Preface

Localizao
Brasil 4.6C
Vendas e Distribuio

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As apostilas de treinamento da SAP Brasil so facilmente
identificveis pela capa colorida e smbolo azul da SAP
estampados em cada folha. Este material de propriedade
intelectual da SAP e a reproduo total ou parcial, sem
prvia autorizao terminantemente proibida.

Objetivos

Este curso permitir que voc:

Entenda e configure as necessidades Brasil para

Gerenciamento de Vendas e Distribuio.

Contedo do Curso

1. INTRODUO
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

8. UM NOVO DOCUMENTO DE
VENDAS

3. NOTA FISCAL DE SADA

9. DIVERGNCIAS FISCAIS

4. CARACTERSTICAS FISCAIS

10. DEVOLUES

5. DADOS MESTRE

11. CASOS ESPECIAIS

6. UM PROCESSO DE VENDAS

12. TRANSFERNCIA ENTRE

7. OUTROS PROCESSOS DE
VENDAS

CENTROS

Objetivos e Pr-requisito

Objetivos do curso
apresentar novas funes do R/3 - localizado
apresentar customizaes necessrias para o
negcio no Brasil

Pr-requisito
LO151 - Processos de Vendas (localizado)
familiarizao com as funcionalidades do R/3 standard
desejvel conhecimento sobre configurao de preos

1. Introduo

1. O Processo de Vendas

O vendedor registra
a necessidade de
compra do cliente.

A venda informada ao
o setor financeiro, contas a
receber, que efetuar a
cobrana e posterior
recebimento do dinheiro.

O usurio da rea de
expedio determina
a mercadoria que
ser fornecida ao
cliente com base na
disponibilidade.

A confirmao fsica e
separao da mercadoria
so realizados com base na
solicitao da rea de
expedio.

Aps confirmada a
possibilidade de
entrega, o usurio
da rea de expedio
registra a baixa de
estoque e efetua o
faturamento.

NF

Com a mercadoria separada,

embalada e respectiva NF
impressa, a entrega efetuada.

Nesse momento,
a Nota Fiscal
ser impressa
para acompanhar
a mercadoria.

1. Documentos de Vendas no R/3

FI

SD

SD

SD

Ordem de
Vendas

Remessa

Fatura

MM
Movimento de
Mercadoria

Documento
Contbil
ref.
Recebimento

FI
FI

Documento
Contbil

Documento
Contbil

SD

NF de Sada
NF
impressa

A rea comercial
ou departamento
de vendas.

O contas a receber.

A rea de
expedio.

A administrao
de estoques.
A rea de
expedio.

1. Integrao dos Mdulos

Lista de Necessidade
de Materiais
Entradas
Sadas

C ATP

MM
PP
SD

MM

FI
Livro Fiscal de Sada

Saldo de Estoque

Disponibilidade

FI

SD

SD

SD

Ordem de
Vendas

Remessa

Fatura

MM
Movimento de
Mercadoria

FI
Documento
Contbil

FI

Documento
Contbil

Estoque

CPV

Receita

FI

FI

Documento
Contbil
ref.
Recebimento

SD

NF de Sada
NF
impressa

ICMS a pagar

IPI a pagar

Despesa
c/ ICMS/ISS

Cliente

Banco

1. Os trs caminhos de customizao

Notas Fiscais

Impostos

Documentos

2. Estrutura Organizacional

2. Estrutura Organizacional
Mandante

Empresa

Filial

Centro

Depsito

CNPJ

2. Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

Localizao Fsica/Domiclio Fiscal

Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ

CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais

Ligao com Filial (ais)

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de
controle

Empresa
Filial

Filial

2. Estrutura Organizacional: Filial

Por que precisamos da Filial ?
Filial
N.Fiscal

Dependem do nmero do CNPJ

Livros
Fiscais

Razo Social
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal
Inscries Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinao CFOP)

