FormatoProyeccionesFinancieras FC Final

Precio de venta
Venta
Iva
Noviembre
Diciembre Enero
Febrero
8
700
5600
560
Marzo
800
6400
640
950
7600
760
Total
6160
7040
8360
Ingreso venta
Iva venta
Total Ingreso ventas
Credito
Credito Iva
Total Cxc
Pago de Iva
1120
112
1232
4480
448
4928
420
1280
128
1408
5632
512
6144
1520
152
1672
6688
608
7296
3480
4,480
3480
6,632
3480
8,840
4,480
500
3,980
7,460
11,940
5,100
8,740
13,460
3480
3480
420
Cuenta xc
Ingreso credito
3480
Bancos
Total Ingreso bancos
Costo de ventas y salida de inventarios

Precio Compra
4
Compras
Precio Invetnario
Iva Descontable
CXp
Bancos
Proveedorees
3500
2800
800
3200
320
320
240
3520
1 0.0833333
Saldo anterios
Enero
Gastos salario
3200
800
3200
320
320
-320
3800
850
3400
340
340
-320
3520
3740
Febrero
Marzo
400
400
400
33
4.0
33
70
33
4.0
33
70
33
4.0
33
70
Gastos generales
1300
1300
1300
Obligaciones financieras
1000
800
700
Cesantias
Interese cesantias cumulados
Primas
AFC
Intereses pagados po anticipado
350
35
35
DEPRECIACIONES
COSTO DEPRECIACIONValor diciembre
Liberty Seguros - Documento con informacin Interna
Dep Mes
Equipo No. 1
Equipo No. 2
equipo No. 3
equipo No. 4
equipo No. 5
Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 4
2,400
1,000
1,000
1,600
780
225
125
70
1,620
775
875
1,530
20
8
8
14
6,000
1,200
4,800
50
INTANGIBLES
La patente se calcula con base a una vida til de 5 aos
Las patentes a Diciembre 31 del ao 4 eran asi:

COSTO
1,200
240
20
Patente
AMORTIZACION
240
intereses
Gastos financieros
Octubre
1000
Noviembre
800
Diciembre
700
Enero
1,578
Febreo
1,091
Marzo
0
Abril
0
Mayo
0
Junio
0
Julio
0
Pagado por anticipado
AO 4
ACTIVO
Efectivo
Cuentas por cobrar
Inversiones temporales
Inventarios
Anticipo impuesto renta
Intereses por cobrar
Intereses anticipados
Activo fijo
Intangibles
Total activo
PASIVO Y PATRIMONIO
Porcion C.P. Ob. Fin. L.P
Intereses por pagar
Proveedores
Cuentas por Pagar
IVA
500
6960
60
48
42
94.68
65.46
0
0
0
0
0
ENERO
6,290
6,160
6,690
4,712
2440
3,200
2,800
94
4800
960
35
50
50
20
2500
1,000
1,578
3500
3,500
3,520
420
740
560
15,754
Saldo diciembre
20
32
42
0
0
0
0
0
0
0
100
8,408
0
2,840
5,979
7,040
3,200
0
79
4,750
940
17,117
(3,078)
0
0
(3,520)
0
(240)
800
3,520
374
Impuesto de renta
Dividendos
Prestaciones consolidadas
Obligaciones financieras L.P.
Patrimonio
Total pasivo y patrimonio
770
273
380
35
8184
(1,043)
0
(415)
70
637
(8,821)
(17,117)
0
5,600
(5,600)
2,800
(2,800)
0
1,770
70
(960)
50
0
0
(910)
(273)
(637)
15,754
COMPAA XYZ S.A.

PRESUPUESTO AO 5
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DETALLE
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
Menos:
Gastos generales
Depreciaciones y amortizaciones
Utilidad de operacin
Gastos financieros
bDiferencia en Cambio
Utilidad en Venta de Activos Fijos
Utilidad antes de impuestos
Provisin imporenta
Utilidad del ejercicio
COMPAA XYZ S.A.

