Manual Isis Gestión Comercial (Básico Completo)

info@ms-consultores.
net
soporte@ms-consultores.net
Telf.: (00511) 7384031
Calle Seis N# 220 Dpt. A Urb. Corpac San Isidro Lima - Per
Manual virtual de Isis Gestin

El sistema de Gestin Comercial Isis Gestin, es un sistema integral de control de
Almacenes, Facturacin, Compras, Ventas, Cuentas Por Cobrar, Cuentas Por Pagar Y
Reportes De Logstica, Planillas de Cobranzas, y Gestin Administrativa. El presente
manual solo cubre la versin 2.7.9 en formato Estndar General. El Sistema de Gestin
Comercial es la herramienta que ha sido desarrollada para ayudarlo a organizar,
controlar, verificar y tomar decisiones en su negocio, sea este de comercio (compra y
venta) productivo (produccin y creacin) o de servicios.
Su funcionamiento est basado en el manejo de tablas maestras y de parmetros
auxiliares, las cuales, una vez con datos, van a permitir el uso flexible y gil que
requiere un usuario para cumplir con sus tareas: consultar el stock, conocer el precio
de un artculo, facturar, controlar el inventario, verificar documentos o procesos
administrativos adicionales, etc.
Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

De: David Ivn Salcedo Casareto Telf.: (00511) 662-5115 (rea de Soporte) de 9:30 a.m. a 1:00 p.m.
info@ms-consultores.net
Telf.: (00511) 7384031
Proceso de Ingreso de Informacin en el Sistema Isis Gestin en una Empresa

Comercial
Creacin de
Empresa
Creacin de
Empresa
Carga de
Maestros
Unidades de
Medida
Licafasu
Datos Generales
Canales
Parmetros
Generales
Artculos
Creacin de
Usuarios
Vendedores /
Personas de
Contacto
Zonas
Formatos de
Impresin
Procesos Diarios
Inventario Inicial
(Gua de Ingreso)
Compras (Con su
respectiva
emisin a
almacenes)
Ventas (Con su
respectiva
emisin a
almacenes)
Emisin de
Informes
Tipos Crediticios
Formas de Pago
Centros de
Costos
Inventarios
(Guas de Ingreso
o Salida por
ajuste
dependiendo del
caso)
Proveedores y
clientes
Almacenes
Transportistas
Vehculos

Telf.: (00511) 7384031
Proceso de Ingreso de Informacin en el Sistema Isis Gestin en una Empresa No

Comercial
Creacin de
Empresa
Creacin de
Empresa
Carga de
Maestros
Unidades de
Medida
Licafasu
Datos Generales
Canales
Definicin de
Auxiliares
Parmetros
Generales
Formatos de
Impresin
Inventario Inicial
(Gua de Ingreso)
Orden de Pedido
(Con su
respectiva
Aprobacin)
Artculos
Vendedores /
Personas de
Contacto
Zonas
Creacin de
Usuarios
Procesos Diarios
Tipos Crediticios
Formas de Pago
Centros de
Costos
Proveedores y
clientes
Orden de
Compras (Con su
respectiva
Aprobacin)
Compras (Con su
respectiva
emisin a
almacenes)
Ventas (Con su
respectiva
emisin a
almacenes)
Emisin de
Informes
Almacenes
Transportistas
Vehculos
Inventarios
(Guas de Ingreso
o Salida por
ajuste
dependiendo del
caso)

Telf.: (00511) 7384031
Proceso de Ingreso de Informacin en el Sistema Isis Gestin en una Empresa

Importadora
Creacin de
Empresa
Creacin de
Empresa
Carga de
Maestros
Unidades de
Medida
Licafasu
Datos Generales
Canales
Definicin de
Auxiliares
Parmetros
Generales
Formatos de
Impresin
Inventario Inicial
(Gua de Ingreso)
Orden de
Compras (Con su
respectiva
Aprobacin)
Artculos
Vendedores /
Personas de
Contacto
Zonas
Creacin de
Usuarios
Procesos Diarios
Tipos Crediticios
Formas de Pago
Centros de
Costos
Proveedores y
clientes
Gua de Ingreso
(Cargado de
datos de
importacin)
Compras (Ingreso
total de los
documentos de
gastos)
Ventas (Con su
respectiva
emisin a
almacenes)
Emisin de
Informes
Almacenes
Transportistas
Vehculos
Inventarios
(Guas de Ingreso
o Salida por
ajuste
dependiendo del
caso)

Telf.: (00511) 7384031
Proceso de Ingreso de Informacin en el Sistema Isis Gestin en una Empresa Industrial

Creacin de
Empresa
Creacin de
Empresa
Carga de
Maestros
Unidades de
Medida
Licafasu
Datos Generales
Canales
Definicin de
Auxiliares
Parmetros
Generales
Formatos de
Impresin
Inventario Inicial
(Gua de Ingreso)
Orden de
Compras (Con su
respectiva
Aprobacin)
Artculos
Vendedores /
Personas de
Contacto
Zonas
Creacin de
Usuarios
Procesos Diarios
Tipos Crediticios
Formas de Pago
Centros de
Costos
Proveedores y
clientes
Almacenes
Gua de Ingreso
(Cargado de
datos de
importacin)
Compras de
Insumos (Ingreso
total de los
documentos)
Receta Formula
(Ingreso de
Insumos / MO /
Cargas Varias)
Ventas de P.T.
(Con su
respectiva
emisin a
almacenes)
Transportistas
Vehculos
Emisin de
Informes
Inventarios
(Guas de Ingreso
o Salida por
ajuste
dependiendo del
caso)

Telf.: (00511) 7384031
Teclas Rpidas:
F5: Dependiendo del campo realiza el cargado de la pantalla de bsqueda.
F10: Dependiendo del campo realiza el cargado de la pantalla de registro.
F8: En la pantalla de ventas nos permite cambiar de direccin (en lugar de usar la
direccin fiscal, usa la direccin Auxiliar o direccin de sucursal a escoger).
ALT + (TECLA): Realiza la funcin de presionar el botn con la letra en maysculas
seleccionada. Ejem. ALT + N = Presiona el Botn NUEVO.
a. NUEVO: nos permite insertar un NUEVO en el detalle. Tecla Rpida ALT + N
b. MODIFICAR: nos permite MODIFICAR un detalle. Tecla Rpida ALT + M
c. ELIMINAR: nos permite Eliminar un detalle. Tecla Rpida ALT + E
d. IMPRIMIR: nos permite imprimir el documento o pantalla completo. Tecla Rpida
ALT + I
e. CONVERTIR A GUA: Convierte el documento de gua de ingreso directamente a
compra. Tecla Rpida ALT + G
f.
CANCELACIN PAGO: Pantalla rpida para la cancelacin del documento, esta

pantalla solo permite una operacin de cancelacin. Tecla Rpida ALT + P
g. MEZCLAR PRODUCTOS: Formato para mezclar en forma proporcional una serie de

artculos de acuerdo a la necesidad. Tecla Rpida ALT + Z
h. APLICAR NOTA DE CRDITO: Formato para cargar el monto de una nota de crdito
al documento como si este fuese dinero en efectivo. Tecla Rpida ALT + R
i.
SALIR: nos permite salir de la PANTALLA 2 y realizar el grabado respectivo. Tecla

Rpida ALT + S
j.
TRANSFERIR A OTRO ALMACN: Genera de forma automtica el traspaso entre

almacenes. Se debe definir el almacn destino as como el motivo de ingreso al
almacn destino. ALT + T
k.
CONVERTIR A VENTA: Convierte el documento de gua de Salida directamente a

compra. Tecla Rpida ALT + V
Primeros Pasos: Los mantenimientos del sistema se encuentran ubicados en el men

Archivo, el mismo que detallaremos acceso por acceso. Es necesaria la verificacin de
estas tablas antes de poder comenzar con la operatividad total del sistema, se
recomienda que la seccin de Archivo sea tratada de preferencia por el
administrador del sistema, el mismo que deber llenar la informacin a cabalidad de
acuerdo a lo especificado en este manual. Isis Gestin y sus distribuidoras no se
responsabilizan por el mal uso del sistema.

Telf.: (00511) 7384031
1.- Archivo.: Al seleccionar archivo obtenemos la opcin de:

1.a. Artculos/servicios: Esta opcin est compuesta por dos sub opciones:
Clasificacin y Catalogo.
A.- clasificacin:
Aqu se puede visualizar un recuadro con cuatro compartimentos, cada uno est
compuesto por campos de informacin LINEA, CATEGORIA, FAMILIA Y SUBFAMILIA, esto
se conoce como LICAFASU, y es el formato de trabajo estndar para la separacin de
los artculos, productos, insumos y servicios.
La creacin del LICAFASU es muy importante puesto que sin esta no podemos pasar a
crear los artculos, la clasificacin nos sirve a la vez para poder ver de diversas formas
nuestros reportes ya que podemos seleccionarlos por los respectivos divisores creados.
En la mayora de ventanas se podr apreciar que se puede originar todo tipo de
modificacin exceptuando en los cdigos, estos son nicos he inmodificables en caso
de que este mismo sea mal registrado, se tendra que Eliminar y pasar a crear uno
NUEVO.
SUGERENCIA es preciso tener en claro la clasificacin que se va a dar a los artculos,
puesto que son base para algunos tipos de reportes tanto para ventas y compras
como para almacenes.
Telf.: (00511) 7384031
Forma De Llenado De Esta Tabla:

El Licafasu, se debe llenar de forma ordenada y escalonada, se necesitan que estn
presentes todos los divisores para poder amarrar un articulo / producto / Insumo /
Servicio. En caso de que falte alguno de ellos no se podr introducir informacin en el
catalogo de manera correcta.
Forma de Trabajo: Seleccionamos el cuadro que indica Lnea:
Lnea: (NUEVO) clic en NUEVO y aparecer la siguiente pantalla: (Ver imagen abajo).
Cdigo.- Por defecto automticamente se registra un correlativo, este campo no es
llenado por el usuario.
Descripcin: campo donde se pone el nombre de la lnea (Obligatorio)
Caracterstica: campo donde se ponen las caractersticas o rasgos adicionales a la
descripcin. (No Obligatorio)
Primer impuesto.- Valor referencial al primer impuesto (No Obligatorio)
Segundo impuesto.- Valor referencial al segundo impuesto (No Obligatorio). Y para
grabarlo se presiona el botn aceptar.
Lnea: (modificacin) en la modificacin no se permite cambio de cdigo.

Telf.: (00511) 7384031
Categora: (NUEVO) para el ingreso primero se debe seleccionar la lnea creada,

despus se procede a marcar el NUEVO en la bandeja de categora, el llenado de los
campos es igual que al de la lnea.
Categora: (MODIFICAR) en la modificacin no se permite cambio de cdigo.
Familia: (NUEVO) para el ingreso primero se debe seleccionar categora creada,

despus se procede a marcar el botn NUEVO en la bandeja de familia, el llenado de
los campos es igual que al de la lnea.

Telf.: (00511) 7384031
Familia: (MODIFICAR) en la modificacin no se permite cambio de cdigo.
Sub-Familia: (NUEVO) para el ingreso primero se debe seleccionar la familia creada,

despus se procede a marcar el botn NUEVO en la bandeja de sub-familia, el llenado
de los campos es igual que al de la lnea.
Sub-Familia: (MODIFICAR) en la modificacin no se permite cambio de cdigo.
NOTA : Una vez llenados los 4 componentes del LICAFASU (Lnea / Categora /
Familia y Sub Familia) procedemos a cargar los artculos en el catalogo, antes de esta
operacin el llenado del catalogo es imposible.
10
Telf.: (00511) 7384031
B.- Catalogo:
El catalogo es la tabla en la que comenzaremos a registrar nuestros artculos,
productos insumos y servicios. En esta tabla registraremos datos bsicos como:
Cdigo 1: este campo nos permite registrar cualquier tipo de carcter, acepta hasta
29 caracteres alfa numricos, aqu es donde se registra el cdigo de barras
(Obligatorio)
Cdigo 2 y Cdigo 3: aqu se registran los cdigos que define la empresa, sea un
correlativo o alguno otro por el cual lo identifiquen. (Estos no son campos obligatorios).
Tipo.- tenemos: (Obligatorio)
1. Artculo: todo aquello que compramos para vender.
2. Producto.- todo aquello que se produce o crea usando insumos.
11
Telf.: (00511) 7384031
3. Insumo / M. Prima.- todo aquello que sirve para crear, producir,

confeccionar, transformar, etc.
4. Servicio / M. Obra.- todo aquel servicio que se da o recibe, o
mano de obra a cargar en una Receta o Formula de
Produccin.
5. Articulo / Insumo.- todo aquello que usas para fabricar algo y
que a la misma vez puedes venderlo como tal.
Fecha de reg.- es la fecha en la cual se est registrando el articulo sirve como
referencia para buscar datos histricos del articulo. (No Obligatorio)
Lnea: campo donde se seala la lnea creada. (Obligatorio)
Categora: campo donde se seala la categora creada. (Obligatorio)Familia: campo donde se seala la familia creada (Obligatorio)
Sub-familia: campo donde se seala la sub-familia creada. (Obligatorio)
Descripcin: en este campo se describe el artculo, es la rplica sus documentos
oficiales, sean facturas, guas, notas, boletas, etc. (Obligatorio)
Por Ejm.: pisco viejo tonel acholado gran comodoro 2008
Unidad de medida mxima.- tambin llamada unidad de presentacin, es la unidad
mxima a usarse en la expresin de cantidades ejm caja; esta opcin viene seguida el
cuadro (x) en la cual se indicara de forma numrica la equivalencia en unidades
mnimas. (Obligatorio)
Unidad de medida mnimas.- aqu se registra la unidad de medida equivalente con
relacin a la unidad de presentacin del articulo / producto / insumo / servicio que ha
de usarse para mover en el krdex. Ejm. mi unidad mxima es caja que contiene
12 botellas, las botellas vendran a ser la unidad de medida mnima. (Obligatorio)
Luego pasamos a escoger segn sea el caso sobre el artculo si es que este:
1. Usa lote, si es que se gua por un formato PPDS. (No Obligatorio)
2. Usa serie, si es que se gua por un formato PPDS. (No Obligatorio)
3. Usa peso, si es que se gua por un formato PPDS. (No Obligatorio)
4. Afecto a Impuesto.- en caso de que se encuentre afecto. (No
Obligatorio)
Ventana almacn.- registramos en esta ventana el stock mnimo y
mximo del artculo, en caso de que tenga lote, el nombre y el lote
de reposicin mnimo. (No Obligatorio)

12
Telf.: (00511) 7384031
Ventana contabilidad.- campo donde se registra las cuentas contables, para los
efectos de generacin de los asientos de compras, ventas y almacenes. (No
Obligatorio)
Ventana Ubicacin en Almacn.- campo en donde se registra por
cada almacn, los ejes o ubicaciones del artculo. Sirve para los
casos especficos de almacenes con ubicacin fsica definida sobre
el artculo. (No Obligatorio)
Datos de compra.- (Valor Compra) campo para registrar valor de costo, el precio de
compra o el costo promedio y la moneda habitual de compra (soles o dlares).
(Obligatorio)
Datos de compra (o Costo).- (Precio de compra o costeo) campo para registrar valor
de costo, el precio de compra o el costo promedio y la moneda habitual de compra
(soles o dlares) ms el impuesto respectivo en caso de existir. Este campo por defecto
jalara el valor del costo unitario promedio a nivel del krdex. (Obligatorio)
Canales.- Campo en el que definimos los distintos canales de venta o
comercializacin. Este campo debe ser llenado obligatoriamente antes de ser
cargados los datos de precio de venta. Este campo define los distintos listados de
precio a trabajarse en una empresa determinada. (Obligatorio)
Descuentos.- campo para registrar descuentos del 1 al 4, ajustable a los 4 precios de
venta. (No Obligatorio)
Comisin.- margen en porcentaje especificado para artculo. El reporte emite el
resultado en base al precio de venta del documento menos el impuesto respectivo.
Peso.- valor referencial asignado al artculo, para que pueda ser impreso en la gua de
remisin de ser el caso. (No Obligatorio)
Margen (V).- (Margen Vertical) porcentaje aplicado al precio de compra, el mismo
que afecta solo a la categora de precio Minorista , generando as el precio de
venta Minorista Contado y Minorista Crdito. (No Obligatorio)
Plus (H).- (Plus Horizontal) porcentaje aplicado al precio de compra, el mismo que
afecta solo a la categora de precio Mayorista, generando as el precio de venta
Mayorista Contado y Mayorista Crdito. (No Obligatorio)
Fact. Adic.- (Factor adicional) porcentaje que afecta solo a la categora de precio
Crdito, generando con el incremento porcentual all expresado al precio de venta
Minorista Crdito y Mayorista Crdito. (No Obligatorio)
Flete.- (1,2,3) Porcentaje de Flete a mostrarse como valor referencial en el cargado de
documentos, para cuando el sistema detecte un Proveedor o Cliente que no
corresponda al mismo ubigeo de la empresa que opera el sistema. (No Obligatorio)

13
Telf.: (00511) 7384031
Minorista al crdito.- Tambin llamado Precio 1, es el precio a aplicarse para la venta

en la categora Minorista al crdito. Este campo muestra el valor de acuerdo al canal
(No Obligatorio)
Minorista al contado.- Tambin llamado Precio 2, es el precio a aplicarse para la venta
en la categora Minorista al contado. Este campo muestra el valor de acuerdo al canal
(No Obligatorio)
Mayorista al crdito.- Tambin llamado Precio 3, es el precio a aplicarse para la venta
en la categora Mayorista al crdito. Este campo muestra el valor de acuerdo al canal
(No Obligatorio)
Mayorista al contado.- Tambin llamado Precio 4, es el precio a aplicarse para la
venta en la categora Mayorista al contado. Este campo muestra el valor de acuerdo
al canal (No Obligatorio)
Arancel.- campo en el que se introduce el factor arancelario del producto a
trabajarse. (Obligatorio si se usa importaciones)
SUGERENCIA La opcin examinar imagen nos permite acumular y mostrar una imagen
predefinida por el usuario siempre y cuando se encuentre en una carpeta compartida
para todos los usuarios en el servidor de la red local o en algn servidor Web. (No
Obligatorio)
Una vez registrado todos los datos marcamos el botn aceptar. En la modificacin no
se permite el cambio del cdigo.
Teclas Rpidas:
I.
NUEVO: nos permite insertar un NUEVO artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT
+ N
II.
MODIFICAR: nos permite MODIFICAR un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT

+ M
III.
Eliminar: nos permite Eliminar un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT + E

14
Telf.: (00511) 7384031
2.- Zonas.- Tabla diseada para la creacin de la zona que corresponde al cliente, en
caso de que las ventas estn segmentadas de esta forma. El sistema conserva siempre
una zona1, que servir como referencia; de esta forma tambin el sistema tambin
obtiene algunos reportes.
Cdigo.- Cdigo alfanumrico de hasta 8 caracteres. (Obligatorio)

Nombre.- Registro del nombre de la zona de hasta 20 caracteres. (Obligatorio)
NOTA
: Zona (MODIFICAR) en la modificacin no se permite cambio de cdigo.

15
Telf.: (00511) 7384031
3.- Vendedores.- tabla diseada para el ingreso de los datos de los vendedores,
cobradores y vendedores/cobradores. Esta tabla tambin nos permite el poder indicar
como valor referencial quien cre un documento de tipo factura, boleta, nota de
debito o nota de crdito. Dentro de algunos formularios, el vendedor o cobrador,
tambin es conocido como Persona de Contacto.
Cdigo.- cdigo con el cual se identifica al vendedor, puede ser un correlativo, el

nmero de su DNI, etc. (Obligatorio)
Tipo.- los tipos a usarse son general / minorista / mayorista / otros. Estos son solo valores
referenciales, a usarse para algunos reportes especficos.
Nombre.- Campo donde se registra los nombres y apellidos del vendedor. (Obligatorio)
Ruc.- campo para registrar el nmero de ruc. (Obligatorio)
DNI.- campo donde se registra el nmero de DNI. (Obligatorio en caso de ser persona
natural)
Direccin.- registramos
(Obligatorio)
la
direccin
del
vendedor
persona
de
contacto.
E-mail.- registramos el correo electrnico del vendedor o persona de contacto. (No

Obligatorio)
Telefono1 y telefono2.- registramos el telfono fijo o mvil. (No Obligatorio)
16
Telf.: (00511) 7384031
Fecha de nacimiento.- registramos la fecha de nacimiento del vendedor o persona de

contacto. (No Obligatorio)
Fecha de ingreso.- registramos la fecha de ingreso a la empresa del vendedor o
persona de contacto. (No Obligatorio)
Comisin.- aqu se escoge entre: si comisiona o no comisiona. (Si).- al marcar Si, se
debe escoger el tipo de moneda. (No Obligatorio)
Comisin monto carga: se puede escoger entre: (No Obligatorio)
1. Comisin por monto facturado.- se especifica si la comisin es sobre la
facturacin (vendedor comn).
2. Comisin por cargas.- se especifica si la comisin es sobre la carga a
entregarse (este valor se valida sobre las guas de remisin). Este formato es
comn para algunas empresas de distribucin, las mismas que entregan
comisin sobre las entregas.
Luego de escoger entre los tipos de comisiones se procede a la introduccin del
porcentaje o el monto de carga y de existir un tope, el sistema permite el control de
hasta 4 topes de comisin. Si no existe un lmite, dejamos el campo con valor 0.
En la parte inferior aparecer para escoger si es: un vendedor, cobrador o
vendedor/cobrador, seleccionamos el que corresponda.
NOTA
: En la modificacin no se permite cambio de cdigo.

17
Telf.: (00511) 7384031
4.- Transportistas.- tabla diseada para el ingreso de los datos del transportista.
Cdigo: Cdigo asignado al transportista de 4 caracteres. (Obligatorio)

Tipos: Seleccionamos: De la empresa./Independiente/Dependiente/Socio, al marcar la
opcin Dependiente el sistema permitir la seleccin o registro de una empresa de
transporte, para el registro de la gua de remisin. (Obligatorio)
Empresa de transporte.- campo donde se registran los datos de la empresa a la cual
pertenece el chofer. (Obligatorio)
Nombre.- Nombre y Apellidos del chofer. (Obligatorio)
Ruc.- registramos el Ruc del chofer o empresa de Transportes, en caso de no disponer
de uno, colocar el numero 0. (Obligatorio)
DNI.- registramos el documento de identidad del chofer (Obligatorio)
Brevete.- registramos el cdigo de brevete del chofer. (Obligatorio)
Direccin.- registramos la direccin fiscal del chofer o empresa. (Obligatorio)
E-mail.- registramos el correo electrnico de la empresa. (No Obligatorio)
Telefono1 y telefono2.- e registramos el nmero de telfono sea fijo o mvil. (No
Obligatorio)
Fecha de nacimiento.- registramos la fecha de nacimiento del vendedor o persona de
contacto. (No Obligatorio)
Fecha de ingreso.- registramos la fecha de ingreso a la empresa del vendedor o
persona de contacto. (No Obligatorio)

18
Telf.: (00511) 7384031
Comisin.- aqu se escoge entre: si comisiona o no comisiona. (Si).- al marcar Si, se

debe escoger el tipo de moneda. (No Obligatorio)
Comisin monto carga: se puede escoger entre: (No Obligatorio)
3. Comisin por monto facturado.- se especifica si la comisin es sobre la
facturacin (vendedor comn).
4. Comisin por cargas.- se especifica si la comisin es sobre la carga a
entregarse (este valor se valida sobre las guas de remisin). Este formato es
comn para algunas empresas de distribucin, las mismas que entregan
comisin sobre las entregas.
Luego de escoger entre los tipos de comisiones se procede a la introduccin del
porcentaje o el monto de carga y de existir un tope, el sistema permite el control de
hasta 4 topes de comisin. Si no existe un lmite, dejamos el campo con valor 0.
NOTA

19
Telf.: (00511) 7384031
5.- Vehculo.Tabla diseada para el registro del vehculo o medio de trasporte, para su respectiva
aparicin en la gua de remisin.
Cdigo.- este campo acepta hasta 4 caracteres. (Obligatorio)

Tipos.- seleccionamos: (Obligatorio) Particular/empresas
Modelo.- Registramos el modelo del vehculo.
Marca.- Registramos la marca del vehculo. (Obligatorio)
Placa.- Registramos la placa del vehculo. (Obligatorio)
Ao.- Registramos el ao del vehculo.
Nro. Inc. Empresarial.- Registramos el numero de inscripcin en la empresa por parte
del vehculo. (No Obligatorio)
Tarjeta de propiedad.- Registramos la tarjeta de propiedad del vehculo. (No
Obligatorio)
Nro. De seguro.- Registramos el nmero del seguro (SOAT) del vehculo. (No
Obligatorio)
NOTA

20
Telf.: (00511) 7384031
6.- Centro de costos:

El centro de costos, tambin es conocido como la divisin o segmentacin
administrativa o productiva de una empresa, dependiendo del giro o rubro de la
empresa, esta deber registrar sus diversos centros de costos ya sean administrativos o
productivos, para obtener reportes especficos tanto de procesos comerciales como
de almacenes a nivel de estos centros especificados.
Ejm. De centros administrativos: (Centros normalmente especificados sobre un
esquema segmentado de las reas de la empresa):
Administracin
Ventas
Marketing
Contabilidad
Planta
Ejm. De Centros Productivos (Centros normalmente especificados sobre un esquema
segmentado de las rdenes de trabajo o centros productivos o reas de produccin
de la empresa):
OT0012587JAR
(ORDEN DE TRABAJO)
OP12152008 (ORDEN DE PRODUCCION)
Cdigo.- Registro de hasta 8 caracteres alfanumricos. (Obligatorio)

Nombre.- campo para el nombre del Centro de Costos (Obligatorio)
Activo.- campo donde se escoge si se encuentra activo o no.
NOTA

21
Telf.: (00511) 7384031
7.- Mantenimiento de canales:

Los canales, son divisores administrativos que realizan la segmentacin para los precios
a nivel del cliente. El uso y creacin de estos canales es de manera libre; al realizar la
creacin de los canales, el usuario, debe asociar la lista de precios por cada canal en
el CATALOGO, as como indicar el canal al que pertenece cada PROVEEDOR O
CLIENTE, para que los documentos, pantalla de ayuda y listados varios, muestren los
precios de venta o comercializacin de acuerdo al canal.
Cdigo.- Campo autogenerado de cdigo del canal. (Obligatorio)

Descripcin.- campo de registro de nombre del canal. (Obligatorio)
NOTA

22
Telf.: (00511) 7384031
8.-Proveedores/Clientes:
La tabla de proveedores y clientes, es la tabla de registro general de datos,
comprendida por 5 pestaas, en las que solicitamos informacin de tipo General, de
Oficina, Datos de Aval, Informacin crediticia, Das de Visita y de Sucursales.
A) Pestaa Datos Generales:

Cdigo.- campo donde se registran hasta 15 caracteres, de preferencia su nmero de
RUC o de DNI. (Obligatorio)
Tipo: se selecciona entre:
Proveedor / Cliente
Socio / Accionista
Empleado
Terceros
Otros.
Clasificacin.- usada para mostrar los distintos precios en el sistema: son dos: a).
mayorista b).minorista. (Obligatorio)

23
Telf.: (00511) 7384031
Unidad.- Tipos: Primario o Secundario, por defecto se marca Primario. (No Obligatorio)
Razn Social.- campo donde se registra el nombre de la empresa o cliente.
(Obligatorio)
Ruc.- campo donde se registra el nmero de R.U.C. (Obligatorio)
Centro de Costos campo donde se registra el centro de costo. (Obligatorio)
Contacto.- Persona con la cual se realizan las negociaciones en la compaa
registrada.
Cargo.- Cargo de la persona de contacto de la empresa a registrar.
E-mail.- Email de la persona o empresa a registrar.
Direccin.- Direccin de la empresa a registrar, la misma que se usara para los
documentos fiscales y para la gua de remisin como direccin 1. (Obligatorio)
Direccin Aux.- Direccin Auxiliar de la empresa, la misma que se usara para las guas
de remisin como direccin 2.
Regin.- la regin de la empresa o persona natural. (Obligatorio)
Departamento.- departamento de la empresa o persona natural. (Obligatorio)
Provincia.- provincia de la empresa o persona natural. (Obligatorio)
Distrito.- distrito de la empresa o persona natural. (Obligatorio)
Zona.- zona de la empresa o persona natural. (Obligatorio)
Vendedor.- vendedor o persona de contacto asociado a la empresa o persona
natural. (Obligatorio)
Dcto % .- Descuento sugerido (solo a manera de informe) en las pantallas principales
de la empresa o persona natural.
Imp. Adicional.- Porcentaje de impuesto adicional (solo a manera de informe) en las
pantallas principales de la empresa o persona natural.
Canales.- Canal al que pertenece la empresa o persona natural. (Obligatorio)

24
Telf.: (00511) 7384031
B) Oficina: (datos de Oficina)

1.b. Grupo Oficina.Direccin.- Direccin de la empresa a registrar, la misma que se usara para los
documentos fiscales y para la gua de remisin como direccin 3.
Telfono 1.- Telfono 1 de la empresa o persona natural.
Fax.- Fax de la empresa o persona natural.
Mail Oficina.- E-mail de la empresa o persona natural.
2.b. Grupo Despacho.Direccin.- Direccin de la empresa a registrar, la misma que se usara para los
documentos fiscales y para la gua de remisin como direccin 3.
Mail Despacho.- E-mail de la empresa o persona natural.

