Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2013 - 2017
Pgina N 0 de 70
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.
8.
8.1
8.2
8.3
9.
1. VISIN
Como resultado del anlisis de los Gerentes de la Empresa se estableci la Visin al 2017 la misma
que se presenta en el Cuadro N 1.
Cuadro N 1: Visin
VISIN
Ser reconocida como modelo de empresa elctrica eficiente y responsable 1 "
2. MISIN
La Misin define el propsito, la razn de ser de la Institucin y su finalidad ltima. La misin de la
Empresa al 2017 se presenta en el Cuadro N 2
Cuadro N 2: Misin
MISIN
Generar energa elctrica con calidad y comercializar de manera eficiente, logrando la
satisfaccin de nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando
el valor de la empresa bajo una poltica de responsabilidad para con la sociedad y el medio
ambiente.
3. ROL DE EGEMSA
Resea Histrica Institucional
La Empresa de Generacin Elctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA se constituy en base a los
activos y pasivos transferidos por ELECTROPER y Electro Sur Este S.A., de acuerdo a lo
establecido en el artculo 10 del Decreto Legislativo N 674, documento en el que se reafirm el
acuerdo de la COPRI autorizando la divisin y reorganizacin de las empresas que conforman el
Sistema Elctrica Nacional, emitido mediante la Resolucin Suprema N 165-93 PCM. Es as que el
24 de marzo de 1994 se constituy la Empresa de Generacin de Elctrica Machupicchu,
inscribindose en los Registros Pblicos el 07 de Abril 1994 en el folio N 367 E del Registro
Mercantil de Cusco.
El 13 de agosto de 1993, la Junta General de Accionistas de ELECTROPER S.A. design al primer
Directorio de EGEMSA, quienes iniciaron sus funciones el 25 de abril de 1994.
Responsable. Que suministra energa elctrica con calidad al sistema, cumple con sus trabajadores dndoles condiciones de trabajo
cada vez mejores, as como el desempeo de los requisitos de calidad, y las buenas prcticas de responsabilidad social y ambiental.
6. DIAGNOSTICO
6.1. DIAGNOSTICO EXTERNO
El entorno de EGEMSA est determinado por una gran cantidad de factores externos, algunos de
ellos predecibles en el tiempo y otros muy inestables.
Los factores ms importantes del entorno general que afectan a EGEMSA se presentan en el
cuadro N 3. Se ha elaborado una clasificacin del impacto de cada uno de estos factores en la
empresa y su capacidad de respuesta frente al impacto negativo o positivo.
Como se puede apreciar en dicho cuadro existen factores del entorno general que tienen un alto
impacto en EGEMSA (crisis internacional, variables econmicas de impacto en la proyeccin de las
tarifas, cambios de la zonificacin geogrfica de las actividades, de zona industrial a residencial,
injerencia poltica, cambio en la matriz energtica, cambios legales, fenmenos climatolgicos y
sociales).
Cabe destacar que EGEMSA cuenta con contratos ya firmados y en vigencia con los clientes del
mercado libre lo cual hace que tenga una baja capacidad de respuesta frente a las modificaciones
en las tarifas, por impacto de la crisis internacional o las diversas variables econmicas del
entorno. Por esto la empresa obtiene beneficios menores a los que potencialmente podra
obtener dado que en el escenario en que se plantearon los contratos se proyectaban tarifas con
tendencia a la baja (por efecto de Camisea).
Las variables de impacto medio son la devaluacin o la revaluacin del dlar, variables del
desempeo de la economa del Cusco, efectos de las temporadas de avenidas y estiaje,
oportunidad y acceso a las vas de comunicacin y cambios tecnolgicos. Estas variables tambin
son importantes pero afectan en menor medida las operaciones y los ingresos de EGEMSA, frente
a esto la empresa cuenta con mayor capacidad para tomar medidas para contrarrestar su efecto.
Respecto a los reclamos sociales, potenciales problemas con las comunidades y con pobladores
aledaos es importante considerar que la capacidad de respuesta de EGEMSA se considera buena
dado que cuenta con un plan de responsabilidad social y una imagen aceptada por la poblacin
aledaa, haciendo posible una respuesta efectiva ante reclamos.
En los factores tecnolgicos el impacto es medio porque la tecnologa de las hidroelctricas es
madura. El avance tecnolgico no afecta la produccin de EGEMSA, pero si tiene implicancias a
nivel de mantenimiento preventivo. Por otro lado, las actividades empresariales y de gestin de la
empresa se ven afectadas por el avance de las tecnologas de informacin para lo cual EGEMSA
tiene una capacidad de respuesta alta al considerar inversiones en la automatizacin del
monitoreo de indicadores de gestin de la empresa.
En las siguientes secciones se analiza con mayor detalle a cada una de las variables que afectan el
macroentorno de EGEMSA.
Cuadro N3: Factores del entorno general que afectan el desempeo de EGEMSA
N
Factores
Descripcin
Crisis Internacional
5.1.1
Econmicos y
Financieros
Fsicos y
5.1.2
Demogrficos
Impacto
Nivel de Impacto
Alto
(Negativo)
Capacidad de
Respuesta
Baja
Alto
(Negativo)
Baja
Medio
(Negativo)
Alta
Medio
(Positivo)
Alta
Medio
(Negativo)
Alta
Alto
(Negativo)
Baja
Alto
(Negativo)
Baja
Alto
Alta
Pgina N 6 de 70
Factores
Descripcin
Impacto
represamientos para afianzamiento hdrico.
Injerencia poltica de
OSINERGMIN.
5.1.3 Polticos
Cambio en la Matriz
Energtica
Cambios legales
referentes a las
inversiones en el sector.
Leyes incentivo al uso de
energas renovables.
Nivel de Impacto
Capacidad de
Respuesta
(Positivo)
Alto
(Negativo)
Baja
Alto
(Positivo)
Alta
Alto
(Negativo)
Baja
Alto
(Positivo)
Alta
Alto
(Positivo)
Alta
Alto
(Negativo)
Baja
Alto
(Negativo)
Baja
5.1.4 Legales
Incentivos a las alianzas
pblico-privadas.
5.1.5 Sociales
5.1.6 Culturales
Existen incentivos para proyectos conjuntos pblicoprivados lo cual representa un entorno favorable para
llevar a cabo nuevas ideas de proyectos.
Pgina N 7 de 70
Factores
5.1.7 Tecnolgicos
Descripcin
Impacto
Cambios y desarrollo
tecnolgico para
operaciones
hidroelctricas
Avance en las tecnologas
de informacin
Nivel de Impacto
Capacidad de
Respuesta
Medio
(Positivo)
Alta
Medio
(Positivo)
Alta
Fuente: EGEMSA
Pgina N 8 de 70
A continuacin se detallan las implicancias de cada uno de los factores para el desempeo de la
empresa en los prximos aos.
6.1.1. Factores Econmicos y Financieros
Los factores econmicos y financieros relevantes son los que impactan en el crecimiento de la
demanda de electricidad, as como en los contratos de suministros, los costos de operacin y
mantenimiento, las inversiones y el financiamiento. De esta manera los factores se pueden
agrupar en cuatro grandes categoras:
a. La crisis internacional que afecta las decisiones de inversin.
Para EGEMSA la crisis financiera internacional y las diversas variables econmicas que afectan la
determinacin de las tarifas elctricas son variables sobre la cuales no tiene control. En la
actualidad el impacto de la crisis financiera internacional se est sintiendo en el sector electricidad
dado que las empresas a las cuales se les brinda energa elctrica estn reduciendo sus
actividades, con lo cual su demanda de electricidad se puede contraer o la tendencia de
crecimiento ser ms lento. Un sector significativo para la demanda de energa son las empresas
mineras, que experimentan una importante cada en el precio de los metales y esto afecta su
produccin y la inversin.
Asimismo, la crisis financiera internacional ha inducido la postergacin de proyectos mineros en el
sur del pas, lo cual har que la demanda de electricidad se incremente a una menor tasa,
reducindose con ello la presin al alza de las tarifas elctricas. De igual forma, la postergacin de
la implementacin de proyectos de generacin elctrica se traducir en una expansin mucho
menor de la oferta de energa elctrica, lo cual puede generar presiones al alza en las tarifas.
b. Variables que afectan la determinacin y proyeccin de precios para los contratos
Son muchas las variables que afectan la determinacin de las tarifas, razn por la cual es
importante que EGEMSA proyecte las tarifas para los prximos aos. Estas variables se encuentran
analizadas con mayor profundidad en el Plan Estratgico Comercial.
El Plan Estratgico Comercial establece la duracin de los contratos de la empresa con los clientes
del mercado regulado y libre, adems determina las tarifas que maximicen los beneficios de la
empresa, y el nivel de contratacin que minimice los riesgos financieros a los que se ven
sometidos las empresas del rubro de generacin elctrica. Esta determinacin se hace bajo un
modelo matemtico que analiza la topologa del sistema elctrico nacional, la oferta y demanda de
energa elctrica, y el nivel de riesgo aceptado.
Actualmente por la crisis internacional la demanda y oferta de energa elctrica se encuentran en
equilibrio, siendo esta situacin de tipo coyuntural. Esto implicar un anlisis para establecer los
pesos de cada una de las variables a considerar en el modelo de proyeccin de tarifas.
Entre las variables principales que afectan la demanda de energa elctrica se encuentran el PBI, el
consumo de energa del sistema interconectado nacional, el precio del petrleo, el precio del gas
natural y las expectativas de inflacin. Por el lado de la oferta se encuentra el anlisis del parque
generador actual, obras futuras, restricciones y normatividad del sector. EGEMSA no tiene control
sobre estas variables por lo cual la determinacin de tarifas ser crucial para los contratos de los
prximos aos.
c. Variables que afectan los recursos monetarios actuales de la empresa
EGEMSA cuenta con una alta capacidad de respuesta frente a las variables que afectan los
recursos monetarios de la empresa (al poder ajustar su poltica frente a la evolucin del tipo de
cambio).
d. Variables de desempeo de la economa nacional
Existe otro grupo de variables econmicas que afectan a su entorno cercano. El PBI del Cusco ha
crecido 8.4% en el 2012, cifra superior al crecimiento promedio del pas de 6.3% en dicho ao.
