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REVISO: 01
DATA: 06/04/2011
AUTORES: ANDREA FERREIRA VIANA MACHADO
LEANDRO CRUZ DE ANDRADE
SANDRO GONALVES DOS SANTOS.

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Sumrio
1 PROJ ETOS ............................................................................................................................................... 3
1.1 ESTRUTURA DE UM PROJETO..................................................................................................................... 3
1.1.1 ELEMENTO PEP .................................................................................................................................. 3
1.1.2 DIAGRAMA DE REDE E TAREFAS ................................................................................................. 3
1.2 TIPOS DE PROJETO ........................................................................................................................................ 4
1.2.1 PROJETO DE ORAMENTO ............................................................................................................ 4
1.2.2 PROJETO DE EMPREENDIMENTO ................................................................................................. 5
1.2.3 PROJETO DE EMPREITADA ............................................................................................................ 5
1.2.4 PROJETO DE TERCEIROS ................................................................................................................ 6
1.2.5 PROJETO DE MANUTENO ......................................................................................................... 6
1.2.6 PROJETO DE PRESTAO DE SERVIOS .................................................................................... 7
1.2.7 PROJETO DE INFRAESTRUTURA .................................................................................................. 7

2 ORAMENTO DO EMPREENDI MENTO ........................................................................................... 8
2.1 CRIAR PROJETO DE ORAMENTO ............................................................................................................ 8
2.1.1 CRITRIO DE ORDENAO ...........................................................................................................12
2.2 LISTAS TCNICAS (COMPOSIES) ........................................................................................................13
2.2.1 CRIAR COMPOSIO ME OMODE .............................................................................................15
2.2.2 CRIAR COMPOSIO .......................................................................................................................17
2.2.3 MODIFICAR COMPOSIO.............................................................................................................22
2.3 TRANSFERIR LISTA TCNICA PARA O PROJETO .................................................................................24
2.4 ORAMENTO SINTTICO E CADERNO DE INSUMOS ..........................................................................26
2.5 APROVAR ORAMENTO ............................................................................................................................29
2.6 LANAR COMPOSIES DO ORAMENTO APROVADO NO PROJETO OPERATIVO ....................31
2.7 ATUALIZAR EM MASSA OS PREOS UNITRIOS DOS INSUMOS .....................................................33
2.8 GRAVAR VERSO DE ORAMENTO E VERSO BUSINESS PLAN ....................................................34

3 CRONOGRAMA F SI CO-FI NANCEI RO ........................................................................................... 38
3.1 PLANO DE FATURAMENTO .......................................................................................................................39
3.1.1 CRIAR PLANO DE FATURAMENTO NO ELEMENTO PEP .........................................................39
3.1.2 CRIAR PLANO DE FATURAMENTO NOS COMPONENTES DE MATERIAL OU TAREFAS
DE CUSTO ......................................................................................................................................................42
3.2 PAINEL DE PLANEJAMENTO .....................................................................................................................44




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3.3 ANDAMENTO FSICO ..................................................................................................................................47
3.3.1 CONFIRMAO DAS ATIVIDADES ATRAVS DA CJ20N ........................................................47
3.3.2 CONFIRMAO DAS ATIVIDADES ATRAVS DA CN47N .......................................................50
3.3.3 CONFIRMAO DAS ATIVIDADES ATRAVS DA CN25 ..........................................................52
3.3.4 ESTORNAR CONFIRMAO DAS ATIVIDADES .........................................................................53
3.3.5 RELATRIO DE ESTORNO ..............................................................................................................56
3.4 GRAU DE EVOLUO .................................................................................................................................57
3.5 GRAVAR VERSO CASH OU VERSO DE REPLANEJAMENTO .........................................................60
3.6 RELATRIO CASH FLOW ...........................................................................................................................62

4 REPLANEJ AMENTO DO ORAMENTO ......................................................................................... 64
4.1 MODIFICAR LISTAS TCNICAS NO PROJETO OPERATIVO ................................................................64
4.2 ATUALIZAR PREO UNITRIO DE UM INSUMO ...................................................................................65
4.3 SUPLEMENTO E RESTITUIO DE ORAMENTO ................................................................................65
4.4 FORMULRIO DE ORAMENTO ................................................................................................................66

5 GESTO DE MODI FI CATI VOS ........................................................................................................ 67
5.1 ORAMENTO E PLANEJAMENTO DOS MODIFICATIVOS ...................................................................67

6 PRI NCI PAI S RELATRI OS ................................................................................................................ 71
6.1 ME5A RELATRIO DE REQUISIO DE COMPRAS ...........................................................................71
6.2 ME2L RELATRIO PEDIDOS DE COMPRA POR FORNECEDOR .......................................................72
6.3 ME2M RELATRIO PEDIDOS DE COMPRA POR MATERIAL .............................................................73
6.4 ME3L RELATRIO DE CONTRATO POR FORNECEDOR ....................................................................76
6.5 ME3M RELATRIO DE CONTRATO POR MATERIAL ........................................................................78
6.6 ZTMM006_FLHSERV ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO.............................................................80
6.7 ME35K- APROVAR CONTRATO......................................................................................................... ..........81
6.8 ME28 - APROVAR PEDIDO DE COMPRA....................................................................................................82
6.9 ME54 - APROVAR REQUISIO DE COMPRA (INDIVIDUAL)...............................................................84
6.10 ME55 - APROVAR REQUISIO DE COMPRA (COLETIVO).................................................................85
6.11 ZTPS009_PAGOS RELATRIO DE PAGAMENTO.................................................................................87
6.12 CN41N RELATRIO DE CUSTOS ..........................................................................................................88
6.13 CJI5 RELATRIO DE COMPROMISSOS ...............................................................................................91
6.14 CJIA RELATRIO DE PAGAMENTOS REAIS ......................................................................................93
6.15 CNMM ADMINISTRAO DA PRODUO .................................................................................95
6.16 ZTFI_CONTAS_PAGAS........................................................................... ......................................................98
6.17 ZMELAP047 RELATRIO DE RETENES TCNICAS.....................................................................101

7 ANLI SE DE DI AGRAMA DE REDE .............................................................................................. 103
7.1 ANLISE DE DIAGRAMA DE REDE EXCEDIDO......................................................................................103

8 GLOSSRI O ....................................................................................................................................... 104
8.1 SIGNIFICADOS DE ALGUNS TERMOS USUAIS NO SISTEMA SAP ...................................................104


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CAPTULO 1 PROJETOS


1.1 ESTRUTURA DE UM PROJETO
Para executar um projeto em sua totalidade, precisa se montar uma estrutura hierrquica, onde
dividimos sua estrutura em nveis e sub-nveis. Veremos abaixo os tipos de elementos utilizados para se
criar uma estrutura de um projeto no SAP.

1.1.1 - ELEMENTO PEP: O elemento PEP um elemento individual na estrutura hierrquica do projeto,
onde os nveis inferiores consolidam os custos e prazos dos nveis superiores de uma forma clara e lgica.
Sua identificao determina o tipo de projeto, seu centro logstico (empreendimento), sua fase e
seus departamentos, dividindo-os de maneira padronizada em todos os empreendimentos e momentos do
cenrio de negcios da Brookfield.
.

1.1.2 - DIAGRAMA DE REDE E TAREFAS: Diagramas de rede so criados dentro dos Elementos PEP
com o intuito de planejar e alocar despesas e receitas de uma determinada atividade.
As tarefas so criadas dentro dos diagramas de rede. Atravs das tarefas podemos separar nosso
oramento por pavimento, globalmente, por apartamento ou de qualquer outra maneira que nos convm.
Dentro das tarefas sero agrupados todos os componentes (materiais ou servios).

ELEMENTOS PEP
DENOMINAO E IDENTIFICAO
4


1.2 - TIPOS DE PROJETO: No cenrio de negcios da Brookfield, foram criados alguns tipos de projeto
de acordo com o momento e com o tipo de negcio do empreendimento, partindo da prospeco do terreno,
passando pela administrao dos custos do terreno, lanamento do empreendimento, execuo, entrega de
obra e gesto de modificativos, administrao de receitas no projeto de vendas at a administrao da
manuteno ps-obra.
Vamos conhecer agora alguns tipos de projeto utilizados na Brookfield.


