentes.
O Protheus processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo mdio dos materiais,
porm em alguns casos, os custos no podem ser apurados dessa forma por causa da
seqncia em que os movimentos so digitados (sadas antes das entradas) ou porque
os movimentos aguardam algum complemento (despesas acessrias, de importao
etc.) ou mesmo porque a empresa prefira processar seus custos somente ao final do
perodo.
A rotina -Reclculo do custo mdio- tem como objetivo bsico reprocessar os
movimentos na seqncia correta e gravar os custos, nos arquivos de saldos e de
movimentos, fornecendo assim as informaes necessrias para conferncia.

Vale ressaltar que o custo fifo tambm est disponvel no
PROTHEUS, porm no existe de maneira on-line. Para sua
utilizao, o parmetro <MV_CUSFIFO> deve ser habilitado e a
rotina Reclculo-, processada.

A configurao padro da tela do processamento de reclculo do custo mdio, na
interface MDI, :


Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usurios. Nesse
caso, as movimentaes que estejam acontecendo, simultaneamente, ao clculo
podem influenciar no resultado.

Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro
MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a "N".

Outra forma de execuo, alis mais segura, com o Sistema em modo exclusivo, sem
usurios simultneos utilizando os arquivos necessrios ao clculo.
Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar
com o contedo igual a "S'.


Exemplos:
Saldo Inicial
Produto X
Armazm 01
Quantidade 10 Peas
Valor Total em Estoque 100,00
Custo mdio Unitrio (100,00/10) = 10,00

Nota Fiscal de ENTRADA
Produto X
Armazm 01
Quantidade 100
Peas
Preo Unitrio 13,00
Preo Total da Nota 1300,00
Alquota de Imposto Includo no preo * 18%
Alquota de Imposto no Includo no preo * 10%
TES - Crdito de Imposto Includo no preo * "SIM"
TES - Crdito de Imposto no Includo no preo * "SIM"
Valor do Imposto Includo no preo * 130,00
Valor do Imposto no Includo no preo * 234,00
Custo Total da Nota
Preo Total da Nota (1.300,00) - Valor do Imposto Includo no preo
(234,00) =
1066,00


* Cada pas possui um imposto prprio.

Custo mdio aps nota fiscal de entrada
Produto X
Armazm 01
Quantidade Total 110 Peas
Valor Total em Estoque (100,00 + 1066,00) = 1166,00
Custo Mdio (1166,00/110) = 10,60

Durante as movimentaes, o Sistema trabalha com o custo mdio por armazm.

A valorizao de uma ordem de produo efetuada pelo total das requisies -
devolues dos materiais que foram utilizados para sua produo.
Custo de uma produo = Total do Custo das Requisies - Devolues
O custo dos produtos calculado, seguindo a hierarquia da estrutura em ordem
crescente (do menor para o maior nvel).
A valorizao de uma transferncia de cdigos efetuada pela transferncia do custo
do produto de sada para o de entrada.

Exemplo:
Produto A Produto B
Quantidade 10 10
Valor 20 20
Custo Mdio 2 2

Para clculo do custo mdio, o Sistema armazena o saldo em quantidade e valor, de
cada um dos produtos e dividindo o valor pela quantidade, determina o custo mdio
unitrio.


O Sistema permite que os usurios interfiram na seqncia do clculo por meio de
pontos de entrada existentes e da tela do log de processamento.
Por meio de parametrizao a tela pode ser apresentada da seguinte maneira:

A informao de reclculo de quantidade automtica pode ser desabilitada,, pois pode
ocasionar manuteno mais lenta em processamentos com muitos registros.


Checagem de Recursividade e outras melhorias no Reclculo do Custo Mdio
Durante o processo de reclculo do custo mdio, o sistema pode apresentar uma
mensagem de aviso durante o processamento com a pergunta Gera estrutura pela
movimentao. Selecionando como contedo de resposta a opo Sim, o programa
ir gerar uma estrutura temporria para o clculo, baseada nos movimentos internos
do perodo do reclculo do custo mdio.
Dependendo do tipo de movimentao encontrado, o processo de criao da estrutura
temporria acusa recursividade, ou seja, indica que a gerao da estrutura temporria
ser abortada para evitar que o sistema entre em recursividade (loop).
Incluso manual de uma Ordem de Produo:

Essa janela possui duas opes complementares:
Opes Janela de log
Recalcula Possibilita efetuar qualquer reclculo do custo, se acaso
modificarmos a sequncia de clculo.
Log Permite a impresso do arquivo de log.

