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Pgina
a.b.c.d.-
Introduccin .................................................
Creacin de un perodo Contable .................
Eliminar un Perodo Contable ......................
Ingreso al Sistema ........................................
1
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4
CAPITULO 1
Mdulo Administrador ............... 6
1.1 Autorizar Acceso a usuarios ......................... 7
1.2 Compactar Archivos del Sistema .................. 8
1.3 Definir Impresora en el Sistema ................... 9
1.4 Parmetros Generales ................................ 10
1.5 Transferir el Asiento Inicial .......................... 10
CAPITULO 2 Mdulo de Contabilidad ............
2.1 Catlogo de Cuentas ..................................
2.2 Registrar Asientos de Diario ........................
2.3 Reporte de Movimientos Pendientes ...........
2.4 Mayorizar Documentos Pendientes .............
2.5 Verificar Movimientos .................................
2.6 Balance de Comprobacin ..........................
2.7 Auxiliares de Mayor ....................................
2.8 Mayor Analtico ..........................................
2.9 Movimientos Mayorizados ...........................
2.10 Diarios Mayorizados ...................................
2.11 Resumen del Perodo .................................
2.12 Resmenes Mensuales por Cuenta .............
2.13 Estado de Situacin Financiera ...................
2.14 Estado de Resultados ................................
2.15 Desmayorizar Documentos .........................
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Ingeniera de Software
SAI-XP versin 10 Profesional
Manual de Usuario
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
a.- INTRODUCCION
Los sistemas de computacin, han sufrido durante los ltimos aos variaciones muy
importantes en cuanto a su diseo y su operacin. Las versiones DOS. de los sistemas se han
trasladado a versiones Windows y en la operacin todo est centrado en el manejo del Mouse
en vez del teclado.
CTSoft Ingeniera de Software es una empresa con una experiencia de 23 aos en el diseo
y programacin de Sistemas de Gestin Administrativa para instituciones pblicas y privadas
en el Ecuador. Su sistema de Contabilidad S.A.I. est instalado en ms de 296 empresas con
9 versiones DOS. y desde el ao 2004, se ha visto necesario desarrollar la versin Windows
para ofrecer todas las ventajas del ambiente grfico y la utilizacin de herramientas de ltima
generacin.
SAI-XP (Sistema Administrativo Integrado versin 10 Profesional) es un sistema desarrollado
como Aplicacin Cliente-Servidor, y no como una Aplicacin Compartida, tal como ha venido
trabajando hasta hoy, esto permite que todas las Bases de Datos estn en un Servidor de
Archivos y la aplicacin se instale en cada estacin de trabajo de la red, aumentado la
velocidad y el rendimiento en la operacin, esto permite obtener informacin de manera ms
rpida y confiable. La versin 10 de S.A.I., SAI-XP versin 10 Profesional se presenta en la
siguiente pantalla:
En este panel de Control, se puede observar todos los perodos de informacin y la ubicacin
de los archivos de la Base de Datos necesarios.
SAI-XP siempre le mostrar el ltimo perodo contable registrado, para seleccionarlo, pulse la
tecla <ENTER>, haga doble clic sobre la Lista o haga clic el botn Seleccionar,
el Sistema
mostrar un cuadro de dilogo con el perodo seleccionado, en l se muestra la Empresa
seleccionada, la Carpeta de Trabajo y el Perodo Contable:
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y observar:
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Al volver a ingresar al Sistema, se podr ver el perodo creado. Este proceso deber hacerlo
al ingresar por primera v ez al sistema pues si ya seleccion algn perodo contable, y
quiere crear, el Sistema no podr hacerlo y habr que eliminar el perodo creado para
v olv erlo a crear.
Eliminar un Perodo Contable
Si Selecciona el botn:
Deber digitar la clave entregada a usted para el proceso. Si hace clic en el botn: Eliminar
Empresa, observar el mensaje:
0
El sistema tambin mostrar que saldr a Windows.
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En este caso, estn instalados 3 Mdulos o Subsistemas que permitirn hacer cada uno de los
procesos.
Cada una de las Opciones que se presentan, se utilizan haciendo clic en el ttulo o en el icono,
si queremos utilizar el Mdulo de Contabilidad, Haga clic en el Ttulo Contabilidad o en el
icono
que al acercar el cursor del Mouse, se muestra como un botn y el sistema
desplegar en la parte derecha de la ventana cada una de las opciones de cada mdulo.
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CAPITULO 1
Mdulo Administrador
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1) Mdulo Administrador:
1.1) Autorizar Accesos a usuarios
Permite crear usuarios del sistema y establecer los permisos correspondientes:
Primer Registro
Salir
Registro Anterior
Imprimir
Exami nar
Nuevo R egistro
Siguiente Registro
Modificar Registro
Ultimo Registro
Primer Registro
Si va a crear un nuevo usuario del sistema, el sistema habilitar cada una de las secciones que
en donde usted necesita ingresar datos. Es necesario un nombre de usuario que tenga por lo
menos 6 caracteres (6 letras, 6 nmeros o 6 nmeros y letras) y una clave obligatoria de 6
caracteres exactamente. Deber ingresar la misma clave en la seccin de Confirmar la Clave
para que el sistema realice el ingreso.
Cada uno de los sub sistemas o mdulos tiene varias opciones que usted puede observarlas en
cada una de las tabletas del siguiente Formulario:
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Si el usuario que usted cre, tiene acceso a todas las opciones, utilice el botn respectivo. Si
no tiene acceso hgalo de igual manera. Puede tambin seleccionar aquellas opciones que
usted le quiere dar acceso al usuario respectivo.
Si hace clic en el Botn Acceso a Nada el Sistema le mostrar la pantalla siguiente:
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Una vez terminado el proceso, el sistema deber salir a Windows y le mostrar el siguiente
mensaje:
Seleccione una de las impresoras haciendo clic en el combo de Lista de este cuadro de dilogo
De todas maneras en cada uno de los reportes que se enven a la impresora, el Sistema
siempre le pedir seleccionar la impresora en la cul obtener el Reporte.
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Seleccione la aplicacin y haga clic en el botn Buscar, el sistema asignar la ruta respectiva
para la aplicacin seleccionada. Es posible que en cada mquina, estas aplicaciones estn
instaladas en rutas diferentes. Consulte con su Administrador de Sistemas.
1.5 Transferir el Asiento Inicial
SAI-XP tiene una opcin muy til para iniciar un nuevo perodo contable que es la de poder
transferir los Saldos Finales de la Contabilidad de un perodo a otro, al hacer clic en esta
opcin observar:
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El Asiento inicial es el Nmero 0 (cero) y est fuera de todos los meses del perodo contable.
De acuerdo a las Normas NIC, que se llevarn a efecto desde el ao 2009, el Asiento Inicial
debe aparecer en el Balance de Comprobacin y no se puede modificar durante todo el ao.
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CAPITULO 2
Mdulo de Contabilidad
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2) MODULO DE CONTABILIDAD
La Contabilidad General que se maneja en nuestro pas, est establecida en las Normas NEC,
aspecto que est integrado en nuestro sistema. El Catlogo o el Plan de Cuentas, deber ser
definido por cada usuario.
En este mdulo se tienen las siguientes opciones:
2.1) Catlogo de Cuentas
Permite crear el Catlogo o Plan de Cuentas:
En todo el sistema, siempre se mostrar la accin que realiza cada uno de los botones,
mediante mensajes estndar de Windows como se muestra al acercar el puntero del Mouse a
uno de los botones de este cuadro de dilogo.
Usted puede observar los cdigos contables, el Nombre de la Cuenta, el Nivel de la Cuenta y si
la cuenta es o no una Cuenta de Grupo.
Las Cuentas de Grupo no pueden recibir transacciones, pues sta s, automticamente
acumulan los valores de las sub cuentas re spectivas. Para agregar una cuenta, seleccione
aquella que a continuacin quiere crear una nueva cuenta y haga clic en el Botn
Cuenta), observar el siguiente cuadro de dilogo:
(Nueva
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Captulo 2-Pgina: 14
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De esta manera, el Sistema no permitir que usted repita transacciones en el sistema. Una vez
que ingrese un nmero de asiento correcto, el Sistema le mostrar una ventana con los datos
nuevos, habilitando todos los controles para el ingreso respectivo. Note que de la barra de
botones se han ocultado la mayora, quedando habilitados solamente los botones de grabar y
cancelar.