PRESUPUESTO AO 5
FLUJO DE CAJA
DETALLE
Saldo inicial de efectivo
2,800
1,700
1,770
70
50
Enero
Mas:
Entradas de efectivo
Ingresos por ventas de contado
Recuperacin de cartera
Rendimientos financieros
Venta de Activos Fijos
Prestamos L.P
Prestamos C.P
Otras entradas
Total entradas antes de dficit
Financiacin dficit de tesorera
3,200
1,700
1,770
83
41
febrero
500
100
1,232
3,480
1,408
3,480
1,578
1,091
6,790
6,079
(3,500)
(3,520)
Total entradas de efectivo

Disponible
Menos:
Salidas de efectivo
Pago proveedores locales
Pago proveedores del exterior

Compra de Activo Fijo
IVA
Impuesto de renta
Salarios
Inters sobre cesantas
Primas de servicio
Cesanta
Gastos generales
Dividendos
(420)
Total salidas antes de excedentes

Inversin excedentes de tesorera
Gastos financieros
Total salidas de efectivo
Saldo final de efectivo
(400)
(35)
(400)
(1,300)
(1,300)
(1,000)
(800)
(6,655)
(6,020)
(35)
(6,690)
100
41
(5,979)
100
100
0
COMPAA XYZ S.A.
PRESUPUESTO AO 5
DATOS DE ENTRADA
DETALLE
VENTAS
CARTERA
COMPRAS
IMPORTACIONES
PROVEEDORES (PAGO)
ACTIVO FIJO (COMPRA)
ACTIVO FIJO (PAGO)
VENTA ACTIVO FIJO
COSTO VENTRA A. FIJO
DEP. VENTA A. FIJO
COSTO NETO A.F VENTA
UTILIDAD EN VENTA A.F
PAGO IMPUESTOS
GASTOS PERSONAL (PAGOS)
GASTOS GENERALES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
DIVIDENDOS
TESORERA
100
0
INFORMACIN CONTABLE
Depreciaciones
Provisin prestac. socs.

Costo de ventas
Gasto Financiero L.P
Gastos Financieros
Ingresos Financieros
Provisin imporenta
Patente
Obligaciones Fin L:P
Porcin corto Plazo
Depreciacin y amortizacin
Cuentas por cobrar
Inventarios
Proveedores
IVA
Prestaciones
Efectivo G (A) por la operacin
Intereses recibidos
Intereses pagados
Impuesto de renta
Compra de Activos Fijos
Efectivo G (A) por Inversiones

Financiamiento a Corto plazo
Cuentas por Pagar
Obligaciones Financieras LP
Dividendos Pagados
Efectivo G (A) por financiamiento
Saldo inicial de Efectivo
Saldo Final de Efectivo
Utilidad Neta
KTN G (A) por la operacin
Obligaciones Fin LP
Dividendos
AUMENTO DEL KTN
Abril
Mayo
750
6000
600
850
6800
680
6600
7040
7480
1200
120
1320
5280
480
5760
1280
128
1408
5632
512
6144
1360
136
1496
5984
544
6528
7,488
6,632
4,280
8,840
2,776
7,488
18,572
27,412
34,900
19,772
28,692
36,260
3000
935
3740
374
374
-340
3200
850
3400
340
340
-374
3400
850
3400
340
340
-340
4114
3740
3740
Abril
Mov Feb
Junio
800
6400
640
Mayo
Junio
440
400
400
37
4.4
37
77
33
4.0
33
70
33
4.0
33
70
1300
1300
1300
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
1600
20
8
8
14
0
8
8
14
33
63
4000
50
Valor diciembre Amortizacion

Enero
960
20
Creditos nuev0s
Febrero
20
Enero
35
Marzo
3,200
41
63
20
1,091
3,520
640
0
8
8
14
33
63
Abril
20
MARZO
20
ABRIL
20
16
14
0
16
14
11
0
0
0
0
0
0
0
14
11
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
50
41
25
10
FEB.
6,061
4,888
0
8
8
14
33
63
20
FEBRERO
31.56
94
0
8
8
14
33
63
MARZO
18
10,560
0
2,840
0
38
4,687
920
19,063
(2,787)
0
0
(3,520)
0
26
392
(651)
0
(342)
77
914
7,907
633
19,696
6,400
Marzo
(6,400)
3,200
(3,200)
0
1,770
83
(1,347)
41
0
0
(1,306)
(392)
(914)
Abril
Mayo
junio
Julio
Junio
Saldo Junio
0
8
8
14
33
63
Mayo
0
727
827
1,446
3,835
6,835
Junio
Saldo Junio
20
MAYO
20
JUNIO
840
SALDO JUNIO
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
-1
0
0
0
-0.44
1
-1
0
0
0
0
-91
ABRIL
MAYO
JUNIO
180
Precio de venta
Venta
Iva
Noviembre
Diciembre Enero
Febrero
8
700
5600
560
Marzo
800
6400
640
950
7600
760
Total
6160
7040
8360
Ingreso venta
Iva venta
Total Ingreso ventas
Credito
Credito Iva
Total Cxc
Pago de Iva
1120
112
1232
4480
448
4928
420
1280
128
1408
5632
512
6144
1520
152
1672
6688
608
7296
560
3480
4,480
3480
6,632
3480
8,840
4,480
500
3,980
7,460
11,940
5,100
8,740
13,460
3480
3480
420
Cuenta xc
Ingreso credito
3480
Bancos
Total Ingreso bancos
Costo de ventas y salida de inventarios