1.2.1 PROJETO DE ORAMENTO O.MODE.VF*

Projeto designado criao de oramentos para os empreendimentos. Pode se criar infinitas
verses de oramento para um empreendimento, fazendo os ajustes desejados e comparando-as at obter o
resultado desejado. O projeto de oramento aprovado ser lanado no projeto operativo, que ser usado
pela obra.
NUNCA HAVER NENHUM LANAMENTO CONTBIL NO PROJETO DE ORAMENTO,
POIS O MESMO UTILIZADO APENAS COMO RASCUNHO PARA CRIAO DE UM
ORAMENTO DE OBRA.

*MODE =CENTRO LOG STICO // V =VERSO DO ORAMENTO // F =FASE DO EMPREENDIMENTO















5

1.2.2 PROJETO DE EMPREENDIMENTO E.MODE.FF*
Projeto responsvel por controlar todos os custos da Brookfield para um empreendimento a
partir do seu lanamento.
Ser utilizado pelos departamentos de Incorporao, Marketing, Despesas Financeiras, Obra
(receber o oramento aprovado no projeto de oramento), Terreno, Despesas Reembolsveis e Corretagem
para controlar seus custos de acordo com o CAR-P e seus prazos de acordo com o planejamento.

*MODE =CENTRO LOG STICO // FF =FASE DO EMPREENDI MENTO

1.2.3 PROJETO DE EMPREITADA S.MODE.FF
Projeto responsvel por controlar todos os custos de um empreendimento a partir do seu
lanamento. Esses custos so controlados e pagos em nome da Brookfield, porm a receita
proveniente de um aporte de um parceiro. Possui a mesma estrutura do projeto de empreendimento.



6

1.2.4 PROJETO DE TERCEIROS T.MODE.FF
Projeto responsvel por controlar todos os custos de um empreendimento a partir do seu
lanamento. Esses custos so controlados e pela Brookfield, porm so pagos em nome de um terceiro.
Possui a mesma estrutura do projeto de empreendimento e servios.


1.2.5 PROJETO DE MANUTENO M.BROK
Este projeto nico e sua estrutura divide e controla as despesas de manuteno ps-obra de todos
os empreendimentos entregues de acordo com sua Unidade de Negcio.





7

1.2.6 PROJETO DE PRESTAO DE SERVIOS V.BROK
Este projeto nico e sua estrutura divide e administram as despesas de cesso de mo-de-obra,
construo por empreitada parcial ou total, modificativos de terceiros, reembolsos de mo-de-obra, taxas de
administrao e gerenciamento de todos os empreendimentos de acordo com sua Unidade de Negcio.


1.2.7 PROJETO DE INFRAESTRUTURA C.MODE

Projeto responsvel por controlar todos os custos da Brookfield para um terreno a partir da sua
compra (aprovao do CAR-L) at o momento do lanamento do empreendimento (aprovao do CAR-P).




8

CAPTULO 2 ORAMENTO DO EMPREENDIMENTO


2.1 CRIAR PROJETO DE ORAMENTO - PASSO A PASSO:

1 PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transao CJ 20N e pressionar ENTER.




2 PASSO: Clicar no cone CRIAR, opo PROJETO COM MODELO.



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3 PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo:


1 - Def. Projeto: Definio do Projeto de oramento. O.MODE.VF, onde MODE = Centro Logstico
(cdigo do empreendimento), V = verso do oramento (sempre letra), F = fase do empreendimento
(sempre nmero) usar o nmero 0 (zero) para fase nica.
2 Denominao: Nome do projeto. ORAMENTO NOME DO EMPREENDIMENTO VERSO
X.
3 Incio: Data de incio do projeto.
4 Fim: Data de trmino do projeto.
5 Perfil proj.: ZORCA01 Projeto de Oramento.
6 Def.projeto (Modelo): Definio do projeto que ser usado como modelo. Existe 01 projeto modelo de
oramento criado para cada unidade de negcio (O.MODE.RJ, O.MODE.SP e O.MODE.CO) mas nada
impede usar um projeto de Empreendimento, Empreitada ou Terceiro existente como modelo, pois todos
possuem a mesma estrutura de elementos PEP.
7 Desmarcar o campo Componentes.
8 Clicar em sntese de elementos PEP.














1
2
3
4
5
6
7
8
10

4 PASSO: Clicar no boto Substituir para fazer uma substituio em massa nos nomes dos elementos
PEP. A idia substituir os trechos da identificao dos elementos PEP do projeto modelo pelos trechos
da identificao do novo projeto.

No campo Pesquisa preencher o trecho da identificao do elemento PEP a ser substitudo.
No campo Substituir por preencher o trecho da identificao do elemento PEP a substituir.
Clique no boto Substituir.



Repare que no exemplo abaixo o trecho MODE.SP foi substitudo pelo trecho PTTA.A0
Clique no boto Incluir.

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5 PASSO: Clique no cone Gravar e o projeto de oramento criado com sucesso com a mesma
estrutura de Elementos PEP, diagramas de rede e Tarefas do projeto modelo.

Lembrado que os componentes no foram copiados, pois no 3 passo desmarcamos o campo
componentes. Na prxima etapa aprenderemos como criamos os componentes para um novo projeto.



6 PASSO: Para dividir nosso oramento em pavimentos ou em unidades devemos usar as tarefas. Para
criar uma tarefa deve se clicar no subgrupo do oramento (elemento PEP) desejado, clicar no cone
sntese de tarefa, preencher a coluna descrio com os nomes das novas tarefas desejadas e pressionar
ENTER.


7 PASSO: Aps a criao das tarefas precisamos definir o seu critrio de ordenao*.
12


2.1.1 - CRITRIO DE ORDENAO: Cdigo padronizado que ser usado no momento da criao das
composies (vide Pg. 11) para identificar em qual tarefa elas sero lanadas. Segue abaixo a lista de
critrio de ordenao padronizada:

REA INTERNA REA EXTERNA
GER (Geral) GER (Geral)
COG (Cobertura Geral)

CXD (Caixa Dgua)

ATI (tico) COB (Cobertura)
DPS (Duplex Superior)

nnT (nn Tipo)

02T (2 Tipo)

1TI (1 Tipo Interno) 1TE (1 Tipo Externo)
INT (Intermedirio)

nGI (N Subsolo Ncleo/Centro) nGE (n Sobre Solo Restante)
MZn (Mezanino Torre n)

TIn (Trreo Interno Torre n) TE1 (Trreo Externo Torre n)
1SI (1 Subsolo Ncleo/Centro) 1SE (1 Subsolo Restante)
nSI (n Subsolo Ncleo /
Centro)
nSE (n Subsolo Ncleo /
Centro)
FUN



7 PASSO: Para lanar o critrio de ordenao devemos clicar na tarefa criada, clicar na aba Campos
do usurio e preencher de acordo com a tabela da Pg. 11 o campo Pavimento.
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Aps gravar e reabrir o projeto o campo LT preencher automaticamente os demais valores do critrio
de ordenao que ter a seguinte mscara: CXXYYPAV, onde C=critrio, XX=Grupo do plano de itens,
YY=subgrupo do plano de itens e PAV=descrio do pavimento (cdigo lanado no campo pavimento).

2.2 LISTAS TCNICAS (COMPOSIES).

Tm por objetivo criar uma estrutura de composies para um oramento, onde a composio me
OMODE define as quantidades das demais composies.
So criadas do zero ou copiando-se de uma composio de um projeto existente.
So separadas por unidade de negcio e recebem uma nomenclatura padronizada conforme
demonstrado abaixo:

O Oramento
MODE Centro logstico (Cdigo do Empreendimento)
C Composio
N Unidade de negcio (P = SP / R = RJ / O Centro Oeste)
XX Nmero do Grupo de Plano de Itens
YY Nmero do Sub-Grupo
ZZ Nmero da Composio
Cdigo Exemplo Funo
OMODE OPTTA Composio me do empreend. PTTA
Agrupar e definir as quantidades
de todas as composies do
oramento
CNXXYYZZ
CP170101 - Grupo 17 - FUNDAES
Sub-Grupo 01 - ESCORAMENTOS
Composio 01 CRAV. PERFIL METLICO
Definir todos os insumos de
uma composio e seus
coeficientes unitrios
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Exemplo: Lista tcnica me OPTTA do empreendimento E.PTTA.00, agrupando todas as Composies e
definindo suas quantidades.


Exemplo: Lista tcnica CP310303 do empreendimento E.PTTA.00, os insumos e seus coeficientes.



