BREVE DESCRIPCIN DEL NEGOCIO Origen del proyecto El proyecto se origina a partir de la observacin del incremento del parque automotor y la falta de respaldo tcnico automotriz con que cuenta la ciudad del cusco. Breve descripcin del proyecto. Acerca de EPSA: queremos ser una empresa dedicada al servicio de mantenimiento de flotas, unidades de vehculos livianos, a travs de servicios eficientes para satisfacer las necesidades del mercado, con seriedad, honestidad y garanta, basados en nuestra experiencia, capacidad profesional, capacitacin permanentemente, mejorar nuestra organizacin y sobre todo lo ms importante, nuestra vocacin al rubro, desarrollando todas nuestras actividades teniendo en consideracin la preservacin y cuidado de nuestro medio ambiente.
Visin: Ser la mejor empresa en el mercado y brindar servicios cada vez ms eficientes en toda la regin cusco, ofertando servicios de diagnostico ,mantenimiento , reparacin y otros. con tecnologa de punta para crear una mayor satisfaccin al cliente, fortaleciendo en forma sostenible el crecimiento de los recursos humanos e infraestructura de nuestra empresa.
Misin: -Satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante servicios eficientes, responsables y de alta calidad con personal capacitado. -Contar con un local amplio y estratgico . -Contar con equipos adecuados para cada tipo de servicio ofrecido.
OBJETIVOS: Objetivo general: De aqu un periodo de 6 aos ocuparemos el 7% del mercado regional. Recuperar nuestra inversin de aqu un periodo de 6 aos Generar puestos de trabajo de manera directa y indirecta.
CONSTITUCION DE LA EMPRESA ASPECTO LEGAL
Sociedad de responsabilidad limitada con personera jurdica conformada por un mnimo de 2 socios y con mximo de 20 (se iniciara con cinco socios ), valida para personas naturales, jurdicas Para la constitucin de nuestra empresa seguiremos los siguientes pasos 1.- REUNION DE SOCIOS 2.-ELABORACION DE LA MINUTA DE FORMACION DE EMPRESA (ESTATUTO, RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA,IDENTIFICACION Y NOMBRE DE LA EMPRESA, DATOS DE LOS SOCIOS, EL CAPITAL QUE APORTAN CADA SOCIO,ETC.) 3.-LEGALIZACION DE LA MINUTA DE FORMACION POR EL NOTARIO PUBLICO 4.- INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS (ubicada en calle Manco Inca, Wanchac.) Bsqueda Razn Social bajo de S/ 5.00. (para evitar repeticin de nombre Copia simple de DNI (representante legal) Formato de solicitud de inscripcin con datos del solicitante Minuta de Formacin de empresa que contenga el estatuto, legalizado por Notario pblico Recibo de pago por derecho registral S/ 150.00 5.-INSCRIPCION EN LA SUNAT (Registro nico del Contribuyente) COMO PERSONA JURDICA Original y copia simple de : Escritura de constitucin inscrita en Registros Pblicos Ultimo recibo de luz, o agua, o telfono del domicilio fiscal DNI del representante legal. (con la constancia de sufragio en las ultimas elecciones) El trasmite deber ser realizado por el titular o representante legal, si es un tercero presentar carta poder especifica con firma legalizada
Segn Art. 29 Ley Orgnica de RENIEC Ley N 26497