Mltiplas pginas para Nota Fiscal

Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal

Relatrios legais

2. Elementos Organizacionais : Filial x Centro

Filial
Filial

Filial

Centro

Centro

Centro
Centro

rua
mesmo endereo

endereos diferentes

rua

2. Estrutura organizacional IDES Brasil

Matriz

Empresa
7000

Local de
Expedio
7000

Org. Vendas
7000

Canal de
Distribuio
10

Setor de
Atividade
00

Filial 7000
(SP)

Filial 7100
(RJ)

Centro 7000

Centro 7100

Depsito 0001

Depsito 0001

rea de Venda

Local de
Expedio
7100

3. NOTA FISCAL DE SADA

3. Tipos de Nota Fiscal

Tipos:

Acompanha a mercadoria

entregue pelo Fornecedor

Complementar
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada

Atualiza Livro Fiscal

de Entrada
Entrada Fatura
Entrada Mercadoria

Entrada Fatura
Manual (J1B1)

Entrada
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Manual (J1B1)

Sada

Ex.:Importao

Atualiza Livro Fiscal

de Sada
Nota Crdito (Devoluo)
Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas

3. Nota Fiscal: Determinao

Tipo de Ordem

Tipo de NF

ORB

N1

DRB

N2

tabela IMG

3. Nota Fiscal - Numerao / Srie

Empresa

CNPJ

Filial

Numerao

Srie

Srie

Srie

UN

3. Nota Fiscal - Configurao

Intervalo de Numerao
do Documento Interno

Formulrio de NF

Grupo ( Srie )
de NF

Intervalo de Numerao
da NF impressa

Empresa

Filial

Atribuio da
Configurao a
Empresa e Filial

Impressora

3. Nota Fiscal - Impresso

Impresso on-line ou em lotes

Definio de Impressoras
Modelo 1/1A
Criao de layouts especficos por
SAPscript
Envio de cpias por fax/EDI etc.

Modelo 1
Modelo 1-A

3. SPLIT de Nota Fiscal

Remessa

Usurio

Ordem de
Venda

Cotao
de Vendas

Notas Fiscais Nmeros distintos

SPLIT

Faturamento
Nota Fiscal Multipgina

CRITRIOS P/ SPLIT
- No. de tens na Nota Fiscal
- Textos na Nota Fiscal
- Definido por filial

Lanamentos
Contabeis

Lanamento Contbil

3. Diagrama de Configurao de NF em SD

Esquema de Mensagens
( Output Determination Procedure)
ex: NF0001
11
Tipo de Ordem
de Vendas
ex: ORB

SAPSCRIPT
Programa ex: J_1BNFPR
Formulrio ex: J_1BNOTA_FISCAL

Intervalo Numerao
Interno
ex: 01 ( 1 - 999999999 )

02

01

03

13

Tipo de NF
ex: N1
Tipo de Condio
( Output type )
ex: NF01

Entrada
x Sada
12

Sequncia
Acesso
ex: 0001

Tabela
Form NF
NF01

Tipo: x NF
Compl.
Correo

14

Ex: 120

Filial

Empresa

SPXX

ACME

04

15

Formulrio
ex: NF01

Empresa
ex: 7000
05

Meio: 1 - Impresso
Hora: 1 - Enviar com RSNAST00
Idioma: P
Disp. Sada: SAO1
N. mensagens: 1

Condition Technique:
Determinao de Mensagens Output Determination

Filial
ex: 7000
06

Mensag. Cab: 12
Linh. Itens: 7
Grupo ( Srie ) de NF
ex: SP1XX
08

10

Intervalo Numerao
Externo
ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09

07

3. Nota Fiscal - Controle de Tela

Ativao de tela para
Criao, Modificao e
Exibio da Nota Fiscal
gerada no Sistema

3. Nota Fiscal: Texto

tabela IMG

cabealho

item

Nota Fiscal

de
Ordem de
Vendas
10

Fatura

20
30

cliente

Cadastro
Material

3. Nota Fiscal: Texto

Textos no Doc. de Vendas

Nota Fiscal
ICMS Suspenso pelo Art..

