Las Mejores Estrategias

del Forex Trading

La eleccin de la estrategia o
estrategias que cada uno de
nosotros adopta para negociar en
el Mercado de Divisas Forex, es
determinante para prosperar en el
Forex Trading.

Significado y objeti
objetivo
vo de una estrategia de
trading
Una estrategia de trading en el Forex est constituida por un
conjunto de reglas bien codificadas que seala cundo entrar,
pero sobre todo cundo salir del mercado, es decir, cundo
cobrar las ganancias generadas y tambin cundo aceptar las
prdidas.
Muy a menudo se anuncian o se difunden en la web estrategias
incompletas que se concentran slo en los criterios de entrada.
ste es un gran error porque el dinero se hace cuando se
cierra una posicin, no cuando se abre!
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Contrariamente a lo que se suele pensar, una estrategia no

consiste en encontrar una manera de prever dnde irn los
precios, ms bien, se trata de identificar una situacin que se
repite ms o menos frecuentemente en el mercado y que, en el
pasado, ha dado resultados estadsticamente vlidos,
definiendo unos criterios para establecer cundo aquella
determinada situacin est repitindose y por consiguiente
posicionndose en el mercado, entonces, aprovecharemos la
ventaja estadstica que hemos localizado.
El concepto es ms difcil de explicar que de llevar a la
prctica. Con un ejemplo espero aclar mejor la situacin. En el
grfico de abajo se puede apreciar un ejemplo de un rango de
precios que en un determinado momento se rompe
(rompimiento o breakout) y los precios toman la direccin
alcista.

El anlisis tcnico nos dice que en el momento que se realice

un breakout de un range de este gnero, los precios continan
en la direccin de la ruptura. Hasta dnde? Estadsticamente
los precios continan en la direccin tomada hasta igualar la
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amplitud del range. Entonces, si el range fuese de 50 pip, un

buen target en ese caso podra ser a 50 pip de la extremidad
superior del range, como se ve en la lmina.
Esto quiere decir que cundo se presente una ruptura de un
range los precios siempre llegan a ese target? No, pero
estadsticamente son ms las veces que llegan all que las que
no.
Esta informacin es lo que nos sirve para construir una
estrategia slida. Por consiguiente, empezaremos a establecer
criterios de entrada: cundo considerar vlida la ruptura de un
range?, entro enseguida sobre la ruptura o bien sobre el retest?, entro con una posicin individual o con entradas a
escalar?, dnde poner el stop loss?, dnde salir?, salir con
una posicin individual o a escalar?
En la prctica, estamos construyendo una estrategia vlida,
porque tenemos una ventaja estadstica que queremos
aprovechar, adems, nos ponemos en condiciones de
aprovechar esta ventaja, en modo tal, que si nuestra
transaccin alcanza el target, ganaremos ms veces de las que
perderemos.
Esto es slo un ejemplo bastante
simple de lo que hay detrs de la
creacin
de
una
estrategia.
Estrategias, de hecho hay una
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infinidad, pero yo dira que se pueden dividir en 4 grandes

categoras: trendfollowing, counter tendencia, range y
rompimiento o breakout.

1) Estrategias de breakout: son como la que he sealado en

el ejemplo. Se localiza un range o en todo caso un rea de
congestin de los precios. Antes o despus los precios tendrn
que salir de esta situacin de punto muerto y la rotura de uno
de los dos extremos del range se llama breakout. Cuando el
breakout es vlido los precios tienden a continuar en la
direccin de la rotura.

2) Estrategias trenfollowing: son las que tratan de seguir la

tendencia. Se oye frecuentemente el lema la tendencia es
amiga tuya, que suena mejor en ingls porque tiene rima: the
trend is your friend. Este tipo de estrategias son las que ms se
aconsejan para quienes inician, porque probablemente son las
ms fciles de poner en prctica. Se espera que los precios
tomen una direccin precisa y luego se trata de cabalgar la
tendencia tomando entradas en la misma direccin.

3) Estrategias countercounter-trend o controcontro-tendencia: son muy

queridas por los principiantes por alguna retorcida razn,
aunque son ms aconsejables para los ms expertos. Existe la
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tendencia entre los principiantes de pensar, que si los precios se

han movido tanto tendrn que retroceder tarde o temprano, y
por lo tanto, tratan de entrar en contra de la tendencia. Si esta
suposicin es verdadera, el problema es que no se sabe bien
cundo los precios realmente retrocedern, por lo tanto, se
corre el riesgo de ir contra una tendencia muy fuerte que no
retroceder o slo lo har despus de mucho tiempo. Estas
estrategias son vlidas, pero hace falta desarrollar un fuerte
sentido del mercado y saber usar muy bien muchos timeframe
para saber reconocer cundo es ms probable una inversin,
retroceso, del mercado.