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CRIAO DAS LISTAS TCNICAS PASSO A PASSO:

2.2.1 - CRIAR COMPOSIO ME OMODE:

1 PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transao CSPB e pressionar ENTER.



2 PASSO: Clicar em Lista tcnica de projeto, opo Criar PSL.



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3 PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo e pressionar ENTER:
Obs.: Caso aparea no rodap a mensagem O material OMODE no existe ou no foi ativado
deve-se abrir um chamado no atendimento TI do portal BRP, mdulo SAP PS, solicitando a criao do
material OMODE.

1 Elemento PEP: Definio do Projeto de oramento. O.MODE.VF, onde MODE = Centro (cdigo do
empreendimento), V = verso do oramento (sempre letra), F = fase do empreendimento (sempre nmero)
usar o nmero 0 (zero) para fase nica.
2 Material: Nome da composio me OMODE.
3 Centro: Cdigo do empreendimento. O centro dos projetos de oramento modelo so 99SP, 99RJ e
99CO, logo, quando criamos um projeto com cpia do projeto modelo devemos usar estes centros.
4 Util. LisTc: S para SP, R para o RJ e O para o Centro Oeste.



1
2
3
4
17

4 PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo e pressionar ENTER:


1 Ctl: Define o tipo de componente. Para a Brookfield usaremos sempre o tipo N (item no
inventariado).
2 Componente: Cdigo da composio CNXXYYZZ.
3 Qtd.: Quantidade da composio.
4 Crit.ord.: Lanar cdigo Critrio de ordenao. (vide Pg. 11, PASSO 7 - CRIAO DE
TAREFAS).
5 cone Gravar: Grava a composio me criada.

2.2.2 - CRIAR COMPOSIO:
1 PASSO: Idem ao CRIAR COMPOSIO ME.
2 PASSO: Idem ao CRIAR COMPOSIO ME.
3 PASSO: Idem ao CRIAR COMPOSIO ME com exceo do campo Material, onde deve se
clicar no boto Match code e usar o filtro para localizar a composio desejada. Recomenda-se no
campo Material do Match code, preencher CP* para SP, CR* para o RJ e CO* para o centro-
oeste e apagar o nmero 500 do campo NMaxOcorrs. para abrir todas as composies na lista.

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4 Passo: Pressionar ENTER.



5 Passo: Na coluna Ctl, item 0010, preencher T (item de texto) e pressionar ENTER.









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6 Passo: Na Linha 1 preencher o nome da composio e pressionar ENTER.



7 Passo: Preencher as colunas de acordo com o descrito abaixo:

1 Ctl: N (item no inventariado)
2 Componente: Escolher o insumo desejado no Match Code.
3 Qtd.: Coeficiente unitrio do insumo (quantidade para uma unidade de medio da composio).
4 Crit.ord.: preencher critrio de ordenao (vide Pg. 11).






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8 Passo: Duplo clique no campo Qtd., na aba Compras, campo Preo lanar o preo unitrio do
insumo e clicar no cone Voltar:



9 Passo: Duplo clique na caixa QT (quantidade fixa) para desmarcar:











21

10 Passo: Desmarcar a caixa Qtd.fixa e clicar em no cone voltar:



11 Passo: Gravar.









22

2.2.3 - MODIFICAR COMPOSIO:

1 PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transao CSPB e pressionar ENTER.





2 PASSO: Clicar em Lista tcnica de projeto, opo Modificar PSL.





23

3 PASSO: Preencher os campos e informar o material a ser modificado.




4 PASSO: Fazer as alteraes desejadas e gravar.








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2.3 TRANSFERIR LISTAS TCNICAS PARA O PROJETO.

Depois de criar a composio me (OMODE) e as demais composies (CNXXYYZZ), definindo
seus insumos, quantidades, preos unitrios e critrios de ordenao, devemos transfer-las ao projeto para
efetivar a criao do oramento. Para faz-lo usaremos a transao CN33, conforme demonstrado abaixo:
Aps transferir pela 1 vez, para qualquer alterao, h necessidade de transferir novamente para
efetivar as mudanas no projeto.

1 PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transao CN33 e pressionar ENTER.


2 PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo:

1 Definio do projeto: Cdigo do projeto (O.MODE.A0).
2 Perfil: ZSSP para SP, ZSRJ para o RJ e ZSCO para o centro-oeste. Depois de preencher pressionar
ENTER para aparecer o item 3.
3 Elemento PEP (na seleo dos itens da lista tcnica): Cdigo do projeto (O.MODE.A0).
4 Material: Lista tcnica me (OMODE).
5 Centro: Cdigo do empreendimento.
6 Util.LisTc.: S para SP, R para o RJ e O para o centro-oeste.
7 Clicar no cone Executar.

1
3
4
5
6
2
7
25


3 PASSO: Omitir o controle de atribuies por eliminar? SIM.



4 PASSO: Deve aparecer uma lista com todos os insumos criados no projeto conforme demonstrado
abaixo. Caso aparea diferente do que est demonstrado abaixo entre em contato com o centro de
excelncia para verificar a causa. Clique no cone GRAVAR para confirmar a transferncia das Listas
Tcnicas para o projeto.














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2.4 ORAMENTO SINTTICO E CADERNO DE INSUMOS.

1 PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transao ZTPS003_ORC_SI NT e pressionar
ENTER.


2 PASSO: Perfil BD 000000000001.


















27

3 PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo:

1 Projeto: Cdigo do projeto.
2 rea Prefeitura: rea total construda. (no obrigatrio o preenchimento)
3 Perodo (MS/ANO): Ms e ano. (no obrigatrio o preenchimento)
4 Moeda: BRL. (no obrigatrio o preenchimento)
5 Taxa Administrativa: Em porcentagem ou valor. (no obrigatrio o preenchimento)
6 Despesas de faturamento: Em porcentagem ou valor. (no obrigatrio o preenchimento)
7 Tipo de relatrio: PEP Hierrquico ALV Tree para visualizar o Oramento Sinttico e Total por
Materiais para visualizar o caderno de insumos.



Oramento Sinttico:

2 3 4
5
6
7
8
1
28






Caderno de insumos: Para gerar a curva ABC de insumos, clique na coluna Preo Total e no cone
ABC. Para exportar para o Excel clique em Lista, Exportar, Planilha eletrnica.




Curva ABC de Insumos:


29


2.5 APROVAR ORAMENTO.

partir da aprovao do oramento da obra necessrio que o gestor da informao da unidade de
negcios abra um chamado no atendimento TI, solicitando o cadastro do oramento no projeto operativo,
anexando o CAR-P aprovado. Somente depois de se fazer este cadastro, podemos transferir as composies
do projeto de oramento aprovado para o projeto operativo.
Este e qualquer outro cadastro de oramento sero feitos pelo Centro de Excelncia.
Abaixo veremos como se consulta se o oramento foi cadastrado no projeto operativo:

1 PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transao CN41N e pressionar ENTER.


2 PASSO: Perfil Info PS: 000000000001.



30

3 PASSO: No campo Projeto, digite o cdigo do projeto operativo e clique no cone Executar.


4 PASSO: Na coluna Oramento pode-se consultar todos os oramentos cadastrados no projeto
operativo.
No exemplo abaixo pode se observar que o elemento PEP OBRA j possui um oramento no
valor de R$64.698.570,00 cadastrado, logo j se poderia lanar as composies do projeto de oramento
aprovado.





31

2.6 LANAR COMPOSIES DO PROJETO DE ORAMENTO APROVADO NO PROJETO
OPERATIVO.

Aps cadastrar o oramento (item 2.5), deve se lanar as composies do projeto de oramento
aprovado para o projeto operativo (Empreendimento - E, Empreitada - S ou Terceiros - T).

PARA LANAR TODAS AS COMPOSIES:

1 PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transao ZTPS025_LI STEC e pressionar
ENTER.


2 PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo:

1 Centro Origem: Centro do projeto de Oramento Aprovado.
2 Centro Destino: Centro do projeto operativo.
3 Util.Lis.Tc: S para SP, R para o RJ e O para o Centro-Oeste.
4 Controle de Processo: Marcar a caixa Replicar Todas as Listas Tcnicas, desmarcar a caixa
Execuo em Teste e selecionar Replicar Lista Tcnica de Projeto.
5 Elemento PEP Origem: Cdigo do projeto de oramento aprovado.
6 Elemento PEP Destino: Cdigo do projeto operativo.
7 Executar: clicar no cone Executar.