Texto por tipo de Docum. De Venda

Texto de cabealho, com nmero limitado de
argumentos

Texto de substncia perigosa

Texto de item (nm. Subst. Perigosa, Comentrio
interno)

Textos Manuais no Pedido de Vendas

Texto de cabealho para Nota Fiscal (NFH)

Texto de item para Nota Fiscal (NFL)

Direitos Fiscais

IPI Isento pelo Art...

O produto sair de...

Sem valor para acomp...

4. Caractersticas Fiscais

4.1. CFOP
4.2. CDIGO DE IMPOSTO
4.3. DIREITOS FISCAIS
4.4. ICMS
4.5. IPI
4.6. SUBST. TRIBUTRIA
4.7. ISS
4.8. ESQUEMA DE IMPOSTOS

4.1. CFOP: definio

CFOP = Cdigo Fiscal de Operao

Operao
Fiscal

Cdigo

usado para emitir a Nota Fiscal

usado para emitir os Livros Fiscais

identifica a transao

4.1. CFOP: determinao

categoria de destino
Filial - Cliente

Categoria CFOP material

Cadastro Material

Direo do movimento
Tipo de NF

Categoria CFOP cliente

Cadastro cliente

Utilizao do material
Cadastro material

cdigo
CFOP

Casos especiais
Categoria
de item

Produo interna
Cadastro material

4.1. CFOP: determinao

4.2. Cdigo de Imposto - SD

4.3. Direitos Fiscais: Definio

Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF
ICMS suspenso
categoria de item
cadastro cliente
tabela dinmica

material (IMG)
categoria de item
Seqencia
de acesso

Reduo de base

Como o sistema determina o texto?

Nota Fiscal

4.3. Situao Tributria - IPI / ICMS

Situao Tributria - ICMS - primeira posio (cad. de materiais)

SituaoTributria - ICMS - segunda posio

0 - Tributado
1 - ICMS + Substituio Tributria

2- Reduo de Base
3 - Isento + Substituio Tributria
4 - Isento
5- Suspenso

6 - Pago anteriormente por ST

7 - Reduo de Base com Substituio Tributria
9 - Outros

Situao Tributria - IPI

4.4. Impostos Brasil : ICMS & IPI

Imposto sobre
Produtos
Industrializados

Federal

Imposto
sobre Circulao
de Mercadorias
e Servios

Estadual

4.4. Impostos Brasil : ICMS & IPI

Venda de material para industrializao

Contas do razo
Estoque

Custo produto vendido

100,00
Receita vendas
243,90

100,00

IPI a pagar
12,20

cliente

256,10
ICMS a pagar
43,90

Despesas ICMS
43,90

FI

4.4. ICMS

Alquota por origem / destino

Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)

Exceo por tabela dinmica

Exceo por material

Reduo de base de clculo por material

Sequncia de busca

especfico

geral

4.4. Impostos Brasil: ICMS - determinao

Estadual
Ordem de
Vendas
Ordem de
Vendasr
10
20
30

cliente/mat

cliente
Cadastro
Cliente

material

Endereo cliente
Domiclio fiscal

Planta+Filial
Endereo

ICMS =

IMG table

Cadastro
Material

emissor

receb.

RS
SP
SP

SP
RJ
SP

Utilizao mat.

ICMS =
Base de clculo * - preo liq.

alq. imposto
17
12
18

= 243,90 - 200
= 43,90

*determina o(s) cdigos de impostos permitidos

4.4. Impostos Brasil : ICMS - frmula

Base de Clculo

utiliz. do mat.
industrializao

frmula
CB

NP

1- ( TX1/100)

CB

consumo

200

100

1- ( TX1/100)(1+ TX2/100)

1- ( 18/100)(1+5/100)

= 246,60

Legenda:
CB = base de clculo
NP = preo lquido

243,90

1- ( 18/100)

