Oracle do Brasil Sistemas Ltda

CEB-BRS Pagamento Eletrnico

de Tributos

Manual do Usurio
RELEASE 11i

Janeiro 2001

Controle do Documento
Registro de Alteraes

Data

Autor

Verso

Referncia da Alterao

20-jul-04
23-Jan-01
30-Oct-01
18-Dec-01
18-Jun-02
05-Ago-02
10-Set-02
04-Nov-02
07-Nov-02
06-Dec-02
11-Dec-02
17-Jan-03
18-Jan-03
19-May-03
20-May-03
10-Nov-03
24-May-04
20-Jul-04
02-Aug-04
11-May-05
10-Sep-05

Eliana Nogueira
Eliana Nogueira
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Cristina Kajihara Ribeiro
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Poliana Martins Franco
Poliana Franco/Srgio Jr.

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21

Nenhum Documento prvio

Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio
Nenhum Documento prvio

Revisores
Nome

Funo

Srgio Jr.

Consultor Funcional

Distribuio
Cpia No.

Nome

Local

1
2
3
4

Biblioteca Master

Biblioteca do Projeto
Gerente do Projeto

Nota para o Proprietrio:

Se voc receber uma cpia eletrnica deste documento e imprimi-la, por favor escreva seu nome
no respectivo campo na capa para controle de documento.
Se voc receber uma cpia impressa deste documento, por favor escreva seu nome na capa, para
controle de documento.

Manual do Usurio
115EFTAPTUG.doc

Notas Importantes
Company Confidential

Controle do Documento

ii

Prefcio
E

ste manual inclui informaes necessrias para voc trabalhar com o Pagamento Eletrnico

de Tributos. Ele contm informaes detalhadas sobre:

Manual do Usurio
115EFTAPTUG.doc

Viso geral e informaes de referncia.

Funes especficas que voc pode executar com o Pagamento Eletrnico de Tributos.

Como utilizar as telas de Pagamento Eletrnico de Tributos.

Programas, relatrios e listagens do Pagamento Eletrnico de Tributos.

Funes e caractersticas do Pagamento Eletrnico de Tributos.

O prefcio mostra como este manual organizado e introduz outras fontes de informao que
podem ajud-lo a usar o Pagamento Eletrnico de Tributos.

Notas Importantes
Company Confidential

Controle do Documento

iii

Como Este Manual Est Organizado

Este manual est dividido em 2 sees:
Pagamento Eletrnico de Tributos.
Como Implementar Pagamento Eletrnico de Tributos

Pagamento Eletrnico de Tributos - Oracle Payables

Detalhamento dos procedimentos necessrios para implementar o Pagamento Eletrnico de
Tributos com os seguintes bancos :

Banco Ita

Bradesco

Banco do Brasil

Como Implementar Pagamento Eletrnico de Tributos

Descrio tcnica sobre os programas de Pagamento Eletrnico de Tributos envio para o AP de
cada banco, assim como as tabelas envolvidas neste processo.

Como Usar este Manual

Voc dever usar o Manual do Pagamento eletrnico de Tributos quando estiver procurando
informaes especficas da localizao para o Brasil (BS Brazilian Resellable Solutions), onde
encontrar informaes detalhadas de cada tela, bem como de suas respectivas reas e campos.
Ns usamos algumas convenes para fazer este manual fcil de ser lido e entendido.
Descries dos Campos
A descrio dos forms do Pagamento Eletrnico de Tributos inclui explicaes de cada campo do
form. Ns sempre iniciamos a descrio do campo com o nome do campo, as caractersticas do
campo e como o campo pode ser acessado.
Fornecedor

Obrigatrio

Pick,Edit

No Exemplo acima, o nome do campo Fornecedor, a caracterstica Obrigatrio e o campo pode

ser acessado atravs de uma lista de valores (LOV).
Caractersticas dos Campos
As caractersticas dos campos so:
Requerido

Manual do Usurio
115EFTAPTUG.doc

Voc deve entrar com um valor para o campo, antes de

salvar suas alteraes.

Notas Importantes
Company Confidential

Como Este Manual Est Organizado

iv

Opcional

Voc pode ou no entrar com um valor para o campo.

Condicional, Requerido

Dependendo de alguma circunstncia, voc deve entrar com

um valor para o campo, antes de navegar para o prximo ou
salvar suas alteraes.

Exibir Somente

Voc no pode alterar o valor do campo. O Pagamento

Eletrnico de Tributos utiliza estes campos para mostrar
informaes para voc.

Sugerido, Obrigatrio

O Pagamento Eletrnico de Tributos automaticamente entra

com um valor para o campo, podendo ser alterado caso
voc deseje.

Acesso aos Campos

O acesso aos campos so:
Pick

Voc pode escolher o valor para o campo em uma lista de

valores, que mostra somente valores vlidos para o campo.

Edit

Voc pode digitar o valor para o campo, sem

necessariamente ter que utilizar uma lista de valores.

Campos Flexveis
Em algumas telas do Pagamento Eletrnico de Tributos voc ver campos flexveis, indicados por
colchetes. Voc pode utilizar estes campos para registrar informaes adicionais sua operao.

