Fluxo de Caixa

Montagem e Anlise

Sumrio
Introduo Viso Geral do Curso............................................................................................... 3
Objetivos ............................................................................................................................................ 4
Metodologia ....................................................................................................................................... 5
Configurao do Sistema ................................................................................................................. 6
Cadastro.............................................................................................................................................. 8
Moedas................................................................................................................................................ 8
Projeo de moedas........................................................................................................................ 10
Bancos .............................................................................................................................................. 11
Movimentao Bancria................................................................................................................. 14
Transferncias Bancrias................................................................................................................ 16
Estorno de Transferncias Bancrias........................................................................................... 18
Aplicaes e Emprstimos ............................................................................................................ 19
Contas a Pagar................................................................................................................................. 21
Contas a receber.............................................................................................................................. 23
Fluxo de Caixa................................................................................................................................. 25

2 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Introduo Viso Geral do Curso

Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os recursos do
Mdulo Financeiro, relacionados s movimentaes de Gesto Financeira. Sero
abordados os conceitos utilizados, orientando os usurios na operao de cada uma de suas
opes para que seja possvel a aplicao s movimentaes de sua empresa.

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 3

Objetivos
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:

Identificar os Parmetros e Tabelas do mdulo;

Dar Manuteno nos cadastros de:

o Moedas;
o Bancos.

Tratar as Movimentaes Bancrias:

o Pagar;
o Receber;
o Transferncias e Estornos.
Tratar as Movimentaes Aplicao/Emprstimo:
o Aplicaes;
o Emprstimos.

Realizar Consultas:
o Fluxo de Caixa.

Emitir Relatrios.

4 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Metodologia
O curso de Gesto Financeira ministrado com um kit de auto-treinamento composto por:

Apostila: Aborda as movimentaes do Mdulo, conduzindo o aluno na sua

utilizao, por meio de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os
exerccios devem ser executados, junto ao Sistema, exatamente da forma como
esto apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.

A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos

complementares que sero expostos.

Manual Eletrnico: Para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do Mdulo

Financeiro, posicione o mouse sobre o Menu Principal do Mdulo e tecle [F1].

Materiais de Apoio: pasta e caneta.

O aluno deve acompanhar o curso nas instalaes da TOTVS ou de suas franquias,

com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de
modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 5

Configurao do Sistema
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas,
chamadas parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados.
O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outros
ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao continuar valendo para
os demais ambientes do Sistema.
Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos
(impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.
Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):

Nome

Descrio

MV_1DUP

Define a inicializao da primeira parcela do ttulo

gerado.

Contedo
A

Exemplo:
A -> Para seqncia alfa.
1 -> Para seqncia numrica.
MV_3DUPREF Campo ou dado a ser gravado no prefixo do ttulo,
quando for gerado automaticamente pela rotina ATUALIZAO
DE
COMISSO
(E2_PREFIXO).
MV_AB10925

Descrio modalidade de tratamento da dispensa

de reteno para PIS/Cofins/CSLL .

"COM"

1: Avaliao por nota/ttulo.

2: Avaliao por somatrio das notas/ttulos por
cliente/loja/ms/ano.
MV_AC10925

Indica se o usurio tem permisso para alterar a

modalidade de reteno na janela Clculo de
Reteno. 1: permite alterao (padro); 2:
no permite alterao.

MV_ALIQIRF

Alquota de IRRF para ttulos com reteno na

fonte. Os percentuais so utilizados de acordo com

6 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

tabela legal.

MV_ALIQISS

Alquota do ISS em casos de prestao de servios,

utilizando percentuais definidos pelo municpio.

MV_ANTCRED Permite a baixa de ttulo a receber com data de

crdito menor que a data de emisso.

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 7

Cadastro
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento
aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais.

de

Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem

informaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.

Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve ser
efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outras
moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.
Como padro, o Sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e
quatro alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data de
processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o
cadastramento das moedas no seja feito nesse momento, os dados podero ser
informados posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc.,
no entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.
Uma forma prtica, de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo,
efetuando as suas projees.

A configurao de moedas est disponvel no Sistema por meio do ambiente

CONFIGURADOR, atravs dos parmetros <MV_MOEDA1> a <MV_MOEDA5>, em
que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so informados
nos parmetros <MV_SIMB1> a <MV_SIMB5>.

8 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Exerccio
Como cadastrar Taxas das Moedas:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. O Sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;
3. Informe as seguintes taxas:
Taxa Moeda 2:

3,50

(Dlar);

Taxa Moeda 3:

1,064

(UFIR);

Taxa Moeda 4:

3,30

(Euro);

Taxa Moeda 5:

2,00

(Iene).

4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas.

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 9

Projeo de moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado
perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:
Regresso linear: Com base no comportamento dos valores num dado intervalo
(nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear,
imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.
Inflao Projetada: Projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao
prevista para o perodo.

Exerccio
Como projetar Taxas das Moedas
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Moedas
2. Clique na opo "Projetar";
3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;
4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;
5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos meses
apresentados;
6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.

10 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma
empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que
pertenam ao mesmo banco.
O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e de
extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais
e automticas dos ttulos.
Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas a
receber e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias.
O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que
determinadas movimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta corrente
estiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o
usurio.

Principais Campos

Cdigo: Nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode ser
alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no
utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo
um critrio prprio predefinido.

Nro Agncia: Agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente

da empresa no banco, informado no campo anterior. Sugere-se no utilizar
caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize
comunicao bancria.

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 11

Nro Conta: Cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia

anteriormente preenchidos. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no
preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicao bancria.

Dias de Reteno: Informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele
depositados para compensao. Essa informao importante para que a empresa
possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou
seja, a data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel.

Saldo Atual: Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser
alterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes so
executadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio
deve utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias" do ambiente FINANCEIRO e
informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo
estiver negativo).

Taxa de Cobrana Simplificada: Neste campo, deve ser informado o valor que a
empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo.

Taxa Descont.: Informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto

de ttulos.

Conta Contab.: Informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as
movimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve
ser utilizado, caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL, de forma
integrada.

Fluxo de Caixa: Define se o saldo da conta corrente ser considerado como

disponvel para fins de fluxo de caixa.

Limite de Crdito: Limite de crdito bancrio.

Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver

a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto
ao Consumidor por Intervenincia.

Cliente/Loja: Selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade

de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por
Intervenincia.

Bloqueio: Define se esta conta corrente est bloqueada para movimentao

bancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerrada ou quando
no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de excluso
devido integridade dos dados com os movimentos bancrios.

12 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Exerccio
Entendendo o cadastro de Bancos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Bancos
2 . Clique no boto Incluire informe os dados a seguir:
Cdigo:

341

N Agncia:

00001

N Conta:

00001

Nome Banco:

Banco Itau S/A

Nome Red. Bco.:

Itau

Endereo:

Av. Paulista, 1189

Bairro:

Cerqueira Csar

Municpio:

So Paulo

CEP:

01310-010

Estado:

SP (F3 Disponvel)

Telefone:

(11) 3187-9887

Conta Contb.:

11201002 (F3 Disponvel)

Lim. Credito:

20.000,00

3 . Confira os dados e confirme a incluso do Banco - 341 ;

4 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Cadastros > Bancos
5 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Bancos.

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 13

Movimentao Bancria
A movimentao de Movimentos Bancrios consiste no controle financeiro de uma
empresa sem que haja a necessidade de um ttulo.
Nesta opo, podem ser realizados:

Pagamentos ou Recebimentos diversos. Ex.: despesas bancrias, despesas com

txis, entradas de trocos no caixinha, iniciao dos saldos bancrios etc.;

Transferncias de Valores Entre Contas;

Classificao Contbil dos Movimentos, quando no se quiser realizar a

Contabilizao Automtica.