25
Telf.: (00511) 7384031
9.-Almacenes:
Esta tabla nos permite el registro de cada uno de los almacenes a trabajar, sean
almacenes comunes, transitorios, de reposicin, de materia prima, de merma, de
desecho o de consignacin.
Cdigo.- el sistema permite el registro de un cdigo de 4 caracteres alfanumricos,

permitindonos trabajas hasta con 2,430,480 almacenes distintos.
Tipo.- Tenemos 2 tipos a usar:
) Principal.- almacn de tipo principal y que se usa en todas las
operaciones comunes.
ii) Primario.- almacn de tipo transitorio y que se encuentra
asociado a un almacn de tipo principal.
Asociado a.- campo utilizado cuando el almacn es un almacn asociado a otro de
tipo primario.
Almacn: Nombre de registro a usarse en almacn. (Obligatorio)
Registro: Documento e registro o ficha de inscripcin del almacn ante el ministerio de
transportes y comunicaciones.
Direccin.- direccin fiscal del almacn, a usarse en las guas de remisin en aquellos
documentos que necesitan el detalle impreso (para aquellos que no trabajan con un
pre impreso). (Obligatorio)

26
Telf.: (00511) 7384031
Descripcin.- Campo alfanumrico con 200 caracteres, para indicar algn tipo de
acotacin u observacin en caso de ser necesaria.
Encargado.- aqu registramos el nombre del Jefe de almacn o persona encargada
del mismo. (Obligatorio)
Capacidad.- dato numrico de hasta 10 caracteres en el que podemos indicar el
monto de la unidad de medida sobre la capacidad fsica del almacn.
U. medida.- dato de la unidad de medida para uso de cubicaje o capacidad del
almacn.
Fech. Inc. Oper.- dato de fecha para indicar el inicio de actividad u operacin del
almacn.
Ingreso.- Dividido en dos secciones: (Serie) para especificar la serie del documento
gua de ingreso virtual, y (Correlativo) para especificar el correlativo de la gua de
ingreso virtual. El nmero mnimo a utilizarse tanto en Serie como en Correlativo debe
disponer de 03 caracteres numricos (ej. 000) y el ultimo debe ser el numero uno (1)
como mnimo; ejemplo (001) (0000001). (Obligatorio)
Salida.- Dividido en dos secciones: (Serie) para especificar la serie del documento gua
de salida virtual, y (Correlativo) para especificar el correlativo de la gua de salida
virtual. El nmero mnimo a utilizarse tanto en Serie como en Correlativo debe disponer
de 03 caracteres numricos (ej. 000) y el ultimo debe ser el numero uno (1) como
mnimo; ejemplo (001) (0000001). (Obligatorio)
Gua rem. Salida.- Dividido en dos secciones: (Serie) para especificar la serie del
documento gua de remisin, y (Correlativo) para especificar el correlativo de la gua
de remisin. El nmero mnimo a utilizarse tanto en Serie como en Correlativo debe
disponer de 03 caracteres numricos (ej. 000) y el ultimo debe ser el numero uno (1)
como mnimo; ejemplo (001) (0000001). (Obligatorio cuando es un almacn Fiscal)

27
Telf.: (00511) 7384031
10.- Tipo Crediticio:

Tabla utilizada para la definicin de los distintos tipos crediticios a asignarse a los
Clientes, esta dedicin tambin nos permite asignar los diversos montos para los tipos a
aplicarse as como los das mximos de crdito a usarse en los diversos documentos.
Descripcin.- Nombre del tipo crediticio o forma de pago (Mximo 20 caracteres)

(Obligatorio)
Formato de pago ID.- Especifica la forma de pago a usarse; estas formas de pago
viene de la tabla auxiliar Forma de pago. (Obligatorio)
Monto de crdito.- monto a especificarse sobre el tipo crediticio. (Obligatorio)
Das mx. De crdito.- nmero de das a aplicarse en el documento como validador
adicional a la fecha de cancelacin del documento, este valor de das se hereda de
la tabla Tipo de Pago. (Obligatorio)
Moneda.- moneda a aplicarse en el tipo crediticio. (Obligatorio)

28
Telf.: (00511) 7384031
11.- Tipo de Cambio:

Tabla utilizada para realizar las modificaciones al ingreso del tipo de cambio a usarse
para la provisin, la misma que se introduce al inicio del cargado del sistema y por la
primera persona o la persona delegada para la introduccin del tipo de cambio.
Fecha del tipo de cambio.- Fecha del da a asignarse tipo de cambio. (Obligatorio)
Tipo de cambio compra.- tipo de cambio a usarse en la provisin de tipo compra
(preferentemente segn data de Sunat) (Obligatorio)
Tipo de cambio venta.- tipo de cambio a usarse en la provisin de tipo venta
(preferentemente segn data de Sunat) (Obligatorio)
Tipo de cambio comercial.- tipo de cambio a usarse en la cancelacin de
documentos de tipo venta (preferentemente segn acuerdo de empresa)
(Obligatorio)

29
Telf.: (00511) 7384031
12.- Tablas auxiliares:

El uso de tablas auxiliares en el sistema es obligatorio, son parte de la configuracin
inicial y aunque estas viene pre programadas, el usuario puede MODIFICARlas de
acuerdo a su necesidad, aunque se recomienda no realizarlo a menos que sea
necesario.
A) Ubigeo: Tabla de ubigeos del Per, separados por Regin, Departamento,

Provincia y Distrito:

30
Telf.: (00511) 7384031
-Regin: Regin del Per.
Ubigeo: Cdigo del Ubigeo
Descripcin: Nombre de la
Regin. (Obligatorio)
-Departamento: Departamento del Per.
Ubideo: Cdigo del Ubigeo
Descripcin: Nombre del

Departamento. (Obligatorio)
Descripcin: Nombre de la
Provincia. (Obligatorio)
Descripcin: Nombre
Distrito. (Obligatorio)
-Provincia: Provincia del Per.
-Distrito: Distrito del Per.
NOTA
del

31
Telf.: (00511) 7384031
B) Unidad de medida: Tabla utilizada para expresar la unidad de medida 1 en la

tabla catalogo.
NOTA
Cdigo: Cdigo de la Unidad de Medida, dato alfanumrico de 3

caracteres.
Descripcin: Nombre de la unidad de medida a usarse. (Obligatorio)

32
Telf.: (00511) 7384031
13.- Formas de Pago:

Tabla utilizada como maestro de tipos crediticios o formas de pago, estos tipos se
grafican de forma auxiliar en los distintos documentos y se usan para reportes
especficos (como Cuentas por Cobrar, Pagar, planillas de cobranza, etc.).
Cdigo.- Cdigo de la forma de pago (campo alfanumrico de hasta 5 caracteres)

(Obligatorio)
Descripcin.- Nombre de la forma de pago. (Obligatorio)
Das Max de crdito.- cantidad de das mximos a aplicar el crdito en caso de existir,
de poner el valor 0, el sistema asume que no existe crdito. (Obligatorio)
Tipo de pago.- especificacin de la forma de pago a 3 niveles: 1.- Contado, 2.- Crdito
y 3.- Consignacin. El sistema valoriza Contado y Consignacin como el mismo tipo y la
usa para mostrar los distintos precios de venta de acuerdo a lo especificado en la
tabla catalogo. (Obligatorio)
NOTA Esta tabla se enlaza a la tabla Tipo Crediticio y se usa de forma obligatoria
para los procesos de facturacin y clasificacin de clientes.

33
Telf.: (00511) 7384031
14.- Canales:
Tabla utilizada como maestro de diferentes canales de distribucin o control de listas
de precios (ventas).
Cdigo.- Cdigo de la forma de pago (campo alfanumrico de hasta 5 caracteres)

(Obligatorio)
Descripcin.- Nombre de la forma de pago. (Obligatorio)
NOTA Esta tabla se enlaza a la tabla Catalogo y se usa de forma obligatoria para los
procesos de facturacin anexada a la clasificacin de clientes.

34
Telf.: (00511) 7384031
Procesos Almacenes &Facturacin

El sistema de Gestin Comercial Isis Gestin, versin 2.7.9, divide los procesos en 3
pantallas principales de procesos:
Almacenes
Compras
Ventas
Primer Paso:
SUGERENCIA La definicin del proceso es fundamental para el conocimiento del
sistema; el mismo que puede llevar la informacin desde el proceso de Almacenes al
Proceso de Compras y Vetas o viceversa. En esta seccin comenzaremos el proceso
de acuerdo al orden del men.
1.- Procesos.: Al seleccionar procesos obtenemos la opcin de:

35
Telf.: (00511) 7384031
1.a. Almacenes: Esta opcin est compuesta por cuatro sub opciones: Guas de
Ingreso (NEA), Guas de Salida (PECOSA), Uniones de Productos (RECETA / FORMULA /
PROMOCIONES) y Toma de Inventario.
1.a.1a Gua de Ingreso: (PANTALLA 1)
Al seleccionar esta opcin tendremos la tabla de registros, en la que se muestra
todos los documentos realizados en el rango de fecha que aparece en la cabecera.
Los rangos de fecha son seleccionables por parte del usuario en los campos Desde /
Hasta en la parte superior de la tabla. Esta tabla tambin es llamada PANTALLA 1 del
men en el que nos encontremos (en este caso Guas de Ingreso) y es la pantalla de
observacin de documentos.
La PANTALLA 1 nos permite conocer el correlativo de los documentos, los

documentos asociados al documento introducido, la fecha de registro del
documento, el tipo de movimiento auxiliar del documento, el almacn al que
corresponde la operacin del documento, la razn social a la que fue girada el
documento, la moneda del documento, el monto del mismo as como el estado del
documento. Desde esta pantalla podemos crear nuevos documentos (Marcando la
opcin NUEVO o ALT + N), variar o MODIFICAR el contenido del documento
(Marcando la opcin MODIFICAR o ALT + M) Eliminar el documento en caso de no
ser necesario o en caso de ser un error de introduccin (Marcando la opcin ELIMINAR
o ALT + E).
El estado del documento presenta la trazabilidad del mismo indicndonos
estados como: Completo, Incompleto, Anulado, En Proceso, En Almacn, Faltante,
Canje, No Habido, Por Comprar, Por Vender, Pendiente, Vencido, Salida de Almacn,
entre otros. El Estado Del Documento (1) presenta la trazabilidad del mismo
indicndonos estados como: Completo, Incompleto, Anulado, En Proceso, En
Almacn, Faltante, Canje, No Habido, Por Comprar, Por Vender, Pendiente, Vencido,
Salida de Almacn, entre otros.

36
Telf.: (00511) 7384031
1.a.1b Gua de Ingreso: (PANTALLA 2)

Al marcar la opcin NUEVO o MODIFICAR, encontraremos la pantalla del
documento divida en dos seccin: Cabecera y Detalle; esta pantalla tambin es
conocida como PANTALLA 2. Los campos a usarse en el documento de forma
obligatoria son: Almacn, Serie, Nmero, Doc. Tipo. Tipo de Movimiento, Fecha de
Registro, Fecha de Traslado o Doc., Prov./Cli, Centro de Costos, Vendedor o Persona
de Contacto; los otros campos son llenados de forma automtica al ir marcando las
opciones anteriores, las mismas que pueden ser modificadas de ser necesario.
Detalle de los Campos:

A) Almacn: nombre del almacn a usarse ( NOTA : F5 realiza la bsqueda de la
tabla almacenes para la seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla almacn,
en caso de no encontrarse creado el almacn, esto facilita la creacin sin
tener que salir de la PANTALLA 2).
B) Serie: Numero de serie del documento, carga de forma automtica
dependiendo del almacn seleccionado, el mismo que se obtiene de la tabla
almacenes.
C) Numero: Numero de serie correlativo del documento, carga de forma
automtica dependiendo del almacn seleccionado, el mismo que se obtiene
de la tabla almacenes.
D) Doc. Tipo: el mismo que por defecto muestra la opcin Gua, pudiendo
cambiarse por NOTA/VALE.

37
Telf.: (00511) 7384031
E) Tipo de Movimiento: Forma de movimiento auxiliar, el mismo que detalla la

clasificacin del movimiento. Ejm. Compra, Venta, Consignacin, RMA,
Devolucin, Garanta, Prstamo, ETC.
F) Fecha: Fecha de registro del documento.
G) Fecha de Traslado o Doc.: Fecha de traslado de la mercadera al almacn
(esto no necesariamente debe coincidir con el campo Fecha, antes descrito.
H) Prov./Cli: nombre del proveedor o cliente a usarse en el documento. ( NOTA :
F5 realiza la bsqueda de la tabla Proveedores / Clientes para la seleccin; F10
realiza el llamado de la tabla Proveedores / Clientes, en caso de no
encontrarse creado el Proveedores / Clientes, esto facilita la creacin sin tener
que salir de la PANTALLA 2).
I)
Vendedor o Contacto: Nombre del vendedor o persona de contacto asociado

al Proveedor / Cliente ( NOTA : F5 realiza la bsqueda de la tabla Vendedor o
Perona de Contacto para la seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla
Vendedor o Perona de Contacto, en caso de no encontrarse creado el
Vendedor o Perona de Contacto, esto facilita la creacin sin tener que salir de
la PANTALLA 2).
J) C.C.: Centro de costos asociado al Proveedor / Cliente ( NOTA : F5 realiza la

bsqueda de la tabla Centro de Costos para la seleccin; F10 realiza el
llamado de la tabla Centro de Costos, en caso de no encontrarse creado el
Centro de Costos, esto facilita la creacin sin tener que salir de la PANTALLA 2).
K) Zona: Zona asociado al Proveedor / Cliente ( NOTA : F5 realiza la bsqueda
de la tabla Zona para la seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla Zona, en
caso de no encontrarse creado la Zona, esto facilita la creacin sin tener que
salir de la PANTALLA 2).
L) Multi Doc.: Opcin para cargar en la PANTALLA 3 (Ms adelante descrita) los
artculos de otros documentos, o para descargar la informacin de una Nota
de Crdito.
M) Doc. Refe. Tipo: Opcin para buscar algn documento relacionado al mismo
proveedor / cliente del mismo tipo del documento en curso para poder
obtener la plantilla de uso sin tener que reintroducir la informacin. Este
procedimiento nos permite cargar datos de otro documento sin tener que re
digitar la informacin.
N) N Doc. Ref.: Numero del documento indicado en el campo Doc. Refe. Tipo, el
mismo que se puede buscar de forma automtica presionando la opcin F5.
O) Forma de Pago: Forma de pago habitual relacionada al proveedor o cliente, la
misma que puede ser modificada usando las direccionales Arriba y Abajo del
Teclado o el Mouse, esta opcin es la que define el precio dependiendo del

38
Telf.: (00511) 7384031
documento y del tipo de forma de pago, puesto que indica si es contado,

crdito o consignacin.
P) N Pedido: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
informacin de algn documento auxiliar adicional, interno o de procedencia
fornea a la empresa. (20 Caracteres).
Q) N Gua: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
R) N Documento: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
S) Moneda: Campo donde se describe la moneda de uso (Soles o Dlares).
T) Observacin: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
U) Estado: Campo que solo aparece al marcar la opcin MODIFICAR al
documento en la PANTALLA 1, este campo nos indica un estado automtico, el
mismo que puede ser modificado por el usuario de acuerdo a necesidad una
vez terminado el documento. El estado del documento presenta la trazabilidad
del mismo indicndonos estados como: Completo, Incompleto, Anulado, En
Proceso, En Almacn, Faltante, Canje, No Habido, Por Comprar, Por Vender,
Pendiente, Vencido, Salida de Almacn, entre otros. Este campo se carga de
forma automtica indicando el Estado: En proceso, en el momento de la
creacin del documento, al marcar modificar el documento mostrara las
opciones, pudiendo seleccionar el Estado de su preferencia de acuerdo al
punto en el que se encuentre el documento a nivel administrativo. El sistema
cambiara cualquier estado que disponga el documento al enviar este
mediante Relacin (ejemplo botn: Convertir a Gua, Convertir a Venta,
Convertir a Compra) por el Estado Completo indicando el pase del mismo. EL
sistema se reserva para si los estados Completo: como documento ya
relacionado y acabado; Anulado: como anulacin de documento,
invalidando la presencia de este en reportes y formatos de exportacin; y En
proceso el mismo que es el primer estado del documento al crearse. El Estado
Aprobado se usa para los documento (de tipo Proceso , ejemplo: Orden
de Venta, Orden de Compra, Orden de Pedido) y solo se aplica
automticamente tras su aprobacin.
V) Botn Aceptar: botn que nos permite pasar a llenar el detalle del documento,
bloqueando la cabecera para evitar su modificacin.
W) Botn Cancelar: botn que nos permite cancelar la operacin de llenado de
informacin o salir del documento cuando este se encuentra lleno.

39
Telf.: (00511) 7384031
Una vez presionado el botn ACEPTAR, el sistema bloquea de forma automtica la

cabecera del documento, dejando pase solo para el llenado del detalle del
documento; la opcin de botones en la base de la PANTALLA 2 cambia para
mostrarnos un conjunto NUEVO de botones:
a) NUEVO: nos permite insertar un NUEVO artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT
+ N
b) MODIFICAR: nos permite MODIFICAR un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT
+ M
c) Eliminar: nos permite Eliminar un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT + E
d) Imprimir: nos permite imprimir el documento completo. Tecla Rpida ALT + I
e) Convertir a Compra: Convierte el documento de gua de ingreso directamente
a compra. Tecla Rpida ALT + O
f)
Salir: nos permite salir de la PANTALLA 2. Tecla Rpida ALT + S
1.a.1b Gua de Ingreso: (PANTALLA 3)

Al marcar la opcin NUEVO o ALT + N el sistema nos mostrara la pantalla de ingreso
(ver figura), la cual nos permite cargar los tems a agregar.

A) Cdigo de Articulo: Cdigo del articulo o tem a cargar en el detalle del
documento. ( NOTA : F5 realiza la bsqueda de la tabla Artculos para la
seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla Artculos, en caso de no
encontrarse creado la Artculos, esto facilita la creacin sin tener que salir de la
PANTALLA 3). (Obligatorio para funcionamiento correcto)
B)
Descripcin del Articulo: Nombre del articulo a mostrarse en la gua o en la

impresin. La descripcin es modificable en este punto para que pueda
aparecer impreso de acuerdo a la necesidad. (Obligatorio para
funcionamiento correcto)

40
Telf.: (00511) 7384031
C) Unidad de Medida Mxima: Nombre de la Unidad de Medida Mxima utilizada

en la tabla Articulo para el presente tem.
D) Cantidad: cantidad pedida para el tem. (Obligatorio para funcionamiento
correcto)
E) Cantidad Entregada: cantidad Entregada del tem solicitado. Esta cantidad
debe ser menor o igual a la cantidad pedida. (Obligatorio para
F) Unidad de Medida Mnima: Nombre de la Unidad de Medida Mnima utilizada
G) Cantidad 2: cantidad 2 pedida para el tem. (Obligatorio para funcionamiento
correcto)
H) Cantidad Entregada 2: cantidad Entregada 2 del tem solicitado. Esta cantidad
I)
% Impuesto 1: Porcentaje del impuesto a aplicarse en el artculo.
J) Valor: Valor unitario del tem asignado.

K) Valor + Imp.: Valor unitario ms impuesto del tem asignado.
L) % Descuento: Caja para aplicar descuento al tem asignado.
M) % Descuento Valor: Opcin para seleccionar la aplicacin del descuento en
el valor del tem.
N) % Descuento Valor + Imp.: Opcin para seleccionar la aplicacin del
descuento en el valor ms Impuesto del tem.
O) % Descuento 1: primera tasa de porcentaje de descuento.
P) % Descuento 2: segunda tasa de porcentaje de descuento a aplicar sobre la
opcin elegida ms el segundo descuento.
Q) Total de Producto: Valor total de los tems.
R) Jalar Receta Formula: Opcin para cargar los tems de una RECETA / FORMULA,
que incluye la valorizacin de los productos generado en el proceso de
Uniones.

41
Telf.: (00511) 7384031
Al presionar F5 en la opcin CODIGO DE ARTICULO tendremos una pantalla de

bsqueda como aparece en la Fig. la misma que nos muestra la informacin del Stock
Actual de acuerdo al almacn al que tengamos acceso. Una vez terminada la carga
de artculos, marcando la opcin SALIR o ALT + S el documento quedara registrado.
Tanto las Unidades de Medida 1 como las Unidades de Medida 2 no se pueden

expresar sobre un mismo artculo al momento de introducir su cantidad respectiva, se
aplica o la primera o la segunda casilla, pero bajo ninguna circunstancia se aplican
ambas.

42
Telf.: (00511) 7384031
NOTA
: De los botones auxiliares (Gua de Ingreso)
El procedimiento racional de conversin de un documento de tipo Gua a un

documento contable (Compras: Boleta / Factura / ETC.), se realiza presionando el
botn convertir a cOmpra (1) el mismo que realiza la unin del nmero de serie mas
el numero de documento en el encabezado del documento siguiente (compras)
generando el cargado automtico del dato en los campos Doc. De Referencia Tipo
(3) y N# Doc. Ref. (4).
En el caso especifico de la Gua de Ingreso disponemos de un botn

adicional llamado agregar cosTos (2) el mismo que realiza el proceso de insercin de
costos para efectos de la importacin puesto que estos factores se actualizan para el
Krdex General. Este proceso se encuentra detallado en la seccin de importaciones.
P.D.
Los campos Doc. De Referencia Tipo (3) y N# Doc. Ref. (4), son campos que
se trabajan por herencia de documentos previos y que se graban de forma
automtica en el documento siguiente cuando se realiza la operacin solicitada
como Convertir a Compra (desde la pantalla de gua de ingreso a la pantalla de
compras) o Convertir a Venta (desde la pantalla gua de salida a la pantalla de
ventas).

43
Telf.: (00511) 7384031
Tipos de Movimientos (Gua de Ingreso)

Si bien son ciertos los movimientos en el sistema vienen predefinidos, el usuario
puede hacer uso de los mismos de acuerdo a las necesidades de su empresa, aqu
solo se muestran los valores usados de forma comn y de acuerdo a las temticas
vistas en la mayora de empresas visitadas. Todos los movimientos aqu expresados se
conocen en el sistema por el nombre de MOVIMIENTO AUXILIAR, y son la base del
proceso para la lectura del Krdex y de las pantallas 1 de los procesos en Guas sean
estas de Ingreso (Nea) o Salida (Pecosa). Estos movimientos aparecen en el Krdex
acompaando los movimientos tradicionales y son un referente para la trazabilidad de
los documentos.
Todo movimiento vertido a travs de una Gua debe ir acompaado en

la carga del artculo del respectivo costo para que este muestre valores en los
reportes de Krdex y los reportes valorizados.
Traslado Interno.- Movimiento usado para indicar el movimiento de mercadera,
materia prima, insumos, productos o artculos a almacenes propios o por motivos de
traslados entre sub almacenes.
Traslado Externo.- Movimiento usado para indicar el movimiento de mercadera,
materia prima, insumos, productos o artculos a almacenes de terceros bajo nuestro
control o por motivos de traslados entre sub almacenes forneos, as como para
indicar traslados a almacenes de procesos tercerizados o de paso.
Compra.- Movimiento indicado sealar el ingreso de mercadera, materia prima,
insumos, productos o artculos a almacenes propios por compra nacional o extranjera.
Venta.- Movimiento indicado sealar el egreso de mercadera, materia prima, insumos,
productos o artculos de almacenes propios por venta.
Transformacin.- Movimiento usado para indicar el movimiento de materia prima,
insumos, productos o artculos a almacenes propios por motivos de transformacin y/o
proceso de produccin. Este movimiento se aplica tanto al Ingreso (NEA) como a la
Salida (Pecosa).
Consumo Interno.- Movimiento usado para indicar el movimiento de mercadera,
materia prima, insumos, productos o artculos de almacenes propios o por motivos de
consumo y extincin de la mercadera, materia prima, insumos, productos o artculos.
Consumo Externo.- Movimiento usado para indicar el movimiento de mercadera,
materia prima, insumos, productos o artculos de almacenes forneos o tercerizados
por motivos consumo y extincin de la mercadera, materia prima, insumos, productos
o artculos.
Desecho.- Movimiento usado para indicar el movimiento de mercadera, materia
prima, insumos, productos o artculos de almacenes propios por motivos de

44
Telf.: (00511) 7384031
acumulacin en un almacn de mermas o desechos. Normalmente este almacn

tiene una implicancia fiscal y por lo tanto el movimiento se grafica a nivel del Krdex y
se expresa con nomenclatura propia.
Reposicin.- Movimiento usado para indicar el movimiento de mercadera, materia
prima, insumos, productos o artculos de almacenes propios o por motivos de
reposicin en un almacn. En la mayora de los casos este procedimiento es solo
figurativo.
R.M.A.- Movimiento usado para indicar el movimiento de mercadera, materia prima,
insumos, productos o artculos de almacenes propios o por motivos de reingreso o
salida en un almacn por motivos de garanta o validacin de devolucin de un
producto. En la mayora de los casos este procedimiento es solo figurativo.
Consignacin.- Movimiento usado para indicar el movimiento de mercadera, materia
prima, insumos, productos o artculos de almacenes de terceros o por motivos de
reposicin en un almacn tercerizado. Este movimiento no genera mayor implicancia
si es que el almacn de almacn destino no es un Almacn de Consignaciones. Este
tipo de movimiento normalmente es usado como un mecanismo de control y se
verifica desde la Pantalla 1 de las guas (Ingreso o Salida) y desde el Krdex.
Prstamo.- Movimiento usado para indicar el movimiento de mercadera, materia
prstamo en un almacn tercerizado o por salida de mercadera, materia prima,
insumos, productos o artculos. Este tipo de movimiento normalmente es usado como
un mecanismo de control y se verifica desde la Pantalla 1 de las guas (Ingreso o
Salida) y desde el Krdex.
Baja.- Movimiento usado para indicar el movimiento de mercadera, materia prima,
insumos, productos o artculos de almacenes propios o de terceros, indicando as la
salida en un almacn por motivos de baja total de un producto y s respectiva
extincin. En la mayora de los casos este procedimiento es solo figurativo.
Uso.- Movimiento usado para indicar el movimiento de mercadera, materia prima,
insumos, productos o artculos de almacenes propios o por motivos de consumo y
extincin de la mercadera, materia prima, insumos, productos o artculos. En la
mayora de los casos este procedimiento es solo figurativo.
Ajuste de Stock.- Movimiento usado para indicar ingreso o salida de mercadera a
favor o en contra mediante una Gua de Ingreso (NEA) o una Gua de Salida (Pecosa);
este movimiento normalmente es empleado para iniciar el procedimiento de Stock
Inicial (Cargando en su totalidad la lista de tems disponibles en el inventario inicial
indicando su Stock y costeo inicial a travs de una Gua de Ingreso o Nea); realizar
ajustes a favor despus del conteo fsico de los tems (a travs de una gua de Ingreso
o Nea) o ajustes en contra (a travs de una gua de Salida o Pecosa).
Despacho.- Movimiento indicado sealar el egreso de mercadera, materia prima,
insumos, productos o artculos de almacenes propios por despacho.

