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ESTRUCTURA PARA CARGA DE ASIENTOS

INTERFACE DESDE OTROS SISTEMAS


Software: CONCAR SQL

Documento Versin: 1.0

SISTEMA DE CONTABILIDAD CONCAR SQL


Formatos de archivos para Carga de Asientos Automticos desde archivos DBF

El sistema de Contabilidad permite incluir asientos contables producidos en forma


automtica desde otros sistemas del usuario. Por ejemplo si se dispone de un
Sistema de Facturacin, el usuario puede preparar un programa para producir el
asiento contable y grabarlo en dos archivos y luego cargar este asiento en el sistema
de Contabilidad, evitndose la digitacin. Estos asientos pueden producirse en
forma diaria, semanal, mensual y la afectacin contable y numeracin de
comprobantes deben ser definidas por el usuario contable.
Para esto se debe producir dos archivos los cuales deben contener los asientos que
se van a agregar. Estos archivos pueden crearse en diskette o disco duro.
Los comprobantes deben ser numerados correlativamente por subdiario y mes
contable.
El usuario debe decidir si mantendr un archivo de control de numeracin de
comprobantes para cada sistema que origina el comprobante, o si desea puede
utilizar el archivo de control de numeracin CTXXXXNUMEYY (Donde XXXX =
Compaa y YY = Ejercicio) para obtener dicha numeracin.
Se recomienda que cada sistema que genera comprobantes tenga asignado un
numero de subdiario exclusivo para tener un mejor control de la numeracin.
La numeracin de los comprobantes es por cada Subdiario y mes contable con la
siguiente estructura (EJEMPLO) :
SUBDIARIO

COMPROBANTE

04
04

010001
010002

ENERO

04

020001

FEBRERO

05
05

010001
010002

ENERO

05

020001

FEBRERO

Los dos primeros dgitos del comprobante indican el mes contable y debe coincidir con
la fecha del comprobante
Fecha de Actualizacin: 03-Abr.-2012

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Los dos archivos son los siguientes :


CCXXXXYY

- Comprobantes Cabeceras

Ejemplo CC000112

CDXXXXYY

- Comprobantes Detalles

Ejemplo CD000112

En donde XXXX es el cdigo de la compaa (0001) y YY el ao del ejercicio


contable (2012).
En el archivo de Cabeceras debe existir un registro por cada comprobante, y el
archivo de detalles deben existir varios registros por comprobante. Los campos de
relacin son los campos SUBDIA y COMPRO.

Fecha de Actualizacin: 03-Abr.-2012

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DICCIONARIO DE DATOS
==============================================================
CAMPO
DESCRIPCION
T LG DC.
==============================================================
CTXXXXNUMEYY CONTROL DE NUMERACION

1 CTSUBDIA

CDIGO DE SUBDIARIO

2 CTANO

AO

3 CTMES

MES

4 CTNUMER

ULTIMO NRO DE COMPROBANTE


AUTOMATICO

5 CTFECCRE

FECHA DE CREACION

6 CTFECACT

FECHA DE MODIFICACION

NOTAS
1. Existe una Tabla SQL CTXXXXNUMEYY por cada ejercicio contable y
Compaa.
Ejemplo CT0001NUME12.DBF
2. El archivo CTXXXXNUMEYY tiene un Primary Key con la siguiente
estructura:
CTSUBDIA+CTANO+CTMES
3. El archivo CTXXXXNUMEYY es usado por los programas de registro de
comprobantes por lo que si se desea actualizar deben usarse las
convenciones para manejo de red.
4. Para actualizar un registro del CTXXXXNUMEYY , debe buscarse dicho registro por los
campos indicados en el ndice, si no existe el registro debe crearse y luego incrementar
el campo CTNUMER en 1, regrabandose inmediatamente.

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CCXXXXYY COMPROBANTES - CABECERAS


Nombre
Campo
CSUBDIA
CCOMPRO

Tipo
Dato
C
C

Long.

