Azul LTDA

BALANCE GENERAL
A Julio 31 de 2014
PORCENTAJES
ACTIVOS
Bancos

320,000,000

31%

Clientes

300,000,000

29%

50,000,000

5%

Interes x Cobrar

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

670,000,000

65%

Terrenos

150,000,000

15%

Edificaciones

200,000,000

19%

30,000,000

3%

(23,450,000)

-2%

Equipos de Oficina
(-)Depreciacones Acumul

TOTAL ACTIVOS no CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

356,550,000

35%

###########

100%

PASIVOS
Oblig. Financieras

200,000,000

19%

Proveedores

100,000,000

10%

Honorarios x Pagar

25,500,000

2%

Salarios x Pagar

60,000,000

6%

Total Pasivo Corriente

385,500,000

38%

TOTAL PASIVOS

385,500,000

38%

PATRIMONIO
Capital social

491,050,000

48%

Utilidades Acumuladas

150,000,000

15%

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO ms PATRIMONIO

641,050,000

62%

###########

100%

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11

12

13

14

15

16

CDIGO
130505
135515
416520

Azul LTDA
Libro Diario
A 31 de Agosto
CUENTA
DEBITO
CREDITO
Clientes
35,600,000
Retefuente- ant.
4,400,000
Servicos de Laboratorio
40,000,000

110505 Caja General

130505 Clientes

12,460,000

251010 Salarios x Pgar

111005 Banco

60,000,000

111005 Banco
110505 Caja General

12,460,000

110505 Caja General

130505 Clientes

48,500,000

130505 Clientes
136515 Retefuente - Ant
416520 Servicios de Laboratorio

57,850,000
7,150,000

111005 Banco
110505 Caja General

48,500,000

110505 Caja General

134510 Intereses

17,500,000

110505 Caja General

130505 Clientes

150,000,000

12,460,000

60,000,000

12,460,000

48,500,000

65,000,000

48,500,000

17,500,000

150,000,000

210510 Oblig. Fras Pagar

530520 Gto Inters
111005 Banco

19,300,000
700,000
20,000,000

512010
522010
236530
233540

Gto Arrendamiento Edif

Gto Arrendamiento Edif
Retefuente Arrendamiento
Arrendamiento x Pgar

510506
510527
237005
238030
251010

Sueldos
60,000,000
Auxilio Tte
4,560,000
Reten y Aport Nmina Salud
Fondos de Cesantias y/o Pensiones
Salarios x Pagar

111005 Banco
110505 Caja General

750,000
1,750,000
87,500
2,412,500

167,500,000
167,500,000

511030 Asesoria Financiera

236515 Retef. Horarios
233525 Honorarios x Pgr

1,540,000
154,000
1,386,000

514510
524510
236525
233535

Mantenimiento Construcccin
Mantenimiento Construcccin
Retefuente Servicios
Servcio Mantenim x Pgar

403,737
942,052

513525
513530
513535
233550

Gto Acueducto y Alcantar.

Gto Energa Elect
Gto Telfono
Servcios Pblicos x Pgr

145,600
324,080
406,780

Sumas Iguales

2,400,000
2,400,000
59,760,000

80,747
1,265,042

876,460
712,742,249

712,742,249

EMPRESA:

PERODO DE PAGO:
Desde: 01-08-2010
Hasta: /02/2010

NOMBRE DEL
EMPLEADO

SUELDO
BSICO

1 ADMINISTRACIN
2 VENTA

40,000,000
20,000,000

CD

DAS
LIQUID.

TOTALES
NETO PAGADO:

$ 59,760,000.00

30
30

DEVENGADO

DEDUCCIONES
TOTAL
DEVENGAD

BSICO

Aux. Tte

40,000,000
20,000,000

1,560,000
3,000,000

41,560,000
23,000,000

1,600,000
800,000

60,000,000

4,560,000

64,560,000

2,400,000

Salud

NETO PAGADO

1,600,000
800,000

3,200,000
1,600,000

38,360,000
21,400,000

2,400,000

4,800,000

59,760,000

COMPROBANTES DE PAGOS No.:

Desde:

5991185
Hasta:

OBSERVACIONES:

BANCO:
COLOMBIA
599216
APORTES PATRONALES / PARA FISCALES

Concepto
Salud
Riesgos Prof.
Pensin
Subsidio Fliar.
ICBF
SENA

Porcentaje
8.50%
0.52%
12.0%
4%
3%
2%
Subtotal

ELABORADO POR:

TOTAL
DEDUCCION

Pensin

REBISADO POR:

Valor
5,100,000
313,200
7,200,000
2,400,000
1,800,000
1,200,000

PROVISONES

Concepto
Cesantas
Int. Cesantas
Prima Serv.
Vacacioens

Porcent
8.33%
1%
8.33%
4.17%

18,013,200 Subtotal

TOTAL APROPIACIONES

Valor
5,377,848
53,778
5,377,848
2,502,000

13,311,474
$ 31,324,674

Recib
Conforme:
(Firma/C.C.)

Banco
######## ########
######## ########
########
########
######## ########
########
Caja
######## ########
######## ########
######## ########
########
######## ########
Clientes
######## ########
######## ########
######## ########
######## ########
########
Anticipo Impuestos
4,400,000
7,150,000
########
Inters x Cobrar
######## ########
########
Terreno
########
Edificaciones
########
Deprec Edific
833,333
Provisiones de Nmina
########

Equipo Oficina
########

Retef x Serv
80,747

Gto Serv Manten Amon

403,737

Deprec Equipo Oficina

250,000

Retef x Honorarios
154,000

Gto Serv Manten Vta

942,052

Oblgac Fnanceras
######## ########
########

Salarios x Pgar
######## ########
########
######## ########
########

Gto Honorarios
########

Proveedores
########
Honorarios x Pgar
########
########
########
Serv Manten x Pgar
########
Serv Pblicos x Pgar
876,460
Salud x Pgar
########
########
########
ARP x Pgar
313,200
Pensin x Pgar
########
########
########
Parafiscales x Pgar
########
########
########
########
Retef x Arrendam
87,500

Capital
########
Ingresos x Srv
########
########
########
Gt Sueldo
########
Gt Salud
########
Gt Pensin
########
Gt ARP
313,200
Gt Parafiscales
########
Gt Prestac Sociles
########
Deprec Edifi
833,333
Deprec Equip Ofici
250,000

Gto Arrendamiento Admon

750,000
Gto Arrendamiento Vta
########

BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO.

CUENTA
banco
clientes
ant- retefuente
Interes x CobraR
terreno
edificaciones
dep. Acumlada
Equipos de Oficina
oblig. Financieras
proveedores
Hnorarios x pgr
Serv Publ x P
Arrendam x P
Serv Manten x P
retefuente x p. hono
retefuente x p. servic
retef Arrendam
ARP x pagar
aporte parafiscales
fondo salud x p
fondo pension x p
salario x pag
pro. Cesant
prov. Int/ cesant
pro. Vacac
pro. Prima
aporte social
util. acumulada
Ingresos Servicios
gto.sueldos
Gto Aux Tte
gto. Cesantia
gto. Int/ cesant
gto. Prima
gto. Vacaciones
gto. Arp
gto. Salud
gto. Pension
gto. Caja de comp.
gto. ICBF
gto. Sena
gto. Honorario
gto. Arrend Admn
gto. Arrend Vta
gto. Serv. Publ Admn
gto. Serv. Publ Vta
gto. Mant y reparac Admn
gto. Mant y reparac
gto. Dep. Edificio
gto. Dep. Equip Ofic
gto. Intereses
SUMAS IGUALES

DEBITO

CREDITO

468,460,000
182,490,000
11,550,000
32,500,000

150,000,000
200,000,000
-24,533,333
30,000,000
180,700,000
100,000,000
26,886,000
876,460
2,412,500
1,265,042
154,000
80,747
87,500
313,200
5,400,000
7,500,000
9,600,000
59,760,000
5,239,570
52,396
2,502,000
5,239,570
491,050,000
150,000,000
105,000,000
60,000,000
4,560,000
5,239,570
52,396
5,239,570
2,502,000
313,200
5,100,000
7,200,000
2,400,000
1,800,000
1,200,000
1,540,000
750,000
1,750,000
262,938
613,522
403,737
942,052
833,333
250,000
700,000
1,154,118,985

