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NDICE
Introduo ...................................................................................................................................... 5
1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS ......................................................................... 6
1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra ............................................................................... 7
1.1.1 Digitar Pedido de Compra (209) ........................................................................................ 8
1.1.2 Consultar Sugesto de Compra (207) ............................................................................... 16
1.2 Subprocesso: Receber Mercadorias .................................................................................... 25
1.2.1 Receber Mercadoria (1301) ............................................................................................. 26
1.3 Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias ............................................................... 32
1.3.1 Montagem do Bnus (1106) ............................................................................................. 33
1.3.2 Emitir Bnus (1106) ......................................................................................................... 35
1.3.3 Digitar Bnus (1106) ........................................................................................................ 36
1.3.4 Divergncia (1106) ........................................................................................................... 38
1.3.5 Fechar Bnus (1106) ........................................................................................................ 40
1.3.6 Consultar Bnus (1106).................................................................................................... 41
1.3.7 Cancelar Bnus (1106) ..................................................................................................... 42
1.4 Subprocesso: Devolver a Fornecedor .................................................................................. 43
1.4.1 Devoluo a Fornecedores (1302) .................................................................................... 44
1.5 Subprocesso: Precificar Produtos ........................................................................................ 48
1.5.1 Formao do Preo de Venda no WinThor ...................................................................... 49
1.5.2 Lucro Sobre o Preo de Venda X Lucro Sobre o Preo de Custo .................................... 51
1.5.3 Precificao (201)............................................................................................................. 52
1.5.4 Bloquear/Desbloquear Produtos (266) ............................................................................. 58
1.6 Fluxograma do Processo: Comprar Mercadorias .............................................................. 60
2 PROCESSO: VENDER PRODUTOS .................................................................................... 61
2.1 Subprocesso: Registrar Venda ............................................................................................. 62
2.1.1 Pedidos de Venda (316) ................................................................................................... 63
2.1.2 Autorizar Preo de Venda (301) ....................................................................................... 70
2.1.3 Alterar Posio de Pedido de Venda (336) ...................................................................... 73
2.1.4 Consultar Tabela de Preos (364) .................................................................................... 77
2.2 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separao por Carga) ..................................................... 79
2.2.1 Montagem de Carga (901) ................................................................................................ 80
2.2.2 Consultar Carregamento (967) ......................................................................................... 87
2.2.3 Mapa de Separao de Mercadorias por Rua (902) ......................................................... 90
2.2.4 Mapa de Separao de Mercadorias por Pedido (938) .................................................... 92
2.2.5 Lanamento de Cortes de Produtos por Rua (1401)......................................................... 94
2.2.6 Lanamento de Cortes de Produtos por Pedido (932) ...................................................... 95
2.3 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separao por Pedido) .................................................... 96
2.3.1 Cadastro de Distribuio (555)......................................................................................... 97
2.3.2 Mapa de separao por pedido (931) ............................................................................... 98
2.3.3 Lanamento de Cortes por Pedido (932) ........................................................................ 100
2.3.4 Realizar Conferncia de Pedidos no Checkout (936) ..................................................... 101
2.4 Subprocesso: Faturar Pedidos ........................................................................................... 104
2.4.1 Gerao de Faturamento (1402) ..................................................................................... 105
2.4.2 NF-e ( Nota Fiscal Eletrnica) ..................................................................................... 107
2.4.3 Emisso de Documento Fiscal Eletrnico (1452) .......................................................... 108
2
Introduo
de uma dinmica simples, abrangente e altamente segura, o Sistema Winthor
Distribuidor agiliza a distribuio e facilita o controle e a gesto dos processos do negcio do
atacado distribuidor, possibilitando um total controle de todas as transaes empresariais.
Comprar
Mercadorias
Vender
Produtos
Gerenciar o
Negcio
Cada um desses processos so subdivididos em etapas ou rotinas que segue uma ordem
para que essa rede siga uma cadeia entre os processos. Um depende do outro para que a empresa
obtenha sucesso em seu negocio.
Emitir
Pedido de
Compra
Receber
Mercadorias
Conferir
Entrada de
Mercadorias
Devolver a
Fornecedor
Precificar
Produtos
, encontre o fornecedor na
Incluir o mesmo prod. mais de uma vez: o sistema permitir incluir o mesmo produto
mais de uma vez.
Aceita Pedido c/Quant. Zero: caso a digitao do produto no pedido seja apenas para
atualizar o custo de reposio.
Emitir pedido na Unidade Master: caso deseje informar as quantidades e preos dos
produtos na unidade de compra (Unidade Master). Por exemplo: um produto vendido
em unidade (UN), porm comprado em caixa (CX), caso a opo seja escolhida, o
usurio dever informar o preo e a quantidade em caixas (CX) e o sistema far
automaticamente a converso para unidade (UN). Vale lembrar que, esta opo somente
ser exibida se o parmetro Emitir Pedido Compra Unidade Master for igual a SIM, caso
contrrio, esta opo nem ser apresentada na tela do pedido de compra. Ateno: para
ser utilizada esta opo, voc precisa ter certeza que o cadastro do produto est 100%
correto, pois, com base no cadastro que o sistema alimentar o seu estoque usando esta
opo.
Suframa:
Deduzir descontos p/ calc. Suframa: a base de clculo do Suframa ser com o desconto.
ICMS:
Considera vl outras desp. Calc. ICMS: o sistema ir incluir o valor outras desp. Calc.
ICMS.
Considera Frete CIF para Calcular ICMS: o sistema ir incluir Frete CIF para
Calcular ICMS.
ST - Substituio Tributria:
Soma frete FOB no ST fora da NF: o sistema ir somar frete FOB no ST fora da NF.
PIS/COFINS:
Incluir IPI para calcular PIS/COFINS: o sistema ir incluir IPI para calcular
PISCOFINS.
11. O campo Comprador j vir preenchido com o Comprador que est vinculado ao
Fornecedor escolhido acima, caso deseja alterar o comprador, dever liberar permisso de
acesso atravs da Rot. 530.
12. O campo Num. Negociao e Transportadora meramente informativo.
13. Informar o Tipo de Frete
. A opo de frete CIF ou FOB deve ser
selecionada de acordo com a negociao com o fornecedor.
14. O boto
15. Clicar na aba Itens | pesquisa para proceder a digitao dos itens do pedido.
11
17. Caso queira filtrar, alm do fornecedor, o departamento, inform-los antes de clicar neste
boto.
18. No havendo filtros, a pesquisa retornar todos os produtos cadastrados. Observar que a
pesquisa, pela descrio do produto, feita simultaneamente a sua digitao.
19. Posicionar o cursor sobre o produto a ser comprado. Os dados Giro, Estoque, Custos,
Margem e Preo de Venda deste produto, sero exibidos na parte inferior do formulrio.
Caso queira averiguar os dados das ltimas compras, tecle <F9>.
20. Tendo sido observado todos os dados inerentes ao produto, tecle <enter> ou duplo clique
sobre o mesmo.
12
21. Observar que, tudo o que ser registrado neste formulrio se refere ao produto presente no
cabealho deste.
22. Informar o preo de compra do item ( mostrado o ltimo preo de compra como sugesto),
os descontos comerciais, os percentuais ou valores de frete, IPI e outras despesas.
23. Nos casos de produtos com Substituio Tributria:
13
24. Informar se a mesma ser referente a NF, Guia, Ambos ou apenas para BCR(Base de
Clculo de Reteno). Informar o percentual do IVA (ndice de Valor Agregado), as
alquotas de ICMS (Imposto sob Circulao de Mercadoria e Servio) da venda e compra.
Procedendo assim, o clculo do percentual de ST (Substituio Tributria) feito
automaticamente.
25. Se, na rotina 271, tiver sido informado o % referente ao PIS/Cofins para o produto
selecionado, este percentual ser apresentado juntamente com o valor referente a ele.
26. Os dados de custos adicionais devem ser preenchidos, caso haja alguma despesa por fora da
nota tal como conhecimento de frete, etc.
27. importante salientar que todos estes dados, se informados no cadastro do produto na aba de
condies de compra, sero exibidos automaticamente. Entretanto, na gravao do pedido, as
condies comerciais de cada produto podem ser gravadas no seu respectivo cadastro.
28. A opo
, utilizada quando tem a necessidade de incluir em uma mesma
NF itens Bonificados e itens de Compra Normal.
29. Informar a quantidade deste item que cabe em um Palete:
informao cadastrada na Rot. 282.
, essa
32. A opo
, permite inserir um desconto no Contas a Pagar. Este
Desconto no influencia no valor da NF e no Rebaixa o Custo.
33. Para confirmar, clique em
pedido.
14
37. Aps
informada
opo
da
data
calcule
Contas
Pagar
Previsto
38. Caso o parcelamento negociado com o fornecedor no esteja cadastrado, clicar no boto
, e cadastr-lo.
39. Caso haja dvida sobre os conceitos envolvidos no cadastramento dos parcelamentos clicar
no boto
42. A aba Fornecedor deve ser usada para conferncia de dados do fornecedor.
Ateno!
Caixa de Mensagens sero exibidas se:
A quantidade comprada for superior a quantidade sugerida (base no giro da mercadoria) e
o preo de compra for superior ao preo da ltima entrada.
Deseja atualizar as condies comerciais deste pedido no Cadastro de Produtos. Caso
clique na opo SIM, o sistema atualizar no cadastro dos produtos do pedido as
condies de compra e impostos utilizados neste pedido.
15
Ateno!
Unificar os pedidos em uma nica filial: utilizado para gerar pedidos de compra para
vrias filiais unificando o pedido apenas para uma filial. Esse recurso pode ser utilizado
quando o comprador quiser gerar os pedidos de compra para a Filial (CD - Centro de
Distribuio), utilizando os dados (Giro de mercadoria) de cada Filial. Ao selecionar esta
opo, ser necessrio selecionar a filial no campo a "Filial".
Somar as quantidades dos produtos: ao selecionar essa opo, ser feita a soma de
todas as quantidades, em um nico pedido e filial.
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Na tela Inicial ainda temos informao referente Tributao de compra que a empresa
est utilizando, se por Produto(Rot. 271), ou por Estado(Rot.212), este usado quando
se compra o mesmo produto de fornecedores de estados diferentes.
3. Clique no boto
, para iniciar o processo de sugesto.
4. tela a seguir, ser a tela de pesquisa dos produtos:
Ateno!
A opo
, permite que o comprador monte a mdia de vendas do
trimestre, com a mobilidade de poder considerar para a mdia, o ms e ano desejado, a
sugesto ser gerada baseada na mdia de venda dos trs meses informados. Esta opo
ideal para a anlise de vendas de produtos sazonais.
A opo
, utilizada para produtos
importados. A cotao do dia cadastrada na Rot. 531 e tem que ser alimentada
diariamente.
17
18
7. A coluna
Compra.
8. Na coluna
.
19
13. Tambm ser possvel acessar a Tributao de Compra de qualquer produto da grid, basta
escolher o produto e clicar no boto
14. Nesta mesma tela, temos as abas:
15. Esta aba Estatstica meramente informativa:
17. Esta aba Filtros para escolher os filtros referentes pesquisa dos produtos que foram
sugeridos a compra.
