CTB 14 Balance Comprobacion - FRX

Sistema Integrado de Administracin Financiera
Rep0015
Release 14.09.01
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 02
ENTIDAD : 08
26/01/2015
10:50:38
1 de 9
21/01/2015 09:13:49 AM
LA LIBERTAD
ASCOPE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE [301147]
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
1101
CAJA Y BANCOS
30,967,752.16
25,336,674.71
951,116.70
4,335,949.92
31,918,868.86
29,672,624.63
1101.01
Caja
6,714,791.59
6,714,791.59
205,638.49
205,638.49
6,920,430.08
6,920,430.08
1101.0101
Caja M/N
6,714,791.59
6,714,791.59
205,638.49
205,638.49
6,920,430.08
6,920,430.08
1101.02
Caja Chica
25,572.70
22,572.70
3,225.85
6,225.85
28,798.55
28,798.55
1101.0202
Fondos De Caja Chica
25,572.70
22,572.70
3,225.85
6,225.85
28,798.55
28,798.55
1101.03
Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas
13,272,937.34
11,180,859.62
262,021.19
1,248,473.12
13,534,958.53
12,429,332.74
1,105,625.79
1101.0301
Cuentas Corrientes
13,272,937.34
11,180,859.62
262,021.19
1,248,473.12
13,534,958.53
12,429,332.74
1,105,625.79
750,603.58
605,483.61
157,744.90
75,225.93
908,348.48
680,709.54
227,638.94
2,407,281.88
888,409.35
40,638.47
905,544.69
2,447,920.35
1,793,954.04
653,966.31
225,287.13
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados

1101.030106 Transferencias
690,461.30
411,571.74
13,080.29
66,682.72
703,541.59
478,254.46
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun
1,006,304.80
857,267.14
50,557.53
201,019.78
1,056,862.33
1,058,286.92
1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalas, Rentas De Aduanas Y Participaciones
2,761,047.55
2,760,889.55
2,761,047.55
2,760,889.55
1101.030111 Otros
5,657,238.23
5,657,238.23
2,246,244.23
1,424.59
158.00
5,657,238.23
5,657,238.23
1101.05
Fondos Sujetos A Restriccin
75,766.63
13,072.32
75,766.63
13,072.32
1101.0501
En Instituciones Financieras Pblicas
75,766.63
13,072.32
75,766.63
13,072.32
62,694.31
1101.12
Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT
2,862,540.14
11,358,915.07
10,280,990.94
1,077,924.13
1101.1207
1101.1209
1201
CUENTAS POR COBRAR
1201.01
Impuestos Y Contribuciones Obligatorias
1201.0101
Impuestos
62,694.31
10,878,683.90
7,418,450.80
480,231.17
FONCOMUN - RD - CUT
2,673,175.37
2,588,561.48
290,718.99
383,927.31
2,963,894.36
2,972,488.79
Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT
8,205,508.53
4,829,889.32
189,512.18
2,478,612.83
8,395,020.71
7,308,502.15
1,086,518.56
8,418,481.13
3,324,178.91
144,139.09
165,769.41
8,562,620.22
3,489,948.32
5,072,671.90
4,302,133.74
2,674,649.05
26,182.77
26,182.77
4,328,316.51
2,700,831.82
1,627,484.69
4,302,133.74
2,674,649.05
26,182.77
26,182.77
4,328,316.51
2,700,831.82
1,627,484.69
2,668,406.39
1,040,921.70
26,182.77
26,182.77
2,694,589.16
1,067,104.47
1,627,484.69
159,065.22
159,065.22
13,856.10
13,856.10
172,921.32
172,921.32
1201.010101 Impuestos Vigentes