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Esta ventana tiene un ancho de 900 pixeles por lo que es necesario que el monitor de su
computadora est en 1024x768 de resolucin. Tenga en cuenta este aspecto porque de lo
contrario no podr observar todos los controles de la ventana.
Captulo 2-Pgina: 16
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Que muestra a todos los proveedores registrados. Seleccione el Proveedor que desee y
observar que el sistema ubica en los controles todos los datos del proveedor seleccionado.
Captulo 2-Pgina: 17
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Para ingresar un nuevo proveedor, utilice en botn Nuevo . El Sistema asignar uno nuevo
cdigo de manera automtica, registre el RUC, la Cdula o el Pasaporte. Ud no puede
registrar dos nmeros de identificacin iguales. El Sistema tiene este control
Al estar ingresando los datos de la compra realizada por la empresa, usted puede onservar que
le solicita todos los datos de la compra:
Captulo 2-Pgina: 18
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Si la compra de Bienes o de Servicios no tiene IVA, solamente debe ingresar 0.00 en el % IVA y
listo.
Cuando vaya a registrar Notas de crdito deber ingresar as:
Que es el nmero de la Nota de Crdito, el valor, la factura a la que afecta tanto en nmero de
factura como en el otro control. Estos datos irn directamente a la retencin para Nota de
Crdito.
Se recomienda que las notas de crdito se las ingrese solas como una nueva transaccin del
Sistema. Para todas las transacciones deber registrar el Nmero de Factura.
Asiento de Registro de Compra de Bienes
Con los valores ingresados en la compra de bienes, usted se debe fijar qu cuentas contables
va a utilizar en el asiento contable que CTSoft Wizard va a generar automticamente, estas
cuentas se ubican en el lado Izquierdo de la Ventana
Captulo 2-Pgina: 19
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Que son todos los cdigos registrados en el Sistema con la actualizacin del SRI. Se muestra
el cdigo, la descripcin y el porcentaje a retener
Usted observa que las cuentas ubicadas en la ventana son las que estn definidas en el
Catlogo de Cuentas del Sistema. Usted tiene dos Listas al lado de cada cuenta. El control de
la izquierda sirve para buscar por el nombre de la cuenta y el de la derecha sirve para buscar
por cdigo, usted observar:
o
Lista Izquierda
Lista Derecha
Captulo 2-Pgina: 20
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En este caso hemos seleccionado el cdigo 340 de Retencin del 1% y las cuentas de Utiles y
Peaje para los gastos. Observe que est la cuenta de pago del IVA y el Sistema
automticamente seleccion el porcentaje 1% de Retencin en la Renta. Como estamos
haciendo el registro del asiento para un Contribuyente Especial, el Sistema no hace retencin
del IVA.
En la parte inferior usted va a observar que el sistema le solicita el nmero de la retencin, el
detalle para el Asiento y los botones de Generar y Cancelar
Observe el Asiento:
En tiles:
100.00
Peajes:
5.00
Iva Pagado:
12.00
Retencin 1% en la Renta:
1.05
y como la Cuenta por Pagar estaba direccionada a la Cuenta del Banco, sta tiene el valor de
115.95 que se debe haber pagado.
Captulo 2-Pgina: 21
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Que le indica a usted si quiere mayorizar la transaccin para que esta se muestre o no en los
balances. Nosotros aconsejamos que siempre mayorice todas las transacciones para que
tenga la contabilidad al da.
Generar la Retencin
SAI-XP v ersin 10 Profesional Multiempresas para Contadores Profesionales es un
Sistema Automatizado que con un solo clic obtiene la Retencin con los Parmetros del SRI de
manera directa. Haga clic en el botn Retencion
y observar la ventana:
Captulo 2-Pgina: 22
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Captulo 2-Pgina: 23
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Ingrese los datos de su comprobante de ingreso, solamente tiene que tomar en cuenta que
para pasar del control Concepto a la rejilla de asientos contables, debe pulsar la Tecla de
Tabulacin en vez de la tecla ENTER.
Al ubicarse en la rejilla de los asientos contables, el cursor permanecer en el nmero de lnea,
pulse ENTER para ubicarse en la columna Cdigo
Captulo 2-Pgina: 24
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Una vez terminado el comprobante de Ingreso, usted deber grabar, antes de imprimir, pues si
observa detenidamente, los dems botones de control, el momento de realizar un nuevo
asiento, se han ocultado temporalmente. Utilice el botn
botones de control.
y observar:
Captulo 2-Pgina: 25
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Por ejemplo:
sirven para:
Usted puede desplazarse hacia abajo y seleccionar el Comprobante de Ingreso que desee.
Ser posible observar el asiento contable si todava no est mayorizado.
Otra forma es utilizando el botn
Ingrese el nmero que desea y haga clic en el botn Aceptar, el Sistema le mostrar el
documento que est buscando.
Captulo 2-Pgina: 26
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Si utiliza el botn
y el comprobante no est mayorizado, se activarn otros controles y
botones de comando, en caso contrario le mostrar el siguiente mensaje:
que sirve
Esta indicacin es porque el sistema cambia el nmero del comprobante y el nmero del
asiento contable internamente.
As mismo puede observar que se activa el mismo botn junto a la fecha del Comprobante,
haga clic en l y observar:
haga clic en y
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Utilice la barra de desplazamiento hasta ubicar el comprobante que necesita y haga clic en el
botn Salir, el Sistema le mostrar la informacin.
Los botones:
registrados.
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Para seleccionar una cuenta, simplemente haga doble clic en la primera columna o pulse el
botn Seleccionar, el sistema le mostrar:
Captulo 2-Pgina: 29
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El cursor se ubicar en el control Fecha, en este control, el Sistema no permitir ingresar una
fecha cuyo ao no sea el mismo que el Ejercicio Contable en el que se estn registrando las
transacciones
Captulo 2-Pgina: 30
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Si el nmero de RUC est registrado en el Sistema, se mostrarn los datos, en caso contrario
el Sistema nos mostrar el mensaje:
En esta ventana, usted puede actualizar los datos del proveedor o ingresar un nuevo haciendo
clic el botn
En el Comprobante de Egreso
Captulo 2-Pgina: 31
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en donde se muestra el Banco, la Cuenta y el Nmero del siguiente cheque para el pago.
Luego de ello, el Sistema transfiere el control a la rejilla en donde se debe elaborar el asiento
contable. Una vez que termine el asiento contable, pulse el botn de Grabar y luego utilice los
botones de Imprimir Documentos:
Imprimir Comprobante
Cuando seleccione esta opcin, observar:
Captulo 2-Pgina: 32
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La codificacin de las tablas del SRI se la encuentra haciendo clic en los combos
respectivas
o listas
Prov eedor
Captulo 2-Pgina: 33
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Porcentaje de Iva
Porcentaje de ICE
Captulo 2-Pgina: 34
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Los dems datos debe ingresar de la factura del proveedor, para que se transfieran
automticamente al mdulo de impuestos y generar los medios magnticos para el SRI.
Ingresando los valores de Tarifa 0%, Tarifa con Iva, el Sistema calcular el Valor de la
Factura, ingrese el % de Retencin en la Fuente y el Codigo de la Retencin, el Sistema
Calcular el Valor de Renta Retenido para las Retenciones de IVA, usted deber ingresar los
valores que aparecen en la Factura, para separar el Valor de IVA por Servicios y el Valor Iva
por Bienes. As mismo, el sistema sugerir en cada seccin los valores a retener, en este
caso 0, 30 y 100% en Bienes y 0, 70 y 100% por Serv icios.
Una vez ingresados todos los valores, el Sistema ubica el cursor en el control Valor a Pagar,
para si no est de acuerdo con el valor calculado, usted pueda ingresar el valor que va a pagar.