Tambm esta importante mencionar, que o P8 proporciona a visualizao dos arquivos
de log gerados em processamentos anteriores, em vrias rotinas. Para isto, basta clicar
em Visualizar e ser apresentado a tela a seguir:


Ganho de performance no reclculo do custo mdio
O novo parmetro MV_MOEDACM aumentar a performance da rotina de Reclculo
do Custo Mdio para empresas que no utilizam todas as moedas do sistema.
Atravs desse parmetro so informadas, ao sistema, as moedas que devem ser
consideradas no processamento do reclculo. Contudo, como o sistema considera
normalmente a moeda 1, esse parmetro tratar somente as moedas 2, 3, 4 e 5 como
opes.

Contabilizao do custo mdio
Para a contabilizao dos custos das tabelas de movimentos (SD1, SD2, SD3), que torna
possvel corrigir no-conformidades encontradas na contabilizao dos custos, sem
que haja necessidade de executar novamente a rotina de Reclculo do Custo Mdio,
melhorando, desta forma, o desempenho na gerao dos lanamentos contbeis em
situaes em que so encontrados problemas nos cadastros utilizados pela
Contabilidade.
A nova rotina de contabilizao baseia-se no valor j gravado nos movimentos; assim,
necessrio que tenha sido executada a rotina Reclculo do Custo Mdio, j que a
contabilizao efetuada com base na seqncia e nos valores gravados.


A rotina de contabilizao baseia-se no valor j gravado nos
movimentos; assim, necessrio que tenha sido executada a
rotina Reclculo do Custo Mdio, j que a contabilizao
efetuada com base na seqncia e nos valores gravados.

Valorizao de Produtos por Integrao Contbil
Foi aprimorado o conceito de valorizao de produtos pela integrao com a
contabilidade no reclculo do custo mdio. Antes da implementao dessa melhoria, o
sistema utilizava a seguinte metodologia para valorizao de produtos atravs desta
integrao:

Metodologia anterior Implementao:
1. Criao de centro de custos para integrao.
2. Criao de produto com cdigo iniciado pelas iniciais MOD somado ao centro de
custos para integrao, sendo que, somente um produto pode ser integrado a cada
centro de custos.
3. Processamento do reclculo do custo mdio com a pergunta Calcula MOD? com
contedo de resposta igual a Sim e desta forma, todo valor gerado para o centro de
custos absorvido pelo produto.

Com este novo recurso:
1. Criao de centro de custos para integrao.
2. Criao de produto com qualquer cdigo. O centro de custos para integrao deve
ser informado atravs do novo campo B1_CCCUSTO. Alm do centro de custos para
integrao, pode ser informado tambm um grupo contbil para filtragem das
informaes. Desta forma, o mesmo centro de custos pode ser associado a mais de um
produto, desde que os grupos contbeis sejam distintos para cada produto.
3. Processamento do reclculo do custo mdio com a pergunta Calcula MOD? com
contedo de resposta igual a Sim e desta forma, todo valor gerado para o centro de
custos e grupo de contas associado absorvido pelo produto.


Observe nos quadros a seguir a comparao das metodologias:

Metodologia antiga Nova Metodologia
Cdigo do produto fixo MOD +
centro de custos
Cdigo de produto livre
Um centro de custos pode ser
integrado a um nico produto.

Um centro de custos pode ser integrado a
mais de um produto, desde que cada
produto esteja associado a um grupo
contbil diferente.