1201.03
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos
1201.0301
Venta De Bienes
1201.0302
Derechos Y Tasas Administrativos
1201.0303
Venta De Servicios
1201.04
Rentas De La Propiedad
1201.0401
Rentas De La Propiedad Financiera
1201.0402
Rentas De La Propiedad Real
1,450.00
1,450.00
50.00
50.00
1,500.00
1,500.00
155,173.54
155,173.54
13,708.10
13,708.10
168,881.64
168,881.64
2,441.68
2,441.68
98.00
98.00
2,539.68
2,539.68
143,218.69
143,218.69
3,569.72
3,569.72
146,788.41
146,788.41
18,290.56
18,290.56
3,569.72
3,569.72
124,928.13
124,928.13
1201.98
Otras Cuentas Por Cobrar
1,309,102.87
228,640.18
1201.99
Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacin
2,504,960.61
118,605.77
1202
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
103,962.13
103,962.13
1202.09
Multas Y Sanciones
72,883.06
72,883.06
1202.0901
Multas
39,264.08
1202.0902
Sanciones
1202.98
21,860.28
124,928.13
100,530.50
1,409,633.37
329,170.68
1,080,462.69
21,630.32
2,504,960.61
140,236.09
2,364,724.52
42,865.10
42,865.10
146,827.23
146,827.23
42,514.70
42,514.70
115,397.76
115,397.76
39,264.08
41,845.84
41,845.84
81,109.92
81,109.92
33,618.98
33,618.98
668.86
668.86
34,287.84
34,287.84
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
31,079.07
31,079.07
350.40
350.40
31,429.47
31,429.47
1203
PRSTAMOS
1,000.00
1,000.00
1203.02
Para Fines Agropecuarios
1,000.00
1,000.00
1205
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
4,309,360.32
212,908.02
100,530.50
21,860.28
124,928.13
8,594.43
9,222.60
54,824.68
4,318,582.92
1205.04
Anticipo A Contratistas Y Proveedores
3,885,577.11
3,885,577.11
1205.0401
Contratistas
3,885,577.11
3,885,577.11
1205.05
Entregas A Rendir Cuenta
1205.0501
Viticos
1205.0502
Otras Entregas A Rendir Cuenta
1205.98
Otros
1206
Recursos - Tesoro Pblico
1206.01
Tesoro Pblico
1209
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)
1209.01
Cuentas Por Cobrar
1301
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1,000.00
1,000.00
267,732.70
3,885,577.11
3,885,577.11
344,950.37
137,063.20
8,622.60
54,824.68
353,572.97
191,887.88
70,479.12
22,920.90
3,552.60
10,291.18
74,031.72
33,212.08
40,819.64
274,471.25
114,142.30
5,070.00
44,533.50
279,541.25
158,675.80
120,865.45
161,685.09
78,832.84
75,844.82
600.00
79,432.84
75,844.82
3,588.02
13,014,508.22
12,975,268.73
120,018.75
157,020.74
13,134,526.97
13,132,289.47
2,237.50
13,014,508.22
12,975,268.73
120,018.75
157,020.74
13,134,526.97
13,132,289.47
2,237.50
945,803.23
945,803.23
945,803.23
945,803.23
1,216,701.99
1,018,892.78
48,523.45
1,265,225.44
1,018,892.78
1301.02
Vestuarios Y Textiles
49,929.00
49,929.00
49,929.00
49,929.00
1301.0201
Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles
49,929.00
49,929.00
49,929.00
49,929.00
49,929.00
49,929.00
49,929.00
49,929.00
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
4,050,850.22
945,803.23
945,803.23
246,332.66
1301.03
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
343,963.85
179,188.61
31,441.94
375,405.79
179,188.61
196,217.18
1301.0301
Combustibles Y Carburantes
222,749.82
58,934.58
31,441.94
254,191.76
58,934.58
195,257.18
1301.0302
Gases
1301.0303
Lubricantes, Grasas Y Afines
1301.05
1301.0501
2,492.60
2,492.60
2,492.60
2,492.60
118,721.43
117,761.43
118,721.43
117,761.43
960.00
Materiales Y tiles
92,768.98
69,837.54
8,184.51
100,953.49
69,837.54
31,115.95
8,184.51
92,361.99
61,449.04
30,912.95
39,646.46
39,183.53
462.93
52,715.53
22,265.51
30,450.02
De Oficina
84,177.48
61,449.04
1301.050101 Repuestos Y Accesorios
39,646.46
39,183.53
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
44,531.02
22,265.51
8,184.51