NP

TX1 = alquota ICMS

TX2 = alquota IPI

4.5. IPI

Alquota por cdigo NBM

Excees por tabela dinmica

Excees por Material

4.5. Imposto Brasil: IPI - determinao

viso

Cadastro
Material

Com. Exterior:
Exportao
Code controle: NCM003

Federal
Tabela IMG
NCM**
NCM001
NCM002
NCM003

Alq.(%)
10
7
5

Base imp.
100
100
100

IPI = alq. (%) x base imposto X base de clculo

IPI =

5 x 100 x 243,90
100 100

IPI =

12,20

4.6. Substituio Tributria

Substituio
Tributria do
ICMS

ICMS

Fornecedor

% adicional

Valor adicional

Cliente

Clientes do
cliente

4.6. Substituio Tributria

Substituio Tributria

Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)

Por material e por grupo de clientes
Alquota : ICMS interno do estado destino
ou tabelas de exceo
Sobretaxa
Red. Base Federal e Estadual
Red. da alquota

Fator fixo

Por nmero de unidades de medida

Doc. Venda
Cdigo do
Imposto

Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de

condies base

4.7. ISS

Por Material (Servio)

Se o mesmo servio faturado por dois municpios distintos,
deve-se criar dois materias

4.7. ISS : Exemplo

Ordem de
vendas

fatura

Cadastro
Material

@ $ 1000

$ 1030,93

tabela IMG
material
matxx
matyy
matyy

alq(%)
4
3
5

ISS =

NP (

ISS = 1000 (

)-1)
1- ( TXISS/100)
1
1- (3/100)

ISS = 30,93

)-1)

4.8. PIS/COFINS: Overview

PIS: Programa de Integrao Social

COFINS: Contribuio para Financiamento
da Seguridade Social

Alq. imposto

0,65 %

Receita de vendas
liq

2%

4.8. PIS / COFINS

Condies adicionais no esquema de clculo de preos

Preo sem impostos
(PR00)
(Descontos sem impostos) (K004)
+
ICMS
-------------------------------------------------- +
Preo Bruto *
(Descontos ) *
(SKTO)
(+
Frete / Seguro / Enc. Fin ) *
----------------------------------------------------+
Base de Clculo
IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
----------------------------------------------------+
Base PIS/COFINS
PIS
COFINS

4.8. Determinao de Impostos

class. imp. class. imp.

0 - s/ imp.
1 - IPI/ICMS
1 - imp.
Subst. Trib.
2 - z.f.
2 - ISS
1 1
cod. IVA
SD

impostos ativos

cat. item vendas (

info. cliente
matl.

)
cod. imposto
ICMS
= I4
IPI
ST

II
o que calcular

alquotas
ICMS

IPI

ST

ISS
RVXBRA
PR00
.
.
K004
K007
K005
.
.
IPI3
ICM3
ICS3
.
.

Tax Procedure

frmulas em ABAP/4

dados mestre dados mestre

cliente
material

Price
Procedure

TAXBRJ
IPI1
ICM1
ICMF
.
.
.
IPI3
ICM3
ICS3

access seq.

MWST
MWST

MWST

TAXBRJ
IPI3
ICM3
ICS3

5. DADOS MESTRE

5.1. CLIENTE
5.2. MATERIAL

5.3. INFO-RECORD
5.4. CONDIES (PREOS)

5. Ordem de Vendas - Overview

Ordem de
Vendas
Ordem de
Vendas
10

Cadastro
Material

20
30

Cadastro
Cliente

Ordem de Vendas

Quantidade = 10 pc
COPC

Preo total

Material
200,00
ICMS
43,90
IPI
12,20
----------------------------------Preo total
256,10

5. Cadastros: Geral

Cadastro
Cliente

Cliente /

Cadastro
Material

Material
Informao

5.1. Cadastro Cliente: dados Brasil

Cadastro
Cliente
viso
controle

viso
classificao fiscal
Fatur.