Esto debido al impulso de los sectores de servicios financieros, de seguros, de alquiler de vivienda,
educacin privada y servicios prestados a empresas y el sector minero, los cuales requieren de un
importante consumo de energa elctrica.
Existe una fuerte correlacin entre el crecimiento del PBI nacional y la demanda de electricidad al
ser ste un factor de produccin de naturaleza complementaria, su evolucin determina el
crecimiento potencial de la economa. Como se muestra en el Grfico N 1, al 2012 tuvo una ligera
disminucin del PBI a 6.3%, menor al crecimiento de la mxima demanda de electricidad que fue
de 6.7%.
Grfico N 1: Crecimiento del PBI y crecimiento de la demanda de electricidad
10.8%
9.8%
8.5%
7.7%
6.8%
6.0%
5.0%
8.9%
6.1%
8.8%
6.0%
6.0%
6.9%
6.7%
6.0%6.3%
4.0%
3.0%
2.2%
0.9%
2003
2004
2005
2006
PBI
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5.1.2
Fenmenos climatolgicos.
El primer factor se refiere al hecho que por ubicacin geogrfica de la central, se produce un
comportamiento cclico que oscila entre la poca de avenida (temporada de presencia de lluvia) y
estiaje (temporada sin presencia de lluvias), este fenmeno afecta el nivel de produccin de
energa elctrica por lo cual la empresa tiene una estrategia que le permite maximizar su nivel de
produccin con la utilizacin de rodetes repotenciados y originales2.
Un segundo factor se relaciona a los fenmenos climatolgicos (como el caso del fenmeno del
Nio) que pueden generar riesgos operativos al funcionamiento del principal centro de generacin
de la empresa la Central Hidroelctrica Machupicchu. El fenmeno ms relevante en los prximos
aos ser la desglaciacin de los nevados del Salkantay que seguirn ocasionando permanente
saturacin en los depsitos morrnicos en las partes altas, propiciando deslizamientos peligrosos
que es importante monitorear (vulnerabilidad).
Un tercer factor se relaciona a la ubicacin de la central trmica Dolorespata. Esta central tiene el
problema que su operacin produce contaminacin y ruido, lo cual molesta a los vecinos.
Anteriormente la zonificacin del rea en el que se ubica la central era industrial, pero ahora es
urbana. Dicha central en la actualidad no est en funcionamiento. La empresa debe considerar a
futuro las medidas a tomar frente a la Central Elctrica en cuestin.
Finalmente, un cuarto factor est relacionado a las caractersticas muy favorables de la cuenca
hidrogrfica del Vilcanota que permitirn aprovechar las potencialidades de los recursos naturales
de la zona, as como implementar represamientos con la finalidad de afianzar las cuencas. Es as
como, EGEMSA impuls la construccin de la Represa de Sibinacocha, para mantener el caudal del
ro Vilcanota en poca de estiaje (o de secas) y as garantizar la normal operacin de los grupos
generadores de la Central Hidroelctrica Machupicchu. Sin embargo, la presencia de la Central
Hidroelctrica Pucar, que controla las aguas del ro Vilcanota, significa un riesgo potencial que
podra afectar las actividades de la Central Hidroelctrica Machupicchu a futuro.
La encargada de llevar a cabo esta estrategia es la Gerencia de Produccin. Mayor detalle en el Anlisis
funcional de la Gerencia de Produccin que se encuentra en el Microentorno del presente Plan Estratgico.
Demografa y Vivienda
Segn el ltimo censo la poblacin actual del Per asciende a 30 millones de habitantes con una
tasa de crecimiento anual (perodo 2010 2015) de 1.3%. Los indicadores demogrficos son
favorables para EGEMSA, la poblacin de Cusco asciende a 1.292 millones de habitantes con una
tasa de crecimiento promedio anual de 1.0% al ao3.
Si bien este crecimiento trae un mayor dinamismo al mercado en el que opera la empresa,
tambin trae el riesgo del cambio de zonificacin de zonas antes industriales y que hoy se
convierten en residenciales que afecta a la operatividad de la Central Trmica Dolorespata.
5.1.3
Factores Polticos
La actual poltica del Per busca conformar una matriz energtica que reduzca la dependencia del
petrleo y aumente la participacin de fuentes renovables para la generacin de energa elctrica.
Esto tiene un alto impacto para EGEMSA y dado que desea aumentar su produccin en los
prximos aos la empresa est considerando proyectos futuros, al existir oportunidades de
desarrollo.
Los factores polticos deben ser analizados en concordancia con los factores legales, dado que
ellos sustentan el accionar poltico. En la siguiente seccin se analizan estos factores.
5.1.4
Factores Legales
Varios son los factores legales que afectan las actividades empresariales de EGEMSA. El marco
regulatorio del Sub Sector Electricidad est determinado principalmente por las siguientes
normas:
Fuente: INEI Per: Estimaciones y Proyecciones de Poblacin Total por Sexo de las Principales
Ciudades, 2000 2015. Boletn Especial N 23.
Plan Estratgico 2013 2017
Pgina N 12 de 70
Para el caso del cambio de la matriz energtica se han promulgado los siguientes decretos
legislativos:
Decreto Legislativo 1041 (25 de junio de 2008): Decreto legislativo que modifica diversas
normas del marco normativo elctrico.
Decreto Legislativo 1058 (27 de junio de 2008): Decreto legislativo que promueve la
inversin en la actividad de generacin elctrica con recursos hdricos y con otros recursos
renovables.
Fuentes elicas
Fuentes solares
Fuentes geotrmicas
Fuentes mareomotrices.
La Ley de Energas renovables promueve las energas elica, solar, mareomotriz, geotrmica y
minihidroelctricas. Esta Ley, y su reglamento les da a esas energas prioridad en el despacho del
COES al sistema interconectado nacional. Reciben como beneficio la depreciacin acelerada, la
devolucin anticipada del IGV, y una prima o compensacin anual. La ley les asegura un retorno
mnimo del 12% a este tipo de proyectos. Va subasta, estos proyectos podran atender 5% de la
demanda de energa.4
En sntesis, respecto al marco legal, EGEMSA puede considerar que:
5.1.5
Factores Sociales
Existen demandas por parte de la poblacin que habita en la zona circundante a las instalaciones
de la central hidroelctrica. Estas demandas estn fundamentalmente referidas a la electrificacin
de sus localidades. Si bien la empresa no es responsable de la electrificacin rural de las diversas
zonas cercanas a las operaciones, existe la expectativa en la sociedad, que EGEMSA deba
proporcionar la electrificacin en las zonas aledaas a su operacin. Actualmente la capacidad de
respuesta de la empresa es baja por lo que debe prepararse creando un rea, o funcin,
encargada de llevar acabo las actividades relacionadas con la responsabilidad social y el
relacionamiento con los grupos de inters.
Hay que tomar en consideracin que la empresa en los prximos aos buscar afianzar y hacer
crecer su oferta de electricidad, por lo que tendr que desarrollar nuevos proyectos los cuales
podrn ser foco de atencin de las poblaciones asentadas en esos lugares.
Otro punto importante es la ley de aguas en la que se plantean una serie de mecanismos para la
participacin de los gobiernos regionales, gobiernos locales y comunidades en la gestin de los
recursos hdricos. El poder de negociacin que podran lograr las comunidades es alto.
Los factores sociales estn alineados a los factores culturales, los cuales se detallan en el siguiente
punto.
5.1.6
Factores Culturales
La poblacin circundante a las zonas donde se encuentran los recursos hdricos potenciales podra
impedir la ejecucin de obras de afianzamiento hdrico. Esto podra ocurrir debido que para
algunas personas que habitan en zonas donde podra haber potenciales proyectos de
afianzamiento hdrico pueden no sentirse a gusto con el desarrollo de centrales hidroelctricas, ni
con actividades empresariales.
Segn la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad ONDS, a marzo 2013, los sectores donde se
presentan el mayor nmero de conflictos socio-ambientales son: 54.8% en el sector minero, 14.5%
en el sector hidrocarburos y 3.2% en el sector energa (ver Grfico N 2).
Grfico N 2: Distribucin de los sectores donde se presentan conflictos socio ambientales 2012
EGEMSA enfrenta el riesgo de tener que afrontar potenciales conflictos con las comunidades
aledaas a las operaciones actuales y a los futuros proyectos de la empresa (Comunidades de
Phinaya, Collpani, Sibinacocha).
5.1.7
Factores Tecnolgicos
Hay que tener en cuenta que los avances tecnolgicos influyen en temas de mantenimiento
preventivo y de generacin elctrica. En el caso de las generadoras hidroelctricas la tecnologa es
madura, los avances tecnolgicos en empresas de generacin elctrica influyen en la confiabilidad
y continuidad de la generacin de energa elctrica.
Por el lado de las tecnologas de la informacin, stas se han convertido en un gran instrumento
para la gestin de las organizaciones, en el manejo de la informacin, almacenamiento de datos
integrados, que facilitan las decisiones en la empresa. Muchas empresas cuentan con gerencias de
tecnologas de informacin que son las encargadas del manejo de sistemas informticos para la
automatizacin de sistemas de monitoreo de resultados, Balanced Scorecard, Planes Comerciales,
COSO, anlisis de planillas, automatizacin de turnos de entrada a plantas, entre otras.
EGEMSA, tiene identificado algunos de estos avances tecnolgicos, entre los cuales destacan la
fotografa satelital, sistemas de monitoreo y diagnostico en lnea para Mantenimiento Predictivo,
equipos de proteccin con tecnologa numrica, virtualizacin de servidores, Business Process
Management, Enterprise Project Management y voz sobre IP.
5.1.8
El entorno especfico de EGEMSA est determinado por los factores que afectan el sub-sector
generacin y ms especficamente a las generadoras hidroelctricas. En el Cuadro N 4 y el Grfico
N 3 se resumen los factores que forman parte de cada una de las 5 fuerzas competitivas que
determinan el atractivo del sector: amenaza de ingreso de nuevos competidores, rivalidad de los
competidores establecidos, existencia de productos sustitutos, poder de negociacin de los
proveedores, y poder de negociacin de los consumidores.
Con relacin a los factores relacionados con la amenaza de ingreso de nuevos competidores, la
mayora de factores son positivos, o favorables, para EGEMSA, dado que existen altas barreras de
ingreso, como son los requerimientos de capital, el acceso a materias primas y la experiencia.