18. Esta aba Complementos para mostrar as Legendas do grid, caso queira alterar as cores,
basta clicar na cor da legenda, ser aberta uma paleta de cores.
19. Temos tambm a opo de Imprimir a Sugesto por Fornecedor, ou at mesmo os dados da
grid, utilizando o boto
20
21. Na tela a seguir, teremos informaes referentes ao Fornecedor e alguns parmetros que
sero utilizados no Pedido de Compra, lembrando que a rotina busca os parmetros da ltima
atualizao comercial do fornecedor.
e dados do Contas a
25. Na tela seguinte, a rotina prepara os itens para a confirmao e gravao do Pedido de
Compra.
21
28. Se for preciso, temos dois atalhos, podemos acessar a Rotina de Cadastro de Produto pelo
boto
. E aparecer a seguinte
23
, (abrindo
, (abrindo a Rot.
24
Atualiza os Custos
25
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Tipo 2 - Entrada Entrega Futura - No precisa de pedido de compra: entrada feita pela
aba "Tabela Produtos", no gera Contas a Pagar e no alimenta o estoque. Atualiza
somente o Custo Contbil.
Tipo 4 - Entrada com Nota Prpria - No precisa de pedido de compra: entrada feita
pela aba "Tabela Produtos" e no gera Contas a Pagar e no alimenta o estoque; atualiza
somente o custo contbil. Nesse tipo de entrada, o nmero de Nota Fiscal ser gravado
com o prximo nmero parametrizado no campo "Prx. Num Nota"na rotina "535 Cadastro de Filiais.
5. Preencher os campos de Datas Selo Fiscal (se houver), Nmero da Nota Fiscal, Srie,
Espcie (NF).
6. Preencher o campo Fornecedor. Caso no saiba o cdigo do fornecedor, clique no boto de
pesquisa.
7. Preencher o campo
ao Fornecedor.
8. Localizar o(s) pedido(s) de compra que ser(o) atendido(s) nesta entrada (usar a barra de
rolagem, se preciso).
Observar que, simultaneamente, os itens dos pedidos so exibidos na parte inferior do
formulrio.
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9. Posicionar o cursor sobre o item do pedido e teclar <enter>. Os dados da compra do item
sero exibidos para conferir se a nota fiscal est de acordo com o pedido:
10. Conferir o preo de compra. Divergncias entre o preo do pedido e o preo da entrada sero
aceitveis, desde que no ultrapassem o percentual mximo e mnimo estabelecidos na rotina
Parmetros da Presidncia (rotina 132) aba Entrada de Mercadorias.
11. Informar a quantidade de entrada.
Ateno!
Esta dever ser sempre menor ou igual quantidade pedida. Se o fornecedor enviar
quantidade superior quantidade solicitada, alterar a quantidade pedida ou fazer novo
pedido.
O Campo BCR - Base de Clculo da Reteno: utilizada quando o cliente apresentar
na observao da Nota Fiscal de Sada, a Substituio Tributria da Entrada.
necessrio consultar o contador responsvel pela empresa para avaliar a necessidade de
apresentar essa informao. Caso a empresa no seja obrigada, ser necessrio acessar a
rotina "132 - Parmetros da Presidncia", aba Entrada de Mercadoria e desmarcar a opo
"Usa ST BCR na entrada".
28
12. Confirmar os dados digitados no pedido tais como: Frete, IPI, ST, Crdito de ICMS, etc.
13. Preencher os campos de Cdigo Fiscal e Situao Tributria.
14. Clicar no boto
Aps a confirmao do item, o mesmo fica em destaque na cor vermelha para diferenci-lo dos
itens que ainda no foram registrados na entrada.
15. Clique em
29
Se necessrio, todos os valores podem ser alterados bem como as datas de vencimento.
Ateno!
21. Caso haja alguma despesa adicional de FRETE, clique na Aba Frete-F10 e no boto
Novo Conhec.
30
22. Preencher o formulrio acima com os dados solicitados: Data de Emisso, Nmero do
Conhecimento, Srie, Espcie, Cdigo do Fornecedor, Cdigo Fiscal (1353 ou 2353), Valor
do Conhecimento, Alquotas e Bases de Clculo. Clicar no boto
23. Para finalizar, informe: Vencimento, automaticamente, o sistema trar o valor do Frete
referente a essa NF, basta posicionar o cursor no Valor e apertar a setinha pra baixo
(teclado), para gravar esse valor.
24. Se houver mais de uma nota para apenas um conhecimento, faa o lanamento do
conhecimento com valor total.
25. Nas demais notas, digite o nmero do conhecimento juntamente com o cdigo do fornecedor
do Frete.
26. Clique em
, informe a data de Vencimento do Frete, no valor da prestao do
conhecimento, j vir o valor referente ao percentual de frete da nota. Proceda assim at que
o Saldo a Lanar fique igual a zero.
27. Se tiver ST fora da NF, clique na aba F11 e informe os dados solicitados. Se desejar
inserir Despesas Adicionais (Despesas que no fazem parte da NF, mas que iro compor
o Custo. Ex.: Pedgio), clique na aba correspondente e tambm informe os dados
solicitados.
.
ou apenas para registrar os
Ateno!
Se utilizar NFe, necessrio enviar as Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada para o
Sefaz, para a verificao e validao das mesmas.
Para realizar este processo, utilizar a Rot. 1452. Este assunto estar sendo apresentado no
Cap.2.4 Subprocesso: Faturar Pedidos.
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sugerido que a conferncia seja feita por outro documento e no a NF. Este documento
deve ter somente a descrio do produto e no a quantidade e preo das mesmas. Aps a
conferncia pega-se este documento e compara com a NF, este processo chamado de
Conferncia Cega.
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1. Utilize os Filtros da Rotina, para pesquisar as notas de entradas que iro compor o Bnus de
Recebimento.:
2. Marcar a opo
, para que as outras entradas
(Transferncias, Notas de Devoluo) no sejam listadas juntamente com as notas fiscais de
compra de mercadoria.
3. Clicar no boto
4. Clicar no boto
.
.
6. Clicar no boto
Ateno!
Tipo de senha: apresenta os seguintes tipos que podero ser marcados:
34
Ateno!
Caso queira que a quantidade digitada na nota fiscal de entrada seja impressa, altere, na
rotina 132 o parmetro Imprime Qt. Bnus.
35
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E ainda:
Checkout: utilizado para efetuar o checkout dos produtos (processo utilizado para as empresas que
trabalham com aparelhos de rdio frequncia ou coletor de dados). Ao clicar neste boto, ser
apresentada a tela "Checkout", com os seguintes campos: "Cdigo de Barra", "Data Validade",
"Qtde. Avariada" (utilizado para informar a quantidade de avaria e impedir a digitao nas colunas
"Qtd. Avaria" e "Qtd. Entrada" quando o parmetro "1110 Somente CheckOut na digitao do
bnus" da rotina "132" estiver marcado), "Produto", "Embalagem" e "Un". Estes trs ltimos sero
preenchidos automaticamente, ao informar o campo "Cdigo de Barra". Ser possvel ainda
"Configurar o scanner", clicando no link, onde ser exibida a tela "Configurao". Nesta tela, ser
possvel selecionar o "Tipo porta" (Serial (COM) ou Paralelo) e Porta Serial (COM) (1 ou 2).
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Ateno!
Imprimir divergncia entre a data de validade informada na NF e a data informada
no Bnus: utilizada para exibir no relatrio todos os produtos cuja data de validade
informada no bnus seja diferente da data informada na entrada de mercadoria.
Imprimir divergncia entre a data de fabricao informada na NF e a data informada
no Bnus: utilizada para exibir no relatrio todos os produtos cuja data de fabricao
informada no bnus seja diferente da data informada na entrada de mercadoria.
Imprimir qtd. NF e divergncia: utilizada para imprimir a quantidade dos itens que
compe a nota fiscal, por exemplo: Produto Y - 10 unidades.
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3. Clicar no boto
Exemplo de Divergncia:
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Caso haja divergncia entre o bnus e a nota fiscal de recebimento, uma caixa de dilogo
ser exibida.
3. Confirmar a data de recebimento, o funcionrio que efetuou o recebimento e as observaes
do bnus.
4. Informar a Data de Fechamento.
5. Clicar no boto
Ateno!
Caso a Descarga no seja prpria, informada na rotina na Digitao do Bnus, ser
necessrio fazer o clculo da descarga na rotina 1141.
Caso haja alguma avaria ou outra divergncia, e o fornecedor se comprometer a enviar
nova mercadoria, mantenha o bnus em aberto. Ao chegarem as mercadorias, redigite o
bnus e feche-o sem divergncia.
Caso haja alguma avaria ou outra divergncia que no tenha sido regularizada, feche o
bnus com divergncia e documente a situao.
40
2. Clicar em
3. Em seguida clicar em
.
.
41
6. Em seguida clicar em
8. Clique em
.
42
43
relatados na devoluo j podem ser cobrados (faturados efetivamente), pois neste caso,
existe uma situao real de compra de mercadoria.
Tipo "6 - Dev.Consignao": apresenta um tipo de devoluo efetivo ao fornecedor,
onde a mercadoria devolvida comprada em condio de consignao foi devolvida ao
fornecedor porque a venda no foi efetivada. A quantidade a ser devolvida deve ser
definida pelo usurio, mas no permitido ultrapassar a quantidade em consignao
ainda disponvel em estoque para o produto em questo.
3. Confirmar a Data da Devoluo, Filial, Nmero do selo (se houver), Srie, Espcie
(preencher com NF).
4. Informar se a unidade de compra dos itens ser baseada na unidade em que foi feito o pedido
de compra. Se sim, ele pegar a unidade informada no pedido, se no a devoluo ser feita
de acordo com a entrada de mercadoria.
5. Digitar o cdigo do fornecedor como cliente. Caso no saiba o cdigo do fornecedor como
cliente, clique no boto
.
6. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique em
, encontre o fornecedor na
listagem (usar a barra de rolagem, se preciso) e tecle <enter> no cdigo ou nome do
fornecedor. Verificar no cadastro do fornecedor aba Cobrana - se o campo Cliente est
preenchido. Somente com este campo preenchido, que voc ir conseguir realizar a
devoluo com sucesso. Ou seja, para todo fornecedor que realizar uma devoluo, deve
haver um cliente correspondente.
7. H duas formas para digitao dos produtos a serem devolvidos: Atravs da
aba
e da aba
9. Na segunda opo, selecionar a nota fiscal desejada. Com isso, sero listados na grid inferior
todos os itens que fazem parte dessa nota fiscal. Se a nota fiscal ser devolvida integralmente
e pelos mesmos valores da sua entrada, voc poder utilizar o boto
ir confirmar toda a nota, o que poder ser visto no valor total e na aba Itens.
. A rotina
10. Posicionar o cursor sobre o item a ser devolvido e teclar <enter>. Abrir a seguinte tela:
45
11. Informar os dados de Preo, Quantidade, Frete, IPI, ST, IVA, Percentual de Crdito de
ICMS, Cdigo Fiscal e Situao Tributria.