domiclio fiscal
Id. Fiscal 1
Id. Fiscal 2
Id. Fiscal 3
Id. Fiscal 4
texto ICMS
texto IPI
ICMS- iseno
IPI- iseno
Categoria CFOP
Grupo Sub Trib

5.1. Cadastro Cliente: viso controle

viso
controle

Para determinar ICMS

domiclio fiscal
Id. Fiscal 1
Id. Fiscal 2
Id. Fiscal 3
Id. Fiscal 4
texto ICMS
texto IPI
ICMS- iseno
IPI- iseno
Categoria CFOP
Grupo Sub Trib

Nmero do CNPJ

empresa

Nmero do CPF
Pessoa fsica
Inscrio Estadual
Inscrio municipal
Determ. direitos fiscais
Determ. Iseno ICMS/IPI
Determinao CFOP
Det. Substit. Tributria ICMS

5.1. Cadastro Cliente: viso de faturamento

viso
classificao fiscal
Fatur.
Para determinao
dos impostos

5.2. Cadastro Material: Dados Brasil

viso

Cadastro
Material

classificao fiscal

Vendas

viso
Comrcio
exterior
exportao

viso
Contabil.

cdigo controle

categoria CFOP material

utilizao material
origem do material
produo interna

5.2. Cadastro Material: Vendas

viso
classificao fiscal
Vendas

Para determinao do
esquema de clculo
IPI/ICMS/Sub.Trib.
ISS

5.2. Comrcio Exterior Exportao

viso
Comrcio
exterior
exportao

cdigo controle
categoria CFOP material

Para determinar CFOP

Para determinar IPI

5.2. Cadastro material: viso Contabilidade

viso

utilizao material
origem do material

Contabil.

produo interna

determinao CFOP

Determinao da situao
tributria ICMS

5.3. Cliente - Info Record : Dados Brasil

Info
Record
Cdigo
Imposto

determinao de
alquotas e frmulas

6. Um processo de vendas

6.1. ORDEM DE VENDA

6.2. REMESSA / TRANSFERNCIA /
ESTOQUES
6.3. FATURAMENTO
6.4. NOTAS FISCAIS
6.5. LIVROS FISCAIS
6.6. MOVIMENTO FINANCEIRO

6. Documentos de Vendas no R/3

FI

SD

SD

SD

Ordem de
Vendas

Remessa

Fatura

MM
Movimento de
Mercadoria

Documento
Contbil
ref.
Recebimento

FI
FI

Documento
Contbil

Documento
Contbil

SD

NF de Sada
NF
impressa

A rea comercial
ou departamento
de vendas.

O contas a receber.

A rea de
expedio.

A administrao
de estoques.
A rea de
expedio.

6. Venda Indstria (I4) / Revenda (I1)

Remessa

Ordem de
ORB
Venda

LF

Usurio

Cotao
de Vendas

Cdigos de Imposto
(I0, I1, I2, I3, I4, I5)

Faturamento
F2B

Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1

Livros Fiscais

6. Livros Fiscais

7. Outros processos de vendas

7.1. ZONA FRANCA DE MANAUS

7.2. CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI
7.3. VENDA DE SERVIO
7.4. TABELA DINMICA DE EXCEO
7.5. TABELA DE EXCEO

7.1. Zona Franca de Manaus

Remessa

Ordem de
ORB
Venda

LF

Usurio
Faturamento
Cotao
de Vendas

Cliente na Zona Franca

Desconto = Valor ICMS
Lanamento
Contbil

Livros Fiscais

F2B

Nota Fiscal
Venda para a
Zona Franca
N1

7.1. Zona Franca de Manaus

Preo sem impostos

(Descontos sem impostos )
+
ICMS
-------------------------------------------------- +
Preo Bruto *
(Descontos ) *
(+
Frete / Seguro / Enc. Fin ) *
----------------------------------------------------+
Base de Clculo
IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
Desconto ZF = ICMS
----------------------------------------------------+
Valor Total

Nota Fiscal

IPI Isento pelo Art...