Respecto a la rivalidad de los competidores existentes, se han identificado factores positivos, o
favorables, para EGEMSA, como son una demanda mayor que la oferta, los altos mrgenes de la
industria (especialmente para hidroelctricas), y las ventajas en el mercado spot y regulado por la
utilizacin de energa renovable. El principal factor negativo, o desfavorable, podra ser la
presencia de otras centrales hidroelctricas aguas arriba de la Central Machupicchu, en la cuenca
del Vilcanota. Esto dependera de la operatividad de las centrales a futuro.
En cuanto a la amenaza de productos sustitutos, sta es bastante baja dada las altas inversiones
que se requieren hacer para generar energa elica y solar. En cuanto al poder de negociacin de
los proveedores, los factores son favorables, o positivos, para EGEMSA. Existe gran cantidad de
proveedores de suministros que tienen bajo poder de negociacin; asimismo, existe un bajo costo
de cambio de proveedor por parte de la empresa, y un porcentaje importante de los ingresos de
los proveedores son por ventas al sector generacin elctrica por lo cual es un riesgo para ellos
perder este mercado.
Por ltimo, respecto al poder de negociacin de los clientes, la situacin es un tanto desfavorable,
o negativa. La competencia se da en el sector de los clientes del mercado libre, y las tarifas se
determinan por negociacin. Existe un nmero determinado de potenciales compradores y su
poder de negociacin es alto.
Por las razones expuestas, se podra concluir que la industria o sector dentro del cual opera
EGEMSA es de un atractivo medio, ya que si bien existen barreras de ingreso altas, baja amenazas
de productos sustitutos y un reducido poder de negociacin de los proveedores, el poder de
negociacin de los consumidores, clientes libres, es muy alto, y debido a la regulacin existente en
la tarifas, las rentabilidades que se pueden obtener en el sector no son sumamente elevadas, en
comparacin con otras industrias. Sin embargo, si bien el atractivo puede considerase como
medio, el riesgo, medido a travs de la variabilidad de los retornos de las empresas, es
relativamente bajo, en comparacin con otros sectores.
Categora
Factor
Requerimientos de Capital
Acceso a materias primas
Nuevos
Competidores
Efecto de la Experiencia
Tecnologias de generacin
elctrica a base de gas.
Poder de
2 Negociacin de
Proveedores
Regulacin de la industria
Cantidad de proveedores
importantes
Poder de Negociacin
Competidores
Existentes
Impacto en
EGEMSA
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Crecimiento de la Industria
Positivo
Control de agua
Negativo
Pgina N 17 de 70
Categora
Factor
Diversidad de competidores
Productos y
4 Servicios
Sustitutos
Poder de
5 Negociacin de
Clientes
Mrgenes de la industria
Disponibilidad de Sustitutos
Baja disponibilidad.
Impacto en
EGEMSA
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Cantidad de compradores
importantes
Negativo
Poder de Negociacin
Negativo
Fuente: EGEMSA
Pgina N 18 de 70
Mercado
La produccin de energa elctrica del ao 2012 total es de 37,321.18 de GW.h que representa el
5.97% mayor al registrado en el ao 2011 que fue 35,217.43 GW. El 55.86% de la energa
producida en el ao 2012 fue de origen hidrulico y 43.98% fue de origen trmico (gas natural, D2residual y carbn). En el Grfico N 3 se presenta la produccin de energa elctrica del 2012,
desagregada por tipo de fuente energtica.
Grfico N 3: Produccin de energa elctrica por
TERMOELCTRICA
43.98%
HIDROELCTRICA
55.86%
SOLAR
0.16%
Fuente: COES-SINAC
Respecto a la evolucin de las ventas de energa al mercado libre, stas se han mantenido
constantes desde el ao 2009, llegando a representar el 44% de las ventas totales en el 2012. En el
mercado regulado se realizan el 56% restante de las ventas de energa (Grfico N 4).
Grfico N 4: Evolucin de las ventas de energa al mercado libre
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008
2009
2010
Regulado
2011
2012
Libre
Fuente: MEM
Plan Estratgico 2013 2017
Pgina N 19 de 70
Energa
(GW.h)
Demanda
(MW)
5,290.90
4,000
5,300
5,000
3,500
4,700
4,400
DEMANDA MXIMA
4,100
3,000
3,800
3,500
2,500
3,200
2,900
2,600
2,300
2,000
1,788.70
2,000
1,500
1,700
PRODUCCIN DE ENERGA
1,400
1,000
1,100
800
500
Ene 97
500
Ene 99
Ene 01
Ene 03
Ene 05
Ene 07
Ene 09
Ene 11
Fuente: COES
Proveedores
En el sector energa elctrica el poder de negociacin de los proveedores es muy bajo por la propia
naturaleza del negocio que est en una clara competencia, dado que el recurso principal de la
produccin es el agua (generacin hidrulica), y el combustible en la generacin trmica.
En cuanto al suministro de bienes y servicios adicionales hay que tener en cuenta el elevado
nmero de proveedores nacionales y extranjeros existente, lo cual reduce su poder de
negociacin. Asimismo, existe un elevado grado de sustitucin entre proveedores que tambin
contribuye a reducir su poder de negociacin.
Los costos asociados al cambio de proveedores no son significativos. De igual forma para las
generadoras de energa hidrulica los costos de los insumos intermedios no representan un
porcentaje alto de los costos totales; sin embargo, para el caso de las generadoras trmicas en las
que el combustible es un insumo importante los costos de insumo son significativos.
Por el lado de los suministros para mantenimiento, el nivel de negociacin de los proveedores es
tambin bajo, dado que estas empresas compiten fuertemente por suministrar sus servicios.
En el caso de las generadoras que usan gas natural, tienen como proveedores a Pluspetrol Per,
Aguayta Energy, Petro-Tech Peruana, entre otras, que bsicamente no compiten entre s; esto
genera una situacin de monopolio en las regiones donde sirven, dndoles un alto poder de
negociacin frente a las generadoras.
Transportadora de Gas del Per (TGP) tiene actualmente saturada la capacidad de su ducto
principal, lo cual afecta la entrada en operacin de nuevas unidades de generacin a gas. Para
mitigar esta situacin se ha promulgado el Decreto de Urgencia 023-2009, para Priorizan la
asignacin de volmenes de gas natural.
Competencia
En general, los incentivos para nuevos ingresantes dependen fundamentalmente del marco legal y
regulatorio. Se espera que gracias al Decreto Legislativo 1002, Promocin de la Inversin para la
Generacin de Electricidad con el Uso de Energas Renovables, ingresen al sub-sector nuevas
generadoras en el lapso de los prximos 5 aos. Existe expectativa de un importante incremento
de la capacidad de generacin (aproximadamente 500 MW) basado en las concesiones temporales
otorgadas a la fecha.
La produccin de las centrales hidroelctricas en el ao 2012 fue 20 848,60 GW.h, presentando un
incremento de 2,18% respecto al ao 2011. Las centrales termoelctricas aportaron un total de 16
412,88 GW.h, el cual represent un incremento del 10,80% respecto al ao anterior. (Grfico N 6)
Grfico N 6: PRODUCCIN DE ENERGA DEL COES POR EMPRESA 2012
TRMICA
AIPSAA
0.57%
ELECTROPER
0.86%
EGESUR
SDF ENERGA
0.91%
1.47%
EGASA
EEPSA 1.72%
3.07%
HIDRULICA
MAPLE ETANOL
0.25%
SDF ENERGA
0.56%
PETRAMAS
0.18%
SHOUGESA
0.11%
SAN GABN
0.01%
EGEMSA
0.00%
EGENOR
3.55%
GEPSA
0.34%
AYEPSA
0.42%
SAN GABN
3.38%
EGEMSA
3.53%
ENERSUR
4.31%
HIDROCAETE
0.06%
MAJA ENERGA
0.07%
SANTA ROSA
0.02%
SINERSA
0.29%
EGASA
4.78%
TERMOSELVA
5.41%
ENERSUR
29.75%
CHINANGO
5.50%
ELECTROPER
34.59%
CELEPSA
5.86%
EDEGEL
25.49%
SN POWER
8.41%
KALLPA
26.10%
EGENOR
9.89%
EDEGEL
16.83%
Fuente: COES-SINAC
La demanda mxima del SEIN para el ao 2012 fue 5,290.9 MW, valor superior en 6.65% respecto
a la demanda mxima del ao 2011 que fue 4,961.2 MW, en el EGEMSA ha participado con el
1.580%, como se puede apreciar en el Grfico N 7, as como de las dems empresas generadoras
que operan en el sistema.
Fuente: COES-SINAC
La competencia en generacin est basada en la captacin de clientes libres tales como empresas
mineras y grandes empresas industriales. Dicha competencia se ve afectada por la congestin en
las lneas de transmisin, que limita la cantidad de energa que cada generadora puede entregar.
Respecto a las ventas de energa de EGEMSA en el 2012, stas se desagregan de la siguiente
manera: 64.30% al mercado libre, 34.55% al mercado regulado y 1.15% al mercado spot. En el
Grfico N 8 se muestran las ventas de energa de EGEMSA a cada uno de los 3 mercados.
Grfico N 8: Ventas de Energa por tipo de mercado (MWh) en 2012
M. SPOT
8515
1.15%
M. REGULADO
256480
34.55%
M. LIBRE
477405
64.31%
Por otro lado, las generadoras que utilizan gas natural tienen el reto de reducir sus costos
variables a fin de poder ubicarse en los primeros lugares en el orden de despacho dentro del
Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN). La meta es entregar energa en forma continua y
no estar considerado dentro de la reserva del sistema.
Los compradores de las generadoras son las 21 distribuidoras y algunos clientes libres, cuyo poder
est limitado por la regulacin. Por un lado, los clientes libres slo pueden negociar los precios
libres (precios de energa y potencia referidos a una Barra de Referencia de Generacin)
directamente con las empresas generadoras o distribuidoras, ms no las tarifas de transmisin y
distribucin que son reguladas.
Por otro lado, los clientes regulados del sub-sector distribucin ejercen influencia indirecta en la
fijacin de tarifas a travs de la regulacin y, por ende, en la remuneracin que reciben los
generadores.