4) Estrategias
Estrategias de range: son las ms adecuadas para cuando
el mercado no tiene una direccin precisa, cuando, por el
contrario, estos estn contenidos continuamente en un rea
ms o menos definida. Los traders tienden a fijarse,
errneamente, slo en las estrategias a favor de la tendencia,
sin darse cuenta de que el mercado est en tendencia solo el
30% del tiempo, mientras que la mayor parte del tiempo, el
70%, est en range de lateralidad.
Este hecho nos hace entender rpidamente uno de los mayores
problemas de las estrategias y una de las mayores causas de
prdidas de los principiantes: definir el contexto de trading.

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 El mercado
mercado est en una tendencia o en un
range
range lateral?
Es una informacin bastante
importante, pero nada fcil de
reconocer. En efecto, cuando
se observan los grficos del
pasado es muy fcil establecer
si estbamos en presencia de
una tendencia o no. Sin
embargo, como se hace a establecer en vivo si los precios
tienen una direccin precisa o menos? Como se hace para
definir luego estrategias trendfollowing o bien de range?
Seguir utilizando estrategias trendfollowing en un contexto de
range y viceversa puede ser uno de los atajos ms directos para
perder todo tu capital! He aqu, por qu en nuestros seminarios
insistimos mucho en ensear cmo interpretar el contexto
general para elegir cul estrategia utilizar.
El mercado cambia constantemente y hace falta estar al paso si
se quiere seguir generando rentas con el trading en el Forex.
Cuando comenzamos con nuestros seminarios llegbamos de
un perodo en el que todas las parejas de divisas haban hecho
grandes movimientos. En aquel contexto, las estrategias
trendfollowing fueron minas de oro. Poco tiempo despus, nos
encontramos en una situacin en la que aquellas estrategias,
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sencillamente fueron inutilizables, porque el mercado no tuvo

direccin y entonces slo nos concentramos en las estrategias
de range y esto nos permiti seguir generando rentas.
Adems de definir la estrategia ms apropiada y utilizarla en el
momento justo, tambin hace falta estar al da con las
estrategias, porque no hay garanta de que lo que ha
funcionado en el pasado seguir funcionando en el futuro.
Hago un ejemplo que tiene que ver ms con el mundo de las
inversiones que con el trading, pero es el ejemplo ms evidente
que se me ocurre para expresar este concepto. En el mercado
accionario existe la creencia difundida, tambin porque la
historia es una prueba de ello, de que el precio de las acciones
a largo plazo siempre crezca. Ser un cajonero, es decir,
comprar y tener una accin por muchos aos como en un
cajn, es una manera de invertir que ha funcionado muy bien
por todo el siglo XX. Ahora las cosas han cambiado y desde el
2000 este mtodo no funciona ms y es mejor no ponerlo en
prctica por el momento. Volver a funcionar en el futuro?
Quizs, y a su tiempo se harn las justas consideraciones segn
el caso, pero no funciona ahora y por lo tanto, es necesario
adaptarse al cambio del mercado y estudiar otras estrategias.
Esto vale tanto para los inversionistas en acciones como para el
trading en el Forex.
Una ltima consideracin sobre las estrategias es el timeframe
que se utiliza. Mejor las estrategias sobre los grficos diarios o
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bien aquellas sobre el grfico a 5 minutos? Depende, y hay

muchas variantes que analizar.
Depende del tiempo a disposicin, de la personalidad y de los
objetivos de renta que se tienen. Si ya tienes un trabajo y
quieres utilizar el Forex para generar una renta adicional
tendrs ms probabilidades de alcanzar tu objetivo si te
especializas en tcnicas sobre timeframe ms largas como el
diario o aquel a 4 horas dnde tienes que ver los grficos slo
por pocos minutos al da. Si en cambio, haces trading a tiempo
completo, y tu objetivo es quizs vivir de trading, es mejor si te
concentras principalmente en el trading intraday.
Como regla general, las estrategias sobre timeframe largos
tienen la ventaja de que no tienes que estar pegado a la
pantalla todo el da y seguir tu posicin cada minuto, tendrs
que controlarla de vez en cuando. Esto te permite tener mucho
tiempo a disposicin para hacer otras cosas. Adems, este tipo
de estrategias generalmente tienen un porcentaje de ganancia
muy alto, porque no estn influenciadas por el ruido de
mercado y los movimientos de los precios son bastante
regulares y relativamente previsibles.
Las desventajas son que las oportunidades de trading no
ocurren muy a menudo, por lo que se tiene que ser muy
paciente y adems se necesita usar stop loss bastante amplios
para poder absorber las oscilaciones diarias de los precios.