1
2
3
4
5
6
7
32

PARA SELECIONAR AS COMPOSIES A SEREM REPLICADAS:
1 PASSO: Idem ao anterior, porm, no marcar a caixa de seleo Replicar Todas as Listas Tcnicas e
clicar no boto de seleo dinmica do campo Material(LT).


2 PASSO: Na aba Selecionar valores individuais, lanar apenas as composies desejadas. Podemos
usar o artifcio do asterisco*. Conforme demonstrado abaixo, quando usamos o asterisco, estamos
selecionando todas as composies do grupo 11, 12, 13... Depois clicar em executar.


Aps replicar as listas tcnicas para o projeto operativo necessrio transferi-las na transao CN33
conforme demonstrado na pg. 23, item 2.3.







33

2.7 ATUALIZAR PREO UNITRIO DOS INSUMOS NO PROJETO OPERATIVO. MR21

Aps transferir as composies para o projeto operativo e verificar o relatrio de oramento
sinttico (Pg. 25 item 2.4), pode se verificar que os preos unitrios dos insumos esto diferentes dos
preos lanados no projeto de oramento. Isto se deve ao fato de que o preo considerado para os insumos
no projeto operativo proveniente do cadastro do material.
Para igualar os preos unitrios do projeto operativo com os do projeto de oramento necessrio,
na transao ZTPS003_ORC_SINT (Pg. 27), exportar o caderno de insumos do projeto de oramento para
o Excel e solicitar ao COOPS / PLANTEC a atualizao dos preos unitrios no projeto operativo de
acordo com a planilha.

1 PASSO: Na transao ZTPS003_ORC_SI NT (Pg. 27), exportar o caderno de insumos do projeto de
oramento para o Excel.


2 PASSO: Na transao MR21, preencher a Data de lanamento (deve ser anterior a data de criao
do material), o Centro e pressionar Enter.






34

3 PASSO: Preencher as colunas Material, Preo novo e Gravar. Usar os dados do caderno de
insumos exportado no PASSO 1.




2.8 GRAVAR VERSO DE ORAMENTO E VERSO BUSINESS PLAN. CJ 9FS

No cenrio de negcios da Brookfield existem trs verses de oramento: CAR-L, CAR-P pr-
executivo e CAR-P executivo. Aps criar um projeto, lanar seu oramento e seu planejamento com plano
de faturamento (cronograma fsico-financeiro) necessrio registrar a verso de oramento. Este registro
poder ser utilizado para futuras consultas em relatrios.
Alm da necessidade de informar a verso de oramento tambm necessrio gravar a verso
Business Plan que nos mostrar atravs dos relatrios os gastos incorridos e incorrer para os prximos
anos (por isso a necessidade da criao do cronograma fsico-financeiro antes de gravar a verso business
plan).
Abaixo veremos o passo-a-passo para gravao das verses de oramento e o Business Plan.








35

GRAVANDO VERSO DE ORAMENTO:

1 PASSO: Na transao CJ 9FS, definir a rea contbil de custos. ACTR para projetos de terceiros e
AC01 para os demais projetos.


2 PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo:

1 Definio do projeto: Digte ou localize atravs do match code o cdigo do material.
2 Verso-modelo: A verso 0 (zero) sempre a verso atual do projeto.
3 Verso de destino: 10 para CAR-L aprovado, 20 para CAR-P pr-executivo e 30 para CAR-P
executivo.
4 Execuo de teste: Desmarcar a caixa de seleo Execuo de teste.
5 Executar: clicar no cone Executar.



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3 PASSO: Aps o trmino da gravao surgir uma lista com todos os diagramas de rede e tarefas
gravadas para o projeto escolhido no passo 1.


GRAVANDO VERSO BUSINESS PLAN:

1 PASSO: Na transao CJ 9FS, definir a rea contbil de custos. ACTR para projetos de terceiros e
AC01 para os demais projetos.








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2 PASSO: Preencher os campos conforme descrito abaixo:

1 Definio do projeto: Digite o cdigo do projeto ou utilize o match code para localizar o projeto.
2 Verso-modelo: A verso 0 (zero) sempre a verso atual do projeto.
3 Verso de destino: 40 - Business Plan de construo.
4 Execuo de teste: Desmarcar a caixa de seleo Execuo de teste.
5 Suplementos > Perodo de cpia: Definir intervalo de exerccio.
6 Executar:



3 PASSO: Aps o trmino da gravao surgir uma lista com todos os diagramas de rede e tarefas
gravadas para o projeto escolhido no passo21.





38

CAPTULO 3 CRONOGRAMA FSICO-FINANCEIRO


3.1 PLANO DE FATURAMENTO

Depois da criao e aprovao do oramento de um empreendimento necessrio criar um
cronograma fsico-financeiro. Para criar este cronograma utiliza-se a ferramenta Plano de Faturamento.
O plano de faturamento criado definindo-se a data de incio da obra, o perodo (mensal) de
previso de execuo das atividades e a previso (em porcentagem por ms) de gasto mensal das
atividades.
O plano de faturamento deve ser feito em um dos seguintes nveis da estrutura do projeto:

1 - Elemento PEP OBRA a programao se reflete em todos os grupos do plano (menor detalhe).
2 - Nos grupos do plano de itens (11 ao 92) a programao se reflete em todos os subgrupos do grupo.
3 - Nos subgrupos do plano de itens a programao se reflete em todos os Diagramas de rede do
subgrupo.
4 Nos Diagramas de rede - a programao se reflete em todos as Tarefas do Diagrama de rede
5 Nas Tarefas a programao se reflete em todos os componentes de material da tarefa.
6 Nos insumo a programao se reflete individualmente em cada insumo (maior detalhe).












1
2
3
6
4
5
39

A seguir veremos duas demonstraes passo a passo de como criar um plano de faturamento para
um projeto no nvel de um subgrupo do plano de itens e posteriormente no nvel do insumo.

3.1.1 - CRIAR PLANO DE FATURAMENTO NO NVEL DO ELEMENTO PEP DO PLANO DE
ITENS.
1 PASSO: Definir data de incio da obra. Na linha de comando do menu inicial digitar a transao
CJ 20N e pressionar ENTER.


2 PASSO: Abrir o projeto. Clique no cone ABRIR. No campo definio do projeto, digite o cdigo do
projeto e confirme.

3 PASSO: Clique no elemento PEP OBRA, clique na aba Campos do usurio, no campo DATA 2
insira a data de incio da obra e grave o projeto.
40





4 PASSO: Na linha de comando do menu inicial digitar a transao ZTPS026_PLAN_FAT e pressionar
ENTER.








41

5 PASSO: No campo Elemento PEP digite a identificao do elemento PEP do plano de itens em que
se deseja fazer o plano de faturamento e clique no boto Criar.



6 PASSO: Clique no cone Criar e informe o intervalo de perodo em que se deseja programar as
atividades do subgrupo. Este intervalo deve ser informado considerando 1 como o primeiro ms de obra
e no como o ms de Janeiro e assim consequentemente.
Exemplo: De 14 at 18 = do 14 ao 18 ms desde a data definida no 1 passo como incio da
obra.






Descrio diag rede: rede Descrio tarefa:
42

7 PASSO: Preencha as colunas conforme descrito abaixo:

1 Descrio da Distribuio: Ms e ano relativo ao perodo informado no passo anterior.
2 - % Mensal: Porcentagem prevista de se executar no ms.
3 Deno. De Data: Medio parcial (Z003) para os primeiros meses e Medio Total (Z005) para o ms
em que se finaliza a atividade.
4 Registrar Plano: Clique no boto para registrar o plano de faturamento no projeto.


3.1.2 - CRIAR PLANO DE FATURAMENTO NOS COMPONENTES DE MATERIAL OU NAS
TAREFAS DE CUSTO (INCORPORAES).

1 PASSO: Definir data de incio da obra. Na linha de comando do menu inicial digitar a transao
CJ 20N e pressionar ENTER.



PASSO: Abrir o projeto. Clique no cone ABRIR. No campo definio do projeto, digite o cdigo do
projeto e confirme.
20,00Z005
1 2 3
5
Descrio diag rede: rede Descrio tarefa:
43



3 PASSO: Abra a estrutura do projeto at o nvel do componente de material ou da tarefa de custo
desejada, selecione-a e clique em processar > Componente / Tarefa > Plano de faturamento ou digite
Ctrl+F5.