6.- TRAMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DE WANCHAC. 7.-TRAMITES DE CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA Compatibilidad de uso: es el primer trmite que se hace para abrir una empresa a) Pago por Formato nico de Tramite (FUT)= S/ 2.00 adjuntando los siguientes recibos. presentar el pago de Autoavaluo. Recibo de Limpieza publica b) Inspeccin tcnica (tramite administrativo)= S/ 64.00 Licencia de apertura o Funcionamiento. A travs de ste trmite solicitamos a la municipalidad el permiso para iniciar una actividad mercantil o industrial. Se trata de que el local donde vamos a desarrollar la actividad est en condiciones y, en su caso, cumple la normativa para las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas Comunicacin de apertura del centro de trabajo. Comunicamos al Municipio que existe un nuevo centro de trabajo. TRMITES DE TIPO LABORAL: Obligaciones con la seguridad social 8.- COMPRAR Y LEGALIZAR LOS LIBROS CONTABLES 9.-LEGALIZAR LIBROS DE PLANILLA (para inspeccin de ministerio de trabajo) 10.-REGISTRO SANITARIO Certificado de higiene sanitaria Copia de RUC y Licencia de funcionamiento ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO Inversiones Del Proyecto
Equipamiento Cantidad Precio Total Osciloscopio. 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 Equipo de diagnosis. 2 S/. 5,000.00 S/. 10,000.00 Alineador de direccin. 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 Analizador de gases. 1 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 Taladradora. 1 S/. 500.00 S/. 500.00 Cargador de Batera 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00 Esmeril. 3 S/. 350.00 S/. 1,050.00 Prensa Hidrulica 1 S/. 3,800.00 S/. 3,800.00 Compresor Neumtico 1 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 Pistola neumtica. 5 S/. 350.00 S/. 1,750.00 Elevador Hidrulico 5 S/. 6,000.00 S/. 30,000.00 Gra hidrulica. 2 S/. 1,500.00 S/. 3,000.00 Gato hidroneumtico 3 S/. 3,000.00 S/. 9,000.00 Comprobador de toberas de inyectores. 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 Comprobador de inyectores gasolina y limpieza. 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 Pistola estroboscpica. 2 S/. 700.00 S/. 1,400.00 Equipo neumtico para el vaciado y reposicin del aceite. 3 S/. 1,200.00 S/. 3,600.00 Equipo de limpieza de piezas. 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 Mquina de extraccin y reposicin de aceite. 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 Carros de trabajo portaherramientas. 5 S/. 2,000.00 S/. 10,000.00 Mesas metlicas de trabajo 5 S/. 700.00 S/. 3,500.00 Equipo de lavado a presin 2 S/. 3,500.00 S/. 7,000.00 Tornillos de Banco 5 S/. 400.00 S/. 2,000.00 Total S/. 116,200.00 Herramientas e Instrumentos Cantidad Precio Total Compresmetro Gasolinero 2 S/. 200.00 S/. 400.00 Compresmetro Disel 1 S/. 500.00 S/. 500.00 Comprobadores de presiones. 1 S/. 300.00 S/. 300.00 Caballetes regulables. 10 S/. 200.00 S/. 2,000.00 Verificador de inflado. 5 S/. 20.00 S/. 100.00 Soldadores de estao. 2 S/. 60.00 S/. 120.00 Conjunto de micrmetros de exteriores e interiores. 1 S/. 350.00 S/. 350.00 Batera de 12 v 80 a 2 S/. 280.00 S/. 560.00 Juego de calibres. 1 S/. 80.00 S/. 80.00 Juegos de llaves. 5 S/. 700.00 S/. 3,500.00 Juegos de herramientas torx. 5 S/. 100.00 S/. 500.00 Juego de alicates. 5 S/. 50.00 S/. 250.00 Juego de todo tipo de destornilladores. 5 S/. 40.00 S/. 200.00 Guantes para combustible 5 S/. 20.00 S/. 100.00 Lentes de seguridad 5 S/. 20.00 S/. 100.00 Mamilucos 8 S/. 120.00 S/. 960.00 Zapatos de seguridad 7 S/. 120.00 S/. 840.00 Botas 2 S/. 40.00 S/. 80.00 Martillos de boca de plstico y de acero. 5 S/. 30.00 S/. 150.00 Arcos de sierra. 2 S/. 30.00 S/. 60.00 Machos de roscar y terrajas. 1 S/. 80.00 S/. 80.00 Brocas, fresas y rascadores. 1 S/. 40.00 S/. 40.00 Cortacables. 2 S/. 30.00 S/. 60.00 Tijeras, navajas y cutters. 5 S/. 20.00 S/. 100.00 Extractores de poleas 1 S/. 80.00 S/. 80.00 Medidores de par. (torqumetro) 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00 Total S/. 12,510.00 Mobiliario Cantidad Precio Total Mesa de despacho 1 S/. 500.00 S/. 500.00 Silln de directivo 1 S/. 200.00 S/. 200.00 Silln para la cajera 1 S/. 180.00 S/. 180.00 Silla para Cliente 7 S/. 120.00 S/. 840.00 Armario estantera de oficina 3 S/. 150.00 S/. 450.00 Estanteras para almacn 5 S/. 180.00 S/. 900.00 Stiker Indicadores de Seguridad (kit) 1 S/. 80.00 S/. 80.00 Extintor 4 S/. 400.00 S/. 1,600.00 Armario para los trabajadores 1 S/. 600.00 S/. 600.00
