Sunteți pe pagina 1din 25

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare

n comuna Bleni, jud. Dmbovia

ANALIZA COST BENEFICIU


pentru obiectivul de investiii
nfiinare reea de canalizare cu staie de epurare n
comuna Bleni, jud. Dmbovia

conform metodologiei PNDR - Msura 322


Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea
serviciilor de baz pentru economia i populaia
rural i punerea n valoare a motenirii rurale.

- noiembrie 2008 1

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia

CUPRINS
I. Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de
referin:
1. Identificarea investiiei (amplasament, titularul investiiei, beneficiarul investiiei)
2. Definirea obiectivelor investiiei:
1. Necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei:
2. Cadrul sectorial de conformare
3. Perioada de referin
II. Analiza opiunilor:
1. Stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibil atingerea obiectivelor specifice;
2. Stabilirea criteriilor calitative ce stau la baza analizei listei lungi i stabilirea unei liste
scurte de alternative potrivite i fezabile
III. Analiza financiar:
1. Estimarea veniturilor i costurilor investiiei, precum i implicaiile acestora din punctul
de vedere al fluxului de numerar;
1.1. Estimarea veniturilor;
a. Analiza gradului de racordare
b. Analiza elasticitii tarifului;
c. Analiza gradului de suportabilitate a tarifului;
d. Estimarea veniturilor;
1.2. Estimarea cheltuielilor;
1.3. Previzionarea fluxului de numerar;
2. Definirea structurii de finanare a investiiei i profitabilitatea sa financiar;
3. Verificarea capacitii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura funcionarea
adecvat a investiiei i ndeplinirea obligaiilor Sustenabilitatea financiar;
4. Determinarea performanei i sustenabilitii financiare prin calcularea indicatorilor de
performan financiar:
valoarea financiar actual net;
rata intern de rentabilitate financiar;
raportul cost-beneficiu;
fluxul de numerar cumulat.
IV. Analiza economic
V. Analiza de senzitivitate:
1. Identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor
proiectului.
VI. Analiza de risc
Anexe

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia

ANALIZA COST BENEFICIU


pentru obiectivul de investiii:
nfiinare reea de canalizare i staie de epurare n comuna Bleni, judeul Dmbovia
Analiza cost beneficiu reprezint un instrument important n luarea deciziei de alocare
a resurselor pentru investiii finanate din fonduri publice.
Pe lng analiza financiar, analiza cost-beneficiu cuprinde analiza de sensitivitate
necesar identificrii i cuantificrii tuturor impacturilor posibile ale investitiei, de natur
financiar ce pot influena rezultatele implementrii investiiei, precum i analiza riscurilor ce
pot s apar att n perioada de implementare a proiectului ct i n perioada de exploatare a
obiectivului de investiii.
La ntocmirea acestei analize s-au avut n vedere Recomandrile din Ghidul
solicitantului pentru Msura 322, Principiile metodologice privind realizarea analizei cost
beneficiu potrivit Ordinului nr.863/11.07.2008 de aprobare a Instruciunilor de aplicare a unor
prevederi din HG nr.28/2008, precum i Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de
investiii elaborat de Comisia Europen pentru FEDR, FC i ISPA.
I. IDENTIFICAREA INVESTIIEI I DEFINIREA OBIECTIVELOR,
INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERIN
1. Identificarea investiiei (amplasament, titularul investiiei, beneficiarul investiiei):
.
1.1. Titularul investiiei:
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLENI, JUDEUL DMBOVIA
1.2. Beneficiarul investiiei: Consiliul Local Bleni, judeul Dmbovia
Prin Hotrrea Consiliului Local Bleni nr.44/30.09.2008, s-a decis ntocmirea unui
proiect integrat care are n componena sa i obiectivul de investiii nfiinare reea de
canalizare cu staie de epurare n comuna Bleni, judeul Dmbovia.
1.3. Denumirea obiectivului de investiii:
Proiectul reprezint o investiie n domeniul canalizrii i epurrii apei:
nfiinare reea de canalizare cu staie de epurare n comuna Bleni, judeul
Dmbovia.
Lungimea total a reelei de canalizare ce urmeaz a se realiza n comuna Bleni va
fi de 5.172 ml i se va executa pe strzile unde este proiectat a se realiza i reeaua de ap
potabil (n cadrul proiectului integrat), avnd un debit de epurat mediu pe zi - Q uz zi med =
344,82 mc/zi.
Investiia propus a se realiza, respectiv nfiinare reea de canalizare cu staie de
epurare, reprezint aciunea secundar a unui proiect integrat care vizeaz combinarea a
trei aciuni: dou aciuni din componenta A - Crearea i modernizarea infrastructurii fizice de
baz i una din componenta B Crearea i dezvoltarea serviciilor de baz pentru populaia
3

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
rural - a Msurii 322 - din cadrul Axei 3 Calitatea vieii n zonele rurale i diversificarea
economiei rurale, finanat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR),
implementat prin Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR), respectiv, nfiinare
reea de alimentare cu ap potabil, nfiinare reea de canalizare cu staie de epurare i
modernizarea i dotarea Cminului Cultural din comuna Bleni, judeul Dmbovia.
1.4. Amplasamentul investiiei:
Lucrrile care fac obiectul prezentului proiect sunt localizate n comuna Bleni, judeul
Dmbovia, n intravilanul i extravilanul localitii, pe un amplasament aparinnd domeniului
public al comunei.
Comuna Bleni este amplasat n partea de sud a judeului Dmbovia, aflndu-se la o
distan de ~ 20 km de municipiul Trgovite.
Localitatea are n componena sa dou sate i anume: Bleni Romni i Bleni Srbi.
Comuna se nvecineaz cu:
- la nord - est cu comuna I. L. Caragiale;
- la nord - vest - cu comuna Bucani;
- la sud - cu comuna Cornaelu;
- la sud - est cu comuna Dobra;
- la vest - cu comunele Slcioara i Nucet.
Principalele ci de acces ctre comuna Bleni sunt:
- drumul judeean DJ 711 Trgovite Bleni Bilciureti (DN 1A);
- drumul judeean DJ 711C Bleni Nucet;
- drumul comunal DC 41 Bleni - Cornaelu.
Comuna Bleni are o populaie echivalent de cca. 8.499 de locuitori i dispune de
dotri culturale, sociale i de prestri servicii specifice mediului rural.
Comuna este strbtut de rul Ialomia.
n urma analizei variantelor avute n vedere de ctre proiectant, s-a decis realizarea
unui sistem de canalizare de tip separativ, respectiv:
Canalizarea centralizat a apelor uzate cu deversarea lor n staia de epurare;
Colectarea apelor pluviale care se va face la suprafaa terenului prin anuri i
rigole cu deversarea acestora n cursurile de ap existente ce strbat comuna;
Prin investiia propus a se realiza, va fi nfiinat reeaua de canalizare din PVC SN4
n comuna Bleni, pe o lungime de 5.172 ml, pe de-a lungul drumului judeean DJ 711 i pe
strzile unde se va realiza i reeaua de alimentare cu ap potabil, avnd un debit de epurat
mediu pe zi - Quz zi med = 344,82 mc/zi.
Numrul total al cminelor de vizitare va fi de 120, situate la max. 50 de m distan unul
de cellalt, iar al cminelor de racord de 58 buci. Lungimea branamemtelor la colectorul
principal, Dn 200 mm va fi de 464 m.
Sistemul de canalizare proiectat a se realiza presupune i construcia unei staii de
epurare mecano-biologic, modular, cu o capacitate iniial de Quz zi med = 350 mc/zi ce va
deservi un numr de apox. 4000 locuitori n aceast etap, urmnd ca n viitor, odat cu
extinderea reelelor de canalizare n toat comuna, s se mai adauge un modul biologic care
s asigure debitul necesar ntregii localiti. Staia de epurare va fi amplasat n partea de sudest a comunei, pe malul drept al rului Ialomia, pe terenul ce aparine domeniului public al
localitii, n extravilanul acesteia.
4