44

4 PASSO: Preencha as colunas conforme descrito abaixo:

1 Data da fatura: Data prevista para executar o componente de material ou Tarefa de Custo.
2 Denominao Data: Medio parcial (Z003) para os primeiros meses e Medio Total (Z005) para o
ms em que se finaliza.
3 - % Mensal: Porcentagem prevista de se executar na data da fatura.
4 Voltar (gravando): Clique no boto voltar para gravar o plano de faturamento.



3.2 PAINEL DE PLANEJAMENTO
O painel de planejamento uma ferramenta para criao de cronogramas disponvel na CJ20N
(Project Builder) semelhante ao MS Project. Quando criamos um plano de faturamento, todas as datas so
assimiladas pelo painel de planejamento, logo, temos um cronograma de barrinhas, onde conseguimos
analisar o incio e fim base, incio e fim real, andamento fsico, dentre outras informaes disponveis no
layout.
Abaixo veremos como acessar o painel de planejamento do nosso projeto:

1 PASSO: Abra seu projeto na transao CJ20N > selecione o elemento PEP OBRA > Clique no boto
Expandir tudo > Clique no boto Painel de Planejamento.


45

2 PASSO: Abrir o painel de planejamento mostrando o cronograma fsico financeiro conforme criado
no plano de faturamento. possvel fazer ajustes nas datas, modificar o layout de exibio, criar
antecessores, sucessores e latncia entre as tarefas, alm de todas as demais ferramentas do MS Project.


3 PASSO: Clique no boto Legenda e aparecer uma caixa com a legenda de todos os caracteres do
diagrama de barras.







46

4 PASSO: Clique no boto Assistente de escala temporal e aparecer editor de escala temporal. Este
editor nos permite definir o tamanho e as divises (ano, trimestre, ms, semana, dia, hora, minuto e
segundo) da escala temporal do exerccio anterior ao atual, do exerccio atual e dos exerccios futuros.


5 PASSO: Para alterar o Layout de exibio das colunas d um clique duplo na descrio das colunas e
surgir a caixa de seleo das colunas. Do lado esquerdo esto as colunas exibidas e do lado direito as
colunas disponveis para exibio. Basta escolhes as colunas desejadas e confirmar.






EXERCCIOS ANTERIORES
EXERCCIO ATUAL
EXERCCIOS FUTUROS
47

3.3 ANDAMENTO FSICO
medida que a obra vai sendo executada necessrio acompanhar o seu acompanhamento fsico e
financeiro.
Nas transaes CJ20N, CN25 e CN47N demonstradas abaixo veremos como podemos acompanhar
fisicamente o andamento da obra.

3.3.1 - Confirmando as atividades atravs da CJ20N:

1 PASSO: Entre na transao CJ20N e abra o seu projeto.


2 PASSO: Selecione a tarefa correspondente a sua confirmao > na Barra de Ferramentas entre em
Processar > Tarefa > Confirmar. Antes repare se h preenchido a durao da tarefa e a chave de
clculo que tem que estar sempre como 2 Calcular Trabalho.

.



48

3 PASSO: Preencha no Grau de Processamento o percentual executado da tarefa > Clique em Voltar e
Salva!



4 PASSO: Para Visualizar a sua confirmao voc usar a transao CN47N: Digite o cdigo da
transao, logo ele pedir o Perfil BD insira o Primeiro Seleo Standard (estrutura).







49

5 PASSO: Preencha com a mscara do seu Projeto (ou ainda voc pode filtrar por elemento PEP ou
Diagrama de Rede) e verifique se o layout o /ZCONFIRM e clique em executar ou aperte F8.


Por fim voc conseguir visualizar a sua confirmao!
.












50

3.3.2 - Confirmando as atividades atravs da CN47N:

1 PASSO: Entre na transao CN47N e o sistema pedir que indique o Perfil BD coloque Seleo
Standard (estrutura).





2 PASSO: Preencha o campo de Projeto, Layout e manda Executar!












51

3 PASSO: Selecione a linha da tarefa que deseja confirmar > V at o boto Confirmao > Clique em
Criar Confirmao.


4 PASSO: Digite o percentual de evoluo da atividade da sua obra, quando for o caso de 100% (Cem
por cento), marque Confirma


52

3.3.3 - Confirmando as atividades atravs da CN25:
1 PASSO: Entre na Transao CN25 e preencha com o nmero do diagrama de rede e a operao
referente tarefa que deseja confirmar > depois d Enter.


2 PASSO: Insira a porcentagem que deseja e salva. Depois s visualizar atravs do Relatrio CN47N.
Insira o diagrama de rede que deseja consultar e mande Executar ou F8.



53

3 PASSO: Visualize atravs do Relatrio CN47N. Insira o diagrama de rede que deseja consultar e clique
em Executar ou F8.


3.3.4 - Estornar Confirmao de Atividades
Uma vez que a confirmao for feita de forma, para corrigir necessrio estornar atravs da
transao CN29. possvel tambm consultar todos os estornos realizados atravs do Relatrio de Estorna,
transao CN48N.

1 PASSO: Entre na transao CN29, Preencha o Diagrama de Rede e a operao referente tarefa que
deseja estornar.











54

2 PASSO: Selecionar a tarefa que pretende estornar e clicar no boto Dados Reais no canto esquerdo
da tela.


3 PASSO: Verifique se realmente a tarefa que deseja estornar e clica no boto Voltar!

55

4 PASSO: Escreva o motivo do Erro, como no exemplo.



5 PASSO: Automaticamente o sistema flega. Clique no cone Gravar.



56

3.3.5 - Relatrio de Estorno
Para consultar as tarefas estornadas voc utilizar a transao CN48N.

1 PASSO: Preencha na caixa de texto do menu principal a transao CN48N e aparecer a tela abaixo.
Preencha o perfil BD (banco de Dados) com o item Seleo standard (estrutura)> D Enter.


2 PASSO: Preencha o projeto ou Diagrama de Rede que deseja visualizar > Verifique se o Layout o
/GRAU > Executar


57

3 PASSO: Por fim voc conseguir consultar seu estorno, juntamente com a justificativa, data e CPF de
quem o executou.


3.4 GRAU DE EVOLUO CNE1 E CNE5
Quando confirmamos nossas atividades, indicando no sistema os percentuais fsicos do andamento
da nossa obra, automaticamente fornecemos dados para se calcular a Evoluo Fsica do nosso Projeto.
Abaixo veremos o passo a passo para gerar o relatrio de evoluo do projeto.

1 PASSO: Entre na transao CNE1. Abrir a tela acima e voc ter que selecionar a rea contbil de
custo. No caso de obras prprias da Brookfield o cdigo AC01, se for obra de terceiros voc usar
ACTR. Quando estiver devidamente preenchido pressione Enter.











58

2 PASSO: Preencha o projeto > Marque Com hierarquia e Incl. Ordens > Verso de andamento
ser sempre 100 > o Perodo final > desmarque Execuo em teste e clica em Executar.



3 PASSO: Por fim aparecer essa tela com a Evoluo fsica calculada.



59

4 PASSO: Para visualizar a evoluo fsica necessrio consultar a CNE5, seguindo os seguintes passos.
Selecione o Perfil info PS ZBRPS_EV0001.


5 PASSO: Preencha o Projeto e clique em Executar.







60

A coluna Grau de Processamento de Trabalho nos d o percentual de Evoluo Fsica do Projeto.



3.5 GRAVAR VERSO CASH OU VERSO DE REPLANEJAMENTO CN72
Ao gravar uma verso de projeto estamos registrando o momento atual do projeto, tanto fsico
como financeiro. Este registro ser usado para o acompanhamento mensal dos empreendimentos.
Sempre no primento dia til do ms, deve-se gravar a verso de projeto CASH. Esta verso ser
utilizada no relatrio de Cashflow do empreendimento. possvel tambm gravar verses de projeto
REPLAN. Esta verso ser utilizada para registrar e comparar verses de planejamento.
1 PASSO Ao inserir a transao CN72, o sistema nos pede o Perfil BD (Banco de Dados) e sempre
utilizamos Seleo Standard (estrutura). Clique em Avanar ou Enter.