45
Telf.: (00511) 7384031
REPORTES ADICIONALES: REPORTE DE COSTEO (Importacin Simple / Costeo por Carga

Interna / Costeo por Manipuleo de Carga o traslado en territorio propio)
La imagen muestra el reporte final costeo de importacin simple la cual

contiene los datos solicitados a nivel de las tablas de proceso as como de los
datos cargados en los procesos de valorizacin y costeo.
Pasos a Seguir:
Primer Paso: Ingreso de la gua de ingreso

Segundo Paso: Ingreso de Detalle de la gua de ingreso.
Tercer Paso: Indicar los costos totales de la importacin.

46
Telf.: (00511) 7384031
Primer Paso: Ingreso de la gua de ingreso.
Debe digitar el nmero de

LOTE segn la plantilla de
importacin a ingresar en el
campo N Documento.
Los campos a usarse en el documento de forma obligatoria son: Almacn,

Serie, Nmero, Doc. Tipo. Tipo de Movimiento, Fecha de Registro, Fecha de Traslado o
Doc., Prov./Cli, Centro de Costos, Vendedor o Persona de Contacto; los otros campos
son llenados de forma automtica al ir marcando las opciones anteriores, las mismas
que pueden ser modificadas de ser necesario.
Para esta pantalla es obligatorio el uso de N Documento (Campo auxiliar, de tipo
alfanumrico, que permite introducir informacin de algn documento auxiliar
adicional, interno o de procedencia fornea a la empresa, de 20 Caracteres). Debe
digitar el nmero de LOTE segn la plantilla de importacin a ingresar en el campo N
Documento.

47
Telf.: (00511) 7384031
Segundo Paso: Ingreso de detalle de la gua de ingreso.

documento. (NOTA : F5 realiza la bsqueda de la tabla Artculos para la
PANTALLA 3).
B)

aparecer impreso de acuerdo a la necesidad.

D) Cantidad: cantidad pedida para el tem.
debe ser menor o igual a la cantidad pedida.
G) Cantidad 2: cantidad 2 pedida para el tem.

48
Telf.: (00511) 7384031

I)

el valor del tem.
Tanto
las
Unidades de Medida 1
como las Unidades de
Medida 2 no se
pueden
expresar
sobre
un
mismo
artculo al momento
de
introducir
su
cantidad respectiva,
se aplica o la primera
o la segunda casilla,
pero bajo ninguna
circunstancia
se
aplican ambas.

49
Telf.: (00511) 7384031
Tercer Paso: Indicar los costos totales de la importacin.
Para el manejo de esta plantilla solo debe dejar en valor 0 el campo Gasto.
Operativo y Gasto Administrativo / Financiero, en el resto de campos debe
digitar los montos respectivos a las casillas de FOB, Flete, Ad Valoren, Sobre
Tasa, Agente de Aduanas, Handling, Agencia / Movimiento, Gasto Bancario,
Comisin Banco Exterior, Total Seguro. En los datos requeridos y Obligatorios
por el sistema para este reporte cabe resaltar que para el dato de
ALMACENAJE, va el peso total de la importacin expresado en la unidad
comercial sin siglas (solo valor). (Obligatorio para funcionamiento correcto)
La opcin a ingresar para visualizar el reporte es:
-
Consultas/Informes - Estadsticas - Reporte de Costeo

50
Telf.: (00511) 7384031
REPORTES ADICIONALES: REPORTE DE IMPORTACIONES (Importacin Compuesta /

Costeo por Carga Externa / Costeo por Manipuleo de Carga o traslado en territorio
propio compuesto)
La imagen muestra el reporte final costeo de importacin compuesta la cual

contiene los datos solicitados a nivel de las tablas de proceso as como de los
datos cargados en los procesos de valorizacin y costeo.
Primer Paso: Ingreso de la gua de ingreso

Segundo Paso: Ingreso de Detalle de la gua de ingreso.
Tercer Paso: Ingrese el peso de la mercadera.
Cuarto Paso: Indicar los costos totales de la importacin.

51
Telf.: (00511) 7384031
Primer Paso: Ingreso de la gua de ingreso.
Ntese que aunque en el

ejemplo se digita el nmero de
LOTE segn la plantilla de
importacin a ingresar en el
campo N Documento, no es
de uso obligatorio para este
reporte.
Los campos a usarse en el documento de forma obligatoria son:

Almacn, Serie, Nmero, Doc. Tipo. Tipo de Movimiento, Fecha de Registro,
Fecha de Traslado o Doc., Prov./Cli, Centro de Costos, Vendedor o Persona de
Contacto; los otros campos son llenados de forma automtica al ir marcando las
opciones anteriores, las mismas que pueden ser modificadas de ser necesario.

52
Telf.: (00511) 7384031
Segundo Paso: Ingreso de detalle de la gua de ingreso.

PANTALLA 3).
B)



53
Telf.: (00511) 7384031

G) Cantidad 2: cantidad 2 pedida para el tem.
I)

el valor del tem.
Tanto
las
Unidades de Medida 1
como las Unidades de
Medida 2 no se
pueden
expresar
sobre
un
mismo
artculo al momento
de
introducir
su
cantidad respectiva,
se aplica o la primera
o la segunda casilla,
pero bajo ninguna
circunstancia
se
aplican ambas.

54
Telf.: (00511) 7384031
Tercer Paso: Indicar el peso de la mercadera.
Ntese que el peso esta expresado en la

unidad de medida que se indica en el
documento comercial utilizndose este para el
proceso de prorrateo.

55
Telf.: (00511) 7384031
Cuarto Paso: Indicar costos totales de importacin.
En los datos requeridos por el sistema para este reporte cabe resaltar para el dato de
ALMACENAJE, va el peso total de la importacin; en el resto de campos debe digitar
los montos respectivos a las casillas de FOB, Flete, Ad Valoren, Sobre Tasa, Agente de
Aduanas, Handling, Agencia / Movimiento, Gasto Bancario, Comisin Banco Exterior,
Total Seguro. En los datos requeridos y Obligatorios por el sistema para este reporte
cabe resaltar que para el dato de ALMACENAJE, va el peso total de la importacin
expresado en la unidad comercial sin siglas (solo valor). (Obligatorio para
Para el reporte de Importaciones
La opcin a ingresar para visualizar el reporte es:
-
Consultas/Informes - Estadsticas - Reporte de Importaciones

56
Telf.: (00511) 7384031
Los factores que considera el sistema de gestin para el procesamiento de los datos
de importacin son:
tem
Cantidad
Cdigo
FOB
US$
Gtos. Op.
Conduccin,
Descarga
Manipuleo
Cdigo
Marca
Descripcin
Total FOB x
tem
US$
Flete x
tem
US$
Seguro x
tem
US$
Gtos. Adm/Fin.
VoBo, Desglose
Gto. Adm. Fin.
Op. Verif. Valores
Handling
Peso Neto
Kg.
Arancel
V/Aduana.
US$
Costo Merc.
Almacn
AdValoren
US$
Peso Bruto
Kg.
Comisin
Ag.
Aduana
Costo Unit.
Almacn
Las formulas de clculo a considerar para efectos de importacin son:
Flete (tem) =
Total flete * Peso bruto C/tem

Total peso bruto
Seguro (tem) =
Total seguro * Total FOB C/tem

Total FOB
AdValoren (tem) =
Valor Aduanas C/tem * % Arancel
Com. Ag. Aduanas =
Valor Aduanas C/tem * 0.85%

Se debe considerar un Mnimo Acumulado
Gtos. Op. (tem) =
Total Gtos. Op. * Peso Bruto C/tem

Total peso bruto
Gtos. Adm. Fin. (tem) =
Total Gtos. Adm. Fin. * # de tem

57
Telf.: (00511) 7384031
2.a.1a Gua de Salida: (PANTALLA 1)

Hasta en la parte superior de la tabla.
Esta tabla tambin es llamada PANTALLA 1 del men en el que nos
encontremos (en este caso Guas de Salida) y es la pantalla de observacin de
documentos.
La PANTALLA 1 nos permite conocer el tipo de documento de salida, el

correlativo de los documentos, los documentos asociados al documento introducido,
la fecha de registro del documento, el tipo de movimiento auxiliar del documento, el
almacn al que corresponde la operacin del documento, la razn social a la que fue
girada el documento, la moneda del documento, el monto del mismo as como el
estado del documento.
Desde esta pantalla podemos crear Nuevos documentos (Marcando la opcin
NUEVO o ALT + N), variar o MODIFICAR el contenido del documento (Marcando la
opcin MODIFICAR o ALT + M) Eliminar el documento en caso de no ser necesario o
en caso de ser un error de introduccin (Marcando la opcin ELIMINAR o ALT + E) o
Eliminar una gua de remisin presionando la opcin ELIMINAR GUIA DE REMISION o
ALT + G.
El Estado Del Documento (1) presenta la trazabilidad del mismo indicndonos

58
Telf.: (00511) 7384031
entre otros.
2.a.1b Gua de Salida: (PANTALLA 2)
Registro, Fecha de Traslado o Doc., Prov./Cli; los otros campos son llenados de forma
automtica al ir marcando las opciones anteriores, las mismas que pueden ser
modificadas de ser necesario.

A. Almacn: nombre del almacn a usarse ( NOTA : F5 realiza la bsqueda de la
tabla almacenes para la seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla almacn,
en caso de no encontrarse creado el almacn, esto facilita la creacin sin
tener que salir de la PANTALLA 2). (Obligatorio para funcionamiento correcto)
B. Serie: Numero de serie del documento, carga de forma automtica
almacenes.
C. Numero: Numero de serie correlativo del documento, carga de forma

59
Telf.: (00511) 7384031
D. Doc. Tipo: el mismo que por defecto muestra la opcin Gua, pudiendo
E. Tipo de Movimiento: Forma de movimiento auxiliar, el mismo que detalla la
Devolucin, Garanta, Prstamo, ETC. (Obligatorio para funcionamiento
correcto)
F. Fecha: Fecha de registro del documento.
G. Fecha de Traslado o Doc.: Fecha de traslado de la mercadera al almacn
H. Prov./Cli: nombre del proveedor o cliente a usarse en el documento. ( NOTA :
I.

la PANTALLA 2).
J. C.C.: Centro de costos asociado al Proveedor / Cliente ( NOTA : F5 realiza la

(Obligatorio para funcionamiento correcto)
K. Zona: Zona asociado al Proveedor / Cliente ( NOTA : F5 realiza la bsqueda
salir de la PANTALLA 2). (Obligatorio para funcionamiento correcto)
L.
Multi Doc.: Opcin para cargar en la PANTALLA 3 (Ms adelante descrita) los
de Crdito.
M. Doc. Refe. Tipo: Opcin para buscar algn documento relacionado al mismo

60
Telf.: (00511) 7384031
N. N Doc. Ref.: Numero del documento indicado en el campo Doc. Refe. Tipo, el
O. Forma de Pago: Forma de pago habitual relacionada al proveedor o cliente, la
crdito o consignacin. (Obligatorio para funcionamiento correcto)
P. N Pedido: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
Q. N Gua: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
R. N Documento: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
S. Moneda: Campo donde se describe la moneda de uso (Soles o Dlares).
T.
Observacin: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir

U. Estado: Campo que solo aparece al marcar la opcin MODIFICAR al


61
Telf.: (00511) 7384031

V. Botn Aceptar: botn que nos permite pasar a llenar el detalle del documento,
W. Botn Cancelar: botn que nos permite cancelar la operacin de llenado de
1. NUEVO: nos permite insertar un NUEVO artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT
+ N
2. MODIFICAR: nos permite MODIFICAR un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT
+ M
3. Eliminar: nos permite Eliminar un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT + E
4. Imprimir: nos permite imprimir el documento completo. Tecla Rpida ALT + I
5. Nota al Artculo: Genera una nota de tipo Texto a cada artculo sealado con
esta funcin, permitiendo el ingreso de datos adicionales que son impresos una
lnea debajo de cada artculo en los documentos. Tecla Rpida ALT + L
6. Transferir a Otro Almacn: Genera de forma automtica el traspaso entre
almacenes. Se debe definir el almacn destino as como el motivo de ingreso
al almacn destino. ALT + T
7. Convertir a Venta: Convierte el documento de gua de Salida directamente a
8. Generar Gua de Remisin: Convierte la gua virtual de salida en una gua de
remisin. Tecla Rpida ALT + G
9. Salir: nos permite salir de la PANTALLA 2. Tecla Rpida ALT + S

62
Telf.: (00511) 7384031
2.a.1c Gua de Salida: (PANTALLA 3)

(ver figura), la cual nos permite cargar los tems a agregar. Esta pantalla muestra
adicionalmente la informacin de los 4 precios de venta a usarse en el tem.

a) Cdigo de Articulo: Cdigo del articulo o tem a cargar en el detalle del
b) Descripcin del Articulo: Nombre del articulo a mostrarse en la gua o en la
c) Unidad de Medida Mxima: Nombre de la Unidad de Medida Mxima utilizada
d) Cantidad: cantidad pedida para el tem. (Obligatorio para funcionamiento
correcto)
e) Cantidad Entregada: cantidad Entregada del tem solicitado. Esta cantidad
f)
Unidad de Medida Mnima: Nombre de la Unidad de Medida Mnima utilizada


63
Telf.: (00511) 7384031
g) Cantidad 2: cantidad 2 pedida para el tem. (Obligatorio para funcionamiento

correcto)
h) Cantidad Entregada 2: cantidad Entregada 2 del tem solicitado. Esta cantidad
i)
j)
Valor: Valor unitario del tem asignado.
k) Valor + Imp.: Valor unitario ms impuesto del tem asignado.

l)
% Descuento: Caja para aplicar descuento al tem asignado.
m) % Descuento Valor: Opcin para seleccionar la aplicacin del descuento en

el valor del tem.
n) % Descuento Valor + Imp.: Opcin para seleccionar la aplicacin del
o) % Descuento 1: primera tasa de porcentaje de descuento.
p) % Descuento 2: segunda tasa de porcentaje de descuento a aplicar sobre la
q) Total de Producto: Valor total de los tems.

64
Telf.: (00511) 7384031
De la Nota al Artculo (pantalla de Gua de Salida):

Nota al Artculo (1): Genera una nota de tipo Texto a cada artculo sealado con esta
funcin, permitiendo el ingreso de datos adicionales que son impresos una lnea
debajo de cada artculo en los documentos. La configuracin de la impresin de estas
lneas se dan por defecto y son automticas, una vez ingresadas las lneas de Nota al
Articulo, estas se imprimirn de forzosamente. Tecla Rpida ALT + L.
Ejemplo de Impresin de Notas al Artculo:

65
Telf.: (00511) 7384031
NOTA
: De los botones auxiliares (Gua de Salida)

documento contable (Venta: Boleta / Factura / ETC.), se realiza presionando el botn
convertir a Venta (1) el mismo que realiza la unin del nmero de serie mas el
numero de documento en el encabezado del documento generando el cargado
automtico del dato en los campos Doc. De Referencia Tipo (3) y N# Doc. Ref. (4).
En el caso especifico de la Gua de Salida disponemos de un conjunto de

botones adicionales llamados generar gua de Remisin(2) el mismo que realiza el
proceso de insercin de datos para la generacin del documento de Gua de
Remisin Fiscal, la misma que incluye los campos de: * Transportista, * Placa, * Vehculo,
*Direccin de despacho, entre otros; y el botn Transferir a otro almacn(5), el mismo
que realiza la operacin de reingreso automtico al almacn de destino
seleccionado, evitando as el reingreso manual del documento, economizando
tiempo en el proceso.
P.D.
ventas).

66
Telf.: (00511) 7384031
Tipos de Movimientos (Gua de Salida)

Si bien son ciertos los movimientos en el sistema vienen predefinidos, el usuario
puede hacer uso de los mismos de acuerdo a las necesidades de su empresa, aqu
solo se muestran los valores usados de forma comn y de acuerdo a las temticas
vistas en la mayora de empresas visitadas. Todos los movimientos aqu expresados se
conocen en el sistema por el nombre de MOVIMIENTO AUXILIAR, y son la base del
proceso para la lectura del Krdex y de las pantallas 1 de los procesos en Guas sean
estas de Ingreso (Nea) o Salida (Pecosa). Estos movimientos aparecen en el Krdex
acompaando los movimientos tradicionales (Ingreso y Salida) y son un referente para
la trazabilidad de los documentos.
Todo movimiento vertido a travs de una Gua debe ir acompaado en

la carga del artculo del respectivo costo para que este muestre valores en los
reportes de Krdex y los reportes valorizados.
Salida (Pecosa).
o artculos.

67
Telf.: (00511) 7384031
figurativo.
insumos, productos o artculos de almacenes propios por despacho. En la mayora de
los casos este procedimiento es solo figurativo.

68
Telf.: (00511) 7384031
2.c.1a Desuniones (Productos / Insumos / Artculos) - Gua de Salida: (PANTALLA 1):

encontremos (en este caso Guas de Salida) y es la pantalla de observacin de
documentos. SUGERENCIA Para el proceso de Desuniones, la informacin se trata de
manera smil al de una gua de salida de producto terminado (pecosa) como
transformacin, y se reingresan los insumos al almacn desde una gua de ingreso,
pero como componentes separados.
La PANTALLA 1 nos permite conocer el tipo de documento de salida, el

correlativo de los documentos, los documentos asociados al documento introducido,
la fecha de registro del documento, el tipo de movimiento auxiliar del documento, el
almacn al que corresponde la operacin del documento, la razn social a la que fue
girada el documento, la moneda del documento, el monto del mismo as como el
estado del documento.
en caso de ser un error de introduccin (Marcando la opcin ELIMINAR o ALT + E) o
Eliminar una gua de remisin presionando la opcin ELIMINAR GUIA DE REMISION o
ALT + G.

69
Telf.: (00511) 7384031

entre otros.
2.c.1b Desuniones (Productos / Insumos / Artculos) - Gua de Salida: (PANTALLA 2):
modificadas de ser necesario. Aqu introduciremos los artculos a desunir, los mismos
que debern ser procesados de forma normal con el tipo de movimiento
DESENSAMBLE, se debern reingresar los artculos de forma normal mediante una
gua de ingreso en el momento en que sean descompuestos los componentes y
agregados a los almacenes respectivos.

1. Almacn: nombre del almacn a usarse (NOTA : F5 realiza la bsqueda
de la tabla almacenes para la seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla
almacn, en caso de no encontrarse creado el almacn, esto facilita la
creacin sin tener que salir de la PANTALLA 2). (Obligatorio para

70
Telf.: (00511) 7384031
2. Serie: Numero de serie del documento, carga de forma automtica

dependiendo del almacn seleccionado, el mismo que se obtiene de la
tabla almacenes.
3. Numero: Numero de serie correlativo del documento, carga de forma
automtica dependiendo del almacn seleccionado, el mismo que se
obtiene de la tabla almacenes.
4. Doc. Tipo: el mismo que por defecto muestra la opcin Gua, pudiendo
5. Tipo de Movimiento: Forma de movimiento auxiliar, el mismo que detalla la
Devolucin, Garanta, Prstamo, ETC. (Obligatorio para funcionamiento
correcto)
6. Fecha: Fecha de registro del documento.
7. Fecha de Traslado o Doc.: Fecha de traslado de la mercadera al almacn
(esto no necesariamente debe coincidir con el campo Fecha, antes
descrito.
8. Prov./Cli: nombre del proveedor o cliente a usarse en el documento.
(NOTA : F5 realiza la bsqueda de la tabla Proveedores / Clientes para la
seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla Proveedores / Clientes, en caso
de no encontrarse creado el Proveedores / Clientes, esto facilita la
creacin sin tener que salir de la PANTALLA 2).
9. Vendedor o Contacto: Nombre del vendedor o persona de contacto
asociado al Proveedor / Cliente (NOTA : F5 realiza la bsqueda de la
tabla Vendedor o Perona de Contacto para la seleccin; F10 realiza el
llamado de la tabla Vendedor o Perona de Contacto, en caso de no
encontrarse creado el Vendedor o Perona de Contacto, esto facilita la
10. C.C.: Centro de costos asociado al Proveedor / Cliente (NOTA : F5 realiza
la bsqueda de la tabla Centro de Costos para la seleccin; F10 realiza el
llamado de la tabla Centro de Costos, en caso de no encontrarse creado
el Centro de Costos, esto facilita la creacin sin tener que salir de la
11. Zona: Zona asociado al Proveedor / Cliente (NOTA
: F5 realiza la
bsqueda de la tabla Zona para la seleccin; F10 realiza el llamado de la
tabla Zona, en caso de no encontrarse creado la Zona, esto facilita la

71
Telf.: (00511) 7384031
12. Multi Doc.: Opcin para cargar en la PANTALLA 3 (Ms adelante descrita)
los artculos de otros documentos, o para descargar la informacin de una
Nota de Crdito.
13. Doc. Refe. Tipo: Opcin para buscar algn documento relacionado al
mismo proveedor / cliente del mismo tipo del documento en curso para
poder obtener la plantilla de uso sin tener que reintroducir la informacin.
Este procedimiento nos permite cargar datos de otro documento sin tener
que re digitar la informacin.
14. N Doc. Ref.: Numero del documento indicado en el campo Doc. Refe. Tipo,
el mismo que se puede buscar de forma automtica presionando la opcin
F5.
15. Forma de Pago: Forma de pago habitual relacionada al proveedor o
cliente, la misma que puede ser modificada usando las direccionales Arriba
y Abajo del Teclado o el Mouse, esta opcin es la que define el precio
dependiendo del documento y del tipo de forma de pago, puesto que
indica si es contado, crdito o consignacin.
(Obligatorio para
16. N Pedido: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
informacin de algn documento auxiliar adicional, interno o de
procedencia fornea a la empresa. (30 Caracteres).
17. N Gua: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
18. N Documento: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite
introducir informacin de algn documento auxiliar adicional, interno o de
19. Moneda: Campo donde se describe la moneda de uso (Soles o Dlares).
20. Observacin: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
21. Estado: Campo que solo aparece al marcar la opcin MODIFICAR al
documento en la PANTALLA 1, este campo nos indica un estado
automtico, el mismo que puede ser modificado por el usuario de acuerdo
a necesidad una vez terminado el documento. El estado del documento
presenta la trazabilidad del mismo indicndonos estados como: Completo,
Incompleto, Anulado, En Proceso, En Almacn, Faltante, Canje, No Habido,
Por Comprar, Por Vender, Pendiente, Vencido, Salida de Almacn, entre
otros. Este campo se carga de forma automtica indicando el Estado: En
proceso, en el momento de la creacin del documento, al marcar

72
Telf.: (00511) 7384031
modificar el documento mostrara las opciones, pudiendo seleccionar el

Estado de su preferencia de acuerdo al punto en el que se encuentre el
documento a nivel administrativo. El sistema cambiara cualquier estado
que disponga el documento al enviar este mediante Relacin (ejemplo
botn: Convertir a Gua, Convertir a Venta, Convertir a Compra) por el
Estado Completo indicando el pase del mismo. EL sistema se reserva para
si los estados Completo: como documento ya relacionado y acabado;
Anulado: como anulacin de documento, invalidando la presencia de
este en reportes y formatos de exportacin; y En proceso el mismo que es
el primer estado del documento al crearse. El Estado Aprobado se usa
para los documento (de tipo Proceso , ejemplo: Orden de Venta, Orden
de Compra, Orden de Pedido) y solo se aplica automticamente tras su
aprobacin.
22. Botn Aceptar: botn que nos permite pasar a llenar el detalle del
documento, bloqueando la cabecera para evitar su modificacin.
23. Botn Cancelar: botn que nos permite cancelar la operacin de llenado
de informacin o salir del documento cuando este se encuentra lleno.
A. NUEVO: nos permite insertar un NUEVO artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT
+ N
B. MODIFICAR: nos permite MODIFICAR un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT
+ M
C. Eliminar: nos permite Eliminar un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT + E
D. Imprimir: nos permite imprimir el documento completo. Tecla Rpida ALT + I
E. Transferir a Otro Almacn: Genera de forma automtica el traspaso entre
almacenes. Se debe definir el almacn destino as como el motivo de ingreso
al almacn destino. ALT + T
F. Convertir a Venta: Convierte el documento de gua de Salida directamente a
G. Generar Gua de Remisin: Convierte la gua virtual de salida en una gua de
remisin. Tecla Rpida ALT + G
H. Salir: nos permite salir de la PANTALLA 2. Tecla Rpida ALT + S

73
Telf.: (00511) 7384031
2.a.1c Desuniones (Productos / Insumos / Artculos) - Gua de Salida: (PANTALLA 3):


a. Cdigo de Articulo: Cdigo del articulo o tem a cargar en el detalle del
b.

c. Unidad de Medida Mxima: Nombre de la Unidad de Medida Mxima utilizada

d. Cantidad: cantidad pedida para el tem. (Obligatorio para funcionamiento
correcto)
e. Cantidad Entregada: cantidad Entregada del tem solicitado. Esta cantidad
f.


74
Telf.: (00511) 7384031
g. Cantidad 2: cantidad 2 pedida para el tem. (Obligatorio para funcionamiento

correcto)
h. Cantidad Entregada 2: cantidad Entregada 2 del tem solicitado. Esta cantidad
i.
j.
k. Valor + Imp.: Valor unitario ms impuesto del tem asignado.

l.
m. % Descuento Valor: Opcin para seleccionar la aplicacin del descuento en

el valor del tem.
n. % Descuento Valor + Imp.: Opcin para seleccionar la aplicacin del
o. % Descuento 1: primera tasa de porcentaje de descuento.
p. % Descuento 2: segunda tasa de porcentaje de descuento a aplicar sobre la
q. Total de Producto: Valor total de los tems.

75
Telf.: (00511) 7384031
Tipos de Movimientos (En el proceso de Desuniones)

Si bien son ciertos los movimientos en el sistema viene predefinido, el usuario puede
hacer uso de los mismos de acuerdo a las necesidades de su empresa, aqu solo se
muestran los valores usados de forma comn y de acuerdo a las temticas vistas en la
mayora de empresas visitadas. Todos los movimientos aqu expresados se conocen en
el sistema por el nombre de MOVIMIENTO AUXILIAR, y son la base del proceso para la
lectura del Krdex y de las pantallas 1 de los procesos en Guas sean estas de Ingreso
(Nea) o Salida (Pecosa). Estos movimientos aparecen en el Krdex acompaando los
movimientos tradicionales y son un referente para la trazabilidad de los documentos.
Todo movimiento vertido a travs de una Gua debe ir acompaado en la carga del
artculo del respectivo costo para que este muestre valores en los reportes de Krdex y
los reportes valorizados.
Salida (Pecosa).
o artculos.

76
Telf.: (00511) 7384031
figurativo.
insumos, productos o artculos de almacenes propios por despacho. En la mayora de
los casos este procedimiento es solo figurativo.

77
Telf.: (00511) 7384031
Proceso de Receta / Frmulas

1.- El primer paso es crear la plantilla de los productos a producir, para esto vamos a
Procesos/Produccin/Plantillas.
2. El segundo paso es seleccionar el producto a crear en la plantilla.

78
Telf.: (00511) 7384031
3. El tercer paso es ubicar el foco en la grilla inferior (seleccione el cuadro inferior al

de productos terminados llamado tambin Componentes) y presionamos la tecla
Insert (Insertar, normalmente se encuentra cerca de la tecla Del o Eliminar) y
levantar esta pantalla.
4.- Doble clic sobre el insumo y se agregar el componente a la lista como se muestra
en la parte inferior.

79
Telf.: (00511) 7384031
5.- Al marcar doble clic sobre la opcin cantidad, el sistema solicita la cantidad a
invertir del insumo en la creacin de una unidad de estos productos.
6.- El sistema actualizara la pantalla de insumos con la cantidad correspondiente.

80
Telf.: (00511) 7384031
7.Para
crear
la
RECETA/FORMULA
PROCESOS/PRODUCCION/RECETA FORMULA
se
ubica
en
la
opcin
8.El listado a mostrar es el siguiente: filtros de rango de fecha para las

recetas/formulas creadas con las opciones Desde (1) Hasta (2) y los respectivos
botones de Impresin (3) y Exportacin a Excel (4).

81
Telf.: (00511) 7384031
9.- Al hacer clic en NUEVO aparece esta pantalla 2 la cual le pide los siguientes datos.
A)
B)
C)
D)
Correlativo (Numero de procedencia manual) (Obligatorio)

Almacn de Destino (Donde se alojara el producto terminado) (Obligatorio)
Producto Terminado(a Producir) (Obligatorio)
Cantidad a producir. (Obligatorio)

82
Telf.: (00511) 7384031
10. Luego de hacer clic en el botn Aceptar, se presiona clic en el botn USAR
PLANTILLA (A) el cual jala la plantilla antes hecha cuyo valor por cada insumo se
multiplica por la cantidad a producida.
11. Al hacer clic en el botn Generar Gua al Documento (1), nos pide especificar el
Almacn (A) del cual se va a descargar los insumos.

83
Telf.: (00511) 7384031
12.- El sistema nos indicar la generacin de las Guas y con esto confirmamos que la
salida de insumos ya est realizada de forma automtica generando las Guas De
Salida.
13.- Verificamos la creacin en el listado de guas de salidas y con eso concluimos el

proceso de recetas/formulas.

84
Telf.: (00511) 7384031
Control por Lote

Es el sistema de produccin que usan las empresas que producen una
cantidad limitada de un producto cada vez, al aumentar las cantidades ms all de
las pocas que se fabrican al iniciar la compaa, el trabajo puede realizarse de esta
manera. Esa cantidad limitada se denomina lote de produccin. Estos mtodos
requieren que el trabajo relacionado con cualquier producto se divida en partes u
operaciones, y que cada operacin quede terminada para el lote completo antes de
emprender la siguiente operacin. Esta tcnica es tal vez el tipo de produccin ms
comn. Su aplicacin permite cierto grado de especializacin de la mano de obra, y
la inversin de capital se mantiene baja, aunque es considerable la organizacin y la
planeacin que se requieren para librarse del tiempo de inactividad o prdida de
tiempo.
Es en la produccin por lotes donde el departamento de control de
produccin puede producir los mayores beneficios, pero es tambin en este tipo de
produccin donde se encuentran las mayores dificultades para organizar el
funcionamiento efectivo del departamento de control de produccin.
Al hacerse cierto nmero de productos el trabajo que requiere cada unidad se
dividir en varias operaciones, no necesariamente de igual contenido de trabajo, y los
operarios tambin se dividirn en grupos de trabajo. De manera que al terminar el
primer grupo una parte del proceso del producto pasa al siguiente grupo y as
sucesivamente hasta terminar la manufactura, el lote no pasa a otro grupo hasta que
est terminado todo el trabajo relacionado a esa operacin: la transferencia de lotes
parciales a menudo puede conducir a considerables dificultades organizativas.
Durante la manufactura por lotes existen siempre materiales en reposo mientras
se termina de procesar el lote. Los periodos de reposo de cualquier unidad de un lote
de `n' unidades suman (n-1) / n x 100 por ciento del tiempo total de produccin por
lotes. Esto es caracterstico de la produccin por lotes, donde el contenido de trabajo
del material aumenta en forma irregular y da origen a una cantidad sustancial de
trabajos en proceso.
Adems del periodo de reposo antes indicado, las dificultades organizativas de
la produccin por lotes podran generar otros tiempos de reposo. Cuando hay varios
lotes pasando por las mismas etapas de produccin y compitiendo por los recursos, es
comn transferir un lote de un operario o de una mquina o un almacn de `espera' o
de `trabajos en proceso, para esperar ah la disponibilidad del siguiente operador o
mquina. Esto es un gran problema para la administracin, y no se puede evitar que
exista siempre un periodo de reposo por cada unidad del lote, mientras se realiza el
trabajo en los dems miembros del lote, y otro periodo de reposo mientras el lote
entero est en el almacn de espera.

85
Telf.: (00511) 7384031
Produccin por lotes y distribucin funcional

En este sistema existe otro perodo de demora adicional mucho ms serio
relacionado con la distribucin del equipo. Este sistema , que es con mucho el ms
comn en la industria estndar, el equipo se agrupa atendiendo a la funcin que
desempea en el proceso de transformacin del producto.
El efecto de este complejo flujo de material:

# Ocasiona que el material permanezca en la unidad de produccin, aunque no est
siendo trabajado, durante un tiempo considerablemente mayor que el que representa
el contenido de trabajo.
# Crea un problema organizacional de gran complejidad. Especficamente por las
rutas que deben seguir los lotes en la operacin.
# Presenta problemas de control muy difciles, ya que se debe seguir la pista de cada
trabajo en su paso por los procesadores. Esto plantea a menudo problemas de
recopilacin y procesamiento de datos tan grandes, que se abandona la tarea de
control y se emprenden todas las acciones con base en `emergencia'.
Las ventajas que se aducen a favor de la distribucin funcional son:

# Flexibilidad; se pueden cambiar con facilidad las secuencias y prioridades de los
trabajos.
# La utilizacin del equipo, insumo, o productos puede ser elevada.
# Como los operarios tienden a concentrarse en un solo proceso, su habilidad en
dicho proceso puede ser considerable.
# La supervisin de un grupo de supervisores que desempean las mismas o muy
similares funciones, dan por resultado un gran conocimiento relativo a dichos procesos.
# La descompostura de una parte del proceso no inmoviliza la produccin.

86
Telf.: (00511) 7384031
Control Por Nmero de Serie

El nmero de serie es un nmero alfanumrico nico asignado para
identificacin. Puede constar de un nmero entero slo, o contener letras. Se utiliza
comnmente para identificar un objeto en particular dentro de una gran cantidad de
stos. Esta secuencia de nmeros es siempre positiva y arrancan normalmente en cero
o uno. La seriacin es una operacin lgica que a partir de un sistema de referencias,
permite establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto y
ordenarlos segn sus diferencias, ya sea en forma creciente o decreciente. Es
importante que los objetos que se les presenten a los nios para facilitar la seriacin, en
cualquier situacin de aprendizaje, sean de diferentes tamaos, peso, grosor, etc.
En ocasiones, el nmero de serie brinda informacin adicional. En la industria
automotriz, suele integrarse en el nmero de serie de los vehculos datos como el
cdigo de la planta donde fue ensamblado, fecha de fabricacin, etc. En el caso del
software, el nmero de serie se adquiere junto con el producto y permite activarlo, o
en el caso de los programas tipo shareware, habilitar todas sus funciones.
Acerca de los Cdigos de Barras......
Los cdigos de barras se han integrado en cada aspecto de nuestras vidas, se
localizan en el supermercado, en tiendas departamentales, farmacias, etc. Han sido
aceptados como parte de nuestra vida diaria, pero a veces no sabemos que es lo que
representan. Las barras y espacios aparecen impresos en etiquetas de alimentos,
paquetes de envo, brazaletes de pacientes, etc. Podra parecer que todas son
iguales, pero no es as. Cada tipo de industria tiene una simbologa que maneja como
su propio estndar.
No se requiere de gran conocimiento tcnico para entenderlos, los cdigos de
barras son solo una forma diferente de codificar nmeros y letras usando una
combinacin de barras y espacios en diferentes medidas. Es otra forma de escritura,
ya que reemplazan el tecleo de datos para recolectar informacin. En las empresas, el
uso correcto de los cdigos de barras reduce la ineficiencia y mejora la productividad
de la compaa hacia un crecimiento. Los cdigos de barras son una forma fcil,
rpida y precisa de codificar informacin.
Definicin de Cdigo de Barras
El Cdigo de Barras es una disposicin en paralelo de barras y espacios que

contienen informacin codificada en las barras y espacios del smbolo.
El cdigo de barras almacena informacin, almacena datos que pueden ser
reunidos en l de manera rpida y con una gran precisin. Los cdigos de barras
representan un mtodo simple y fcil para codificacin de informacin de texto que
puede ser leda por dispositivos pticos, los cuales envan dicha informacin a una
computadora como si la informacin hubiese sido tecleada.
Los cdigos de barras se pueden imaginar como si fueran la versin impresa del
cdigo Morse, con barras angostas ( y espacios) representando puntos, y barras
anchas que representan rayas.
Para codificar datos dentro de un smbolo** impreso, se usa una barra
predefinida y patrones de espacios o simbologa***

87
Telf.: (00511) 7384031
*Un smbolo de cdigo de barras es la visualizacin fsica, es la impresin de un

cdigo de barras.
**Una simbologa es la forma en que se codifica la informacin en las barras y
espacios del smbolo de cdigo de barras.
El cdigo de barras representa la clave para acceder a un registro de alguna
base de datos en donde realmente reside la informacin, o sea, los smbolos no
contienen informacin del producto o artculo, no contienen el precio del producto,
sino contiene una clave que identifica al producto.
Ventajas del Cdigo de Barras
El cdigo de barras ha sido creado para identificar objetos y facilitar el ingreso
de informacin, eliminando la posibilidad de error en la captura.
Algunas de sus ventajas de cdigo de barras sobre otros procedimientos de
coleccin de datos son:
* Se imprime a bajos costos
* Permite porcentajes muy bajos de error
* Rapidez en la captura de datos
* Los equipos de lectura e impresin de cdigo de barras son flexibles y
fciles de conectar e instalar.
Beneficios del Cdigo de Barras
El cdigo de barras es el mejor sistema de coleccin de datos mediante
identificacin automtica, y presenta muchos beneficios, entre otros.:
* Virtualmente no hay retrasos desde que se lee la informacin hasta que
puede ser usada
* Se mejora la exactitud de los datos, hay una mayor precisin de la
informacin.
* Se tienen costos fijos de labor ms bajos
* Se puede tener un mejor control de calidad, mejor servicio al cliente
* Se pueden contar con nuevas categoras de informacin.
* Se mejora la competitividad.
* Se reducen los errores.
* Se capturan los datos rpidamente
* Se mejora el control de la entradas y salidas
* Precisin y contabilidad en la informacin, por la reduccin de errores..
* Eficiencia, debido a la rapidez de la captura de datos.
El incremento de la velocidad y exactitud en la toma de datos, no lleva a
reducir errores, nos lleva a un ahorro de tiempo y dinero
Aplicaciones
Las aplicaciones del cdigo de barras cubren prcticamente cualquier tipo de
actividad humana, tanto en industria, comercio, instituciones educativas, instituciones
mdicas, gobierno, etc., es decir, cualquier negocio se puede beneficiar con la
tecnologa de captura de datos por cdigo de barras, tanto el que fabrica, como el
que mueve, como el que comercializa.
88
Telf.: (00511) 7384031
Entre las aplicaciones que tiene podemos mencionar:

* Control de material en procesos
* Control de inventario
* Control de movimiento
* Control de tiempo y asistencia
* Control de acceso
* Punto de venta
* Control de calidad
* Control de embarques y recibos
* Control de documentos y rastreos de los mismos
* Rastreos preciso en actividades
* Rastreos precisos de bienes transportados
* Levantamiento electrnico de pedidos
* Facturacin
* Bibliotecas
Como ya dijimos anteriormente, cualquier tipo de negocio puede beneficiarse
con el uso del cdigo de barra, ya que es un sistema que captura informacin, y la
informacin es un elemento necesario para cualquier negocio, ya que sin informacin
no se pueden tomar decisiones. Estos son algunos ejemplos de cmo el uso del cdigo
de barras mejora la productividad y rentabilidad de un negocio:
Manufactura
Los fabricantes pueden acoplar estrechamente las operaciones del almacn y
de la planta para apoyar las tcnicas actuales de fabricacin "justo a tiempo" (Just In
Time). Su sistema ser completamente compatible con su sistema de Planificacin de
Requisitos de Manufactura, sus Sistemas de manejo de almacn o sus sistemas de
ejecucin de manufactura.
Transporte
Las compaas de transporte pueden manejar mejor tanto los activos fijos
como los mviles. Los sistemas de transporte integran la conectividad, los sistemas de
posicionamiento global, las computadoras mviles, lectores de cdigo de barra y el
software ms novedoso para enlazar todos sus almacenes, distribucin y operaciones
de transporte. El resultado: costos ms bajos y mejores servicios al cliente.
Venta al por menor
Los minoristas pueden controlar el flujo de inventario desde el puerto hasta el
almacn y fuera de la tienda. Las aplicaciones de software en la tienda y en el
almacn con comunicacin inalmbrica, le ayudan a los minoristas a incrementar la
productividad. Por ejemplo: pueden aprovechar los sistemas automticos de
disminucin y reabastecimiento de existencias; y mejor manejo de precios, control de
inventario y movimiento de la mercanca.
Simbologa en Cdigo de Barras

La "simbologa" es considerada el lenguaje de la tecnologa de cdigo de
barras. Una simbologa es la forma en que se codifica la informacin en las barras y
89
Telf.: (00511) 7384031
espacios del smbolo de cdigo de barras. Cuando un cdigo de barras es

digitalizado, es la simbologa la que permite que la informacin se lea de manera
precisa. Y cuando un cdigo de barras se imprime, la simbologa permite a la
impresora comprender la informacin que necesita ser turnada dentro de una
etiqueta.
Tipos de Simbologas para Cdigo de Barras
Podra decirse que los cdigos de barras vienen en muchas formas o
presentaciones. Muchos nos son familiares porque los hemos visto en las tiendas en los
negocios, pero existen algunos otros que son estndares en varias industrias. La
industria de la salud, manufacturas, almacenes, etc. tienen terminologas nicas para
su industria y que no son intercambiables. La existencia de varios tipos de cdigos de
barras, se debe a que las simbologas estn diseadas para resolver problemas
especficos. De acuerdo al tipo de necesidad de identificacin interna del negocio,
de acuerdo con los requisitos que se deben cumplir para poder comerciar segn las
normas del mercado, se debe optar por el sistema de codificacin ms adecuado
Es decir, existen diferentes simbologas para las diferentes aplicaciones, y cada
una de ellas tiene caractersticas propias. La seleccin de la simbologa depender del
tipo de aplicacin donde va a emplearse el cdigo de barras. El tipo de carcter,
numrico o alfanumrico, la longitud de los caracteres, el espacio que debe ocupar el
cdigo o la seguridad, son algunos de los factores que determinarn la simbologa a
emplear.
A) Las principales caractersticas que definen a una simbologa de cdigo de
barras son las siguientes:
* Numricas o alfanumricas
* De longitud fija o de longitud variable
* Discretas o continuas
* Nmero de anchos de elementos
* Auto verificacin.
* Quiet Zone (es el rea blanca al principio y al final de un smbolo del cdigo
de barras)
2. Las simbologas ms comunes y cmo, dnde y porqu se usa:
Las simbologas se dividen en:
* Primera dimensin
* Segunda dimensin

90
Telf.: (00511) 7384031
CODIGO DE BARRAS DE PRIMERA DIMENSION
Universal Product Code (U.P.C. )

UPC es la simbologa ms utilizada en el comercio minorista de EEUU, pudiendo
codificar solo nmeros.
El estndar UPC (denominado UPC-A) es un nmero de 12 dgitos. El primero es
llamado "nmero del sistema". La mayora de los productos tienen un "1" o un "7" en
esta posicin. Esto indica que el producto tiene un tamao y peso determinado, y no
un peso variable. Los dgitos del segundo al sexto representan el nmero del
fabricante. Esta clave de 5 dgitos (adicionalmente al "nmero del sistema") es nica
para cada fabricante, y la asigna un organismo rector evitando cdigo duplicados.
Los caracteres del sptimo al onceavo son un cdigo que el fabricante asigna a cada
uno de sus productos, denominado "nmero del producto". El doceavo carcter es el
"dgito verificador", resultando de un algoritmo que involucra a los 11 nmeros previos.
Este se cre en 1973 y desde all se convirti en el estndar de identificacin de
productos, se usan desde entonces en la venta al detalle y la industria alimenticia.
Para productos pequeos se utiliza el Cdigo UPC-E. La industria editorial ha
agregado suplementos de dos a cinco dgitos al final del smbolo UPC-A, utilizados por
lo general para la fecha de publicacin o el precio.
European Article Numbering (E.A.N.)
El EAN es la versin propia del UPC europea, se cre en 1976. El sistema de
codificacin EAN es usado tanto en supermercados como en comercios. Es un
estndar internacional , creado en Europa y de aceptacin mundial. Identifica a los
productos comerciales por intermedio del cdigo de barras, indicando pas- empresaproducto con una clave nica internacional. Hoy en da es casi un requisito
indispensable tanto para el mercado interno como internacional.
Ms de 12.000 empresas en Per ya han codificado de ms de 350.000
productos. El EAN-13 es la versin ms difundida del sistema EAN y consta de un
cdigo de 13 cifras (uno ms que el UPC) en la que sus tres primeros dgitos identifican
al pas, los seis siguientes a la empresa productora, los tres nmeros posteriores al
artculo y finalmente un dgito verificador, que le da seguridad al sistema. Este dgito
extra se combina con una o dos de los otros dgitos para representar un cdigo de
para, indicando el origen de la mercanca. Para artculos de tamao reducido se
emplea el cdigo EAN-8.
CDIGO 39
Se desarroll en el ao 1974, porque algunas industrias necesitaban codificar el
alfabeto as como tambin nmeros en un cdigo de barras,. Es un estndar no
utilizado para la industria alimenticia. Generalmente se utiliza para identificar
inventarios y para propsitos de seguimiento en las industrias, es decir esta simbologa
es actualmente la ms usada para aplicaciones industriales y comerciales para uso
interno ya que permite la codificacin de caracteres numricos, letras maysculas y
algunos smbolos como -, ., $, /, +, % y "espacio". Se utilizan slo dos grosores tanto para
barras como para espacios.

91
Telf.: (00511) 7384031
Sin embargo el cdigo 39 produce una barra relativamente larga y puede no

ser adecuada si la longitud es un factor de consideracin.
CDIGO 128
Este cdigo de barras fue creado en 1981 y se utiliza cuando es necesaria una
amplia seleccin de caracteres ms de lo que puede proporcionar el Cdigo39. El
Cdigo 128 utiliza 4 diferentes grosores para las barras y los espacios y tiene una
densidad muy alta, ocupando en promedio slo el 60% del espacio requerido para
codificar informacin similar en Cdigo 39. Puede codificar los 128 caracteres ASCII.
Cuando la dimensin de la etiqueta es importante, el cdigo 128 es una buena
alternativa porque es muy compacta lo que resulta en un smbolo denso. Esta
simbologa se usa a menudo en la industria de envos donde el tamao de la etiqueta
es importante.
ENTRELAZADO 2 de 5
Otra simbologa muy popular en la industria de envos, el entrelazado 2 de 5 es
ampliamente usada por la industria del almacenaje tambin. Es una simbologa
compacta la hemos visto en cajas de cartn corrugado que se utilizan para ser
enviadas a las tiendas. Se basa en la tcnica de intercalar caracteres permitiendo un
cdigo numrico que utiliza dos grosores. El primer carcter se representa en barras, y
el segundo por los espacios que se intercalan en las barras del primero. Es un cdigo
muy denso, aunque siempre debe haber una cantidad par de dgitos. La posibilidad
de una lectura parcial es alta especialmente si se utiliza un lector lser. Por lo tanto,
generalmente se toman ciertas medidas de seguridad, como codificar un carcter de
verificacin al final del smbolo.
CODABAR
El Codabar aparece en 1971 y encuentra su mayor aplicacin en los bancos
de sangre, donde un medio de identificacin y verificacin automtica eran
indispensables. Es una simbologa de longitud variable que codifica solo nmeros.
Utiliza dos tipos de grosores para barras y espacios y su densidad es similar a la del
Cdigo 39.
POSNET
Es slo para el Servicio Postal de Estados Unidos, esta simbologa codifica los
cdigos postales para un procesamiento ms rpido de entrega del correo. Este
aparece en el ao 1980
CODIGOS DE BARRAS DE SEGUNDA DIMENSIN
Los datos estn codificados en la altura y longitud del smbolo, y en stos
cdigos la informacin no se reduce slo al cdigo del artculo, sino que puede
almacenar gran cantidad datos. La principal ventaja de utilizar cdigos de 2
dimensiones es que el cdigo contiene una gran cantidad de informacin que puede
ser leda de manera rpida y confiable, sin necesidad de acceder a una base de
datos en donde se almacene dicha informacin (el caso de los cdigos de 1
dimensin)
La seguridad que es capaz de incorporar estos cdigos los hace casi
invulnerables a un sabotaje. Para estropear la legibilidad de un cdigo unidimensional,

92
Telf.: (00511) 7384031
basta con agregar otra barra al inicio o final del smbolo o trazar una lnea paralela a
las barras en cualquier lugar dentro del cdigo. Los cdigos de 2D se pueden construir
con muchos grados de redundancia, duplicando as la informacin en su totalidad o
slo los datos vitales. La redundancia aumenta las dimensiones del smbolo pero la
seguridad del contenido se incrementa notablemente.
Se han hecho pruebas de resistencia a cdigos bidimensionales perforndolos,
marcndolos con tinta y maltratndolos. El smbolo es legible an despus de todos
estos abusos. Los cdigos de 2D deben ser considerados como un complemento a la
tecnologa tradicional de cdigos de 1D, no como su reemplazo; y las ventajas deben
ser comparadas contra el incremento en costo.
PDF 417
Conocido como un cdigo de dos dimensiones, es una simbologa de alta
densidad no lineal que recuerda un rompecabezas. Pero la diferencia entre ste y los
otros tipos de cdigo de barras, es que el PDF417 es en realidad un Portable Data File
(Archivo de Informacin Porttil, PDF)es decir, no se requiere consultar a un archivo,
este contiene toda la informacin, ya que tiene una capacidad de hasta 1800
caracteres numricos, alfanumricos y especiales. Un documento como ste es
interesante por varias razones: ya que es un espacio suficiente para incluir informacin
como: nombre, foto y historial del comportamiento y alguna otra informacin
pertinente. Algo importante de sealar es que el tamao del ancho de las barras y
espacios repercute en un mayor espacio de impresin del cdigo en cuestin y
viceversa. Este tipo de cdigos de barras tiene diversas aplicaciones:
* Industria en general.
* Sistemas de paquetera: cartas porte.
* Compaas de seguros: validacin de plizas.
* Instituciones gubernamentales: aduanas.
* Bancos: reemplazo de tarjetas y certificacin de documentos.
* Transportacin de mercadera: manifiestos de embarque.
* Identificacin personal y foto credencial.
* Registros pblicos de la propiedad.
* Testimonios notariales.
* Tarjetas de circulacin.
* Licencias de manejo.
* Industria electrnica etc.
MAXICODE
Es una simbologa de alta densidad creada por UPS (United Parcel Service). En
la actualidad esta simbologa es de dominio pblico y est especificada bajo las
normas ANSI (MH10.8.3M-1996). Es utilizado para procesamiento de informacin a alta
velocidad. La estructura del Maxicode consiste de un arreglo de 866 hexgonos
utilizados para el almacenamiento de datos en forma binaria. Estos datos son
almacenados en forma seudo-aleatoria. Posee un blanco o "bull" utilizado para
localizar a la etiqueta en cualquier orientacin.
Es posible codificar hasta 100 caracteres en un espacio de una pulgada
cuadrada. Este smbolo puede ser decodificado sin importar su orientacin con
respecto al lector ptico. La simbologa utiliza el algoritmo de Reed-solomon para

93
Telf.: (00511) 7384031
correccin de error. Esto permite la recuperacin de la informacin contenida en la

etiqueta cuando hasta un 25 por ciento de la etiqueta este daado.
DATAMATRIX
Desarrollado en 1989 por International Data Matrix Inc. La versin de dominio
pblico es la ECC 200, desarrollada tambin por International Data Matrix en 1995.
Tiene una capacidad alfanumrica de 2334 caracteres. Algunas de las aplicaciones
que tiene son:
* Codificacin de direccin postal en un smbolo bidimensional (usos en el
servicio postal para automatizar ordenado del correo).
* Marcado de componentes para control de calidad.
* Los componentes individuales son marcados identificando al fabricante,
fecha de fabricacin y numero de lote, etc.
* Etiquetado de desechos peligrosos (radioactivos, txicos, etc.) para control
y almacenamiento a largo plazo.
* Industria farmacutica, almacenamiento de informacin sobre
composicin, prescripcin, etc.
* Boletos de lotera, informacin especfica sobre el cliente puede codificarse
para evitar la posibilidad de fraude. Instituciones financieras, transacciones seguras
codificando la informacin en cheques
Las simbologas ms utilizadas en la Per son el EAN 13, Interlineado 2 de 5, el
Cdigo 39 y el Cdigo 128. El cdigo de barras ms conocido es el UPC (Universal
Product Code) usado en la mayora de los productos que se venden al consumidor en
EEUU.
La lectura de cdigos de barras
El lector de cdigo de barras decodifica la informacin a travs de la
digitalizacin proveniente de una fuente de luz reflejada en el cdigo y luego se enva
la informacin a una computadora como si la informacin hubiese sido ingresada por
teclado. El procedimiento: el smbolo de cdigo de barras es iluminado por una fuente
de luz visible o infrarrojo, las barras oscuras absorben la luz y los espacios las reflejan
nuevamente hacia un escner. El escner transforma las fluctuaciones de luz en
impulsos elctricos los cuales copian las barras y el modelo de espacio en el cdigo de
barras. Un decodificador usa algoritmos matemticos para traducir los impulsos
elctricos en un cdigo binario y transmite el mensaje decodificado a un terminal
manual, PC, o sistema centralizado de computacin. El decodificador puede estar
integrado al escner o ser externo al mismo. Los escneres usan diodos emisores de luz
visible o infrarroja (LED), lser de Helio-Nen o diodos lser de estado slido (visibles o
infrarrojos) con el fin de leer el smbolo. Algunos de ellos necesitan estar en contacto
con el smbolo, otros leen desde distancias de hasta varios pies. Algunos son
estacionarios, otros porttiles como los escneres manuales.
Sistemas de Lectura de un Cdigo de Barras
Hay tres tipos bsicos de sistemas de cdigo de barras- combinados, tipo batch
porttil, y porttiles de radiofrecuencia.
1.- Entrada de datos por teclado, (porttiles o montados) se conectan a una
computadora y transmiten los datos al mismo tiempo que el cdigo es ledo.