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
De asemenea, din cauza terenului cu panta foarte mic i a obstacolelor din teren, a
fost necesar a se intercala pe colectorul de canalizare situat pe drumul judeean DJ 711 o
staie de pompare ape uzate menajere construit din beton armat.
2. Definirea obiectivelor investiiei:
a)
Obiective generale:
Obiectivul general avut n vedere de ctre solicitant, n deplin concordan cu cele
prevzute n Programul Naional de Dezvoltare Rural Msura 322, const n mbuntirea
calitii vieii pentru locuitorii comunei Bleni.
Acest obiectiv va fi atins prin:
mbuntirea infrastructurii fizice de baz din localitate, n special, prima
nfiinare a reelei de canalizare a apelor uzate menajere n comun, care
influeneaz n mod direct dezvoltarea activitii sociale, culturale i implicit,
crearea de oportuniti ocupaionale;
Creterea numrului de locuitori din comun care vor beneficia de servicii
mbuntite (mbuntirea condiiilor de igien);
Se estimeaz c aceast investiie va deservi un numr de aprox. 4.000 de locuitori,
respectiv, 1.176 de gospodrii.
mbuntirea calitii mediului prin reducerea sarcinii poluante i
restabilirea parametrilor fizici, chimici i biologici de calitate a apei i
solului.
Creterea atractivitii zonei att din punct de vedere turistic, ct i
economic.
Lista utilizatorilor care doresc racordarea la sistemul de canalizare este prezentat n
anex, acetia cunoscnd tariful previzionat pentru utilizare i fiind de acord cu acesta.
b) Obiectivele specifice urmrite prin realizarea acestei investiii sunt :
nfiinarea reelei de canalizare pe o lungime de 5.172 ml pe strzile unde
se va introduce reea de ap potabil, n comuna Bleni, satele Bleni Srbi i
Bleni Romni.
Investiia presupune construcia unui sistem de canalizare de tip separativ, ce va
cuprinde reeaua de canalizare, staie de epurare i o staie de pompare.
Reeaua de canalizare este proiectat s asigure evacuarea apelor uzate pentru cei
cca. 4.000 de locuitori, pentru cldirile administrative i social-culturale din zon, precum si
pentru ali beneficiari.
Proiectul prevede cmine de preluare/colectare n zona stradal de pe domeniul
public, n apropierea gospodriilor, astfel nct s se poat racorda fiecare dintre acestea cu
usurin.
Epurarea unui volum anual de ap uzat i evacuat de cca. 105.672
mc/an (nfiinarea reelei de canalizare va asigura, n aceast etap, un debit
de epurat mediu pe zi - Quz med/zi = 344,82 mc/zi), ncepnd cu anul 4 al
exploatrii investiiei.
Cantitile de ap evacuat s-au stabilit n conformitate cu STAS 1846-83.
Dimensionarea reelelor de canalizare s-a fcut n funcie de debitul de ap uzat transportat,
panta reelei, gradul de umplere admisibil i asigurarea vitezei minime de autocurire a reelei
5

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
Vmin. = 0,7 m/s. De asemenea s-a luat n considerare ca viteza admisibil Vmax. = 3 m/s. s
nu fie depit.
Creterea numrului de gospodrii care se vor racorda la sistemul
centralizat de canalizare, cu aprox. 1000 n urmtorii 4 ani.
nlturarea sarcinii poluante prin desfiinarea latrinelor i/sau a foselor i
preluarea apelor menajere n sistemul de canalizare.
Eliminarea riscurilor de mbolnvire de la folosina latrinelor n gospodrii.
Eliminarea/diminuarea cheltuielilor cu vidanjarea periodic i transportul la
distan a apelor uzate n cazul foselor individuale;
Proiectul prezint un mare interes i utilitate public, ntruct, colectarea i tratarea
efectiv a apelor uzate n sistem centralizat este o prioritate de prim rang n cadrul Planului
Naional de Aciune pentru Protecia Mediului.
Proiectul se ncadreaz n Master
Planul - Strategia de dezvoltare local a
infrastructurii de canalizare i epurare a apelor menajere din Judeul Dmbovia - fiind n
concordan cu dezvoltarea sistemelor centralizate de ap i canalizare, coordonat de
Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar APA DMBOVIA i de operatorul regional SC
COMPANIA de AP Trgovite Dmbovia SA, dar neputnd fi finanat prin Programul
Operaional Sectorial de Mediu.
3. Necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei:
n prezent, comuna Bleni nu dispune de un sistem centralizat de canalizare,
gospodriile acestora dispunnd de closete uscate / latrine n care sunt evacuate apele uzate
fecaloid menajere. Din aceste latrine, apele se infiltreaz n sol, afectnd pnza freatic.
Evacuarea apelor uzate se face n fose septice, bazine vidanjabile sau necontrolat la
rigolele strzilor, avnd un impact negativ asupra mediului.
Dispunerea acestora n incinta proprietilor conduce mai ales in perioadele cu
precipitaii abundente, la deversri ale materiilor fecale i ale dejeciilor de la animale, att n
incinta proprietilor, ct i pe arterele de circulaie, situaia respectiv genernd un puternic
impact negativ asupra condiiilor de via ale comunitii.
n procesul de fermentare i descompunere a dejeciilor se produc astfel mirosuri
pestileniale. De asemenea, infiltrarea apelor uzate menajere n pmnt conduce la infestarea
stratului acvifer freatic.
n centrele populate rezult zilnic cantiti importante de deeuri de natur organic sau
mineral.
Toate aceste deeuri, n special cele de natur organic, precum i cele nocive de
natur mineral constituie un pericol pentru sntatea oamenilor.
Deeurile provenite de la populaie polueaz aerul, solul, apa i contituie un focar de
infecie n care se dezvolt bacterii patogene, cum sunt cele de tifos, dizenterie, tuberculoz.
n scopul proteciei sntii oamenilor, toate deeurile care se produc, trebuie s fie
evacuate ct mai rapid i neutralizate n condiii care s asigure distrugerea lor i reducerea
efectului lor duntor, n limitele admise de normele igienico-sanitare.
Eliminarea acestor permanente focare de infecie a constituit preocuparea de baz a
edililor localitatii, iar rezultatul final preconizat il reprezinta creearea unor conditii de mediu
durabile.