Rep0015
Release 14.09.01
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 02
ENTIDAD : 08
LA LIBERTAD
ASCOPE
CDIGO
1301.0503
26/01/2015
10:50:38
2 de 9
21/01/2015 09:13:49 AM
CUENTAS DEL MAYOR

Aseo, Limpieza Y Cocina
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
8,591.50
8,388.50
8,591.50
8,388.50
203.00
8,591.50
8,388.50
8,591.50
8,388.50
203.00
1301.06
Repuestos Y Accesorios
11,252.06
3,763.39
11,252.06
3,763.39
7,488.67
1301.0601
De Vehiculos
11,252.06
3,763.39
11,252.06
3,763.39
7,488.67
1301.11
Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin
567,707.34
567,707.34
567,707.34
567,707.34
542,421.80
542,421.80
542,421.80
542,421.80
24,075.54
24,075.54
24,075.54
24,075.54
1,210.00
1,210.00
1,210.00
1,210.00
151,080.76
148,466.90
159,977.76
148,466.90
5,317.00
5,317.00
5,317.00
5,317.00
145,763.76
143,149.90
154,660.76
143,149.90
53.20
53.20
53.20
53.20
1301.1101
Para Edificios Y Estructuras
1301.1102
Para Vehculos
1301.1104
Para Maquinarias Y Equipos
1301.99
Otros Bienes
1301.9903
Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza
1301.9999
Otros Bienes
1302
BIENES PARA LA VENTA
1302.01
Mercaderias
1303
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.01
1303.0101
8,897.00
8,897.00
11,510.86
11,510.86
53.20
53.20
53.20
53.20
214,141.91
214,141.91
19,758.07
233,899.98
214,141.91
19,758.07
214,141.91
214,141.91
19,758.07
233,899.98
214,141.91
19,758.07
Apoyo Alimentario
214,141.91
214,141.91
19,758.07
233,899.98
214,141.91
19,758.07
214,141.91
214,141.91
19,758.07
233,899.98
214,141.91
19,758.07
660.00
150.00
660.00
150.00
510.00
660.00
150.00
660.00
150.00
510.00
90,905,059.73
22,927,848.90
93,712,662.00
22,927,848.90
70,784,813.10
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales
1305
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
1305.01
Materiales Auxiliares
1501
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.02
Edificios O Unidades No Residenciales
5,503,429.34
2,751,714.67
5,503,429.34
2,751,714.67
2,751,714.67
1501.0202
Instalaciones Educativas
3,618,989.66
1,809,494.83
3,618,989.66
1,809,494.83
1,809,494.83
1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo

1501.0203
Instalaciones Mdicas
1501.020301 Instalaciones Mdicas - Costo

1501.0204
Instalaciones Sociales Y Culturales
1501.020401 Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo
2,807,602.27
1,809,494.83
749,616.56
1,809,494.83
374,808.28
749,616.56
374,808.28
1,134,823.12
1,809,494.83
374,808.28
374,808.28
567,411.56
567,411.56
374,808.28
567,411.56
1,134,823.12
567,411.56
374,808.28
567,411.56
567,411.56
1501.03
Estructuras
39,348,199.56
19,674,099.78
39,348,199.56
19,674,099.78
19,674,099.78
1501.0302
Infraestructura Vial
21,369,615.58
10,684,807.79
21,369,615.58
10,684,807.79
10,684,807.79
1501.030201 Infraestructura Vial - Costo

1501.0303
Infraestructura Elctrica
1501.030301 Infraestructura Elctrica - Costo

1501.0305
Agua Y Saneamiento
1501.030501 Agua Y Saneamiento - Costo

1501.0306
Plazuelas, Parques Y Jardines
1501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo

1501.0399
Otras Estructuras
1501.039901 Otras Estructuras - Costo

1501.07
Construccin De Edificios No Residenciales
1501.0701
Edificios Administrativos
10,684,807.79
1,966,562.54
10,684,807.79
983,281.27
1,966,562.54
983,281.27
9,414,020.30
4,707,010.15
9,414,020.30
810,512.14
4,707,010.15
983,281.27
4,707,010.15
405,256.07
405,256.07
2,893,744.50
2,893,744.50
98,325.92
14,700,266.95
405,256.07
2,893,744.50
5,787,489.00
2,893,744.50
14,193,704.79
4,707,010.15
4,707,010.15
405,256.07
405,256.07
5,787,489.00
983,281.27
983,281.27
4,707,010.15
810,512.14
10,684,807.79
983,281.27
405,256.07
2,893,744.50
98,325.92
604,888.08
14,798,592.87
2,893,744.50
7,843,196.94
7,843,196.94
7,843,196.94
1501.070101 Por Contrata
4,579,910.53
4,579,910.53
4,579,910.53
1501.070105 Por Administracin Directa - Otros
3,263,286.41
3,263,286.41
1501.0702
3,278,852.16
61,762.84
604,888.08
3,883,740.24
61,762.84
3,821,977.40
2,589,384.27
61,762.84
604,888.08
3,194,272.35
61,762.84
3,132,509.51
Instalaciones Educativas
3,263,286.41
1501.070203 Por Administracin Directa - Bienes
434,973.92
434,973.92
434,973.92
1501.070204 Por Administracin Directa - Servicios
249,087.79
249,087.79
249,087.79
5,406.18
5,406.18
5,406.18
308,249.80
308,249.80
308,249.80
122,733.39
122,733.39
122,733.39
145,343.78
145,343.78
145,343.78
39,722.60
39,722.60
39,722.60
450.03
450.03

1501.0703
Instalaciones Mdicas

1501.0704
Instalaciones Sociales Y Culturales

1501.0706
Otros Edificios No Residenciales

1501.08
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
1501.0802
Infraestrutura Vial

1501.080202 Por Administracin Directa - Personal
450.03
2,763,273.07
36,563.08
2,763,273.07
36,563.08
2,726,709.99
2,763,273.07
36,563.08
2,763,273.07
36,563.08
2,726,709.99
132.82
132.82
132.82
132.82
31,859,726.04
403,708.53
2,202,714.19
34,062,440.23
132.82
132.82
403,708.53
33,658,731.70
9,971,648.54
107,768.66
2,003,098.39
11,974,746.93
107,768.66
11,866,978.27
9,594,948.11
107,768.66
2,003,098.39
11,598,046.50
107,768.66
11,490,277.84
16,775.45
16,775.45
16,775.45
223,100.82
223,100.82
223,100.82

Rep0015
Release 14.09.01
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 02
ENTIDAD : 08
26/01/2015
10:50:38
3 de 9
21/01/2015 09:13:49 AM
LA LIBERTAD
ASCOPE
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
136,824.16
136,824.16
136,824.16
1501.0803
179,156.20
179,156.20
179,156.20
56,670.70
56,670.70
56,670.70
7,380.00
7,380.00
7,380.00
79,305.50
79,305.50
79,305.50
Infraestructura Elctrica

1501.0805
Agua Y Saneamiento
35,800.00
35,800.00
35,800.00
20,750,472.20
261,036.83
199,615.80
20,950,088.00
261,036.83
20,689,051.17
19,940,663.40
261,036.83
199,615.80
20,140,279.20
261,036.83
19,879,242.37
498,914.93
498,914.93
310,893.87
310,893.87
1501.0806
833,276.44
34,903.04
833,276.44
34,903.04
1501.0899
125,172.66
125,172.66
125,172.66
20,931.59
20,931.59
20,931.59
76,102.07
76,102.07
76,102.07
13,025.00
13,025.00
13,025.00
15,114.00
15,114.00
15,114.00
3,953,645.17
3,953,645.17
3,953,645.17
1503
Plazuelas Parques Y Jrdines

Otras Estructuras En Construccin
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
498,914.93
310,893.87
833,276.44
34,903.04
798,373.40
833,276.44
34,903.04
798,373.40
1503.01
Vehculos
2,886,364.05
2,886,364.05
2,886,364.05
1503.0101
Para Transporte Terrestre
2,886,364.05
2,886,364.05
2,886,364.05
1503.02
Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros
1,061,421.12
1,061,421.12
1,061,421.12
1503.0201
Para Oficina
320,454.77
320,454.77
320,454.77
96,372.77
96,372.77
96,372.77
1503.020102 Mobiliario De Oficina
224,082.00
224,082.00
224,082.00
1503.0203
435,001.29
435,001.29
435,001.29
435,001.29
435,001.29
435,001.29
12,300.00
12,300.00
12,300.00
12,300.00
12,300.00
12,300.00
293,665.06
293,665.06
293,665.06
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeracin
4,750.00
4,750.00
4,750.00
1503.020906 Equipos Para Vehiculos
8,875.00
8,875.00
8,875.00
280,040.06
280,040.06
280,040.06
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina

Equipos Informticos Y De Comunicaciones
1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos

1503.0205
Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero

1503.0209
Maquinaria Y Equipo Diversos
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

1503.04
Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir
1504
INVERSIONES INTANGIBLES
5,860.00
5,860.00
5,860.00
620,525.42
620,525.42
620,525.42
1504.04
Diseo De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio
200,000.00
200,000.00
200,000.00
1504.0403
Gastos Por La Contratacion De Servicios
200,000.00
200,000.00
200,000.00
1504.05
Formacin Y Capacitacin
30,525.42
30,525.42
30,525.42
1504.0502
Gastos Por La Compra De Bienes
425.42
425.42
425.42
1504.0503
30,100.00
30,100.00
30,100.00
1504.07
Otras Inversiones Intangibles
390,000.00
390,000.00
390,000.00
1504.0703
390,000.00
390,000.00
390,000.00
1505
ESTUDIOS Y PROYECTOS
1505.01
Estudio De Preinversin
1505.02
Elaboracin De Expediente Tcnico
1505.03
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1505.0302
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
1505.0303
GASTO POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS
1505.0399
OTROS GASTOS
1507
OTROS ACTIVOS
3,569,805.91
232,671.12
3,802,477.03
673,980.42
21,000.00
694,980.42
694,980.42
1,955,155.06
20,000.00
1,975,155.06
1,975,155.06
191,671.12
1,132,341.55
940,670.43
4,564.93
4,564.93
10,654.38
919,516.05
4,564.93
4,564.93
1,127,776.62
4,564.93
1,086,622.24
10,654.38
4,564.93
10,500.00
171,671.12
20,000.00
1,091,187.17
3,797,912.10
10,654.38
30,500.00
30,500.00
185,613.92
185,613.92
185,613.92
2,137.98
1507.02
Bienes Culturales
2,137.98
2,137.98
1507.0201
Libros Y Textos Para Bibliotecas
2,137.98
2,137.98
2,137.98
1507.03
Activos Intangibles
183,475.94
183,475.94
183,475.94
1507.0302
Software
1508
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.01
1508.0102
183,475.94
183,475.94
183,475.94
132,930.62
3,825,705.95
132,930.62
3,825,705.95
3,692,775.33
Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras
132,930.62
1,524,905.95
132,930.62
1,524,905.95
1,391,975.33
Edificios O Unidades No Residenciales
132,930.62
265,861.24
132,930.62
265,861.24
132,930.62
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
132,930.62
132,930.62
132,930.62
1508.0103
Estructuras
1,259,044.71
1,259,044.71
1,259,044.71
1508.02
Depreciacin Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros
2,149,718.84
2,149,718.84
2,149,718.84
1508.0201
Vehculo
1,899,367.33
1,899,367.33
1,899,367.33
1508.0202
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
250,351.51
250,351.51
250,351.51

Rep0015
Release 14.09.01
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 02
ENTIDAD : 08
26/01/2015
10:50:38
4 de 9
21/01/2015 09:13:49 AM
LA LIBERTAD
ASCOPE
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
1508.03
Amortizacin Acumulada De Intangibles
151,081.16
151,081.16
1508.0301
Estudios Y Proyectos
151,081.16
151,081.16
151,081.16
2101
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01
2101.0102
657,389.37
678,668.40
60,068.84
74,405.10
717,458.21
753,073.50
35,615.29
Impuestos Y Contribuciones
61,997.23
65,232.58
12,399.52
11,664.52
74,396.75
76,897.10
2,500.35
Renta 4Ta. Categora
55,534.71
58,749.86
11,782.28
11,047.28
67,316.99
69,797.14
2,480.15
47,022.26
50,237.41
11,782.28
11,047.28
58,804.54
61,284.69
2,480.15
6,462.52
6,469.52
617.24
617.24
7,079.76
7,086.76
7.00
6,455.52
6,462.52
617.24
617.24
7,072.76
7,079.76
7.00
13.20
13.20
2101.010201 Renta 4Ta. Categora - Vigentes

2101.0103
Renta 5Ta. Categora
2101.010301 Renta 5Ta. Categora - Vigentes

2101.0105
151,081.16
Impuesto General A Las Ventas
13.20
2101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes
13.20
13.20
2101.03
Seguridad Social
422,063.21
431,841.14
35,569.53
45,268.97
457,632.74
477,110.11
19,477.37
2101.0301
Prestaciones De Salud
232,128.05
233,199.52
19,495.51
20,046.76
251,623.56
253,246.28
1,622.72
231,583.05
232,645.52
19,445.51
19,996.76
251,028.56
252,642.28
1,613.72
545.00
554.00
50.00
50.00
595.00
604.00
9.00
189,935.16
198,641.62
16,074.02
25,222.21
206,009.18
223,863.83
17,854.65
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes
154,794.10
163,500.56
16,074.02
25,222.21
170,868.12
188,722.77
17,854.65
2101.09
Otros
173,328.93
181,594.68
12,099.79
17,471.61
185,428.72
199,066.29
13,637.57
2101.0901
Administradoras De Fondos De Pensiones
173,304.55
181,570.30
12,099.79
17,471.61
185,404.34
199,041.91
13,637.57
139,154.85
147,420.60
12,099.79
17,471.61
151,254.64
164,892.21
13,637.57
24.38
24.38
24.38
24.38
2101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud - Vigentes

2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes
2101.0302
Sistema Nacional De Pensiones
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes

2101.0999
Otros
2101.099901 Otros - Vigentes
13.20
24.38
24.38
24.38
24.38
966,847.87
995,630.65
199,553.19
197,848.73
1,166,401.06
1,193,479.38
747,018.13
748,241.50
69,256.77
68,386.77
816,274.90
816,628.27
353.37
Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar
29,992.39
56,717.34
6,190.67
6,190.67
36,183.06
62,908.01
26,724.95
Rgimen Laboral DL. N 728
29,992.39
56,717.34
6,190.67
6,190.67
36,183.06
62,908.01
26,724.95
29,992.39
56,717.34
6,190.67
6,190.67
36,183.06
62,908.01
26,724.95
147,290.69
148,125.15
124,105.75
123,271.29
271,396.44
271,396.44
2102
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01
Remuneraciones Por Pagar
2102.03
2102.0302
2102.030201 Principal
2102.04
Otros Beneficios Por Pagar
2102.0401
Gratificaciones Y Aguinaldos
2102.040102 Aguinaldos
114,481.51
114,481.51
119,386.98
119,386.98
233,868.49
233,868.49
114,481.51
114,481.51
119,386.98
119,386.98
233,868.49
233,868.49
4,718.77
3,884.31
37,527.95
37,527.95
2102.0402
Vacaciones
32,809.18
33,643.64
2102.99
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
42,546.66
42,546.66
2103
CUENTAS POR PAGAR
30,154,525.13
30,900,589.11
3,758,356.22
2103.01
Bienes Y Servicios Por Pagar
2,834,755.00
2,941,848.95
2103.0101
Bienes Y Servicios Por Pagar
2,834,755.00
2103.010101 BIENES
2103.010102 SERVICIOS
27,078.32
42,546.66
42,546.66
3,767,881.97
33,912,881.35
34,668,471.08
755,589.73
640,698.86
605,009.61
3,475,453.86
3,546,858.56
71,404.70
2,941,848.95
640,698.86
605,009.61
3,475,453.86
3,546,858.56
71,404.70
717,353.89
786,101.41
138,246.86
73,886.47
855,600.75
859,987.88
4,387.13
2,117,401.11
2,155,747.54
502,452.00
531,123.14
2,619,853.11
2,686,870.68
67,017.57
2103.02
Activos No Financieros Por Pagar
23,497,514.76
23,957,938.55
3,032,564.98
3,073,811.07
26,530,079.74
27,031,749.62
501,669.88
2103.0201
Activos no Financieros por Pagar
6,879,841.58
7,340,265.37
2,970,303.01
3,072,444.58
9,850,144.59
10,412,709.95
562,565.36
2103.03
Depsitos Recibidos En Garanta
2,828,619.12
2,904,385.74
2,828,619.12
2,904,385.74
75,766.62
2103.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
993,636.25
1,096,415.87
85,092.38
89,061.29
1,078,728.63
1,185,477.16
106,748.53
2103.9909
OTROS
239,104.05
341,883.67
79,559.49
85,440.67
318,663.54
427,324.34
108,660.80
2103.990901 OTROS
239,104.05
341,883.67
79,559.49
85,440.67
318,663.54
427,324.34
108,660.80
4,370,836.66
4,536,912.55
4,370,836.66
4,536,912.55
166,075.89
2105
OBLIGACIONES TESORO PBLICO
2105.01
Gastos Corrientes
125,796.08
125,796.08
125,796.08
125,796.08
2105.02
Gastos De Capital
4,245,040.58
4,411,116.47
4,245,040.58
4,411,116.47
166,075.89
3101
HACIENDA NACIONAL
19,293,105.01
19,293,105.01
19,293,105.01
3101.01
Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional
13,754,746.09
13,754,746.09
13,754,746.09
3101.03
Capitalizacin Resultados Acumulados
5,538,358.92
5,538,358.92
5,538,358.92
3401
RESULTADOS ACUMULADOS
38,347,106.35
38,347,106.35
38,347,106.35
3401.01
Superavit Acumulado
4102
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
38,347,106.35
38,347,106.35
181,495.77
2,671,041.73
4102.01
4102.0101
25,207.77
181,495.77
2,696,249.50
2,514,753.73
Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble
181,495.77
2,671,041.73
25,207.77
181,495.77
2,696,249.50
2,514,753.73
Predial
181,495.77
2,632,255.78
24,202.67
181,495.77
2,656,458.45
2,474,962.68
4102.010101 Predial
181,495.77
2,632,255.78
24,202.67
181,495.77
2,656,458.45
2,474,962.68
Alcabala
38,785.95
1,005.10
39,791.05
39,791.05
4102.010201 Alcabala
38,785.95
1,005.10
39,791.05
39,791.05
4103
IMPUESTOS A LA PRODUCCIN Y EL CONSUMO
3,123.16
975.00
4,098.16
4,098.16
4103.03
Impuesto Selectivo A Productos Especficos
3,123.16
975.00
4,098.16
4,098.16
4103.0303
Impuesto Selectivo A Servicios Especficos
3,123.16
975.00
4,098.16
4,098.16
3,123.16
975.00
4,098.16
4,098.16
1,450.00
50.00
1,500.00
1,500.00
4102.0102
4103.030304 Impuesto A Los Espectculos Pblicos No Deportivos
4301
VENTA DE BIENES
38,347,106.35

Rep0015
Release 14.09.01
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 02
ENTIDAD : 08
26/01/2015
10:50:38
5 de 9
21/01/2015 09:13:49 AM
LA LIBERTAD
ASCOPE
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
4301.09
Venta De Otros Bienes
1,450.00
50.00
1,500.00
1,500.00
4301.0901
Venta De Otros Bienes
1,450.00
50.00
1,500.00
1,500.00
1,450.00
50.00
1,500.00
1,500.00
153.50
155,173.54
13,708.10
153.50
168,881.64
168,728.14
4301.090102 Venta De Bases Para Licitacin Pblica, Concurso Pblico Y Otros
4302
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
4302.01
Derechos Administrativos Generales
127.50
8,755.75
1,274.50
127.50
10,030.25
9,902.75
4302.0101
Registros Y Licencias
127.50
8,755.75
1,274.50
127.50
10,030.25
9,902.75
127.50
8,755.75
1,274.50
127.50
10,030.25
9,902.75
4302.010101 Registro Civil