Documentos Relacionados

Seus comentrios so benvindos

Oracle valoriza seus comentrios como usurio e leitor deste manual. Como ns escrevemos e
revisamos nossa documentao, seus comentrios so muito importantes. Caso deseje nos enviar
seus comentrios ou sugestes para futuras verses deste manual,
Oracle do Brasil Sistemas S/C Ltda
Av. Alfredo Egdio de Souza Aranha, 100 Bl.B 5.andar - So Paulo - CEP 04726-170
a/c Application Factory
+55.011.51891000 x 3060 Email: silvia.tonissi@oracle.com

Manual do Usurio
115EFTAPTUG.doc

Notas Importantes
Company Confidential

Como Este Manual Est Organizado

Contedo

Controle do Documento.............................................................................................................ii
Prefcio
Como Este Manual Est Organizado ........................................................................................iv
Como Usar este Manual.....................................................................................................iv
Documentos Relacionados.................................................................................................. v
Seus comentrios so benvindos......................................................................................... v

CAPTULO

Pagamento Eletrnico.............................................................................................................. 1

Pagamento Eletrnico de Tributos............................................................................................. 2

Sequncia de Implementao.............................................................................................. 2
Profiles................................................................................................................................ 3
Criao de Motivos de Reteno e Liberao de NFFs ...................................................... 5
Setup Pagamento Eletrnico de Tributos......................................................................... 6
Setup Agrupagamento de Estabelecimentos para Centralizaao ou Descentralizaao... 10
Criao de Documento de Pagamento para Pagamento ELETRNICO .......................... 13
Criao dos Lotes de Pagamento ...................................................................................... 13
Criao do Arquivo para a Remessa dos Pagamentos para o Banco ................................ 14
rea Conta Corrente ......................................................................................................... 14
rea Lote de Pagamento................................................................................................... 14
Setup Informaes Gerais da Empresa .......................................................................... 16
Pagamento Eletrnico de Tributos.................................................................................... 17
Notas................................................................................................................................. 19
Vincula Notas (INSS) ....................................................................................................... 20
Notas................................................................................................................................. 23
Vincula Notas (DARF) ..................................................................................................... 24
Consulta de Tributos......................................................................................................... 25
Relatrios.......................................................................................................................... 26

Manual do Usurio
115EFTAPTUG.doc

Notas Importantes
Company Confidential

Como Este Manual Est Organizado

vi

APNDICE

Como Implementar Pagamento Eletrnico de Tributos..................................................... 27

Notas Importantes .................................................................................................................... 28

Necessidades Bsicas : ..................................................................................................... 28
Criao de Lookup Codes................................................................................................. 28
Setup ................................................................................................................................. 28
Pagamento Eletrnico de Tributos.................................................................................... 29
Programa Cria NFFs de Tributos................................................................................... 32
Relatrio Documentos No Vinculados............................................................................ 33
Relatrio Prvia de Recolhimento de Tributo .................................................................. 33
Programa - Vnculo Automtico de Notas de Tributos.....................................................33
Procedimentos de Utilizao Pagamento Eletrnico de Tributos ......................................... 34

Manual do Usurio
115EFTAPTUG.doc

Notas Importantes
Company Confidential

Como Este Manual Est Organizado

vii

CAPTULO

Pagamento Eletrnico
E

Manual do Usurio
115EFTAPTUG.doc

ste captulo detalha como implementar o Pagamento Eletrnico de Tributos com os Bancos.

Notas Importantes
Company Confidential

Como Este Manual Est Organizado

Pagamento Eletrnico de Tributos

Para o processamento do Pagamento Eletrnico de Tributos, os bancos utilizam todos os dados

gerados pelo processo Lote de Pagamento do Oracle Payables e informaoes adicionais
parametrizadas na funo Pagamento eletrnico de Tributos.

Sequncia de Implementao
Profile System Values
Criao de Motivos de Reteno e Liberao de NFFS
Setup Pagamento de Tributos.
Setup Agrupamento de Estabelecimentos
Criao de Documentos - Pagamento de Tributos.
Criao dos Lotes de Pagamento
Criao do Arquivo para a Remessa dos Pagamentos para o Banco
Setup Informaes Gerais da Empresa.
Consulta de Tributos
Relatrios

Manual do Usurio
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Notas Importantes
Company Confidential

Pagamento Eletrnico de Tributos

Profiles

BSAP: Tributos

Caminho : Profile/System
A finalidade desta Profile parametrizar a inteno de utilizao ou no utilizao da
funcionalidade Pagamento Eletrnico de Tributos para o imposto INSS. Dever ser
parametrizada em nvel de < Local > , < Aplicao > ou < Responsabilidade >.
Os valores desta Profile so:

Utiliza Pagamentos de Tributos Eletrnicos

No Utiliza Pagamentos de Tributos Eletrnicos

Os valores desta Profile so verificados no processo de Validao de NFF do Oracle

Payables.
Se a opo < Utiliza Pagamentos de Tributos Eletrnicos > estiver parametrizada,
significar que todas as NFFs de INSS validadas com sucesso ficaro retidas para pagamento
com o seguinte Motivo de Reteno de NFF: < Pagamento de Tributo >. A reteno ser
liberada durante a execuo do programa concorrente < Programa - Vnculo Automtico de
Notas de Tributo > ou durante o processo de vinculao manual pela tela < Pagamento
Eletrnico de Tributos >
Se a opo < No Utiliza Pagamentos de Tributos Eletrnicos > estiver parametrizada,
significar que as NFFs de INSS validadas com sucesso ficaro disponveis para pagamento.

Manual do Usurio
115EFTAPTUG.doc

Notas Importantes
Company Confidential

Pagamento Eletrnico de Tributos

BSAP: DARF

Caminho : Profile/System
A finalidade desta Profile parametrizar a inteno de utilizao ou no utilizao da
funcionalidade Pagamento Eletrnico de Tributos para o imposto IRRF (Pessoa Fisca e
Pessoa Jurdica). Dever ser parametrizada em nvel de < Local > , < Aplicao > ou <
Responsabilidade >.
Os valores desta Profile so:

Utiliza DARF Eletrnica

No Utiliza DARF Eletrnica

Os valores desta Profile so verificados no processo de Validao de NFF do Oracle

Payables.
Se a opo < Utiliza DARF Eletrnica > estiver parametrizada, significar que todas as
NFFs de IRRF validadas com sucesso ficaro retidas para pagamento com o seguinte Motivo
de Reteno de NFF: < Pagamento de Tributo > . A reteno ser liberada durante a
execuo do programa concorrente < Programa - Vnculo Automtico de Notas de Tributo >
ou durante o processo de vinculao manual pela tela < Pagamento Eletrnico de Tributos >.