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
n conformitate cu Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului pentru Masura 322 din
PNDR Lista localitilor rurale din regiunile cu grad de srcie ridicat, comuna
Bleni este identificat cu rata de srcie de 38,2%.
Analizele chimice efectuate pe apa recoltat din fntnile steti indic faptul c apa
este nepotabil, fiind pus n pericol sntatea oamenilor.
Potrivit Buletinelor de analiz a apei potabile ntocmite de Laboratorul de
Microbiologie din cadrul Autoritii de Sntate Public Dmbovia (anexate), apa potabil din
localitate este necorespunztoare Legii nr.458/2002, nregistrnd valori cu mult peste
maximele admise la nitrai (83,412 mg/l fa de 50 mg/l), fapt ce justific necesitatea
implementrii investiiei supus prezentului studiu.
Necesitatea proiectului decurge si din motivaii sociale i economice dar i din raiuni de
protecie a mediului, avnd la baz situaia actual, de deversare necontrolat a apelor uzate
n cursurile de ap din zon, fr o prealabil epurare, i a managementului deeurilor lichide
din zona comunei Bleni.
Obiectivul primordial urmrit de proiect este eliminarea surselor de poluare constant
prin realizarea unei staii de epurare a apelor uzate provenite din comuna Bleni, n vederea
mbuntirii parametrilor fizici, chimici i bacteriologici ai apei emisarului, astfel nct acetia
s se ncadreze n valorile limit stabilite de standardele romneti i ale Comunitii
Europene.
Proiectul prezint un mare interes i utilitate public ntruct tratarea efectiva a apelor
uzate este o prioritate de prim rang n cadrul Planului Naional de Aciune pentru Protecia
Mediului i a Master Planului judeului Dmbovia.
Investiia apare ca fiind absolut necesar i oportun, lipsa sistemului de canalizare n
cea mai mare parte a comunei prezentnd urmtoarele dezavantaje:
Permite infiltrarea n sol a apelor uzate menajere;
Infesteaz pnza de ap freatic;
Necesit o vidanjare periodic a apelor uzate n cazul foselor individuale, cu
cheltuieli destul de mari la nivelul unei gospodrii;
Nu se asigur condiii igienico-sanitare pentru populaie prin lipsa unor grupuri
sanitare independente;
De realizarea investiiei vor beneficia instituii de interes public din localitate coala i
Primria, precum i un numr de aprox. 4000 de locuitori, respectiv, 1.175 de gospodrii din
comuna Bleni, satele Bleni Srbi i Bleni Romni.
Scopul principal al acestei investiii este de protectie a mediului, de imbunatatire a
calitatii apelor, de imbunatatire a calitatii vietii si de crestere a protectiei sanatatii publice.
4. Cadrul sectorial de conformare:
a. Conformitatea cu politicile de mediu regionale, naionale i comunitare va fi
asigurat prin colectarea i tratarea apelor uzate menajere n staia de epurare modular ce se
va construi n localitate cu respectarea Directivei 91/271/CCE - privind epurarea apelor uzate si a normativului NTPA 001. Apa epurat va fi supus periodic, analizelor de laborator
efectuate de ctre SC Compania de Ap Trgovite Dmbovia SA, operatorul care va
gestiona serviciul de ap i ap uzat n localitate.
Din acest punct de vedere, proiectul este conform cu :
7

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
1. Strategia de dezvoltare local pentru perioada 2007 2013 a comunei bleni,
potrivit creia, pn n anul 2015 ntreaga comun va dispune de un sistem centralizat de
alimentare cu ap potabil i canalizare, precum i de modernizarea infrastructurii rutiere din
localitate.
2. Strategia de dezvoltare a serviciilor de ap i canalizare a jud. Dmbovia n
conformitate cu MASTER PLANUL judeului - proiect 190-01-31/08.2006, HCJ
nr.116/30.10.2007 - privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ap
Dmbovia si HCJ nr.115/30.10.2007 privind constituirea operatorului regional, care va
gestiona serviciul de ap i ap uzat din localitate.
A fost desemnat ca operator unic n judeul Dmbovia SC COMPANIA de AP
TRGOVITE DMBOVIA - SA.
3. Planificarea economico-financiar din sectorul apei, care prevede n Tratatul de
Aderare a Romniei la Uniunea European, la Msura 22 Mediu, n seciunea aferent jud.
Dmbovia, obligativitatea, pentru comuna BLENI, de a avea implementat un sistem de
canalizare i epurare ape uzate pn n anul 2018.
4. Politica de mediu n acord cu Directiva UE 91/271/CEE privind epurarea apelor
uzate, care a fost transpus n legislaia romneasc prin HG 188/2002 completat i modificat
cu HG 352/2005 privind condiiile de descrcare n mediu acvatic a apelor uzate.
Aceste acte normative cuprind cerine referitoare la:
- colectarea, epurarea i evacurarea apelor uzate din aglomerri urbane/rurale i a
celor biodegradabile provenite de la industria agroalimentar;
- termene limit de implementare a directivei, n cazul comunei BLENI, anul 2018.
b. Conformitatea cu politicile sectoriale naionale este asigurat prin faptul c
investiia are ca obiectiv general dezvoltarea spaiului rural i creterea calitii vieii n rndul
locuitorilor comunei Bleni, prin asigurarea accesului la infrastructura fizic de baz din
localitate (sistemul centralizat de canalizare a apelor uzate menajere).
c. Conformarea cu planificarea economico-financiar din sectorul apei este
asigurat prin realizarea unei investiii care se ncadreaz n limitele stabilite prin Master
Planul judeului, costul apei epurate fiind stabilit la un grad de suportabilitate acceptabil pentru
beneficiarii finali.
5. Perioada de referin:
Potrivit recomandrilor din Ghidul pentru analiza cost-beneficii a proiectelor de
investiii CE/2006, precum i Instruciunile date n aplicarea HG nr.28/2008 pentru domeniile
ap i mediu, perioada de referin este de 30 de ani.i reprezint numrul maxim de ani
pentru care se realizeaz previziuni n cadrul analizei cost-beneficiu.
II. ANALIZA OPIUNILOR
1. Stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibil atingerea obiectivelor
specifice;
Obiectivele specifice pe care le are n vedere acest proiect pot fi atinse (n tot sau n
parte) prin mai multe alternative:
8

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
a.

utilizarea de bazine (fose septice) etane i vidanjabile n fiecare


gospodrie;
b. nfiinarea unei reele de canalizare din PVC n comuna Bleni, cu construcia
unei staii de epurare mecano-biologic, modular care s deserveasc ntreaga
comun i cu o staie de pompare;
c. nfiinarea unei reele de canalizare din PAFSIN n comuna Bleni, cu construcia
unei staii de epurare clasic care s deserveasc ntreaga comun i cu o staie
de pompare;
d. nfiinarea unei reele de canalizare din PVC n comuna Bleni, cu construcia a
dou staii de epurare una n satul Bleni Srbi, n nordul comunei i alta n
satul Bleni Romni, n sud-estul comunei, o staie de pompare i cmine de
vizitare din PE.
2. Stabilirea criteriilor calitative ce stau la baza analizei listei lungi i stabilirea unei
liste scurte de alternative potrivite i fezabile:
Analiza alternativelor menionate la pct.1 s-a fcut pe baza consideraiilor tehnice avute
n vedere de ctre proiectant coroborate cu analiza economic pentru fiecare variant precum
i cu situaia din teren.
S-au analizat posibilele variante identificate, n funcie de urmtoarele criterii:
Costurile fiecrui tip de investiii;
Costurile de ntreinere pe durata de via a investiei;
Sigurana n exploatare;
Rezistena la aciunea diferiilor factori externi (temperatura apei i a aerului,
sarcini mecanice interioare i exterioare, aciunea agresiv a pmntului) etc.
n urma studierii fiecrei soluii n parte, s-au constatat urmtoarele:
a. Prima variant utilizarea de fose septice etane i vidanjabile n fiecare
gospodrie, este o soluie extrem de costisitoare i necontrolabil. Este recomandat
ca acest tip de prelucrare a apelor menajere s se utilizeze numai n cazul
gospodriilor izolate.
b. Varianta a doua propus de ctre proiectant ce presupune realizarea unei reele de
canalizare din PVC, construcia unei staii de epurare mecano-biologic, modular,
compact i a unei staii de pompare - este cea mai bun, asigurnd un raport
calitate pre optim, singura n msur s rspund cerinelor solicitantului.
Avantajele ce l-au determinat pe proiectant s aleag aceast variant sunt
prezentate n studiul de fezabilitate.
c. Cea de-a treia variant este mai costisitoare dect cea anterioar, att ca investiie
propriu-zis, ct i ca exploatare. Performanele tehnico-economice ale staiei de
epurare clasic sunt net inferioare celei modulare, compacte prevzut n varianta a
doua.
d. Ultima variant ce presupune construcia a dou staii de epurare modulare n
fiecare sat este foarte costisitoare i nu se justific din punct de vedere tehnic,
avnd n vedere relieful comunei care permite scurgerea natural a apelor prin rigole
stradale. Cminele din PE, dei prezint anumite avantaje totui, datorit rezistenei
mecanice reduse i a riscului de a deveni casante la temperaturi sczute, nu sunt
agreate de ctre proiectant.
Aceast variant presupune costuri investiionale i de exploatare mari (ex.
consum ridicat de energie pentru funcioanarea celor dou staii de epurare i a celei
9