Desconto de XXX, igual

ao valo do ICMS ...

7.2. Venda a Cliente Isento

Ordem de
ORB
Venda
Usurio

Cotao
de Vendas

Remessa
LF

Cadastro de Cliente
- Isento IPI
- Isento ICMS
- Grupo Subst. Fiscal
- Direitos Fiscais ICMS/IPI

Lanamento
Contbil

Faturamento
F2B

Nota Fiscal
N1

Livros Fiscais

7.3. Venda de Servio

No h processamento
de remessa
Ordem de
ORB
Venda
Usurio
Faturamento
Cotao
de Vendas

Cadastro do Servio
Cdigo de Imposto I9

F2B

Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1

Livros Fiscais

8. Um novo documento de vendas

8. Venda ao Consumidor (C3)

Ordem de
Venda

Remessa

zcxx

LF

Usurio

Cdigos de Imposto
(C0, C1, C2, C3, C4, C5)

Faturamento
F2B

Cotao
de Vendas
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1

Livros Fiscais

9. Divergncias fiscais

9.1. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR

9.2. NOTAS DE CRDITO
9.3. OUTRAS CORREES

9.1. Nota Fiscal Complementar

No h processamento
de remessa
DRB
Complementar

Usurio
Alterao de Preo
Referncia a
NF Original
(Via Documento de
Faturamento)

Tipo de Doc. de Venda

DRB especifica processamento
de NF Complementar
Aberto c/ ref. a faturamento anterior

L2B
Faturamento

Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1

Livros Fiscais

9.2. Nota de Crdito

No h processamento
de remessa
CRB
Nota de Crdito

Usurio
Alterao de
Preo.

Tipo de Doc. de Venda

CRB especifica processamento
de Nota de Crdito

Faturamento
G2B

Referncia a
NF Original
(Via Documento de
Faturamento)
Lanamento
Contbil
Carta no
arquivo de
Nota Fiscal
Mensagem no Livro
Fiscal

9.3. Outras Correes

Casos onde houve erro nas tabelas de configurao

Alquota de ICMS
Alquota de IPI
Isenes/Suspenses

Nota Fiscal Manual e lanamentos contbeis manuais via

transaes de FI
Referncia ao documento original

10. DEVOLUES

10.1. COM NOTA FISCAL DO CLIENTE

10.2. COM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO)
10.3. CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL

10.1. Devoluo - NF do Cliente

Recebimento das
mercadorias por
Expedio

Tipo de Doc. de Venda

REB especifica processamento
de Devoluo

LR
REB

Nota Fiscal
de Venda
( Via Documento de
Faturamentos )

REB

Solicitao de
Devoluo

Estoque Temporrio
de Devoluo

Nota de Crdito

Estoque
Livros Fiscais
(Entrada)

Registro da
NF do Cliente

Lanamento
Contbil

Sucata

10.2. Retorno - NF Original

Recebimento das
mercadorias por
Expedio

Tipo de Doc. de Venda

ROB especifica processamento
de Retorno

LR
ROB
REB
Nota Fiscal
de Venda
( Via Documento de
Faturamento )

Solicitao de
Devoluo

Livros Fiscais
(Entrada)

Estoque Temporrio
de Devoluo

Nota de Crdito

Emisso de
Nota Fiscal
de Entrada

Estoque
Lanamento
Contbil

Sucata

10.3. Cancelamento de Nota Fiscal

Se a mercadoria no saiu da empresa

Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal

Nota fiscal lanada no livro de sada como cancelada

11. Casos Especiais

11.1. EMBALAGEM RETORNVEL

11.2. ENTREGA FUTURA
11.3. CONSIGNAO
11.4. OPERAES TRIANGULARES
11.5. EXPORTAO
11.6. INDEXAO

11.1. Embalagem Retornvel em Nota Fiscal Prpria

Ordem de
Venda
LB

Remessa
LF
Faturamento
F2B

Cadastro do Material (ER)

- Categoria de Item : LEIH

Estoque em
poder de terceiros

Nota Fiscal
N1

Preo da ER:
Custo Mdio
Preo de Venda
Livros Fiscais

11.1. Embalagem Retornvel

Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma NF
LF

Ordem de
Venda
ORB

Remessa

Faturamento

Cadastro do Material (ER)

- Categoria de Item : LEIH

Baixa de Estoque

Valor das ER no ser

includo no total da NF.

Estoque em poder
de Terceiros

F2B

Nota Fiscal
N1

Preo da ER:
Custo Mdio
Preo de Venda

Livros Fiscais

Lanamento Contbil
somente para Item
Normal

11.1. Retorno / Devoluo

Documentos de Venda de Retorno / Devoluo:

So feitos com os tipos de documentos REB (Devoluo) e ROB

(Retorno)

Pode ser feito em um nico pedido de devoluo para o produto e a

embalagem se foram devolvidos em uma nica nota

11.2. Venda para Entrega Futura

Ordem de
Venda
VEF

Faturamento
FA

Lanc.Contbil

Nota Fiscal de Simples

Faturamento Antecipado
N1

Livros Fiscais

11.2. Venda para Entrega Futura

Referncia
Ordem de
Venda
VEF

LF

Faturamento

Remessa

FA

Ordem de
Venda
VEFR

Faturamento
Lanc.Contbil

FAR

Nota Fiscal de Simples

Faturamento Antecipado
Nota Fiscal de Simples
Remessa

Livros Fiscais
N1

N1

11.3. Consignao
KBB

Envio de Mat.
em consig.

FCR

LF

Remessa

Faturamento

N1

Nota Fiscal de Simples

Remessa (Consig.)

Lancamento.
Contbil

Estoque em poder
de Terceiros

Tem IPI, ICMS

Livros
Fiscais

11.3. Consignao

KBB

Envio de Mat.
em consig.

Remessa

Estoque em poder
de Terceiros
KEB

Consumode
Mat. em
consig.
Calculo IPI p/
cobrar do cliente

FCR

LF

Nota Fiscal de Simples

Remessa (Consig.)

Faturamento

Lanamento
Contbil

Baixa de Estoque

FC

LF

Remessa

N1

Faturamento

ICMS e IPI
Estatsticos

Livros
Fiscais

N1

Nota Fiscal de Faturamento

de Material em Consig.

11.4. Operaes Triangulares

2. O fornecedor
remete a mercadoria
com um NF de simples
remessa

Venda por Conta

e Ordem
NF Remessa por conta e ordem

Fornecedor

Pedido

Pedido

NF de Simples
Faturamento

3. O fornecedor
fatura a companhia
atravs de um NF
de simples faturamento

Cliente

NF de Venda

Empresa
Venda Ordem

1. A companhia
emite NF de venda
para o cliente

11.4. Operaes Triangulares

Venda Ordem
Cliente
Fornecedor

Requisio
de Compra

NF de Venda

1. A companhia
emite NF de venda
para o cliente
Empresa

11.4. Operaes Triangulares

VDOR
Cat. Item TBS

Usurio

Cotao
de Vendas

- Venda Ordem

Venda
Ordem

Catgoria de item : TBS

Texto especfico para NF

Faturamento
F2B

Lanamento
Contbil
Requisio
de Compras
Nota Fiscal Simples Fat.
Mercadoria ser entregue por
<Fornecedor>
N1

Processo de Compras - MM
Livros Fiscais

11.4. Operaes Triangulares

Venda por Conta e Ordem
NF Remessa por conta e ordem

Cliente do Cliente
2. O fornecedor
remete a mercadoria
com um NF de simples
remessa

Empresa

NF de Simples
Faturamento

3. O fornecedor
fatura a companhia
atravs de um NF
de simples faturamento

Cliente

11.4. Operaes Triangulares

Venda por Conta e Ordem
RCM

Simples
Remessa para
Terceiros
(Cliente)