Importante: Quando o item selecionado na aba Notas Fiscais de Entrada, dados como preo e
quantidade so exibidos automaticamente, mas so passveis de alterao.
13. Os campos
, devem ser preenchidos para o WinThor identificar
de que local do Estoque ir tirar as mercadorias.
Analisar sempre, os campos abaixo:
.
.
46
20. Escolha a forma de pagamento Verba, quando a duplicata desta nota de entrada no sofrer
um desconto ou quando j estiver paga, ento o pagamento ser em mercadoria ou devoluo
de valores. Informe o Vencimento da Verba, o Cdigo da Conta (clique no boto
para
pesquisar as contas cadastradas), o Valor da Verba, a Forma de Pagamento (dinheiro ou
mercadoria) e os dados do representante.
21. Se a forma escolhida for Contas a Receber, informe o Cod. da Cobrana e a data de
Vencimento. Com esta opo, voc pode gerar um boleto pela Rot. 1504 e enviar para o
Fornecedor.
22. Para salvar clicar no boto
47
48
SPV
Custo * (1 %DescCusto)
(1 (%Comisso %CPMF %CargaTributria %MargemLucro))
onde:
Custo
%DescCusto
%Comisso
%CPMF
A frmula acima mostra como o sistema calcula a sugesto de preo de venda, que pode ser
verificada na rotina 201, coluna Preo Sugerido, na grid inferior. Entretanto, essa sugesto de
preo o preo base da regio, onde no esto includos trs outros fatores que compe o Preo
Final do Produto. So eles:
Percentual financeiro que ser cadastrado na rotina 132 Parmetros abaPrecificao, de
acordo com os prazos de venda (Preos F1, Preos F2...). Verificar a Rot.523, temos dois
Campos: Col Tabela de Preos(pode ter variao): refere-se as Colunas Rot.132 e
%Acrescimo/Desconto(fixo). Se os dois campos estiverem preenchidos, o sistema soma os dois
campos. Se usar o campo %Acrescimo/Desconto, necessrio na Col. 1 da Rot.132 colocar
0,00 e vincular esta coluna ao campo Col Tabela de Preos.
PreodeVendaFinal
.
52
sero apresentados na segunda tela, somente os produtos com preo maior que zero.
4. Escolher a opo que melhor aprazer:
7. Clicar no boto
8. Se nenhum dos filtros for selecionado, a pesquisa retornar todos os produtos cadastrados.
9. Clicar no boto
54
Ateno!
Para ajustar sua visualizao, basta redimensionar as colunas, ativar ou desativar seu
aparecimento, e ainda, habilitar ou desabilitar as colunas, clicando nos botes destacados
na figura acima:
10.
Na parte superior do formulrio, esto todos os produtos selecionados de acordo com os
filtros escolhidos. Verifique as informaes mais importantes para esse treinamento: Dt.
Ult.Entrada e Custo da Ultima Entrada.
11.
Posicionar o cursor sobre o produto, que deseja precificar. Se preferir, clique na coluna
Cdigo, depois tecle <F5> e digite o cdigo do produto. Idem para a descrio.
12.
Na parte inferior do formulrio, esto alguns dados importantes para esse nossa
treinamento:
13.
Margem Ideal: o quanto voc quer ganhar, ou seja, (Lucro Lquido + Despesas
Operacionais). A M. Ideal tem relacionamento o Preo Sugerido pelo sistema.
14.
Clicar na coluna PTabelaF (preo futuro), digitar o preo base desejado e pressionar
<enter>.
15.
Automaticamente, as colunas de margem e preos de venda futura sero atualizadas,
tomando por base o novo preo informado.
16.
Repetir este procedimento para cada regio ou pressionar <F11> para que o preo seja
replicado para todas as regies.
17.
Pode-se digitar a margem futura (MargemF) que, automaticamente, o preo futuro e as
demais colunas de preo sero atualizadas, tal como explicado acima.
18.
Como visto acima, temos a opo de precificar por valor, utilizando o PTabelaF, ou por
%, utilizando a MargemF.
19.
Neste momento, voc poder observar que a coluna P.Atual-1 ainda no foi atualizada,
para que isso acontea:
20.
Clique no boto
imediatamente.
Importante: Este processo de Precificao feito produto a produto, caso queira agilizar o
processo de atualizao do preo, poder mudar o preo atravs do PTabelaF ou MargemF de
vrios produtos e depois executar a atualizao de preos, utilizando a rotina Atualizao Diria
II (552).
21.
Clicar no boto
22.
Clicar no boto
, para aplicar custos mdios nos
produtos da famlia, para atribuir aos custos mdios dos produtos filhos (produtos vinculados a
um produto principal) o custo mdio do produto principal.
23.
Clicar no boto
da famlia.
24.
Quando os produtos entram no estoque, os mesmos sempre entraro bloqueados para
venda (Conforme parmetros da rotina 132 Parmetros da Presidncia). Para a liberao
individual do estoque, clique no boto
Descontos Flexveis:
1. Na rotina Precificao de Produtos, preencha os campos de %Desc.Futuro (Venda
Telemarketing) e %Desc.Fut.Balco(Venda Balco).
56
57
2. Preencher os filtros desejados para a pesquisa dos produtos. Caso no saiba o cdigo de
qualquer um destes filtros, clique no boto
.
4. Escolher o tipo de produto que ser listado (Todos, Bloqueados, No Bloqueados).
5. Clicar no boto
6. O boto
.
, permite que selecione uma lista de produtos.
58
, para atualizar a
Observao: Este desbloqueio poder ser feito, tambm, na rotina Atualizaes Dirias
II (552)
59
Analisar a
Necessidade
de Compra
Negociar
com o
Fornecedor
Conferir a
Mercadoria
Devolver a
Mercadoria
No OK
OK
Realizar o
Pedido de
Compra
Receber a
Mercadoria
Armazenar
a
Mercadoria
Precificar a
Mercadoria
60
Registrar
Venda
Expedir Pedidos
(Separa
Separao por
Carga)
Carga)
Expedir Pedidos
(Separa
Separao por
Pedido)
Pedido)
Faturar
Pedidos
Acertar
Carregamento
61
62
Pesquisar, pressionando as teclas: <F7>, para registro anterior, e <F8>, para registro
posterior.
ou pressione <F4>.
63
Os dados cadastrais do cliente sero exibidos. Confirmar CNPJ, endereo completo, limite
de crdito, disponvel, bloqueio, regio, praa e os dados de contas a receber do cliente.
Atentar para as duplicatas exibidas na cor vermelha: elas esto vencidas e, ainda,
permanecem em aberto.
Os dados dos pedidos do cliente nos ltimos noventa dias sero apresentados
automaticamente.
5. Escolher o tipo de venda: Balco (emisso da nota fiscal sem montagem de carga),
Telemarketing (emisso da nota fiscal aps montagem da carga) ou Balco Reserva (pedido
gravado com um carregamento montado e gera contas a receber, mas no gera o faturamento
- neste momento preciso o uso de outra rotina (1432) para finalizar o processo).
6. No caso das empresas que utilizam a opo oramento, informe o nmero do oramento na
opo
, caso no saiba, use a opo de pesquisa. O sistema ir trazer na
tela o pedido da mesma forma que foi gravado como oramento. (Opo de Gravar como
Oramento ser citada ainda neste captulo nas opes Gravao do Pedido de Venda).
7. Clicar no boto
utilizao da rotina 316.
8.
Pressionar <F10>.
64
Ateno!
TIPO 1 Com NF ou Cupom Fiscal
TIPO 4 Simples fatura
(S Nota Fiscal, no gera contas a receber, no gera
comisso, gera apenas dados contbeis (vai para o livro). No Baixa o Estoque. para
ajustes fiscais.
TIPO 5 Bonificao Simples;
TIPO 7 Venda Entrega Futura. (Serve apenas para entrega futura, no movimenta o
estoque).
TIPO 8 Simples Entrega; (Venda tipo 8 faz a entrega da tipo 7, no movimenta o
financeiro, mas movimenta o estoque, gera NF)
o Obs.: Recomendado utilizar a tipo 7 e tipo 8 apenas quem realmente necessita de
fazer essa operao (Venda Futura).
TIPO 10 Transferncia.
65
ou
15. Na aba
Caso nenhuma seleo seja informada, a pesquisa retornar todos os produtos cadastrados.
s vezes, o produto no aparece na grid, porque est com o cadastro incompleto (falta o
cadastro de dados de armazenagem, custo, estoque, departamento, tributao, preo de
venda e se o seu fornecedor estiver sem comprador).
Nesta aba, o estoque e os preos de venda so exibidos.
16. Posicionar o cursor sobre o produto a ser vendido e pressionar <enter>.
17. Digitar a quantidade a ser vendida, o percentual de desconto(se houver) e o preo de venda.
Clicar no boto
. Observar que:
Ateno!
Falta ou Venda Perdida: quando no momento da digitao do Pedido de Venda, o
sistema no encontra a quantidade digitada, ento o sistema retira esta quantidade do
Pedido e lana esta quantidade faltante em um Relatrio de Venda Perdida Rot. 219.
O sistema tambm oferece a opo de gravar o pedido com o um Oramento. Ao concluir
a digitao dos itens, pressione <F12> para gravar como Oramento
-
necessrio que o parmetro (rotina 132) aba Venda/Oramento, Utiliza Oramento de
Venda esteja marcado.
67
20. Ao gravar um Pedido de Venda Balco, o sistema abrir uma rgua com opes de
emisso de Documentos gerados com o Faturamento Automtico:
Para Faturarmos um Pedido de Venda Balco Reserva, devemos utilizar a Rot. 1432
(Gerar Faturamento do Balco Reserva).
Ao clicar no boto
24. Observar que, caso o valor total do pedido exceda ao valor disponvel do cliente, uma
mensagem ser exibida. Para solucionar este problema, adote uma das seguintes opes:
25. Aumente o limite de crdito do cliente, atravs da rotina Extrato de Cliente (1203).
26. Exclua o(s) item(ns) que est(o) fazendo exceder o limite do cliente Aba
.
Posicionar o cursor sobre o produto desejado, pressionar ,<Ctrl><Delete> e clicar no boto
.
27. Cancele o pedido clicando no boto
Cobrana.
69
70
"Usar como base P. Tabela": Esta opo utilizada quando o desconto a ser praticado
na venda maior que o desconto da parametrizao. Sendo selecionada esta opo, ser
feito um dbito no valor da diferena entre o preo de tabela e o preo vendido na conta
corrente do RCA.
"Usar como base P. Venda": Esta opo utilizada quando o valor do desconto no
ser debitado na conta corrente do RCA.
71
"Usar como base P. Autorizado": Esta opo utilizada quando autorizado um preo
para venda. Caso o RCA pratique na venda um preo maior que o autorizado ser feito
um crdito do valor da diferena na conta corrente do RCA.
8. O campo
, tem o objetivo de gravar o preo de tabela igual ao preo de
venda, utilizada para que, ao analisar alguns relatrios e resumos de faturamento que
informam o percentual de desconto utilizados pelo RCA sejam desconsiderados os descontos
que foram autorizados nesta rotina.
9. Clicar no boto Gravar
Ateno!
Para que possamos liberar a autorizao de desconto tm que estar configurado na Rot.
132 parmetros, na aba Vendas, sub aba Parmetros, Campo: Mximo de Desconto
para Autorizao de Venda - 301.
72
1. A aba
, utilizada para filtrar os dados do pedido de venda. No cabealho, existem
diferentes opes para filtrar o pedido, como por exemplo, por intervalo de valores do
pedido, da hora, por perodo de venda, etc. Ser possvel tambm filtrar baseado na "Posio
do Pedido", "Status do Cliente", "Cliente com Crdito" e "Motivo do Bloqueio". As
informaes filtradas nessa aba sero apresentadas nas duas grids disponveis na rotina, para
uso de todas as abas, sendo que, na primeira, sero exibidas as informaes do pedido e, na
segunda, as informaes dos itens, quando o pedido for selecionado na grid superior.
Obs.: a posio dos itens ser apresentada na grid em diversas cores, identificadas por legendas.
2. Escolher o(s) filtro(s) mais apropriado(s) para a pesquisa (Pedido, Tipo de Venda, Perodo
Venda, Perodo Prev. de Faturamento, Vl. do Pedido).
3. Informar o Status do Pedido :
73
4.
situao
do
Crdito
do
Cliente
e
boto
p/Pedido:
clicar
no
74
35. A aba
, utilizada para ordenar os dados das grids "pedido" e "itens",
possuindo tambm as opes para impresso do Relatrio "Pedidos liberados" e "Log de
alterao de pedido".
36. A aba
, utilizada para parametrizar os dados de acordo com a necessidade,
como por exemplo, "Recalcular CMV ao liberar Pedido".
37. A aba
, utilizada para emitir relatrio de itens que sofreram converso de
estoque, de acordo com as opes: "Converso Embalagem", "Substituio Produtos" ou
"Produtos Alternativos". possvel realizar a consulta filtrando por produto ou por pedido,
de acordo com a necessidade do usurio. Esse relatrio pode ser utilizado como uma
autorizao para movimentar o estoque (retirando, no momento da expedio, do produto pai
para o produto filho).
76
1. Na aba
Importante: A coluna Pr.Custo pode ser ocultada, atravs de uma permisso de acesso pela
Rotina (530).
4. Para fazer uma nova pesquisa, clique no boto
5. A aba
, tem algumas teclas de atalhos:
78
Montar
Carregamento
Separar
por
Rua
Separar
por
Pedido
Lan
Lanar
Corte
Lan
Lanar Corte
por Pedido
79
80
Caso queira listar apenas as rotas com montagem de carga num determinado dia da
semana, no cadastro de rotas (520), permitido informar o dia da semana para montagem
da carga -, marcar o(s) dia(s) da semana.
Se nenhum dia for marcado, retornar todas as rotas com pedidos a montar.
81
Na parte superior do formulrio, ser exibido o Resumo por Rota dos pedidos a montar.
Na parte inferior do formulrio, os pedidos contidos em cada rota estaro exibidos.
7. Posicionar o cursor sobre o(s) pedido(s) a ser(em) montado(s) e pressionar <enter> ou
acionar duplo clique.
8. Para selecionar todos os pedidos de uma determinada rota, pressione <enter> ou duplo clique
sobre a rota.
9. Assim que todos os Pedidos da rota estiverem selecionados, verificar com ateno as
Informaes contidas no final da tela:
.
82
83
14. Informar o Motorista (Se o motorista for exclusivo de um veculo, selecionar o motorista
correto).
84
85
86
1. Na aba
possa ser realizada:
.
2. Marque a opo
balco ou Auto-Servio.
87
3. Marque a opo
para consultar somente carregamentos que esto abertos ou
somente os fechados ou cancelados no sistema.
4. Na aba
consulta,
5. Marque
opo
para
consultar
carregamentos de um determinado motorista. Esta opo torna obrigatrio informar o cdigo
do motorista para que a consulta seja processada.
6. Informe a rota principal,
consultado somente carregamentos pertencentes a esta rota.
7. Informe o Destino,
, de acordo com a
descrio dos Destinos informados no momento da finalizao de uma montagem de uma
carga.
8. Na aba
tipo
de
imprimir,
9. Marcando a opo
ser habilitada a opo
para que, no relatrio a ser impresso, seja feita quebra de pgina por carregamento.
10. Aps selecionar os filtros de consulta, clique no boto
seja processada.
88
13. Para imprimir a relao de carregamentos exibidos na consulta realizada basta clicar no boto
.
14. Para limpar a tela e providenciar uma nova consulta, clique no boto
15. Para sair, clique no boto
.
89
1. Em
4. Clicar no boto
5. Em
.
, na aba Impresso, escolher a(s) opo(es) que melhor aprazer.
10. Para imprimir o mapa de separao com maior agilidade, posicione o cursor sobre o mapa de
separao desejado, pressione <enter> ou duplo clique sobre o mesmo.
11. Em
, a aba Ordenao utilizado para definir a ordenao dos itens no
mapa: Por Rua e Endereo de Apanha ou por Rua e Descrio.
91
92
18. Para Selecionar os Pedidos aleatoriamente, aperte a tecla CTRL e vai clicando nos pedidos
desejados.
19. Para Selecionar todos os Pedidos, clique em
20. Em
93
Este formulrio deve ser preenchido pelo setor de expedio, se o estoque fsico no for
suficiente para atender a quantidade pedida no carregamento.
1. Informar o nmero do carregamento.
2. Digitar o cdigo do Produto.
Automaticamente, as informaes do estoque deste produto, tais como: Filial, Quantidade
em Estoque, Quantidade Reservada e Quantidade Disponvel sero mostradas.
3. Informar a quantidade separada, no a quantidade cortada.
4. Clicar no boto
. Todos os dados, aqui informados, alimentaro o relatrio de
Vendas Perdidas, no Mdulo Compras Relatrios Gerenciais(219).
94
4. Posicione o cursor sobre o produto que ter corte (produto em falta), pressione a tecla
<enter> ou d duplo clique.
5. Ao abrir o formulrio, preencha a quantidade separada do produto.
A quantidade separada deve ser sempre menor que a quantidade do pedido para que se faa
o corte.
6. Clique no boto
95
Cadastrar
Distribui
Distribuio
Separar
por
Pedido
Lan
Lanar Corte
por
Pedido
Realizar
Conferncia de
Pedidos no
Checkout
Montar
Carregamento
96
.
.
Ateno!
Esta distribuio tem que ser vinculada ao Cad. de RCA (Rot. 517) e ao Cad. de
Fornecedor (Rot. 202).
97
1. Em
pedidos:
, aba Principal,
pesquisar os
2. A opo nmero de vias reflete a quantidade de vezes que o pedido fora impresso.
3. Em
pedidos:
98
4. Clique no boto
5. Em
relatrio.
6. Em
relatrio.
7. Clique no boto
Observao.: Para emitir o mapa de separao por pedido, necessrio cadastrar a distribuio
atravs da rotina 555 e amarr-la no cadastro de fornecedor, atravs da rotina 202 e no cadastro
de RCA, rotina 517.
99
4. Posicione o cursor sobre o produto que ter corte (produto em falta), pressione a tecla
<enter> ou d duplo clique.
5. Ao abrir o formulrio, preencha a quantidade separada do produto.
6. A quantidade separada deve ser sempre menor que a quantidade do pedido para que se faa o
corte.
7. Clique no boto
100
101
4. No campo
embalador.
, preencha o cdigo do
5. Clique na opo
, para definir a configurao do scanner de cdigo de barras
em relao porta onde ele est conectado. Este recurso possibilita o uso do scanner que
utiliza a porta Serial (COM) e uma estao e, em uma outra estao, utilizar outro scanner
que utiliza a porta Paralela.
6. Utilize o scanner de cdigo de barras ou, ento, para informar manualmente, o cdigo do
produto, realize os passos abaixo:
A quantidade default de separao sempre uma unidade. Para separar vrias
unidades de uma nica vez, em
coloque a quantidade desejada,
seguida do (*) sinal de multiplicao da calculadora.
Clique em
.
, escolha as opes que melhor aprazer:
O relatrio pode ser emitido de trs formas possveis: Por Divergncia (lista a quantidade
pedida e a quantidade separada), Por Pedido (lista apenas as quantidades pedidas) e Por
Pedido Separado (lista apenas as quantidades j separadas).
8. Clique no boto
9. Clique no boto
10. Se tiver alguma divergncia, o sistema ir perguntar se poder confirmar o corte dos itens
que no foram digitados ou encontrados.
103
104
.
105
Cdigo
de
Cobrana
para
os
ttulos
com
bancria
cobrana
.
11.Clique no boto
12. Clicar no boto
13. Clicar no boto
.
.
, para ver o log dos faturamentos realizados.
Automaticamente, o formulrio para impresso das Notas Fiscais da rotina 1403 ser
exibido.
14. Preencher os dados para emisso das notas e clicar no boto
106
107
Status dos Servidores: possui como finalidade o gerenciamento do status dos servidores
(do Sefaz);
O boto
109
contingncia com a impresso do DANFE em Formulrio de Segurana. O envio das NFe emitidas nesta situao para SEFAZ de origem ser realizado quando cessarem os
problemas tcnicos que impediam a sua transmisso. Somente as empresas que possuam
estoque de Formulrio de Segurana em papel moeda, podero utilizar este impresso
fiscal. S existem no Brasil 4 grficas responsveis pela emisso deste impresso fiscal,
neste caso, obrigatrio a emisso de 2 vias.
1.2 A aba Esperando Resposta Sefaz possui como finalidade, apresentar todas as notas
fiscais geradas, pelo WinThor, e enviadas ao Sefaz, mas que ainda no foram processadas pelo
mesmo. Entretanto, para que as mesmas sejam visualizadas na tela, ser necessrio clicar no
boto
111
1.3 A aba Notas Aprovadas possui como finalidade, apresentar todas as notas fiscais geradas,
pelo WinThor, enviadas e aprovadas pelo Sefaz, mas que ainda no foi impresso o DANF-e
(Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrnico). Entretanto, para que as mesmas sejam
visualizadas na tela, ser necessrio clicar no boto
. A sua
112
Para imprimir o DANF-e, para imprimir apenas um nota de cada vez devemos clicar em cima do
registro a ser impresso, e depois clicar no boto
clicar no boto
. Outra alternativa
1.4 A aba Notas Pendentes possui como finalidade, apresentar todas as notas fiscais que
foram reprovadas pelo servidor local de NF-e ou pelo servidor de NF-e do Sefaz. Entretanto,
113
para que as mesmas sejam visualizadas na tela, ser necessrio clicar no boto
.
Nesta aba, aparecero, alm dos dados da NF-e, como o nmero da nota fiscal e cdigo do
cliente ou fornecedor, os cdigos correspondentes a reprovao das mesmas. Quando estes forem
menores que 1000, indicam que a nota foi reprovada pelo servidor de NF-e do Sefaz, quando
maior, que foram reprovadas pelo Servidor local de NF-e.
Quando o registro apresentar um sinal de +, no campo referente ao nmero de transao,
pode-se clicar no mesmo para que se abra uma janela, para apresentao, do(s) motivo(s)
pelo(s) qual(is) a nota fiscal foi reprovada.
Aps a correo dos motivos apresentados como reprovao, as notas fiscais podero ser
habilitadas para novo teste. Para isto, ser necessrio clicar com o boto direito, do mouse, em
cima da nota fiscal que foi corrigida e clicar na opo Habilitar Nota para Novo Teste. Desta
forma, a nota fiscal ser analisada novamente pelo servidor local de NF-e, e caso no encontre
nenhum erro, ser enviada ao Sefaz.
114
O boto
fiscais, que foram reprovadas pelo servidor local de NF-e, para novos testes.
1.5 A aba DANF-e possui como finalidade, imprimir ou reimprimir um DANF-e. Para isto,
ser
possvel
utilizar
todos
os
filtros
disponibilizados
na
tela,
clicar
no
boto
Dt. Sada Inicial e Dt. Sada Final possui a finalidade de possibilitar o filtro de NF,
por data ou por intervalo entre datas.Aps pressionar o Boto pesquisar aparecer na
GRID abaixo dos Filtros as notas a serem impressas, click no boto Re-imprimir
Danfe, para emitir apenas a notas selecionada, ou click no boto Imprimir Todas
para imprimir todas as notas pesquisadas.
115
1.6 A aba E-mail possui como finalidade, imprimir ou reimprimir um DANF-e. Para isto, ser
possvel
utilizar
todos
os
filtros
disponibilizados
na
tela,
clicar
no
Boto
Enviada possui a finalidade de filtrar entre Notas que j foram ou no enviadas por
Email.
Perodo Inicial e Perodo Final possui a finalidade de possibilitar o filtro de NF, por
data ou por intervalo entre datas.
116
abaixo
dos
Filtros
as
notas
serem
enviadas,
click
no
boto
Aps clicar em enviar e-mails ser apresentado a aba Resultado E-mail, onde apresentar o
resultado do envio de e-mails, quantos foram enviados e quantos no foram enviados.
2. A aba Status dos Servidores possui como finalidade, apresentar a situao dos servidores,
que poder ser: no foi possvel estabelecer conexo com o servidor, retorno de falha em algum
servio, ou conexo estabelecida.
Esta aba possui trs sub. abas Servidor local, Servidor Sefaz e Servidor SCAN,
conforme telas apresentadas a seguir.
117
Obs.: O servidor de NF-e SCAN ser utilizado somente quando o Servidor de NF-e do SEFAZ
no estiver ativo.
3. A aba Configurao da Rotina permite a configurao da emisso do DANF-e.
118
3.1 As opes
Balco, mas tambm podem ser usadas para a Venda Telemarketing. Estas opes fazem com
que o processo fique um pouco mais lento, pois cada NF analisada ser impressa.
, permite que
119
1. Escolher a Filial;
2. Preencher o N Inicial, o N Final, a Srie e o Ano;
3. Digitar uma Justificativa para a Inutilizao da NF-e, no mnimo de 14 caracteres.
4. Clicar no boto
120
banco
para
qual
ser
emitido
boleto
matricial.
.
A seleo do BANCO deve ser referente ao Cadastro do Banco de Cobrana.
4. Informe o nmero de carregamento o qual se deseja emitir os boletos bancrios,
.
Ateno!
obrigatrio informar o nmero de carregamento para que o sistema encontre a duplicata
a ser impressa.
parcela do cliente, ou seja, os boletos que tiverem seus vencimentos dentro do perodo
informado sero impressos.
6. Informe o intervalo de notas fiscais do carregamento selecionado o qual se deseja emitir os
boletos. Poder fazer a emisso de todos os boletos referentes ao intervalo ou, se desejar,
poder emitir os boletos referente a uma nica NF do carregamento. Para isso, basta apenas
selecionar para o intervalo o mesmo nmero de nota.
7.
8.
,
a
apenas
informativo.
mostrado
quando
selecionada
Ateno!
Os campos para observaes devero ser configurados na Rotina 534 (Cadastrar Layout de
Documentos) para que possam ser impressos corretamente no espao reservado no boleto.
Outras informaes fixas tambm podero ser configuradas na Rotina 534 para que possam
ser impressas tambm neste espao.
10. Para emitir o boleto, basta clicar no boto
11. Para sair, clique no boto
.
122
1. Selecionar a filial.
2. Escolher o Cdigo de Cobrana do(s) ttulo(s) e o banco para a emisso do boleto.
3. Digitar o nmero do carregamento inicial e final e/ou nmero das duplicatas: inicial e final
.
4. Selecione o cliente caso seja apropriado.
5. Clicar no boto
.
123
7. Os respectivos ttulos sero listados na tela, para gerar as informaes do boleto, como nosso
numero, linha digitvel, etc., clique no boto
8. Clicar no boto
boleto.
9. Clicar na aba
10. Selecione
.
a
ordem
que
deseja
imprimir
os
boletos
.
11. Clicar no boto
124
125
Imprime Valor das Notas Bonificadas: emite a lista com o valor das notas fiscais de
bonificao.
Imprime Comisso do Motorista: emite a lista, no romaneio, com a comisso do
motorista.
Imprimir Lista de Contatos Autorizados: emite a lista com os contatos cadastrados no
cliente.
Imprimir Endereo Entrega Cliente: emite a lista com o endereo de entrega do cadastro
do cliente.
Imprime pr-acerto do motorista: emite a lista com o adiantamento de viagem do
motorista.
Separar por Tipo de Venda: permite que o romaneio seja impresso em separado, por tipo
de venda.
Imprimir informaes de passe fiscal: imprime um resumo do passe fiscal das notas
fiscais do carregamento.
Imprimir Relatrio Completo: imprime o romaneio de uma forma mais completa, com
mais informaes.
Visualizar Dados da Filial: imprime no romaneio os dados da filial emitente do mesmo.
Visualizar Resumo por Praa: no final do romaneio imprime um resumo por praa
informando o total de valor e peso.
Imprimir Scios: imprime no romaneio os Scios cadastrado na 302 de cada cliente.
Imprimir Declarao: emite a declarao de responsabilidade pela carga.
Imprimir Protocolo Entrega: emite a lista de protocolo de entrega do cliente.
Separar por Municpio: emite a lista de romaneio saltando pgina, por municpio.
Imprimir OBS do Pedido: imprime no romaneio as observaes digitadas no pedido de
venda na rotina 316 ou includas na alterao de pedidos na rotina 336.
Imprimir OBS de Entrega: imprime no romaneio as observaes digitadas no pedido de
venda relacionado a entrega na rotina 316 ou includas na alterao de pedidos na rotina
336.
Comprovante de crditos Baixados: imprime os comprovantes de eventuais crditos
baixados pelo faturamento das notas fiscais.
Visualizar Dados de CR quitados por Crditos: lista os contas a receber quitados por
crditos concedidos.
6. Escolher o tipo da impressora: Laser ou Matricial.
126
8. Clicar no boto
127
Logo mais iremos realizar o Acerto do Caixa Motorista(Rot. 402), onde iremos
fazer o acerto dos ttulos pertencentes a um determinado carregamento, realizando a prestao de
contas entre o motorista e a empresa. Esta rotina utilizada tambm como Acerto de Caixa
para Vendas Balco.
No acerto, temos que conhecer algumas cobranas importantes para realizarmos os
Desdobramentos (Troca de condies comerciais negociadas no momento da venda).
BK Boleto Bancrio
DH Dinheiro em Trnsito
CH Cheque em Trnsito
D - Dinheiro
DESC - Desconto
BNF Bonificao
TR - Troco
Ateno!
Quando Fechamos uma Carga(Rot. 402), o sistema gera as seguintes conseqncias:
Gera Vales
.
129
Escolher no, somente nos casos de simples digitao da nota fiscal sem, contudo, a
emisso da mesma (cliente emitiu a sua prpria nota fiscal de devoluo).
Todas as notas fiscais de venda, efetuadas para o cliente informado, sero mostradas.
Observar que, ao posicionar o cursor sobre a nota fiscal de venda, os itens desta nota so
exibidos na parte inferior do formulrio.
12. Caso seja uma devoluo total, poder ser usado o boto
Automaticamente todos os itens da Nota Fiscal sero selecionados para Devoluo Total.
13. Caso no seja uma Devoluo Total e sim Parcial, posicione o cursor sobre o item a ser
devolvido e pressione <enter>.
Automaticamente, mostrado o formulrio para incluso dos dados do item.
.
.
Neste momento, ocorre a gerao das bases de clculo e ICMS. Para alterar os valores da
base de clculo, posicione o cursor no campo Base de Clculo, digite o novo valor da
base, pressione a tecla <TAB>. Digite a alquota de ICMS e pressione a tecla <TAB>.
.
130
19. Informar, no campo Valor Desconto, o valor que ser abatido na duplicata do cliente.
20. Caso a devoluo seja Total, o valor informado deve ser igual ao valor da duplicata.
21. Caso a devoluo seja Parcial, o valor do desconto deve ser menor ou igual ao valor da nota
de devoluo.
22. Para salvar a nota de devoluo, clique no boto GRAVAR.
23. Quando o valor das Contas a Receber j estiver Quitado, uma caixa de dilogo exibida para
confirmar a gerao de um Crdito para o cliente, quando voc clicar no boto GRAVAR.
24. Digite o histrico do crdito e pressione <enter>.
25. Caixas de mensagens sero exibidas para:
Enviar Mensagens para o RCA informando sobre a devoluo.
Imprimir a devoluo imediatamente pela rotina 1305 que ser executada automaticamente
aps gravar a devoluo.
26. Podemos tambm gerar um Contas a Pagar de um Crdito concedido, para isto, temos que
parametrizar na Rot. 132 o campo
o acesso a
27. Depois de tudo configurado, quando pedimos para o Sistema gerar um Crdito para o cliente,
aparecer a seguinte mensagem:
29. Informe a Data do Vencimento do Contas a Pagar, a Conta e o Histrico e clique no boto
.
Ateno!
.
.
132
4. Clique no boto
Automaticamente, a aba
desdobramentos do ttulo.
5. Desdobre o ttulo informando: o Cdigo de Cobrana, Vencimento, Valor e (se for o caso)
Dados do Cheque.
Observar que: o cdigo do cliente e a data de vencimento so exibidos automaticamente.
Atentar para as informaes que esto contidas no rodap do formulrio: Valor das
Duplicatas Selecionadas, Valor das Duplicatas Desdobradas, Prazo Mdio Original, Prazo
Mdio do Desdobramento e Diferena.
O valor da diferena diminui a cada ttulo digitado. Quando o valor dos desdobramentos
for superior ao valor das duplicatas selecionadas, um lanamento de troco (Cobrana TR),
contendo o valor da diferena, deve ser digitado.
Se o cdigo da cobrana digitado for D (dinheiro) ou CHV (cheque a vista), a data de
vencimento automaticamente preenchida com a data do acerto. (Pagamento a Vista).
Se a data de vencimento digitada for diferente da data de vencimento original, uma
mensagem de confirmao mostrada.
Utilizar o campo
Utilizar o campo
titulo do cliente.
6. Clique no boto
Automaticamente, a aba
ativada exibindo os ttulos ainda no desdobrados
na cor preta e os j desdobrados na cor vermelha.
7. Clique na aba
133
8. Clique no boto
9. clique no boto
Consideraes gerais:
Para utilizar a rotina 402 como acerto do caixa de dirio das vendas do pedido
balco, fazemos o mesmo processo descrito acima, porem no campo
sempre vamos informar o carregamento como ZERO e selecionar
o perodo de emisso
.
134
1.
Selecionar a filial.
2.
3.
4.
Preencher a cobrana.
5.
Marcar o tipo de relatrio que se deseja imprimir (Analtico ou Sinttico). Se for Analtico
pode escolher o tipo de Ordenao (Por Dt. de Fechamento ou Por Dt. de Vencimento)
6.
Clicar no boto
135
1. Selecionar a Filial.
2. Preencha o melhor perodo para o relatrio desejado:
136
Lembrando sempre que, caso no se saiba o cdigo de qualquer um destes filtros, clique
no boto
137
Liberar
Mercadoria
para Venda
Negociar com
Gerar o
Gerar os
o Cliente
Pedido
Pedidos
Verificar o
Processo de
Venda
Separar as
Mercadorias
Telemkt
Balco
Reserva
Faturar o
Escolher o
Processo de
Expedio
Faturar os
Pedido
Balco
Pedidos
Gerar o
Entregar as
Mercadorias
Pedido
Entregar as
Mercadorias
No
OK
Devolver as
Entregar as
Mercadoria
Mercadorias
OK
Acertar
o Caixa
Devolver as
No
OK
No
OK
Devolver as
Mercadorias
OK
Acertar
Mercadorias
OK
o Caixa
Acertar
o Caixa
138
Gerenciar
Contas a Receber
Pagar
Comisso
de Vendedores
Gerenciar
Contas a Pagar
Gerenciar
Tesouraria
Gerenciar
Estoque
Entregar
Obriga
Obrigaes
Fiscais
139
Gerenciar o
Negcio
Contas a Receber de
Fornecedor (Verbas,
Bonificaes)
Devoluo de Cliente
Contas a Receber
Faturamento de Pedido
de Venda (Contas a
Receber de Cliente)
Caixas e Bancos
140
1. Clique no boto
.
141
11. Caso deseje informar o CGC/CPF do emitente do cheque, basta digitar os dados no campo
.
12. Caso deseje informar a alnea do cheque, basta digitar os dados no campo
13. Caso deseje informar o banco, basta digitar o cdigo do banco no campo
14. Caso deseje informar a agncia do banco, basta digitar o cdigo da agncia no campo
142
15. Caso deseje informar a conta, basta digitar o nmero da conta bancria no campo
.
16. Caso deseje informar o nmero do cheque, basta digit-lo no campo
.
18. Informe a data de vencimento do ttulo,
19. Informe o valor do ttulo a receber,
.
.
143
144
5. Informe os dados para a composio do ttulo, como cobrana, data de vencimento, o valor
da parcela, se for cheque, informar os dados do mesmo. Realize o procedimento com todas as
parcelas at que o campo
fique zerado.
145
Valor das Duplicatas Selecionadas (somatrio do valor das duplicatas selecionadas para
desdobramento).
Acrscimos (local onde deve-se informar o valor juros, se houver). Campo com controle
de permisso na rotina 530 Permitir acesso a rotina.
Crdito (local onde deve-se informar o crdito do cliente, se houver). Campo com
controle de permisso na rotina 530 Permitir acesso a rotina.
Diferena do valor do ttulo com o que foi desdobrado. O valor da diferena diminui a
cada ttulo digitado.
146
6. Clique em para
finalizar a operao.
147
.
.
6. Para baixar Ttulos que fazem parte de um Border de Cobrana, clique no boto
148
clique no boto
Ateno!
Neste tipo de Baixa no possvel alterar Juros, nem Descontos e nem realizar Baixa Parcial
O formulrio da baixa de ttulos selecionados ser exibido:
Ateno!
Neste tipo de Baixa possvel alterar Juros, Descontos e realizar Baixa Parcial.
O formulrio de baixa individual ser exibido.
149
Ateno!
Border: utilizado para filtrar ttulos por meio de informaes do border montado. Ao
clicar neste boto, ser apresentada a tela "Filtros por Border" com as opes:
"Perodo de Border", "Perodo de Fechamento", "Border Cobrana", "Portador Border
Cobrana" e "Praa" que possibilitam realizar a pesquisa dos Borders de cobrana
gerados pela rotina "1283- Border de Cobrana", vinculada a ttulos. Este boto fica
desabilitado aps acionar o boto "F3 Pesquisar"
Baixa Automtica: realizar a baixa e lanamento em despesa na conta de devedores
duvidosos, automaticamente, quando a cobrana for igual a "PERD", nas telas "Baixar
Ttulos Selecionados" e "Baixa Individual de Ttulo"
Cartes: utilizado para realizar a baixa de ttulos com a cobrana carto associada
operadora, sendo habilitada somente pela rotina "132 - Parmetros da Presidncia"
marcando o parmetro "1227 - Baixar ttulos na moeda DNI associando a um lanamento
no Conciliado". Ao clicar nesse boto, ser aberta a tela "Baixar Ttulos Selecionados",
com os mesmos campos e opes da tela "Baixar Ttulos Selecionados".
150
151
152
153
1. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprouver para consulta dos ttulos.
Caso no saiba o Cdigo do Cliente, clique no boto
ou pressionar
154
, ou d duplo clique
rotina
132
Parmetros
da
Presidncia.
Poder, ainda, digitar outro valor para os juros, caso no deseje utilizar o clculo
automtico feito pelo sistema com base no parmetro da rotina 132.
155
.
12. O Sistema ir imprimir a prorrogao e se estiver marcada a opo
abrir a tela para a gerao do Vale para o RCA.
, ir
.
156
157
4. Na aba
, os dados da situao financeira do cliente (Limite de Crdito, Valor a
Receber, Valor de Pedidos Pendentes, Valor Disponvel, Data da Primeira e ltima compra,
situao do cliente quanto ao bloqueio e etc.) so mostrados.
5. Na aba
, todos os ttulos do cliente so exibidos, bastando para isso, informar o
perodo de emisso desejado, a filial e selecionar apenas lanamentos em aberto, apenas
lanamentos quitados ou ambos.
6. Clicar no boto
Est disponvel nesta aba, a opo Emisso da Ficha de Anlise de Crdito do Cliente.
158
.
, para emisso do extrato Contas a Receber do cliente.
9. Na aba
, as alteraes efetuadas no cadastro do cliente so exibidas. A
alterao mais recente a primeira da lista.
10. Na aba
, todas as informaes referente s cobranas feitas ao cliente,
referente ao ttulo, so exibidas. Estas informaes so registradas na rotina
Acompanhamento de Cobrana (1214).
159
11. Na aba
12. Na aba
13. Na aba
14. Na aba
15. Na aba
160
17. A aba
18. A aba
Digitar o novo limite de crdito, para esta alterao verificar uma parametrizao na Rot.
528 Cad. de Funcionrios.
161
Ateno!
Limite Sazonal: apresenta o limite sazonal do cliente. Este limite geralmente utilizado
em datas festivas. Exemplo: se um cliente tem um limite de 10.000,00 mas na Pscoa a
empresa deseja liberar para este cliente mais 2.000,00, esta liberao ser realizada no
Limite Sazonal
Serasa: utilizado para consultar as integraes do "SERASA" por cliente, que so feitas
atravs da rotina "2583 - Integrao Serasa". Caso o cliente no possua o "Convnio Risk
Scoring com o Serasa" e no utilize essa integrao, ao clicar nesse boto, ser
apresentada a mensagem "No foi encontrado registro de integrao Serasa para este
cliente". Caso o cliente possua o "Convnio Risck Scoring" e utilize a integrao, ao
clicar nesse boto, ser aberta uma tela apresentando os dados para anlise mais
detalhada da situao de crdito do cliente (pontuao, cadastro, consultas, pagamentos,
negativaes, scios, mensagens/alertas).
Bloqueio Definitivo: utilizado para informar se o bloqueio efetuado ser definitivo ou
temporrio. O funcionamento do "Bloqueio Definitivo" varia de acordo com a permisso
"8 - Permitir Bloqueio Definitivo de Cliente" da rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina",
Bloqueio Sefaz: apresenta informaes referentes ao status no Sefaz, no sendo
possvel alter-las sendo:
- "Sim": quando marcada, significa que o cliente est bloqueado no Sefaz, estando
impossibilitado de realizar pedidos de venda.
- "No": quando marcada, significa que o cliente no est bloqueado no Sefaz, ou seja,
est liberado para realizar pedidos de venda.
Gerenciamento: ao ser marcada, possibilitar opo de monitoramento a quem efetua a
integrao SCI utilizado pela rotina "1271-Gerar Arquivo SCI/ SICA
162
Caso no saiba o cdigo de algum destes filtros, clique nos respectivos botes
163
O sistema vai abrir a tela acima automaticamente. Aperte a tecla <ctrl> e selecione
com o mouse a respectivas cobranas e clique no boto
8. Clicar no boto
164
1. Na aba
Caso no saiba o cdigo de algum destes filtros, clique nos respectivos botes
165
4. Escolha a ordenao:
5. Clique no boto
6. A aba
.
, mostrar a pesquisa realizada:
.
.
166
167
7. O campo
transmitidos.
8. Clicar no boto
, para retirar uma determinada duplicata da remessa, colocar
na coluna operao, a letra S (duplicata j gerada).
9. Clicar no boto
pesquisa.
Ateno!
Aps salvar o Arquivo, o mesmo dever ser enviado para o Banco(este envio externo ao
Sistema Winthor, geralmente feito pelo site do banco na Internet, ou por um
programinha que o banco instala na empresa.)
168
Ateno!
A baixa do arquivo de retorno, depende de uma parametrizao realizada nas Rotinas 1520
(Integrao Bancria) e 525, (Cadastro de Ocorrncia Bancria).
:.
8. Clicar no boto
9. Clicar no boto
170
A Baixa dos Vales tambm devem ser geradas manualmente pela Rot. 622 ou Rot.614
(que sero apresentadas no Subprocesso Gerenciar a Tesouraria).
171
1. Informe a filial.
2. Selecione o Perodo de Liquidez: por perodo de baixa ou por perodo de pagamento.
3. Selecione o Calc. Comisso: Por Produto o sistema faz referncia s comisses para os
RCAs cadastradas no Cadastro do Produto. Por RCA O sistema faz referncia s
comisses cadastradas nos Cadastros de RCAs.
4. No Calc. de Comisso por Produto, ser possvel selecionar o Critrio de apurao: Por
Nota Fiscal: O clculo da Comisso ser pelo Total da NF, sem sofrer alterao Por
Ttulo: Ex: Se a NF foi Desdobrada em 2 ttulos o % de comisso ser gravado em cima do
172
Ttulo baixado.
5. Se desejar, informe o Perodo de Faturamento e o Perodo de Vale.
6. Informe o supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comisses para todos os RCAs
deixe estes filtros em branco.