Saiba que os Movimentos Bancrios tambm so atualizados quando executadas as

movimentaes de Baixas de Ttulos a Receber e a Pagar, Gerao de Cheques, Aplicaes
e Resgates, Emprstimos e Pagamentos e Movimentaes no Caixinha da empresa.

14 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Exerccio
Como cadastrar Saldos Bancrios:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio
2. Pressione [F12] e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Contabilizao On-Line = No.
3. Confira os dados e confirme os Parmetros;
4. Clique na opo Receber e informe os dados a seguir:
Dt. Movimento:

Data de Hoje

Numerrio:

M1 (F3 Disponvel)

Vlr. Movim.:

12.000,00

Natureza:

008 (F3 Disponvel)

Banco/Agncia/Conta:

341/00001/00001 (F3 Disponvel)

Histrico:

Saldo Inicial conta Banco Ita

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Saldo Inicial para o Banco 341.

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 15

Transferncias Bancrias
Esta opo permite a realizao de Trasferncias entre contas bancrias, inclusive
transferncias de valores para o caixa da empresa.

Confira os lanamentos gerados por esta Transferncia Bancria:

Banco Origem Caixa, foi gerado um Movimento de Sada a
Pagar;
Banco Destino Ita, foi gerado um Movimento de Entrada
a Receber.

16 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Exerccio
Como realizar Transferncias Bancrias em Dinheiro:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio
2. Clique na opo Transf.;
O Sistema apresentar uma tela, para informao dos dados da Transferncia Bancria.
3. Preencha-a, informando os dados a seguir:
Origem
Banco/Agncia/Conta:

CX1/000/000 (F3 Disponvel)

Natureza:

101 (F3 Disponvel)

Destino

Banco/Agncia/Conta:

341/00001/00001 (F3 Disponvel)

Natureza:

100 (F3 Disponvel)

Identificao

Tipo Movimentao:

R$ - Dinheiro (F3 Disponvel)

No. Documento:

TB341

Valor:

2.000,00

Histrico:

Transferncia em Dinheiro

4. Confira os dados e confirme a Transferncia Bancria em Dinheiro.

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 17

Estorno de Transferncias Bancrias

As Transferncias Bancrias realizadas podem ser estornadas com lanamentos de dbito e
crdito nas contas envolvidas.

Exerccio
Como realizar Estornos de Transferncias Bancrias:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio
2. Clique na opo Est.trnsf.;
O Sistema apresentar uma tela com as infomao da Transferncia Bancria a ser
Estornada.
3. Preencha-a, informando os dados a seguir:
N de Documento?:

TB341

Data Movimentao?:

Data de Hoje

Banco/Agncia/Conta?:

CX1/000/000 (F3 Disponvel)

4. Confira os dados e confirme o Estorno de Transferncia Bancria.

18 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Aplicaes e Emprstimos
As movimentaes de Aplicaes e Emprstimos permitem controlar as Aplicaes
Financeiras e Emprstimos, atualizando a Movimentao Bancria, arquivo de controle de
aplicaes, e deduzindo o valor aplicado da disponibilidade bancria imediata no Fluxo de
Caixa.
Aplicaes

A taxa nominal informada e a porcentagem de impostos so utilizadas para clculo do valor

de resgate que apresentado como previso futura de entrada no fluxo de caixa.
O Mdulo Financeiro suporta aplicaes financeiras nacionais e internacionais realizadas
por instituies financeiras, possibilitando 5 mtodos de clculo e mais uma frmula
definida pelo usurio.
Emprstimos

A movimentao de Emprstimo Financeiro contempla operaes nacionais e

internacionais de curto e longo prazo. Os mtodos de clculos disponveis so:

Clculo por juros compostos;

Clculo por juros simples;

Clculo por Frmula, no qual o Sistema fornece as variveis dFormula (Data do

Saldo), nFormula (Valor do Saldo), lFormula (Valor do Saldo) e lFormula (se
considera a Data de Pagamento) e a Frmula deve retornar ao valor dos juros na
moeda em que foi realizado o emprstimo.