5.1.9
EGEMSA se encuentra bajo la influencia de una gran cantidad de instituciones pblicas y privadas.
Se ha elaborado una clasificacin del nivel de influencia en alto, medio y bajo, para clasificar a
dichas instituciones. El nivel de influencia ha sido determinado por el Comit de Gerencia,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
El nivel de impacto alto corresponde a las instituciones que son normativas o rectoras de las
actividades de EGEMSA, y/o pueden influir en su entorno (por temas polticos, geogrficos,
medioambientales), y lo hacen permanentemente. Asimismo, se consideran comunidades del
entorno cercano e inversionistas privados que pueden influir en las operaciones de la empresa.
El nivel de impacto medio corresponde a las instituciones que reciben informacin de EGEMSA
para su revisin sobre temas puntuales y apoyan en la concretizacin de actividades
empresariales.
El nivel de impacto bajo corresponde a las instituciones o empresas que si bien son de importancia
para EGEMSA, su relacin est centrada en entrega de informacin de dominio pblico.
En el Cuadro N 5 se presentan las instituciones considerando su impacto en EGEMSA y nivel de
influencia en las decisiones de la empresa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Influencia en la toma
de decisiones
Impacto en EGEMSA
Instituciones Pblicas
Organismo que orienta decisiones y aprueba el presupuesto de EGEMSA. Hace seguimiento al
FONAFE
Plan Estratgico, Plan Operativo y Presupuesto
rgano Central de Gobierno en los temas de desarrollo sostenible de las actividades
Ministerio de Energa y Minas
energticas.
Es el agente regulador y fiscalizador, regula las tarifas del mercado regulado, supervisa el
OSINERGMIN
correcto abastecimiento de energa, el cumplimiento de las normas de seguridad y medio
ambiente del sector energtico e impulsa el desarrollo normativo del sector.
Servicio Nacional de reas
Protege el Santuario Histrico de Machupicchu. Existe un gran control del Parque. Cualquier
Naturales Protegidas por el Estado actividad de ampliacin o mantenimiento es vigilada por esta institucin.
- SERNANP
Ministerio de Cultura- Direccin
Protege el Santuario Histrico de Machupicchu. Existe un gran control del Parque. Cualquier
Regional de Cultura Cusco
actividad de ampliacin o mantenimiento es vigilada por esta institucin.
OSCE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Contralora General de la
EGEMSA presenta el informe de gestin anual a la Contralora de la Repblica.
Repblica
Direccin General de Contabilidad EGEMSA presenta las memoria y notas de los EEFF a la Direccin General de Contabilidad
Pblica
Pblica y a la Junta General de Accionistas de FONAFE
Ministerio de AgriculturaDesembolso por pago de canon de Agua.
Direccin Regional de Aguas
PCM-Congreso
Se presenta informacin de actividades
PROINVERSIN
Promociona los proyectos de Inversin y Asociacin Pblica Privada.
Gobierno Regional del Cusco
Interesado en tener un mayor rol en la empresa
Direccin General de Electricidad
INEI
EGEMSA presenta datos de produccin y la encuesta estadstica
BCR
EGEMSA presenta datos de la produccin de energa elctrica, encuestas
SUNAT
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria
Instituciones Privadas
COES SEIN
Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Pgina N 24 de 70
N
17
18 Inversionistas privados
19
20
Influencia en la toma
de decisiones
Impacto en EGEMSA
La posibilidad de la construccin de nuevas centrales aguas arriba de la Central que afectara en
la regulacin de caudal del Rio Vilcanota.
De gran importancia para la participacin en proyectos en la modalidad de asociaciones pblicoprivada para financiar proyectos como la Central de Santa Teresa.
Demandas de atencin y responsabilidad social. Demandan electrificacin de sus localidades a
pesar que no es responsabilidad esencialmente de EGEMSA.
Demandas de ejecucin de obras de responsabilidad social. Organizadamente podran impedir la
ejecucin de obras de afianzamiento hdrico. Pueblos que podran no permitir hacer proyectos
de afianzamiento de agua.
La poblacin cercana a la presa puede tener demandas hacia la empresa y hay dependencia del
recurso hdrico.
Las comunidades han incrementado su uso de agua del Rio Vilcanota. Falta del Recurso hdrico
para la Generacin de Energa hidrulica.
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Elaboracin: EGEMSA
Pgina N 25 de 70
Instituciones Pblicas
Las instituciones pblicas que ejercen una alta influencia en las decisiones de EGEMSA son
FONAFE, Ministerio de Energa y Minas, OSINERGMIN, Instituto Nacional de Recursos
Naturales- INRENA y el Instituto Nacional de Cultura (INC). Estas dos ltimas influyen debido al
monitoreo de las actividades para el cuidado del Santuario Histrico de Machupicchu.
Comparativamente al grupo de instituciones de mayor impacto, hay un grupo de instituciones
como OSCE, la Contralora General de la Repblica, la Direccin General de Contabilidad
Pblica, el Ministerio de Agricultura-Direccin Regional de Aguas, la PCM-Congreso,
PROINVERSION y la Direccin General de Electricidad del Cusco que juegan un rol tambin
importante pero de menor impacto en las decisiones de la empresa.
Finalmente, hay otras instituciones a las cuales se les informa de los resultados de la empresa
mediante estadsticas y temas tributarios (INEI, BCR y SUNAT).
Instituciones Privadas
Las instituciones y agentes privados que ejercen una alta influencia en las decisiones de
EGEMSA son, el COES, las potenciales nuevas empresas generadoras privadas, inversionistas
privados, las comunidades del Valle del Vilcanota, la poblacin circundantes a las instalaciones,
la poblacin circundante al recurso hdrico potencial (para proyectos futuros de EGEMSA) y las
poblaciones alrededor de la presa Sibinaccocha.
Pgina N 26 de 70
5.2
DIAGNOSTICO INTERNO
Anlisis Funcional
Pgina N 27 de 70
Potencia (MW)
90.45 MW
15.62 MW
Fuente: EGEMSA
Respecto a los proyectos para los prximos aos, EGEMSA incrementar su potencia instalada
con la segunda fase de la rehabilitacin de la Central Hidroelctrica Machupicchu (99.86 MW).
De igual forma la empresa tiene previsto trabajos de reforzamiento hdrico en las siguientes
lagunas:
Laguna Langui-Layo
Laguna Sigrenaccocha
Laguna Sibinaccocha Jasjana
Quebrada Phinaya
Laguna Pomacanchi
Laguna Asnaccocha-Pampamarca
Pgina N 28 de 70
Fuente: EGEMSA
Para que la Gerencia de Proyectos logre llevar a cabo un seguimiento a los proyectos actuales
y futuros de EGEMSA es necesario que cuente con los instrumentos de gestin y monitoreo
adecuados.
Gerencia Comercial
La Gerencia Comercial es un rgano de lnea que depende jerrquica y funcionalmente de la
Gerencia General. Est conformada por la Divisin de Transferencias, Divisin de Contratos y la
Divisin de Centro de Control. La tarea prioritaria para la Gerencia Comercial es elaborar el
Plan Comercial de EGEMSA, para cuando tenga mayor potencia instalada, reorientar su
estrategia ante el nuevo entorno que enfrentar. La Gerencia Comercial administra y supervisa
los ingresos y egresos econmicos por las ventas de energa de EGEMSA y negocia los
contratos de compra y venta de energa.
La Gerencia Comercial cuenta con 10 profesionales, 4 ejecutivos (gerente y 3 jefes de cada una
de las divisiones) y 6 profesionales (un especialista en anlisis de mercado, un especialista en
anlisis del sistema y 4 supervisores de centro de control.
Cuenta con un Plan Estratgico Comercial, que le permite maximizar la renta econmica de la
empresa, minimizando los riesgos financieros a que se ven sometidas las empresas que
pertenecen al segmento de la generacin en la industria elctrica; para tal efecto, esta
minimizacin es calculada a travs de modelos matemticos, los niveles de contratacin en los
diferentes tipos de mercado regulado, libre y SPOT, precios de venta de energa elctrica,
duracin de los contratos, determinacin de los niveles de contratacin en los bloques en
punta y fuera de punta. Algunas de las variables requeridas para el estudio son las siguientes:
Demanda
a. PBI
Pgina N 29 de 70
b. Ventas histricas
c. Poblacin en zonas del sistema interconectado
d. Consumo de energa del sistema interconectado nacional.
e. Precio del Petrleo
f.
g. Expectativas de inflacin.
Oferta
a. Parque generador
b. Hidrologa de todas las cuencas
c. Obras futuras
d. Restricciones
e. Normatividad
Durante el ejercicio 2012, EGEMSA comercializ un total de 742 399,93 MWh, cifra inferior en
un 13.9% con relacin al Ejercicio anterior, pero en mejores condiciones contractuales. Toda la
capacidad de produccin de energa elctrica, estuvo comprometida mediante contratos de
suministro elctrico. El destino de la energa comercializada abarc los mercados Regulado,
Libre y as como la energa vertida en el mercado de transferencia inter generadores (Spot), del
mbito del Sistema Elctrico Interconectado Nacional, quedando as su desglose:
Mercado Regulado (256 480,09 MWh): 34.55%
Se atendi la demanda del Servicio Pblico de Electricidad de nuestro clientes: Electro Sur Este
S.A.A. (Cusco y Apurmac) y Consorcio Elctrico Villacuri S.A.C. - COELVISAC (Ica).
Mercado Libre (477 405,04 MWh): 64.30%
Se atendi la demanda de nuestros clientes: Industrias Cachimayo S.A.C (dedicada a la
produccin de nitrato de amonio), XSTRATA Tintaya S.A. (minera del cobre), Coelvisac (Lima,
Yura Santuario, Charcani I, La Oroya) y GyM S.A. (encargada de la obra en la Central
Hidroelctrica Machupicchu).
Mercado Transferencias (8 514,80 MWh): 1.15%
Correspondientes a la venta de energa entre empresas generadoras del Sistema Elctrico
Interconectado Nacional. Esta venta se realiza a travs del Comit de Operacin Econmica del
Sistema Interconectado (COES).