Se a opo < No Utiliza DARF Eletrnica > estiver parametrizada, significar que as NFFs
de IRRF validadas com sucesso ficaro disponveis para pagamento.

Manual do Usurio
115EFTAPTUG.doc

Notas Importantes
Company Confidential

Pagamento Eletrnico de Tributos

Criao de Motivos de Reteno e Liberao de NFFs

Caminho : Oracle Payables: Setup/ Invoice/ Hold and Release Names

Pagamento de Tributos
Name = Pagamento de Tributos
Description = Aguardando Vinculao - Guia de Recolhimento
Type = Invoice Hold Reason
Accounting Allowed = Y
Manual Release Allowed = N
Inactive On = Null
Tributo Vinculado
Name = Tributo Vinculado
Description = Vinculao Realizada.
Type = Invoice Release Reason
Accounting Allowed = Y
Manual do Usurio
115EFTAPTUG.doc

Notas Importantes
Company Confidential

Pagamento Eletrnico de Tributos

Manual Release Allowed = N

Inactive On = Null

Setup Pagamento Eletrnico de Tributos

Relacionar Documento ao Agente Arrecadador

Caminho : Pagamento Eletrnico de Tributos/Setup

GPS Eletrnica
Tipo de Documento

(Requerido)

PICK, EDIT

Tipo de documento para identificar a origem da Guia de Recolhimento e agrupar as NFFs do

Agente Arrecador do imposto INSS. So dois os tipos de documentos: <GPS> e <GPS_Manual >
O documento <GPS> identifica e agrupa as NFFs de INSS geradas automticamente pelos
mdulos RI e AP, respectivamente Recebimento Integrado e Oracle Payables do E-Bussiness Suite
Agente Arrecadador

(Requerido)

PICK, EDIT

Nmero e Nome do Agente Arrecadador do Imposto INSS no Cadastro de Fornecedores

Manual do Usurio
115EFTAPTUG.doc

Notas Importantes
Company Confidential

Pagamento Eletrnico de Tributos

Grupo de Pagamento

PICK, EDIT

(Opcional)

Grupo de Pagamento Default para entrada manual de guias

Conta de Despesa Header

PICK, EDIT

(Requerido)

Flexfield Contbil da Conta de Despesa para contabilizao do imposto INSS

Conta de Multa

PICK, EDIT

(Opcional)

Flexfield Contbil da Conta de Multa para contabilizao de multa sobre o imposto INSS
Conta de Juros

PICK, EDIT

(Opcional)

Flexfield Contbil da Conta de Juros para contabilizao de juros sobre o imposto INSS
Conta Contribuio Monetria

PICK, EDIT

(Opcional)

Flexfield Contbil da Conta de Contribuio Monetria para contabilizao de contribuio

monetria sobre o imposto INSS
Conta Outras Contribuies

PICK, EDIT

(Opcional)

Flexfield Contbil da Conta de Outras Contribuies para contabilizao de outras contribuies

sobre o imposto INSS
Origem do AP

(Exibir

DISPLAY ONLY

Somente)

Origem do AP
Cdigo de Pagamento

PICK, EDIT

(Requerido)

Cdigos de Pagamento/Recolhimento do Instituto Nacional de Seguridade Social

Descrio

(Exibir

DISPLAY ONLY

Somente)

Descrio do Cdigo de Pagamento/Recolhimento

Contribuinte

PICK, EDIT

(Requerido)

Tipo de Contribuinte (Recolhedor / Prestador de Servio)

Identificao

PICK, EDIT

(Requerido)

Tipo de Identificao do Contribuinte/Recolhedor: CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica),

CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) e CEI (Cadastro Especfico no INSS)
Conta de Despesa

PICK, EDIT

(Opcional)

Flexfield Contbil da Conta de Despesa para contabilizao do imposto INSS por cdigo de
pagamento/recolhimento. Caso este flexfield no seja informado, o aplicativo assumir a conta de
despesa parametrizada no Header
Nota.: A parametrizao dever ser feita para os 2 tipos de documentos.

Manual do Usurio
115EFTAPTUG.doc

Notas Importantes
Company Confidential

Pagamento Eletrnico de Tributos

Relacionar Documento ao Agente Arrecadador

Caminho : Pagamento Eletrnico de Tributos/Setup

DARF Eletrnica
Tipo de Documento

PICK, EDIT

(Requerido)

Tipo de documento para identificar a origem da Guia de Recolhimento e agrupar as NFFs do

Agente Arrecador do IRRF PF e PJ. So dois os tipos de documentos: <DARF> e
<DARF_Manual > O documento <DARF> identifica e agrupa as NFFs de IRRF PF e PJ geradas
automticamente pelos mdulos RI e AP, respectivamente Recebimento Integrado e Oracle
Payables do E-Bussiness Suite
Empresa - Matriz

PICK, EDIT

(Requerido)

Nome e Nmero do CNPJ da empresa centralizadora para fins de recolhimento do IRRF

Agente Arrecadador

PICK, EDIT

(Requerido)

Nmero e Nome do Agente Arrecadador do IRRF no Cadastro de Fornecedores

Conta de Despesa Header

PICK, EDIT

(Requerido)

Flexfield Contbil da Conta de Despesa para contabilizao do IRRF

Manual do Usurio
115EFTAPTUG.doc

Notas Importantes
Company Confidential

Pagamento Eletrnico de Tributos

Conta de Multa

PICK, EDIT

(Opcional)

Flexfield Contbil da Conta de Multa para contabilizao de multa sobre o IRRF

Conta de Juros

PICK, EDIT

(Opcional)

Flexfield Contbil da Conta de Juros para contabilizao de juros sobre o IRRF

Origem do AP

(Exibir

DISPLAY ONLY

Somente)

Tributo DARF
Cdigo da Receita

PICK, EDIT

(Requerido)

Cdigos de Pagamento/Recolhimento da Secretaria da Receita Federal

Descrio

(Exibir

DISPLAY ONLY

Somente)

Descrio do Cdigo de Pagamento/Recolhimento

Contribuinte

(Requerido)

PICK, EDIT

(Opcional)

PICK, EDIT

Contribuinte responsvel pelo recolhimento

Conta de Despesa

Flexfield Contbil da Conta de Despesa para contabilizao do IRRF por cdigo de

pagamento/recolhimento. Caso este flexfield no seja informado, o aplicativo assumir a conta de
despesa parametrizada no Header
Nota.: A parametrizao dever ser feita para os 2 tipos de documentos.

