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Fondo de Inversin en el Sector Energtico Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversin de Renta Variable
ENERFIN
Tipo
Clasificacin
Clave de pizarra
ENERFIN
F / F1
Calificacin
N/A
Fecha de autorizacin
8 de Agosto de 2014
Posibles adquirentes
Montos mnimos de
inversin ($)
Objetivo de Inversin
El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de deuda y como
inversin complementaria en acciones de emisoras nacionales y extranjeras,
principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionada con el sector de
energa, tendr como referencia la tasa de Fondeo Gubernamental Promedio
Ponderada (TFGPP) mas 50 puntos base. La TFGPP es publicada por Banxico en
www. banxico.org.mx, seccin estadsitcas, poltica monetaria e inflacin, otros
indicadores, tasas de inters y precios de referencia en el mercado de valores;
menos los gastos e impuestos generados por cada serie.
Informacin Relevante
a) La administracin de los activos del fondo ser activa, en la que se toman
riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado,para tratar de
incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se
considera ms agresiva.
ndice(s) de Referencia:
Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada
(TFGPP) ms 50 puntos base
100%
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Otros
Total
Emisin
Tipo Valor
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
Total
Monto
56,046,133
15,076,248
10,009,233
9,934,715
7,324,890
7,040,193
4,998,525
4,035,459
3,400,904
906,813
2,407,718
121,180,829
% Part
46%
12%
8%
8%
6%
6%
4%
3%
3%
1%
2%
100%
ltimos 3
Meses
ltimos 12
Meses
2013
2012
2011
Rendimiento Bruto
0.47%
1.30%
N/D
N/D
N/D
N/D
Rendimiento Neto
0.40%
1.08%
N/D
1.08%
N/D
N/D
2.87%
2.86%
N/D
3.02%
N/D
N/D
F1
46%
0%
4%1%
Rendimiento del ndice de referencia o mercado: Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada
(TFGPP) ms 50 puntos base
NDICE
-0.84%
-1.39%
N/D
N/D
N/D
N/D
49%
Gubernamental DIR
4%
Industria Manufacturera
1%
Minera
0%
Construccin
0%
49%
46%
F1
Concepto
X1
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
F1
Concepto
Administracin de activos
Administracin Activos S/ Desempeo
Distribucin de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con ms de 500mdp
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp
Distribuidora principal
Valuacin de acciones
Depsito Acciones de la SI
Depsito Valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.2500%
0.0000%
0.0000%
0.1750%
0.1500%
0.1250%
0.0750%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.2500%
X1
$
2.5000
0.0000
0.0000
1.7500
1.5000
1.2500
0.7500
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
2.5000
%
1.0000%
0.0000%
0.0000%
0.7000%
0.6000%
0.5000%
0.3000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
1.0000%
$
$10.000
$0.000
$0.000
$7.000
$6.000
$5.000
$3.000
$0.000
$0.000
$0.000
$0.000
$0.000
$10.000
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. La comisin de distribucin se encuentra incluida en el total de la cuota de administracin.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribucin de acciones, pueden variar de distribuidor en distribuidor, si se requiere conocer la comisin especfica se deber
consultar con el distribuidor de que se trate.
Liquidez
Mensual
Recepcin de
rdenes
Horario
Lmites de recompra
Diferencial*
Ejecucin de
rdenes compra
El mismo da de la recepcin
Ejecucin de
rdenes de venta
Liquidacin de
operaciones
*La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)
Valuadora
Institucin Calificadora de
Valores
N/A
Promocin
Nmero telefnico
Horario
Pgina de internet
Operadora
www.ofnafin.com.mx
Pgina de internet
Distribuidora
www.ofnafin.com.mx
Advertencias
La sociedad de inversin no cuenta con garanta alguna
del IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo
financiero al que, en su caso, esta ltima pertenezca. La
inversin en la sociedad se encuentra respaldada hasta
por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr
efectos declarativos y no convalidan los actos jurdicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificacin sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia de la sociedad de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer
declaracin alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de informacin al pblico
inversionista, por lo que debern entenderse como no
autorizadas por la sociedad.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de
nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podr
consultar el prospecto de informacin al pblico
inversionista de la sociedad, as como la informacin
actualizada sobre la cartera de inversiones de la
sociedad.
El presente documento y el prospecto de informacin al
pblico inversionista, son los nicos documentos de venta
que reconoce la sociedad de inversin como vlidos.