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
de pompare), costuri ce s-ar regsi n tarife. Se estimeaz c n cazul adoptrii
acestei soluii, tarifele ar crete cu cca 38% fa de cele estimate n soluia
prezentat n studiul de fezabilitate, peste puterea de suportabilitate a populaiei din
mediul rural. Lund n considerare i costurile de exploatare, precum i impactul
asupra mediului s-a concluzionat c o astfel de investiie nu este fezbil pentru
comuna Bleni.
n urma analizei alternativelor avute n vedere de ctre proiectant s-a stabilit o
list scurt cu alternative potrivite i fezabile;
a. Scenariul Fr proiect sau A nu face nimic
n prezent oamenii folosesc pentru satisfacerea nevoilor fiziologice latrine care
constituie un permanent focar de infecie i de transmitere a bolilor. Rareori sunt amenajate n
cadrul proprietilor fose vidanjabile construite etan.
Dispunerea acestora n incinta proprietilor conduce, mai ales n perioadele cu
precipitaii abundente, la deversri ale materiilor fecale i ale dejeciilor de la animale, att n
incinta proprietilor, ct i pe arterele de circulaie, situaia respectiv genernd un puternic
impact negativ asupra condiiilor de via ale comunitii.
Eliminarea acestor permanente focare de infecie a constituit preocuparea de baz a
edililor localitii, iar rezultatul final preconizat l reprezint crearea unor condiii de mediu
durabile.
Dac comunitatea local nu va beneficia de un sistem de canalizare centralizat la
nivelul ntregii comune, urmtoarele riscuri se pot manifesta cu o intensitate mai ridicat:
degradarea calitii vieii n cadrul comunitii;
crearea unui cadru nefavorabil sntii populaiei;
nrutirea situaiei sociale i economice a locuitorilor;
atragerea unui numr sczut de investitori n zon sau chiar plecarea unor
investitori existeni.
A nu face nimic n asemenea condiii nseamn ca ntr-un interval de 10 -15 ani s se
polueze iremediabil pnza freatic i implicit, sursele de ap existente prin foraje la medie
adncime s fie afectate. Normele europene Dir. 91/271 CE prevd obligativitatea introducerii
canalizrii acolo unde exist ap potabil n sistem centralizat.
Mai mult dect att, privind la nivel mai extins, alternativa de a pstra situaia
actual conduce cu siguran la creterea discrepanelor deja existente ntre diversele
localiti i zone din Romnia, ntre localitile din mediul rural i cel urban, precum i
dintre Romnia i celelalte state membre ale Uniunii Europene.
n ceea ce privete restriciile de mediu i cele de ordin legislativ, aceast alternativ,
datorit efectelor sale, conduce la o neconformare la aceste restricii.
Pe plan economic, alternativa de a nu face nimic va atrage dupa sine mrirea costurilor
legate de gestionarea apelor uzate, att la nivelul solicitantului - Consiliul Local Bleni - ct i
la nivelul populaiei locale.
Fr implementarea acestui proiect va continua s se deverseze n rul Ialomia i
afluienii si, ape menajere cu poluani ce depesc cu mult limitele admise de NTPA 001.
b. Scenariul Cu proiect sau A face ceva.
10

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
n situaia realizrii investiiei privind nfiinarea reelei de canalizare cu staie de epurare
n comuna Bleni, s-au identificat dou variante care ar putea fi implementate:
b.1. Varianta 1:
Aceast variant presupune nfiinarea unui sistem de canalizare centralizat cu
urmtoarele componenete:
Reea de canalizare principal pe drumul judetean DJ 711 ce traverseaz comuna
i reele secundare pe strzile comunei. Reelele de canalizare se vor executa din
PVC. Pentru evitarea spargerii carosabilului drumului judetean DJ 711 s-au prevzut
cmine de racorduri pe toat lungimea canalizrii de-a lungul DJ 711.
Staie de pompare ape uzate menajere pe traseul canalizrii din cauza terenului
relativ plat, pentru evitarea adncimilor mari ale cminelor. Staia de pompare se va
realiza din beton armat.
Staie de epurare mecano-biologic, modular, compact, containerizat,
suprateran.
Tehnologia utilizat de staiile de epurare moderne compacte containerizate, are
multiple avantaje cum sunt:
mai multe trepte de calitate a apei epurate;
refolosirea apei tratate pentru: irigaii, necesiti tehnice, ap pentru toalete, ap
pentru rcire, necesiti tehnologice ale companiilor industriale;
cost sczut de epurare a apelor uzate;
costuri de investiie minime;
instalare simpl si rapid;
posibilitate de extindere a capacitii, eficien i calitate;
efect antropic minim asupra mediului;
procese simple care nu necesit personal cu nalta calificare;
instalaiile lucreaz: fr sistem de deshidratare / cu sisteme de deshidratare.
Staia de epurare este dotat cu laborator propriu i cu instrumente necesare
realizrii analizelor asupra parametrilor de intrare si evacuare.
b.2. Varianta 2:
A doua variant fezabil avut n vedere de ctre proiectant const n nfiinarea unui
sistem de canalizare centralizat ce va conine:
Reea de canalizare principal pe drumurile judeene DJ 711 i DJ 711C i reele
secundare pe drumurile comunale. Reelele de canalizare se vor executa din
PAFSIN. Cminele de vizitare se vor realiza din PE.
O staie de pompare pe traseu din cauza terenului relativ plat i care ar conduce la
adncimi mari de cmine.
O staie de epurare clasic avnd urmtoarele componente:
- Grtare
- Desnisipator;
- Decantoare primare longitudinale
- Decantoare longitudinale secundare
- Bazine cu namol activ ( bazine de aerare)
Elementele componente ale acestor staii de epurare, sunt alctuite n totalitate din
cuve din beton ngropate i se caracterizeaz printr-o exploatare costisitoare.
11

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
Randamentul acestor staii de epurare nu depete 70%.
Soluia propus:
Lundu-se n considerare costurile de realizare a investiiei, costurile de exploatare,
impactul asupra mediului s-a ajuns la concluzia c prima variant elaborat de ctre proiectant
este cea mai potrivit pentru realizarea acestei investiii, variant n msur s rspund
cerinelor actuale ale beneficiarului i ale locuitorilor comunei Bleni.
Avantajele variantei recomandate:
1. Staia de epurare mecano-biologic, modular, compact, propus de proiectant
prezint urmtoarele avantaje fa de cea clasic:

un lucru deosebit de important l constituie absena nmolului n exces datorit


aplicrii unei tehnologii performante de epurare biologic cu unitatea compact
proiectat.
consum energetic redus, att compresoarele ct i electropompele de proces fiind
de nalt fiabilitate i randament;

toate echipamentele sunt din oel inox, neexistnd probleme generate de


aciunea apei sau sedimentului asupra componentelor;
realizarea dezinfeciei cu ultraviolete n instalaia de tip UV prezint avantaj fa de
soluia clorinrii, cea din urm variant conducnd la producerea de compui toxici n
mediul acvatic receptor. Instalaia de dezinfecie asigur o eficien de pn la
99% privind reducerea coliformilor totali;

prin forma compact se obine o suprafaa redusa a staiei de epurare, astfel


suprafaa platformei staiei este de S = 1500 m 2 din care suprafaa ocupat cu
obiectele i reelele tehnologice este de cca. 50 %;

amorsare rapid a procesului de epurare biologic. Unitatea ajunge n cteva


zile la condiii optime de funcionare, chiar i n cazul unor ntreruperi mai ndelungate
n ceea ce privete alimentarea cu ap uzat;
automatizarea instalaiei conduce la siguran n exploatare, personal de ntreinere
redus, nefiind obligatorie supravegherea permanent (o inspecie pe zi);
2. Referitor la reelele de canalizare:
Alegerea soluiei de realizare a reelei de canalizare din tuburi PVC a fost dictat de
urmtoarele considerente:
economice: la performane egale preul este net inferior fa de materialele
tradiionale;
greutate redus i flexibilitate;
rezisten ridicat la uzur i ageni corozivi ;
PVC este inodor, insipid, netoxic, inert si insolubil ;
tuburile din PVC nu permit aderarea cristalelor de sruri, calcar sau microorganisme;
pierderile de presiune sunt foarte sczute la trecerea fluidelor, datorit feei interioare
a conductelor care este complet lis;
tehnologia de montare este simpl i sigur, mbinrile se execut uor i rapid,
prezentnd etaneitate perfect;
durata de via asigurat de furnizor este de 50 de ani.
12