Manual do Usurio
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Notas Importantes
Company Confidential

Pagamento Eletrnico de Tributos

Setup Agrupamento de Estabelecimentos para Centralizao ou Descentralizao do Recolhimento

O objetivo desta parametrizao cadastrar os estabelecimentos (Empresas e/ou Filiais) onde os
recebimentos das NFFs de servios so registrados e associa-los a Grupo(s) de Pagamento(s).
O componente determinador do agrupamento dos estabelecimentos, ser o atributo Grupo de
Pagamento.
Na opo recolhimento centralizado, todos os estabelecimentos devero estar vinculados a um
mesmo Grupo de Pagamento. Na alternativa recolhimento descentralizado, cada estabelecimento
dever est vinculado a um nico e exclusivo Grupo de Pagamento.

Manual do Usurio
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Notas Importantes
Company Confidential

Pagamento Eletrnico de Tributos

10

Caminho : Pagamento Eletrnico de Tributos
Setup
Agrupamento GPS

Grupo de Pagamento

(Requerido)

PICK, EDIT

Grupo de Pagamento para fins da Guia de Previdencia Social

CNPJ

(Requerido)

EDIT

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica do estabelecimento

Razo Social

(Requerido)

EDIT

(Requerido)

EDIT

(Requerido)

EDIT

(Requerido)

EDIT

Razo Social do estabelecimento

Endereo
Endereo do estabelecimento
Cidade
Cidade do estabelecimento
UF

Unidade da Federao da cidade do estabelecimento

CEP

(Requerido)

EDIT

Cdigo de Endereo Postal do endereo do estabelecimento

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Notas Importantes
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Pagamento Eletrnico de Tributos

11

Data Efetiva De

(Opcional)

EDIT

Data de Validade do Grupo de Pagamento/Estabelecimento

Data Efetiva At

(Opcional)

EDIT

Data de Validade do Grupo de Pagamento/Estabelecimento

Princ

(Requerido)

EDIT

Indicador de Grupo de Pagamento Principal

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Pagamento Eletrnico de Tributos

12

Criao de Documento de Pagamento para Pagamento ELETRNICO

Caminho: Setup/Payments/Bank/Accounts/ Payables Documents.

Voc deve cadastrar os documentos de pagamento para sua conta pagadora, com mtodo de
pagamento ELETRNICO. Apenas os borders criados com este mtodo podero ser
transmitidos para o banco, vide exemplo acima.

Criao dos Lotes de Pagamento

Crie seus lotes de pagamento, utilizando um documento com mtodo de pagamento

ELETRNICO.
A tela que efetuar a criao dos arquivos para posterior transmisso para os Bancos, apenas
selecionar borders criados com este mtodo de pagamento.
OBS: Operacionalmente, interessante incluir as notas com mtodo de pagamento eletrnico
para utilizar o recurso de seleo automtica de ttulos na montagem do lote de pagamento.

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Notas Importantes
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Pagamento Eletrnico de Tributos

13

Criao do Arquivo para a Remessa dos Pagamentos para o Banco

Caminho: Brazilian Resellable Solutions/Formata Lote de Pagamento

rea Conta Corrente

Conta Corrente

(Requerido, Lista de Valores Origem)

PICK, EDIT

Nmero da conta corrente pagadora

Banco

(Exibir somente)

Nmero do banco da conta corrente pagadora

Agncia

(Exibir somente)

Nmero da agncia da conta corrente pagadora

rea Lote de Pagamento

Lote de Pagamento

(Exibir somente)

Lote(s) de pagamento(s) pertencente(s) a conta corrente

Data

(Exibir somente)

Data do lote(s) de pagamento(s)

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Notas Importantes
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Pagamento Eletrnico de Tributos

14

Valor

(Exibir somente)

Valor do lote(s) de pagamento(s)

Documentos

(Exibir somente)

Quantidade de documentos de pagamento contidos no lote(s) de pagamento(s)

Voc deve selecionar a conta bancria pagadora. Sero apresentados os lotes de pagamento
gerados com mtodo de pagamento ELETRNICO, que ainda no tiveram o arquivo remessa
criado.
Se voc preferir gerar um nico arquivo para o banco, contendo todos os ttulos dos vrios lotes de
pagamento gerados, basta selecion-los e acionar o boto CONCORRENTE.
Este processo ir ser executado por um programa concorrente e o arquivo gerado ter como nome
o nmero do banco, a data de processamento (YYMMDD) e a hora de processamento
(HH24MISS).
Exemplo: 033991230.103050.
Voc dever definir com o seu DBA o diretrio onde o arquivo TXT dever ser gravado.
Para efetuar a transmisso do arquivo para o Banco, fazer transferncias (FTP) do arquivo do
UNIX para seu micro e utilizar o Software fornecido pelo banco para transferir o arquivo.
OBS. O programa concorrente acionado identificar o Banco e quais lotes devem ser
considerados para gerar o arquivo remessa.

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Notas Importantes
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Pagamento Eletrnico de Tributos

15

Setup Informaes Gerais da Empresa

Informaes Adicionais da Empresa

Caminho : Informaes Gerais da Empresa/ Informao da Empresa/ Definir

Cd Pagto: Usurio deve informar o Cdigo de Pagamento default para processo de Pagamento
Eletrnico de GPS.