FST

LF

Remessa

N1

Nota Fiscal de Simples

Remessa

Faturamento

Livros
Fiscais
Baixa de Estoque

Lanc.Con
tbil

11.4. Operaes Triangulares

Venda por Conta e Ordem
RCM

LF

N1
FST

Simples
Remessa para
Terceiros
(Cliente)

Remessa

Nota Fiscal de Simples

Remessa

Faturamento

Referncia

Lanc.Con
tbil

Baixa de Estoque

Livros
Fiscais

F2B
RCS

Simples
Faturamento
(Companhia)

N1

Nota Fiscal de Faturamento

Faturamento

11.5. Exportao

ORB

Ordem de Venda
Standard
(Cliente no exterior)

F2B

LF

Remessa

Nota Fiscal de
Exportao

Faturamento

Baixa de Estoque

N1

Lanc.Con
tbil

Livros
Fiscais

11.5. Exportao - Complementao

ORB

Ordem de Venda
Standard
(Cliente no exterior)

F2B

LF

Remessa

Faturamento

N1

Nota Fiscal de
Exportao

Referncia

Lanc.Con
tbil

Baixa de Estoque

Livros
Fiscais

L2B
DXB

Complemento
por Variao
Cambial

N1

Faturamento

Nota Fiscal Complementar

por Variao Cambial

11.6. Indexao
ORB

Usurio

Cotao
de Vendas

Ordem de
Venda

Preo $
base xx/xx/xx
indexado pelo
INXX

OBS

Na Ordem de Venda,
na viso => Item, Pas;
ndice de Inflao =>
Data Base Indexao =>

11.6. Indexao
ORB

Usurio

Ordem de
Venda

Preo $
base xx/xx/xx
indexado pelo
INXX

Remessa
Preo $$
corrigido

LF

Faturamento
Cotao
de Vendas

F2B

Indexao

Nota Fiscal
N1
Lanamento
Contbil

Livros Fiscais

12. Transferncia entre Centros

12. Transferncia: Configurao

Cliente

criar um cadastro de cliente

para o centro

Centro
SP

Fornecedor
criar um cadastro de fornecedor
para o centro

RJ

12. Transferncias: Overview

Transferncia de material entre centros*

SP

* de duas filiais distintas

RJ

12. Por Pedido de Transferncia (4.0)

Emissor

So Paulo

Ordem de
Transferncia

Livros Fiscais
Lanamento
Contbil

Remessa
+
Faturamento

Nota Fiscal
de transferncia

Custo Mdio ou
Preo de Transferncia

Rio de Janeiro

12. Por Pedido de Transferncia (4.0)

Nota Fiscal Writer

So Paulo

Ordem de
Transferncia

Verificao
da Fatura

Nota Fiscal
deTransferncia

Livros Fiscais

Material
Rio de Janeiro

Recebedor

Recebimento
fsico

Custo Mdio ou
Preo de Transferncia

Lanamento
Contbil

12. Por movimentao de MM (4.0)

833

835

Sada de
Mercadoria

Recebimento de
Mercadoria
Nota Fiscal

Material
Impostos

Material
Livros Fiscais
Impostos

Lanamento
Contbil
Rio de Janeiro-RJ
So Paulo-SP

Custo Mdio

12. Transferncia entre Centros (4.6C)

Transferncia via Pedido UB (MM/SD)
Centro Solicitante

Centro Fornecedor

Necessidade
de Material

Transao VL10B

Pedido de
Compras

Transao ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U

Verifica Remessas
Pendentes e gera o
Doc. Fornecimento

Sada de Mercadoria
Recebimento
O material vai
para o estoque.

MM

Transao MB0A
Mov. 861
Nota Fiscal
Livros Fiscais

Transao VL02N
Contabilizao
Nota Fiscal
Mov. 862
Livros Fiscais
Transao J1B3N
Nota Fiscal de Sada

SD