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 19

Exerccio
Como realizar Aplicaes em CDB:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Aplicaes/Emprst. > Aplicac./Emprstimo
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero:

000001

Modelo:

Aplicao (F3 Disponvel)

Operao:

CDB

Banco/Agncia/Conta:

001/00001/00001 (F3 Disponvel)

Natureza:

Aplicao

DT. Operao:

Data de Hoje

Taxa Nominal:

3%

Vlr. Operao:

1.000,00

DT. Resg./Pagto:

Em 30 dias

% Imposto IRF:

20 %

3. Confira os dados e confirme a Aplicao Financeira em CDB.

Exerccio
Como realizar Emprstimos Financeiros:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Aplicaes/Emprstimo > Aplicac./Emprstimo
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero:

000002

Modelo:

Emprstimo

Operao:

EMP

Banco/Agncia/Conta:

001/00001/00001 (F3 Disponvel)

Natureza:

Emprstimo

DT. Operao:

Data de Hoje

Taxa Nominal:

6%

Vlr. Operao:

5.000,00

DT. Resg./Pgto:

30 Dias

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Emprstimos Financeiros.

20 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Contas a Pagar
A rotina de CONTAS A PAGAR controla todos os documentos, tambm chamados de
ttulos, a serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas
promissrias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc.
A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes
COMPRAS e/ou ESTOQUE E CUSTOS estejam integrados ao FINANCEIRO a partir
das notas fiscais de entrada ou manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via
digitao.
Os ttulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim a gerao de
resultados (relatrios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa
ferramenta gerencial.
Com a opo de desdobramento na incluso de contas a pagar, podem ser gerados
diversos ttulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor
dividido pelo nmero de parcelas (total).
Podem-se controlar os ttulos que podero ser considerados para fins de fluxo de caixa, de
acordo com a preferncia do usurio.

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 21

Exerccio
Como cadastrar Ttulos a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar
2. Pressione [F12] e informe No, na pergunta Contabilizao On-Line;
3. Confira os dados e confirme os Parmetros;
4. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000001

Parcela:

Tipo:

DP

(F3 Disponvel)

Natureza:

200

(F3 Disponvel)

Fornecedor:

000001

(F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Em 30 dias

Vlr. Ttulo:

3.000,00

Desdobramento

Sim

Condio de Pagto

005

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar.

22 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Contas a receber
A rotina de CONTAS A RECEBER controla todos os documentos, tambm chamados
ttulos, que geram receita para a empresa. Estes ttulos podem ser duplicatas, cheques,
notas promissrias, adiantamentos, entre outros.
A incluso de um ttulo na carteira a receber pode ser automtica, caso o ambiente
FATURAMENTO esteja integrado ao ambiente FINANCEIRO ou manual, incluindo-se
os ttulos individualmente, via digitao. Dessa forma, o Sistema pode efetuar o tratamento
de comisses, desde que no cadastro de Vendedores os campos estejam previamente
definidos.
O Sistema armazena informaes referentes aos ttulos a receber e suas naturezas e, com
base nessas informaes, so gerados os impostos devidos como IRRF, ISS, COFINS,
CSLL e PIS/PASEP.

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 23

Exerccio
Como cadastrar Ttulos a Receber Parcelados:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados seguir:
Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000001

Parcela:

Tipo:

NF (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento.:

Em 30 dias

Vlr. Ttulo:

3.000,00

Vendedor 1:

000004 (F3 Disponvel)

Desdobramento

Sim

Condio de Pagto

005

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Parcelados.