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia

III.ANALIZA FINANCIAR
Obiectivul analizei financiare este de a calcula performana i sustenabilitatea financiar
a investiiei propuse pe parcursul perioadei de referin, cu scopul de a stabili cea mai potrivit
structur de finanare a acesteia.
Metodologia folosit n analiza financiar este cea recomandat de Comisia European
n Ghidul analizei cost-beneficiu a proiectelor de investiii ntocmit de Direcia General
pentru Politici Regionale, avndu-se n vedere i precizrile din Ghidul Solicitantului pentru
Msura 322.
Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow
Actualizat) care cuantific diferena dintre veniturile i cheltuielile generate de proiect pe durata
sa de funcionare, ajustnd aceast diferen cu un factor de actualizare, operaiune necesar
pentru a aduce o valoare viitoare n prezent.
1. Estimarea veniturilor i costurilor investiiei, precum i implicaiile acestora din
punctul de vedere al fluxului de numerar;
1.1. Estimarea veniturilor:
a. Analiza gradului de racordare:
Cererea de racordare la reeaua de canalizare are la baz racordurile din gospodriile
existente la reeaua de ap potabil, prin intermediul crora se stabilesc consumurile de ap
menajer preluat de sistemul de canalizare.
Potrivit Breviarului de calcul, debitul de canalizare Q c s-a calculat reprezentnd 80%
din debitul de ap consumat.
Pentru cei cca. 4000 locuitori care vor fi deservii de aceast investiie, n urma
calculelor a rezultat un consum mediu zilnic de ap potabil Qzi med Bleni = 388,95 mc/zi,
respectiv, Qmed/lun/pers = 2,92 mc/lun/pers, iar cel de ap uzat, Quz zi med Bleni = 344,82 mc/zi,
respectiv Q uz med/lun/pers = 2,6 mc/lun/pers
n cadrul operrii sistemelor noi de canalizare din mediul rural se estimeaz c nivelul
de racordare (mediu pe an, ca procent din totalul populaiei ce va fi deservit de investiie) este
etapizat, ncepnd cu 45% n primul an, 60% n anul al doilea, 75% n anul al treilea i 85% n
anul al patrulea, dup care procentul se diminueaz n mod considerabil, ajungnd abia n
anul 2025 s ating populaia avut n vedere de ctre proiectant, respectiv, 4000 persoane.
Rezultatele sunt prezentate n tabelul urmtor:
Anul
Procentul de racordare - %
Nr. locuitori beneficiari
Quz med / luna / pers mc/luna
Quz med / an mc / an

1
45
1800

2
60
2400

55.944

74.592

13

3
75
3000
2,59
93.240

4
85
3400
105.672

Tabel nr.2
5
85,5
3420
106.294

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
Avnd n vedere tendinele de cretere demografice din ultimii ani la nivelul comunei, se
estimeaz o cretere a populaiei ce se va stabili n aceast localitate cu 1% pe an pn n
anul 2020.

b. Analiza elasticitii tarifului:


Tariful utilizat trebuie s asigure urmtoarele cerine :
s acopere toate cheltuielile necesare desfurrii activitii de colectare a apelor
menajere.
s realizeze un profit de 5 % pe an.
s fie suportabil de ctre utilizatori (populaie).
Pe baza structurii cheltuielilor s-a calculat tariful serviciului de canalizare.
n aceast situaie s-au analizat costurile n cazul racordrii gospodriilor populaiei n 4
ani n mod ealonat pn la gradul de 85%.
La stabilirea tarifului pentru ap uzat s-au avut n vedere urmtoarele cheltuieli:
Cheltuieli salariale
Cheltuieli cu energia electric necesar funcionrii staiei de epurare i staiei de
pompare;
Cheltuieli de ntreinere i reparaii
Costuri administrative i de regie;
Cheltuieli materiale (reactivi, dotri SE)
Taxele pltite la Apele Romne pentru deversarea apei brute n emisar;
Calculul tarifului pentru apa uzat este prezentat n Anexa 2.
Concluzii:
1. n primul an dup implementarea investiiei, datorit faptului c nivelul de racordare este
sczut (se estimeaz a fi de max. 45%), valoarea tarifului este ridicat, respectiv, 1,41
lei /mc ap uzat (valoare fr TVA).
2. Dup patru ani de la darea n folosin a investiiei, cnd se estimeaz c s-au branat
aprox. 85 % din gospodriile din localitate, tariful se stabilizeaz la o valoare de 1,03
lei/mc ap uzat (valoare fr TVA).
c. Analiza gradului de suportabilitate a tarifului.
Potrivit directivelor europene din domeniul apei, factura medie lunar pentru serviciile
de ap i de canalizare nu trebuie s depeasc 4% din veniturile medii nete lunare ale unei
familii.
Pornind de la aceast premis, s-a analizat ponderea facturii medii lunare pentru ap i
canalizare n veniturile medii nete ale unei gospodrii, avnd n vedere urmtoarele ipoteze de
calcul:
1. cantitatea medie lunar ap potabil / persoan Q med/ lun/pers = 2,92 mc/ pers
2. cantitatea medie lunar ape uzate / persoan Q uz med/ lun/pers = 2,59 mc/ pers;
3. numr mediu de persoane / gospodrie = 3,4 pers / gospodrie
4. venitul mediu net/ salariat = 1.296 lei /salariat (conform Buletin INS nr.9/3008)
5. pensia medie lunar = 376 lei / pensionar (conform Buletin INS nr.8/3008)
6. venitul mediu pe familie se calculeaz prin nsumarea unei pensii i a unui salariu
mediu. Deci venitul mediu pe familie ntr-o lun se consider egal cu 1.296 + 376
=1672 lei/lun/familie
14

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
Vmf=1672 lei/lun/familie
Pentru a analiza gradul de suportabilitate a tarifului se va calcula factura medie lunar
pe familie pentru ap i canalizare n primul an al exploatrii investiiei i n anul 4, cnd gradul
de racordare la reeaua de canalizare se stabilizeaz la 85%.
Calculul facturii medii pe un branament (gospodrie)
1. pentru ap potabil:
S-a luat n considerare tariful rezultat n urma calculelor din cadrul documentaiei
tehnico-economice pentru sistemul de alimentare cu ap potabil pentru comuna Bleni, n
primul an i n anul 4 de exploatare a investiiei, respectiv, 1,13 lei n primul an i 0,80 lei n
anul al patrulea (valori fr TVA).
pentru anul 1:
2,92 mc/pers x 3,4 pers / gospodrie x 1,13 lei / mc x 1,19 = 13,35 lei (valoare cu TVA)
pentru anul 4:
2,92 mc/pers x 3,4 pers / gospodrie x 0,80 lei / mc x 1,19 = 9,45 lei (valoare cu TVA)
2. pentru canalizare:
Valoarea facturii medii lunare se calculeaz cu tarifele din anul 1 de funcionare a
investiiei i anul 4, cnd se estimeaz c tariful se stabilizeaz la valoarea de 1,03 lei/mc:
pentru anul 1:
2,59 mc /pers x 3,4 pers / gospodrie x 1,41 lei/mc x 1,19 = 22,35 lei / lun
pentru anul 4:
2,59 mc /pers x 3,4 pers / gospodrie x 1,03 lei/mc x 1,19 = 14,79 lei / lun
Ponderea facturii medii lunare pentru ap i canalizare n veniturile medii lunare /familie
se prezint dup cum urmeaz:

Venit mediu lunar / familie = 1.672 lei


Factura medie lunar/fam ap + canalizare (an 1) = 35,7 lei
Pondere = 2,13% < 4%
Factura medie lunar-fam ap + canalizare (an 4) = 24,24 lei
Pondere = 1,45% < 4%

Concluzii:
Factura medie apa + canal are o valoare suportabil pentru populaie, att n primul an
de exploatare, cnd tariful pe mc este relativ mare, ct i n anul al 4-lea cnd se estimeaz c
numrul de utilizatori se stabilizeaz la aprox. 85%, aceasta avnd o pondere mai mult sub
media de 4% din venitul mediu lunar pe familie.
Tarifele rezultate n urma analizelor financiare au valori reduse fa de alte localiti
datorit numrului mare de locuitori ce vor fi deservii de aceast investiie, raportai la
lungimea reelei .
d. Estimarea veniturilor
15

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
Veniturile anuale estimate pe perioada de referin au fost determinate n funcie de:
cantitatea de ap menajer colectat anual;
tariful unui mc de ap uzat colectat.
Potrivit metodologiei recomandate de Comisia Europen, n calcularea veniturilor
viitoare generate de investiie nu s-a luat n considerare Taxa pe valoarea adugat.
Valoarea i evoluia anual a acestora este prezentat n anexa 1.
1.2.

Estimarea cheltuielilor:
Pe lng costurile de investiie, proiectul genereaz i cheltuieli pe termen lung,
asociate ntreinerii reelelor de canalizare, a staiei de epurare i a staiei de pompare apa
uzat, n faza de exploatare a investiiei.
Avnd n vedere tendina general de cretere a preurilor i tarifelor pentru materiile
prime, materiale i servicii de la un an la altul reflectate de evoluia pieei, s-a considerat
ipoteza ca acestea vor continua s creasc. Aceasta va atrage de asemenea o cretere a
veniturilor din salarii n msur s acopere creterea preurilor bunurilor i serviciilor.
Costurile de operare i de ntreinere au fost previzionate pe baza urmtoarelor
ipoteze:
Evoluia costurilor cu energia electric ine cont de evoluia tarifelor pentru 1Kwh.
S-a luat n considerare o cretere anual a tarifului pe KWh de 1% anual;
Pentru costurile administrative i de regie s-a luat n considerare o cretere de
1% anual;
Costurile cu fora de munca s-au fundamentat pe baza informaiilor cu privire la
salariul mediu i vizeaz cheltuieli cu salariile pentru locurile de munca nou create.
Dup realizarea investiiei se vor crea patru noi locuri de munc permanente, n
cadrul operatorului regional.
Pe baza statisticilor privind evoluia salariului mediu se estimeaz o cretere anual a
salariului mediu de 6% anual pn n anul 2015 (cnd se preconizeaz c Romnia va trece la
moneda unic), dup care creterea se diminueaz la 2% pe an.
La estimarea cheltuielilor au fost excluse urmtoarele articole, ntruct nu sunt n
concordan cu metoda DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow Actualizat) prevzut n
metodologia recomandat de Comisia European:
Deprecierea i amortizarea, deoarece nu reprezint pli efective de numerar;
Orice rezerve pentru costurile viitoare de nlocuire, pentru c nu corespund unui
consum real de bunuri i servicii;
Orice rezerve neprevzute, ntruct nesigurana fluxurilor viitoare este luat n
considerare n analiza de risc.
Evoluia prezumat a costurilor de operare a fost prezentat n Anexa nr. 1.
1.3. Previzionarea fluxului de numerar:
Din estimrile efectuate a rezultat un flux de numerar pozitiv n fiecare an de
exploatare luat n considerare.
Previzionarea fluxului de numerar este prezentat n Anexa nr.5.
2. Definirea structurii de finanare a investiiei i profitabilitatea sa financiar;
Valoarea total a acestui obiectiv de investiii (inclusiv TVA) este de 7.053.508 lei
echivalent a 1.885.309 EUR.
16

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
De menionat este faptul c aceast investiie face parte dintr-un proiect integrat,
nfiinare reea de alimentare cu ap potabil, nfiinare reea de canalizare cu staie de
epurare i modernizarea i dotarea Cminului Cultural din comuna Bleni, judeul
Dmbovia ce urmeaz s fie depus pentru finanare nerambursabil pe Msura 322 din
cadrul PNDR.
Potrivit Ghidului Solicitantului aferent acestei msuri, valoarea maxim a grantului ce
poate fi obinut pentru aceast investiie (cheltuieli eligibile totale) este n cuantum de
5.926.827 lei echivalent a 1.584.162 EUR, diferena de 1.126.680 lei, echivalent a 301.147
EUR urmnd a fi suportat din bugetul local i bugetul de stat.
Dup finalizarea investiiei, serviciul de canalizare urmeaz va fi delegat spre
administrare operatorului regional din jude, SC Compania de Ap Trgovite Dmbovia SA , drept pentru care, costurile cu investiia nu se vor regsi n tarifele practicate.
Aadar, structura de finanare a investiiei se prezint dup cum urmeaz:
Total valoare investiie =
7.053.508 lei / 1.885.309 EUR (val. cu TVA)
Total surse finanare =
7.053.508 lei / 1.885.309 EUR din care:
- fonduri de la bugetul local:
10.000 lei /
2.673 EUR
- credite bancare:
- fonduri de la bugetul de stat:
746.099 lei / 298.474 EUR
- fonduri nerambursabile:
5.926.827 lei / 1.584.162 EUR
(FEADR 80%
Buget de stat 20%)
Concluzie:
Investiia ce face obiectul acestei analize este profitabil i sustenabil numai n
condiiile obinerii unei finanri externe nerambursabile.
3. Verificarea capacitii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura funcionarea
adecvat a investiiei i ndeplinirea obligaiilor Sustenabilitatea financiar
Proiectul este sustenabil pe toat perioada previzionat cu condiia acoperirii
cheltuielilor cu investiia din fonduri europene nerambursabile (F.E.A.D.R.) i bugetul de stat.
Pentru acoperirea TVA-ului i a celorlalte cheltuieli neeligibile, se va apela la surse
proprii ale bugetului administraiei publice locale sau surse de la bugetul de stat/ consiliul
judeean.
Deasemenea cheltuielile de mentenan i operare vor fi suportate din veniturile
rezultate din ncasarea de la populaie i agenii economici a contravalorii serviciilor de
canalizare.
Sustenabilitatea proiectului de investiii este prezentat n Anexa nr.5 Analiza
financiar a proiectului.
Din datele prognozate rezult c fluxul de numerar cumulat este pozitiv n fiecare
an al perioadei de referin, fapt ce se ncadreaz n recomandrile din Ghidul Solicitantului
elaborat pentru Msura 322 PNDR.
4. Determinarea performanei i sustenabilitii financiare se realizeaz prin calcularea
indicatorilor de performan financiar.
n Anexa nr.6 s-a calculat fluxul de numerar net necesar pentru determinarea
indicatorilor de eficien a investiiei.
Indicatorii de performan rezultai n urma calculelor sunt prezentai n urmtoarul
tabel.
17

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

Indicator de performan
Valoarea actualizat net VAN
Rata intern de renabilitate
financiar RIRF
Raportul cost / beneficiu
Fluxul de numerar cumulat