2 PASSO: Preencha os campos conforme descrito abaixo:
61



1 Projeto:
2 - Chave da verso: MODE.XX/MMAA, onde MODE o Centro Logstico, XX a fase, MM o ms
e AA o ano.
3 Descrio: Verso Cashflow ms e ano.
4 - Grupo de verses: Para verso cashflow, usar CASHMMAA, onde MM o ms e AA o ano ou
para verso de replanejamento, usar REPLMMAA.
5 - Clique em Executar ou F8 e o projeto ser gravado.





















3.6 RELATRIO CASHFLOW ZTPS005_CASH_FLOW
62

O relatrio Cash Flow nos mostra por material ou por elemento PEP todas as informaes
contbeis do empreendimento de acordo com o plano de faturamento.
Dentre as colunas do relatrio destacam-se o custo total inicial, custo total por ms, gasto
acumulado no ms anterior, gasto no ms, gasto acumulado atual, total gastar, retenes
tcnicas, quantidades previstas gastar, saldo quantitativo, Preo unitrio e total, dentre outras
informaes sobre o projeto como rea total construda, custo por m, responsvel e total dos
modificativos.
A seguir veremos o passo a passo para consultar o relatrio:

1 PASSO: Entrar na transao ZTPS005_CASH_FLOW. E preencher os campos conforme descrito
abaixo:

1 Projeto: Cdigo do projeto;
2 Ms: Ms desejado para consulta do Cash Flow;
3 Exerccio: Ano;
4 Opes de Layout: Compactado ou detalhado;
5 Opes de preo: Preo atual ou preo do momento da verso cash vista na etapa 3.5;
6 Verso do Cash: Verso Cash Flow gravada conforme visto na etapa 3.5 (somente se optarmos pela
opo de preo cash);
7 Clique em Executar e ser gerado o relatrio.














Abaixo o relatrio Cash Flow j pronto!
63




































CAPTULO 4 REPLANEJAMENTO DO ORAMENTO
64



4.1 MODIFICAR AS LISTAS TCNICAS NO PROJETO OPERATIVO

Quando se percebe a necessidade de retirar quantidade ou verba da sobra de um determinado
diagrama de rede a fim de remanejar para outro, fazemos os seguintes passos abaixo.

1 Passo: No campo Comando coloque a transao: CSPB ao abrir a janela entre em Lista tcnica de
Projeto > Modificar.


2 PASSO: Preencha os campos conforme descrito abaixo:
1 - Elemento PEP: Cdigo do projeto;
2 - Material: Composio a modificar;
3 - Centro: Centro Logstico;
4 - Util. Lis. Tc.: O para Centro Oeste, S para So Paulo e R para o Rio de Janeiro.
5 Pressione Enter.





3 PASSO: Para Composio Me (OMODE) podemos alterar as composies e suas quantidades.
65

Para composies simples (CNXXYYZZ) podemos alterar os materiais, seus coeficientes unitrios e seus
critrios de ordenao.


4 Passo: Uma vez feita a alterao na Lista Tcnica Me, voc ter que transferir toda a lista
novamente para o seu projeto, atravs da transao CN33 (Vide Item 2.3)

4.2 ATUALIZAR PREO UNITRIO DOS INSUMOS

As atualizaes de preo unitrio so feitas pelo COOPS / PLANTEC. Para atualizar o preo
unitrio de um material, basta envi-los um e-mail solicitando a alterao do preo unitrio do material e
informar seu nmero, novo preo unitrio e Centro Logstico.


4.3 SUPLEMENTO E RESTITUIO DE ORAMENTO

Todos os complementos e realocaes oramentrios so feitos pelo Centro de Excelncia.
necessrio preencher o formulrio anexo, colher as assinaturas respeitando o regime de aladas e abrir um
chamado no atendimento TI anexando o formulrio.














FORMULRIO DE COMPLEMENTO E REALOCAO ORAMENTRIA
66



Empresa: _____________________________________________________________________

Departamento: _________________________________________________________________

Usurio: ______________________________________ Data: ____/____/____

Solicitao de: Complemento/aumento Realocao Reduo

Solicitao referente a: DGA Impostos Imobilizado Projeto

Centro de Custo De: ____________________________________________________________

Valor: R$ _____________________________________________________________________

Centro de Custo Para: ___________________________________________________________


Motivo:
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

Aprovaes


Complemento/aumento Realocao Oramentria



Gestor da rea: _________________ Gestor da rea De: _________________
Data ____ / ____ / ____ Data ____ / _____ / ____



Diretor Exec. Financeiro: _________________ Gestor da rea Para: _________________
(Data ____ / ____ / ____ Data ____ / ____ / ____












CAPTULO 5 GESTO DOS MODIFICATIVOS
67



5.1 ORAMENTO E PLANEJAMENTO DOS MODIFICATIVOS
As modificaes e personalizaes sero realizadas pelo engenheiro da obra ou pelo departamento
tcnico, o mesmo deve fazer o oramento do modificativo da unidade em um projeto especfico (Elemento
PEP de Modificativo), sem alterar o oramento da Obra.
Sendo que, as obras:

Brookfield x Brookfield Lana no Elemento PEP de Modificativo a DIFERENA do
Planejamento; Lanar somente os CUSTOS e RECEITAS no elemento PEP de
Modificativo do Projeto E (Empreendimento) e as receitas so liquidadas do Projeto R
(Projeto Resultado).
SPE x Brookfield - Promover os abatimentos das quantidades no oramento
(Planejamento); CUSTOS e RECEITAS entraro no Elemento PEP de Modificativo do
Projeto V (Vendas e Servios).
Para programar a execuo dos modificativos a rea de engenharia poder criar (dentro do Elemento
PEP j cadastrado) um diagrama de rede correspondente a cada unidade e tarefas com os componentes
necessrios para executar a atividade (desde que j tenha sido aprovado e cadastrado pelo Centro de
excelncia o oramento previsto para o modificativo).

Logo abaixo aprenderemos a criar esse diagrama de rede, sua tarefa e componentes.

Simulando um caso Brookfield x Brookfield

1 PASSO: Acesse a CJ20N e abra o projeto correspondente a sua obra.








2 PASSO: Clique com o Boto direito do mouse sobre o diagrama de rede que deseja, depois aperte
Criar > Tarefa (processamento interno).
68




3 PASSO: Preencha os campos conforme descrito abaixo:

1 Nome da tarefa: Preencha o nome da tarefa de acordo com esta mscara

* TT: Consultar tabela abaixo para escolha da tipologia da unidade habitacional:
69



2 - Trabalho: m (metro quadrado)
3 - Centro de trabalho: Geral001
4 - Chave de Clculo: 2 Calcular trabalho



70

4 PASSO: Para inserir componentes dentro da tarefa, voc precisa selecionar com o boto direito a
Tarefa > Criar > Componente de material.


5 PASSO: Nessa tela voc ir preencher os seguintes campos:
1 - Material: Usando o boto Match Code, escolha o material desejado;
2 - Qtd. necessria: Quantidade desejada para o material;
3 - Data nec.: Corresponde a data que voc precisar do material;
4 - Preo/moeda: Preo unitrio do material;
5 - Grp.Compradores: C06 (Obra);
6 - Aperte Enter e depois s Gravar.

6 PASSO: Criar plano de faturamento para os componentes criados. Utilizar os passos vistos na etapa
3.1.1.7 PASSO: Utilize o relatrio CN41N para consultar e acompanhar os modificativos (vide etapa
7.1).

71

CAPTULO 6 PRINCIPAIS RELATRIOS.


6.1 ME5A - RELATRIO DE REQUISIO DE COMPRAS.

Transao ME5A- Essa transao permite visualizar um relatrio de todas as requisies.
possvel visualizar um relatrio de todas as requisies que foram criadas para um determinado centro ou
at mesmo para um tipo de documento, basta preencher a tela de busca com as informaes que deseja
visualizar.
Obs: Se for informado apenas o centro o sistema ir trazer todas as requisies de compra que foram
criadas para este centro independente do tipo de documento.


Tambm possvel visualizar um relatrio de todas as requisies que foram criadas por usurio.
Clique no boto em seguida escolha a opo digite o CPF do usurio e aperte o
boto F8.



72

No relatrio de requisies possvel visualizar as quantidades dos materiais solicitados por item, a
organizao de compra e o centro.



6.2 ME2L RELATRIO DE PEDIDO DE COMPRA POR FORNECEDOR.

Transao ME2L- Nesta transao possvel visualizar um relatrio Dos pedidos que foram criados
para um determinado fornecedor.

Insira o nmero do fornecedor, coloque a abrangncia da lista como ALV para facilitar a visualizao do
relatrio e clique no boto F8.



73



Neste relatrio tambm possvel visualizar os pedidos que foram criados para o fornecedor em um
determinado centro, basta informar o nmero do fornecedor e o centro.
Obs: Se for informado apenas o centro o sistema ir trazer todos os pedidos de diversos fornecedores que
foram criados no centro.













74

O relatrio de pedidos trs algumas informaes importantes tais como: O valor do pedido, a quantidade
total do material, a quantidade que falta a fornecer, a quantidade fornecida e a quantidade faturada.




6.3 ME2M - RELATRIO DE PEDIDO DE COMPRA POR MATERIAL.

Transao ME2M- Nesta transao possvel visualizar o relatrio dos pedidos que foram criados
para um determinado material.
Insira o nmero do material, coloque a abrangncia da lista como ALV para facilitar a visualizao do
relatrio e clique no boto F8.



75



Neste relatrio tambm possvel visualizar os pedidos que foram criados para o material em um
determinado centro, basta informar o nmero do material e o centro.
Obs: Se for informado apenas o centro o sistema ir trazer todos os pedidos de diversos materiais que
foram criados no centro.










76

O relatrio de pedidos trs algumas informaes importantes tais como: A quantidade total do material, a
quantidade fornecida, a quantidade que falta fornecer, o valor e a quantidade do que j foi pago.




6.4 ME3L - RELATRIO DE CONTRATO POR FORNECEDOR.

Transao ME3L- Nesta transao possvel visualizar o relatrio dos contratos que foram criados
para um determinado fornecedor.

Insira o nmero do fornecedor, coloque a abrangncia da lista como ALV para facilitar a visualizao do
relatrio e clique no boto F8.



77



Neste relatrio tambm possvel visualizar os contratos que foram criados para o fornecedor em um
determinado centro, basta informar o nmero do fornecedor e o centro.
Obs: Se for informado apenas o centro o sistema ir trazer todos os contratos de diversos fornecedores que
foram criados para esse centro.













78

6.5 ME3M - RELATRIO DE CONTRATO POR MATERIAL.

Transao ME3M- Nesta transao possvel visualizar o relatrio dos contratos que foram criados
para um determinado material.

Insira o nmero do material, coloque a abrangncia da lista como ALV para facilitar a visualizao do
relatrio e clique no boto F8.





Neste relatrio tambm possvel visualizar os contratos que foram criados para o material em um
determinado centro, basta informar o nmero do material e o centro.
Obs: Se for informado apenas o centro o sistema ir trazer todos os contratos de diversos materiais que
foram criados para esse centro.

79




O relatrio de contrato trs algumas informaes importantes tais como: O valor total do contrato e a
quantidade total do item.



















80

6.6 ZTMM006_FLHSERV- ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO.


Transao ZTMM006_FLHSERV Relatrio de acompanhamento de contrato.
Para acompanhar os gastos de um contrato, basta informa o nmero do documento. Tambm
possvel visualizar um item especifico do contrato ou todos os contratos de uma organizao de
compra.



O relatrio de acompanhamento de contrato trs algumas informaes importantes tais como: Os pedidos
de compra que foram vinculados ao contrato, a quantidade e o valor do pedido e o total de todos os custos
do contrato.





81

6.7 ME35K - APROVAR CONTRATO.

ME35K - Liberao de contrato- Essa transao permite liberar todos os contratos que
esto pendentes de aprovao.

Para fazer a provao de contrato basta informar o cdigo de liberao e clicar no boto F8.



Aparecer uma tela com todos os contratos que esto pendentes de aprovao.








82

Se o gestor quiser uma visualizao mais detalhada preciso clicar no item do contrato e ser exibida a tela
do documento com todas as informaes necessrias.


Para finalizara a etapa de aprovao basta o gestor clicar no cone para liberar o pedido.

6.8 ME28 - APROVAR PEDIDO DE COMPRA.


ME28- Transao utilizada pelos gestores de cada rea para aprovar de pedidos de compra.
Para fazer a provao de pedidos basta informar o cdigo de liberao e clicar no boto F8.







83

Aparecer uma tela com todos os pedidos de compra que esto pendentes de aprovao.


Se o gestor quiser uma visualizao mais detalhada preciso clicar no nmero do pedido de compra, ser
exibida a tela do documento com todas as informaes necessrias.


Para finalizara a etapa de aprovao basta o gestor clicar no cone para liberar o pedido.










84

6.9 ME54 - APROVAR REQUISIO DE COMPRA (INDIVIDUAL).
ME54N Liberao individual de requisio- Essa transao utilizada para fazer liberaes
de requisio por item.

Para fazer a provao das requisies basta informar o nmero da requisio, em seguida clique
no cone para que o item da requisio possa ser liberado.





Para rejeitar um item da requisio de compra, basta clicar no cone

85



6.10 ME55 - APROVAR REQUISIO DE COMPRA (COLETIVO).

ME55 Liberao coletiva de requisio- Essa transao permite liberar todas as requisies
de um departamento em uma nica etapa.

Para fazer a provao das requisies basta informar o cdigo de liberao e clicar no boto F8.









86


Aparecer uma tela com todas as requisies que esto pendentes de aprovao.


Se o gestor quiser uma visualizao mais detalhada preciso clicar no item da requisio de compra, ser
exibida a tela do documento com todas as informaes necessrias.


Para finalizara a etapa de aprovao basta o gestor clicar no cone para liberar o pedido.











87

6.11 - ZTPS009_PAGOS RELATRIO DE PAGAMENTO

1 PASSO: Primeiramente devemos buscar o Centro de Lucro do projeto, pesquisando pelo Match code
ou ento s entrar na CJ20N, abrir nosso Projeto e com o primeiro PEP selecionado buscar o cdigo do
Centro de Lucro.


2 PASSO: Entre na transao ZTPS009_PAGOS e preencher os seguintes campos: Centro de Lucro e
Forma de Said que ser /PAGOS1.
Voc pode optar em ver somente as partidas que foram pagas para um determinado fornecedor,
para isso s preencher com o Cdigo do fornecedor o campo N conta do fornecedor e ainda escolher
um determinado perodo.


88

3 PASSO: Clique em Executar (Relgio) ou F8. Lembrando que voc poder filtrar por elemento PEP,
data, fornecedor etc.





6.12 CN41N SNTESE DE ESTRUTURA DE PROJETO
Relatrio que permite visualizar o custo orado, planejado, em compromisso, j realizados (custos
reais), o saldo que resta para gastar e ainda o total efetivamente pago sob o valor do custo real.

1 PASSO: No linha de comando (na lateral esquerda da tela) insira a transao de cdigo CN41N e
pressione Enter.


2 PASSO: O Sistema pedir o Perfil info PS" selecione o Perfil Standard: Snt.estrutura.
89



3 PASSO: Insira a mscara do projeto que deseja visualizar no relatrio ou ainda somente o diagrama de
rede, como no exemplo abaixo.











90

4 PASSO: Clique no boto Executar (Relgio do canto esquerdo).

Ento finalmente abrir a tela que desejamos consultar, na qual aparece a estrutura do seu projeto muito
semelhante CJ20N. Temos:

Coluna 01 - Oramento - Nesta coluna o valor disponvel para gastar e este valor e colocado
somente na cabea (Elemento PEP) Busca informaes da CJ30

Coluna 02 - Plan. csts. proj. - Nesta coluna o que est planejado na CJ20N pelo departamento tcnico e
ela pode ser 20% a mais do a coluna anterior, mas no quer dizer que voc vai consegui gastar esse 20% a
mais, de qualquer forma precisando desses 20% voc pedir atravs do formulrio o aditivo do seu
oramento.- CJ20N

Coluna 03 - Compr. csts. tot. - Nesta coluna so os pedidos e as requisies feitas. Caso queira ver os
pedidos e as requisies detalhadas entrar na CJI5 marcando o flag partidas em aberto .

Coluna 04 - Custos reais - Nesta coluna so as MIRO e MIGOS realizados, ou seja, o que j chegou e foi
para pagamento. Caso queira ver os valores detalhados entra na CJI3 ou na CJI5 deixando desmarcado o
flag de partidas em aberto.