94
Telf.: (00511) 7384031
2.- Lectores porttiles tipo batch (recoleccin de datos en campo) son

operados con bateras y almacenas la informacin en memoria para despus
transferirla a una computadora.
3. Lectores de radiofrecuencia, almacenan tambin la informacin en
memoria, sin embargo la informacin es transmitida a la computadora en tiempo real.
Esto permite el acceso instantneo a toda la informacin para la toma de decisiones.
Compatibilidad con sistemas
La funcin de escaneo y decodificacin es una tarea del lector de cdigo de
barras. Al mismo tiempo la informacin as obtenida necesita llevarse a la
computadora para poder ser procesada. Existen muchas opciones de conexin de
lectores de cdigos de barras a una computadora, y mientras su computadora y el
software sean capaces de aceptar los datos provenientes de un cdigo de barras, es
muy probable que el mismo software podr generar e imprimir cdigos de barras en
facturas, notas de embarque, sobres, etiquetas, boletos, etc.., esto sera claro lo ms
conveniente. El proceso de decodificacin del cdigo de barras en Isis Gestin, se
realiza a travs del software de impresin de las Etiqueteras.
Que aplicacin de software es necesaria?
Cuando desee usar lectores de cdigo de barras en montacargas, monitores
para el cuidado de pacientes, para enviar o recibir paquetes, o en un terminal punto
de venta, necesitar una aplicacin de software. Es la aplicacin de software la que
acepta los datos provenientes del lector de cdigo de barras y controla el flujo de
misma. Es por eso que es necesario pensar en ese software, como un socio silencioso
de su computadora, aceptando, clasificando, procesando y organizando los datos
que llegan a la computadora, y convirtindolos en informacin til y necesaria para el
manejo del negocio.
Tipos De Lectores
1. Lector de Base Simple. Fueron los ms populares, debido a su bajo precio,
tamao reducido.
Modo de uso: el operador coloca la punta del lector en la zona blanca que
est al inicio del cdigo y lo desliza a travs del smbolo a velocidad e inclinacin
constante.
Desventajas:
Requieren de cierta habilidad por parte del usuario.
Aparatos susceptibles a cadas por su forma.
No resisten cadas mltiples de punta.
Pueden ser necesarios varios escaneos para conseguir una lectura correcta.
Slo son prcticos cuando se leen cdigos colocados en superficies duras,
planas y de preferencia horizontales.
Funcionan bien en cdigos impresos de gran calidad.

95
Telf.: (00511) 7384031
2. Lectores tipo pluma o lpiz. Son bsicamente lectores tipo pluma montados
en una caja. La lectura se realiza al deslizar una tarjeta o documento con el cdigo de
barras impreso cerca de uno de sus extremos por la ranura del lector. La probabilidad
de leer el cdigo en la primera oportunidad es ms grande con este tipo de unidades
que las de tipo pluma, pero el cdigo debe estar alineado apropiadamente y
colocado cerca del borde de la tarjeta o documento.
3. Lectores de ranura o slot. Son lectores de contacto que emplean un foto
detector CCD (Dispositivo de Carga Acoplada) formado por una fila de LEDs que
emite mltiples fuentes de luz y forma un dispositivo similar al encontrado en las
cmaras de video. Se requiere hacer contacto fsico con el cdigo, pero a diferencia
de los tipo pluma no hay movimiento que degrade la imagen al escanearla.
4. Lectores tipo rastrillo o CCD. El escaneo es completamente electrnico,
como si se tomase una fotografa al cdigo. No se requiere hacer contacto fsico con
el cdigo pero debe hacerse a corta distancia. Tiene problemas de lectura en
superficies curvas o irregulares.
5. Lectores CCD de proximidad. Requieren poca distancia del lector al objeto
pero tienen mejor performance que los CCD debido a su potente luz laser. Mejores
resultados en superficies curvas o irregulares.
6. Lectores laser de proximidad. Usan un mecanismo activador el escner
para prevenir la lectura accidental de otros cdigos dentro de su distancia de trabajo.
Un espejo rotatorio u oscilatorio dentro del equipo mueve el haz de un lado a otro a
travs del cdigo de barras, de modo que no se requiere movimiento por parte del
operador, ste solo debe apuntar y disparar. Por lo general pueden leer cdigos
estropeados o mal impresos, en superficies irregulares o de difcil acceso, como el
interior de una caja. Ms resistentes y aptos para ambientes ms hostiles. El lector
puede estar alejado de 2 a 20 cm del cdigo, pero existen algunos lectores especiales
que pueden leer a una distancia de hasta 30 cm, 1,5 metros y hasta 5 metros.
7. Lectores laser tipo pistola. Son bsicamente lo mismo que el tipo anterior,
pero montados en una base. La ventana de lectura se coloca frente al cdigo a leer
(generalmente se orientan hacia abajo) y la lectura se dispara al pasar el artculo que
contiene el cdigo frente al lector y activarse un censor especial.. Esta configuracin
se encuentra frecuentemente en bibliotecas ya que libera las manos del operador
para que pueda pasar el libro frente al lector. Tambin se utiliza en sistemas
automticos de fbricas y almacenes, donde el lector se coloca sobre una banda
transportadora y lee el cdigo de los artculos que pasan frente a l.
8. Lectores laser fijos.
9. Lectores laser fijos omnidireccionales. Se encuentran normalmente en las
cajas registradoras de supermercados. El haz de laser se hace pasar por un arreglo de
espejos que generan un patrn omnidireccional, otorgando as la posibilidad de pasar
el cdigo en cualquier direccin. Los productos a leer se deben poder manipular y
pasar a mano frente al lector. Recomendados cuando se requiere una alta tasa de
lectura. El sistema Isis Gestin soporta cualquiera de estos formatos siempre y cuando
la mecnica de procesamiento sea autogenerada.

96
Telf.: (00511) 7384031
Elementos del costo (Recomendaciones de uso en ISIS Gestin)

Los tres elementos del costo de fabricacin son:
1. Materias primas: Todos aquellos elementos fsicos que es imprescindible consumir
durante el proceso de elaboracin de un producto, de sus accesorios y de su
envase. Esto con la condicin de que el consumo del insumo debe guardar
relacin proporcional con la cantidad de unidades producidas. (Obligatorio para
2. Mano de obra directa: Valor del trabajo realizado por los operarios que contribuyen
al proceso productivo. En el caso de uso en el sistema, este soporta el prorrateo del
mismo ingresado a nivel de la Receta/Formula para el clculo correspondiente. Este
valor deber ser ingresado como un Servicio/Mano de Obra a nivel del Catalogo y
cargado de forma individual para el costeo del articulo en la pantalla de
Receta/Formula o en su defecto en la Plantilla de la Receta/Formula. (Obligatorio
para funcionamiento correcto)
3. Carga Fabril: Son todos los costos en que necesita incurrir un centro para el logro de
sus fines; costos que, salvo casos de excepcin, son de asignacin indirecta, por lo
tanto precisa de bases de distribucin. En el caso de uso en el sistema, este soporta
el prorrateo del mismo ingresado a nivel de la Receta/Formula para el clculo
correspondiente. Este valor deber ser ingresado como un Servicio/Mano de Obra
a nivel del Catalogo y cargado de forma individual para el costeo del articulo en la
pantalla de Receta/Formula o en su defecto en la Plantilla de la Receta/Formula.
La suma de las materias primas y la mano de obra directa constituyen el costo primo.
La combinacin de la mano de obra directa y la carga fabril constituye el costo de
conversin, llamado as porque es el costo de convertir las materias primas en
productos terminados. Los rubros integrantes del precio de venta son los siguientes:
M. P.
M. O. D. +
C. F.
Gs, Comerc. +
Gs. Financieros +
Ganancia
Costo Primo
Costo de conversin
Costo de produccin
Costo de Venta
Costo Total
Precio de Venta

97
Telf.: (00511) 7384031
Ciclo de la contabilidad de costos

El flujo de los costos de produccin sigue el movimiento fsico de las materias primas a
medida que se reciben, almacenan, gastan y se convierten en artculos terminados. El
flujo de los costos de produccin da lugar a estados de resultados, de costos de
ventas y de costo de artculos fabricados.
Sistemas de costos
Un sistema de costos es un conjunto de procedimientos y tcnicas para calcular el
costo de las distintas actividades.
1.
o
Segn el tratamiento de los costos fijos:

Costeo por absorcin: Todos los costos de fabricacin se incluyen en el costo del
producto, as como se excluyen todos los costos que no son de fabricacin. La
caracterstica bsica de este sistema es la distincin que se hace entre el producto y
los costos del perodo, es decir los costos que son de fabricacin y los que no lo son.
Costeo variable: Los costos de fabricacin se asignan a los productos fabricados. La
principal distincin bajo este sistema es la que existe entre los costos fijos y los variables.
Los costos variables son los nicos en que se incurre de manera directa en la
fabricacin de un producto. Los costos fijos representan la capacidad para producir o
vender, e independientemente del hecho de que se fabriquen o no los productos y se
lleven al perodo, no se inventaran. Los costos de fabricacin fijos totales permanecen
constantes a cualquier volumen de produccin. Los costos variables totales aumentan
en proporcin directa con los cambios que ocurren en la produccin.
La cantidad y presentacin de las utilidades vara bajo los dos mtodos. Si se utiliza el
mtodo de costeo variable, los costos variables deben deducirse de las ventas, puesto
que los mismos son costos en los que normalmente no se incurrira si no se produjeran
los artculos.
1.
o
o
1.
o
Segn la forma de concentracin de los costos:

Costeo por rdenes: Se emplea cuando se fabrica de acuerdo a pedidos especiales
de los clientes.
Costeo por procesos: Se utiliza cuando la produccin es repetitiva y diversificada,
aunque los artculos son bastante uniformes entre s.
Segn el mtodo de costeo:
Costeo histrico o resultante: Primero se consume y luego se determinan el costo en
virtud de los insumos reales. Puede utilizarse tanto en costos por rdenes como en
costos por procesos.
Costeo predeterminado: Los costos se calculan de acuerdo con consumos estimados.
Dentro de estos costos predeterminados podemos identificar 2 sistemas:
Costeo estimado o presupuesto: slo se aplica cuando se trabaja por rdenes. Son
costos que se fijan de acuerdo con experiencias anteriores. Su objetivo bsico es la
fijacin de precios de venta.
98
Telf.: (00511) 7384031
Costeo estndar: Se aplica en caso de trabajos por procesos. Los costos estndares
pueden tener base cientfica (si se pretende medir la eficiencia operativa) o emprica
(si su objetivo es la fijacin de precios de venta). En ambos casos las variaciones se
consideran ineficiencias y se saldan por ganancias y prdidas.
Por lo tanto, solicitamos se nos aclare la mecnica a usarse y si es que nuestro
planteamiento con relacin a los rubros integrantes del precio de venta son
correctos, los mismos que influyen en el proceso de proyeccin de reportes as como
de cumplimientos de OT / OP / y OC. Desde nuestro punto de vista las necesidades
bsicas a nivel del Sistema Isis Gestin, as como del proceso de Reingeniera a
aplicarse en el sistema se basa en:
Estructura de la organizacin dedicada al proceso adquisitivo
1.
o
Departamento de Compras:
Exigencias respecto a la compra de elementos productivos:
Que haya un departamento donde se centralicen las adquisiciones (o por lo menos que
se nos especifique en punto se desarrolla esta funcin).
Que los materiales se adquieran en virtud de especificaciones
Que se requiera de los proveedores el cumplimiento de una serie de requisitos
necesarios para la correcta contabilizacin y liquidacin del pago (entrega de la
factura junto con la mercadera, adaptacin de las entregas a los das y horas de
recibo).
Que se enve copia de las rdenes de compra emitidas a los centros que controlarn la
recepcin y a los que efectuarn las registraciones contables y la liquidacin de los
pagos.
Que el sector Compras se organice administrativamente de manera tal de poder
suministrar informacin relacionada con sus funciones tanto al departamento de
costos, como a otras secciones de la empresa (precios de mercado, rdenes de
compra pendientes, etc.)
o
Tratamiento de los costos del departamento:
Cancelarlos contra ganancias y prdidas

Distribuirlos entre los sectores beneficiados por las gestiones de Compras.
Incorporarlos en los costos de la mercadera vendida
1.
o
Departamento de Recepcin:
Responsabilidades:

99
Telf.: (00511) 7384031
Recibir slo la mercadera autorizada por la orden de compra, una de cuyas copias
queda en su poder.
Controlar que la cantidad entregada no supera la solicitada.
Conformar las entregas e iniciar los trabajos administrativos correspondientes.
Tomar las medidas pertinentes para el que departamento Control de Calidad apruebe
el ingreso a la mayor brevedad.
Enviar la mercadera al destino indicado en la orden de compra.
Informar sobre los bienes recibidos a: Compras, Control de Calidad y Contabilidad.
Emitir el correspondiente comprobante de recepcin (con: fecha de ingreso, cantidad,
importe, aprobacin de calidad, etc.)
1. Almacenes de Materiales:
o Funciones:
Controlar y ubicar las partidas recibidas, que se usarn posteriormente en el nuevo
ciclo productivo.
Guardar y cuidar los bienes a su cargo.
Efectuar entregas, sujetas a la autorizacin pertinente.
Acciones
Documentos
Funciones involucradas
Orden de compra
Proveedor
Finanzas
Planeamiento
Produccin
(define las condiciones de la Almacn de Materias Primas
Compras Contabilidad.
compra)
Compra
Aviso de recepcin;
Compras Almacn Planeamiento
Contabilidad
control de cantidad y Produccin
Finanzas
verificacin contra orden de
compra original
Recepcin
Informe de calidad
Compras Almacn Planeamiento

Produccin
Contabilidad
Finanzas
Almacenaje
Inventario permanente
Almacenes
Produccin
Utilizacin
Requerimiento de materiales
Produccin Almacenes Control

de costos Planeamiento.
Inspeccin
calidad
de
Reabastecimiento Pedido de Compra
Compras
produccin
Planeamiento
Planeamiento

de
la
100
Telf.: (00511) 7384031
Aspectos esenciales a considerar en el tratamiento de materiales. Gestin de stocks

Los tipos de inventarios a llevar son los siguientes:
Permanente Lgico: Los sistemas de valuacin ms conocidos son P.E.P.S,

U.E.P.S. y Costo Promedio, recordamos que el sistema Isis Gestin Funciona en base al
Costos Promedio y en caso de solicitar su modificacin, debern solicitarlo con 15 das
tiles de anticipacin. Esta funcin deber ser aplicada en intervalos de tiempo
respaldados por:
Fsico: implica el recuento minucioso de todas las existencias de mercaderas,
entre ellas las de materiales, al cierre de cada ejercicio econmico (el mismo que
debe de coincidir contra lo emitido en el sistema Isis Gestin).
Anlisis del proceso de produccin industrial para la fabricacin
Las compaas industriales estn sujetas a una constante presin del mercado para
racionalizar y adaptar sus procesos de produccin y fabricacin en base al anlisis de
datos de produccin y fabricacin. Para mantener una posicin competitiva y
rentable, es fundamental hacer un anlisis de la cadena de suministro y un anlisis del
proceso de produccin para el control permanente de costos y mrgenes, lo que
incluye la supervisin de toda la materia prima, recursos humanos, otros activos y
procesos de fabricacin relacionados. Isis Gestin ofrece el seguimiento de los
documentos a nivel de sus respectivos Estados facilitando el proceso en s.
Los correctos procesos de reingeniera permiten a las compaas de fabricacin
industrial crear aplicaciones de anlisis rpidas y flexibles del proceso de produccin,
para esto, el sistema Isis Gestin, es una herramienta base, y por lo tato de acuerdo a
lo que se nos especifique con relacin a la informacin a trabajarse puede emitir:
* Informacin detallada en relacin con cualquier situacin del proceso de
produccin;
* Anlisis y consiguiente anticipacin de la demanda por rea, productos o
cualquier otra variable;
* Anlisis, deteccin y prevencin de restricciones y mermas;
* Anlisis del flujo de trabajo y del proceso de produccin;
* Anlisis de la cadena de suministro para optimizar la administracin de logstica y
compras;
* Anlisis centrado en la rotacin y reduccin de existencias;
* Anlisis del proceso de control de calidad;
* Integracin, homogeneizacin y depuracin de datos.

101
Telf.: (00511) 7384031
3. Compras: Esta opcin est compuesta por cuatro sub opciones: Orden de Pedido
(Requisitorias), Orden de Compra Interna (Pedidos), Compra (Adquisiciones), Orden de
Trabajo (Encargos).
3.a.1a Orden de Compra Interna - Pedidos: (PANTALLA 1)
encontremos (en este caso Orden de Compras) y es la pantalla de observacin de
documentos.

documento, la razn social a la que fue girada el documento, la moneda del
documento, el monto del mismo as como el estado del documento.
en caso de ser un error de introduccin (Marcando la opcin ELIMINAR o ALT + E).
entre otros.

102
Telf.: (00511) 7384031
3.a.1b Orden de Compra: (PANTALLA 2)

obligatoria son: Documento, Serie, Nmero, Doc. Tipo. Tipo de Movimiento, Fecha de
Registro, Fecha de Cancelacin, Prov./Cli; los otros campos son llenados de forma

a) Documento: Tipo de documento a usarse en la orden de compra;
quedando limitado solo la documento llamado Orden de Compra.
b) Serie: Numero de serie del documento, el mismo que deber ser igual al
documento fsico de la orden o pedido a realizarse.
c) Numero: Numero de serie correlativo del documento, el mismo que deber
ser igual al documento fsico de la orden o pedido a realizarse.
d) Fecha: Fecha de registro del documento.
e) Fecha de Visado: Fecha de visado o aprobacin de la orden de compra.
f)
Fecha de Esperada: Fecha de supuesta llegada de la mercadera.

103
Telf.: (00511) 7384031
g) Prov./Cli: nombre del proveedor o cliente a usarse en el documento.

( NOTA : F5 realiza la bsqueda de la tabla Proveedores / Clientes para la
seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla Proveedores / Clientes, en caso
de no encontrarse creado el Proveedores / Clientes, esto facilita la
h) Vendedor o Contacto: Nombre del vendedor o persona de contacto
asociado al Proveedor / Cliente ( NOTA : F5 realiza la bsqueda de la
i)
C.C.: Centro de costos asociado al Proveedor / Cliente, este campo

tambin se encuentra asociado al Documento o al Detalle del Documento
( NOTA : F5 realiza la bsqueda de la tabla Centro de Costos para la
seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla Centro de Costos, en caso de
no encontrarse creado el Centro de Costos, esto facilita la creacin sin
tener que salir de la PANTALLA 2). Este campo es obligatorio. Este campo se
usa en los reportes de compras detalladas, para el anlisis respectivo como
relacin al detalle.
j)
PRESUPUESTO.: Presupuesto asociado al Documento o al Detalle del

Documento (NOTA : F5 realiza la bsqueda de la tabla Centro de Costos
para la seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla Centro de Costos, en
caso de no encontrarse creado el Centro de Costos, esto facilita la
creacin sin tener que salir de la PANTALLA 2). Este campo no es obligatorio.
Este campo se usa en los reportes de compras detalladas, para el anlisis
respectivo como relacin al detalle.
k) FLUJO EFECTIVO.: Flujo Efectivo asociado al Documento o al Detalle del

l)
PARTIDA.: Partida asociada al Documento o al Detalle del Documento

(NOTA : F5 realiza la bsqueda de la tabla Centro de Costos para la
tener que salir de la PANTALLA 2). Este campo no es obligatorio. Este campo
se usa en los reportes de compras detalladas, para el anlisis respectivo
como relacin al detalle.

104
Telf.: (00511) 7384031
m) SUB PARTIDA.: Sub Partida asociada al Documento o al Detalle del

n) ANALISIS.: Anlisis asociada al Documento o al Detalle del Documento
o) FOLIO.: Folio asociada al Documento o al Detalle del Documento (NOTA :
F5 realiza la bsqueda de la tabla Centro de Costos para la seleccin; F10
realiza el llamado de la tabla Centro de Costos, en caso de no encontrarse
creado el Centro de Costos, esto facilita la creacin sin tener que salir de la
PANTALLA 2). Este campo no es obligatorio. Este campo se usa en los
reportes de compras detalladas, para el anlisis respectivo como relacin
al detalle.
p) Zona: Zona asociado al Proveedor / Cliente ( NOTA
: F5 realiza la
q) Multi Doc.: Opcin para cargar en la PANTALLA 3 (Ms adelante descrita)
los artculos de otros documentos, o para descargar la informacin de una
Nota de Crdito.
r)
Doc. Refe. Tipo: Opcin para buscar algn documento relacionado al

mismo proveedor / cliente del mismo tipo del documento en curso para
poder obtener la plantilla de uso sin tener que reintroducir la informacin.
Este procedimiento nos permite cargar datos de otro documento sin tener
que re digitar la informacin.
s)
N Doc. Ref.: Numero del documento indicado en el campo Doc. Refe. Tipo,
el mismo que se puede buscar de forma automtica presionando la opcin
F5.
t)
Forma de Pago: Forma de pago habitual relacionada al proveedor o


105
Telf.: (00511) 7384031
u) N Pedido: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir

v) N Gua: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
w) N Documento: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite
x) Local / Extranjero: Nominador que se aplica para algunos tipos de reportes
en el cual discriminamos las compras por origen.
y) Moneda: Campo donde se describe la moneda de uso (Soles o Dlares).
z)
Observacin: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir

aa) Estado: Campo que solo aparece al marcar la opcin MODIFICAR al

aprobacin.
bb) Botn Aceptar: botn que nos permite pasar a llenar el detalle del

106
Telf.: (00511) 7384031
cc) Botn Cancelar: botn que nos permite cancelar la operacin de llenado
1) NUEVO: nos permite insertar un NUEVO artculo en el detalle. Tecla
Rpida ALT + N
2) MODIFICAR: nos permite MODIFICAR un artculo en el detalle. Tecla
Rpida ALT + M
3) Eliminar: nos permite Eliminar un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT
+ E
4) Imprimir: nos permite imprimir el documento completo. Tecla Rpida
ALT + I
5) Salir: nos permite salir de la PANTALLA 2. Tecla Rpida ALT + S

107
Telf.: (00511) 7384031
3.a.1c Orden de Compra: (PANTALLA 3)


PANTALLA 3).
B)


E) Unidad de Medida Mnima: Nombre de la Unidad de Medida Mnima utilizada
F) Cantidad 2: cantidad 2 pedida para el tem.
G) % Impuesto 1: Porcentaje del impuesto a aplicarse en el artculo.
H) Valor: Valor unitario del tem asignado.
I)
Valor + Imp.: Valor unitario ms impuesto del tem asignado.

108
Telf.: (00511) 7384031
J) % Descuento 1: primera tasa de porcentaje de descuento.

K) % Descuento 2: segunda tasa de porcentaje de descuento a aplicar sobre la
L) Total de Producto: Valor total de los tems.
Una vez ingresado el proceso completo de lo requerido en la orden de compra, el

sistema solicita la respectiva aprobacin del documento para poder procesar
cualquier paso siguiente, ya sea este convertir a una gua o convertir a una compra, la
impresin del documento queda restringida hasta que se aprueba el documento y su
estado es verificado en la PANTALLA 1 (a) de las rdenes de compra.
Una vez terminado el proceso de ingreso y cargado los tems solicitados, el sistema
dispone del botn aprobar orDen (c) el mismo que aprueba el documento Orden de
Compra permitiendo el resto de procesos normales en el sistema. Tecla Rpida ALT +
D
Una vez presionado el botn aprobar orDen (c) el sistema consulta cual es la
contrasea de aprobacin del documento (b), la misma que debe ser la del usuario
en uso del sistema siempre y cuando este disponga del nivel, caso contrario el sistema
ignora cualquier procedimiento y deja la orden en estado: PENDIENTE el mismo que
no continua a ningn otro punto hasta que se marque como APROBADO (1).

109
Telf.: (00511) 7384031
SUGERENCIA: Una vez introducida la aprobacin, se debe de salir del documento

para verificar el estado del mismo en la PANTALLA 1 y para que el procedimiento
de aprobacin se d por concluido.

110
Telf.: (00511) 7384031
El sistema dispone de un conjunto de datos adicionales para cargar en la base del

documento, los mismos que se puede usar como valor referencial usando el botn
condiciones comerciales. Tecla Rpida ALT + D
Botn Condiciones Comerciales (Z): Botn con el que se agregan datos

adicionales para la orden de compra. NOTA : Pantalla de condiciones (Y):
primera lnea; lnea que va por encima de indicaciones para el proveedor (J);
segunda a decima lnea; lneas que van por debajo de las indicaciones para
el proveedor (K).
Indicaciones
para el
Proveedor
J
K

111
Telf.: (00511) 7384031
NOTA : Una vez procesados los requerimientos de aprobacin de Orden de compra,

el sistema activara 02 botones ms de uso comn en las pantallas del sistema:
1) Convertir a Gua (S): Convierte el documento Orden de Compra en la
gua de Ingreso virtual del sistema de manera directa. Tecla Rpida ALT
+ G
2) Convertir a Compra (W): Convierte el documento de Orden de Compra
en el documento de Compra (Factura, Boleta, Documento Libre). Tecla
Rpida ALT + G
Debemos recordar que el Estado, es un Campo que solo aparece al marcar la

opcin MODIFICAR al documento en la PANTALLA 1, este campo nos indica un estado
automtico el cual en el caso de la Orden de Compra al ser aprobada por defecto es
Aprobado, el mismo que puede ser modificado por el usuario de acuerdo a
necesidad una vez terminado el documento.
El estado del documento presenta la trazabilidad del mismo indicndonos estados
como: Completo, Incompleto, Anulado, En Proceso, En Almacn, Faltante, Canje, No
Habido, Por Comprar, Por Vender, Pendiente, Vencido, Salida de Almacn, entre
otros.
La configuracin de usuario por la cual se crea a un usuario en Usuario de
Aprobacin se realiza desde la pantalla de mantenimientos de usuario en el men,
PARAMETROS / PARAMETROS DE USUARIO / ADMINISTRAR USUARIOS, el mismo que usa la
112
Telf.: (00511) 7384031
configuracin de usuario existente, as como su clave para el formato de aprobacin,

presionando un check en el usuario que aprueba y marcando la opcin: APROBAR
O/C (5).
NOTA : la manipulacin de esta pantalla debe ser exclusivamente realizada por

el personal de sistemas o por el administrador del sistema puesto que el uso
incorrecto de la misma degenera en errores o hasta inoperatividad del usuario en
el sistema.

113
Telf.: (00511) 7384031
3.b.1a Compra - Adquisiciones: (PANTALLA 1)

encontremos (en este caso Compras) y es la pantalla de observacin de documentos.

entre otros.

114
Telf.: (00511) 7384031
3.b.1b Compra: (PANTALLA 2)

Puntos
10 - 15

1. Documento: Tipo de documento a usarse en la compra; entre los documentos
a escoger tenemos: Factura, Boleta, Nota de Debito, nota de Crdito, DUA,
Documento Libre.
2. Serie: Numero de serie del documento, el mismo que deber ser igual al
documento fsico.
3. Numero: Numero de serie correlativo del documento, el mismo que deber ser
igual al documento fsico.
4. Tipo de Movimiento: Forma de movimiento auxiliar, el mismo que detalla la
5. Fecha: Fecha de registro del documento.
6. Fecha de Cancelacin: Fecha de cancelacin del documento el mismo que
deber ser colocado para validar los reportes en Cuentas por Pagar.