Precio Compra
4
Compras
Precio Invetnario
Iva Descontable
CXp
Bancos
Proveedorees
3500
2800
800
3200
320
320
240
3520
1 0.0833333
Saldo anterios
Enero
Gastos salario
Cesantias
Interese cesantias cumulados
Primas
AFC
Pagos
Gastos generales
Intereses pagados po anticipado
350
35
35
35
3200
800
3200
320
320
-320
3800
850
3400
340
340
-320
3520
3740
Febrero
Marzo
400
400
400
33
4.0
33
70
33
4.0
33
70
33
4.0
33
70
1300
1300
1300
1000
800
700
35
DEPRECIACIONES
COSTO DEPRECIACIONValor diciembre
Dep Mes
Equipo No. 1
Equipo No. 2
equipo No. 3
equipo No. 4
equipo No. 5
Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 4
2,400
1,000
1,000
1,600
780
225
125
70
1,620
775
875
1,530
20
8
8
14
6,000
1,200
4,800
50
INTANGIBLES
La patente se calcula con base a una vida til de 5 aos
Las patentes a Diciembre 31 del ao 4 eran asi:

COSTO
1,200
240
20
Patente
AMORTIZACION
240
intereses
Gastos financieros
Octubre
1000
Noviembre
800
Diciembre
700
Enero
1,578
Febreo
3,173
Marzo
0
Abril
0
Mayo
0
Junio
0
Julio
0
Pagado por anticipado
AO 4
ACTIVO
Efectivo
Cuentas por cobrar
Inversiones temporales
Inventarios
Anticipo impuesto renta
Intereses por cobrar
Intereses anticipados
Activo fijo
Intangibles
Total activo
PASIVO Y PATRIMONIO
Porcion C.P. Ob. Fin. L.P
Intereses por pagar
Proveedores
Cuentas por Pagar
IVA
ENERO
500
6960
FEB.
100
8,408
2,100
10,560
2440
2,840
2,840
94
4800
960
79
4,750
940
17,117
88
7,087
920
23,595
-2500
(3,078)
(5,451)
-3500
(3,520)
-420
(240)
(3,520)
(2,000)
(80)
60
48
42
94.68
190.38
0
0
0
0
0
MARZO
15,754
Saldo diciembre
20
32
42
0
0
0
0
0
0
0
ABRIL
Impuesto de renta
Dividendos
Prestaciones consolidadas
Obligaciones financieras L.P.
Patrimonio
Total pasivo y patrimonio
-770
(1,043)
(1,435)
-380
(415)
(484)
-8184
(8,821)
(17,117)
0
(9,736)
(22,706)
889
ENERO
Febrero
(15,754)
0
COMPAA XYZ S.A.

PRESUPUESTO AO 5
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DETALLE
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
Menos:
Gastos generales
Depreciaciones y amortizaciones
Gastos financieros
bDiferencia en Cambio
Utilidad en Venta de Activos Fijos
Utilidad antes de impuestos
Provisin imporenta
Utilidad del ejercicio
COMPAA XYZ S.A.