Coluna 05 - PlanoResOrdem - Nesta coluna o seu Saldo! O que resta para voc gastar. um Clculo
feito dessa maneira: "Coluna 05 = coluna 02 - coluna 03 - coluna 04"

Coluna 06 - Pagamentos - Nesta coluna aparece o que foi pago pela tesouraria, mas apenas informativa,
ou seja, no fluxo de caixa e sim competncia.
Ela no consome o seu oramento, pois ele j foi consumido na coluna 04, os valores podem ser
diferentes da coluna Custo Real,ele busca os valores na ZTPS009_PAGOS, pois considera-se impostos,
descontos etc. Em caso de diagramas de rede correspondentes a servios de empreiteiros essa coluna
considera a reteno contratual (normalmente 5% do valor do contrato) mesmo que ainda no tenha sido
pago (a informao de reteno contratual voc consegue um relatrio solicitando ao financeiro que buscar
atravs da transao FBL1N) e os valores apresentados nesse coluna esto negativos s para representar
que o dinheiro saiu do caixa.




91

6.13 CJI5 PARTIDAS INDIVIDUAIS DE COMPROMISSOS
Relatrio para consulta de partidas em compromisso em um determinado perodo.

1 PASSO: Ao inserir o cdigo de ao CJ I 5 o sistema nos pede a rea contab. Custos, se o projeto que
estamos usando for nosso, ou seja, uma obra (SPE) usaremos o cdigo AC01, se for obra de terceiros usa-
se o cdigo ACTR.


2 PASSO: O sistema pedir o Perfil BD, nessa transao utilizamos o Perfil Standard Estrutura.





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3 PASSO: Preencher o campo Projeto, o intervalo de data de criao das requisies e pedidos, ter a
opo de marcar ou no o campo S partidas em aberto, no exemplos optamos por marcar, mas no caso
de no marcar o sistema ir considerar tambm as partidas de Custos Reais.
Depois selecione o layout Standard e mande Executar (Relgio) ou F8.


E ento podemos consultar nossas partidas de compromisso em aberto. Ao darmos um duplo clique sobre
a linha do relatrio, o sistema nos encaminha a respectiva requisio ou pedido.





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6.14 CJIA PARTIDAS INDIVIDUAIS DE PAGAMENTOS REAIS
Essa transao permite voc consultar as partidas de pagamento e adiantamento em um
determinado perodo da sua obra.

1 PASSO: Entre na transao CJ I A. O sistema nos pede a rea contab. Custos, se o projeto que
estamos usando for nosso, ou seja, uma obra (SPE) usaremos o cdigo AC01 e se for obra de terceiros
usa-se o cdigo ACTR





















2 PASSO: Depois o sistema pedir o Perfil BD, nessa transao utilizamos o Perfil Standard Estrutura.


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3 PASSO: Ao entrar na tela principal, preencha o Projeto, a Data de pagamento (intervalo de perodo
que deseja visualizar), o Layout com /PAG_ADIANT e clique em executar ou F8.


Nesse relatrio possvel ver o gasto por perodo de todo o nosso projeto, e ainda vemos de forma
individual por PEP.




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6.15 CNMM SUPRIMENTO DE DADOS E ADMINISTRAO DE PRODUO
Essa transao permite voc visualizar todas as requisies e pedidos atribudos a um determinado
diagrama de rede.

1 PASSO: Na caixa de comando insira o cdigo CNMM e pressione Enter. Ele abrir a tela abaixo e
somente preencha Definio do Projeto e aperte Executar(relgio).


2 PASSO: Ao aparecer essa tela abaixo aperte o boto Marcar > Todas as tarefas/elementos

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3 PASSO: Quando o sistema marcar todas as tarefas de cor laranja v at a aba Ordens/docs do lado
direto.



4 PASSO: A partir disso voc conseguir visualizar todas as requisies e pedidos que esto atribudo ao
diagrama que aparece na lateral esquerda.





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5 PASSO: Podemos tambm filtrar o diagrama, a fim de facilitarmos nossa consulta, como o exemplo a
baixo.Basta clicar com o boto direito do mouse em cima da coluna Diagrama de Rede e selecionar
Definir Filtro.



6 PASSO: Insira o nmero do Diagrama que deseja filtrar e aperte Avanar ou Enter. Voc pode
tambm filtrar mais de um diagrama, s indic-lo na segunda caixinha.



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7 PASSO: E finalmente voc consultar somente o Diagrama de Rede que lhe interessa no momento.


6.16 - ZTFI_CONTAS_PAGAS- RELATRIO DE CONTAS PAGAS


1 PASSO - No Menu principal do SAP insira a transao ZTFI_CONTAS_PAGAS e d
Enter.






















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2 PASSO Preencha a empresa referente a sua obra (ou setor) dando duplo clique, depois
preencha o centro de lucro e o perodo de pagamento (ms ou ano).


























3 PASSO Pesquise o centro de lucro da sua obra (ou setor), selecionando o match code e
inserindo entre asterisco (*) o nome do seu empreendimento e dando Enter depois.





















4 PASSO Selecione o centrode lucro referente a sua obra e insira o perodo que deseja visualizar.
100

Voc pode optar por exibir pagamentos e adiantamentos ou ento somente um dos dois!


















5 PASSO A Tela do relatrio gerada, os itens com a bolinha verde na esquerda, significa que
foram pagos e j esto consolidados, quando aparecem em amarelo significa que foi para o banco porm
ainda no foram consolidados por ns (Brookfield).




























101

6.17 ZMELAP047 RELATRI O DE RETENES TCNI CAS

1 PASSO Entre na Transao ZMELAP047.














2 PASSO Preencha Empresa com o cdigo correspondente a sua obra, se caso tiver dvida,
pesquise no match code.






















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3 PASSO- Selecione o Exerccio (ano), Centro de lucro e flegue a opo que deseja visualizar, no
caso do exemplo abaixo, flegando Documentos Abertos viro somente as Retenes Contratuais ainda
no pagas.















4 PASSO - Ao mandar Executar (ou apertar F8), visualizamos o Relatrio dessa forma:























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CAPTULO 7 ANLISE DE DIAGRAMA DE REDE.

7.1 - Anlise de Diagrama de Rede Excedido.
Muitas vezes quando vamos fazer uma requisio, pedido ou at um estorno dos mesmos ou ainda
de uma MIGO ou MIRO e o sistema acusa ORAMENTO EXCEDIDO h sempre um motivo.
Devemos fazer uma anlise para descobrir a causa do oramento excedido, Ok!?

Analisar atravs da CN41N o diagrama de rede se o saldo insuficiente.

Analisar pela CJI5 os compromissos e/ou pedidos em abertos que possivelmente podem estar
consumindo o seu oramento.

Analisar requisio de compra comparando o valor unitrio e/ou quantidades
com o pedido e/ou contrato.

Verificar se quantidade e verba da requisio esto de forma invertida no pedido.

Se o Pedido for de servio verificar se est devidamente atribudo a requisio e ao contrato.

As anlises devero ser feitas por itens, se os mesmos mudarem de diagrama de rede e operao de
tarefa devero ser analisados individualmente.

Verificar se no colocaram o diagrama de rede diferente da requisio ou do contrato.

No caso de estorno de requisio, pedido, migo ou miro, se der oramento excedido verificar se o
saldo est zerado, se o mesmo estiver, a soluo inserir um centavo.

Ainda em MIGO e MIRO o oramento excedido se tiver diferena no valor do pedido por
considerar fretes,impostos, deve-se inserir a diferena no saldo para que se possa estorn-lo, depois
retira-se essa verba.

Analisar requisio e contrato, pois as vezes ao excluir um item numa requisio os nmeros dos
itens do contrato podem ficar desigual ao da requisio, causando assim oramento excedido no
pedido.

Analisar se o planejado est maior que 20% do orado.
Lembrando que planejar 20% a mais que o valor que voc tem para gastar, no significa que
poder gast-lo, s mediante a uma autorizao do gestor e do diretor financeiro atravs de um formulrio
apropriado para aditivos.
Voc ir perguntar: Por que ele me permite planejar 20% a mais se no posso gast-lo? somente
para dar flexibilidade no seu oramento pois seno ele iria estourar a todo tempo.

Se no for nenhum desses problemas, favor procurar o centro de excelncia.
Se for falta de verba, ter opo de remanej-la ou solicitar um aditivo, ambos atravs do
formulrio devidamente assinado.


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GLOSSRI O