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Pagamento Eletrnico de Tributos

16

Pagamento Eletrnico de Tributos

Relacionar Guias de INSS

Caminho : Pagamento Eletrnico de Tributos/Pagamento Eletrnico.

Atravs desta tela voc ter uma viso de todos os documentos e algumas outras informaes.
Utilize esta Tela para incluir manualmente Guias GPS e/ou modificar as guias geradas pelo
processo concorrente < Programa - Vnculo Automtico de Notas de Tributos >
Interf. AP

EDIT

(Valor Sim /No)

Informa se Guia ser enviada para Open Interface AP. Exclusivamente para o tipo de documento
GPS Manual
GPS
Nmero Interno da Guia.

(Sequencial)

DISPLAY ONLY

Tipo de Doc.
(Requerido)
Nmero do Documento. GPS ou GPS Manual

PICK,EDIT

Cd de Pagto

(Requerido)

PICK,EDIT

(Requerido)

PICK,EDIT

Cdigos de Pagamento da Receita.

Competncia

Ms de Competncia para Recolhimento GPS. Formato MON-YYYY.

Dt. Venc

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(Requerido)

Notas Importantes
Company Confidential

PICK,EDIT

Pagamento Eletrnico de Tributos

17

Data de Vencimento da GPS.

Cond. de Pagto

PICK,EDIT

(Requerido)

Condio de Pagamento para clculo da data de vencimento.

A.Arrecadador

PICK,EDIT

(Requerido)

Nome do Agente Arrecadador do tributo INSS no cadastro de fornecedores.

Nmero

(Requerido)

DISPLAY ONLY

Nmero do Agente Arrecadador no cadastro de fornecedores.

Local
Local do Agente Arrecadador.

(Requerido)

PICK,EDIT

Contribuinte/Recolhedor

(Requerido)

PICK,EDIT

Nome do Contribuinte ou Recolhedor do tributo.

Nmero

(Requerido)

DISPLAY ONLY

(Requerido)

DISPLAY ONLY

(Requerido)

DISPLAY ONLY

Nmero do Contribuinte/Recolhedor
Local
Local do Contribuinte/Recolhedor
Grupo de Pagamento

Grupo de Pagamento para fins de centralizao ou descentralizao do recolhimento

Tipo de Identif.

(Requerido)

PICK,EDIT

Tipo de Identificador CNPJ, CPF, CEI, etc.

Num.Identif.

(Opcional)

EDIT

Nmero do Identificador.
INSS

(Opcional)

EDIT

Valor Principal da Guia.

Juros

(Opcional)

EDIT

(Opcional)

EDIT

(Opcional)

EDIT

(Opcional)

EDIT

Valor de Juros.
Multa
Valor da Multa.
Atual Monet.
Valor da Atualizao Monetria.
O. Contrib
Valor de Outras Contribuies.
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Notas Importantes
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Pagamento Eletrnico de Tributos

18

Total

(Opcional)

DISPLAY ONLY

(Requerido)

DISPLAY ONLY

Valor Total da Guia.

Origem
Origem do Documento.
Vincula Nota

BUTTON

Boto para vincular manualmente as NFFs de Servio/Fornecedor e compor o valor da guia.

Vincula Todas

BUTTON

Boto para vincular automticamente as NFFs de Servio/Fornecedor e compor o valor da guia.

Notas
Para que a funcionalidade gere o pagamento eletrnico de seus ttulos, necessrio que existam as
informaes de Agente Arrecadador, Cdigo da Receita, Perodo de Competncia, Grupo de
Pagamento, Valor do INSS, Valor de Outras Contribuies, Juros, Multa, Atualizao Monetria,
Tipo de Identificador, Nmero Identificador
GPS Notas que foram lanadas a partir do Recebimento Integrado ou no Oracle Payables AWT
GPS_MANUAL Notas complemento da Notas do RI ou AP, Ex. Nota de Multa, Juros, etc.
Nesta tela dever ser criada a Guia de Recolhimento de INSS, onde o Tipo de Documento que
ser disponibilizado provem da tela de Setup, os cdigos de Pagamentos tambm provm da tela
de Setup por tipo de Documento.
A lista de valores do Contribuinte devera ser disponibilizada conforme tela de Setup, para tipo
Prestador de Servio ser disponibilizados os Fornecedores, para Recolhedor ser
disponibilizada as Empresa Cadastradas em Informaes Brasileiras.
A lista de Valores do campo Nro Identif. Somente ser habilitada no caso de na tela de Setup o
campo Identificao for do Tipo CEI (Cadastro Especfico do INSS).
Quando informado o Tipo de Documento, este ir trazer as Contas (DEFAULTS) que foram
cadastradas no SETUP.
Quando for realizar a importao de uma Guia (GPS_MANUAL) para o, significa que o
Documento est pronto para ser Importado para o Oracle Payables, ento deve-se executar o
Concurrente Programa Cria NFFs de Tributos.
Para pagamento de Tributos dos tipos GPS, na tela Pagamento Eletrnico de Tributos, o
campo Cond. De Pagto, ser automaticamente preenchido com o Termo de Pagamento que
est atrelado ao Cadastro do Agente Arrecadador.
Para pagamento de Tributos com ATRASO, ou seja dos tipos GPS_MANUAL, na tela
Pagamento Eletrnico de Tributos, o usurio ento dever estar entrando com a Cond. De
Pagto. Esta condio de pagamento dever ser do Tipo A VISTA, ou a condio de
pagamento com a Data mais prxima do Pagamento da prpria Guia ou do prprio Documento
de Arrecadao.

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Notas Importantes
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Pagamento Eletrnico de Tributos

19

 O Boto Vincula Nota ser habilitado para que sejam Vinculadas todas as Notas, validadas e
aprovadas para Pagamento, compondo a Guia de Recolhimento.
O Boto Vincula Todas vincular automaticamente Guia de Recolhimento todas as Notas
validadas e aprovadas para Pagamento.
Nmero do CEI
Este nmero deve ser informado por linha de Pagamento Eletrnico, e somente se o Cdigo de
Pagamento for do Tipo CEI.