24 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Fluxo de Caixa
Nesta opo, o usurio pode selecionar o que deseja visualizar na Consulta do Fluxo de
Caixa II, entre os quais possvel selecionar: Contas a Pagar, Contas a Receber, Comisses,
Pedidos de Vendas, Pedidos de Compras, Aplicaes, Saldos Bancrios, Ttulos em
Atrasos, entre outros.
Permite tambm a visualizao de outros Grficos, como Projeo de Saldos ou Receitas x
Despesas.

Ao visualizar o Grfico, voc poder salv-lo em um arquivo

do Tipo BMP ou envi-lo para um Endereo de E-mail;
Esta Consulta tambm poder ser impressa, por meio da opo
Relatrios, disponvel no Sistema.

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 25

Exerccio
Como consultar o Fluxo de Caixa :
1. Selecione as seguintes opes:
Consultas > Mov. Bancarios > Fluxo de Caixa
2. O Sistema apresentar uma tela para a escolha das opes a serem visualizadas no Fluxo
de Caixa, marque:
Ttulos a Receber:

Ttulos a Pagar:

Comisses:

Pedidos de Venda:

Pedidos de Compra:

Aplicaes / Emprstimos:

Saldos Bancrios :

Ttulos em Atraso:

Controla Estouro de Caixa:

Periodicidade:

07 Semanal

Quantos Perodos:

10

Moeda:

01 Reais

Processa Analtico:

3. Confira os dados e confirme, para verificar o Fluxo de Caixa apresentado;

4. Posicione na segunda semana apresentada no Fluxo de Caixa, d duplo clique para
verificar as movimentaes existentes neste perodo;
5. Observe todas as Movimentaes e retorne Tela Anterior;
6. Clique na opo Grfico e selecione os dados a seguir:
Tipo de Grfico:

Piramid

Tipo de Visualizao:

Receitas x Despesas

7. Confira os dados e confirme a Visualizao do Grafico, para verificar o seu

contedo.
Obs: Verifique tambm o grfico Receitas x Despesas, selecionando como Tipo de
Visualizao = Receitas x Despesas.

26 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Exerccio
Como emitir o Fluxo de Caixa Analtico:
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancario > Fluxo Caixa Analit.
2. Clique na opo Parmetros e informe dados a seguir:
Nmero de Dias?

60

Moeda?:

Moeda 1

Imprime Por?:

Empresa

Considera P. Venda?:

Sim

Considera P. Compra?:

Sim

Considera Vencidos?:

Sim

Considera Comisses?:

Sim

Considera Moedas?:

12345

Do Prefixo?:

<branco>

At o Prefixo?:

ZZZ

Considera Data Base?:

Sim

Outras Moedas?:

Converter

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Fluxo de Caixa

Analtico.

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 27

Exerccio
Como emitir o Fluxo de Caixa Realizado:
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancario > Fluxo Caixa Realiz.
2. Clique na opo Parmetros e informe dados a seguir:
Quantos Dias?:

60

Cons.Saldo Bancrio?:

Sim

Qual Moeda?:

Moeda 1

Outras Moedas?:

Converter

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Fluxo de Caixa

Realizado.

Exerccio
Como emitir o Movimento de Caixa Dirio:
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancario > Movim Caixa Dirio
2. Clique na opo Parmetros e informe dados a seguir:
Numerrio inicial?:

<branco> (F3 Disponvel)

Numerrio final?:

ZZ (F3 Disponvel)

Data inicial ?:

01/01/XX

Data final?:

31/12/XX

Banco inicial?:

<branco> (F3 Disponvel)

Banco final?:

ZZZ (F3 Disponvel)

Natureza inicial ?:

<branco> (F3 Disponvel)

Natureza final?:

ZZZZZZZZ (F3 Disponvel)

Moeda?:

Moeda 1

Nvel?:

Analtico

Operao?:

Ambas

Outras Moedas?:

Converter

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Movimento de Caixa

Dirio.
Nmero de Registro: FLUP11210311

28 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise