Planilla Opex - Capex Sin Proyecto Presu 08

PRESUPUESTO 2008
PLANILLA OPEX - CAPEX SIN PROYECTOS

Responsable
Naturaleza
Unidad
de
Medida
Unidades
Fsicas
Costo
Unitario
OPEX
TOTAL
Costos Fijos
Costos Fijos
Costos Fijos
AR
AR
AR
Obligacin Contractual
Comunicaciones Satelitales
Bandas de Radio
Varios
$ 1.00
$ 1.00
$ 1.00
85000
40000
2000
85,000.00
40,000.00
4,000.00
85,000.00
40,000.00
4,000.00
-85,000.00
-40,000.00
-4,000.00
0.00
0.00
0.00
Costos Fijos
AR
Servicios Auxiliares de EETT
$ 1.00
210000
210,000.00
210,000.00
-210,000.00
0.00
Costos Fijos
Operativos
Operativos
AR
AR
AR
Confiabilidad
Seguros
Combustibles y Lubricantes
Mantenimiento de flota
$ 1.00
$ 1.00
$ 1.00
3000
11000
6000
3,000.00
11,000.00
6,000.00
3,000.00
11,000.00
6,000.00
-3,000.00
-11,000.00
-6,000.00
0.00
0.00
0.00
Operativos
AR
Reposicin / Obsolescencia
Campeotto
Insumos de Computacin
$ 1.00
5000
5,000.00
5,000.00
-5,000.00
0.00
AR
Lozada
HARDWARE Y SOFTWARE
$ 1.00
2500
5,000.00
5,000.00
-5,000.00
0.00
AR
Campeotto
HARDWARE Y SOFTWARE
$ 1.00
2000
6,000.00
6,000.00
-6,000.00
0.00
AR
Campeotto
HARDWARE Y SOFTWARE
$ 1.00
1000
1,000.00
1,000.00
-1,000.00
0.00
AR
Campeotto
TELECOMANDO
$ 1.00
2000
6,000.00
6,000.00
-6,000.00
0.00
Operativos
AR
Confiabilidad
H. Gonzalez
Comunicaciones mviles
$ 1.00
2500
2,500.00
-2,500.00
0.00
Materiales varios
Operativos
AR
Confiabilidad
Lozada
TELECOMANDO
$ 1.00
10000
10,000.00
10,000.00
SE
Reparacion Modulos y
Equipos
Operativos
AR
Confiabilidad
Lozada
TELECOMANDO
$ 1.00
15000
24,000.00
24,000.00
SE
Reposicion Herramientas
Operativos
AR
Lozada
TELECOMANDO
$ 1.00
5500
5,500.00
5,500.00
SE
Repuestos varios
Operativos
AR
Confiabilidad
Lozada
TELECOMANDO
$ 1.00
15000
15,000.00
15,000.00
Operativos
AR
Lozada
$ 1.00
40000
40,000.00
40,000.00
-40,000.00
0.00
Operativos
AR
Confiabilidad
H. Gonzalez
Comunicaciones Fijas
$ 1.00
3500
3,500.00
3,500.00
-3,500.00
0.00
Operativos
AR
Calidad
Herrera
Capacitacin
$ 1.00
800
800.00
800.00
-800.00
0.00
Operativos
AR
Calidad - Confiabilidad
Herrera
Investigacin y Desarrollo
$ 1.00
4500
4,500.00
4,500.00
-4,500.00
0.00
Operativos
AR
Calidad
Herrera
Capacitacin
$ 1.00
5000
5,000.00
5,000.00
-5,000.00
0.00
Operativos
AR
Calidad
Viani
Comunicacin Institucional
$ 1.00
1000
1,000.00
1,000.00
-1,000.00
0.00
Clula /
Servicio
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Insumos / Descripcion
Frecuencia de Radio
Alquiler sitio Cerro Arco
Servicios auxiliares de las
EE.TT.
Seguros Automotor
Combustibles y lubricantes
Reparacion de Rodados
CD's y DVD's (para
grabador). Pen Driver,
cables, discos duros, mouse,
monitores, memorias.
PC de escritorio para
personal de Comunicaciones
Monitor LCD 19'' para
Estudios Elctricos.
Impresora Laser para Clula
Monitores LCD 19'' para
Operacin C.T.R.
Cambio de baterias,
accesorios de Telefonia
mvil, pilas, etc.
Mantenimiento, reparacin
de equipos de radios,
antenas, accesorios, etc.
Mantenimiento, reparacin
de telefona fija, etc.
Biblioteca Sistema Elctrico
(Soft, Hard, electricidad,
etc.)
Equipos electronicos
(mdem, memorias, chips,
nuevas tecnologas.)
Asesoramiento profesional
externo Soft Telecontrol.
Asistencia tcnica y Desarrollo de
Software para INTRANET
Responsabilidad /
Actividad
Control
Inversiones
Contarctuales
Inversiones
Contarctuales
Inversiones
Contarctuales
Inversiones
Contarctuales
Destino Destino
Lneas
E.T.
Motivo
CAPEX
2,500.00
Observaciones /
Comentarios
Jan-08
Feb-08
Mar-08
Apr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
control
control
SE
2 equipos de Aire Acondicionado

para sala de UPS - Bonfanti
Inversiones
Contarctuales
AR
Confiabilidad
Lozada
INSTALACIONES
$ 1.00
4000
8,000.00
8,000.00
-8,000.00
0.00
SE
1 equipo de Aire Acondicionado

para sala C.T.R.
Inversiones
Contarctuales
AR
Campeotto
INSTALACIONES
$ 1.00
4000
4,000.00
4,000.00
-4,000.00
0.00
SE
1 equipo de Aire Acondicionado

para sala Remota Harris en San
Juan
Inversiones
Contarctuales
AR
Confiabilidad
Lozada
INSTALACIONES
$ 1.00
4000
4,000.00
4,000.00
-4,000.00
0.00
SE
Actualizacion PSS (Estudios

Elctricos)
Operativos
ANR
Calidad
Gagliano
$ 1.00
60000
60,000.00
-60,000.00
0.00
SE
Fuentes de alimentacin
cargadores de bateras y baterias
para equipos de radio VHF.
Inversiones
Contarctuales
AR
Lozada
TELESERVICIOS
$ 1.00
1800
3,600.00
-3,600.00
0.00
AR
Lozada
COMPONENTES TECNOLGICOS
$ 1.00
1500
1,500.00
1,500.00
-1,500.00
0.00
AR
Lozada
TELESERVICIOS
$ 1.00
14500
58,000.00
58,000.00
-58,000.00
0.00
AR
AR
AR
Reduccin Costos OyM
Arguelles
Arguelles
Campeotto
Mantenimiento de Edificio
Horas Extras
$ 1.00
$ 1.00
Hora
7
700
200
3000
40
1,400.00
3,000.00
28,000.00
-1,400.00
-3,000.00
-28,000.00
0.00
0.00
0.00
AR
Campeotto
TELECOMANDO
$ 1.00
3000
12,000.00
-12,000.00
0.00
AR
AR
Reduccin Costos OyM

Campeotto
Campeotto
Viticos
Varios
$ 1.00
$ 1.00
10
17000
45
-17,000.00
-450.00
0.00
0.00
0.00 -694,750.00
0.00
SE
Camara Digital
SE
Placas Multiplexoras
SE
SE
SE
Reparacin Sillas - Sillones

Mantenimiento - Imprevistos
Horas Extras
SE
Pupitres y consolas C.T.R.
SE
SE
Viticos
Plantas Ornamentales
Inversiones
Contarctuales
Inversiones
Contarctuales
Operativos
Operativos
Operativos
Inversiones
Contarctuales
Operativos
Operativos
60,000.00
3,600.00
1,400.00
3,000.00
28,000.00
12,000.00
163,600.00
17,000.00
450.00
17,000.00
450.00
531,150.00
694,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OPCIONES PARA LLENAR LA TABLA