En la parte inferior, Haga clic en el Botn de Imprimir y Observar:
Haga clic en el botn de la impresora y observar que el Sistema le pide seleccionar si quiere
en Preliminar o Impresora observando:
Captulo 2-Pgina: 35
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Captulo 2-Pgina: 36
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Ingrese el cheque en su impresora y el sistema llenar con los datos que se muestran. El
Sistema tiene un programa que convierte cualquier nmero en palabras para que impresin no
produzca los errores constantes cuando se elaboran cheques, como aquel de que la cantidad
en nmeros dice una cosa y la cantidad en letras dice otra. El Sistema tiene la capacidad de
girar cheque desde 1 centav o hasta 99999,999.99 dlares. Si es necesario se puede ampliar
este valor.
Uno de los botones que posiblemente tenga que utilizar frecuentemente es el botn
que
nos permite Modificar el Formato del Reporte, si hace clic en este botn, el sistema le
mostrar la ventana en donde puede modificar el reporte, por ejemplo el Comprobante de
Egreso
Captulo 2-Pgina: 37
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Usted puede mover, cada uno de los cuadros que contienen informacin y utilizar el Men del
Sistema, para cambiar el Formato de los textos, en el men Archiv o, seleccione Cerrar para
guardar los cambios. Al hacer clic en el botn Imprimir Retencin, el sistema le mostrar:
As mismo como en los Comprobantes de Ingreso, tenemos el botn
observar:
haga clic en l y
Que le muestra los Comprobantes de Egreso emitidos, desde el ltimo hasta el primero,
seleccione cualquiera de ellos y pulse el botn Salir, y el sistema le mostrar el documento,
puede tambin digitar el nombre del beneficiario del pago y el sistema le mostrar solamente
los comprobante de egreso de esa persona, la misma utilidad tienen los cuadros de
Cdula/RUC, Fecha, C.E. No., Cheque y Asiento.
Captulo 2-Pgina: 38
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Si quiere observar todos los asientos de diario que estn pendientes, no cambie los valores
Desde y Hasta, seleccione el medio de salida y haga clic en el botn Aceptar, observar:
En todos los reportes que se muestran en la Vista Preliminar puede utilizar la barra de
herramientas:
Con ella puede desplazarse por todas la pginas que tenga el reporte, ir hacia una pgina
determinada, cambiar la apariencia el % porcentaje, salir e Imprimir el mismo en la impresora
predeterminada de su equipo.
Si quiere imprimirr un asiento especfico, ingrese el nmero de asiento, seleccione Impresora y
haga clic en el botn Aceptar.
El Sistema le solicitar que seleccione la impresora y puede imprimir el asiento
Captulo 2-Pgina: 40
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Primero, es necesario el mes que se va a mayorizar. Una vez seleccionado, el sistema contar
cuntos movimientos de registros contables estn pendientes en el mes, mostrndole:
Si va a mayorizar todos los asientos, solamente haga clic en el Botn Aceptar, observar:
Captulo 2-Pgina: 41
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Esto indica que el Sistema verificar que todas las cuentas contables, con las que ingres los
movimientos contables, no hayan sido eliminadas y que los asientos estn cuadrados, es decir
que las sumas del debe y el haber sean iguales. Haga clic en el botn Aceptar y observar:
En esta ventana, se muestran las cuentas y los registros que se han verificado, si se presenta
alguna novedad, el sistema reportar:
Cuando haga clic en el botn Pulse <ENTER> para salir, le mostrar los registros contables
con novedades:
Captulo 2-Pgina: 42
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Si no quiera mayorizar, haga clic en el botn Cancelar, caso contrario, observar la barra de
proceso con la mayorizacin:
El Sistema cuenta cuantos movimientos tienen los registros contables del mes seleccionado y
al hacer clic en el botn Aceptar, observar el transcurso del proceso:
Captulo 2-Pgina: 43
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Las Cdigos Contables de las Cuentas estn divididas en niveles, en el Catlogo de Cuentas
tenemos, por ejemplo:
Captulo 2-Pgina: 44
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Observe que los niveles de las cuentas son asignados automticamente por el Sistema,
cuando se necesita un balance de comprobacin sin muchos detalles, se recomienda obtenerlo
a nivel 4 o 5, el reporte a nivel 1, dar solamente las cuentas principales, el reporte de nivel 7
dar todos los detalles de las cuentas.
Un Balance de Comprobacin a nivel 4 observar:
Cuando se utiliza la opcin Con Ceros, el Sistema muestra todas las Cuentas, hayan tenido o
no movimientos, durante el perodo en proceso:
Captulo 2-Pgina: 45
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Ingrese el Cdigo de la Cuenta que quiere observar el auxiliar, el reporte ser solamente de los
movimientos del mes seleccionado. Elija el medio de salida y haga clic en el botn Aceptar.
Observar:
Seleccione el mes Desde y el mes Hasta el cual desea observar el reporte, seleccione el
medio de salida y observar:
Captulo 2-Pgina: 46
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Captulo 2-Pgina: 47
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El Formato del reporte es igual al que se obtiene cuando se ingresa el registro contable.
Seleccione el medio de Salida y Observar:
Si lo necesita, ingrese solamente las cuentas que desea visualizar y el mes del resumen,
observar:
Captulo 2-Pgina: 48
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Ubique la cuenta con los botones de desplazamiento y si quiere imprimir, pulse el botn
respectivo, el Sistema le solicitar el medio de salida y podr observar:
Captulo 2-Pgina: 49
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Este reporte, al igual que el Balance de Comprobacin, tambin se lo puede emitir a varios
niveles, seleccione la opcin y observar:
Captulo 2-Pgina: 50
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Seleccione el mes y el sistema contar cuntos asientos tienen los registros contables del mes,
en el caso de que quiera desmayorizar un o ms asientos, ingrese los nmeros y haga clic en
el botn Aceptar. Usted observar:
Captulo 2-Pgina: 51
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CAPITULO 3
Mdulo de Impuestos
Captulo 4-Pgina: 52
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4 MODULO DE IMPUESTOS
INTRODUCCION
Este Manual est elaborado en base a la Ficha Tcnica del Anexo Transaccional entregada por
el SRI a travs de Internet. Ctsoft Ingeniera de Software ha desarrollado el Sistema para la
obtencin de este anexo de manera que cumpla con todas las especificaciones de la Ficha.
FICHA TCNICA DEL ANEXO TRANSACCIONAL
Resolucin No. NAC-DGER2006-0004, R.O. No. 188 del 16 de Enero de 2006
1. Consideraciones Generales
Dentro de los deberes formales que debe cumplir el contribuyente est la presentacin de las
declaraciones y anexos, entre ellos:
IVA (mensual)
Rendimientos financieros (mensual)
Tarjetas de Crdito (mensual)
Fondos y Fideicomisos (mensual)
Retencin en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos (anual)
Captulo 4-Pgina: 53
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Tipo de formateo
Tipo de grabacin
1.2. Empaquetamiento
Si la informacin supera el espacio disponible en medio magntico (CD o Disquete), se deber
generar un slo archivo empaquetado utilizando el programa WINZIP. Este nico archivo
empaquetado se denominar ATmmaaaa.zip; donde mm representa el mes al que corresponde
la informacin y aaaa al ao al que corresponde la informacin. Es importante sealar que
para la entrega o envo del archivo a travs de Internet, solo se aceptar los archivos
empaquetados.
1.3. Rotulacin externa e interna de los disquetes o CD.
Rotulacin externa
Cada disquete o CD, que se presente al Servicio de Rentas Internas debe tener la respectiva
etiqueta, en la cual se consignar:
Captulo 4-Pgina: 54
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Ejemplo:
ANEXO TRANSACCIONAL
01/2006
RUC: 0390018800001
RAZON SOCIAL: COMPAA "XXX"
1 de 2
Rotulacin Interna
Captulo 4-Pgina: 55
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
Longitud
Mxima
Tipo de
Campo
13
13
caracter
60
caracter
maysculas
obligatorio
Direccin de la matriz
60
caracter
maysculas
obligatorio
caracter
nmeros
obligatorio
Fax
caracter
nmeros
condicional
60
caracter
caracter
13
caracter
13
13
caracter
nmeros
obligatorio
Formato
Requisito
obligatorio
obligatorio
tabla 8
obligatorio
obligatorio
PERIODO INFORMADO
Ao - perodo informado
caracter
tabla c
obligatorio
caracter
tabla c
obligatorio
En los datos del Informante deber ingresar toda la informacin de la Empresa de acuerdo a la
Tabla anterior, note que solamente el nmero de fax se puede omitir, todos los dems campos
son obligatorios. Luego de utilizar por primera vez el botn de nuevo registro, para los siguientes
meses, solamente debe cambiar el mes utilizando el botn apropiado y seleccionando de la lista
el mes respectivo. No se olvide de grabar los cambios.