Vincula Notas (INSS)

Atravs deste form voc ter uma viso de todos os documentos que foram Vinculados do Oracle
Payables ou Recebimento Integrado.
Nome (Contribunte.Recolhedor)

(Requerido)

DISPLAY ONLY

(Requerido)

DISPLAY ONLY

Nome do Contribuinte/Recolhedor.
Local (Contribuinte/Recolhedor)

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Pagamento Eletrnico de Tributos

20

Local do Contribuinte/Recolhedor.
Nr.Documento (Contribuinte/Recolhedor)

(Requerido)

PICK,EDIT

(Requerido)

DISPLAY ONLY

(Requerido)

PICK,EDIT

Nmero da NOTA do Contribuinte / Recolhedor.

Valor (Contribuinte/Recolhedor)
Valor da NOTA do Contribuinte / Recolhedor.
Nr.Documento (A.Arrecadador)
Nmero da NOTA do A.Arrecadador
Valor (A.Arrecadador)

DISPLAY ONLY

(Requerido)

Valor da NOTA do A.Arrecadador.

Relacionar Guias de DARF

Caminho : Pagamento Eletrnico de Tributos/Pagamento Eletrnico.

Atravs deste form voc ter uma viso de todos os documentos e algumas outras informaes.
Utilize este form para cadastrar as Documentos de Arrecadao.
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Pagamento Eletrnico de Tributos

21

Interf. AP

(Valor Sim /No)

EDIT

Informa se Guia ser enviada para Open Interface AP.

DARF
(Sequencial)
Nmero Interno do Documento de Arrecadao.

DISPLAY ONLY

Tipo de Doc.
Nmero do Documento.

(Requerido)

PICK,EDIT

Cdigo de Pagamento

(Requerido)

PICK,EDIT

(Requerido)

PICK,EDIT

Cdigos de Pagamento da Receita.

Competncia

Ms de Competncia para Pagamento da Guia de INSS.

A.Arrecadador

(Requerido)

PICK,EDIT

(Requerido)

DISPLAY ONLY

Local
Local do Agente Arrecadador.

(Requerido)

PICK,EDIT

Recolhedor

(Requerido)

PICK,EDIT

(Requerido)

DISPLAY ONLY

(Requerido)

DISPLAY ONLY

Dt.Inicial
(Requerido)
Data inicial para o Perodo de Recolhimento.

PICK,EDIT

Dt.Final
(Requerido)
Data Final para o Perodo de Recolhimento.

PICK,EDIT

Dt. Venc

(Requerido)

PICK,EDIT

(Requerido)

PICK,EDIT

(Opcional)

EDIT

(Opcional)

EDIT

Nome do Agente Arrecadador.

Nmero
Nmero do Agente Arrecadador.

Nome do Recolhedor.
Nmero
Nmero do Recolhedor
Local
Local do Recolhedor

Data de Vencimento da Guia de INSS.

Cond. de Pagto
Condio de Pagamento.
Principal
Valor do Documento de Arrecadao.
Juros

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22

Valor do Juros.
Multa

(Opcional)

EDIT

(Opcional)

DISPLAY ONLY

Valor da Multa.
Total

Valor Total do Documento de Arrecadao.

Referncia

(Opcional)

PICK,EDIT

Nmero de Referncia

Origem

(Requerido)

DISPLAY ONLY

Origem.
Vincula Nota

BUTTON

Boto para Vincular uma Nota do RI e AP AWTcom a Nota de Documento de Arrecadao.

Vincula Todas

BUTTON

Boto para Vincular Todas Nota do RI e AP AWTcom a Nota de Documento de Arrecadao.

Notas
Para que o sistema faa o pagamento eletrnico de seus ttulos, necessrio que existam as
informaes de Agente Arrecadador, Cdigo da Receita, , Perodo de Competncia, Valor do
DARF, Juros, Multa.
DARF Notas que foram lanadas a partir do Recebimento Integrado ou no Oarcle Payables AWT
DARF_MANUAL Notas complemento da Notas do RI ou AP, Ex. Nota de Multa, Juros, etc.

Nesta tela dever ser criada os Dcoumentos de Arrecadao de IRRF, onde o Tipo de
Documento que ser disponibilizado provem da tela de Setup, os cdigos de Pagamentos
tambm provm da tela de Setup por tipo de Documento.
Quando informado o Tipo de Documento, este ir trazer as Contas (DEFAULTS) que foram
cadastradas no SETUP.
Quando for realizar a importao de um Documento de Arrecadao (DARF_MANUAL) para
o, significa que o Documento est pronto para ser Importado para o Oracle Payables, ento
deve-se executar o Concurrente Programa Cria NFFs de Tributos.
Para pagamento de Tributos dos tipos DARF, na tela Pagamento Eletrnico de Tributos, o
campo Cond. De Pagto, ser automaticamente preenchido com o Termo de Pagamento que
est atrelado ao Cadastro do Agente Arrecadador.
Para pagamento de Tributos com ATRASO, ou seja dos tipos DARF_MANUAL, na tela
Pagamento Eletrnico de Tributos, o usurio ento dever estar entrando com a Cond. De
Pagto. Esta condio de pagamento dever ser do Tipo A VISTA, ou a condio de
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Notas Importantes
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Pagamento Eletrnico de Tributos

23

pagamento com a Data mais prxima do Pagamento da prpria Guia ou do prprio Documento
de Arrecadao.
O Boto Vincula Nota ser habilitado para que sejam Vinculadas todas as Notas, validadas e
aprovadas para Pagamento, compondo a Guia de Recolhimento.
O Boto Vincula Todas vincular automaticamente Guia de Recolhimento todas as Notas
validadas e aprovadas para Pagamento.