Valoare
- 6.263.756 lei
-16,9432 %

Limite maxime
recomadate
0 lei
8%

0, 952
Pozitiv n fiecare an

1
Pozitiv n fiecare an

4.1. Valoarea actualizat net:


VAN = - 6.263.756 lei < 0
Valoarea actualizat net constituie un indicator fundamental pentru evaluarea
economic i financiar a oricrui proiect de investiii.
Prin coninutul su, acest indicator caracterizeaz n valoare absolut aportul de avantaj
economic al proiectului de investiii. ns, n situaia proiectelor de infrastructur, unde scopul
primordial const n satisfacerea unei nevoi sociale i nu neaprat n realizarea de profit, o
valoare pozitiv a acestui indicator reflect capacitatea iniiatorului de a susine singur, fr
spijin din afar, respectiva investiie.
O valoare actualizat net negativ n astfel de proiecte atrage atenia beneficiarului c
are nevoie de resurse financiare atrase pentru a realiza investiia respectiv.
n cazul de fa, valoarea actualizat net este negativ (- 6.263.756 lei) ceea ce
nseamn c investiia ce vine n ntmpinarea nevoilor imediate ale comunitii (avnd un
caracter pur social), se poate realiza numai dac este susinut din fonduri
nerambursabile.
4.2. Rata intern de rentabilitate financiar;
RIR = - 16,9432 % < 8% (rata de actualizare recomandat de Ghidul
Solicitantului)
Aceasta este acea rat de actualizare care face ca valoarea actualizat net (VAN) la
finele perioadei analizate s fie nul i reflect rentabilitatea global, nominal generat de
proiectul de investiii.
De regul RIR trebuie s fie pozitiv
Cu toate acestea, o RIR negativ este acceptat pentru proiecte cu caracter social,
datorit faptului ca acest tip de investiii reprezint o necesitate stringent, fr a avea ns
capacitatea de a genera venituri (sau genereaz venituri foarte mici): drumuri, staii de
epurare, reele de canalizare, de alimentare cu apa, etc.
Este cazul i prezentei aplicaii unde pentru RIR a rezultat o valoare negativ,
respectiv, - 16,9432 %.
Acceptarea unei RIR financiar negativ este totui condiionat de existena unei RIR
economice pozitiv, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor i costurilor socioeconomice.
4.3. Raportul cost-beneficiu;
Raportul cost / beneficiu = 0,952 < 1
Pe perioada exploatrii investiiei, veniturile realizate sunt n msur s acopere
costurile curente.
18

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
4.4. Fluxul de numerar cumulat;
Fluxul de numerar cumulat este pozitiv n fiecare an al perioadei de referin, ceea ce
nseamn c proiectul este durabil din punct de vedere financiar n condiiile prezentate
anterior.
La calculul fluxului de numerar cumulat s-au avut n vedere veniturile obinute din
exploatarea investiiei i costurile de exploatare pe perioada de referin.
Fluxul de numerar obinut n urma previziunilor respect recomandrile din Ghidul
Solicitantului.
IV. ANALIZA ECONOMIC
Analiza economic const n luarea n considerare a elementelor care conduc la costuri
i beneficii economice, sociale i de mediu, care nu au fost avute n vedere n analiza
financiar pentru c nu genereaz cheltuieli sau venituri bneti directe pentru proiect.
Obiectivul analizei economice este de a demonstra c investiia are o contribuie
pozitiv net pentru societate i, n consecin, aceasta merit s fie finanat din
fonduri publice.
Analiza economic este necesar pentru o evaluare mai corect a proiectului deoarece
analiza financiar nu poate releva n mod complet utilitatea i beneficiile reale ale proiectului,
aportul su la bunstarea unei regiuni sau comuniti.
Potrivit legislaiei n vigoare, HG nr.28/2008, analiza economic este obligatorie doar
la investiiile publice majore care au costuri de investiii mai mari de 25.000.000 euro.
n concluzie, pentru proiectul propus, avnd n vedere valoarea total a acestuia, nu
este necesar a se elabora o astfel de analiz economic.
V. ANALIZA DE SENSITIVITATE
Analiza de senzitivitate const n determinarea variaiei indicatorilor de profitabilitate n
condiiile modificrii nivelurilor diferitelor variabilelor cheie.
Conform Instruciunilor date n aplicarea HG nr.28/2008, indicatorii de performan
financiar relevani, care se vor considera n toate cazurile sunt:
rata intern de rentabilitate financiar a investiiei
valoarea financiar actual net.
Potrivit analizei financiare efectuate,
RIRF = - 16,9432 %
VAN = - 6.263.756 lei
1. Identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea
beneficiilor proiectului.
Potrivit recomadrilor Ghidului pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiii,
se vor lua n considerare i vor fi analizai numai acei parametrii pentru care o variaie (pozitiv
sau negativ) de 1% provoac creterea cu 1% a ratei interne de rentabilitate financiar sau
cu 5% a valorii actuale nete.
Selectarea variabilelor critice ale proiectului:
19

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
Pentru determinarea variabilelor cheie se vor lua n considerare urmtorii indicatori
care ar putea influena implementarea investiiei:
Costul investiiei (factor critic - orice eveniment neateptat n construcia reelei
de canalizare, care poate schimba considerabil costul investiiei n curs);
Modificri ale nivelurilor salariale;
Costurile de exploatare (ntreinere, reparaii);
Costul energiei electrice necesare pentru funcionarea staiei de epurare i a
staiei de pompare.
Nerealizarea procentului de racordare a populaiei deservite de investiie la
nivelul prognozat n primii 5 ani de funcionare a sistemului.
Modificrile tarifelor i taxelor de-a lungul unei perioade de timp (determinate n
mare msur de deciziile luate de organismul de reglementare naional
ANRSC);
Aceti indicatori au fost modificai cu -1% i 1% obinndu-se urmtoarele valori pentru
indicatorii de performan:
Indicator

RIR %

VAN (lei)

-1%

16,9068
%
16,9549
%
16,9945
%
16,9556
%
16,9338
%

-6.200.528
lei

+1%

-16,9793% - 6.326.984
lei

-6.263.943
lei

+1%

- 6.324.137
17,3467%
lei

- 6.264.232
lei

+1%

16,8296%

- 6.263.280
lei

-6.263.953
lei

+1%

-6.263.493
lei

+1%

16,9510
%
16,9525%

6.264.040
lei
- 6.264.011
lei

- 6.344.956
lei

+1%

11,8962%

- 6.203.624
lei

Costul investiiei de baz


-1%
Costuri cu salariile
-1%
Costuri reparaii ntreinere
-1%
Cost energie electric
-1%
Nerealizare procent de
racordare
-1%
Modificri tarif ap colectat

19,4161
%

RIR %

VAN (lei)

Concluzii:
Variaiile aprute pentru indicatorii de performan la variaia primilor 5 factori cheie cu
(-1%, +1%) sunt foarte mici, nregistrnd att pentru RIR, ct i pentru VAN variaii sub 1%.
Aadar, factorii selectai nu sunt factori a cror variaii s influeneze considerabil
indicatorii de performan financiar ai investiiei, drept urmare, proiectul nu prezint un
grad de senzitivitate ridicat.
Modificrile tarifului cu - 1% determin scdere a RIR cu 2,47% fa de RIR rezultat
n urma analizei financiare a proiectului, respectiv, - 16,9432 %.
20