Observao:
A adoo da nova metodologia opcional e somente ser utilizada pelo sistema caso
os campos sejam preenchidos. Se a valorizao pela contabilidade j utilizada
atualmente, seu funcionamento no sofrer alteraes.
Os produtos que possurem as caractersticas para integrao tero o mesmo
comportamento dos produtos que na verso atual tm seus cdigos iniciados por
MOD.
Para checar se um produto possua estas caractersticas, anteriormente eram
verificadas as trs primeiras posies do cdigo; a partir desta melhoria, os
desenvolvedores devem checar se um produto tm as caractersticas de um produto
com cdigo MOD atravs da nova funo:
IsProdMod(), passando como parmetro o cdigo do produto.

Observe o exemplo na tabela a seguir:

Checagem pela metodologia antiga Checagem pela nova metodologia
If Substr(SB1->B1_COD,1,3) = MOD
cMensagem:=Produto MOD
EndIf
If IsProdMod (SB1->B1_COD,1,3)
cMensagem:=Produto MOD
EndIf

A nova metodologia de integrao deve ser utilizada tambm no cadastro de
Recursos existente no ambiente Planejamento e Controle da Produo PCP.
Atualmente, associa-se a cada recurso cadastrado um centro de custos, aps a
implementao pode ser associado tambm um grupo de contas para cada recurso.


Procedimentos para Utilizao:
Para utilizao deste novo conceito de valorizao de produtos por integrao
contbil, no cadastro de Centro de Custos o usurio deve possuir pelo menos um
centro de custo cadastrado.

Observe o exemplo:

1. Configure os campos gerados pela atualizao automtica com a configurao do
centro de custo e do grupo contbil. Observe que um centro de custos pode ser
integrado a mais de um produto, desde que cada produto esteja associado a um grupo
contbil diferente.


2. Ao realizar o reclculo do custo mdio configurando o parmetro Calcula Mo-de-
Obra? com contedo de resposta igual a Sim, a rotina realiza a valorizao dos
produtos por integrao contbil conforme configurado no cadastro de produtos.


Exerccio


Miscelnea > Reclculo > Custo Mdio


Saldo Atual para Final

Com o intuito de encerrar as movimentaes do estoque no ms, a rotina -Saldo Atual
para Final- realiza a transferncia de saldos em estoque, considerados atuais para
saldos finais do perodo.
Assim, os saldos finais do perodo estaro aptos a serem considerados como saldos
iniciais do prximo perodo.
Essa rotina deve ser executada aps todas as movimentaes do ms terem sido
lanadas e conferidas e antes que a movimentao do ms seguinte seja iniciada.
A configurao padro da tela do processamento de saldo atual para final, na interface
MDI, :


Somente usurios que trabalhem com o custo mdio on-line
devem utilizar essa rotina. Para saber qual a configurao
utilizada, basta acessar o Configurador, parmetro
MV_CUSMED.

Se o usurio utilizar a rotina -Clculo do Custo Mdio-, no deve utilizar essa rotina,,
pois os dados seriam sobrepostos s informaes de saldo atual.
O prximo passo, aps esse processo de transferncia dos saldos atuais para finais,
efetuar a rotina -Virada de Saldos-.

Exerccio


Miscelnea > Fechamento > Sld. Atual p/Final


Virada dos saldos
Para que o Fechamento do final do perodo seja executado, necessrio executar a
rotina -Virada de Saldos-.
Essa rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas -Reclculo do Custo
Mdio- ou -Saldo Atual para Final-, sejam transferidos como saldo inicial da data
estipulada.
A configurao padro da tela de parametrizao, na rotina -Virada de saldos-, :



Ao realizar a Virada de Saldos, o Sistema procede a gerao de arquivos que
comportem os saldos iniciais do prximo perodo, alm de impedir que movimentos
com data menor ou igual data do fechamento sejam includos.

Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usurios. Nesse
caso, as movimentaes que estejam acontecendo, simultaneamente, ao clculo
podem influenciar no resultado.

Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro
MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a "N".

Outra forma de execuo, alis mais segura, com o Sistema em modo exclusivo, sem
usurios simultneos utilizando os arquivos necessrios ao clculo.
Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro <MV_CUSTEXC> deve estar
com o contedo igual a "S.

O Sistema efetua a gravao dos saldos iniciais do prximo perodo e a gravao dos
arquivos com cpia dos dados do perodo.

Exerccio


Miscelnea > Fechamento > Virada de Saldos


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