Captulo 4-Pgina: 56
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
En todas los formularios de ingreso de datos del sistema, siempre tendr la misma barra de
botones.
Sirven para desplazarse por cada registro de informacin y en el caso del formulario de Compras,
el botn de impresora servir para imprimir el comprobante de retencin. Al acercar el puntero del
Mouse, a cada uno de los objetos del formulario, el sistema mostrar un mensaje de para que
sirve dicho control.
Cuado utilice el botn de Eliminar el Registro
advertencia
Descripcin de Campos
IDENTIFICACIN DEL CONTRIBUYENTE
RUC del Informante
Nmero de RUC del contribuyente que presenta la informacin. Este debe ser un nmero
vlido, con 13 caracteres, los tres ltimos deben ser 001. Debe cumplir el dgito verificador.
Esta informacin es obligatoria.
Razn o Denominacin Social del Informante
Nombres y apellidos, o razn social del contribuyente al cual se solicita la informacin
(informante) y debe ser la misma Razn Social que consta en el documento RUC. No se debe
ingresar el nombre de fantasa o nombre comercial, este campo es obligatorio, y consta de
hasta 60 caracteres.
Direccin de la Matriz del Informante
Direccin del contribuyente al cual se solicita la informacin (informante) y debe ser la misma
direccin fiscal de la matriz que consta en el documento RUC. Este campo es obligatorio, y
consta de hasta 60 caracteres.
Telfono Responsable
Corresponde al telfono del contribuyente o persona responsable de la entrega de la
informacin que debe ser pre sentada al SRI, este campo tiene 9 caracteres obligatorios, debe
incluirse el cdigo de la provincia respectiva, sin guiones.
Ejemplo:
Pichincha
Guayas
Celular
Otra provincia
022540220
042255675
099838725
052528965
Fax
Corresponde al nmero de fax del contribuyente o persona responsable de la entrega de la
informacin que debe ser presentada al SRI, este campo consta de 9 caracteres, debe incluirse
Captulo 4-Pgina: 57
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
022540220
042255675
099838725
052528965
Legal
Representante Legal de la empresa o el mismo
acuerdo a lo sealado en la Tabla 8. nicamente
P para Pasaporte. Este campo debe ser ingresado
Captulo 4-Pgina: 58
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Formato
Requisito
Tabla 3
obligatorio
Caracter
Caracter
10
13
Caracter
Caracter
10
10
Caracter
obligatorio
Caracter
obligatorio
Caracter
obligatorio
10
10
10
Caracter
Fecha
12
12
Numrico
Monto IVA
12
12
Numrico
Monto ICE
12
Tabla 1
obligatorio
obligatorio
Tabla 2
obligatorio
Tabla 4
Tabla 6
obligatorio
obligatorio
obligatorio
Captulo 4-Pgina: 59
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
12
12
12
12
12
Numrico
12
Caracter
condicional
Caracter
condicional
Caracter
condicional
10
Caracter
condicional
10
10
10
10
Caracter
obligatorio
Caracter
obligatorio
Caracter
obligatorio
10
Caracter
obligatorio
Numrico
Tabla 5a
Tabla 5
obligatorio
obligatorio
Tabla 10
Tabla 10
condicional
condicional
Tabla 2
condicional
Captulo 4-Pgina: 60
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
modificado
No. de Contrato que sustenta la
contratacin
10
caracter
12
12
condicional
El valor total de las facturas indicadas como sustento para crdito tributario debe coincidir con
el valor consignado en la declaracin de IVA correspondiente al perodo de informacin
entregado.
Captulo 4-Pgina: 61
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Cuando existan comprobantes de venta en los cuales, una parte corresponda a crdito
tributario y otra a costo o gasto se deben ingresar dos registros, primero un registro del
comprobante con los valores que pertenezcan a crdito tributario y luego otro registro del
mismo comprobante para los valores que pertenezcan a costo o gasto.
En este campo obligatorio debe ingresar S si la transaccin de compra que registra tiene
derecho a devolucin de IVA, y N si no tiene derecho, se aceptar solamente MAYSCULAS.
Los exportadores deben colocar S solamente en aquellas compras relacionadas con
actividades de produccin.
Captulo 4-Pgina: 62
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Admi nistrati vo
Integrado
Manual de Usuario
Cuando sea un RUC debe constar de 13 caracteres, los tres ltimos dgitos siempre
deben ser 001 y debe cumplir el dgito verificador.
Si es Cdula de Identidad debe constar de 10 caracteres y debe cumplir el dgito
verificador.
Cuando sea Pasaporte, el nmero de caracteres es de hasta mximo 13 caracteres, si
tiene ms de 13 caracteres debe ingresar los 13 primeros dgitos del documento.
Cuando la transaccin sea Compra se aceptar slo los siguientes tipos de comprobantes:
Factura
Nota o boleta de venta
Liquidacin de Compra de bienes o Prestacin de servicios
Boletos o Entradas a Espectculos Pblicos
Tiquetes o vales emitidos por mquinas registradoras
Comprobantes de Venta autorizados en el Art. 13
Pasajes expedidos por empresas de aviacin
Documentos emitidos por instituciones financieras
Documentos emitidos por compaas de seguros
Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones
Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes
Documentos por servicios Administrativos emitidos por Inst. del Estado.
Comprobante de venta emitido por reembolso
Nota de crdito
Captulo 4-Pgina: 63
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Nota de dbito
Captulo 4-Pgina: 64
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Sistema
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Integrado
En este campo debe ingresar el nmero secuencial del comprobante que registra. La longitud
de este campo es de hasta siete caracteres.
Si los comprobantes ingresados son boletos o entradas a espectculos pblicos, tiquetes,
pasajes de avin, documentos emitidos por instituciones financieras, compaas de seguros y
por empresas de telecomunicaciones, Comprobantes de Venta autorizados por el Art. 13,
Comprobantes de pago de cuotas o aportes, documentos por servicios administrativos emitidos
por Instituciones del Estado cdigos 08, 09,10,11,12,13,14, y 19 de la tabla 2, debe ingresar el
secuencial que conste en el comprobante, no debe ser mayor a siete dgitos, si el nmero es
mayor a siete dgitos debe ingresar los siete ltimos dgitos que consten en el nmero
secuencial.
En los casos del tipo de comprobante cdigo 20 documentos por Servicios Administrativos
emitidos por Instituciones del Estado que incluyen servicios pblicos en los cuales no conste un
nmero secuencial preimpreso debe ingresar el auto-generado al momento del pago de dichos
servicios pblicos.
Fecha de emisin del comprobante de v enta
Corresponde a la fecha de emisin del comprobante que se registra (no debe confundirse con
la fecha de elaboracin de imprenta), debe estar entre 01/01/2000 en adelante, por ejemplo
31/12/2050. Consta de 10 caracteres con formato dd/mm/aaaa. La fecha de emisin debe ser
menor o igual al mes y ao informado. Este campo es obligatorio.
Ejemplo:
Captulo 4-Pgina: 65
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Integrado
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Base Imponible de la Compra de bienes como adquisicin de servicios gravados con tarifa,
10%, 12% 14 %, sin incluir el impuesto al valor agregado. Estos valores deben ser positivos,
este campo consta de 12 dgitos numricos, compuesto por nueve enteros, un punto y dos
decimales. Si no tiene compras con tarifa 10%, 12% 14%, pues son tarifa 0%, entonces en
este campo debe registrar 0.00
Cdigo Porcentaje de IVA
Captulo 4-Pgina: 66
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Manual de Usuario
Este campo corresponde al porcentaje de ICE vigente a la fecha de emisin del comprobante,
este campo es obligatorio y debe ser registrado segn la tabla 6 Porcentajes de ICE.