En el caso de la Gerencia Comercial al igual que en la Gerencia de Planificacin y Desarrollo
Empresarial, es evidente que frente al incremento esperado en la produccin de energa de la
empresa, el reto de acompaar dicho crecimiento hace que la estructura actual de personal se
adecue como parte de la estrategia de crecimiento confiable y rentable de EGEMSA.
Plan Estratgico 2013 - 2017
Pgina N 30 de 70
Gerencia de Operaciones
La Gerencia de Operaciones es un rgano de lnea que depende jerrquica y funcionalmente
de la Gerencia General. Est conformado por la Divisin de Mantenimiento de Subestaciones y
Lneas de Transmisin, Divisin de Mantenimiento Mecnico y Taller y la Jefatura de la Central
Hidroelctrica Machupicchu que incluye las Divisiones de Produccin Turno I y Produccin
Turno II.
La Gerencia de Operaciones planifica, organiza, dirige y controla los procesos de Generacin y
Mantenimiento, para que se realicen en las mejores condiciones de calidad, continuidad y
costos para la Empresa; preservando el medio ambiente, as como la seguridad y salud
ocupacional de las personas.
En el Cuadro N 7 se presentan las funciones de cada una de las Divisiones de la Gerencia de
Operaciones.
Cuadro N 7: Funciones por Divisin de la Gerencia de Operaciones
N
Divisin
Funciones
Planificar, organizar, dirigir y controlar los sub procesos de
Mantenimiento
transmisin de energa elctrica y de mantenimiento de
Subestaciones y
transmisin para que se realicen en las mejores condiciones de
Lneas de
calidad, seguridad, oportunidad y costos para la Empresa;
Transmisin
preservando el medio ambiente, as como la seguridad y salud
ocupacional de las personas.
Planificar, organizar, dirigir y controlar el sub proceso de
mantenimiento de equipos y accesorios hidrulicos para que se
Mantenimiento
realice en las mejores condiciones de calidad, seguridad,
Mecnico y Taller
oportunidad y costos para la Empresa, preservando el medio
ambiente, as como la seguridad y salud ocupacional de las
personas.
Jefatura Central Hidroelctrica Machupicchu
Administrar, supervisar y controlar el proceso de generacin de
energa elctrica y el sub proceso de mantenimiento de
Divisin de
generacin, para que se realicen en las mejores condiciones de
Produccin Turnos I
calidad, seguridad, oportunidad y costos para la Empresa;
y II
preservando el medio ambiente, as como la seguridad y salud
ocupacional de las personas.
Pgina N 31 de 70
Avenida
(Agua con slidos
en suspensin)
Estiaje
(Agua Limpia)
Avenida
(Agua con slidos
en suspensin)
Rodetes Repotenciado
O
Rodetes
Original
D Meses
Rodetes Repotenciado
Fuente: EGEMSA
Pgina N 32 de 70
Divisin
Funciones
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de
Especialista en
presupuesto, de manera que la formulacin, reformulacin,
Presupuesto
ejecucin y seguimiento presupuestal de la Empresa se realice
de acuerdo a las disposiciones y normas vigentes.
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de tesorera,
Especialista en
de manera que se gestionen los recursos econmicos y
Tesorera
financieros de la Empresa, de acuerdo a las disposiciones y
normas vigentes.
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de
Especialista en
informtica, de manera que se brinde un eficiente y oportuno
Tecnologas de la
soporte del Sistema de Informacin, optimizando la utilizacin
Informacin
del software y hardware de la Empresa.
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de
contabilidad y finanzas, de manera que los estados contables
Divisin de
financieros de la Empresa sean elaborados, presentados y
Contabilidad y
sustentados en forma oportuna y confiable, as como la
Finanzas
administracin de los recursos financieros se realicen en forma
eficiente y eficaz.
Divisin de
Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de recursos
Recursos Humanos humanos de manera que los procesos de seleccin,
Pgina N 33 de 70
Divisin
Divisin de
Logstica
Funciones
compensaciones, evaluacin, capacitacin, bienestar social, y
otros que contribuyan efectivamente a lograr la eficiencia y
productividad empresarial, mediante una administracin
orientada al mejoramiento continuo y en concordancia con las
normas legales.
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de
adquisiciones y el control patrimonial, de manera que las
adquisiciones de bienes y la contratacin de servicios, se
efecten en las mejores condiciones de costo, calidad y
oportunidad, as como que se asegure un control patrimonial
adecuado de la Empresa.
Pgina N 34 de 70
ROE
UTILIDAD VENTAS
ACTIVOS
VENTAS
ACTIVOS PATRIMONIO
Pgina N 35 de 70
2008
2009
14.8%
4.5%
41.9%
19.7%
2.2%
16.6%
19.0%
-23.3%
9.8%
28.1%
-0.4%
4.9%
24.3%
21.0%
-7.4%
29.2%
5.4%
7.7%
-6.8%
0.0%
0.0%
7.4%
12.0%
35.7%
29.5%
13.9%
16.9%
5.7%
20.3%
31.5%
-32.0%
17.5%
22.0%
23.4%
27.0%
34.2%
22.4%
17.6%
16.0%
9.5%
51.5%
16.1%
0.0%
0.0%
17.1%
18.7%
2010
19.8%
18.2%
7.4%
13.5%
8.1%
13.4%
0.0%
0.5%
19.9%
28.8%
24.5%
0.4%
25.9%
5.6%
0.0%
6.9%
13.7%
10.9%
-26.1%
16.3%
9.1%
11.2%
2011
23.6%
20.9%
15.1%
13.1%
9.0%
16.3%
0.0%
-2.1%
23.3%
25.5%
21.5%
0.0%
33.1%
20.6%
9.3%
0.0%
10.5%
25.5%
15.4%
24.0%
31.5%
15.9%
16.1%
PROMEDIO
2008 - 2011
23.5%
18.3%
19.6%
15.8%
6.3%
16.7%
12.6%
-14.2%
17.6%
26.1%
17.3%
8.1%
29.4%
21.3%
6.3%
11.3%
8.1%
24.6%
8.9%
-0.5%
12.0%
12.4%
14.5%
Fuente: EGEMSA
Anlisis de Rotacin de Activos
La rotacin de activos (ventas/activos) de EGEMSA es la de menor valor promedio en el
periodo 2008 - 2011, 0.15 (por cada sol de activos venden 15 centavos), siendo el ltimo entre
las generadoras, donde Electroper es la lder con un indicador de 0.29, y le sigue San Gabn
con 0.20. En el Cuadro N 10 se presenta la rotacin de activos de las empresas generadoras
de energa elctrica.
Cuadro N 10: Rotacin de Activos de las Empresas
Generadoras
EMPRESA / AO
Electroper
San Gabn
Egemsa
Egasa
Egesur
Empresas Estatales
Cahua
Chavimochic
Edegel
Eepsa
Egenor
Egepsa
Enersur
Electro Andes
Kallpa
Minera Corona
Shougesa
Sinersa
Termoselva
Celepsa
Chinango
Empresas Privadas
PROMEDIO
2008
0.35
0.21
0.16
0.16
0.14
0.21
0.33
0.10
0.23
0.65
0.28
0.26
0.78
0.23
0.25
1.75
1.74
0.18
0.41
0.48
0.34
2009
0.18
0.20
0.14
0.88
0.26
0.33
0.25
0.17
0.13
0.24
0.15
0.23
0.36
0.14
0.63
0.29
0.90
0.25
0.60
0.29
0.31
2010
0.35
0.15
0.15
0.14
0.14
0.19
0.15
0.24
0.90
0.21
0.30
0.14
0.41
0.16
0.29
1.21
0.15
0.20
0.29
0.24
2011
0.29
0.25
0.17
0.18
0.22
0.22
0.16
0.30
0.74
0.28
0.49
0.14
0.40
0.65
0.24
0.87
0.16
0.23
0.31
0.26
PROMEDIO
2008 - 2011
0.29
0.20
0.15
0.34
0.19
0.23
0.15
0.15
0.23
0.63
0.23
0.20
0.41
0.16
0.42
0.51
0.86
0.24
0.77
0.08
0.11
0.34
0.29
Fuente: EGEMSA
Plan Estratgico 2013 - 2017
Pgina N 36 de 70
Anlisis de Apalancamiento
Con respecto al apalancamiento se observa que la empresa no tena deuda durante el periodo
analizado, siendo su ratio activo / patrimonio prcticamente 1, lo cual afectaba su rentabilidad.
EGEMSA tena el menor indicador entre generadoras (1.07) en promedio durante el periodo
2008 - 2011. San Gabn tiene un indicador de 1.54 y Electroper de 1.04 para dicho periodo.
En el Cuadro N 11 se presenta el apalancamiento financiero de las empresas generadoras de
energa elctrica.
Cuadro N 11: Apalancamiento Financiero de las Empresas
Generadoras
EMPRESA / AO
Electroper
San Gabn
Egemsa
Egasa
Egesur
Empresas Estatales
Cahua
Chavimochic
Edegel
Eepsa
Egenor
Egepsa
Electro Andes
Kallpa
Minera Corona
Enersur
Shougesa
Sinersa
Termoselva
Celepsa
Chinango
Empresas Privadas
PROMEDIO
2008
2009
1.61
1.79
1.04
1.14
1.23
1.36
1.79
1.00
2.23
1.54
2.43
1.21
1.59
5.28
2.35
2.79
1.27
2.24
1.85
0.00
0.00
1.84
1.60
2010
1.53
1.54
1.17
1.88
1.29
1.48
1.57
1.00
3.25
1.92
1.04
2.20
1.19
2.76
2.66
1.52
1.28
1.78
1.30
0.00
0.00
1.57
1.52
2011
1.34
1.48
1.04
1.18
1.16
1.24
0.00
1.00
1.86
2.12
1.87
1.24
1.58
3.05
0.00
2.63
1.18
1.72
1.20
2.12
2.93
1.63
1.44
1.13
1.37
1.04
1.15
1.09
1.16
0.00
1.00
1.80
2.32
1.75
0.00
1.76
3.40
0.00
2.61
1.21
1.53
1.23
1.93
2.11
1.51
1.33
PROMEDIO
2008 - 2011
1.40
1.54
1.07
1.34
1.19
1.31
0.84
1.00
2.29
1.97
1.77
1.16
1.53
3.62
1.25
2.39
1.23
1.82
1.40
1.01
1.26
1.64
1.47
Fuente: EGEMSA
En el ao 2012 EGEMSA contrajo deuda con el FONAFE para el financiamiento de la Central
Hidroelctrica Machupicchu II. El importe de financiamiento asciende a US$ 90 MM.