Vincula Notas (DARF)

Atravs deste form voc ter uma viso de todos os documentos que foram Vinculados do Oracle
Payables ou Recebimento Integrado.
Nome (Contribuinte)

(Requerido)

DISPLAY ONLY

(Requerido)

DISPLAY ONLY

Nome do Contribuinte
Local (Contribuinte)
Local do Contribuinte.

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Notas Importantes
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24

Nr.Documento (Contribuinte)

(Requerido)

PICK,EDIT

(Requerido)

DISPLAY ONLY

(Requerido)

PICK,EDIT

(Requerido)

PICK,EDIT

(Requerido)

DISPLAY ONLY

Nmero da NOTA do Contribuinte.

Valor (Contribuinte)
Valor da NOTA do Contribuinte.
Nr.Documento (A.Arrecadador)
Nmero da NOTA do A.Arrecadador
Parcela (A.Arrecadador)
Parcela da NOTA do A.Arrecadador
Valor (A.Arrecadador)
Valor da NOTA do A.Arrecadador.

Consulta de Tributos

Caminho : Pagamento Eletrnico de Tributos/Consulta de Tributos.

Atravs deste form voc poder fazer consultas das Guias de INSS e Documentos de Arrecadaes
enviadas para Pagamento no AP.
Documento

(Required)

PICK,EDIT

Tipo de Documento.
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Notas Importantes
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Pagamento Eletrnico de Tributos

25

Nro.Doc

(Opcional)

PICK,EDIT

Nmero do Documento.
Competncia

(Opcional)

PICK,EDIT

Ms de Competncia das Guias de INSS.

Dt.Inicial

(Opcional)

PICK,EDIT

Data Inicial de Competncia do Documento de Arrecadao.

Dt.Final

(Opcional)

PICK,EDIT

Data Final de Competncia do Documento de Arrecadao.

Cd.Pagto/ Receita

(Opcional)

PICK,EDIT

Cdigos de Pagamento ou da Receita.

Contribuinte

(Opcional)

PICK,EDIT

(Opcional)

PICK,EDIT

Nmero e Nome do Contribuinte.

A.Arrecadador
Nmero e Nome do A.Arrecadador.

Relatrios

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Relatrio Prvia de Recolhimento de Tributos

Relatrio Documentos no Vinculados

Notas Importantes
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Pagamento Eletrnico de Tributos

26

APNDICE

Como Implementar
Pagamento Eletrnico de Tributos
E

ste captulo relaciona notas importantes para implementao do Pagamento Eletrnico de

Tributos.

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Notas Importantes
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Pagamento Eletrnico de Tributos

27

Notas Importantes
A seguir relacionamos todas as Notas Importantes para Implementao do Pagamento de Tributos.
Necessidades Bsicas :
A Localizao Brasil Pagamento de Tributos est preparada para gerar arquivo texto de
pagamento, em layout especfico para os impostos INSS e IRRF, que sero processados
eletrnicamente pelos bancos que oferecem este servio.
Premissas:

O mdulo Recebimento Integrado instalado e todos os patches disponveis aplicados.

O mdulo Oracle Payables parametrizado e todos os patches disponveis do EFTAP

aplicados.

Todas as Notas de INSS geradas no RI e no AP atravs do AWT devero ser Vinculadas

no Pagamento de Tributos.

Todas as Notas de IRRF geradas no RI e no AP atravs do AWT devero ser Vinculadas

no Pagamento de Tributos

Implementao Checklist:
Setup Bsico.

Criao de Lookup Codes

Todos os lookups utilizados pela funcionalidade Pagamento Eletrnico de Tributos sero automaticamente
cadastrados na instalao do mesmo. Caso o usurio tenha necessidade de outros cdigos, o mesmo poder
cadastr-lo. Os Lookups usados so: Tipos de Documentos, Cdigos da Receita, Indicadores de Conta para
Dbito, Tipo Identificador, Flags, Sources.
OBS: Todos os Lookups esto relacionados no Technical Reference Manual
(115APTRM.doc)

Setup
Voc deve cadastrar documentos de pagamento para o Agente Arrecadador, com sua Conta de Despesa, Conta
de Multa, Conta de Juros e Cdigos de Pagamento (Cdigo da Receita), vide exemplo na Pg. 23
Caso a Conta das Linhas no esteja cadastrada o Sistema assumir a Conta do Header.
O Agente Arrecadador dever ter todos os Cdigos de Pagamento ou Receita atrelados a uma Conta de Dbito,
ou ento o sistema assumir a Conta do Agente Arrecadador.
Agente Arrecadador dever ser Cadastrado como um Fornecedor.
Setup de GPS:

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Notas Importantes

28

No campo Contribuinte dever ser informado, por Cdigo de Pagamento, quem ser o
Contribuinte Pagador do Tributo.
No campo Identificao dever ser informado, por cdigo de Pagamento, a Identificao da
Inscrio do Contribuinte.
Ex. CNPJ ou CEI.

Setup de DARF:
O campo Ref. Deve ser acionado quando o Cdigo de Receita tiver um Nmero de Referncia
atrelado a ele.
No campo Contribuinte dever ser informado, por Cdigo de Pagamento, quem ser o
Contribuinte Pagador do Tributo, para o DARF sempre ser o Recolhedor.

Pagamento Eletrnico de Tributos

Para que o sistema faa o pagamento eletrnico de seus ttulos, necessrio que existam as informaes de
Agente Arrecadador, Cdigo de Pagamento ou Receita, Perodo de Arrecadao, Valor do INSS/IRRF, Valor de
Outras Entidades (apenas para GPS), Juros, Multa, Atualizao Monetria (apenas para GPS), Tipo de
Identificador e Nmero Identificador (apenas para GPS).
Observaes.:

O Setup deve ser feito para os Tipos de Documento (LOOKUPS).