Total S/. 5,350.00 Equipo Informtico Cantidad Precio Total Computadora para escritorio 3 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00 Caja registradora 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 Impresora 2 S/. 320.00 S/. 640.00
Total S/. 7,640.00 Insumos Cantidad Precio Total Lquidos de frenos. 5 S/. 30.00 S/. 150.00 Aceites. 5 S/. 120.00 S/. 600.00 Grasas. 5 S/. 30.00 S/. 150.00 Silicona sellante 5 S/. 20.00 S/. 100.00 Bayetas. 5 S/. 30.00 S/. 150.00 Papel absorbente. 5 S/. 35.00 S/. 175.00 Esponjas. 8 S/. 5.00 S/. 40.00 Guantes de goma y nylon. 2 S/. 14.00 S/. 28.00 Lijas. 5 S/. 2.00 S/. 10.00 Cintas adhesivas 5 S/. 3.50 S/. 17.50 Total S/. 1,420.50 ASPECTOS LEGALES: CANTIDAD SUBTOTAL(S/.) REALIZ. Y LEGALIZACION DE LA MINUTA 1 50 BUSQUE DE RAZON SOCIAL 1 5 PAGO POR DERECHO REGISTRAL 1 150 FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS 1 10 TRAMITES DE LIC. DE FUNCIONAMIENTO 1 76 TOTAL 291 Otros Cantidad Precio Total Materiales de Administracin 1 S/. 80.00 S/. 80.00 Preparado del local 1 S/. 40,000.00 S/. 40,000.00 Caja (Respaldo) 1 S/. 16,008.50 S/. 16,008.50 Sotware de programacion 1 S/. 500.00 S/. 500.00 Inversin Total Equipos S/. 116,200.00 Herramientas e Instrumentos S/. 12,510.00 Mobiliario S/. 5,350.00 Equipo Informtico S/. 7,640.00 Insumos S/. 1,420.50 aspectos legales S/. 291.00 Otros S/. 56,588.50 TOTAL DE INVERSIN s/.200,000.00 EGRESOS Egresos en personal CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO S/. costo seguro s/. COSTO NETO S/. COSTO TOTAL S/. gerente 1 2000 1200 3200 3200 contador 1 500 300 800 800 tecnicos mecanicos 4 1500 900 2400 9600 p. de lavado 2 1000 600 1600 3200 p. de limpieza 1 850 510 1360 1360 p. de caja 1 1000 600 1600 1600 p. de seguridad 1 1000 600 1600 1600 TOTAL 11 S/. 21,360.00 Egresos en servicios Tipo de servicio Monto S/. Publicidad 500 Alquileres 2,000.00 Agua 100 Energia Electrica 400 Telefono e internet 139 Limpieza publica 2 sub total 3141 EGRESOS EN INSUMOS Insumos Cantidad Precio Total Lquidos de frenos. 5 S/. 30.00 S/. 150.00 Aceites. 5 S/. 120.00 S/. 600.00 Grasas. 5 S/. 30.00 S/. 150.00 Silicona sellante 5 S/. 20.00 S/. 100.00 Bayetas. 5 S/. 30.00 S/. 150.00 Papel absorbente. 5 S/. 35.00 S/. 175.00 Esponjas. 8 S/. 5.00 S/. 40.00 Guantes de goma y nylon. 2 S/. 14.00 S/. 28.00 Lijas. 5 S/. 2.00 S/. 10.00 Cintas adhesivas 5 S/. 3.50 S/. 17.50 Total S/. 1,420.50 FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA N DE PERIODOS AMORTIZACION INTERESES CUOTA SALDO 0 S/. 200,000.00 1 S/. 4,266.42 S/. 2,910.00 S/. 7,176.42 S/. 195,733.58 2 S/. 4,328.49 S/. 2,847.92 S/. 7,176.42 S/. 191,405.09 3 S/. 4,391.47 S/. 2,784.94 S/. 7,176.42 S/. 187,013.62 4 S/. 4,455.37 S/. 2,721.05 S/. 7,176.42 S/. 182,558.25 5 S/. 4,520.19 S/. 2,656.22 S/. 7,176.42 S/. 178,038.06 6 S/. 4,585.96 S/. 2,590.45 S/. 7,176.42 S/. 173,452.09 7 S/. 4,652.69 S/. 2,523.73 S/. 7,176.42 S/. 168,799.40 8 S/. 4,720.39 S/. 2,456.03 S/. 7,176.42 S/. 164,079.02 9 S/. 4,789.07 S/. 2,387.35 S/. 7,176.42 S/. 159,289.95 10 S/. 4,858.75 S/. 2,317.67 S/. 7,176.42 S/. 