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COMPROBANTE
04
04
010001
010002
ENERO
04
020001
FEBRERO
05
05
010001
010002
ENERO
05
020001
FEBRERO
Los dos primeros dgitos del comprobante indican el mes contable y debe coincidir con
la fecha del comprobante
Fecha de Actualizacin: 03-Abr.-2012
- Comprobantes Cabeceras
Ejemplo CC000112
CDXXXXYY
- Comprobantes Detalles
Ejemplo CD000112
DICCIONARIO DE DATOS
==============================================================
CAMPO
DESCRIPCION
T LG DC.
==============================================================
CTXXXXNUMEYY CONTROL DE NUMERACION
1 CTSUBDIA
CDIGO DE SUBDIARIO
2 CTANO
AO
3 CTMES
MES
4 CTNUMER
5 CTFECCRE
FECHA DE CREACION
6 CTFECACT
FECHA DE MODIFICACION
NOTAS
1. Existe una Tabla SQL CTXXXXNUMEYY por cada ejercicio contable y
Compaa.
Ejemplo CT0001NUME12.DBF
2. El archivo CTXXXXNUMEYY tiene un Primary Key con la siguiente
estructura:
CTSUBDIA+CTANO+CTMES
3. El archivo CTXXXXNUMEYY es usado por los programas de registro de
comprobantes por lo que si se desea actualizar deben usarse las
convenciones para manejo de red.
4. Para actualizar un registro del CTXXXXNUMEYY , debe buscarse dicho registro por los
campos indicados en el ndice, si no existe el registro debe crearse y luego incrementar
el campo CTNUMER en 1, regrabandose inmediatamente.
Tipo
Dato
C
C
Long.
C
C
6
2
10
C
N
C
40
14
1
HORA DE ACTUALIZACION *
FECHA DE TIPO DE CAMBIO
(Solo completar cuando CTIPO=F)
USUARIO ACTUALIZADOR *
CTIPCOM
SISTEMA DE ORIGEN **
MANUAL / AUTOMATICO
Completar siempre con M=Manual, si se coloca
A, el sistema bloquear el comprobante y no
podr ser modificado por el usuario
TIPO COMPROBANTE **
CEXTOR
COMPROBANTE EXTORNADO **
CFECCOM
CCODMON
CSITUA
CTIPCAM
CGLOSA
CTOTAL
CTIPO
CFLAG
CDATE
CHORA
CFECCAM
CUSER
CORIG
CFORM
*
**
Descripcin
SUBDIARIO (TABLA 02)
NUMERO DE COMPROBANTE (MMNNNN)
Los dos primeros dgitos son el mes contable y
los 4 siguientes el numero correlativo
FECHA DE COMPROBANTE (AAMMDD)
CDIGO DE MONEDA
US = Dlares , MN=Soles
SITUACION DEL COMPROBANTE
(P = Pendiente , F = Finalizado)
TIPO DE CAMBIO
(solo debe ingresarse para CTIPO = C )
GLOSA DEL COMPROBANTE
IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE
TIPO DE CONVERSION
C=Especial, M=Compra, V=Venta y F=De acuerdo
a fecha
FLAG DE CONVERSION DE MONEDA
S= Comp. Con Conversin, N= Comp. Sin
Conversin
FECHA DE ACTUALIZACION (DATE) *
Cant.
Dec.
4
6
DCODANE
DCENCOS
DCODMON
DDH
DIMPORT
DTIPDOC
DNUMDOC
DFECDOC
DFECVEN
DAREA
DFLAG
DXGLOSA
DDATE
Descripcin
CODIGO DE SUBDIARIO
Segn Tabla General 02 de Concar
NUMERO DE COMPROBANTE
SECUENCIA
Correlativo iniciar en 0001 en cada comprobante
FECHA DE COMPROBANTE
Define el mes contable, Formato: YYmmDD
CUENTA CONTABLE
Cdigo debe existir en Mantenimiento de Plan
de Cuentas
CDIGO DE ANEXO
Cdigo debe existir en Mantenimiento de
Anexos, validar Tipo y cdigo.