PRESUPUESTO AO 5
FLUJO DE CAJA
DETALLE
Saldo inicial de efectivo
Mas:
Entradas de efectivo
Ingresos por ventas de contado
Recuperacin de cartera
Rendimientos financieros
Prestamos L.P
Prestamos C.P
Otras entradas
Total entradas antes de dficit
Financiacin dficit de tesorera
(5,600)
2,800
(2,800)
0
1,770
70
(960)
50
0
0
(910)
(273)
(637)
Enero
(6,400)
3,200
(3,200)
0
1,770
83
(1,347)
41
0
0
(1,306)
(392)
(914)
febrero
500
100
1,232
3,480
1,408
3,480
1,578
2,000
3,173
6,790
10,161
(3,500)
(3,520)
Marzo
Total entradas de efectivo

Disponible
Menos:
Salidas de efectivo
Pago proveedores locales
Abril
Pago proveedores del exterior

Compra de Activo Fijo
IVA
Impuesto de renta
Salarios
Inters sobre cesantas
Primas de servicio
Cesanta
Gastos generales
Dividendos
Total salidas antes de excedentes
Inversin excedentes de tesorera
Gastos financieros
Total salidas de efectivo
Saldo final de efectivo
(420)
(4,000)
0
(400)
(35)
(400)
(1,300)
(1,300)
(1,000)
(800)
(6,655)
(10,020)
(35)
(6,690)
100
(41)
(10,061)
100
100
0
100
0
COMPAA XYZ S.A.

PRESUPUESTO AO 5
DATOS DE ENTRADA
DETALLE
VENTAS
CARTERA
COMPRAS
IMPORTACIONES
PROVEEDORES (PAGO)
ACTIVO FIJO (COMPRA)
ACTIVO FIJO (PAGO)
VENTA ACTIVO FIJO
COSTO VENTRA A. FIJO
DEP. VENTA A. FIJO
COSTO NETO A.F VENTA
UTILIDAD EN VENTA A.F
PAGO IMPUESTOS
GASTOS PERSONAL (PAGOS)
GASTOS GENERALES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
DIVIDENDOS
TESORERA
INFORMACIN CONTABLE
Depreciaciones
Provisin prestac. socs.

Costo de ventas
Gasto Financiero L.P
Gastos Financieros
Ingresos Financieros
Provisin imporenta
Patente
Obligaciones Fin L:P
Porcin corto Plazo
Cuentas por cobrar
Inventarios
Proveedores
IVA
Prestaciones
Efectivo G (A) por la operacin
Intereses recibidos
Intereses pagados
Impuesto de renta

Financiamiento a Corto plazo

Cuentas por Pagar
Obligaciones Financieras LP
Dividendos Pagados
Saldo inicial de Efectivo
Saldo Final de Efectivo
Utilidad Neta
KTN G (A) por la operacin
Obligaciones Fin LP
Dividendos
AUMENTO DEL KTN
Abril
Mayo
750
6000
600
850
6800
680
6600
7040
7480
1200
120
1320
5280
480
5760
1280
128
1408
5632
512
6144
646
1360
136
1496
5984
544
6528
7,488
6,632
4,280
8,840
2,776
7,488
18,572
27,412
34,900
19,772
28,692
36,260
3000
935
3740
374
374
-340
3200
850
3400
340
340
-374
3400
850
3400
340
340
-340
4114
3740
3740
Abril
Mov Feb
Junio
800
6400
640
Mayo
Junio
440
440
440
37
4.4
37
77
37
4.4
37
77
37
4.4
37
77
1300
1300
1300
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
1600
20
8
8
14
0
8
8
14
33
63
4000
50
Valor diciembre Amortizacion

Enero
960
20
Creditos nuev0s
Febrero
20
Enero
MAYO
35
0
8
8
14
33
63
Marzo
20
FEBRERO
0
8
8
14
33
63
Abril
20
MARZO
20
ABRIL
20
16
14
0
16
14
11
0
0
0
0
0
0
0
14
11
21
0
0
0
0
0
0
0
10
21
0
0
0
0
50
41
46
31
31.56
63.46
0
0
0
0
94
0
8
8
14
33
63
JUNIO
Mayo
junio
Julio
Junio
Saldo Junio
Activo fijo
1,600
0
8
8
14
33
63
Mayo
0
727
827
1,446
3,835
6,835
Junio
20
MAYO
Valor venta
Utilidad
2,000
400
Compra activo fijo

Pago Activo firjo
CXP
4,000
2,000
2,000
Saldo Junio
20
JUNIO
840
SALDO JUNIO
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
20
0
0
0
-0.44
1.46
-1
0
0
0
0
-154
180

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COMPAA XYZ S.A.

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Pago proveedores del exterior

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Provisin prestac. socs.

Compra de Activos Fijos

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Valor diciembre Amortizacion

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