EGEMSA deber plantear estrategias para mejorar los indicadores de rotacin de activos y
apalancamiento que afectan la rentabilidad.
Con respecto al indicador de liquidez de la empresa, este fue de 3.3 en el IV trimestre del 2008,
menor al IV trimestre del 2007 y IV trimestre del 2006 donde fue de 4.7 y 5.6 respectivamente.
Con respecto al indicador de solvencia, el indicador ha sido de 0.035 en el 2008 superior al
resultado del IV trimestre del 2007 donde fue de 0.022. En el Grfico N 24 se muestran la
evolucin de los ratios financieros de liquidez y solvencia al IV trimestre del 2008.
Pgina N 37 de 70
Rediseo Organizacional
El tema de estructura organizacional es de importancia dado que ante el crecimiento de la
empresa ms los nuevos proyectos, es necesario evaluar cambios en la estructura
organizacional para poder enfrentar el nuevo panorama con determinacin. Dicha revisin
debe orientarse a la reestructuracin de cargos, reas, funciones y el incremento de personal
necesario.
6.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Pgina N 38 de 70
Oportunidades
Potencial de la Cuenca del Vilcanota para desarrollar proyectos
O1 hidroelctricos y obras de afianzamiento hdrico que garanticen la
produccin hidrulica de EGEMSA.
Crecimiento de la demanda a largo plazo por proyectos mineros en el sur
O2
del pas.
Construccin de la Lnea de Transmisin Machupicchu-Cotaruse (220kV) y
Machupicchu - Quencoro- Onoccora- Tintaya (220kV) que posibilitar la
O3
evacuacin de la energa generada por la Centrales Hidroelctricas
Machupicchu Primera y Segunda Fase y Santa Teresa.
O4 Inversionistas pblicos y privados, interesados en el sector elctrico.
Posibilidad de alianza pblico-privada para el financiamiento de nuevas
O5
Centrales Hidroelctricas en la cuenca del Vilcanota.
Polticas gubernamentales para fomentar inversin en generacin
O6
hidrulica que beneficiara el desarrollo de nuevos proyectos de EGEMSA.
Participacin en licitaciones (subastas) para colocar energa hidrulica a
O7
precios estables.
O8 Posibilidad de ingreso al mercado de capitales.
Construccin del Gasoducto Sur Andino posibilitara diversificacin del
O9
portafolio de generacin de EGEMSA.
Ley de Recursos Hdricos coloca en igualdad de prioridad a todas las
O10
actividades productivas (agroindustria y actividades energticas).
Trabajar en proyectos de Responsabilidad Social Empresarial en alianza
O11 con otras empresas e instituciones pblicas en la zona de influencia
directa.
Puntaje
9.2
7.8
7.6
7.0
6.8
6.3
6.0
5.8
5.5
5.4
5.4
Fuente: EGEMSA
Amenazas
Se han identificado 13 amenazas que han sido priorizadas por el equipo gerencial y
funcionarios de EGEMSA. En el Cuadro N 13 se presentan las amenazas de EGEMSA
ordenadas de acuerdo a la prioridad relativa asignada por los funcionarios, empleando una
escala de 1 a 10, donde 1 corresponde al factor con menor importancia en trminos relativos,
y 10 al ms importante.
Pgina N 39 de 70
Amenazas
Fenmenos climatolgicos (efecto invernadero) y vulnerabilidad de la
zona de influencia, que afecta la operacin normal de la CHM (fenmeno
del nio, desglaciacin etc.).
Potencial conflicto con las comunidades aledaas al desarrollo operativo y
de proyectos de EGEMSA (Phinaya, Sibinaccocha).
Potencial conflicto con las entidades relacionadas al Santuario Histrico de
Machupicchu, administrada por la Direccin de Cultura, SERNANP y
coordinada por la Unidad Gestin Machupicchu.
Incertidumbre en el rgimen hidrolgico de la cuenca del Vilcanota
Continuos cambios de las reglas de juego por parte de los entes
reguladores y normativos (OSINERGMIN, MEM y COES
Variacin de los ndices macroeconmicos (tipo de cambio, precio del
petrleo).
Incremento de la competencia por el ingreso de nuevas centrales en el
mbito de concesin de EGEMSA.
Los requerimientos de uso de Agua segn la Ley de Recursos Hdricos y su
Reglamento son de mayor exigencia que puede afectar los requerimientos
de su uso para la CHM
Ser empresa estatal sujeta a normatividad restrictiva.
Efectos de la crisis econmica internacional en las decisiones de inversin
que afectan el crecimiento de la demanda de energa elctrica.
Creciente Demanda Minera, en busca de Profesionales Calificados de la
Regin Cusco.
Riesgos de incendios forestales en poca de secas en zonas aledaas a la
C.H. Machupicchu.
Surgimiento de nuevos conflictos por invasin de la faja de servidumbre de
las lneas de transmisin.
Puntaje
8.0
7.6
7.5
7.3
7.3
7.2
6.2
5.2
5.2
5.0
5.0
4.8
4.8
Fuente: EGEMSA
Anlisis Interno
El anlisis interno condujo a la actualizacin de las fortalezas y debilidades de EGEMSA. Se
identificaron 7 fortalezas y 7 debilidades. En las secciones siguientes se presentan los
resultados de la actualizacin del anlisis interno de EGEMSA.
Fortalezas
Se han identificado 7 fortalezas que han sido priorizadas por el equipo gerencia y funcionarios
de EGEMSA. En el Cuadro N 14 se presentan las fortalezas de EGEMSA ordenadas de acuerdo
a la prioridad relativa asignada por los funcionarios de la empresa, empleando una escala de 1
a 10, donde 1 corresponde al factor con menor importancia en trminos relativos, y 10 al ms
importante.
Pgina N 40 de 70
Fortalezas
Incremento de la capacidad instalada de generacin hidrulica CHM de
90.45 MW a 192.45 MW.
Buena capacidad de endeudamiento.
Costos variables de produccin hidrulico
Cuenta con personal especializado y comprometido en reas estratgicas.
Taller de mantenimiento con equipamiento adecuado.
Buenas relaciones con las Municipalidades, Comunidades, SERNANP,
Ministerio de Cultura en la zona de influencia.
Contar con un Sistema de Gestin Integrado.
Puntaje
9.4
7.0
6.9
6.8
5.9
5.2
4.8
Fuente: EGEMSA
Debilidades
Se han identificado 7 debilidades que han sido priorizadas por el equipo gerencial y
funcionarios de EGEMSA. En el Cuadro N 15 se presentan las debilidades de EGEMSA
ordenadas de acuerdo a la prioridad relativa asignada por los funcionarios de la empresa,
empleando una escala de 1 a 10, donde 1 corresponde al factor con menor importancia en
trminos relativos, y 10 al ms importante.
Cuadro N 15: Debilidades
N
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Debilidades
Falta de integracin del Sistema de Informacin Empresarial.
Alta rotacin del personal directivo y de confianza.
No contar con un proyecto para una presa de regulacin horaria y una
nueva estacional.
Alto costo de transmisin, necesario para transportar nuestra energa a los
centros de consumo.
Limitado acceso a la represa km 107 y km 122.
Retiro de Profesionales con experiencia por mejores oportunidades en el
mercado
Enfoque predominante en donaciones y no en proyectos de desarrollo en
zonas de influencia.
Puntaje
7.3
6.8
6.6
6.5
6.4
6.0
6.0
Fuente: EGEMSA
6.2 OBJETIVOS ESTRATGICOS 2013 - 2017
Teniendo en cuenta los resultados del diagnstico interno y externo, se analizaron y
actualizaron los objetivos estratgicos de la empresa, siendo validados por el equipo gerencial
durante la reunin de reflexin estratgica realizado, los cuales fueron aprobado por FONAFE
en Acuerdo de Directorio N 003/2013/002/FONAFE de fecha 05 febrero 2013. En el Cuadro N
16 se presentan los objetivos estratgicos de EGEMSA para los prximos 5 aos.
Pgina N 41 de 70
Objetivos Estratgicos
O1
O2
O3
O4
Pgina N 42 de 70
Cuadro N 18: Cuadro comparativo Objetivos y factores crticos de xito 2013 - 2017
Objetivos
Estratgicos
Objetivo Estratgico 1
Impulsar el crecimiento de la
empresa
Objetivo Estratgico 2
Incrementar el valor social.
Objetivo Estratgico 3
Incrementar la eficiencia a travs
de la excelencia operacional.
Objetivo Estratgico 4.
Fortalecer
la
Cultura
Organizacional, la Integracin y el
Desarrollo del Personal, con una
cultura de planeamiento al
servicio de calidad.
Elaboracin: EGEMSA
Conclusin de
la Obra de
Rehabilitacin
de la II Fase
Central
Hidroelctrica
Machupicchu
Poltica
adecuada de
Contratos
con clientes
Fortalecer los
valores
empresariales
y el ambiente
laboral
X
X
Pgina N 43 de 70
Gestin para la
responsabilidad socio
ambiental y Buen
Gobierno Corporativo
Excelencia
Operativa- Comercial
Crecimiento
Rentabilidad
conyResponsabilidad
Socio Ambiental
Visin
Misin de EGEMSA
Identificacin con la Empresa, Trabajo en Equipo, Desarrollo del Personal, tica empresarial, Respeto a los grupos
de inters, Responsabilidad Socio Ambiental, Satisfaccin de los clientes, Eficiencia y rentabilidad, Innovacin
Fuente: EGEMSA
Estrategias seleccionadas
Los 3 pilares estratgicos se constituyen en las estrategias de EGEMSA para los prximos aos.