Vigencia de Porcentajes de ICE
Estn gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales los siguientes bienes:
Cigarrillos Rubio
98.00% posteriores al 01 de Agosto de 2004
77.25% anteriores al 01 de Agosto de 2004
Cigarrillos Negro 18.54%
Cerveza
30.90%
Bebidas gaseosas 10.30%
Alcohol y productos alcohlicos distintos a la cerveza
32.00% posteriores al 01 de Agosto de 2004
26.78% anteriores al 01 de Agosto de 2004.
Servicios de telecomunicaciones y radioelctricos 15.00%
Vehculos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de
carga 5.15%
Aviones, avionetas y helicpteros, motos acuticas, tricares, cuadrones,
yates y barcos de recreo 10.30%
Monto ICE
En este campo se debe ingresar el impuesto a los consumos especiales (ICE) generado por la
compra de bienes de acuerdo a la tarifa asignada en el campo Cdigo Porcentaje ICE. En
caso que la tarifa sea 0% es decir que el Monto de ICE sea cero, se debe registrar 0.00.
Consta de 12 campos numricos: nueve enteros, un punto y dos decimales.
Monto de IVA Transferencia de Bienes
Corresponde al valor de IVA pagado en la Compra o transferencia de bienes, valor sobre el
cual se realiz la retencin en la fuente de IVA. Este campo es numrico y tiene 12 caracteres:
nueve enteros, un punto y dos decimales. En el caso que el Monto IVA Bienes sea cero debe
registrar 0.00. Este campo es obligatorio.
Cdigo porcentaj e de retencin de IVA Transferencia de Bienes
Es un caracter que corresponde al porcentaje retenido del IVA generado en las compras o
transferencias de bienes. En este campo puede ingresar solamente los porcentajes 0%, 30% y
100%, este ltimo se utilizar solamente cuando el Tipo de Comprobante utilizado en la
transaccin sea Liquidacin de Compra de Bienes segn lo indicado en la tabla 2.
Captulo 4-Pgina: 67
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Integrado
Captulo 4-Pgina: 68
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Admi nistrati vo
Integrado
Captulo 4-Pgina: 69
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Manual de Usuario
Para los casos donde se emiti un comprobante de retencin correspondiente a IVA y otro para
Impuesto a la Renta, se deben ingresar dos registros separados. Se recomienda emitir en un
solo comprobante de retencin ambos valores.
Cdigo tipo de comprobante modificado por una Nota de Crdito o Dbito
Captulo 4-Pgina: 70
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Sistema
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Integrado
Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro de compras si en el detalle
principal se est informando un documento cdigo 4 5.
Captulo 4-Pgina: 71
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Integrado
Formato
Requisito
Tabla 1
obligatorio
Caracter
10
13
Caracter
Caracter
10
10
12
10
10
12
IVA Presuntivo
12
Numrico
Monto IVA
12
obligatorio
Tabla 2
obligatorio
obligatorio
Tabla 4
obligatorio
Captulo 4-Pgina: 72
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
12
Numrico
Monto ICE
12
12
12
12
12
Retencin Presuntiva
Caracter
12
Numrico
12
Numrico
Numrico
Tabla 6
Tabla 5a
Tabla 5
Tabla 10
Tabla 10
obligatorio
obligatorio
obligatorio
condicional
condicional
Como se observa en la parte superior del Formulario, siempre estar la Razn Social del
Informante.
Captulo 4-Pgina: 73
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Cuando sea un RUC debe constar de 13 caracteres, los tres ltimos dgitos siempre
deben ser 001 y debe cumplir el dgito verificador.
Si es Cdula de Identidad debe constar de 10 caracteres y debe cumplir el dgito
verificador.
Cuando sea Pasaporte, el nmero de caracteres es de hasta mximo 13 caracteres, si
tiene ms de 13 caracteres debe ingresar los 13 primeros dgitos del documento.
Cuando sea Consumidor Final debe constar de 13 caracteres, donde la identificacin
corresponder a 9999999999999.
Cdigo tipo de comprobante
Captulo 4-Pgina: 74
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Captulo 4-Pgina: 75
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Este campo corresponde al porcentaje de ICE vigente a la fecha de emisin del comprobante,
este campo es obligatorio y debe ser registrado segn la tabla 6 Porcentajes de ICE.
Vigencia de Porcentajes de ICE
Estn gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales los siguientes bienes:
Cigarrillos Rubio
98.00% posteriores al 01 de Agosto de 2004
77.25% anteriores al 01 de Agosto de 2004
Cigarrillos Negro 18.54%
Cerveza
30.90%
Bebidas gaseosas 10.30%
Alcohol y productos alcohlicos distintos a la cerveza
32.00% posteriores al 01 de Agosto de 2004
26.78% anteriores al 01 de Agosto de 2004.
Servicios de telecomunicaciones y radioelctricos 15.00%
Vehculos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de
carga 5.15%
Aviones, avionetas y helicpteros, motos acuticas, tricares, cuadrones,
yates y barcos de recreo 10.30%
Captulo 4-Pgina: 76
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Monto ICE
En este campo se debe ingresar acumulado por cliente al mes el impuesto a los consumos
especiales (ICE) generado en la venta de bienes de acuerdo a la tarifa asignada en el campo
Cdigo Porcentaje ICE. En caso que la tarifa sea 0% es decir que el Monto de ICE sea cero,
se debe registrar 0.00. Consta de 12 campos numricos: nueve enteros, un punto y dos
decimales.
Monto de IVA Transferencia de Bienes
Este campo obligatorio corresponde al valor de IVA cobrado en la venta o transferencia de
bienes acumulado al mes por cliente. Sobre este valor le efectuaron la retencin en la fuente
de IVA (cuando corresponda). Este campo es numrico y tiene 12 caracteres: nueve enteros,
un punto y dos decimales. En el caso que el Monto IVA Bienes sea cero debe registrar 0.00.
Cdigo porcentaj e de retencin de IVA Transferencia de Bienes
Captulo 4-Pgina: 77
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Captulo 4-Pgina: 78
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Manual de Usuario
Formato
Requisito
Caracter
Tabla 3
obligatorio
Importacin de
Caracter
Tabla b
obligatorio
10
10
Caracter
Tabla 2
obligatorio
caracter
Tabla 12
condicional
No. de refrendo - Ao
caracter
caracter
caracter
condicional
caracter
condicional
13
caracter
obligatorio
Valor CIF
12
60
caracter
caracter
12
12
Numrico
Monto IVA
12
12
Numrico
Monto ICE
12
12
Numrico
Caracter
condicional
Tabla 9
condicional
obligatorio
Tabla 13
Tabla 4
Tabla 6
Tabla 10
Tabla 10
obligatorio
condicional
condicional
condicional
condicional
Captulo 4-Pgina: 79
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2.4.1
12
Sistema
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Integrado
Captulo 4-Pgina: 80
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Cdigos de Rgimen
123
2005
10
123456
Captulo 4-Pgina: 81
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Para distrito aduanero solamente podr utilizar los cdigos de la tabla 12 y para rgimen, la
tabla 9.
No. de Identificacin fiscal del Proveedor
Corresponde al nmero de Identificacin en el pas de domicilio fiscal del Proveedor. Este
campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro. Debe ingresarse hasta 13
caracteres. Si tiene ms de 13 caracteres debe ingresar los 13 primeros dgitos del
documento.
Razn o Denominacin Social del Prov eedor
Del proveedor del exterior. Este campo es obligatorio, y consta de hasta 60 caracteres.
Tipo de sujeto Proveedor
Corresponde al tipo de proveedor con quien se realiza la transaccin. Identifica si eI proveedor
es una persona natural o una sociedad (persona jurdica). Consta de un carcter, de acuerdo a
lo sealado en la tabla 13. Debe ser ingresado en forma obligatoria.
Valor CIF
En este campo obligatorio se debe ingresar el valor CIF de los bienes importados o el valor del
pago efectuado al exterior. Este campo debe ser ingresado en dlares, consta de hasta doce
caracteres, compuestos por nueve enteros, un punto y dos dgitos decimales. En el caso que el
Monto de Importaciones o pago al exterior sea cero debe registrar 0.00.
Cuando el tipo de comprobante sea Nota de Crdito o Nota de Dbito, este campo debe ser
llenado con el valor CIF de la Nota de Crdito o Nota de Dbito.
Identificacin del sustento tributario
En este campo obligatorio se debe ingresar dos caracteres, segn las especificaciones de la
tabla 3 e identifica si la transaccin realizada sustenta crdito tributario o sustenta costos o
gastos.
El valor total de las importaciones indicadas como sustento para crdito tributario debe coincidir
con el valor consignado en la declaracin de IVA correspondiente al perodo de informacin
entregado.
Cuando exista parte del refrendo, donde una parte corresponda a crdito tributario y otra a
costo o gasto se deben ingresar dos registros, primero un registro del comprobante con los
valores que pertenezcan a crdito tributario y luego otro registro del mismo comprobante para
los valores que pertenezcan a costo o gasto.
Captulo 4-Pgina: 82
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Admi nistrati vo
Integrado
Nota importante:
El valor del IVA de las importaciones registradas como sustento crdito tributario para la
declaracin de IVA, debe corresponder al valor consignado en la declaracin de IVA en
importaciones del perodo de informacin entregado
Base imponible tarifa 0%
Corresponde al valor de la importacin gravados con tarifa 0% o exento. Estos valores deben
ser positivos, este campo consta de 12 dgitos numricos, nueve enteros, un punto y dos
decimales. Debe registrar 0.00 en el caso de que no exista Base Imponible 0%. Este campo
solo corresponde en la importacin de Bienes.
Base imponible gravada de IVA
Corresponde al valor de la importacin gravados con tarifa 12% en el momento de la
desaduanizacin. Estos valores deben ser positivos, este campo consta de 12 dgitos
numricos, nueve enteros, un punto y dos decimales. Debe registrar 0.00 en el caso de que no
exista Base Imponible 12%. Este campo solo corresponde en la importacin de Bienes.
Cdigo Porcentaje de IVA
Captulo 4-Pgina: 83
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Captulo 4-Pgina: 84
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Cigarrillos Rubio
98.00% posteriores al 01 de Agosto de 2004
77.25% anteriores al 01 de Agosto de 2004
Cigarrillos Negro 18.54%
Cerveza
30.90%
Bebidas gaseosas 10.30%
Alcohol y productos alcohlicos distintos a la cerveza
32.00% posteriores al 01 de Agosto de 2004
26.78% anteriores al 01 de Agosto de 2004.
Servicios de telecomunicaciones y radioelctricos 15.00%
Vehculos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de
carga 5.15%
Aviones, avionetas y helicpteros, motos acuticas, tricares, cuadrones,
yates y barcos de recreo 10.30%
Monto ICE
En este campo se debe ingresar el impuesto a los consumos especiales (ICE) generado en la
importacin de bienes de acuerdo a la tarifa asignada en el campo Cdigo Porcentaje ICE. En
caso que la tarifa sea 0% es decir que el Monto de ICE sea cero, se debe registrar 0.00.
Consta de 12 campos numricos: nueve enteros, un punto y dos decimales. Este campo solo
corresponde en la importacin de Bienes.
Concepto de Retencin en la fuente de Impuesto a la Renta
En este campo se identifica el cdigo correspondiente al concepto de la retencin por los pagos
realizados al exterior. Consta de tres caracteres, que deben ser registrados segn la tabla 10
Conceptos de Retencin AIR. Este campo no es obligatorio, ya que una transaccin, puede no
tener retencin en la fuente de Impuesto a la Renta.
Base Imponible Renta
Corresponde al valor sobre el cual se realiz la retencin en la fuente de Impuesto a la Renta.
Este campo es numrico y tiene 12 caracteres: nueve enteros, un punto y dos decimales. En el
caso que la base imponible de Renta sea cero debe registrar 0.00.
Cdigo porcentaj e de retencin de Renta
En este campo se identifica el cdigo correspondiente al porcentaje de la retencin en la fuente
de Impuesto a la Renta aplicado. Consta de un caracter, que debe ser registrados segn la
Tabla 10 de Retencin AIR, excepto si en concepto de retencin se ha escogido el cdigo 401.
En ese caso, el porcentaje puede ser diferente de los existentes en la Tabla 10. Este campo
Captulo 4-Pgina: 85
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Admi nistrati vo
Integrado
Formato
Requisito
Exportacin de
Caracter
Tabla b
obligatorio
Caracter
Tabla 2
obligatorio
caracter
Tabla 12
condicional
No. de refrendo Ao
caracter
caracter
caracter
condicional
caracter
condicional
13
13
Caracter
condicional
Fecha de la transaccin
10
10
13
caracter
caracter
Valor FOB
12
60
caracter
Devolucin de IVA
Caracter
12
Caracter
obligatorio
Caracter
obligatorio
condicional
Tabla 9
condicional
obligatorio
obligatorio
Tabla 2
obligatorio
Captulo 4-Pgina: 86
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10
10
10
10
10
2.5.1
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
Caracter
obligatorio
obligatorio
Captulo 4-Pgina: 87
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Integrado
Nota de crdito
Nota de dbito
Fecha de la transaccin
En el caso de Exportacin de Bienes, en este campo se ingresa la fecha efectiva en la que se
realiz el Embarque. En el caso de Ingresos del exterior o exportacin de servicios, se
registrar la fecha en la que se realiz el cobro y se registr contablemente, es decir, al mes al
que corresponde el ingreso. La fecha debe estar entre el 01/01/2000 en adelante, por ejemplo:
25/12/2050, consta de 10 caracteres. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.
No. del refrendo del Comprobante
Distritos Aduaneros
Cdigos de Rgimen
123
05
10
123456
Captulo 4-Pgina: 88
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Admi nistrati vo
Integrado
ao (2 caracteres)
rgimen (2 caracteres)
correlativo (6 caracteres)
verificador (1 caracter)
Para distrito aduanero solamente podr utilizar los cdigos de la tabla 12 y para rgimen, la
tabla 9.
No. del documento de transporte
Solo se reporta en caso de Exportacin de Bienes, y corresponde al nmero registrado en el
documento que soporta el transporte de la mercadera con el cual se realiz el registro de la
exportacin. El campo contiene hasta 16 caracteres numricos. Cuando el tipo de
comprobante sea Nota de Crdito o Nota de Dbito, este campo deber ser llenado con el
nmero de refrendo del comprobante original. Por ejemplo, en este campo se reportar el
nmero de gua de embarque, bill of land, etc.
Captulo 4-Pgina: 89
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
En este campo obligatorio debe ingresar S si la exportacin que registra tiene derecho a
devolucin de IVA, y N si no tiene derecho, se aceptar solamente MAYSCULAS.
Cdigo Tipo de comprobante Factura de exportacin
Corresponde al tipo de comprobante utilizado en la exportacin que se va a registrar, en este
campo solo se aceptar el tipo de comprobante Factura cdigo 01 segn lo indicado en la
Tabla 3. Este campo debe ser llenado si la transaccin es Exportacin de Bienes o de
Servicios.
Captulo 4-Pgina: 90
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Integrado
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Formato
Requisito
Tabla 1
obligatorio
Caracter
13
13
Caracter
Caracter
No. de RECAP
15
15
Caracter
Fecha de pago
10
10
Fecha de emisin
10
10
Consumo tarifa 0%
12
Consumo Gravado
12
Total Comsumo
12
Monto IVA
12
Comisin
12
12
Caracter
obligatorio
Tabla 2
obligatorio
obligatorio
Tabla 7
obligatorio
obligatorio
Captulo 4-Pgina: 91
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Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
12
12
12
12
12
Numrico
12
Caracter
obligatorio
Caracter
obligatorio
Caracter
obligatorio
10
10
10
10
10
Numrico
Tabla 5a
Tabla 5
obligatorio
obligatorio
Tabla 10
Tabla 10
condicional
condicional
obligatorio
Captulo 4-Pgina: 92
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2.5.2
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
El detalle mensual de esta informacin corresponde a las retenciones efectuadas por las
empresas emisoras de tarjetas de crdito a sus establecimientos afiliados, por tanto solamente
esta informacin ser presentada por las emisoras de tarjetas de crdito.