CENTRO DE COSTOS
Segn Tabla General 05 de Concar
CDIGO DE MONEDA
US = Dlares , MN=Soles
DEBE / HABER
(D=Debe, H=Haber)
IMPORTE
Debe considerarse en la moneda definida en
CODMON
TIPO DE DOCUMENTO
Cdigo de Tipo de documento segn la Tabla
General 06 de Concar (FT=Factura)
NUMERO DE DOCUMENTO
Incluye serie y nmero (sss-nnnnnnn)
FECHA DE DOCUMENTO
Fecha de emisin del documento (YYmmDD)
FECHA DE VENCIMIENTO
Fecha de Vcto. del documento (YYmmDD)
CDIGO DE AREA
Cdigo segn la Tabla General 26 de Concar
FLAG DE CONVERSION DE MONEDA
S= Comp. Con Conversin
N= Comp. Sin Conversin
GLOSA DEL MOVIMIENTO
Puede ser diferente en cada lnea
FECHA DE ACTUALIZACION *
Tipo
Dato
C
Long.
C
C
6
4
12
18
14
20
30
Cant.
Dec.
DCODANE2
DUSIMPOR
DMNIMPOR
DCODARC
DTIDREF
DNDOREF
DFECREF
DBIMREF
DIGVREF
C
N
18
14
14
TIPO COMPROBANTE **
TIPO DOCUMENTOREFERENCIA
Cdigo de Tipo de documento segn la Tabla
General 06 de Concar (FT=Factura)
NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA
(Incluye serie y nmero)
FECHA DOCUMENTO REFERENCIA
BASE IMPONIBLE DOCUMENTO PROVISION
IGV DOCUMENTO PROVISION
D
N
N
8
14
14
DTIPDOR
DNUMDOR
DFECDO2
*
**
C
C
D
2
20
8
IMPORTANTE:
Todos los campos deben ser completados o dejados vacos dependiendo de la configuracin
en el Mantenimiento del Plan de Cuentas de cada una de las cuentas utilizadas en los
asientos. Ejemplo: Si la cuenta 70x est configurada para pedir Centro de Costos, en esa
secuencia debe consignarse un dato en el campo DCENCOS y lo mismo para todos los dems
campos.
Cabeceras
CSUBDIA CCOMPRO
05
020001
05
020002
CFECCOM
120203
120204
CGLOSA
VENTAS DEL DIA/MES
VENTAS DEL DIA/MES
CTOTAL TIPO
0.00 V
0.00 V
CFLAG
S
S
Detalle
DSUBDIA
DCOMPRO
DSECUE
05
020001
0001
120203
121201
05
020001
0002
120203
401111
05
05
020001
020002
0003
0001
120203
120204
701101
121201
05
020002
0002
120204
05
020002
0003
120204
20264163022
DCENCOS DCODMON DDH DIMPORT DTIPDOC DNUMDOC DFECDOC DFECVEN DAREA DFLAG DXGLOSA
MN
18,000.00
MN
3000.00
MN
US
H
D
15,000.00
2,832.00
401111
US
432.00
704101
US
2,400.00
20501735699
FT
001121222
120203
120302
S
S
FT
001121223
120204
120303
S
S
COMERCIAL
S.A.
COMERCIAL
S.A.
MERCADERIA
Import & Export
S.A.
Import & Export
S.A.
SERVICIO DE .
NOTAS:
1. Los campos DMNIMPOR y DUSIMPOR se dejan con 0.00 porque los campos FLAG estn con dato S, esto indica al sistema que los
asientos solo se deben cuadrar en la moneda de emisin del documento y considerando solo el campo DIMPORT, el sistema en base al
tipo de cambio registrado para la fecha del comprobante (CFECCOM) y el tipo de conversin (CTIPO) dividir o multiplicar.
2. Al cargar stos asientos el sistema dividir los importes del comprobante 05-020001 y multiplicar los del 05-020002, con los resultados
completar los campos DMNIMPOR y DUSIMPOR segn corresponda.