ENERFIN
Tipo
Clasificacin
Clave de pizarra
ENERFIN
Calificacin
N/A
Fecha de autorizacin
8 de Agosto de 2014
Posibles adquirentes
Montos mnimos de
inversin ($)
El precio de 1 ttulo en
adelante
F / F2
Objetivo de Inversin
El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de deuda y como
inversin complementaria en acciones de emisoras nacionales y extranjeras,
principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionada con el sector de
energa, tendr como referencia la tasa de Fondeo Gubernamental Promedio
Ponderada (TFGPP) mas 50 puntos base. La TFGPP es publicada por Banxico en
www. banxico.org.mx, seccin estadsitcas, poltica monetaria e inflacin, otros
indicadores, tasas de inters y precios de referencia en el mercado de valores;
menos los gastos e impuestos generados por cada serie.
Informacin Relevante
a) La administracin de los activos del fondo ser activa, en la que se toman
riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado,para tratar de
incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se
considera ms agresiva.
ndice(s) de Referencia:
Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada
(TFGPP) ms 50 puntos base
100%
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Otros
Total
Emisin
Tipo Valor
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
Total
Monto
56,046,133
15,076,248
10,009,233
9,934,715
7,324,890
7,040,193
4,998,525
4,035,459
3,400,904
906,813
2,407,718
121,180,829
% Part
46%
12%
8%
8%
6%
6%
4%
3%
3%
1%
2%
100%
ltimos 3
Meses
ltimos 12
Meses
2013
2012
2011
Rendimiento Bruto
0.48%
1.29%
N/D
N/D
N/D
N/D
Rendimiento Neto
0.33%
0.87%
N/D
0.86%
N/D
N/D
2.87%
2.86%
N/D
3.02%
N/D
N/D
F2
46%
0%
4%1%
Rendimiento del ndice de referencia o mercado: Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada
(TFGPP) ms 50 puntos base
NDICE
-0.84%
-1.39%
N/D
N/D
N/D
N/D
49%
Gubernamental DIR
4%
Industria Manufacturera
1%
Minera
0%
Construccin
0%
49%
46%
F2
Concepto
X1
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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N/A
N/A
%
N/A
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N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
F2
Concepto
Administracin de activos
Administracin Activos S/ Desempeo
Distribucin de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con ms de 500mdp
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp
Distribuidora principal
Valuacin de acciones
Depsito Acciones de la SI
Depsito Valores
Contabilidad
Otras
Total
%
1.0000%
0.0000%
0.0000%
0.7000%
0.6000%
0.5000%
0.3000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
1.0000%
X1
$
10.0000
0.0000
0.0000
7.0000
6.0000
5.0000
3.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
10.0000
%
1.0000%
0.0000%
0.0000%
0.7000%
0.6000%
0.5000%
0.3000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
1.0000%
$
$10.000
$0.000
$0.000
$7.000
$6.000
$5.000
$3.000
$0.000
$0.000
$0.000
$0.000
$0.000
$10.000
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. La comisin de distribucin se encuentra incluida en el total de la cuota de administracin.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribucin de acciones, pueden variar de distribuidor en distribuidor, si se requiere conocer la comisin especfica se deber
consultar con el distribuidor de que se trate.
Liquidez
Mensual
Recepcin de
rdenes
Horario
Lmites de recompra
Diferencial*
Ejecucin de
rdenes compra
El mismo da de la recepcin
Ejecucin de
rdenes de venta
Liquidacin de
operaciones
*La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)
Valuadora
Institucin Calificadora de
Valores
N/A
Promocin
Nmero telefnico
Horario
Pgina de internet
Operadora
www.ofnafin.com.mx
Pgina de internet
Distribuidora
www.ofnafin.com.mx
Advertencias
La sociedad de inversin no cuenta con garanta alguna
del IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo
financiero al que, en su caso, esta ltima pertenezca. La
inversin en la sociedad se encuentra respaldada hasta
por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr
efectos declarativos y no convalidan los actos jurdicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificacin sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia de la sociedad de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer
declaracin alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de informacin al pblico
inversionista, por lo que debern entenderse como no
autorizadas por la sociedad.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de
nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podr
consultar el prospecto de informacin al pblico
inversionista de la sociedad, as como la informacin
actualizada sobre la cartera de inversiones de la
sociedad.
El presente documento y el prospecto de informacin al
pblico inversionista, son los nicos documentos de venta
que reconoce la sociedad de inversin como vlidos.