Cuando sea un RUC debe constar de 13 caracteres, los tres ltimos dgitos siempre
deben ser 001 y debe cumplir el dgito verificador.
Cuando sea Pasaporte, el nmero de caracteres es de hasta mximo 13 caracteres, si
tiene ms de 13 caracteres debe ingresar los 13 primeros dgitos del documento. Se
utiliza para identificar locales del exterior.
Captulo 4-Pgina: 93
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RECAP
Nota de crdito (reversos)
Nota de dbito
Ejemplo:
Captulo 4-Pgina: 94
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Corresponde al cdigo asignado a cada tarjeta de crdito segn la tabla 7. Este campo debe
ser ingresado en forma obligatoria
Consumo tarifa 0%
Es el valor correspondiente al consumo por la compra de bienes como adquisicin de servicios
gravados con tarifa 0%. Estos valores deben ser positivos, este campo consta de 12 dgitos
numricos, nueve enteros, un punto y dos decimales. Debe registrar 0.00 en el caso de que no
exista consumo con tarifa 0%. Debe ser menor o igual al Total Consumo.
Consumo grav ado
Es el valor correspondiente al consumo por la compra de bienes como adquisicin de servicios
gravados con tarifa 10%, 12% 14 % segn le corresponda, sin incluir el impuesto al valor
agregado. Estos valores deben ser positivos, este campo consta de 12 dgitos numricos,
compuesto por nueve enteros, un punto y dos decimales. Si no tiene consumo gravado con
tarifa 10%, 12% 14%, pues son tarifa 0%, entonces en este campo debe registrar 0.00 Debe
ser menor o igual al Total Consumo.
Vigencia de Porcentajes de IVA
IVA 10 % para fechas de emisin anteriores al 01 de enero del 2000
IVA 12 % para fechas de emisin del 01 enero del 2000 al 31 de mayo del 2001
IVA 14 % para fechas de emisin del 01 de junio del 2001 y 31 de agosto del 2001
IVA 12 % para fechas de emisin posteriores al 31 de agosto del 2001
Total Consumo
Es el valor correspondiente a la sumatoria del consumo tarifa 0% y el consumo gravado. Estos
valores deben ser positivos, este campo consta de 12 dgitos numricos, compuesto por nueve
enteros, un punto y dos decimales.
Monto IVA
En este campo se debe ingresar el impuesto al valor agregado (IVA) generado en el consumo
gravado 12% y desglosado en el voucher En caso que la tarifa sea 0% es decir que el Monto
de IVA sea cero, se debe registrar 0.00. Consta de 12 campos numricos: nueve enteros, un
punto y dos decimales.
Comisin Pagada
Corresponde al valor de la comisin descontada por la empresa emisora. En caso que la
comisin sea cero, se debe registrar 0.00. Consta de 12 campos numricos: nueve enteros, un
punto y dos decimales.
Captulo 4-Pgina: 95
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Integrado
Captulo 4-Pgina: 96
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Captulo 4-Pgina: 97
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Integrado
Para los casos donde se emiti un comprobante de retencin correspondiente a IVA y otro para
Impuesto a la Renta, se deben ingresar dos registros separados. Se recomienda emitir en un
solo comprobante de retencin ambos valores.
Fecha de emisin del comprobante de retencin
Corresponde a la fecha de emisin del comprobante de retencin que se registra (no debe
confundirse con la fecha de elaboracin de imprenta), debe estar entre 01/01/2000 en adelante,
por ejemplo 31/12/2050. Consta de 10 caracteres con formato dd/mm/aaaa. La fecha de
emisin debe ser igual al mes y ao informado.
Ejemplo:
Para los casos donde se emiti un comprobante de retencin correspondiente a IVA y otro para
Impuesto a la Renta, se deben ingresar dos registros separados. Se recomienda emitir en un
solo comprobante de retencin ambos valores.
Captulo 4-Pgina: 98
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Manual de Usuario
Formato Requisito
Caracter
Tabla 1 obligatorio
13
13
Caracter
obligatorio
13
13
Caracter
obligatorio
Tipo de Fideicomiso
12
Numrico
12
2
Numrico decimales obligatorio
12
2
Numrico decimales obligatorio
2.5.3
2
obligatorio
decimales
El detalle mensual de esta informacin corresponde a las retenciones reportadas por las
Administradoras de fondos y fideicomisos a los beneficiarios. Esta informacin solamente la
presentarn las Administradoras de fondos y fideicomisos.
Las caractersticas de la informacin a ser entregada, formatos y condiciones de presentacin se
detallan a continuacin:
Captulo 4-Pgina: 99
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Cuando sea un RUC debe constar de 13 caracteres, los tres ltimos dgitos siempre
deben ser 001 y debe cumplir el dgito verificador.
Si es Cdula de Identidad debe constar de 10 caracteres y debe cumplir el dgito
verificador.
Cuando sea Pasaporte, el nmero de caracteres es de hasta mximo 13 caracteres, si
tiene ms de 13 caracteres debe ingresar los 13 primeros dgitos del documento.
Corresponde al tipo de fideicomiso del beneficiario o retenido. Consta de hasta dos caracteres,
de acuerdo a lo sealado en la Tabla 11. Debe ser ingresado en forma obligatoria.
Monto del Beneficio Total
En este campo obligatorio de debe ingresar el valor del beneficio total reportado en el mes por
el Fondo o Fideicomiso informado. Consta de doce campos numricos, nueve enteros, un
punto y dos decimales.
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COMPROBANTES ANULADOS
Descripcin del campo
Formato Requisito
Caracter
Caracter
obligatorio
Caracter
obligatorio
Caracter
obligatorio
Caracter
obligatorio
10
Caracter
obligatorio
10
10
Tabla 2
obligatorio
Fecha Dd/mm/aaaaobligatorio
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Formato
Requisito
Tabla 1
obligatorio
Caracter
13
13
Caracter
obligatorio
13
13
Caracter
obligatorio
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Total Depsito
12
12
Numrico
12
Caracter
condicional
Caracter
condicional
Caracter
condicional
10
Caracter
condicional
10
10
Caracter
Tabla 10
Tabla 10
obligatorio
obligatorio
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Cuando sea un RUC debe constar de 13 caracteres, los tres ltimos dgitos siempre
deben ser 001 y debe cumplir el dgito verificador.
Si es Cdula de Identidad debe constar de 10 caracteres y debe cumplir el dgito
verificador.
Cuando sea Pasaporte, el nmero de caracteres es de hasta mximo 13 caracteres, si
tiene ms de 13 caracteres debe ingresar los 13 primeros dgitos del documento.
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numrico y tiene 12 caracteres: nueve enteros, un punto y dos decimales. En el caso que la
base imponible de Renta sea cero debe registrar 0.00.
Cdigo porcentaj e de retencin de Renta
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31/11/
2006 (31 de noviembre del 2006).
En l se muestra la ubicacin del archivo de salida que estar ubicado donde el programa del
SRI guarda los archivos del anexo transaccional, es decir en la carpeta SRI\ANEXO
TRANSACCIONAL con al nombre AT el mes correspondiente y el ao correspondiente, en
este ejemplo guardar el archivo de Diciembre (12) del 2006.
Al hacer clic en el botn Aceptar, el sistema le mostrar una ventana como:
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Con este programa, usted validar el anexo obtenido con SAI-XP, simplemente haga clic en el
botn Editar Anexo existente y observar:
En donde se muestra el anexo generado AT122006.XML, seleccione ste archivo y haga clic
en el botn Continuar. Si todos los datos estn correctamente ingresados, el programa del
SRI mostrar el mensaje:
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Que quiere decir que todos los datos estn bien ingresdados, al hacer clic en el botn Aceptar,
observar:
Para las personas que ya han utilizado este programa, deben saber que pueden utilizar el
boton: Taln Resumen y observar:
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Y la segunda pgina
Todos los Contadores elaboran con este informe, los formularios DIMM 103 y 104. SAI-XP
tiene integrado estos dos informes conjuntamente con el anexo transaccional.