154,431.21 11 S/. 4,929.44 S/. 2,246.97 S/. 7,176.42 S/. 149,501.76 12 S/. 5,001.17 S/. 2,175.25 S/. 7,176.42 S/. 144,500.60 13 S/. 5,073.93 S/. 2,102.48 S/. 7,176.42 S/. 139,426.66 14 S/. 5,147.76 S/. 2,028.66 S/. 7,176.42 S/. 134,278.91 15 S/. 5,222.66 S/. 1,953.76 S/. 7,176.42 S/. 129,056.25 16 S/. 5,298.65 S/. 1,877.77 S/. 7,176.42 S/. 123,757.60 17 S/. 5,375.74 S/. 1,800.67 S/. 7,176.42 S/. 118,381.86 18 S/. 5,453.96 S/. 1,722.46 S/. 7,176.42 S/. 112,927.90 MONTO S/. 200,000.00 N DE PERIDOS 36 meses TASA INT. ANUAL 17.46% TASA INT. MEN. 1.46% 19 S/. 5,533.32 S/. 1,643.10 S/. 7,176.42 S/. 107,394.58 20 S/. 5,613.83 S/. 1,562.59 S/. 7,176.42 S/. 101,780.75 21 S/. 5,695.51 S/. 1,480.91 S/. 7,176.42 S/. 96,085.25 22 S/. 5,778.38 S/. 1,398.04 S/. 7,176.42 S/. 90,306.87 23 S/. 5,862.45 S/. 1,313.96 S/. 7,176.42 S/. 84,444.42 24 S/. 5,947.75 S/. 1,228.67 S/. 7,176.42 S/. 78,496.67 25 S/. 6,034.29 S/. 1,142.13 S/. 7,176.42 S/. 72,462.38 26 S/. 6,122.09 S/. 1,054.33 S/. 7,176.42 S/. 66,340.29 27 S/. 6,211.17 S/. 965.25 S/. 7,176.42 S/. 60,129.13 28 S/. 6,301.54 S/. 874.88 S/. 7,176.42 S/. 53,827.59 29 S/. 6,393.23 S/. 783.19 S/. 7,176.42 S/. 47,434.36 30 S/. 6,486.25 S/. 690.17 S/. 7,176.42 S/. 40,948.12 31 S/. 6,580.62 S/. 595.80 S/. 7,176.42 S/. 34,367.50 32 S/. 6,676.37 S/. 500.05 S/. 7,176.42 S/. 27,691.13 33 S/. 6,773.51 S/. 402.91 S/. 7,176.42 S/. 20,917.62 34 S/. 6,872.07 S/. 304.35 S/. 7,176.42 S/. 14,045.55 35 S/. 6,972.05 S/. 204.36 S/. 7,176.42 S/. 7,073.50 36 S/. 7,073.50 S/. 102.92 S/. 7,176.42 S/. 0.00 EGRESOS egresos mensual en S/. Anual en S/. egresos en personal 21,360.00 256320 egresos en servicios 3,141.00 37692 egresos en insumos 1,420.50 17046 cuota de banco 7,176.42 86117.04 total 33,097.92 397175.04 Egresos anuales AO Egresos en personal S/. Egreso en servicios S/. Egreso en insumos S/. Cuota banco S/. TOTAL S/. 1 256,320.00 37,692.00 17,046.00 86,117.04 397,175.04 2 354,240.00 37,692.00 17,046.00 86,117.04 495,095.04 3 354,240.00 37,692.00 17,046.00 86,117.04 495,095.04 4 354,240.00 37,692.00 17,046.00 0 408,978.00 5 354,240.00 37,692.00 17,046.00 0 408,978.00 Ingresos primer ao LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL MANTENIMIENTO 3 4 2 3 4 6 22 REPARACION 4 3 6 3 2 5 23 LAVADO 6 6 4 4 4 4 28 TOTAL DE AUTOS 13 13 12 10 10 15 73 mantenimiento Reparacin lavado mes 88 92 112 ao 1056 1104 1344 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL MANTENIMIENTO 5 6 4 5 6 8 34 REPARACION 6 4 6 3 2 5 26 LAVADO 8 7 6 5 6 6 38 TOTAL DE AUTOS 19 17 16 13 14 19 98 mantenimiento Reparacin lavado mes 136 104 152 ao 1632 1248 1824 Ingresos a partir del segundo ao AO TIPO DE INGRESOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 1 mantenimiento 1056 S/.180.00 S/. 190,080.00 2 mantenimiento 1632 S/.180.00 S/.293,760.00 3 mantenimiento 1632 S/.185.00 S/.301,920.00 4 mantenimiento 1632 S/.185.00 S/.301,920.00 5 mantenimiento 1632 S/.190.00 S/.310,080.00 AO TIPO DE INGRESOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 1 reparacin 1104 S/.120.00 S/.132,480.00 2 reparacin 1248 S/.130.00 S/.162240.00 3 reparacin 1248 S/.130.00 S/.162240.00 4 reparacin 1248 S/.140.00 S/.174720.00 5 reparacin 1248 S/.140.00 S/.174720.00 AO TIPO DE INGRESOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 1 Lavado 1344 S/. 30.00 S/. 40,320.00 2 Lavado 1824 S/. 35.00 S/. 63,840.00 3 Lavado 1824 S/. 35.00 S/. 63,840.00 4 Lavado 1824 S/. 35.00 S/. 63,840.00 5 Lavado 1824 S/. 35.00 S/. 63,840.00 Flujo de Caja PERIODO INVERSION INGRESOS EGRESOS FLUJO DE FONDOS VAN 12% 0 S/.200,000.00