C
C

6
2

10

C
N
C

40
14
1

HORA DE ACTUALIZACION *
FECHA DE TIPO DE CAMBIO
(Solo completar cuando CTIPO=F)
USUARIO ACTUALIZADOR *

CTIPCOM

SISTEMA DE ORIGEN **
MANUAL / AUTOMATICO
Completar siempre con M=Manual, si se coloca
A, el sistema bloquear el comprobante y no
podr ser modificado por el usuario
TIPO COMPROBANTE **

CEXTOR

COMPROBANTE EXTORNADO **

CFECCOM
CCODMON
CSITUA
CTIPCAM
CGLOSA
CTOTAL
CTIPO

CFLAG

CDATE
CHORA
CFECCAM
CUSER
CORIG
CFORM

*
**

Descripcin
SUBDIARIO (TABLA 02)
NUMERO DE COMPROBANTE (MMNNNN)
Los dos primeros dgitos son el mes contable y
los 4 siguientes el numero correlativo
FECHA DE COMPROBANTE (AAMMDD)
CDIGO DE MONEDA
US = Dlares , MN=Soles
SITUACION DEL COMPROBANTE
(P = Pendiente , F = Finalizado)
TIPO DE CAMBIO
(solo debe ingresarse para CTIPO = C )
GLOSA DEL COMPROBANTE
IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE
TIPO DE CONVERSION
C=Especial, M=Compra, V=Venta y F=De acuerdo
a fecha
FLAG DE CONVERSION DE MONEDA
S= Comp. Con Conversin, N= Comp. Sin
Conversin
FECHA DE ACTUALIZACION (DATE) *

Cant.
Dec.

4
6

Estos datos se actualizan automticamente al cargar los comprobantes, el el


programa de interface, deben dejarse VACIOS.
Estos campos deben existir, pero dejarse VACIOS, son de uso interno de Real
Systems.

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CDXXXXYY COMPROBANTES DETALLE DE ASIENTOS


Nombre
Campo
DSUBDIA
DCOMPRO
DSECUE
DFECCOM
DCUENTA

DCODANE

DCENCOS
DCODMON
DDH
DIMPORT

DTIPDOC

DNUMDOC
DFECDOC
DFECVEN
DAREA
DFLAG

DXGLOSA
DDATE

Descripcin
CODIGO DE SUBDIARIO
Segn Tabla General 02 de Concar
NUMERO DE COMPROBANTE
SECUENCIA
Correlativo iniciar en 0001 en cada comprobante
FECHA DE COMPROBANTE
Define el mes contable, Formato: YYmmDD
CUENTA CONTABLE
Cdigo debe existir en Mantenimiento de Plan
de Cuentas
CDIGO DE ANEXO
Cdigo debe existir en Mantenimiento de
Anexos, validar Tipo y cdigo.
CENTRO DE COSTOS
Segn Tabla General 05 de Concar
CDIGO DE MONEDA
US = Dlares , MN=Soles
DEBE / HABER
(D=Debe, H=Haber)
IMPORTE
Debe considerarse en la moneda definida en
CODMON
TIPO DE DOCUMENTO
Cdigo de Tipo de documento segn la Tabla
General 06 de Concar (FT=Factura)
NUMERO DE DOCUMENTO
Incluye serie y nmero (sss-nnnnnnn)
FECHA DE DOCUMENTO
Fecha de emisin del documento (YYmmDD)
FECHA DE VENCIMIENTO
Fecha de Vcto. del documento (YYmmDD)
CDIGO DE AREA
Cdigo segn la Tabla General 26 de Concar
FLAG DE CONVERSION DE MONEDA
S= Comp. Con Conversin
N= Comp. Sin Conversin
GLOSA DEL MOVIMIENTO
Puede ser diferente en cada lnea
FECHA DE ACTUALIZACION *

Tipo
Dato
C

Long.

C
C

6
4

12

18

14

20

30

Cant.
Dec.