115
Telf.: (00511) 7384031
7. Prov./Cli: nombre del proveedor o cliente a usarse en el documento. ( NOTA :

8. Vendedor o Contacto: Nombre del vendedor o persona de contacto asociado
al Proveedor / Cliente (NOTA : F5 realiza la bsqueda de la tabla Vendedor o
la PANTALLA 2).
9. C.C.: Centro de costos asociado al Proveedor / Cliente, este campo tambin se
encuentra asociado al Documento o al Detalle del Documento ( NOTA : F5
realiza la bsqueda de la tabla Centro de Costos para la seleccin; F10 realiza
el llamado de la tabla Centro de Costos, en caso de no encontrarse creado el
Este campo es obligatorio. Este campo se usa en los reportes de compras
detalladas, para el anlisis respectivo como relacin al detalle.
10. PRESUPUESTO.: Presupuesto asociado al Documento o al Detalle del Documento
(NOTA
: F5 realiza la bsqueda de la tabla Centro de Costos para la
seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla Centro de Costos, en caso de no
encontrarse creado el Centro de Costos, esto facilita la creacin sin tener que
salir de la PANTALLA 2). Este campo no es obligatorio. Este campo se usa en los
reportes de compras detalladas, para el anlisis respectivo como relacin al
detalle.
11. FLUJO EFECTIVO.: Flujo Efectivo asociado al Documento o al Detalle del
Documento (NOTA : F5 realiza la bsqueda de la tabla Centro de Costos para
la seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla Centro de Costos, en caso de no
detalle.
12. PARTIDA.: Partida asociada al Documento o al Detalle del Documento (NOTA
: F5 realiza la bsqueda de la tabla Centro de Costos para la seleccin; F10
PANTALLA 2). Este campo no es obligatorio. Este campo se usa en los reportes
de compras detalladas, para el anlisis respectivo como relacin al detalle.
13. SUB PARTIDA.: Sub Partida asociada al Documento o al Detalle del Documento
(NOTA
: F5 realiza la bsqueda de la tabla Centro de Costos para la
seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla Centro de Costos, en caso de no
116
Telf.: (00511) 7384031
detalle.
14. ANALISIS.: Anlisis asociada al Documento o al Detalle del Documento (NOTA
15. FOLIO.: Folio asociada al Documento o al Detalle del Documento (NOTA : F5
Este campo no es obligatorio. Este campo se usa en los reportes de compras
16. Zona: Zona asociado al Proveedor / Cliente (NOTA : F5 realiza la bsqueda de
la tabla Zona para la seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla Zona, en
17. Multi Doc.: Opcin para cargar en la PANTALLA 3 (Ms adelante descrita) los
de Crdito.
18. Doc. Refe. Tipo: Opcin para buscar algn documento relacionado al mismo
19. N Doc. Ref.: Numero del documento indicado en el campo Doc. Refe. Tipo, el
20. Forma de Pago: Forma de pago habitual relacionada al proveedor o cliente, la
21. N Pedido: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir

117
Telf.: (00511) 7384031
22. N Gua: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir

23. N Documento: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
24. Local / Extranjero: Nominador que se aplica para algunos tipos de reportes en
el cual discriminamos las compras por origen.
25. Moneda: Campo donde se describe la moneda de uso (Soles o Dlares).
26. Observacin: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
27. Estado: Campo que solo aparece al marcar la opcin MODIFICAR al
28. Botn Aceptar: botn que nos permite pasar a llenar el detalle del documento,
29. Botn Cancelar: botn que nos permite cancelar la operacin de llenado de

118
Telf.: (00511) 7384031
documento; la opcin de botones en la base de la PANTALLA 2

cambia para
A. NUEVO: nos permite insertar un NUEVO artculo en el detalle. Tecla

Rpida ALT + N
B. MODIFICAR: nos permite MODIFICAR un artculo en el detalle. Tecla
Rpida ALT + M
C. Eliminar: nos permite Eliminar un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT
+ E
D. Imprimir: nos permite imprimir el documento completo. Tecla Rpida
ALT + I
E. Convertir a Gua: Convierte el documento compra en la gua virtual del
sistema de manera automtica. Tecla Rpida ALT + G
F.
Cancelacin Pago: Pantalla rpida para la cancelacin del

documento, esta pantalla solo permite una operacin de cancelacin.
Tecla Rpida ALT + P
G. Salir: nos permite salir de la PANTALLA 2. Tecla Rpida ALT + S

119
Telf.: (00511) 7384031
3.b.1c Compras: (PANTALLA 3)

Puntos
q-v

PANTALLA 3).
d) Cantidad: cantidad pedida para el tem.
f)

g) Cantidad 2: cantidad 2 pedida para el tem.


120
Telf.: (00511) 7384031
i)
j)

l)

el valor del tem.
q) C.C.: Centro de costos asociado al Proveedor / Cliente, este campo tambin se
encuentra asociado al Detalle del Documento ( NOTA
: F5 realiza la
Este campo es obligatorio. Este campo se usa en los reportes de compras
r)
PRESUPUESTO.: Presupuesto asociado al Detalle del Documento (NOTA : F5

s) FLUJO EFECTIVO.: Flujo Efectivo asociado al Detalle del Documento (NOTA : F5

t)
PARTIDA.: Partida asociada al Detalle del Documento (NOTA : F5 realiza la


121
Telf.: (00511) 7384031
u) SUB PARTIDA.: Sub Partida asociada o al Detalle del Documento (NOTA : F5

v) ANALISIS.: Anlisis (Tipo de Gasto) asociado o al Detalle del Documento (NOTA
w) FOLIO.: Folio asociado o al Detalle del Documento (NOTA : F5 realiza la
x) Total de Producto: Valor total de los tems.
y) MODIFICAR Total: opcin para MODIFICAR manualmente el total de los tems
cargados.

122
Telf.: (00511) 7384031
3.c.1a Orden de Pedidos: (PANTALLA 1)

En realidad esta es la primera opcin del proceso de Compras y es parte del
proceso de seleccin, el proceso aqu mostrado se incluye al final puesto que requiere
de un nmero de campos ms detallados. Al seleccionar esta opcin tendremos la
tabla de registros, en la que se muestra todos los documentos realizados en el rango
de fecha que aparece en la cabecera. Los rangos de fecha son seleccionables por
parte del usuario en los campos Desde / Hasta en la parte superior de la tabla.
encontremos (en este caso Orden de Compras) y es la pantalla de observacin de
documentos.

entre otros. Cabe resaltar que esta pantalla es parte de un proceso de requerimientos
y que su uso no es obligatorio en el sistema.

123
Telf.: (00511) 7384031
3.a.1b Orden de Pedido: (PANTALLA 2)


1) Documento: Tipo de documento a usarse en la orden de compra;
quedando limitado solo la documento llamado Orden de Compra.
2) Serie: Numero de serie del documento, el mismo que deber ser igual al
documento fsico de la orden o pedido a realizarse.
3) Numero: Numero de serie correlativo del documento, el mismo que deber
ser igual al documento fsico de la orden o pedido a realizarse.
4) Fecha: Fecha de registro del documento.
5) Fecha de Solicitud: Fecha Solicitud de la Orden de Pedido.

124
Telf.: (00511) 7384031
6) Fecha de Aprobacin: Fecha de aprobacin referencial de la Orden de

Pedido.
7) Prov./Cli: nombre del proveedor o cliente referencial a usarse en el
documento. ( NOTA : F5 realiza la bsqueda de la tabla Proveedores /
Clientes para la seleccin; F10 realiza el llamado de la tabla Proveedores /
Clientes, en caso de no encontrarse creado el Proveedores / Clientes, esto
facilita la creacin sin tener que salir de la PANTALLA 2). En el caso de que
no deseemos referir a algn proveedor o cliente, se deber colocar el
nombre de nuestra compaa (Este dato es obligatorio).
8) Persona Solicitante: Nombre de la persona de contacto, relacionada al
documento o persona que solicita la Orden de Pedido, esta opcin
aparece por defecto asociado al Proveedor / Cliente, pudiendo
modificarse en cualquier momento. ( NOTA : F5 realiza la bsqueda de la
creacin sin tener que salir de la PANTALLA 2). Este campo es obligatorio.
9) Cargo Redactor: Campo Digitado con relacin al cargo del redactor del
documento. Este campo no es obligatorio, y su uso es de valor referencial
10) rea Solicitante: Campo Digitado con relacin al rea que solicita el
documento. Este campo no es obligatorio, y su uso es de valor referencial.
11) C.C.: Centro de costos asociado al Proveedor / Cliente, este campo
tambin se encuentra asociado al Documento o al Detalle del Documento
( NOTA : F5 realiza la bsqueda de la tabla Centro de Costos para la
tener que salir de la PANTALLA 2). Este campo es obligatorio. Este campo se
relacin al detalle.
12) PRESUPUESTO.: Presupuesto asociado al Documento o al Detalle del
13) FLUJO EFECTIVO.: Flujo Efectivo asociado al Documento o al Detalle del

125
Telf.: (00511) 7384031

14) PARTIDA.: Partida asociada al Documento o al Detalle del Documento
15) SUB PARTIDA.: Sub Partida asociada al Documento o al Detalle del
16) ANALISIS.: Anlisis (Tipo de Gasto) asociado al Documento o al Detalle del
17) FOLIO.: Folio asociado al Documento o al Detalle del Documento (NOTA :
al detalle.
18) Zona: Zona asociado al Proveedor / Cliente ( NOTA
: F5 realiza la
19) Forma de Pago: Forma de pago habitual relacionada al proveedor o

126
Telf.: (00511) 7384031

20) N Pedido: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
21) N Gua: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
22) N Documento: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite
23) Moneda: Campo donde se describe la moneda de uso (Soles o Dlares).
24) Observacin: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
25) Estado: Campo que solo aparece al marcar la opcin MODIFICAR al
aprobacin.
26) Botn Aceptar: botn que nos permite pasar a llenar el detalle del

127
Telf.: (00511) 7384031
27) Botn Cancelar: botn que nos permite cancelar la operacin de llenado
6) NUEVO: nos permite insertar un NUEVO artculo en el detalle. Tecla
Rpida ALT + N
7) MODIFICAR: nos permite MODIFICAR un artculo en el detalle. Tecla
Rpida ALT + M
8) Eliminar: nos permite Eliminar un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT
+ E
9) Imprimir: nos permite imprimir el documento completo. Tecla Rpida
ALT + I
10) Salir: nos permite salir de la PANTALLA 2. Tecla Rpida ALT + S
11) Convertir a Orden de Compra: nos permite Convertir a Orden de
Compra el documento completo. Tecla Rpida ALT + O

128
Telf.: (00511) 7384031
3.a.1c Orden de Pedido: (PANTALLA 3)


encontrarse creado la Artculos, esto facilita la creacin sin tener que salir
de la PANTALLA 3).
c) Unidad de Medida Mxima: Nombre de la Unidad de Medida Mxima
utilizada en la tabla Articulo para el presente tem.
d) Cantidad: cantidad pedida para el tem.
e) Unidad de Medida Mnima: Nombre de la Unidad de Medida Mnima
utilizada en la tabla Articulo para el presente tem.

129
Telf.: (00511) 7384031
f)
Cantidad 2: cantidad 2 pedida para el tem.
g) % Impuesto 1: Porcentaje del impuesto a aplicarse en el artculo.

h) Valor: Valor unitario del tem asignado.
i)
j)
% Descuento 1: primera tasa de porcentaje de descuento.
k) Total de Producto: Valor total de los tems.

l)
rea: Valor total de los tems.
m) Prioridad: Valor total de los tems.

n) C.C.: Centro de costos asociado al Proveedor / Cliente, este campo
tambin se encuentra asociado al Detalle del Documento ( NOTA : F5
realiza la bsqueda de la tabla Centro de Costos para la seleccin; F10
PANTALLA 2). Este campo es obligatorio. Este campo se usa en los reportes
o) PRESUPUESTO.: Presupuesto asociado al Detalle del Documento (NOTA : F5
realiza la bsqueda de la tabla Centro de Costos para la seleccin; F10
al detalle.
p) FLUJO EFECTIVO.: Flujo Efectivo asociado al Detalle del Documento (NOTA
: F5 realiza la bsqueda de la tabla Centro de Costos para la seleccin;
F10 realiza el llamado de la tabla Centro de Costos, en caso de no
encontrarse creado el Centro de Costos, esto facilita la creacin sin tener
que salir de la PANTALLA 2). Este campo no es obligatorio. Este campo se
relacin al detalle.
q) PARTIDA.: Partida asociada al Detalle del Documento (NOTA : F5 realiza la
al detalle.

130
Telf.: (00511) 7384031
r)
SUB PARTIDA.: Sub Partida asociada o al Detalle del Documento (NOTA :

al detalle.
s)
ANALISIS.: Anlisis (Tipo de Gasto) asociado o al Detalle del Documento

t)
FOLIO.: Folio asociado o al Detalle del Documento (NOTA : F5 realiza la

al detalle.


131
Telf.: (00511) 7384031
4.a.1a Ventas: (PANTALLA 1)

encontremos (en este caso Ventas) y es la pantalla de observacin de documentos.
La PANTALLA 1 nos permite conocer el correlativo de los documentos, el tipo de

documento, la fecha de registro del documento, la razn social a la que fue girada el
documento.
entre otros.

132
Telf.: (00511) 7384031
4.a.1b Ventas: (PANTALLA 2)


A) Documento: Tipo de documento a usarse en la compra; entre los documentos
a escoger tenemos: Factura, Boleta, Nota de Debito, Nota de Crdito, DUA,
Documento Libre.
almacenes.

133
Telf.: (00511) 7384031

que salir de la PANTALLA 2; F8 realiza el cambio de direccin para efecto de
impresin).
I)

la PANTALLA 2).
J) ***: Botn de ayuda para obtener el listado completo de documentos,

pendientes, cancelados o por cancelar del Prov./Cli.
K) ///: Botn de ayuda para obtener el listado completo de ltimas compras
(para nosotros ventas), pendientes, cancelados o por cancelar del Prov./Cli.
L) C.C.: Centro de costos asociado al Proveedor / Cliente ( NOTA : F5 realiza la
M) Zona: Zona asociado al Proveedor / Cliente ( NOTA : F5 realiza la bsqueda
N) Multi Doc.: Opcin para cargar en la PANTALLA 3 (Ms adelante descrita) los
de Crdito.
O) Doc. Refe. Tipo: Opcin para buscar algn documento relacionado al mismo

134
Telf.: (00511) 7384031
P) N Doc. Ref.: Numero del documento indicado en el campo Doc. Refe. Tipo, el
Q) Forma de Pago: Forma de pago habitual relacionada al proveedor o cliente, la
R) N Pedido: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
S) N Gua: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
T) N Documento: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
U) Moneda: Campo donde se describe la moneda de uso (Soles o Dlares).
V) Observacin: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
W) Estado: Campo que solo aparece al marcar la opcin MODIFICAR al
135
Telf.: (00511) 7384031
X) Botn Aceptar: botn que nos permite pasar a llenar el detalle del documento,
Y) Botn Cancelar: botn que nos permite cancelar la operacin de llenado de
1. NUEVO: nos permite insertar un NUEVO artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT + N
2. MODIFICAR: nos permite MODIFICAR un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT +
M
3. Eliminar: nos permite Eliminar un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT + E
4. Imprimir: nos permite imprimir el documento completo. Tecla Rpida ALT + I
5. Nota al Artculo: Genera una nota de tipo Texto a cada artculo sealado con esta
funcin permitiendo el ingreso de datos adicionales que son impresos una lnea
debajo de cada artculo en los documentos. Tecla Rpida ALT + L
6. Convertir a Gua: Convierte el documento de gua de ingreso directamente a
compra. Tecla Rpida ALT + G
7. Cancelacin Pago: Pantalla rpida para la cancelacin del documento, esta
pantalla solo permite una operacin de cancelacin. Tecla Rpida ALT + P
8. Mezclar Productos: Formato para mezclar en forma proporcional una serie de
artculos de acuerdo a la necesidad. Tecla Rpida ALT + Z
9. Aplicar Nota de Crdito: Formato para cargar el monto de una nota de crdito al
documento como si este fuese dinero en efectivo. Tecla Rpida ALT + R
10. Salir: nos permite salir de la PANTALLA 2. Tecla Rpida ALT + S

136
Telf.: (00511) 7384031
Detalle del Botn: ***

El Botn *** que parece en la cabecera del documento, es una ayuda para obtener el
listado completo de documentos, pendientes, cancelados o por cancelar del
Prov./Cli.
Detalle del Botn: ///

El Botn /// que parece en la cabecera del documento, es una ayuda para obtener el
listado completo listado completo de ltimas compras (para nosotros ventas),
pendientes, cancelados o por cancelar del Prov./Cli.

137
Telf.: (00511) 7384031
4.a.1b Ventas: (PANTALLA 3)


d) Cantidad: cantidad pedida para el tem. (Obligatorio para funcionamiento
correcto)

138
Telf.: (00511) 7384031
f)

g) Cantidad 2: cantidad 2 pedida para el tem. (Obligatorio para funcionamiento

correcto)
i)
j)

l)

el valor del tem.
q) Total de Producto: Valor total de los tems.
bsqueda como aparece en la Figura siguiente la misma que nos muestra la
informacin del Stock Actual de acuerdo al almacn al que tengamos acceso. Una
vez terminada la carga de artculos, marcando la opcin SALIR o ALT + S el

139
Telf.: (00511) 7384031
documento quedara registrado.

140
Telf.: (00511) 7384031
De la Nota al Artculo (pantalla de Ventas):

Nota al Artculo (1): Genera una nota de tipo Texto a cada artculo sealado con esta
funcin, permitiendo el ingreso de datos adicionales que son impresos una lnea
debajo de cada artculo en los documentos. La configuracin de la impresin de estas
lneas se dan por defecto y son automticas, una vez ingresadas las lneas de Nota al
Articulo, estas se imprimirn de forzosamente. Tecla Rpida ALT + L
Ejemplo de Impresin de Notas al Artculo:

141
Telf.: (00511) 7384031
4.b.1.a. Notas de Crdito
1er paso:
Hacer la gua de ingreso respectivo del documento (de la factura ya vendida), en la
cabecera se ingresara todos los datos de la factura original, lo nico que vara es que
en tipo de movimiento se escoger la opcin devolucin, se indicara en la casilla
No. De documento(1) el nmero de la factura como se muestra en este ej. , es
necesario que se ingrese el mismo artculo y las mismas cantidades que se especifica
en la factura original.
2do paso:
Creacin de la nota de crdito:
La creacin de la nota de crdito es smil a la de una factura, la diferencia es que en
tipo de documento seleccionaremos la de nota de crdito, est a su vez tiene
divisores, Uds. escogern la que ms se acerque a su proceso, por eje: Dev. Merc. /
Anulacin / ETC.
Los datos de la cabecera sern los mismos de la factura original, cabe recalcar que la
moneda tiene que ser la misma que el de la factura, dlares=dlares.
142
Telf.: (00511) 7384031
En tipo doc. Ref. (2) Uds. Jalaran la factura de la cual se est generando la nota de
crdito, seleccionan primero el titulo (factura) despus darn un click en nro. doc.
Ref. (3) y presionaran f5 (para abrir la pantalla de bsqueda de tems, en este caso
los nmeros de factura, esto inmediatamente llamara a una ventana en la que
aparecern todas las facturas relacionadas a este cliente, Uds. seleccionaran la que le
corresponde por el
nmero
de
documento,
y
dndole
enter
confirmaran el numero
a usarse, una vez
hecho
esto
procedern a revisar
que la cabecera este
con los datos llenados
correctamente
y
darn aceptar.
NOTA De esta manera la informacin de la factura ser jalada a la nota de crdito

y ya no se tendr que agregar los artculos.

143
Telf.: (00511) 7384031
De esta forma ya est creada la nota de crdito, la cual aparecer en negativo en mi

reporte de ventas ya que est matando mi factura anterior.
Aplicacin de una nota de crdito en una factura nueva:
1er paso:
Al crear su nueva factura ingresaran los datos de la cabecera con los datos correctos,
en el detalle jalaran el nuevo artculo, el monto de esta factura no debe ser menor a la
de la nota de crdito a aplicar.
Una vez creada la factura le damos salir a la pantalla para que las validaciones se
efecten (Paso Obligatorio para el proceso de validacin).
Volvemos a ingresar a la factura creada dndole modificar, aceptamos la cabecera y
una vez estando en el detalle podemos apreciar que en la parte inferior derecha hay
un botn llamado aplicar nota de crdito, al darle click me jalara una pantalla en la
cual me mostrara las notas de crdito correspondiente a
ese cliente, Uds.
seleccionaran la que corresponda por el nmero de documento y darn doble click
automticamente saldr una pantalla que dice nota de crdito aplicada
correctamente.

144
Telf.: (00511) 7384031
NOTA
: De esta manera la factura ya estar cancelada con la nota de crdito.

145
Telf.: (00511) 7384031
4.c.1.a. Orden/ Solicitud de Ventas: (PANTALLA 1)


encontremos (en este caso Orden de Ventas) y es la pantalla de observacin de
documentos.
La PANTALLA 1 nos permite conocer el correlativo de los documentos, el tipo de
documento, la fecha de registro del documento, la razn social a la que fue girada el
documento.
entre otros.

146
Telf.: (00511) 7384031
4.c.1b Orden/ Solicitud de Ventas: (PANTALLA 2)


A) Documento: Tipo de documento a usarse en la compra; entre los documentos
a escoger tenemos: Factura, Boleta, Nota de Debito, Nota de Crdito, DUA,
Documento Libre.
almacenes.

147
Telf.: (00511) 7384031

que salir de la PANTALLA 2; F8 realiza el cambio de direccin para efecto de
impresin).
I)

la PANTALLA 2).
J) C.C.: Centro de costos asociado al Proveedor / Cliente ( NOTA : F5 realiza la

K) Zona: Zona asociado al Proveedor / Cliente ( NOTA : F5 realiza la bsqueda
L) Multi Doc.: Opcin para cargar en la PANTALLA 3 (Ms adelante descrita) los
de Crdito.
M) Doc. Refe. Tipo: Opcin para buscar algn documento relacionado al mismo
N) N Doc. Ref.: Numero del documento indicado en el campo Doc. Refe. Tipo, el
O) Forma de Pago: Forma de pago habitual relacionada al proveedor o cliente, la

148
Telf.: (00511) 7384031

P) N Pedido: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
Q) N Gua: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
R) N Documento: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
S) Moneda: Campo donde se describe la moneda de uso (Soles o Dlares).
T) Observacin: Campo auxiliar, de tipo alfanumrico, que permite introducir
U) Estado: Campo que solo aparece al marcar la opcin MODIFICAR al
V) Botn Aceptar: botn que nos permite pasar a llenar el detalle del documento,

149
Telf.: (00511) 7384031
W) Botn Cancelar: botn que nos permite cancelar la operacin de llenado de

1
NUEVO: nos permite insertar un NUEVO artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT + N
MODIFICAR: nos permite MODIFICAR un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT +

M
Eliminar: nos permite Eliminar un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT + E
Imprimir: nos permite imprimir el documento completo. Tecla Rpida ALT + I
Convertir a Venta: Convierte el documento directamente a venta (Factura, Boleta,

Documento Libre, ETC). Tecla Rpida ALT + V
Salir: nos permite salir de la PANTALLA 2. Tecla Rpida ALT + S

150
Telf.: (00511) 7384031
4.c.1c Orden / Solicitud de Ventas: (PANTALLA 3)


B)


D) Cantidad: cantidad pedida para el tem. (Obligatorio para funcionamiento
correcto)
F) Cantidad 2: cantidad 2 pedida para el tem. (Obligatorio para funcionamiento
correcto)

151
Telf.: (00511) 7384031
G) % Impuesto 1: Porcentaje del impuesto a aplicarse en el artculo.

H) Valor: Valor unitario del tem asignado.
I)
J) % Descuento: Caja para aplicar descuento al tem asignado.

K) % Descuento Valor: Opcin para seleccionar la aplicacin del descuento en
el valor del tem.
L) % Descuento Valor + Imp.: Opcin para seleccionar la aplicacin del
M) % Descuento 1: primera tasa de porcentaje de descuento.
N) % Descuento 2: segunda tasa de porcentaje de descuento a aplicar sobre la
O) Total de Producto: Valor total de los tems.
bsqueda como aparece en la Figura siguiente la misma que nos muestra la
informacin del Stock Actual de acuerdo al almacn al que tengamos acceso. Una
vez terminada la carga de artculos, marcando la opcin SALIR o ALT + S el
documento quedara registrado.

152
Telf.: (00511) 7384031
4.c.1.d. Aprobacin Orden / Solicitud de Ventas: (PANTALLA DE APROBACION)

Las rdenes o Solicitudes de venta al Crdito (el estado financiero del
documento) deben ser aprobadas para ser convertidas en venta. Para realizar este
proceso ingresamos al men FINANCIERO / DOCUMENTOS POR COBRAR / APROBACION
DE CREDITOS.
Al seleccionar esta opcin tendremos la tabla de registros con todas las
solicitudes u rdenes de venta, en la que se muestra todos los documentos realizados
indicando el nmero de la orden, el cliente, la fecha del documento, totales, estado
del documento, vendedor y forma de pago.
N# Orden
Estado
Fecha
Cliente
Historia de
Cuentas
Total de
Pedido
Forma de
Pago
Vendedor
Forma de Pago
del Documento
Seleccionado
En esta pantalla tambin podremos obtener un historial completo de los documentos

emitidos a este cliente como valor referencial a la aprobacin de las rdenes de
venta, as como su respectiva forma de pago para cada uno.
Esta pantalla nos permite aprobar, anular o recuperar un documento, as como
verificar las incidencias que hayamos podido tener para con el cliente.

153
Telf.: (00511) 7384031
Detalle de los Procesos:

A) Ver Anulados: opcin que nos permite visualizar solo los documentos anulados
o rechazados para ser una orden de venta. ( NOTA :Solo se visualizaran los
documentos que dispongan de este estado. (anulado)
B) Ver Pendientes: opcin que nos permite visualizar solo los documentos
aprobados y pendientes. ( NOTA :Solo se visualizaran los documentos que
dispongan de este estado. (pendiente / aprobado)
C) Botn Anular: opcin para invalidar o eliminar de la lista de pendientes las
rdenes de venta.
D) Botn Recuperar: opcin para recuperar documentos de la lista de anulados e
la aprobacin de las rdenes de venta.
F) Ver Incidencias: Botn que nos muestra las incidencias encontradas por cada
cliente y agregadas en la tabla de Proveedores Clientes.
G) Botn Aprobar: opcin para aprobar las rdenes de venta al crdito.
Botn
Recuperar o
Anular
Opcin de Ver
Solo Anulados
Ver
Incidencias del
Cliente
Botn Aprobar
Opcin de Ver
Pendientes y
Aprobados

154
Telf.: (00511) 7384031
5.a.1.a. Control de Actas y Letras:

El canje de documentos en el sistema se realiza desde la opcin FINANCIERO /
DOCUMENTOS POR COBRAR / DOCUMENTOS POR CLIENTE / y marcar la opcin
GENERAR LETRAS (1).
Para que podamos controlar la opcin de Generar Letras en el sistema, debemos

tener documentos previamente inscritos y estos deben de ser de un mismo cliente. El
sistema relacionar uno o ms documentos dentro de un bloque llamado Acta la
misma que hace las veces folder o libro en el que acumularemos los diversos
documentos convertidos a letras, y que nos servirn de valor referencial para el control
de correlativos y cancelaciones.

155
Telf.: (00511) 7384031
Proceso de Creacin de Letras:

1.- Bsqueda de Clientes (1), Opcin por la cual seleccionamos al cliente de una lista.
2.- Moneda (2), seleccin de moneda en la cual se realizara el cargado de las letras y
de documentos.
3.- Creacin de Acta (3), indicacin de inicio de proceso de creacin de acta para
acumulacin de letras y documentos fiscales.
4.- Agregar Documento (4), Opcin por la cual seleccionamos el o los documentos
que hemos de procesar para convertir en letras.
5.- Desde / Hasta (5), Rango de fechas de los documentos a usar.