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Al contrario, las estrategias de corto plazo te permiten hacer

una gran cantidad de transacciones generalmente utilizando
stop loss bastante estrechos, lo que potencialmente puede
hacerte ganar mucho. Sin embargo, el riesgo de prdidas es
mayor por el ruido de mercado que hace que los movimientos
sean ms irregulares e imprevisibles. Adems el trading en el
corto plazo conlleva un nivel mayor de estrs porque tienes que
tomar decisiones rpidamente y no tienes todo el tiempo que
en cambio tienen los traders de largo plazo.
Veamos algunos ejemplos de situaciones que se repiten en el
mercado y que es posible aprovechar con las estrategias
adecuadas.

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Oportunidades de Trading aprovechables a

Largo Plazo
Algunas formaciones de los precios son identificables en los
grficos diarios y es posible sacarle provecho slo fijndose en
ellos por algunos minutos al da. Por lo tanto, son ideales para
quienes tienen un trabajo o tienen poco tiempo y quieren utilizar
el Forex slo como renta adicional.

Break Out nocturno

El mercado del Forex es un mercado abierto 24 horas al da, 5
das a la semana, pero hay momentos en que la liquidez es
ms elevada y otros en que es menor. Se sabe que la sesin
asitica, que empieza a las 22:00 con la apertura de Sidney y
se cierra a las 9:00, hora italiana, con el cierre de Tokio, tiene
una baja liquidez y volatilidad. Por esta razn, sobre todo para
las parejas de divisas que no incluyen divisas asiticas, ej:
EUR/USD, GBP/USD, se pueden formar range nocturnos
bastante estrechos y evidentes. Como en el grfico de abajo,
que representa el curso de los precios de EUR/USD, en el
grfico a 15 minutos entre el 15 y el 16 de diciembre 2010.

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Se v muy bien cmo durante las horas nocturnas los precios se

mantienen dentro de las dos lneas horizontales violeta. Antes y
despus al contrario, los precios se caracterizaron por
oscilaciones ms pronunciadas. Tambin se puede notar cmo
la dimensin de las velas se achica, justo cuando se verifica el
menor nmero de contrataciones que ocurren durante la sesin
asitica. Los range nocturnos no se presentan todas las noches,
pero cuando suceden son fcilmente identificables y pueden ser
explotados con las adecuadas tcnicas de breakout. En ese
caso la amplitud del range fue de 30 pip y hemos fijado el
primer target a 30 pip desde la extremidad del range. El grfico
ensea como el target fue tomado precisamente y luego los
precios rebotaron de nuevo hacia abajo antes de remontar
algunas horas despus. Esa transaccin habra sido posible
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sencillamente programando rdenes pendientes en la

maana antes de ir a trabajar y luego se habran desarrollado
automticamente.
Descubre como beneficiarte de esta tcnica
aprovechando nuestros videocursos

Mximos y mnimos diarios

Otra oportunidad para sacarle provecho a los grficos a largo
plazo es el hecho de que los mximos y mnimos del da son
niveles muy importantes. En presencia de una seal potencial
de inversin, la rotura de un mximo o de un mnimo diario
precedente, es una seal muy potente de continuacin de los
precios en aquella direccin.
Por ejemplo, la lmina de abajo ensea un trade sobre el
grfico daily con el empleo de una tcnica a largo plazo, la
cual aprovecha las seales de inversin de las pin bar en
conjuncin con las medias mviles.

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En este caso, el trade ha sido perfecto en el sentido de que

hemos utilizado salidas a escalar programando ganancias
progresivas. A veces no somos tan afortunados y a lo mejor el
trade slo llega al primero o segundo target, pero las salidas a
escalar ofrecen justo este tipo de ventaja: te hacen cobrar parte
de las ganancias, reducir el riesgo desplazando el stop loss
para que no pierdas eventuales ganancias en el caso de que el
mercado continuase en la misma direccin.

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Obviamente en este tipo de tcnica el nmero de pip de

ganancia es mayor con respecto a las tcnicas intraday, pero
las oportunidades de trading ocurren menos frecuentemente y
hace falta utilizar stop loss ms amplios.
Descubre como beneficiarte de esta tcnica
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Oportunidades de Trading aprovechables a

Corto Plazo
En esta categora, incluyo tcnicas de trading en el grfico a 5
minutos para entender que, como dije anteriormente, brindan
oportunidades de trading ms frecuentes y con stop loss
contenidos, pero tienen el defecto de que estn muy sometidas
al ruido de mercado.
Justo porque sabemos que hay mucho ruido de mercado
podemos transformar esta aparente desventaja en un elemento
a nuestro favor.
Ruido significa mutabilidad de los precios que por lo tanto
fatigan en tomar una direccin precisa. En este contexto,
niveles importantes de soporte y resistencia que se pueden
identificar en los timeframe ms elevados brindarn ocasiones
de entrada a alto porcentaje, porque los precios sobre el
grfico a 5 minutos tienen un alto porcentaje de posibilidad de
rebotar, por lo menos momentneamente, desde niveles de
soporte y resistencia importantes.