Estas estrategias estn alineadas a los objetivos estratgicos de la empresa para el 2013 - 2017
y cada objetivo cuenta con planes de accin para el logro de la estrategia. Las tres grandes
estrategias son las siguientes:
Pgina N 44 de 70
Estrategia de crecimiento
El objetivo de la estrategia de crecimiento es contribuir a incrementar la rentabilidad
de la empresa, maximizando la generacin de ingresos por venta de energa. Para ello
se propone incrementar la capacidad de generacin, lo cual se sustentar en la
optimizacin e implementacin de los proyectos, la gestin comercial y la gestin de la
produccin. (Esta estrategia tiene relacin con los objetivos estratgicos 1)
Estrategia para lograr la excelencia operativa-comercial
A travs de esta estrategia se busca lograr la excelencia operativa y comercial para
incrementar la rentabilidad de la empresa, optimizando los costos y uso de activos, y
manteniendo la calidad del suministro elctrico al sistema. Esto se lograr optimizando
la gestin comercial y la gestin de la produccin. (Esta estrategia tiene relacin con el
objetivo estratgico 1 y 3)
Estrategia de responsabilidad socio ambiental y buen gobierno corporativo
Esta estrategia est dirigida a optimizar las acciones de responsabilidad socio
ambiental y el buen gobierno corporativo, para mejorar la rentabilidad de la empresa,
a travs de la mejora de las relaciones con los grupos de inters, optimizando la
gestin ambiental empresarial, los procesos de seguridad y salud ocupacional y la
gestin del buen gobierno corporativo. (Esta estrategia tiene relacin con los objetivos
estratgicos 2, y 3)
Las tres estrategias dependen del objetivo estratgico 4. Fortalecer la cultura organizacional, la
integracin y el desarrollo del personal. Estas 3 estrategias se presentan en el mapa
estratgico del Captulo VII, En el Cuadro N 19 se presenta el alineamiento de los 4 objetivos
estratgicos de EGEMSA con las 3 estrategias de la empresa. Cada estrategia a su vez est
conformada por un conjunto de planes de accin general y especficos.
Pgina N 45 de 70
Cuadro N 19: Alineamiento de los objetivos Estratgicos con las estrategias seleccionadas de EGEMSA 2013-2017
N
O1
O2
O3
O4
Objetivos
Objetivo Estratgico 1 Impulsar el crecimiento de
la empresa
Objetivo Estratgico 2 Incrementar el valor social.
Objetivo Estratgico 3 Incrementar la eficiencia a
travs de la excelencia operacional.
Objetivo Estratgico 4 Fortalecer la Cultura
Organizacional, la Integracin y el Desarrollo del
Personal, con una cultura de planeamiento al
servicio de calidad.
Estrategia de
Crecimiento
x
X
Fuente: EGEMSA
Pgina N 46 de 70
Pgina N 47 de 70
Fortalezas
F1 Incremento de la capacidad instalada de generacin
hidrulica CHM de 90.45 MW a 192.45 MW
Estrategias FO
FO1 Incrementar los ingresos por venta de energia (F1-O7,O2)
FO2 Asegurar la sostenibilidad de la empresa (F1-O7, O2)."
FO3 Desarrollar proyectos de generacin de energa elctrica,
afianzamiento hdrico, regulacin horaria y estacional con
alternativas de financiamiento. (F3-O1,O2,O3,O4,O7)
Amenazas
A1
A4
A5
A6
Estrategias FA
FA1 Implantar y monitorear el Plan de Contingencias y Emergencias en las
instalaciones de la Central Hidroelctrica Machupicchu.(F1A1,A3,A8,A13,A14)
FA2 Financiar y/o apalancar nuevos proyectos de afianzamiento hdrico,
regulacin horaria y presa estacional. (F3-A1,A4).
F6
Debilidades
D1 Falta de integracin del Sistema de Informacin
Empresarial
D2 Alta rotacin del personal directivo y de confianza.
D3 No contar con un proyecto para una presa de regulacin
horaria y una nueva estacional.
D4 Alto costo de transmisin, necesario para transportar
nuestra energa a los centros de consumo.
D5 Limitado acceso a la represa km 107 y km 122.
D6 Retiro de Profesionales con experiencia por mejores
oportunidades en el mercado
D7 Enfoque predominante en donaciones y no en proyectos
de desarrollo en zonas de influencia.
Estrategias DO
Estrategias DA
Elaboracin: EGEMSA
Plan Estratgico 2013 - 2017
Objetivos
Objetivo Estratgico 1.
Impulsar el crecimiento de la Empresa.
O2
Objetivo Estratgico 2.
Incrementar el Valor Social
Objetivo Especfico 2.1.
Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social
Empresarial
Objetivo Especfico 2.2
Mantener actualizado
transparencia
el
portal
de
Objetivos
Objetivo Estratgico 3.
Incrementar la eficiencia a travs de la
excelencia operacional
3.1.1. Desarrollar proyectos de generacin de energa elctrica, afianzamiento hdrico, regulacin
horaria y estacional con alternativas de financiamiento
3.1.2. Uso de la metodologa PMI en los proyectos de la empresa
Objetivo Especfico 3.1.
Incrementar la Eficiencia de la Empresa.
3.1.3. Gestin del portafolio de los proyectos de la empresa.( Identificar y priorizar proyectos para el
crecimiento de la empresa)
3.1.4. Incrementar de la capacidad de generacin.
3.1.5. Gestin de Contrataciones.(Procesos de compras Corporativas)
O3
O4
3.2.1. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento ptimo de los equipos y del sistema elctrico.
3.2.2. Monitorear un sistema de indicadores de la produccin de energa elctrica
3.2.3. Monitorear un sistema de indicadores de la Calidad de energa elctrica entregada al Sistema
3.2.4. Completar la implementacin del Sistema de Control Interno (SCI) - COSO y prcticas de Buen
Gobierno Corporativo (CBGC)
3.2.5. Implantar y monitorear el Plan de Contingencias y Emergencias en las instalaciones de la
Central Hidroelctrica Machupicchu
3.2.6. Maximizar las horas de operacin de los equipos para trabajos de mantenimiento.
3.2.7. Establecer un Plan para el seguimiento continuo del cumplimiento del Cdigo de Buen
Gobierno Corporativo
3.2.8. Implementar un Plan de Comunicacin y Medios
3.2.9. Implantar un Sistema Integrado de Informacin Gerencial (SIG)
3.2. 10. Desarrollar e Implementar un Plan de Mejora Integral de TI (Tecnologa de Informacin).
3.2.11. Incluir los procesos de Administracin y Desarrollo en el sistema de Gestin Integrado.
3.2.12. Desarrollar e implementar el portafolio de proyectos de servicios corporativos del TIC. (Centro
de datos para provincias).
Objetivo Estratgico 4
Fortalecer la Cultura Organizacional, la
Pgina N 50 de 70
Objetivos
Integracin y el Desarrollo del Personal, con
una cultura de planeamiento al servicio de
calidad.
4.1.1 Desarrollar e Implementar los planes de accin para el Plan de Gestin del Talento Humano y la
Cultura Organizacional
4.1.2 Desarrollar la Gestin del Talento Humano y la Cultura Organizacional
Objetivo Especfico 4.1
Desarrollar las competencias del personal
Elaboracin: EGEMSA
Pgina N 51 de 70
Obj 4: Fortalecer el
Talento Humano, la
Organizacin y el
uso de las TIC en la
Corporacin
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Elaboracin: EGEMSA
Pgina N 52 de 70
Objetivos
de EGEMSA
Obj 1: Promover el desarrollo Obj 2: Promover con eficiencia y Obj3: Promover la preservacin Obj4: Contar con una
sostenible y competitivo del eficacia el nuevo concepto de y conservacin del medio organizacin moderna,
sector energtico, priorizando la minera a fin de contribuir al
ambiente por parte de las transparente, eficiente, eficaz y
inversin privada energtica a fin desarrollo del pas con inclusin empresas del sector de energa y descentralizada, que permita el
de asegurar el abastecimiento de social.
minas, en el desarrollo de las cumplimiento de su misin a
los requerimientos de energa
diferentes
actividades travs de procesos
eficiente y eficaz para posibilitar
sectoriales
fomentando
la sistematizados e informatizados,
el desarrollo de las actividades
inclusin social y las relaciones con personal motivado y
productivas y la mejora de las
armoniosas entre las empresas altamente calificado y con una
condiciones de vida de la
del sector minero energtico y la cultura de planeamiento y
poblacin con inclusin social
sociedad civil.
orientacin a un servicio de
calidad al usuario.
X
X
X
X
X
X
Pgina N 53 de 70
Objetivos
de EGEMSA
Obj 1: Promover el desarrollo Obj 2: Promover con eficiencia y Obj3: Promover la preservacin Obj4: Contar con una
sostenible y competitivo del eficacia el nuevo concepto de y conservacin del medio organizacin moderna,
sector energtico, priorizando la minera a fin de contribuir al
ambiente por parte de las transparente, eficiente, eficaz y
inversin privada energtica a fin desarrollo del pas con inclusin empresas del sector de energa y descentralizada, que permita el
de asegurar el abastecimiento de social.
minas, en el desarrollo de las cumplimiento de su misin a
los requerimientos de energa
diferentes
actividades travs de procesos
eficiente y eficaz para posibilitar
sectoriales
fomentando
la sistematizados e informatizados,
el desarrollo de las actividades
inclusin social y las relaciones con personal motivado y
productivas y la mejora de las
armoniosas entre las empresas altamente calificado y con una
condiciones de vida de la
del sector minero energtico y la cultura de planeamiento y
poblacin con inclusin social
sociedad civil.
orientacin a un servicio de
calidad al usuario.
X
X
Elaboracin: EGEMSA
Pgina N 54 de 70
7.
MAPA ESTRATGICO
Incrementar el
Valor Social
Mantener
actualizado el
portal de
Transparencia
Ejecutar el Plan de
Responsabilidad
Social
Incrementar la
eficiencia a travs
de la excelencia
operacional
Incrementar
la Eficiencia
de la
Empresa
Optimizar la
Gestin de
Procesos
PERSPECTIVA APRENDIZAJE
PERSPECTIVA PROCESOS
PERSPECTIVA CLIENTE
PERSPECTIVA FINANCIERA
Impulsar el Crecimiento de la
Empresa
Fortalecer la Cultura
organizacional, la
integracin y
desarrollo del
Personal
Elaboracin: EGEMSA
Plan Estratgico 2013 - 2017
Pgina N 57 de 70
O1
O2
O3
Objetivo Estratgico /
especfico
Objetivo Estratgico 1.0
Impulsar el crecimiento de la
Empresa.