156
Telf.: (00511) 7384031
Marcando con doble click del mouse o seleccionando con la tecla enter cargamos
el monto del documento que deseemos, para que este se acumule para la creacin
de letras.
Una vez cargados los montos procedemos con las siguientes operaciones:
a) Indicar la fecha inicial de la letra, (a)
b) Indicar el numero de letras, (a)
c) Indicar el intervalo entre una letra y otra. (a)
Listado de
Documentos
Seleccionados
Cantidad Total
de los
Documentos
Botn para cancelar

la creacin del Acta

157
Telf.: (00511) 7384031
Una vez indicada las cantidades de letras y los intervalos de las mismas (b),
presionamos el botn Generar Letra el cual nos permite visualizar las letras lista para
el acta, pero estas aun no se encuentran listas para el control de las cuentas
corrientes; solo han sido creadas a manera de control para la respectiva aprobacin.
Listado
de Letras
para el
acta
Para terminar el proceso, marcamos la opcin generar (g); cuando las letras hayan
sido revisadas y aprobadas, procedemos a la aplicacin del acta (h), lo que
realizar la inmediata cancelacin del o los documentos fiscales agregados al acta y
la creacin de la las letras en la seccin de cuentas por cobrar a la espera de la
respectiva cancelacin.

158
Telf.: (00511) 7384031
6.a. REPORTES DEL SISTEMA: (NOTA : Todos los reportes son exportables a Excel e
Imprimibles desde su propia pantalla)
Uso de los reportes: (lectura de Filtros o Filtro Dinmico)
Los datos filtrados (o Filtro Dinmico) solamente muestran las filas que cumplen los
criterios (criterios: condiciones que se especifican para limitar los registros que se
incluyen en el conjunto de resultados de una consulta o un filtro.) que haya
especificado y ocultan las filas que no desea ver.
Tras filtrar los datos, puede copiar, buscar, aplicar formato, e imprimir el subconjunto de
datos filtrados sin tener que volver a organizarlo ni moverlo. Tambin puede filtrar por
ms de un columna. Los filtros son aditivos, lo que significa que cada filtro adicional se
basa en el filtro actual y adems reduce el subconjunto de datos.
Con Autofiltro (o Filtro Dinmico) de Isis Gestin, puede crear tres tipos de filtros: por
una lista de valores, por un formato o por criterios. Estos tipos de filtro se excluyen
mutuamente para cada rango de celdas o tabla de columna. Por ejemplo, puede
filtrar por color de celda o por una lista de nmeros, pero no por ambos; puede filtrar
por icono o por un filtro personalizado, pero no por ambos.
NOTA Un filtro dinmico es aquel cuyo criterio puede cambiar cuando se
vuelve a aplicar el filtro.
Importante: Para obtener los mejores resultados, no mezcle formatos de
almacenamiento, como texto y nmeros o nmeros y fecha, en la misma columna,
puesto que para cada columna solamente hay disponible un tipo de comando de
filtro. Si hay una mezcla de formatos de almacenamiento, el comando que se muestra
es el formato de almacenamiento que se repite ms.
Por ejemplo, si la columna contiene tres valores almacenados como nmero y cuatro
como texto, el comando de filtro que se muestra es Filtros de texto. Una vez que
haya filtrado u ordenado datos en un rango de celdas o en una columna de tabla,
puede volver a aplicar un filtro o una ordenacin para obtener resultados
actualizados, o borrar un filtro para volver a mostrar todos los datos.
En una ordenacin ascendente, Isis Gestin utiliza el siguiente orden, en un orden
descendente, este criterio de ordenacin se invierte.
Valor
Comentario
Nmeros
Los nmeros se ordenan desde el nmero negativo menor al

nmero positivo mayor.
Fechas
Las fechas se ordenan de la fecha ms antigua a la ms

reciente.
Texto
Si se ordena texto alfanumrico, Isis Gestin lo ordenar de

159
Telf.: (00511) 7384031
izquierda a derecha, carcter por carcter. Por ejemplo, si una

celda contiene el texto "A100", Isis Gestin colocar la celda
detrs de la celda que contenga la entrada "A1" y antes de la
celda que contenga la entrada "A11".
El texto y el texto que incluye nmeros almacenados como
texto se ordenarn del siguiente modo:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (espacio) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [
\]^_`{|}~+<=>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ
Los apstrofos (') y guiones (-) no se tienen en cuenta,
con una excepcin: si dos cadenas de texto son iguales
salvo por un guin, el texto con el guin se ordenar en
ltimo lugar.
NOTA El sistema no considera las opciones de Mayscula y
minscula, considera las opciones de letras de la siguiente
forma: a A b B c C d D e E f F g G h H i I j J k K l L m M n N o O p
PqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ
Lgicos
En valores lgicos, FALSO se coloca antes que VERDADERO.
Error
Todos Los valores de error como #NUM! y #REF! son iguales.
Celdas
blanco
en
Tanto en la ordenacin ascendente como en la descendente,

las celdas en blanco se colocan siempre en ltimo lugar.
NOTA
Una celda en blanco es una celda vaca y es
diferente a una celda con uno o ms caracteres de espacio.
Ordenar los datos es una parte esencial del anlisis de datos. Puede que desee poner
una lista de nombres en orden alfabtico, compilar una lista de niveles de inventario
de productos de mayor a menor u ordenar filas por colores o por iconos. Ordenar los
datos ayuda a verlos y a comprenderlos mejor, as como a organizarlos y encontrarlos
ms fcilmente y a tomar decisiones ms eficaces.
NOTA
Para buscar el valor superior o inferior de un rango de celdas o de una tabla,
por ejemplo las 10 mejores calificaciones o las 5 peores cifras de ventas, use Autofiltro o
el formato condicional.
Puede ordenar datos por texto (A a Z o Z a A), nmeros (de menor a mayor o de
mayor a menor) y fechas y horas (de ms antiguos ms recientes y de ms recientes a

160
Telf.: (00511) 7384031
ms antiguos) en una o varias columnas. Tambin puede ordenar por una lista
personalizada (como Grande, Medio y Pequeo) o por formato.
La mayora de las operaciones de ordenacin son ordenaciones de columnas, pero
tambin es posible ordenar por filas dependiendo del reporte. Los criterios de
ordenacin se guardan en el libro para que pueda volver a aplicarlos cada vez que lo
abra para una tabla de Excel, pero no para un rango de celdas.
Si desea guardar los criterios de ordenacin para poder volver a aplicar
peridicamente una ordenacin deber exportar el reporte a Excel, puesto que el
reporte no se guarda de acuerdo al orden almacenado en pantalla en el momento
de uso; al abrir un libro en Excel, entonces lo mejor es almacenar la informacin con un
nombre distinto al del reporte emitido desde el sistema para que al reexportar la
informacin no reemplace lo ya mostrado.
Problema: comprobar que las fechas y las horas estn almacenadas como fechas y
horas. Si los resultados obtenidos no son los que esperaba, es posible que la columna
contenga fechas u horas almacenadas como texto y no como fechas u horas.
Para que Isis Gestin las ordene correctamente, todas las fechas y las horas de una
columna deben estar almacenadas como nmeros de serie de fecha u hora. Si Isis
Gestin no puede reconocer un valor como fecha u hora, significa que la fecha o la
hora est almacenada como texto. Para obtener ms informacin, vea Convertir
fechas almacenadas como texto en fechas.
NOTA
Si desea ordenar por das de la semana, al exportar aplique formato a las
celdas para mostrar el da de la semana. Si desea ordenar por el da de la semana
independientemente de la fecha que sea, convirtalos en texto utilizando la funcin
TEXTO. Sin embargo, la funcin TEXTO devuelve un valor de texto y, por tanto, la
operacin de ordenacin estar basada en datos alfanumricos. Para obtener ms
informacin, vea Mostrar la fecha como da de la semana en su libro de Excel.
Puede ordenar por ms de una columna o fila cuando tiene datos que desea agrupar
por el mismo valor en una columna o fila y ordenar despus otra columna o fila dentro
de ese grupo de valores iguales.
Por ejemplo, si tiene una columna Departamento y empleado, puede ordenar primero
por Departamento (para agrupar a todos los empleados del mismo departamento) y,
despus, ordenar por nombre (para escribir los nombres en orden alfabtico dentro de
cada departamento). Puede ordenar hasta un mximo de 64 columnas.
NOTA Para obtener resultados ptimos, el rango de celdas que se ordene debe
tener encabezados de columna.
Ms informacin sobre problemas generales de ordenacin
Si obtiene resultados inesperados al ordenar sus datos, haga lo siguiente:

161
Telf.: (00511) 7384031
Comprobar si los valores que devuelve una frmula han cambiado Si los datos que ha
ordenado contienen una o ms frmulas, los valores devueltos de dichas frmulas
pueden cambiar cuando se actualiza la hoja del reporte, por ejemplo en los clculos
de comisiones. En este caso, asegrese de que vuelve a aplicar la ordenacin para
obtener resultados actualizados.
Mostrar las filas y las columnas antes de ordenar Las columnas ocultas no se mueven
cuando se ordenan columnas, y las filas ocultas no se mueven cuando se ordenan
filas. Antes de ordenar los datos, es una buena idea mostrar las columnas o filas
ocultas.
Comprobar la configuracin local Los criterios de ordenacin varan segn la
configuracin local. Asegrese de que la configuracin local de la Configuracin
regional o de la Configuracin regional y de idioma del Panel de control de su equipo
es correcta. Para obtener informacin sobre cmo cambiar la configuracin local, vea
el sistema de Ayuda de Windows en el Panel de Control.
Especificar encabezados de columna solamente en una fila Si tiene que utilizar rtulos
de varias lneas, ajuste el texto dentro de la celda.
Activar o desactivar la fila de ttulo Normalmente, lo mejor es tener una fila de ttulo
cuando se ordena una columna para facilitar la comprensin del significado de los
datos.
De manera predeterminada, el valor del ttulo no se incluye en la operacin de
ordenacin. A veces, es posible que tenga que activar o desactivar el ttulo para que
el valor del mismo se incluya o no se incluya en la operacin de ordenacin.
Los siguientes caracteres comodines pueden usarse como criterios de comparacin
para filtros de texto, as como para buscar y reemplazar contenido.
Utilice
Para buscar
% (signo de porcentaje)
Cualquier
nmero
de
caracteres
Por ejemplo, %Gr buscar "Gracia" y "Grecia"
* (asterisco)
Cualquier
nmero
de
caracteres
Por ejemplo, *este buscar "Nordeste" y "Sudeste"
NOTA
Para las tablas, los criterios de filtro y de ordenacin se guardan
temporalmente en pantalla para que pueda volver a aplicar el filtro y llevar a cabo
una ordenacin cada vez que se necesite mientras no se cierre el reporte. Sin
embargo, recordamos que nicamente se guardan los criterios de filtro y no los de
ordenacin puesto que son parmetros establecidos en el sistema. Esto es
especialmente importante para ordenaciones de varias columna o para las que se
tarda mucho tiempo en crear.

162
Telf.: (00511) 7384031
Determinacin de Filtros Aplicados

Para determinar si se ha aplicado algn filtro, observe el icono del encabezado de
columna:
Una flecha desplegable
significa que el filtrado est habilitado y
aplicado utilizando un orden ascendente.
SUGERENCIA Cuando pase el mouse (ratn) por encima del encabezado de
una columna con el filtrado habilitado puede arrastrar tanto informacin como
ordenarla ascendente o descendente de acuerdo a un nuevo criterio.
Un botn Filtro
por criterio.
se encuentra en azul, significa que se ha aplicado un filtro
SUGERENCIA Cuando pase el mouse (ratn) por encima del encabezado de

una columna con el filtrado habilitado puede arrastrar tanto informacin como
ordenarla ascendente o descendente de acuerdo a un nuevo criterio.
Cuando se vuelve a aplicar un filtro o una ordenacin, aparecen resultados distintos
por las razones siguientes:
Se han agregado datos, se han modificado o se han eliminado del rango
de celdas o de la columna de tabla.
El filtro es un filtro de hora y fecha dinmica, como Hoy, Esta semana o
Hasta la fecha.
Los valores devueltos por una frmula han cambiado y la hoja de clculo
se ha actualizado.
NOTA Cuando se utiliza el cuadro de dilogo Consultar para buscar datos filtrados,
slo se busca en los datos que se muestran; no se busca en los datos que no se
muestran. Para buscar en todos los datos hay que borrar todos los filtros.

163
Telf.: (00511) 7384031
1. Listado de Artculos (Consultas/Informes Artculos Consulta)
2. Saldos de Stock: (Consultas/Informes Artculos Saldos de Stock) Este reporte

se muestra por cada almacn permitiendo incluso el filtro entre ellos.

164
Telf.: (00511) 7384031
3. Listado de Precios (Consultas/Informes Artculos Listado de Precios) Los

precios que aqu aparecen pueden ser filtrados por Canal.
4. Stock Valorizado (Consultas/Informes Artculos Stock Valorizado)

165
Telf.: (00511) 7384031
5. Listado de Guas de Salida (Consultas/Informes Artculos Listado de Guas de

Salida) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas y se basa solo en las
guas de remisin. Incluye el estado de la gua en curso.
6. Listado de Guas de Ingreso (Consultas/Informes Artculos Listado de Guas

de Ingreso) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas.

166
Telf.: (00511) 7384031
7. Reporte Compras por Comprador (Consultas/Informes Estadsticas Compras

Compras por Comprador). Este reporte se puede solicitar por rango de fechas.
Incluye el campo de referencia de compra local o internacional.
8. Reporte Compras por Zonas (Consultas/Informes Estadsticas Compras

Compras por Zonas) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas.
Incluye el campo de referencia de compra local o internacional.

167
Telf.: (00511) 7384031
9. Reporte Compras por Proveedor (Consultas/Informes Estadsticas Compras

Compras por Proveedor) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas.
10. Reporte Compras por Centros de Costos (Consultas/Informes Estadsticas

Compras Centros de costos) Este reporte se puede solicitar por rango de
fechas.

168
Telf.: (00511) 7384031
11. Reporte Registro de Compras (Consultas/Informes Estadsticas Compras

Registro de Compras) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. El
reporte muestra las compras realizadas de acuerdo al tipo de moneda,
permitiendo el orden y filtrado de acuerdo a estas; este reporte es de tipo
comercial, no contable.
12. Reporte Listado de Compras (Consultas/Informes Estadsticas Compras

Listado de Compras) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. El
reporte muestra las compras generales (utilizando incluso DOCUMENTOS LIBRES)
realizadas de acuerdo al tipo de moneda, permitiendo el orden y filtrado de
acuerdo a estas; este reporte es de tipo comercial, no contable.

169
Telf.: (00511) 7384031
13. Reporte Comparativo de Compras (Consultas/Informes Estadsticas Compas

Listado Comparativo de Compras I)
14. Reporte Ranking de Compras Por Comprador (a 2 niveles): (Consultas/Informes

Estadsticas Compras Ranking de Compras Por Comprador - Totales) Este
reporte se puede solicitar por rango de fechas. El reporte muestra las compras
generales (utilizando incluso DOCUMENTOS LIBRES) realizadas de acuerdo al
tipo de moneda, permitiendo el orden y filtrado de acuerdo a estas; este
reporte es de tipo comercial, no contable, y se muestra solo a nivel de totales.

170
Telf.: (00511) 7384031
15. (Consultas/Informes Estadsticas Compras Ranking de Compras Por

Comprador - Detallado) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. El
acuerdo a estas; este reporte es de tipo comercial, no contable, y se muestra
solo a nivel de Detalles de Compra.
16. Reporte Ranking de Compras Por Zonas (a 2 niveles): (Consultas/Informes

Estadsticas Compras Ranking de Compras Zonas - Totales) Este reporte se
puede solicitar por rango de fechas. El reporte muestra las compras generales
(utilizando incluso DOCUMENTOS LIBRES) realizadas de acuerdo al tipo de
moneda, permitiendo el orden y filtrado de acuerdo a estas; este reporte es de
tipo comercial, no contable, y se muestra solo a nivel de totales.

171
Telf.: (00511) 7384031
17. (Consultas/Informes Estadsticas Compras Ranking de Compras Zonas Detallado) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. El reporte
muestra las compras generales (utilizando incluso DOCUMENTOS LIBRES)
18. Reporte Ranking de Compras Por Proveedor (a 2 niveles): (Consultas/Informes

Estadsticas Compras Ranking de Compras Proveedor - Totales) Este

172
Telf.: (00511) 7384031
19. (Consultas/Informes Estadsticas Compras Ranking de Compras

Proveedor - Detallado) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. El
20. R
e
p
o
r
t
e
R
a
n
k
i
ng de Compras Por Centro de Costos (a 2 niveles): (Consultas/Informes
Estadsticas Compras Ranking de Compras Centro de Costos - Totales) Este
21. (Consultas/Informes Estadsticas Compras Ranking de Compras Zonas Detallado) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. El reporte

173
Telf.: (00511) 7384031
muestra las compras generales (utilizando incluso DOCUMENTOS LIBRES)


174
Telf.: (00511) 7384031
Reportes de Ventas
22. Reporte Ventas por Vendedor (Consultas/Informes Estadsticas Ventas
Ventas Por Vendedor). Este reporte se puede solicitar por rango de fechas.
Incluye el campo de referencia de venta local o internacional.
23. Reporte Ventas por Zonas (Consultas/Informes Estadsticas Ventas Ventas

por Zonas) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. Incluye el
campo de referencia de venta local o internacional.

175
Telf.: (00511) 7384031
24. Reporte Ventas por Cliente (Consultas/Informes Estadsticas Ventas Ventas

por Cliente) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas.
25. Reporte Ventas por Centros de Costos (Consultas/Informes Estadsticas

Ventas Centros de costos) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas.

176
Telf.: (00511) 7384031
26. Reporte Registro de Ventas (Consultas/Informes Estadsticas Ventas Registro

de Ventas) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. El reporte
muestra las Ventas realizadas de acuerdo al tipo de moneda, permitiendo el
orden y filtrado de acuerdo a estas; este reporte es de tipo comercial, no
contable.
27. Reporte Listado de Ventas (Consultas/Informes Estadsticas Ventas Listado

de Ventas) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. El reporte
muestra las Ventas generales (utilizando incluso DOCUMENTOS LIBRES)
acuerdo a estas; este reporte es de tipo comercial, no contable.

177
Telf.: (00511) 7384031
28. Reporte Ranking de Ventas Por Comprador (a 2 niveles): (Consultas/Informes

Estadsticas Ventas Ranking de Ventas Por Comprador - Totales) Este
reporte se puede solicitar por rango de fechas. El reporte muestra las Ventas
29. (Consultas/Informes Estadsticas Ventas Ranking de Ventas Por

Comprador - Detallado) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. El
reporte muestra las Ventas generales (utilizando incluso DOCUMENTOS LIBRES)

178
Telf.: (00511) 7384031
30. Reporte Ranking de Ventas Por Zonas (a 2 niveles): (Consultas/Informes

Estadsticas Ventas Ranking de Ventas Zonas - Totales) Este reporte se
puede solicitar por rango de fechas. El reporte muestra las Ventas generales
31. (Consultas/Informes Estadsticas Ventas Ranking de Ventas Zonas Detallado) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. El reporte

179
Telf.: (00511) 7384031
32. Reporte Ranking de Ventas Por Cliente (a 2 niveles): (Consultas/Informes

Estadsticas Ventas Ranking de Ventas Cliente - Totales) Este reporte se
puede solicitar por rango de fechas. El reporte muestra las Ventas generales
33. (Consultas/Informes Estadsticas Ventas Ranking de Ventas Cliente Detallado) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. El reporte

180
Telf.: (00511) 7384031
34. Reporte Ranking de Ventas Por Centro de Costos (a 2 niveles):

(Consultas/Informes Estadsticas Ventas Ranking de Ventas Centro de
Costos - Totales) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. El reporte
solo a nivel de totales.
35. (Consultas/Informes Estadsticas Ventas Ranking de Ventas Zonas Detallado) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. El reporte

181
Telf.: (00511) 7384031
Reportes de Almacn:
36. Reporte de Krdex: (Consultas/Informes Almacenes Krdex) Este reporte se
puede solicitar por rango de fechas. El reporte muestra las Ingresos y salidas
generales de los artculos / productos / Insumos (utilizando incluso Notas / Vales)
realizadas de acuerdo al tipo de movimiento auxiliar (Compra, Venta,
Consignacin, Transformacin, Desecho, RMA, Garanta, Devolucin, etc.),
permitiendo el orden y filtrado de acuerdo a estas; este reporte es de tipo
comercial logstico) y se muestra solo a nivel de Detalles de Documentos.
Muestra datos como Costo Unitario, Cantidad de tem y tipo de Movimiento,
Separaciones por almacn, centro de costos, Lneas, Categoras, Familias y
Subfamilias, entre otros. Reporte recomendado para jefes de almacn o reas
logsticas.
Este reporte puede generar filtros por almacenes de consignacin, almacenes

generales y centros de costos; muestra informacin de los efectos de trazabilidad
planteada a travs de los documentos, los mismos que aparecen registrados en el
movimiento del documento Gua o Nota/Vale siempre y cuando se hallan asignado al
movimiento.

182
Telf.: (00511) 7384031
37. Reporte de Bincard: (Consultas/Informes Almacenes Bincard) Este reporte se

puede solicitar por rango de fechas. El reporte muestra las Ingresos y salidas
generales de los artculos / productos / Insumos (utilizando incluso Notas / Vales)
realizadas de acuerdo al tipo de movimiento principal (Ingresos y Salidas, y
filtrado de acuerdo a estas; este reporte es de tipo comercial logstico) y se
muestra solo a nivel de Detalles de Documentos. Muestra datos Cantidad de
tem y tipo de Movimiento, Separaciones por almacn, centro de costos,
Lneas, Categoras, Familias y Subfamilias, entre otros. No muestra datos de
costeo o valorizaciones, lo cual lo convierte en el reporte ideal para los
almaceneros comunes.

183
Telf.: (00511) 7384031
38. Reporte Listado Stock Bajo o Mnimo: (Consultas/Informes Almacenes

Articulo Bajo Mnimo) Este reporte se puede solicitar por rango de fechas. El
reporte muestra un comparativo entre lo indicado en el proceso de almacenes
de la tabla catalogo y lo que se encuentra en el Stock actual, el cual permite
verificar cuales son los artculos a reponer.
39. Reporte Listado Mximo en Almacn: (Consultas/Informes Almacenes

Articulo Mximo en Almacn) Este reporte se puede solicitar por rango de
fechas. El reporte muestra un comparativo entre lo indicado en el proceso de
almacenes de la tabla catalogo y lo que se encuentra en el Stock actual, el
cual permite verificar cuales son los artculos a controlar por demasa.

184
Telf.: (00511) 7384031
40. Reporte Stocks por Almacn: (Consultas/Informes Almacenes Stocks por

Almacn) El reporte muestra Los stocks a fecha de pedido, esta es otra
presentacin diseada no para un comparativo sino para una bsqueda
selectiva de informacin.

185
Telf.: (00511) 7384031
Reportes Especiales:
El sistema Isis Gestin entrega de forma
adicional una serie de reportes que
permiten a determinadas areas el
conocimiento de procesos o reportes
adicionales que se usan a nivel de
informes logsticos y de control
comercial, tanto en adquisiciones
como en comercializacin o venta.
Comenzaremos mostrando los reportes a nivel de los formatos logsticos en los que
veremos primero los ingresos, CONSULTAS INFORMES / ALMACENES / INGRESOS /
COMPRAS.
En este reporte podremos visualizar todos los documentos que dispongan del
movimiento de compras a nivel de una gua de ingreso, y que hayan sido relacionados
a algn almacn; tambin podr mostrar en pantalla el documento al que hayan sido
enviados (ejemplo: Factura, Boleta, Etc.). Podremos tambin visualizar el contenido de
los documentos con solamente marcar la opcin + (mas) (1) tal y como se muestra en
la figura.

186
Telf.: (00511) 7384031
CONSULTAS INFORMES / ALMACENES / INGRESOS / MOVIEMIENTO INTERNO.

En este reporte podremos visualizar todos los documentos marcados con los
Movimientos(s) de Traslado Interno, Consumo y Procesos de Transformacin.
CONSULTAS INFORMES / ALMACENES / INGRESOS / DIFERENCIAS.

En este reporte podremos visualizar todos los documentos que tienen diferencia (t)
entre lo solicitado y lo recibido, completando as el control de trazabilidad planteado
en el sistema.

187
Telf.: (00511) 7384031
CONSULTAS INFORMES / ALMACENES / SALIDAS / VENTAS.
En este reporte podremos visualizar todos los documentos que dispongan del
Movimiento de Ventas a nivel de una gua de ingreso, y que hayan sido
relacionados a algn almacn; tambin podr mostrar en pantalla el documento al
que hayan sido enviados (ejemplo: Factura, Boleta, Etc.). Podremos tambin visualizar
el contenido de los documentos con solamente marcar la opcin + (mas) (2) tal y
como se muestra en la figura.

188
Telf.: (00511) 7384031
CONSULTAS INFORMES / ALMACENES / SALIDAS / MOVIEMIENTO INTERNO.

En este reporte podremos visualizar todos los documentos marcados con los
Movimientos(o) de Traslado Interno, Consumo y Procesos de Transformacin en
salidas de almacn.
CONSULTAS INFORMES / ALMACENES / SALIDAS / DIFERENCIAS.

En este reporte podremos visualizar todos los documentos que tienen diferencia (p)
entre lo solicitado y lo recibido, completando as el control de trazabilidad planteado
en el sistema.

189
Telf.: (00511) 7384031
*** Definicin de los Casos de Uso *** (Tema para Usuarios Avanzados)
Caso 1.- Generacin y Conversin de Gua de Salida a Venta

Por Definicin y casos encontrados en usuarios, la conversin de Gua de Salida a
Ventas, impide la modificacin en el documento de Ventas, al realizar los siguientes
pasos:
documento contable (Venta: Boleta / Factura / ETC.), se realiza presionando el botn
convertir a Venta (1) el mismo que realiza la unin del nmero de serie mas el
Figura 1
(A)
Cabecera
(B)
Detalle
P.D.
ventas).
Una vez marcado el botn convertir a Venta (1), el sistema llama la pantalla
de ventas por defecto la misma que contiene los bloques de la Cabecera (a) y el
Detalle (b) (como aparece en la figura 1), en este caso de la gua hacia la venta
(como aparece en la figura 2), permitiendo la correccin de datos a nivel de la
Cabecera (a) del documento de ventas, para su respectiva impresin a nivel del
documento fsico, estos campos pueden ser: Tipo de documento (Factura, Boleta,
Notas de Debito o Crdito, Documento Libre), Tipo de movimiento, Fecha de registro,
Fecha de Cancelacin, Centro de Costos, Proveedor / Cliente, Vendedor o Persona

190
Telf.: (00511) 7384031
de Contacto, Cobrador, Zona, N# de Pedido, Forma de Pago, N# de Gua Auxiliar,

Numero de Documento Auxiliar, Tipo de Cambio Comercial, Observaciones.
Figura 2
(A)
Cabecera
(B)
Detalle
Una vez presionado el botn Aceptar, el sistema bloquea la Cabecera (a) y realiza el
procedimiento de mostrar el Detalle (b), el mismo que queda bloqueado, y en el caso
de presionar el botn Modificar nos mostrara alerta en la que nos indica que El
documento se encuentra relacionado, esto para evitar la edicin o modificacin del
documento fiscal en cuestin.