Soportes y resistencias
Una manera de sacar provecho de esta oportunidad que ofrece
el mercado es trazar niveles de soporte y resistencia importantes
en el grfico horario y luego bajar en el grfico a 5 minutos y
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entrar sobre un rebote de estos niveles en direccin de la

tendencia primaria de los precios.
El grfico de abajo ensea un trade short que hemos tomado
en vivo en nuestro Trading Room en el que se puede ver cmo
en media hora hemos conseguido una ganancia de 39 pip.

Oviamente, para que esta tcnica funcione es fundamental

saber localizar los niveles de soporte y resistencia ms
importantes.
Descubre como beneficiarte de esta tcnica
aprovechando nuestros videocursos

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Oportunidades de Trading aprovechables a

Cortsimo Plazo (Scalping)
Scalping es un estilo de trading que busca hacer un nmero
muy elevado de transacciones (trades) diarias (llegan hasta a
50 los scalpers ms agresivos) que miran a tomar pocos pip.
Los scalper suelen conformarse con un aproximado de 5 a 10
pip de ganancia, porque su filosofa es: menos tiempo dejo
una posicin abierta en el mercado, menos riesgo corro. Es
una filosofa que se puede compartir o no, el hecho es que
hacer scalping puede, por un lado ser muy arriesgado y
estresante porque debes estar constantemente pegado a la
pantalla y tomar decisiones en pocos segundos, pero por otro,
puede ser muy renditicio. Puntando a ganar o perder pocos
pip, los scalper pueden permitirse usar grandes posiciones
explotando el apalancamiento financiario, por lo que cuentan
con obtener muchas transacciones (trades) con pocos pip de
ganancia pero con muchos lotes.
Normalmente se usan dos estrategias de scalping para obtener
ganancias de las pequeas oscilaciones del precio: la tcnica
del Rally y la tcnica 520.
No es un estilo de trading para todos, como ya he dicho,
seguramente no es para nefitos porque requiere mucho olfato
para el mercado, experiencia y como ya dicho una capacidad
para tomar decisiones de manera muy rpida.
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De hecho, la considero una tcnica muy peligrosa, sera como

dar un Ferrari a una persona que est aprendiendo a manejar:
te puedes hacer dao!

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Oportunidades de Trading aprovechables a

Medio Plazo
Estas tcnicas por lo general son utilizadas en grficos horarios
o grficos a 4 horas. Sinceramente son mis preferidas porque
unen las ventajas de las tcnicas a largo y a breve plazo, y al
mismo tiempo no adquieren todas las desventajas. En los
grficos horarios, en efecto, se tiene un buen nmero de
oportunidades con una buena frecuencia, pero no estn sujetos
al ruido de mercado caracterstico de los timeframe ms bajos.
Adems, a diferencia de los timeframe bajos, se tiene todo el
tiempo que se desee para tomar las decisiones de trading, sin
la necesidad de quedarse pegados a la pantalla todo el
tiempo.

Fibonacci y las Olas

Una oportunidad que el mercado ofrece sobre el grfico
horario son las olas de los precios, que se forman de manera
relativamente regular. Tambin es posible en estos casos
cabalgar estas olas de los precios con el auxilio de los
retrocesos y las extensiones de Fibonacci. Fibonacci es uno de
los pocos indicadores al que se le llama leading, es decir,
capaz de prever lo que suceder, con respecto de la mayora
de los indicadores que son lagging, es decir, que muestran
algo cuando ya ha ocurrido.
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La lmina de abajo ensea un ejemplo de olas regulares

identificadas sobre el grfico horario. Con Fibonacci es posible
localizar estos zig-zag de precios (lnea violeta) y fijarse targets
muy precisos.

En este ejemplo, hemos ganado 160 pip arriesgando slo unos

sesenta, lo que quiere decir un excelente riesgo/beneficio.
Descubre como beneficiarte de esta tcnica
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Gracias por haber descargado este eBook gratuito!

Puedes distribuirlo libremente a amigos, parientes o
quienquiera que t creas que pueda obtener beneficio, con el
nico vnculo de no modificar los contenidos.
Recuerda que los videocursos de estas estrategias pueden ser
adquiridos individualmente, pero los usuarios Premium tienen
acceso total, a todas las tcnicas y a mucho ms!
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