Clula /
Servicio
Insumos / Descripcion
CN
SUR
PAT
SE
I&C
A&L
PE
GRH
IPT
IR
CPE
CD ( comit direccin)
CS ( comit seguridad)
CI ( comit ingeniera)
CTI ( comit tcnico ingeniera)
Responsabilidad /
Actividad
Control
Motivo
Destino Destino
Lneas
E.T.
Responsable
OPEX
AR
Calidad
ANCHORIS
ANCHORIS
Operativos
ANR
Confiabilidad
ANCHORIBAJO RO TUNUYN
Comprometidos (Desiciones ASeguridad y M. Ambiente CAPIZ - CRUZ DE PIEDRA
Costos Fijos
Reposicin / ObsolescenciC. DE PI SAN JUAN
Reduccin Costos OyM
C. DE PI LUJAN DE CUYO
LUJAN - PEDRO VARGAS
CAPEX
LUJAN - AGUA DEL TORO
Inversiones
Contarctuales
(Comprometidas
con el ENRE)
CRUZ DELOS REYUNOS

MONTECA
MONTECASEROS
MONTECA
SAN RAFAEL
NIHUIL I CAPIZ
PEDRO VARGAS - CAPIZ
PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL
A. DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA
CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN
A. DEL TORO - LOS REYUNOS
LOS REYUNOS - GRAN MZA.
NUHUIL II- A. DEL TORO
Naturaleza
Unidad
de
Medida
OPEX
Bandas de Radio
Calidad
Capacitacin
Combustibles y Lubricantes
Compra Pliegos
Comunicacin comercial
Comunicacin Institucional
Comunicaciones Fijas
Consultoras Externas
Donaciones
Eventos
Franqueo
Garantas
Gastos Representacin
Gastos y comisiones bancarias
Honorarios
Honorarios a Directores y Sndicos
Horas Extras
Impuesto a los debitos y creditos bancarios
Impuesto a los Ingresos Brutos
Impuesto a los sellos
Impuesto Automotor
Impuesto Inmobiliario
Investigacin y Desarrollo
Limpieza
Mantenimiento electroducto
Mantenimiento de flota
Materiales
Medio Ambiente
Multas y recargos impositivos
Papelera y tiles de escritorio
Personal
Refrigerio
Responsabilidad social empresaria
Sanidad y Medicina Preventiva
Seguridad e Higiene
Seguridad Publica
Seguros
Servicios
Servicios Auxiliares de EETT
Servicios pblicos
Suscripciones
Tasas de fiscalizacin
Varios
Varios GG
Viticos
Vigilancia
CAPEX
INSTALACIONES
LINEAS
ESTACIONES TRANSFORMADORAS
TELECOMANDO
TELESERVICIOS
SISTEMA DE OPERACIN EN TIEMPO REAL
PROTECCIONES
MUEBLES Y UTILES OFICINA
HARDWARE Y SOFTWARE
RODADOS
HERRAMIENTAS
MEJORAS EDIFICIO BONFANTI
MAQUINARIAS y MATERIALES ELECT
EQUIPOS PESADOS
EQUIPOS LIVIANOS
COMPONENTES TECNOLGICOS
SERVIDUMBRE LINEAS
Unidades
Fsicas
Costo
Unitario
CAPEX
OPEX
Bienes de uso
o bienes
inmaterialesa
Destinados
ser utilizados
en la actividad
principal de la
empresa
y no
Vida til
superior
a 1 ao
a la venta
Mejoras:
aumento de:
vida til,
capacidad de
Debe
servicio,
incluir
todos
los
calidad.
costos
No
son
necesarios
consumibles
para
el
con
el que
primer
bien este en
condiciones
de ser usado (
viticos,
combustibles,
personal,
flete, etc)
TOTAL
Observaciones /
Comentarios
Jan-08
Feb-08
Mar-08
Apr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
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1 equipo de Aire Acondicionado

1 equipo de Aire Acondicionado

Actualizacion PSS (Estudios

Reduccin Costos OyM

Reparacin Sillas - Sillones

Pupitres y consolas C.T.R.

OPCIONES PARA LLENAR LA TABLA

CRUZ DELOS REYUNOS

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