ENERFIN
Tipo
Clasificacin
Clave de pizarra
ENERFIN
Calificacin
N/A
Fecha de autorizacin
8 de Agosto de 2014
Posibles adquirentes
Montos mnimos de
inversin ($)
El precio de 1 ttulo en
adelante
F / F3
Objetivo de Inversin
El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de deuda y como
inversin complementaria en acciones de emisoras nacionales y extranjeras,
principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionada con el sector de
energa, tendr como referencia la tasa de Fondeo Gubernamental Promedio
Ponderada (TFGPP) mas 50 puntos base. La TFGPP es publicada por Banxico en
www. banxico.org.mx, seccin estadsitcas, poltica monetaria e inflacin, otros
indicadores, tasas de inters y precios de referencia en el mercado de valores;
menos los gastos e impuestos generados por cada serie.
Informacin Relevante
a) La administracin de los activos del fondo ser activa, en la que se toman
riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado,para tratar de
incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se
considera ms agresiva.
ndice(s) de Referencia:
Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada
(TFGPP) ms 50 puntos base
100%
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Otros
Total
Emisin
Tipo Valor
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
Total
Monto
56,046,133
15,076,248
10,009,233
9,934,715
7,324,890
7,040,193
4,998,525
4,035,459
3,400,904
906,813
2,407,718
121,180,829
% Part
46%
12%
8%
8%
6%
6%
4%
3%
3%
1%
2%
100%
ltimos 3
Meses
ltimos 12
Meses
2013
2012
2011
Rendimiento Bruto
0.47%
1.31%
N/D
N/D
N/D
N/D
Rendimiento Neto
0.42%
1.15%
N/D
1.15%
N/D
N/D
2.87%
2.86%
N/D
3.02%
N/D
N/D
F3
46%
0%
4%1%
Rendimiento del ndice de referencia o mercado: Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada
(TFGPP) ms 50 puntos base
NDICE
-0.84%
-1.39%
N/D
N/D
N/D
N/D
49%
Gubernamental DIR
4%
Industria Manufacturera
1%
Minera
0%
Construccin
0%
49%
46%
F3
Concepto
X1
%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Total
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
%
N/A
N/A
N/A
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N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
F3
Concepto
Administracin de activos
Administracin Activos S/ Desempeo
Distribucin de acciones
Para Distribuidores Integrales
Para Distribuidores Referenciadores con ms de 500mdp
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp
Distribuidora principal
Valuacin de acciones
Depsito Acciones de la SI
Depsito Valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.0100%
0.0000%
0.0000%
0.0070%
0.0060%
0.0050%
0.0030%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0100%
X1
$
0.1000
0.0000
0.0000
0.0700
0.0600
0.0500
0.0300
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.1000
%
1.0000%
0.0000%
0.0000%
0.7000%
0.6000%
0.5000%
0.3000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
1.0000%
$
$10.000
$0.000
$0.000
$7.000
$6.000
$5.000
$3.000
$0.000
$0.000
$0.000
$0.000
$0.000
$10.000
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos. La comisin de distribucin se encuentra incluida en el total de la cuota de administracin.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribucin de acciones, pueden variar de distribuidor en distribuidor, si se requiere conocer la comisin especfica se deber
consultar con el distribuidor de que se trate.
Liquidez
Diaria
Recepcin de
rdenes
Horario
Lmites de recompra
Diferencial*
Ejecucin de
rdenes compra
El mismo da de la recepcin
Ejecucin de
rdenes de venta
Liquidacin de
operaciones
*La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Operadora
Distribuidora(s)
Valuadora
Institucin Calificadora de
Valores
N/A
Promocin
Nmero telefnico
Horario
Pgina de internet
Operadora
www.ofnafin.com.mx
Pgina de internet
Distribuidora
www.ofnafin.com.mx
Advertencias
La sociedad de inversin no cuenta con garanta alguna
del IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo
financiero al que, en su caso, esta ltima pertenezca. La
inversin en la sociedad se encuentra respaldada hasta
por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr
efectos declarativos y no convalidan los actos jurdicos
que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificacin sobre la bondad de los valores
inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o
calidad crediticia de la sociedad de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer
declaracin alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de informacin al pblico
inversionista, por lo que debern entenderse como no
autorizadas por la sociedad.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de
nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podr
consultar el prospecto de informacin al pblico
inversionista de la sociedad, as como la informacin
actualizada sobre la cartera de inversiones de la
sociedad.
El presente documento y el prospecto de informacin al
pblico inversionista, son los nicos documentos de venta
que reconoce la sociedad de inversin como vlidos.