Ex. GPS, GPS_MANUAL ou DARF, DARF_MANUAL

Origem do Concurrente Programa Cria NFFs de Tributos quando for de INSS ser GPS
INTERFACE, quando for de IRRF ser DARF INTERFACE.

Quando o campo Interf.AP estiver informado, significa que o Documento est pronto para ser
Importado para o Oracle Payables, ento deve-se executar o Concurrente Programa Cria NFFs de
Tributos com as Origens GPS INTERFACE para Documentos de INSS ou DARF INTERFACE
para Documentos de DARF

O Boto Vincula AP ou Vincula Todas, utilizado quando para Vincular Notas do Recebimento
Integrado ou do Oracle Payables que j esto no AP e devero ser complementadas com as
Informaes de Guia de INSS ou de Documentos de Arrecadao.

Na tela o Campo Tipo Identif. Pode ser (CNPJ, CPF, CEI), quando for utilizado:
1.

CNPJ o campo da tela Num. Identif. no ser utilizado.

2.

CPF o campo da tela Num. Identif. no ser utilizado.

3.

CEI o campo da tela Num. Identif. ser obrigatrio, ento dever informar o Nmero do
CEI.

Obs. Somente para GPS.

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Notas Importantes

29

Tipo de Documento GPS e GPS_MANUAL:

1.

LOOKUP tipo Grupo de Pagamento igual a GPS no Oracle Purchasing. (Est sendo criada
automaticamente)

2.

Associar este Grupo de Pagamento GPS ao Agente Arrecadador que deve ser um Tax
Authority.

3.

Associar ao Agente Arrecadador o Mtodo de Pagamento Eletrnico

4.

Exemplo:

Grupo de
Pagamento

Mtodo de
Pagamento

Caminho: Purchasing Manager /Supplier Base/Suppliers

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30

Tipo de Documento DARF e DARF_MANUAL:

5.

Criar o LOOKUP tipo Grupo de Pagamento (PAY GROUP) igual a DARF no Oracle.

6.

Associar este Grupo de Pagamento DARF ao Agente Arrecadador que deve ser um Tax
Authority.

7.

Associar ao Agente Arrecadador o Mtodo de Pagamento Eletrnico

8.

Exemplo:

Grupo de
Pagamento

Mtodo de
Pagamento

Caminho: Purchasing Manager /Supplier Base/Suppliers

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Notas Importantes

31

9.

Criar na Tela de Agente Arrecadadores (Recebimento Integrado) para o Imposto INSS o

Grupo de Pagamento igual a GPS XXX e para os Impostos IRRF Grupo igual a DARF

10. Exemplo:

Grupo de
Pagamento

Caminho: Configurao/ Organizao/ agente Arrecadadores

Programa Cria NFFs de Tributos

Este programa concorrente tem por objetivo gerar NFF de Tributos na Interface Aberta do Oracle Payables, a
partir da Guia GPS ou DARF, tipo Manual, digitada na tela de Pagamento Eletrnico de Tributos.
Apenas os documentos marcados no campo < Interf. AP > da Tela de Pagamento Eletrnico sero processados
por este programa concorrente.
Este programa concorrente possui os seguintes parmetros:

Tributo: < GPS_Manual > ou < DARF_Manual >

Origem: < Tributo GPS > ou < Tributo DARF >

Origem AP: < Tributo GPS > ou < Tributo DARF >

Nota: Aps a execuo deste programa concorrente, executar o programa < Importao da Interface Aberta do
Contas a Pagar > , com o seguinte parmetro:
Origem: < Tributos GPS > ou < Tributos DARF >
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32

Relatrio Documentos No Vinculados

Este relatrio lista as NFFs de Tributos, aprovadas e validadas, que ainda no foram vinculadas a uma GUIA de
Recolhimento.
Este programa concorrente possui os seguintes parmetros:

Tributo: < GPS > ou < DARF >

Competncia De: < Data Formato DD-MON-YYYY >

Competncia At: < Data Formato DD-MON-YYYY >

Relatrio Prvia de Recolhimento de Tributos

Este relatrio lista as NFFs de Tributos vinculadas que j esto vinculadas a uma Guia de Recolhimento.
Este programa concorrente possui os seguintes parmetros:

Tributo: < GPS > ou < DARF >

Competncia De: < Data Formato DD-MON-YYYY >

Competncia At: < Data Formato DD-MON-YYYY >

Programa Vnculo Automtico de Notas de Tributos

Este programa concorrente tem por objetivo agrupar NFFs de Tributos, por Fornecedor ( CNPJ, CPF, CEI ),
Cdigo de Recolhimento/Pagamento e Competncia e gerar Guia de Recolhimento GPS ou DARF para
pagamento eletrnico..
Apenas os documentos marcados no campo < Interf. AP > da Tela de Pagamento Eletrnico sero processados
por este programa concorrente.
Este programna concorrente possui os seguintes parmetros:

Manual do Usurio
115EFTAPTUG.doc

Imposto: < GPS > ou < IRRF >

Perodo de Competncia: < Data Formato DD-MON-YYYY >

Perodo Inicial: < Data Formato DD-MON-YYYY >

Perodo Final: < Data Formato DD-MON-YYYY >

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Notas Importantes

33

Procedimentos de Utilizao Pagamento Eletrnico de Tributos

Para utilizao do Pagamento Eletrnico, necessrio a instalao dos seguintes mdulos:
1. Recebimento Integrado
2. Oracle Payables.
3. EFT AP.
O Pagamento Eletrnico no calcular automaticamente os perodos de arrecadao, valores,
multas ou penalidades.
O Pagamento real dever ser efetuado pelo mdulo de Contas Pagar.
A formatao dos arquivos de pagamento dever ser efetuada pelo mdulo do EFT AP.
Verificar como Complemento o Manual de Usurio do Recebimento Integrado ou seus
Boletins Informativos.

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Procedimentos de Utilizao Pagamento Eletrnico de Tributos
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34