MANUAL DE PROCEDIMENTOS

Ttulo: Manual de reemisso de boletos

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Via Cdigo da Transao

Contabilidade Contabilidade Financeira Clientes

Conta Exibir/modificar partidas
FBL5N

Preencher os seguintes campos.

Descrio
Nome do
Campo
Conta do
Cliente
Empresa
Partidas em
aberto

R/O/C

Valores e Ao do Usurio

Informar o cdigo do cliente

Identificar a empresa

So exibidas partidas que esto em

aberto em uma data fixada indicada
ou
que estiveram em aberto.

Preencher com o cdigo do cliente ao

qual se deseja efetuar a consulta.
Preencher com o cdigo da empresa,
neste caso, BR10.
Selecionar este flag .

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Aberto data
fixada
Partida Memo
Selees
Dinmicas
Montante

So selecionadas todas as partidas,

as quais foram lanadas at data
fixada indicada e que se encontram
em aberto no momento.
So exibidas partidas-memo
Seleo de outras informaes
necessrias para a consulta.
Montante do item de documento na
moeda do documento.

Preencher com a data do

dia/requerida.

R
R

Selecionar apenas esta opo.

Clicar nesta opo.

Especificar o valor desejado para

seleo da partida.

Clicar duas vezes na linha da partida, para exibir o documento.

Clicar em Visualizar cabealho

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No campo Texto do cabealho do documento, est a execuo do programa de

pagamento que gerou o boleto.

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Tarefas Peridicas Pagar
F110

Posicionar o relatrio de registro de cheques caso no seja conhecido o nmero do

boleto, conforme mostram as prximas telas.

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Anotar o nmero do Boleto e o nmero do documento de pagamento para ser

informado na execuo de re-emisso do Boleto.
Clicar na opo

para voltar ao programa de pagamento F110.

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Na pasta de Impresso e suporte de dados, posicionar o cursor sobre o nome da

variante e clicar em
.

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Preencher os seguintes campos, alm dos que j vem preenchidos

automticamente.

Descrio
Nome do
Campo
Data de
execuo

Critrio de
Identificao

Reincio a partir
de nr. Boleto

Nr. de
documento de
pagamento

A data de execuo destina-se

identificao dos parmetros. Tratase da data, na qual o programa
executado de acordo com o plano.
Tambm permitida uma execuo
posterior ou anterior.
O critrio de identificao adicional
pode ser aplicado para diferenciar
entre diversas execues com a
mesma
data
fixada
para
a
reconciliao. A identificao pode
ser atribuda livremente pelo usurio.
O n de cheque de reincio permite
reexecutar a impresso a partir de
um determinado n de cheque, sendo
que as informaes relativas ao
cheque j esto gravadas no
sistema. Isto pode ser necessrio se
a impressora tiver bloqueado depois
de um nmero de cheques impressos
ordenadamente.
N de documento do documento com
o qual foi efetuado o lanamento do
pagamento.

R/O/C

Valores e Ao do Usurio

Preencher com o a data da execuo

do programa de pagamento referente
ao Boleto a se re-impresso.

Preencher com o a identificao da

execuo do programa de pagamento
referente ao Boleto a se re-impresso.

Preencher com o Nr. do Boleto a ser

re-impresso.

Preencher com o Nr. do documento

de pagamento do Boleto a ser reimpresso,

Salvar a Variante.
Retornar ao Programa de Pagamento.

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Executar a opo

Selecionar a opo

Retirar o ponto de Interrogao do final da descrio localizada no campo Nome de

Job.
Executar

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Ir para o Controle de Sada, como mostra na tela acima (/nps01).

Imprimir o Boleto.

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