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DCODANE2
DUSIMPOR

DMNIMPOR

DCODARC
DTIDREF

DNDOREF
DFECREF
DBIMREF
DIGVREF

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CODIGO DE ANEXO AUXILAR


IMPORTE EN DOLARES
Solo se llena en los comprobantes SIN
Conversin (FLAG=N)
IMPORTE EN SOLES
Solo se llena en los comprobantes SIN
Conversin (FLAG=N)

C
N

18
14

14

TIPO COMPROBANTE **
TIPO DOCUMENTOREFERENCIA
Cdigo de Tipo de documento segn la Tabla
General 06 de Concar (FT=Factura)
NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA
(Incluye serie y nmero)
FECHA DOCUMENTO REFERENCIA
BASE IMPONIBLE DOCUMENTO PROVISION
IGV DOCUMENTO PROVISION

D
N
N

8
14
14

ESTRUCTURA OPCIONAL, PARA REGISTRO DE MAQUINAS REGISTADORA:


En caso no trabaje con Mquinas registradoras, no considerar estos campos en la estructura

DTIPDOR
DNUMDOR
DFECDO2

*
**

TIPO REFERENCIA EN ESTE CASO MQ


NMERO SERIE CAJA REGISTRADORA
FECHA DE OPERACIN

C
C
D

2
20
8

Estos datos se actualizan automticamente al cargar los comprobantes, el el


programa de interface, deben dejarse VACIOS.
Estos campos deben existir, pero dejarse VACIOS, son de uso interno de Real
Systems.

IMPORTANTE:
Todos los campos deben ser completados o dejados vacos dependiendo de la configuracin
en el Mantenimiento del Plan de Cuentas de cada una de las cuentas utilizadas en los
asientos. Ejemplo: Si la cuenta 70x est configurada para pedir Centro de Costos, en esa
secuencia debe consignarse un dato en el campo DCENCOS y lo mismo para todos los dems
campos.

Fecha de Actualizacin: 03-Abr.-2012

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SISTEMA DE CONTABILIDAD CONCAR


Formatos de archivos para Carga de Asientos Automticos
Ejemplo de Contenido:

Cabeceras
CSUBDIA CCOMPRO
05
020001
05
020002

CFECCOM
120203
120204

CCODMON CSITUA CTIPCAM


MN
F
0.0000
US
F
0.0000

CGLOSA
VENTAS DEL DIA/MES
VENTAS DEL DIA/MES

CTOTAL TIPO
0.00 V
0.00 V

CFLAG
S
S

Detalle
DSUBDIA

DCOMPRO

DSECUE

DFECCOM DCUENTA DCODANE

05

020001

0001

120203

121201

05

020001

0002

120203

401111

05
05

020001
020002

0003
0001

120203
120204

701101
121201

05

020002

0002

120204

05

020002

0003

120204

20264163022

DCENCOS DCODMON DDH DIMPORT DTIPDOC DNUMDOC DFECDOC DFECVEN DAREA DFLAG DXGLOSA
MN

18,000.00

MN

3000.00

MN
US

H
D

15,000.00
2,832.00

401111

US

432.00

704101

US

2,400.00

20501735699

FT

001121222

120203

120302

S
S

FT

001121223

120204

120303

S
S

COMERCIAL
S.A.
COMERCIAL
S.A.
MERCADERIA
Import & Export
S.A.
Import & Export
S.A.
SERVICIO DE .

NOTAS:
1. Los campos DMNIMPOR y DUSIMPOR se dejan con 0.00 porque los campos FLAG estn con dato S, esto indica al sistema que los
asientos solo se deben cuadrar en la moneda de emisin del documento y considerando solo el campo DIMPORT, el sistema en base al
tipo de cambio registrado para la fecha del comprobante (CFECCOM) y el tipo de conversin (CTIPO) dividir o multiplicar.
2. Al cargar stos asientos el sistema dividir los importes del comprobante 05-020001 y multiplicar los del 05-020002, con los resultados
completar los campos DMNIMPOR y DUSIMPOR segn corresponda.

Fecha de Actualizacin: 03-Abr.-2012

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