7. Selecione o tipo de RCA.
8. Selecione se Valor Recebido para ser efetuado o clculo ser o Valor Original ou o Valor
do Ttulo, caso esta NF tenha sido desdobrada e sofrido alguma alterao de valores, com
acrscimo ou desconto.
9. Selecione o tipo de Relatrio. Caso seja Definitivo: O sistema fecha as comisses para o
perodo informado, porm no gera contas a pagar para o mesmo (aps fechamento desta
comisso no conseguiremos mais visualizar o relatrio). Conferncia: Visualiza o relatrio
somente para conferncia, com esse filtro podemos imprimir o relatrio quantas vezes forem
necessrias e podemos corrigir algum erro eventual. Reemisso: Permite reemitir um
relatrio Definitivo.
174
1. Informe a Filial.
2. Informe o Perodo de Faturamento ou Fechamento das vendas e o Perodo de Vales.
3. Informe o Supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comisses para todos os RCAs
deixe estes filtros em branco.
4. Selecione o tipo do RCA.
5. Selecione o Calc. Comisso: Por Produto: o sistema faz referncia s comisses para os
RCAs cadastradas no Cadastro do Produto. Por RCA: o sistema faz referncia s comisses
cadastradas nos Cadastros de RCAs.
Ateno!
Comisso Rateada (RCA/Operador): utilizada para calcular o pagamento de comisso,
disponvel apenas para os Tipos Relatrio "01 - Sinttico" e "03 - Analtico por NF".
Atravs desta opo ser possvel ratear a comisso entre RCA da venda e o atendente
que realizou a venda.
ndices da tela: apresenta os ndices, onde ser necessrio informar o valor do percentual
proporcional da comisso nos campos descritivos "% RCA" e "% Operador". A soma
destes dois valores dever ser igual a 100%, para que a comisso integral seja
compartilhada entre o RCA e o operador que efetivou a venda. Como padro, os valores
so 50% para cada um.
Imprimir Vlr. Devoluo s com Estorno de Comisso: apresenta somente as notas
fiscais devolvidas e que houve valores de estorno de comisso efetuadas atravs das
rotinas "1303 Devoluo Cliente" e "1346 Devoluo de Cliente Avulsa".
Sem Influncia do Vl. Outras Desp.: apresenta o valor sem o "Vl. Outras Desp." no
clculo do valor faturado. Esta opo encontra-se disponvel para todos os tipos de
relatrios. O "Vlr. Outras Desp." composto pelos seguintes valores: "Valor da taxa
boleto", "Acrscimo pessoa fisica" e "Outros Acrscimos informado na venda.
Obedecer Tipo Comisso da Cobrana: apresenta somente as vendas que possuem o
cdigo de cobrana parametrizado com "Tipo Comisso" igual a "Venda" ou "Ambas",
conforme parametrizado na rotina "522 - Cadastrar Tipo de Cobrana". Esta opo
encontra-se disponvel para todos os tipos de relatrios.
176
Com. Progress. Por Valor de Venda: utilizada para calcular o valor da comisso
parametrizado na rotina "533 Cadastrar Comisso Progressiva por RCA". Este tipo de
relatrio no se encontra disponvel para os Tipos de Relatrios "07 - Somente Recibo" e
"08 - Por Supervisor".
Adicional de Com. Por Meta Atingida: apresenta o clculo do valor de comisso
adicional, que o RCA poder receber, caso atinja o valor da meta estabelecida pela
empresa. Este percentual parametrizado no campo "% comisso por meta", na aba
'Vendas / comisso" da rotina "517".
Considerar NFs de Venda Broker: quando marcada, possibilita o pagamento de
comisso para notas fiscais de vendas realizadas por uma filial "Broker", deixando a
caixa "Calc. Comisso" inativa. Para sua utilizao necessrio que o parmetro "1159 Fatura na filial Broker" na rotina "132 - Parmetros da Presidncia" esteja selecionado
"Sim".
177
Gerenciar o
Negcio
Faturamento de Pedido de
Compra (Contas a Pagar de
Fornecedor)
Contas a Receber
Contas a Pagar
Devoluo ao Fornecedor
Caixas e Bancos
178
.
179
5. Informe se o Ttulo que est sendo lanado, tem Reteno de Imposto de NF de Servio:
5.1 Para o sistema calcular a reteno, tem que preencher os campos de % de Imposto que
ser
retido
e
as
contas
que
sero
lanadas
os
impostos
Fornecedor Rot. 202.
da aba Contas a
180
Ateno!
Quando terminar de lanar a NF de Servio que ter a Reteno de Imposto, o sistema lhe
mostrar os clculos realizados:
No sero aceitas incluses de ttulos cuja conta estiver definida na rotina parmetros 132 aba Entrada de Mercadoria (cdigo conta sinttica: Cliente, Fornecedor, Frete, Outros
Custos e Adiantamento a Fornecedores) e Contas Inativas.
8. Digitar o histrico desejado ou clicar no boto
cadastrados.
.
.
A listagem, que ser mostrada, varia de acordo com o tipo de parceiro escolhido.
Posicionar o cursor sobre o parceiro clicar no boto
o mesmo.
12. O campo
, utilizado, quando
desejamos lanar e apurar despesas de um determinado Projeto. Para cadastrar um Projeto,
utilizar a Rot. 607.
13. Informar Nmero da Nota, Prestao, Data de Vencimento e Valor do Ttulo.
181
Ateno!
Num. Nota Dev.: utilizado para informar o nmero da nota de devoluo. Ser utilizado
nos casos onde a nota de devoluo ao fornecedor no foi gerada pela rotina "1302 Devoluo a Fornecedor", ou seja, no houve integrao com o contas a pagar.
Valor Devoluo: utilizado para informar o valor que ser devolvido. Ser utilizado
quando a nota de devoluo ao fornecedor no for gerada pela rotina "1302", ou seja,
quando no houver integrao com contas a pagar.
Valor Desc. Fin.: utilizado para informar o desconto financeiro na conta a ser paga.
utilizado quando houver desconto financeiro no ttulo a ser lanado.
Prorrogao: utilizado para informar a quantidade de dias que o ttulo foi prorrogado, ou
seja, se o vencimento informado j contempla prorrogao.
Localizao: utilizado para informar o nome do local onde o documento ser arquivado.
Rateio Despesa: utilizado para ratear (dividir) o valor total da despesa entre contas de
filiais diferentes. Esse boto s ser habilitado caso a empresa possua o parmetro "1894
Rateio no lanamento de despesas ou contas a pagar" marcado na rotina "132". Ao
clicar neste boto, ser aberta a tela "Incluir Ttulo a Pagar", com os seguintes campos:
"Filial", "Valor Lanamento", "Conta", "Valor" (informar o valor dividido) "Total"
(somatria dos valores rateados includos) e os botes "Incluir", "Confirmar" e
"Cancelar".
"Deseja Incluir no Livro Fiscal?": caso a opo "Sim" seja selecionada, ser aberta a
tela "Incluso de Nota Fiscal de Consumo / Imobilizado", onde sero includas
informaes na nota fiscal de consumo e de imobilizado, que no sejam da entrada de
mercadoria atravs do mdulo de compras e recebimento;
182
1. Selecione a filial.
2. Escolher o(s) filtro(s) para realizar a pesquisa:
Perodo de Lanamento, Perodo de Vencimento, Cdigo da Conta, Tipo do Parceiro,
Cdigo do Parceiro.
Faixa de Valores, Nmero da Nota, Nmero da Transao de Entrada, Nmero do
Lanamento.
183
Selecionar Lanamentos
184
6. Clicar no boto
185
1. Selecione a filial.
2. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprouver para consulta:
Informe o perodo de lanamento do(s) ttulo(s).
, caso deseje consultar o ttulo pelo nmero da Nota Fiscal de entrada, basta
informar o nmero da nota.
do
.
ttulo,
.
5. Informe o motivo pelo qual o ttulo est sendo prorrogado.
obrigatrio o preenchimento deste campo.
6. Para confirmar, basta clicar no boto,
187
188
Observar que, quando marcado mais de um ttulo, o valor a ser desdobrado a somatria
dos ttulos selecionados.
.
189
9. Posicionar o cursor sobre o lanamento e d duplo clique at que o sinalizador fique verde.
10. Clicar no boto
exibidos.
13. Para retirar o lanamento do cheque, clique no boto
14. Clicar no boto
191
192
Apenas os cheques que estiverem assinados estaro disponveis para serem baixados.
O nome do usurio que assina o cheque digitalmente gravado.
6. Para retirar a assinatura do cheque, clique no boto
193
194
5. Selecione os cheques na grid. Caso queira selecionar mais um cheque aperte o boto <ctrl>
do teclado.
6. Clicar no boto
.
.
12. Informar os valores de juros ou desconto financeiro (se houver), o tipo de pagamento
(Dinheiro, Boleto, DOC, TED) e clicar no boto
13. Clicar na aba
exibidos.
197
16. Ao confirmar os lanamentos vai aparecer a seguinte pergunta para emitir recibos dos ttulos
vinculados ao border.
17. Podemos tambm imprimir recibos avulsos
198
Apenas os borders que estiverem assinados estaro disponveis para serem baixados.
O nome do usurio que assina o border digitalmente gravado.
6. Para retirar a assinatura do border, clique no boto
199
200
Ao abrir a janela de pesquisa, posicione o cursor sobre o border a ser baixado e clique no
boto
3. Clicar no boto
.
.
201
.
202
Gerenciar o
Negcio
Contas a Receber
Contas a Pagar
Conciliaes
Bancrias
Tesouraria
203
1. Clicar no boto
2. Digitar: Filial, ndice, Nmero do Lanamento no Contas a Pagar (se houver) e Cdigo da
Conta.
4. Informar o histrico.
5. Digitar o Nmero do Documento (se houver) e o Valor do Lanamento.
6. Selecionar o tipo do lanamento (Despesa ou Receita).
7. Marcar o tipo do parceiro (Fornecedor, Cliente, RCA, Outros).
8. Informar Cdigo do Parceiro.
9. Caso no saiba o cdigo do parceiro, clique no boto
Ateno!
Projeto: utilizado para informar em qual projeto, servio prestado ou atividade foi gasta
determinada despesa ou recebido determinada receita. O projeto pode ser cadastrado na
rotina "607 Cadastro de Projetos" para filtragem na rotina "631".
205
Somente sero exibidos, os bancos e as moedas que o usurio tiver permisso de acesso.
Posicionar o cursor sobre a moeda desejada, pressionar <enter> ou duplo clique ou ento,
clicar no boto
.
206
7. Marcar a opo
, para que, aps a gravao do registro, o formulrio seja limpo
para outros lanamentos.
8. Marcar a opo
transferncia.
207
Observar que, a pesquisa tambm pode feita pelo nmero dos documentos, por um
determinado histrico ou uma determinada faixa de valor.
209
Adiantamento
1. Clicar no boto
Desconto
2. Escolher a filial.
3. Informar o tipo de parceiro (Funcionrio, Motorista , RCA).
4. Digitar o cdigo do parceiro.
210
11. Posicionar o cursor sobre o histrico desejado, pressionar <enter> ou clicar no boto
.