1,154,118,985

Cdigo

ASIENTO DE CIERRE
A 30 de Agosto 2010
Detalle
Dbito

416520 Serv. Laboratorio #########

590505 Gananc y Prdids
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511030
512010
522010
5135
5235
514510
524510
516005
516015
530520
590505

gto. Sueldos
Gto Aux Tte
gto. Cesantia
gto. Int/ cesant
gto. Prima
gto. Vacaciones
gto. Arp
gto. Salud
gto. Pension
gto. Caja de comp.
gto. ICBF
gto. SENA
gto. Honorario
gto. Arrend Admn
gto. Arrend Vta
gto. Serv. Publ Admn
gto. Serv. Publ Vta
gto. Mant y reparac Admn
gto. Mant y reparac
gto. Dep. Edificio
gto. Dep. Equip Ofic
gto. Intereses
Gananc y Prdids#########

(=) 360505 Utilid del Ejerc

Crdito

#########
60,000,000
4,560,000
5,239,570
52,396
5,239,570
2,502,000
313,200
5,100,000
7,200,000
2,400,000
1,800,000
1,200,000
1,540,000
750,000
1,750,000
262,938
613,522
403,737
942,052
833,333
250000
700000

1,347,682

Comercializadora de la Costta S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
A Febrero 28 de 2010

Ingresos Opracionales:

105,000,000

Serv Laboratorio

########

(-) Gatos Admon y Vtas

Nmina
########
Aux. Tte
4,560,000
Cesantas
5,239,570
Int. Cesant
52,396
Prima Serv 5,239,570
Vacaciones 2,502,000
Riesgos
313,200
Salud
5,100,000
Pensin
7,200,000
Caja Compens
2,400,000
ICBF
1,800,000
SENA
1,200,000
Honorarios 1,540,000
Arrendamient2,500,000
Mantenimiento
1,345,789
Servicios P 876,460
Depreciacin1,083,333

(=) Utilidad operacional

(-) Otros Gatos

Financieros

102,952,318

2,047,682

700,000
700,000

(=) Utilidad antes de Imp.

1,347,682

(-) Provisin Renta (33%)

444,735

(=) Utldad liquida

902,947

(-) Reservas
reserva legal (10%)

(=) Utilid del Ejercicio

90,295
90,295

812,652

Azul LTDA
BALANCE GENERAL
A Agosto 30 de 2010
ACTIVOS
Bancos

468,460,000

Clientes

182,490,000

Anticipos de Impuestos

11,550,000

Interes x Cobrar

32,500,000

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

695,000,000

Terrenos

150,000,000

Edificaciones

200,000,000

Equipos de Oficina
(-)Depreciacones Acumul

30,000,000
(24,533,333)

TOTAL ACTIVOS no CORRIENTES

355,466,667

TOTAL ACTIVOS

1,050,466,667

PASIVOS
Oblig. Financieras

180,700,000

Proveedores

100,000,000

Honorarios x Pagar

26,886,000

Serv Publ x Pagar

876,460

Serv Mante x Pagar

1,265,042

Arrendamiento x p

2,412,500

Retefuente x p. hono
Retefuente x Pgr Serv
Retefuente x Pgr Arrend

Salarios x Pagar
Salud x p

154,000
80,747
87,500
59,760,000
7,500,000

ARP x P
Pensin x P
Parafiscales x p
Ajst Faltant
Impuesto de Renta
Provisiones Obligac Laborales

313,200
9,600,000
5,400,000
0
444,735
13,033,536

Total Pasivo Corriente

408,513,720

TOTAL PASIVOS

408,513,720

PATRIMONIO
Capital social
Reservas
Utldad dl Ejerc
Utilidades Acumuladas

491,050,000
90,295
812,652
150,000,000

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO ms PATRIMONIO

641,952,947
1,050,466,667