191
Telf.: (00511) 7384031
Caso 2.- Generacin y Conversin de Orden de Venta a Venta

Por Definicin y casos encontrados en usuarios, la conversin de Orden de Venta a
Ventas, permite la modificacin en el documento de Ventas, pero consulta el
procedimiento de Stock en Almacn, al realizar los siguientes pasos:
El procedimiento racional de conversin de un documento de tipo Orden de
Venta a un documento contable (Venta: Boleta / Factura / ETC.), se realiza
presionando el botn convertir a Venta (1) el mismo que realiza la unin del nmero
de serie mas el numero de documento en el encabezado del documento generando
el cargado automtico del dato en los campos Doc. De Referencia Tipo (2) y N#
Doc. Ref. (3).
Figura 1
(A)
Cabecera
(B)
Detalle
P.D.
ventas).
Una vez marcado el botn convertir a Venta (1), el sistema llama la pantalla
de control de Almacenes disponibles para el usuario, el mismo que consulta con que
almacn se ha de trabajar (como aparece en la figura 2). En el caso de que el
documento se encuentre a Crdito, deber pasar por la Aprobacin de Crditos
respectiva, la misma que podremos revisar en el punto: 4.c.1.d. Aprobacin Orden /
Solicitud de Ventas de este manual. Una vez corroborado el Stock de productos y
encontrarlo suficiente, el sistema procede a mostrar los datos de la Orden de Venta
en la pantalla de Ventas por defecto, la misma que contiene los bloques de la
Cabecera (a) y el Detalle (b) (como aparece en la figura 1 y 3 respectivamente),
permitiendo la correccin de datos a nivel de la Cabecera (a) del documento de
192
Telf.: (00511) 7384031
ventas, para su respectiva impresin a nivel del documento fsico, estos campos
pueden ser: Tipo de documento (Factura, Boleta, Notas de Debito o Crdito,
Documento Libre), Tipo de movimiento, Fecha de registro, Fecha de Cancelacin,
Centro de Costos, Proveedor / Cliente, Vendedor o Persona de Contacto, Cobrador,
Zona, N# de Pedido, Forma de Pago, N# de Gua Auxiliar, Numero de Documento
Auxiliar, Tipo de Cambio Comercial, Observaciones.
Figura 2
Almacenes
Disponibles
(Configuracin de
acuerdo a usuario)
Figura 3
(A)
Cabecera
(B)
Detalle
procedimiento de mostrar el Detalle (b), el mismo que queda habilitado para la
impresin y de ser el caso, la modificacin respectiva, pasando por el segundo bloque
de aprobacin de stock, que es la validacin del articulo en cantidades; al presionar
193
Telf.: (00511) 7384031
el botn Modificar nos habilita el ingreso de la Pantalla 3, en donde podemos

cambiar los datos de cantidad del producto (tal y como se muestra en la figura 4)
pero siempre sobre la validacin del Stock respectivo (H1).
Figura 4
H1
(Control
de
Stock)
El en caso de que los productos no dispongan de suficiente Stock, el sistema emitir

alerta de stock insuficiente (como aparece en la Figura H2) y prohibir el avance a la
pantalla de ventas.
Fig.
H2

194
Telf.: (00511) 7384031
Caso 3.- Generacin y Conversin de Venta a Gua de Salida (para entregas Parciales
Forma 1)
Por Definicin y casos encontrados en usuarios, la conversin de Venta a Gua de
Salida, permite la modificacin en el documento de Gua de Salida para el formato de
entregas Totales y Parciales desde el rea de Ventas, al realizar los siguientes pasos:
El procedimiento racional de conversin de un documento de tipo Venta a
un documento de movimiento de almacn (Gua de Salida), se realiza presionando el
botn convertir a Gua (1) el mismo que realiza la unin del nmero de serie mas el
Figura 1
(A)
Cabecera
(B)
Detalle
P.D.
como Convertir a Gua (desde la pantalla de Compras / Ventas).
Una vez marcado el botn convertir a Gua (1), el sistema llama la pantalla
de Gua por defecto la misma que contiene los bloques de la Cabecera (a) y el
Detalle (b) (como aparece en la figura 1), en este caso de la Venta hacia la Gua
(como aparece en la figura 2), permitiendo la correccin de datos a nivel de la
Cabecera (a) del documento de Gua de Salida, para su respectiva impresin a nivel
del documento fsico y conversin (de ser necesario) a Gua de Remisin, estos
campos pueden ser: Tipo de documento (Factura, Boleta, Notas de Debito o Crdito,
Documento Libre), Tipo de movimiento, Fecha de registro, Fecha de Cancelacin,
Centro de Costos, Proveedor / Cliente, Vendedor o Persona de Contacto, Cobrador,
Zona, N# de Pedido, Forma de Pago, N# de Gua Auxiliar, Numero de Documento
Auxiliar, Tipo de Cambio Comercial, Observaciones.

195
Telf.: (00511) 7384031
procedimiento de mostrar el Detalle (b), el mismo que queda habilitado para la
impresin y de ser el caso, la modificacin respectiva, pasando por el segundo bloque
de aprobacin de stock, que es la validacin del articulo en cantidades; al presionar
el botn Modificar nos habilita el ingreso de la Pantalla 3, en donde podemos
cambiar los datos de cantidad del producto (tal y como se muestra en la figura 3)
pero siempre sobre la validacin del Stock respectivo (H1).
Figura 2
(A)
2
Cabecera
(B)
Detalle
Una vez realizada la migracin al documento destino, podemos indicar la cantidad

entregada, la misma que puede ser diferente de la cantidad pedida; marcar
diferencia, el sistema almacena el dato y lo usa para un reporte de referencias, el
mismo que se puede usar para comparar lo pedido vs. lo entregado y corroborar la
entrega.
Figura 3
H1
(Control
de
Stock)

196
Telf.: (00511) 7384031
Cuando el documento origen (Documento de Venta) recibe una segunda instruccin

de migracin a documento de Gua de Salida, este realiza la consulta de continuar
emitiendo documentos de Salida, puesto que ya dispone de X documentos previos
tal y como se muestra en la figura 4.
Fig. 4
En caso de continuar el sistema generar una nueva Gua de Salida, con cantidades
idnticas a la de la factura, las cuales debern ser editadas de acuerdo a la
necesidad. EL reporte de Diferencias (Men: Consultas Informes / Almacenes /
Salidas / Diferencias) nos muestra las diferencias de cada gua entregada as como los
datos, Documentos Origen y Total de Entrega.

197
Telf.: (00511) 7384031
Caso 4.- Generacin y Conversin de Venta a Gua de Salida (para entregas Parciales
Forma 2)
Por Definicin y casos encontrados en usuarios, la conversin de Venta a Gua de
Salida, permite la modificacin en el documento de Gua de Salida para el formato de
entregas Totales y Parciales desde el rea de Almacn, al realizar los siguientes pasos:
El procedimiento racional de conversin de un documento de tipo Venta a
un documento de movimiento de almacn (Gua de Salida) en la forma 2, se realiza
usando las opciones de Doc. De Referencia Tipo (3) y N# Doc. Ref. (4), de la
cabecera del documento Gua de Salida, el mismo que realiza la unin del nmero de
serie mas el nmero de documento en el encabezado del documento generando el
cargado automtico del dato en los campos. Para esto, llenamos los datos de la Gua
de Salida a nivel de la Cabecera de forma normal; Indicamos el Proveedor/Cliente al
que se encuentra relacionado el documento y seleccionamos el tipo de documento
que deseamos relacionar a la Gua de Salida en la seccin Doc. De Referencia Tipo
(3) (por Ejemplo, Factura o Boleta), y en la opcin N# Doc. Ref. (4) utilizamos la tecla
F5, para realizar la bsqueda del documento que deseamos usar como Patrn
para el cargado del detalle.
Fig. 1
2
Buscador de
Documento
Relacionado
Una vez seleccionado el documento Patrn y estando seguros que los datos de la
Cabecera (a) son correctos presionado el botn Aceptar, el sistema bloquea la
Cabecera (a) y realiza el procedimiento de mostrar el Detalle (b), el mismo que queda
habilitado para la impresin y de ser el caso, la modificacin respectiva, pasando por
el segundo bloque de aprobacin de stock (solo en la opcin modificar al hacerlo
artculo por artculo), que es la validacin del articulo en cantidades; al presionar el
botn Modificar nos habilita el ingreso de la Pantalla 3, en donde podemos cambiar
los datos de cantidad del producto (tal y como se muestra en la figura 3) pero siempre
sobre la validacin del Stock respectivo (H1).

198
Telf.: (00511) 7384031
Figura 2
(A)
2
Cabecera
(B)
Detalle
Una vez realizada la insercin de datos del documento origen (el documento que
hayamos seleccionado en los campos Doc. De Referencia Tipo (3) y N# Doc. Ref.
(4)), podemos indicar la cantidad entregada, la misma que puede ser diferente de la
cantidad pedida; marcar diferencia, el sistema almacena el dato y lo usa para un
reporte de referencias, el mismo que se puede usar para comparar lo pedido vs. lo
entregado y corroborar la entrega (tal y como se muestra en la figura 3).
Figura 3
H1
(Control
de
Stock)

199
Telf.: (00511) 7384031
En caso de continuar el sistema generar una nueva Gua de Salida, con cantidades
idnticas a la de la factura, las cuales debern ser editadas de acuerdo a la
necesidad. EL reporte de Diferencias (Men: Consultas Informes / Almacenes /
Salidas / Diferencias) nos muestra las diferencias de cada gua entregada as como los
datos, Documentos Origen y Total de Entrega.

200
Telf.: (00511) 7384031
Controles de Correlativos
El correlativo en el caso de cualquier documento SUNAT o del sistema, se

maneja de la siguiente manera; Parmetros /Parmetros de Usuario /
Administrar Grupos / Correlativos. (Obligatorio para funcionamiento correcto)
El uso de esta pantalla debe realizarse por personal calificado, el mismo que
deber conocer el orden de los correlativos de los documentos que se
trabajan a nivel de la compaa. El sistema tomara por defecto el nmero que
aparece en la lista (asumimos el ultimo impreso) y le sumara uno (+1) al
momento de llamar al documento que hayamos configurado y lo actualizara
en el momento de terminar el documento procesado.
Realizando la bsqueda del

Opcin Correlativos en la ruta
(Parmetros/Parmetros
de
Usuario/ Administrar Grupos/
Correlativos), tendr acceso a
la pantalla de configuracin
de
correlativos
por
documentos Vs. Grupos de
Usuario.

201
Telf.: (00511) 7384031
1
2
3
4
1. Grupo Usuario: Son los grupos que tienen asignados los usuarios los cuales
heredan los permisos y accesos, as como tambin heredan el correlativo a
configurar en esta pantalla. Estos grupos son la definicin bsica de usuarios en el
sistema. Ejemplo.- el grupo Administradores (4 usuarios) usa una misma impresora
LX 300 y todos tienen el mismo taln de facturas a usarse; la configuracin de la
serie y el correlativo para este grupo es nica, indicando en los parmetros
establecidos la serie y el correlativo (del ltimo documento impreso o escrito) en
esta pantalla.
2. Lista de Documentos: Listado en el cual se encuentra todos los documentos a
designarle un correlativo, debe indicar uno por uno el correlativo a iniciar.
3. Longitudes: Define la el numero de 0 hacia la izquierda del numeral para cada
uno de los documentos tanto en SERIE como en NUMERO. El nmero mnimo a
utilizarse tanto en Serie como en Correlativo debe disponer de 03 caracteres
numricos (ej. 000) y el ultimo debe ser el numero uno (1) como mnimo; ejemplo
(001) (0000001). (Obligatorio para funcionamiento correcto)
4. Prefijo y Correlativo: Son los nmeros iniciales para el tema de facturacin, se
modifica de la siguiente manera, ubica el cursor con el mouse en la caja de texto
PREFIJO digita el dato inicial y luego realiza los mismos pasos para el dato del
CORRELATIVO. El sistema tomara por defecto el nmero que aparece en la lista
(asumimos el ultimo impreso) y le sumara uno (+1) al momento de llamar al
documento que hayamos configurado y lo actualizara en el momento de
terminar el documento procesado. Ejemplo.- Serie 003 Correlativo 0059852 con lo
cual obtenernos el nmero de documento FACT: 003-0059852 el cual fue nuestro
ltimo nmero emitido, impreso y trabajado. (Obligatorio para funcionamiento
correcto)
202
Telf.: (00511) 7384031
Para continuar con nuestro ejemplo ingresamos a la opcin ventas, la cual se

encuentra en la siguiente ruta PROCESOS / VENTAS / VENTA
(COMERCIALIZACION)
1
2
1. Filtros Da y Mes: Estos filtros son automticos Da (el da actual segn la maquina) y
muestra la informacin segn el filtro solo de un da o en un rango del primer da del
mes hasta el ltimo sea (28,30 31).
2. Rango de Fechas: Se usa para realizar una bsqueda dentro de un rango que no tiene
ningn lmite de uso, digita las fechas desde y hasta y luego hace clic en el botn
Consultar.
3. Botn Nuevo: Nos muestra pantalla de ventas para realizar una nueva venta.
203
Telf.: (00511) 7384031
La pantalla de ventas, al ingresar nos devuelve el correlativo configurado

previamente + 1.
1. Tipo de Documento: El documento a generar en la facturacin, segn el tipo

seleccionado se genera el correlativo.
2. Serie y Nmero: Se genera de forma automtica pero es manipulable como se
puede apreciar solo en las pantallas de comercializacin (Existen restricciones en el
caso de Almacenes), el correlativo es ltimo usado ms 1 en nuestro ejemplo es el
Serie 003 Correlativo 0059853 con lo cual obtenemos el numero de documento FACT:
003-0059853 el cual este seria nuestro ltimo nmero emitido, impreso y trabajado; en
caso Ud. Digite un nmero ese ser el nmero a utilizar ms uno para el proceso
automtico.

204
Telf.: (00511) 7384031
Configuracin de documentos de facturacin (venta) a moneda extranjera.
Para el tema de configuracin automtica para la facturacin en moneda

extranjera, deber marcar la opcin PARAMETROS / PARAMETROS DEL SISTEMA.
1. Documentos en Moneda extranjera: Debe

configurar en la pantalla de parmetros del
sistema el check (Documentos en moneda
extranjera), con eso al momento de la
facturacin saldr en moneda en dlares
por defecto.
Esta opcin realizara que los documentos dentro de la opcin PROCESOS / VENTAS /
VENTAS (COMERCIALIZACION) por defecto aparezcan con la opcin moneda
marcada en dlares.

205
Telf.: (00511) 7384031
Formato de Impresin de Documentos

La impresin de documentos, se realiza en formato libre, el mismo que se realiza sobre
cualquier papel pre-impreso. La configuracin se realiza mediante el ingreso de
coordenadas expresadas en Milmetros y que deben ser colocadas bajo el formato X
(1) / Y (2). Para esto, nos adecuamos a su formato.
3
1
En la imagen adjunta podemos apreciar cada uno de los ejes de documentos

a imprimir los mismo que se pueden aplicar a los formatos de Facturas, Boletas, Guas,
Guas de Remisin, Notas de Debito y Notas de Crdito. Esta codificacin se puede
realizar para cada impresora y para cada tipo de usuario. En la opcin Cuerpo
(segmento o bloque 2 de la pantalla de procesos de impresin) el eje X (1) debe ser
de preferencia el vector 1 (uno) y el Eje Y (2) siempre debe ser el vector 666 (seiscientos
Sesenta y Seis) para realizar la diferenciacin del proceso de de Cabecera (Bloque o
segmento uno de la pantalla de procesos de impresin). La opcin Poner Ttulos (3)
imprime los ttulos de las cabeceras seleccionadas (ejemplo.- si marcamos la opcin
RUC, aparecer el nombre RUC a la izquierda de las coordenadas seleccionadas en
las que aparecer el numero de RUC correspondiente). Todos los campos deben ser
llenados de forma obligatoria, aunque sea con el valor 0 (cero) pero sin marcar el
check de uso. La definicin de los usuarios se realiza solo desde el control de
configuracin de Grupos y usuarios.

206
Telf.: (00511) 7384031
*** Definicin de Grupos / Usuarios y Permisos Generales *** (Tema Usuarios

Avanzados)
Paso 1.- Seleccionamos la opcin PARAMETROS / PARAMETROS DE USUARIOS /
ADMINISTRAR GRUPOS / PERMISOS
En esta seccin hemos de definir los grupos de trabajo en general con sus respectivos
permisos de Ver, Insertar, Modificar, Eliminar, Reportar y Exportar encada uno de los
niveles del men del sistema. Esta opcin, mostrara todas las opciones del men en
orden de creacin en el sistema, as como su respectiva relacin a nivel de los
submens.
La creacin de grupos en el sistema permite dividir las opciones visuales y de trabajo

por equipos, as como los controles completos de control de correlativos y seguimiento
de documentos. Esta parte del procedimiento es base para la separacin de
funciones en el sistema.
Otra de las peculiaridades del sistema tambin es que al definir estos grupos estamos
separando el segmento de los Administradores de todos los dems grupos de
trabajo. Debemos recordar que los usuarios asignados a los grupos de administradores
tienen libre disponibilidad de uso en el sistema, as como no disponen de restricciones
al momento de solicitar un reporte. El sistema no dispone de un lmite real para el
control de los grupos; se pueden crear tantos niveles como deseemos as como los
respectivos permisos pueden ser distintos entre grupos.
La nica condicin base que existe en el sistema para el control de las pantallas de
trabajo es que el submen de proceso en el sistema este activo cuando se selecciona
la pantalla de trabajo como activo, caso contrario el sistema emitira un error. Ejemplo:

207
Telf.: (00511) 7384031
El usuario quiere activar la pantalla de Venta pero tiene desactivado el Submen

Venta y el men general Procesos, esto emitir el error antes mencionado.
ADMINISTRAR USUARIOS
Al Definir los usuarios con sus respectivos permisos de Ver, Insertar, Modificar,
Eliminar, Reportar y Exportar encada uno de los niveles del men del sistema, el sistema
est asumiendo la tabla de permisos dependiendo de la opcin Tipo de Usuario
seleccionada en el momento de la creacin del usuario, para esto el sistema ha de
respetar la jerarqua proporcionada por el grupo (Tipo de Usuario); Los permisos del
usuario no pueden ser superiores a los permisos del grupo al que pertenece.

208
Telf.: (00511) 7384031
Las Opciones de Establece el Tipo de Cambio (1) y Aprobar O/C (2) son
opciones que entregan privilegios al usuario, para ingresar el tipo de cambio general a
usarse en el sistema a inicio de operaciones y de poder aprobar rdenes de compra.
En el tema especifico de Establece el Tipo de Cambio, si algn usuario dispone de
esta opcin habilitada, ningn usuario podr ingresar al sistema hasta que el usuario
sealado ingrese el tipo de cambio. Las opciones de Canal (a), Centro de Costos
Asociado (b), Vendedor (c) y Formato de Impresin (d), son los parmetros que el
sistema usa como valores por defecto para mostrar cuando el usuario accese al
sistem
a.

ALMACEN VS. USUARIO
Esta opcin habilita a los usuarios los permisos para visualizar los almacenes de trabajo.
Es obligatoria para que el sistema pueda mostrar el Stock Respectivo de acuerdo a los
almacenes seleccionados. Al marcar doble click con el mouse, la opcin del permiso
cambia de Si a No.

209
Telf.: (00511) 7384031

ADMINISTRAR USUARIOS / Pestaa: DATOS ADICIONALES
Esta opcin habilita a los usuarios los ttulos a usarse en la cabecera de la Orden de
Compra. Dispone de los campos de Razn Social, Direccin, Telfono y Datos
Jurdicos.

210
Telf.: (00511) 7384031
Pasos Para La Exportacin A Siscont (tema Usuarios Avanzados)

1.- ingresar al sistema, ingresar a la pestaa financiero/documentos por
exportar a siscont.
cobrar/
Primer Paso Ingresar A

La Pestaa Financiero
Segundo Dentro De
Financiero Ingresar A
Documentos Por Cobrar
Tercer Paso Dentro De

Documentos Por Cobrar
Ingresar A Exportacin A
Siscont
2.- Se abrir la tabla exportacin a siscont.

a. Primero darle el rango de fecha de los documentos a exportar.
b. Segundo darle el tipo de operacin (ventas, compras, cancelacin)
c. Tercero darle listar.
d. Por ltimo hacer click en el botn exportar a siscont.
1.- RANGO DE FECHA
2.-TIPO DE OPERACION
4. HACER CLICK AL BOTON

EXPORTAR A SISCONT
3.- LISTAR

211
Telf.: (00511) 7384031
3.- automticamente en el disco c se generara un archivo de texto donde contiene

los asientos.
SE GENERARA EL ARCHIVO DE TEXTO

DONDE CONTIENE LOS ASIENTOS
LLAMADO msiscont.txt
EL
MSISCONT.
TXT ES EL
ARCHIVO
CREADO
POR EL
SISTEMA
ISIS
GESTION
EXPLICADO
ARRIBA
Motor para registrar operaciones de otros sistemas en lnea a siscont
Este programa le permite hacer una llamada a msiscont.exe pasndole como
parmetro: la ruta donde estn los datos de la empresa que se desea actualizar. Las
especificaciones de cmo debe estar estructurado este archivo se encuentra en la
raz de su sistema siscont en el archivo Msiscont.doc.
Una vez creado el archivo msiscont.txt proceda con los siguientes pasos:
1.
El msiscont.txt debe ser copiado dentro de la carpeta siscont, que se
encuentra en la unidad c:\ del equipo. Si tiene USB siscont copie este archivo en la raz
del USB.
2.
Ahora busque dentro
de esta carpeta (o en la raz
del USB siscont) el archivo
msiscont.exe, este archivo
ejecutable es el motor que le
ayudar a realizar el pase.
3.
Dentro de la carpeta
siscont o en la raz del USB
siscont debe crear un archivo
bat, abra un bloc de notas y
escriba
lo
siguiente
(suponiendo que tenga Ud.
Una empresa creada en la
ruta
d:\conta\emp2009
desde
el
siscont):
msiscont.exe
d:\conta\emp2009 (sin las
comillas).
212
Telf.: (00511) 7384031
4.
clic en archivo guardar como y en nombre escriba por ejemplo: pase.bat
(no olvide guardarlo dentro de la carpeta siscont)
CUANDO EL
GUARDA EL
NOTEPAD
DENTRO DE LA
CARPETA
SISCONT DEBE
DE PONERLE EL
NOMBRE .BAT
CUANDO LOS
GUARDE CON
EL .BAT EL
NOTE PAD SE
CONVERTIRA
EN UN NUEVO
ARCHIVO
COMO EL QUE
SE VISUALIZA
IMGENES
ABAJO
5.- luego de esto, verifique si efectivamente se ah creado el archivo con el nombre

que puso.

213
Telf.: (00511) 7384031
6.- luego ejecute este archivo (pase.bat) con un doble clic, se abrir una ventana de
d.o.s. con la ruta escrita dentro del archivo bat: c:\siscont\msiscont.exe
d:\conta\emp2009
7.- cuando termine el proceso, la ventana se cerrar automticamente. Para verificar
si los registros del txt han pasado, ingrese a la empresa correspondiente desde el
siscont y marque la opcin mantenimiento de empresa. Proceda a verificar la
informacin procesada.
Procedimiento Manual Back Up SQL 2005 (tema Usuarios Avanzados)

1) Ingresar a SQL Server Management Studio (Manejador de SQL)
2) Para ingresar debe dar clic sobre el botn Conect (Conectarse).

214
Telf.: (00511) 7384031
3) Esto le permitir visualizar la ventana de administracin de SQL 2005.
4) Dar clic sobre el smbolo + del objeto Databases, la cual se encuentra en la caja
Object Explorer (Explorador de Objetos), colocarse sobre la base de datos que se
requiere realizar el Back Up y dar clic con el botn derecho del mouse, esto les
permitir visualizar un men flotante en el cual debern seguir la siguiente ruta:
*Tarea/copia de seguridad (Tasks / Back Up)

215
Telf.: (00511) 7384031
5) Seguido observaran la ventana de Back Up Database (Nombre de DB).
6) En la opcin Source (Origen) seleccionar la DB a la cual se requiere realizar el Back

Up.

216
Telf.: (00511) 7384031
7) Seleccionar Add en Destination (Agregar Destino), aqu se agrega la direccin y

el nombre que llevara el Back Up de la DB.
7.1)
7.2)

217
Telf.: (00511) 7384031
7.3)
7.4)

218
Telf.: (00511) 7384031
8) Una vez seleccionado el origen y destino del Back Up, presionar el botn OK, de
esta manera SQL proceder a realizar el proceso de Back Up.
9)
Para finalizar solo queda cerrar el SQL Server Management Studio y proceder a
revisar el Archivo Back Up el cual lleva como extensin xxxxxx.bak, el mismo
que podr ser renombrado y copiado a una unidad externa (Disco, CD, DVD o
Tape Back Up), esto dependiendo de la necesidad del usuario.
9.1)

219
Telf.: (00511) 7384031
9.2)
Revisin desde el Explorador de Windows.

220

Manual Isis Gestión Comercial (Básico Completo)

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual Isis Gestión Comercial (Básico Completo)

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

info@ms-consultores.

Manual virtual de Isis Gestin

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

Proceso de Ingreso de Informacin en el Sistema Isis Gestin en una Empresa

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

Proceso de Ingreso de Informacin en el Sistema Isis Gestin en una Empresa No

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

Proceso de Ingreso de Informacin en el Sistema Isis Gestin en una Empresa

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

Proceso de Ingreso de Informacin en el Sistema Isis Gestin en una Empresa Industrial

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

CANCELACIN PAGO: Pantalla rpida para la cancelacin del documento, esta

g. MEZCLAR PRODUCTOS: Formato para mezclar en forma proporcional una serie de

SALIR: nos permite salir de la PANTALLA 2 y realizar el grabado respectivo. Tecla

TRANSFERIR A OTRO ALMACN: Genera de forma automtica el traspaso entre

CONVERTIR A VENTA: Convierte el documento de gua de Salida directamente a

Primeros Pasos: Los mantenimientos del sistema se encuentran ubicados en el men

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

1.- Archivo.: Al seleccionar archivo obtenemos la opcin de:

Forma De Llenado De Esta Tabla:

Lnea: (modificacin) en la modificacin no se permite cambio de cdigo.

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

Categora: (NUEVO) para el ingreso primero se debe seleccionar la lnea creada,

Categora: (MODIFICAR) en la modificacin no se permite cambio de cdigo.

Familia: (NUEVO) para el ingreso primero se debe seleccionar categora creada,

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

Familia: (MODIFICAR) en la modificacin no se permite cambio de cdigo.

Sub-Familia: (NUEVO) para el ingreso primero se debe seleccionar la familia creada,

Sub-Familia: (MODIFICAR) en la modificacin no se permite cambio de cdigo.

3. Insumo / M. Prima.- todo aquello que sirve para crear, producir,

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

Minorista al crdito.- Tambin llamado Precio 1, es el precio a aplicarse para la venta

MODIFICAR: nos permite MODIFICAR un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT

Eliminar: nos permite Eliminar un artculo en el detalle. Tecla Rpida ALT + E

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

Cdigo.- Cdigo alfanumrico de hasta 8 caracteres. (Obligatorio)

: Zona (MODIFICAR) en la modificacin no se permite cambio de cdigo.

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

Cdigo.- cdigo con el cual se identifica al vendedor, puede ser un correlativo, el

E-mail.- registramos el correo electrnico del vendedor o persona de contacto. (No

Fecha de nacimiento.- registramos la fecha de nacimiento del vendedor o persona de

: En la modificacin no se permite cambio de cdigo.

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

Cdigo: Cdigo asignado al transportista de 4 caracteres. (Obligatorio)

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

Comisin.- aqu se escoge entre: si comisiona o no comisiona. (Si).- al marcar Si, se

: En la modificacin no se permite cambio de cdigo.

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

Cdigo.- este campo acepta hasta 4 caracteres. (Obligatorio)

: En la modificacin no se permite cambio de cdigo.

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

6.- Centro de costos:

OP12152008 (ORDEN DE PRODUCCION)

Cdigo.- Registro de hasta 8 caracteres alfanumricos. (Obligatorio)

: En la modificacin no se permite cambio de cdigo.

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

7.- Mantenimiento de canales:

Cdigo.- Campo autogenerado de cdigo del canal. (Obligatorio)

: En la modificacin no se permite cambio de cdigo.

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

A) Pestaa Datos Generales:

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH

Matzziel Salcedo Consultores Empresariales ---- Divisin de FRASOTECH