12. Informar: Nmero do Documento, Valor de Cada Parcela, Nmero de Parcelas e a Primeira
(se houver mais de uma parcela) Data de Vencimento.
13. Digitar o cdigo do Banco/Caixa onde o valor ser retirado.
14. Caso no saiba o cdigo do Banco/Caixa, clique no boto
15. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique no boto
.
.
16. Posicionar o cursor sobre o Banco/Caixa desejado, pressionar <enter> ou clicar no boto
.
17. Marcar uma das opes:
18.
19. A movimentao de numerrio ser em dinheiro, quando se retirar valores do Banco/Caixa e
repass-los ao parceiro.
20. A movimentao de numerrio no ser em dinheiro, quando o vale for referente a
pagamentos que o parceiro dever fazer empresa (extravio de carga, danificao de
equipamentos da empresa). Neste caso, informar o cdigo da conta. Caso no saiba o cdigo
da conta, clique no boto
21. Clicar no boto
.
.
22. Uma caixa de dilogo ser exibida constando o(s) nmero(s) do(s) vale(s) com opo para
impresso do(s) mesmo(s).
211
.
.
212
1. Clicar no boto
2. Escolher a filial.
3. Informar o tipo de parceiro (Funcionrio, Motorista , RCA).
4. Digitar o cdigo do parceiro.
5. Caso no saiba o cdigo do parceiro, clique no boto
15. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique no boto
.
.
16. Posicionar o cursor sobre o parceiro desejado, pressionar <enter> ou clicar no boto
.
213
214
1. Informar a Filial.
2. Preencher o Perodo de Lanamento ou de Vencimento.
3. Escolher o Tipo de Parceiro.
4. Clicar no boto
5. Os vales referentes a pesquisa, iro aparecer na tela, selecione o(s) vale(s), que deseja efetuar
a baixa e clique no boto
.
215
216
217
rotina tem como objetivo efetuar o fechamento dirio do WinThor, realizando a gravao
consolidada de saldos e movimentaes alteradas no decorrer do dia, tais como, estoques, caixas,
bancos, vendas, compras, contas a pagar, contas a receber, verbas etc., gerando informaes
estratgicas para tomada de decises atravs do mdulo Plano de Vo.
Alm disso, realiza processamentos que visam otimizar o trabalho, por serem de natureza
operacional, atualizando a situao cadastral de toda a base de clientes, fornecedores, ttulos etc.,
bem como a gerao dos livros fiscais.
1. Na aba
Consiste em colocar data de excluso (data do dia) em todos os produtos fora de linha,
que esto com estoque zerado.
8.
Desbloquear os clientes que foram bloqueados via bloqueio automtico, (por motivo de
atraso de pagamento), que no possuam mais nenhum ttulo em atraso - observando o
nmero de dias de atraso aceitvel estabelecido na rotina parmetros aba venda (A).
Consiste em bloquear clientes, cuja data de ltima compra estiver vazia ou cuja data de
ltima compra for inferior ao prazo estabelecido na rotina parmetros aba venda(A)
(132). Campo: nmero de dias para bloqueio de cliente inativo. Caso esteja estabelecido
na rotina parmetros aba contas a receber (132) - para zerar limite de credito ao
bloquear clientes inativos, os limites sero zerados.
15. Marcar a opo: Bloqueia clientes com mais de .... cheques devolvidos nos ltimos ....
dias.
16. Marcar a opo: Bloqueia clientes cadastrados nos ltimos .... dias que tiveram cheques
devolvidos.
Consiste em bloquear clientes cadastrados nos ltimos tantos dias com cheque devolvido.
Consiste em excluir os oramentos que passaram do prazo que esta parametrizado na 132
aba Vendas.
18.Marcar a opo: Bloqueia Fornecedores com Verbas Vencidas a mais de 9999 dias.
27. A aba
220
221
Consiste em atualizar o custo financeiro do produto, tendo por base a taxa de atualizao
do estoque definida na rotina parmetros aba processamento (132).
9. Clicar no boto
222
17. Esta rotina deve ser executada aps o fechamento do ltimo dia til de cada ms.
1. Informar o perodo do ms a ser encerrado.
2. Marcar a opo Inicializar Venda do Ms e Consolidar Ms Anterior:
19. Caso o ms j tiver sido encerrado, uma mensagem ser exibida, orientando que as opes
Inicializar Venda do Ms e Consolidar Ms Anterior sejam desmarcadas.
224
1. A aba
desejadas:
225
Ateno!
Reclculo do Giro de Mercadorias: Esta opo deve ser executada caso ao executar a
rotina 504, 552 ou 506, ocorra algum tipo de eventualidade e os dados do Giro das
Mercadorias no ocorram de forma correta. Esta opo refaz o clculo do Giro de
Mercadoria que foi informado pelo sistema de forma a acertar o valor do estoque.
o Perodo: Perodo para que o sistema faa o reclculo do Giro de Mercadorias.
o Ms 0: Reclculo do Giro de Mercadoria do ms atual.
o Ms 1: Reclculo do Giro de Mercadoria do ms anterior ao ms atual.
o Ms 2: Reclculo do Giro de Mercadoria de dois meses anteriores ao ms atual.
o Ms 3: Reclculo do Giro de Mercadoria de trs meses anteriores ao ms atual.
o Semana 0: Reclculo do Giro de Mercadoria da semana atual.
o Semana 1: Reclculo do Giro de Mercadoria da semana anterior a atual.
o Semana 2: Reclculo do Giro de Mercadoria de duas semanas anterior a semana
atual.
o Semana 3: Reclculo do Giro de Mercadoria de trs semanas anterior a semana
atual.
Reclculo da Qtde. Pedida e do Valor Entregue dos Pedidos de Compra: Esta opo
realiza o reclculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra.
226
Reclculo Giro Dia: Por esta opo ser feito o reclculo do Giro Dia das mercadorias.
Esta opo faz o detalhamento dos clculos, para cada opo disponvel na atualizao do
Giro Dia do Estoque. O clculo do giro dever ser definido tambm na Rot.132 na aba
Processamento.
Gerao de Estoque para Filial: Copia os produtos de uma determinada filial, para
outra que esteja iniciando suas atividades.
Igualar os custos da Filial: Copia os custos dos produtos de uma determinada filial, para
outra com o objetivo de igualar os custos do produtos da filial de destino aos da filial de
origem, cujos produtos no possuam estoque na filial de destino.
Desbloquear Produto com Estoque: utilizado quando por algum motivo, voc Exclui
um produto que tem estoque, o sistema coloca uma Data de Excluso e bloqueia o
estoque. Esta opo desbloqueia este produto e tira a data de excluso, permitindo assim
a sua movimentao.
Calcular estoque de segurana para filial auto servio: utilizado quando a empresa
tem uma filial de atacado e outra de varejo(auto servio), a filial de auto servio nunca
poder ficar sem estoque, ento o sistema ir reservar uma parte do estoque da filial do
atacado, que se necessrio ser transferida posteriormente para a filial de auto servio.
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2. A aba
, contm atualizaes referentes a Compra e Vendas no sistema,
marque as opes desejadas:
Onde:
Reclculo do Preo de Venda: o reclculo do preo de venda dos produtos conforme
modificao no preo de venda da rotina 201. Ao informar uma regio ser feito o
reclculo somente para a regio, caso esta opo fique em branco ser feito o reclculo
para todas as regies que foram cadastradas no sistema.
o Regio: Deve ser informada a regio para a qual se deseja efetuar o reclculo do
preo de venda. Se no se escolher uma regio, sero recalculados os preos de
todas as regies.
Reclculo do CMV das Vendas: Esta opo inclui no clculo do CMV, o valor da
comisso gravada para o RCA na respectiva venda.
o Todos os Produtos: Reclculo do CMV de venda para todos os produtos.
o Apenas Produto: Reclculo somente para o produto que foi informado no campo
de seleo.
Reclculo Comisso RCA: o reclculo das comisses dos RCA's.
Reclculo Qtde Devolvida: o reclculo da quantidade devolvida dos produtos no
sistema.
Reclculo do Cabealho de Pedidos de Venda: Tem a funo de efetuar o reclculo do
cabealho do pedido de venda, onde ao efetuar o cancelamento de um item nas rotinas
329 ou 336, o sistema no gravar corretamente este cancelamento por falha de energia ou
outro imprevisto.
Gravar ult. Num. Da Transao de Entrada na Movimentao de Venda: Esta opo
grava o ltimo nmero da transao de entrada para as movimentaes de venda dos
pedidos.
Atualizar os custos e dados BCR dos produtos filhos baseados no mster: BCR: Base
de Clculo de Reteno. Esta opo utilizada em caso de clientes que s fazem entrada
de Produto Mster e depois cria produtos filhos sem os impostos informados na compra,
ento, o sistema atualiza os custos e dados BCR para esses produtos filhos, baseados nos
produtos mster.
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3. A aba
, contm atualizaes referentes a outros recursos no sistema, marque as
opes desejadas:
Onde:
Consolidao de Dados Histricos Diria: Os dados gerados ao marcar esta opo
sero gravados em uma tabela no Banco de Dados, onde estes dados podero ser
visualizados na rotina 123 que a rotina responsvel para conferir o ABC de venda de
determinado produto por fornecedor. E tambm o custo, a venda e o lucro na rotina 147.
Consolidao de Dados Histricos Mensal: Os dados gerados ao marcar esta opo
sero gravados em tabelas no Banco de Dados, onde estes dados podero ser visualizados
na rotina 106, que a responsvel pela conferncia do lucro por pedido, e na rotina 156
para conferir o custo/venda/lucro dos 12 meses.
Atualizao Fornec. Principal no Contas a Pagar: Ao marcar esta opo ser efetuado
o reclculo da atualizao dos fornecedores principais no contas a pagar.
Atualizao Produto Principal no Histrico Venda Produto: a atualizao do
produto principal no histrico de vendas, onde informa qual foi o produto que mais saiu
ao se retirar um relatrio de venda do produto.
Gerao Tabelas de Dias teis (PCDATAS): Esta opo gera a tabela de dias teis no
sistema, essas datas podem ser geradas de forma manual pela rotina 309 ou de forma
automtica pela 507. Gerando de forma automtica, o sistema marca os finais de semana
como dias no-teis, j na gerao manual, pode-se definir os feriados. Este calendrio
utilizado para o cadastro de Metas, pelo fluxo de caixa, para o clculo das projees de
venda e giro mdio nas rotinas de venda.
o Ano: Informar o ano que deve ser gerado a tabela de dias teis.
Atualizao do DV da Tabela de Produtos: Esta opo faz a atualizao do digito
verificador que foi cadastrado no produto na rotina 203. Ao ser efetuado alguma
alterao neste digito verificador necessrio fazer a atualizao para que o sistema
adote o novo nmero informado.
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Dica de ndice:
Reclculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda: Esta
opo est na aba
, porm este reclculo um pouco demorado, ento foi criado
este ndice para agilizar o processo.
5. Para realizar a atualizao, marque as opes desejadas nas abas que vimos acima e clique no
boto
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ROTINAS AUXILIARES
As rotinas abaixo so auxiliares aos processos aprendidos neste Treinamento e sero apresentadas em um CD,
atravs de Vdeo Aulas.
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