4.11 DIMM FORMULARIO 103
Al hacer clic en esta opcin. Observar:
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Que permite la obtencin del Formulario 102 cuyo nombre es similar al que lo hace el programa
DIMM del SRI. Note que estamos en el mes de Diciembre 2006 y el sistema obtendra el
formulario ORIGINAL 103 DEL MES DE DICIEMBRE 2006 para el ejemplo. Al hacer clic en el
botn Aceptar, observar el mensaje:
Que es la pantalla de presentacin del DIMM FORMULARIOS DEL SRI, de la misma manera
que con el Anexo Transaccional, seleccione Editar una Declaracin Existente, observar:
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Para el caso del formulario 103, seleccione el archivo 103ORI_DIC2006.XML y haga clic en el
botn Abrir, observar:
Que obtiene el formulario 103, con todos los datos registrados en el mdulo de impuestos de
SAI-XP.
4.12 DIMM FORMULARIO 104
Haga clic en esta opcin y observar:
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Tipo de soporte
MB
Tipo de formateo
Tipo de grabacin
Longitud de los registros
Nombre de los archivos
Longitud
Tipo de
Campo
Formato del
campo
Requisito
De
Campo
13
13
Caracter
Obligatorio
Obligatorio
a)
b)
14
23
10
Caracter
c)
24
24
Numrico
d)
Direccin
CALLE
domiciliaria
del
retenido,
25
44
20
Caracter
Obligatorio
e)
Direccin domiciliaria
NUMERO
del
retenido,
45
54
10
Caracter
Obligatorio
f)
Direccin
CIUDAD
domiciliaria
del
retenido,
55
74
20
Caracter
Tabla 1
Obligatorio
g)
Direccin domiciliaria
PROVINCIA
del
retenido,
75
76
Caracter
Tabla B
Obligatorio
h)
77
85
Caracter
Tabla A
Obligatorio
Obligatorio
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i)
86
86
Numrico
j)
87
97
11
Numrico
Obligatorio
k)
98
106
Numrico
Obligatorio
l)
Base Imponible
107
117
11
Numrico
Obligatorio
m)
Valor Retenido
118
126
Numrico
Obligatorio
n)
Ao de Retencin
127
130
Caracter
Nmero de Retenciones
131
132
Caracter
Tabla C
aaaa
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
132
No.
1707998553
Campo registrado
1707998553
Pasaporte
ABXW_2345641
ABXW_23456
Pasaporte
mx23-245
00mx23-245
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h) Telfono del retenido.: El telfono del retenido, cuando se ingrese el nmero telefnico
debe incluirse el cdigo respectivo por ejemplo:
Pichincha
022409765
Guayas
042525698
Celular
099661666
Manab
052425754
Cuando un empleado no posea telfono propio, deber incluirse un telfono referencial en donde
se pueda localizar al mismo
i) Sistema de salario neto: Es el campo mediante el cual se identificar si la manera de realizar
la retencin es en base al sistema de salario neto o no 2.
j) Valor de los Ingresos Lquidos pagados: Corresponde al valor en dlares de ingresos
gravados, pagados al empleado durante el ejercicio impositivo que informa, justificado a la
derecha y con los ceros que correspondan a la izquierda hasta completar la longitud de campo
establecida.
k) Aporte personal al IESS pagado por el empleado: Corresponde al valor en dlares del total
de los descuentos realizados al empleado y pagados por l, por concepto de aportes personales
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se incluye aquellos que son asumidos por el
empleador; justificado a la derecha y con los ceros que correspondan a la izquierda hasta
completar la longitud de campo establecida.
Si este valor asumi el empleador, el valor registrado en este campo ser cero
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Integrado
l) Base Imponible: Deber ser la diferencia entre el valor de los ingresos lquidos pagados
menos el aporte personal al IESS. De ser el caso, corresponde al valor en dlares sobre el cual
se calcula la retencin, justificado a la derecha y con los ceros que correspondan a la izquierda
hasta completar la longitud de campo establecida.
m) Valor Retenido:
El valor en dlares retenido, justificado a la derecha, y con ceros (0) a la
izquierda hasta completar la longitud de campo establecida.
En caso de no haberse realizado ninguna retencin, se deber registrar cero.
n) Ao de Retencin: Corresponde al ao en el cual se realiz la retencin.
) Nmero de Retenciones: Es el nmero total de retenciones efectuadas por el informante,
correspondientes a una misma persona en un mismo ao; inclusive de aquellos empleados que
durante el ao dejaron de prestar sus servicios. Si no se realiz retenciones, debe ser cero.
Ejemplo:
12 retenciones
12
1 retencin
01
5 retenciones
05
0 retencin
00
Los datos ingresados deben estar justificados a la derecha y completados con ceros a la
izquierda.
TABLAS DE CODIFICACIN PARA ARCHIVO RDEP
TABLA A.- Tipos de Identificacin
TIPO
2
IDENTIFICACION
Cdula
Pasaporte
CODIGO
PROVINCIA
01
AZUAY
02
BOLIVAR
03
CAAR
04
CARCHI
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05
COTOPAXI
06
CHIMBORAZO
07
EL ORO
08
ESMERALDAS
09
GUAYAS
10
IMBABURA
11
LOJA
12
LOS RIOS
13
MANABI
14
MORONA SANTIAGO
15
NAPO
16
PASTAZA
17
PICHINCHA
18
TUNGURAHUA
19
ZAMORA CHINCHIPE
20
GALPAGOS
21
SUCUMBIOS
22
ORELLANA
Sistema
Admi nistrati vo
Integrado
TIPO
1
IDENTIFICACIN
SIN sistema de s alario neto
4. TALON RESUMEN
El taln resumen, que ser generado por el sistema de validacin (dos ejemplares), deber
ser firmado por el representante legal o contribuyente y contador.
Una vez que se verifique que la informacin del medio magntico es igual a la desplegada
por el taln resumen, el SRI sellar la copia y la entregar al contribuyente para su
respaldo.
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Integrado
Si acepta, el sistema de comunicar col el programa DIMM Anexos Renta del SRI,
mostrndole:
Pulse el botn Validar y/o editar anexo existente y observar que el sistema le pregunta el
archivo para validar:
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Admi nistrati vo
Integrado
Usted ya no debe ingresar los datos en ninguno de los dos archivos RDEP y REOC pues el
sistema ya tiene ingresados desde SAI-XP, simplemente seleccione la opcin Impresin taln
Resumen y observar:
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Admi nistrati vo
Integrado
ANEXOS
Anexos-Pgina: 122
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Integrado
Haga clic en el botn Ignorar. Ser necesario utilizar la opcin de recuperar archivos que se
encuentra en el men principal
Reparar Tablas daadas de la base de Datos. Haga clic
en este botn y observar un cuadro de dilogo que le solicita seleccionar el archivo de la tabla
daada, a continuacin observar:
Para el caso del ejemplo, la tabla daada es pendient.dbf, seleccione sta del cuadro de
dilogo que se muestra y observar:
Haga clic en cualquier botn Change y la tabla de reparar. Los botones activados, se
desactivarn, haga clic en el botn Close y se cerrar esta ventana.
Anexos-Pgina: 123
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Integrado
Seleccione la Impresora PrimoPDF que es un programa que nuestra empresa entrega gratis
con la instalacin de SAI-XP, luego haga clic en el botn Imprimir y observar:
Estos archivos son de muy pequeo tamao y se los podr transmitir por mail en Internet.
Anexos-Pgina: 124
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Anexos-Pgina: 125
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Si quiere obtener el respaldo, y hace clic en el botn SI, el sistema mostrar en la parte
superior derecha de la pantalla el mensaje
Y para culminar:
Anexos-Pgina: 126