Indicador
Pgina N 58 de 70
Objetivo Estratgico /
especfico
O4
Indicador
Gestin de Contrataciones
1. (Presupuesto Ejecutado PAC/Presupuesto Programado
Anual de los procesos del PAC) x 100
2. (Procesos Ejecutado PAC/ Procesos Programado) x 100
Cumplimiento Programa de Proyectos Inversiones
(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) x
100
Eficiencia Operativa
(Costo Ventas del Ejercicio / Ventas Netas de Bienes del
Ejercicio) x 100
Implementacin del Cdigo de BGC
(Nmero de actividades implementadas /Nmero de
actividades programadas) x 100
Implementacin del Sistema de Control Interno
(Nmero de actividades implementadas /Nmero de
actividades programadas) x 100
Disponibilidad promedio de los grupos CHM.
(1- hs indisponibles forzadas + programadas)/ ( horas del
periodo + N grupos)
Elaboracin: EGEMSA
Pgina N 59 de 70
ESTRATGICOS
DE
EGEMSA:
Pgina N 60 de 70
Objetivo Estratgico /
especfico
Indicador
Unid.
Med.
2013
Metas
2014
2015
2012
2016
2017
1.17
2.55
1.73
3.93
4.11
3.71
6.94
14.48
10.40
18.59
19.96
16.42
Responsables
CLIENTE
FINANCIERA
Gerencia de
Administracin
14.78
14.40
11.80
15.32
15.56
16.01
-3.62
3.36
-0.84
26.92
-0.28
9.71
8.42
12.97
11.84
6.25
6.25
60
80
90
100
%
UM
6.15
100
Gerencias de
Administracin y
Operaciones
Gerencia
General
Pgina N 61 de 70
Persp
Objetivo Estratgico /
especfico
Empresarial
PROCESO INTERNO
Indicador
Unid.
Med.
2013
Metas
2014
2015
2012
2016
2017
100
100
100
100
100
100
80.0
90.0
95.0
96.0
98.0
98.0
Gerencia
Administracin
76.19
89.55
93.33
91.43
89.23
97.14
Gerencia
Administracin
93.81
93.26
100.0
100.0
100.0
100.0
Gerencia de
Panificacin y
Desarrollo
Responsables
Gestin de Contrataciones
1. (Presupuesto Ejecutado PAC/Presupuesto
Programado Anual de los procesos del PAC) x 100
2.
(Procesos
Ejecutado
PAC/
Procesos
Programado) x 100
Cumplimiento Programa de Proyectos de
Inversin
(Presupuesto
Ejecutado
/
Presupuesto
Programado) x 100
Eficiencia Operativa
(Costo Ventas del Ejercicio / Ventas Netas de
bienes del ejercicio) x 100
Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno
Corporativo
(Nmero de actividades implementadas) /
(Nmero de actividades programadas) x 100
Implementacin del Sistema de Control Interno
(Nmero de actividades implementadas /Nmero
de actividades programadas) x 100
%
%
Gerencia
General
56.97
66.40
63.11
53.82
53.49
39.01
Gerencias
Operaciones y
Comercial
54.17
60.00
80.00
90.00
95.00
100
Gerencia
General
35
60.00
75.00
95.00
97.00
100
Gerencia
General
Pgina N 62 de 70
Persp
Objetivo Estratgico /
especfico
Indicador
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Unid.
Med.
%
2012
2013
Metas
2014
2015
98.72
94.74
94.50
96.50
97.00
98.00
Gerencia
Operaciones
55.03
60.00
70.00
80.00
90.00
95.00
Gerencia
Administracin
65.13
65.67
80.33
87.00
96.87
2016
2017
Responsables
96.87
Gerencia
Administracin
Elaboracin: EGEMSA
Pgina N 63 de 70
Objetivos
Responsable
Gerencia / rea
2013
Cronograma
2014 2015 2016
2017
Objetivo Estratgico 1.
Impulsar el crecimiento de
la Empresa.
1.1.1. Maximizar los ingresos por venta de
energa
1.1.2. Asegurar la sostenibilidad de la
empresa
1.1.3. Elaborar Contratos de venta de
energa elctrica a precios competitivos
1.1.4. Maximizar el uso de activos
O1
Gerencia Comercial
Divisin Contratos
Gerencia Comercial
Divisiones Contratos y
Transferencias
Gerencia Comercial
Divisin Contratos
Gerencia Operaciones
Jefatura Operaciones CHM
Gerencia Administracin y
Planificacin y Desarrollo
Divisin Estudios
Gerencia Comercial
Divisiones Contratos y
Transferencias
Gerencia General y
Gerencia Administracin
Pgina N 64 de 70
Objetivos
Responsable
Gerencia / rea
2013
Cronograma
2014 2015 2016
2017
Objetivo Estratgico 2.
Incrementar el Valor Social
Social
O2
O2
O2
Gerencia General
Divisin SGI y RSE
Gerencia General
Divisin SGI y RSE
Gerencia Planificacin y
Desarrollo
Divisin Estudios
Gerencia Administracin
Jefatura TIC
Gerencia Administracin
Jefatura TIC y Divisin SGIRSE
Gerencia General
Divisin SGI y RSE
X
X
Objetivo Estratgico 3.
Incrementar la eficiencia a
travs de la excelencia
operacional
Objetivo Especfico 3.1.
Incrementar la Eficiencia
de la Empresa.
Gerencia de Planificacin y
Desarrollo
Divisin de Estudios
Pgina N 65 de 70
Objetivos
Responsable
Gerencia / rea
2013
Cronograma
2014 2015 2016
2017
alternativas de financiamiento
3.1.2. Uso de la metodologa PMI en los
proyectos de la empresa
O3
O3
Objetivo Especfico 3.2.
Optimizar la Gestin de
Procesos.
3.1.5. Gestin de
Contrataciones.(Procesos de
compras Corporativas)
3.2.1. Garantizar la disponibilidad y
funcionamiento ptimo de los
equipos y del sistema elctrico.
3.2.2. Monitorear un sistema de
indicadores de la produccin de
energa elctrica
3.2.3. Monitorear un sistema de
indicadores de la Calidad de
energa elctrica entregada al
Sistema
3.2.4. Completar la implementacin del
Sistema de Control Interno (SCI) COSO y prcticas de Buen
Gobierno Corporativo (CBGC)
Gerencia de Planificacin y
Desarrollo
Divisin de Estudios
Gerencia de Planificacin y
Desarrollo
Divisin de Estudios
Gerencia de Planificacin y
Desarrollo
Divisin de Estudios
Gerencia Administracin
Divisin Logstica
Gerencia Operaciones
Jefatura CHM
Gerencia Operaciones
Jefatura CHM
Gerencia Comercial
Divisin Centro de Control
Gerencia General
Divisin SGI y RSE
Pgina N 66 de 70
Objetivos
Responsable
Gerencia / rea
2013
Cronograma
2014 2015 2016
2017
Gerencia General
Divisin SGI y RSE
Jefatura CHM
Gerencia Operaciones
Jefatura CHM
Gerencia General
Divisin SGI y RSE
Gerencia General
Divisin SGI y RSE
Gerencia Administracin
Jefatura TIC
Gerencia Administracin
Jefatura TIC
Gerencias Administracin
y Planificacin y
Desarrollo
Contabilidad, Tesorera,
Estudios y Obras
Gerencia Administracin
Jefatura TIC
X
X
Pgina N 67 de 70
Objetivos
Responsable
Gerencia / rea
2013
Cronograma
2014 2015 2016
2017
Organizacional,
la
Integracin y el Desarrollo
del Personal, con una
cultura de planeamiento al
servicio de calidad
Gerencia Administracin
Divisin de RR.HH.
Gerencia Administracin
Divisin de RR.HH.
Gerencia Administracin
Divisin de RR.HH.
Gerencia Administracin
4.1.4 Ejecutar el Plan de Capacitacin
Divisin de RR.HH.
4.1.5 Difundir y fortalecer los Valores de
Gerencia Administracin
FONAFE.
Divisin de RR.HH.
4.1.6 Fomentar el Programa de Pasantas Gerencia Administracin
entre empresas
Divisin de RR.HH.
4.1.3 Mejorar el Clima Laboral
Pgina N 68 de 70
9.
Perspectiva
Financiera
Objetivo Estratgico
FONAFE
Objetivo Estratgico
Empresa
Impulsar el crecimiento
de las empresas para
Impulsar el crecimiento de la
contribuir al desarrollo del Empresa
pas
Objetivo Especfico
Empresa
2013
2014
2015
2016
2017
Porcentaje
2.55
1.73
3.93
4.11
3.71
Margen de ventas
Porcentaje
14.48
10.40
18.59
19.96
16.42
Porcentaje
14.40
11.80
15.32
15.56
16.01
Porcentaje
3.36
-0.84
26.92
-0.28
9.71
Soles/ MWh
12.97
11.84
6.25
6.25
6.15
Porcentaje
60.00
80.00
90.00
100.00
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
90.00
95.00
96.00
98.00
98.00
Porcentaje
89.55
93.33
91.43
89.23
97.14
Porcentaje
93.26
100.00
100.00
100.00
100.00
Eficiencia operativa
Porcentaje
66.40
63.11
53.82
53.49
39.01
Porcentaje
60.00
80.00
90.00
95.00
100.00
Porcentaje
60.00
75.00
95.00
97.00
100.00
Porcentaje
94.74
94.50
96.50
97.00
98.00
Porcentaje
60.00
70.00
80.00
90.00
95.00
Porcentaje
65.67
80.33
87.00
96.87
96.87
Incremento de ingresos
Impulsar la creacin de
valor social
Ejecutar el Plan de
Responsabilidad Social
Empresarial
Forma de clculo
Clientes y
grupos de
inters
Meta
Unidad de
Medida
Indicador
Gestin de Contrataciones
Incrementar la Eficiencia de la
Empresa
Procesos
internos
Aprendizaje
Fortalecer el talento
humano, la organizacin
y el uso de las TIC en la
corporacin
Fortalecer la Cultura
Organizacional, la Integracin
y el Desarrollo del Personal, Desarrollar las competencias del
con una cultura de
personal
planeamiento al servicio de
calidad
Pgina N 69 de 70