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
Dei se ncadreaz n limitele impuse pentru accesarea fondurilor prin F.E.A.D.R.,
aceast variaie este greu de realizat, avnd n vedere tendinele de cretere a cheltuielilor de
exploatare i a cantitii de ap epurat.
Modificarea tarifului cu +1% determin o mbuntire a performanelor investiiei,
crescnd cu 5,05% RIR fa de cel rezultat n urma analizei financiare, respectiv, -11,8962%.
i n aceast situaie indicatorii de performan de ncadreaz n limitele stabilite de Ghidul
solicitantului Anexa 4.1., respectiv, noua valoare a RIR esta mai mic decat rata de
actualizat recomandat de 8% i VAN = - 6.203.624 < 0.
Avnd n vedere c singurul factor ce are o anumit influen asupra investiiei este
modificarea tarifului la ap uzat epurat, pentru acesta se vor analiza indicatorii de
performan ai investiiei n situaia creterii acestui factor cu +10%.
Analiza factorului de influen selectat modificarea tarifului cu +10%:
Variaia indicatorilor de rentabilitate n cazul n care variabila cheie crete cu +10%
este urmtoarea:
RIR = -13,2271%
VAN = - 6.230.451 lei
Raport cost / beneficii = 0,8780
Concluzii:
O cretere a tarifelor cu 10% determin creterea RIR cu cca 3,72 %, iar VAN cu 0,5%,
ncadrndu-se n limitele impuse pentru accesarea fondurilor prin F.E.A.D.R.
Drept urmare, niciuna dintre variabilele folosite n analiza prezentat mai sus care ar fi
putut influena performana financiar a proiectului nu au impact major asupra investiiei, deci
nu suntem ntr-o situaie critic n msur s determine nerealizarea acesteia.
VI. ANALIZA DE RISC
Pentru a analiza viabilitatea proiectului de investiii s-au luat n considerare riscurile ce
pot s apar att n perioada de implementare a proiectului ct i n perioada de exploatare a
obiectului de investiie.
a. Riscuri tehnice:
Aceast categorie de riscuri depinde direct de modul de desfurare al activitilor
prevzute n planul de aciune al proiectului, n faza de proiectare sau n faza de execuie:
1. etapizarea eronat a lucrrilor;
2. erori n calculul soluiilor tehnice;
3. executarea defectuoas a unei/unor pri din lucrri;
4. nerespectarea normativelor i instruirea personalului specializat n ntreinerea i
exploatarea noilor instalaii.
Administrarea acestor riscuri const n:
n planificarea logic i cronologic a activitilor cuprinse n planul de aciune
au fost prevzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale
proiectului;
21

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;
Managerul de proiect, mpreun cu responsabilul juridic i responsabilul
tehnic se vor ocupa direct de colaborarea n bune condiii cu entitile
implicate n implementarea proiectului: activitatea dirigintelui de antier va fi
monitorizat; n contractul de sarcini pentru contractul de consultan n
managementul proiectului se vor face precizri privind monitorizarea calitii
lucrrilor;
Responsabilul tehnic se va implica direct i va supraveghea atent modul de
execuie al lucrrilor, avnd o bogat experien n domeniu; se va
implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrrilor de execuie.
Acesta va presupune organizarea de raportri pariale pentru fiecare stadiu al
lucrrilor n parte. Acestea vor fi prevzute n documentaia de licitaie i la
ncheierea contractelor.
Se va urmri ncadrarea proiectului n standardele de calitate i n termenele
prevzute;
Se va urmri respectarea specificaiilor referitoare la materialele,
echipamentele i metodele de implementare a proiectului;
Se va pune accent pe protecia i conservarea mediului nconjurtor; n
documentaia de licitaie pentru contractul de execuie lucrri se vor face
precizri privind minimizarea suprafeelor ocupate temporar, pe perioada
lucrrilor ca i precizri privind locul unde vor fi depozitate deeurile rezultate
din lucrrile prevzute n contract ca i lucrrile de refacere a mediului
nconjurtor (depozitarea stratului vegetal rezultat din decaparea poriunilor
de drum, refacerea acestuia dup terminarea lucrrilor, refacerea terenurilor
ocupate temporar pe durata lucrrilor i redarea acestora utilizrilor iniiale);
Se va solicita furnizorilor echipamentelor i instalaiilor instruirea personalului
responsabil cu ntreinerea i exploatarea acestora. Procesul de recutare a
personalului va avea n vedere calificarea corespunztoare posturilor.
b. Riscuri financiare:
1. Creterea nejustificat a preurilor de achiziie pentru utilajele i echipamentele
implicate n proiect;
2. Creterea peste limitele de 1% - 5% analizate n proiect a preurilor materialelor
de construcie;
3. Modificri majore ale cursului de schimb valutar;
Administrarea riscurilor financiare va avea n vedere, n principal:

Asigurarea condiiilor pentru spijinirea liberei concurene pe


pia, n vederea obinerii unui numr ct mai mare de oferte conforme n
cadrul procedurilor de achiziie lucrri, echipamente i utilaje;

Estimarea ct mai realist a creterii preurilor pe pia;

Includerea n proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevzute;

Asigurarea n bugetul local a cel puin sumei aferent acoperirii


cheltuielilor neeligibile plus un coeficient de risc de 5%.
c. Riscuri legate de eecul de furnizare:
n cadrul procesului de achiziie privind contractul de lucrri este posibil s nu existe
operatori economici care s doreasc s execute contractul n condiiile prevzute n caietul
22

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia
de sarcini, la preul maxim specificat, sau n termenul specificat. Aceasta ar nsemna reluarea
procesului de achiziie, ceea ce ar conduce la ntrzierea lucrrilor. O alt situaie ar fi aceea a
contestaiilor ce ar putea aprea i care atrage ntrzierea nceperii lucrrilor. Eecul n achiziii
poate fi gestioant printr-o serie de msuri, cum ar fi:
Respectarea ct mai riguroas a reglementrilor privind achiziiile publice,
pentru a evita contestaiile;
Angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumit sum n
bugetul propriu, care ar putea suplimenta valoarea eligibil a contractului de
execuie lucrri, pentru a evita ntrzierile ce ar aprea n cazul n care nicio
ofert nu se ncadreaz n bugetul aprobat al proiectului;
Popularizarea pe o scar ct mai larg a proiectului, fr a nclca
prevederile privind achiziiile publice i fr a favoriza vreun agent economic,
pentru ca piaa constructorilor s fie pregtit.
d. Riscurile instituionale:
Comunicarea defectuoas ntre entitile implicate n implementarea proiectului i
executrii contractelor de lucrri i achiziii echipamente i utilaje.
e. Riscuri legale:
Aceast categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de
beneficiarul proiectului:
1.
Obligativitatea repetrii procedurilor de achiziii datorit gradului
redus de participare la licitaii sau datorit numrului mare de oferte neconforme
primite n cadrul licitaiilor;
2. Instabilitatea legislativ frecvena modificrilor de ordin legislativ, modificri ce
pot influena implementarea proiectului.
Indicatori de monitorizare
Pentru a monitoriza eficiena lucrrilor din perioada de realizare a lucrrilor se stabilesc
urmtorii indicatori relevani :
- Km de reea realizat /lun
- Certificate de calitate pentru materialele utilizate
- Agremente tehnice pentru principalele componente uzinate
- Faze determinante cu probe tehnologice
Echipa de management al proiectului va intocmi periodic pentru autoritatea local
urmatoarele:
- rapoarte lunare de analiz i verificri;
- urmrirea graficelor de activitate i a plilor;
- inspecii n teren ;
- diagramele cu desfurarea lucrrilor corelate cu respectarea programului de
calitate.
Toate aceste instrumente mpreun cu alte rapoarte stau la baza analizelor de urmrire
i supraveghere a implementrii cu succes a investiiei.

23

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia

Bibliografie:
1. Ghid Msura 322-PNDR
2. HG nr.28/2008 privind aprobarea coninutului cadru al documentaiei tehnico-economice
aferente investiiilor publice....;
3. Ordin nr.863/2008 de aprobare a Instruciunilor pentru aplicarea unor prevederi din HG
nr.28/2008.
4. Evaluarea Proiectelor de Investitii Manual de referinta PHARE 2001
5. Ghid pentru analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investiii - CE/2006
6. Tehnici de analiza financiara Erich A. Helfest Ed. BMT 2006
7. ANALIZA COST BENEFICIU concepte si practica - Anthony E. Boardman, David H.
Greenberg .... Editura ARC 2006, Ediia a doua.
8. *** Buletin Statistic Lunar al Romniei Nr.8/2008(forma dup Site)
9. *** Site-uri CJ Dambovita, Ministerul Mediului, CE, BERD, BEI, APDRP, Ministerul
Agriculturii, etc

24

Analiza cost beneficiu- nfiinare reea de canalizare i staie de epurare


n comuna Bleni, jud. Dmbovia

25