4302.05
Derechos Administrativos De Vivienda Y Construccin
19,603.69
2,092.74
21,696.43
21,696.43
4302.0502
Derechos Administrativos De Construccin
19,603.69
2,092.74
21,696.43
21,696.43
13,510.44
1,705.14
15,215.58
15,215.58
4302.050202 Inspeccin Ocular
3,624.78
387.60
4,012.38
4,012.38
4302.050299 Otros Derechos Administrativos De Construccin
2,468.47
4302.050201 Licencia De Construccin
2,468.47
2,468.47
4302.08
Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones
51,561.00
3,913.00
55,474.00
55,474.00
4302.0801
Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones
51,561.00
3,913.00
4302.080103 Derechos De Permiso De Operacin

4302.080105 GUARDIANA - DEPSITOS DE VEHCULOS
4302.080106 Estacionamiento De Vehculos
55,474.00
55,474.00
4,699.00
4,699.00
4,699.00
140.00
140.00
140.00
45,575.00
45,575.00
41,682.00
4302.080199 Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones
3,893.00
5,040.00
20.00
5,060.00
5,060.00
4302.09
Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
56,483.52
4,829.72
61,313.24
61,313.24
4302.0901
Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
56,483.52
4,829.72
61,313.24
61,313.24
2,878.70
497.10
3,375.80
3,375.80
4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros
46,629.42
4,095.50
50,724.92
50,724.92
4302.090106 Anuncios Y Propaganda
4,279.86
19.38
4,299.24
4,299.24
4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros
4302.090107 Inspecciones Y/O Calificaciones
58.14
4302.090199 Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
2,637.40
217.74
58.14
58.14
2,855.14
2,855.14
4302.10
Otros Derechos Administrativos
26.00
18,769.58
1,598.14
26.00
20,367.72
20,341.72
4302.1001
Otros Derechos Administrativos
26.00
18,769.58
1,598.14
26.00
20,367.72
20,341.72
26.00
18,764.78
1,598.14
26.00
20,362.92
20,336.92
4302.100105 Certificaciones Diversas

4302.100111 Acceso A La Informacin Pblica
4303
VENTA DE SERVICIOS
4303.05
Ingresos Por Alquileres
4303.0501
Inmuebles Y Terrenos
4.80
4.80
4.80
2,841,418.13
100,628.50
2,942,046.63
2,942,046.63
1,073.00
98.00
1,171.00
1,171.00
136.00
136.00
136.00
4303.050101 Edificios E Instalaciones
136.00
136.00
136.00
4303.0502
150.00
150.00
150.00
4303.050202 Maquinarias Y Equipos
150.00
150.00
150.00
4303.0503
Otros Alquileres
787.00
98.00
885.00
885.00
4303.050399 Otros Alquileres
787.00
98.00
885.00
885.00
Vehculos, Maquinarias Y Equipos
4303.09
Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios
2,840,345.13
100,530.50
2,940,875.63
2,940,875.63
4303.0902
Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios
2,840,345.13
100,530.50
2,940,875.63
2,940,875.63
4303.090209 Servicios A Terceros
1,523.68
1,523.68
1,523.68
4303.090214 Publicaciones
44,235.12
8,828.71
53,063.83
53,063.83
4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio
30,091.50
3,553.00
33,644.50
33,644.50
3,100.50
294.50
3,395.00
3,395.00
2,693,498.44
53,200.99
2,746,699.43
2,746,699.43
4303.090217 Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros

4303.090223 Limpieza Pblica
4303.090224 Serenazgo
4402
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01
Traspasos Del Tesoro Pblico
4402.03
Por Participaciones De Recursos Determinados
4402.0301
Canon Y Sobrecanon
67,895.89
8,473,821.17
275,181.56
275,181.56
471,497.68
262,766.48
8,689,895.36
8,427,128.88
63,080.10
262,766.48
4,914,885.25
4,652,118.77
3,494,427.78
3,494,427.78
1,419,849.92
1,157,083.44
4,851,805.15
262,766.48
1,356,769.82
4402.030201 Regalas Mineras
8,702,310.44
262,766.48
255,423.49
4402.030106 Canon Pesquero

Regalas
102,549.19
8,965,076.92
8,218,397.68
3,494,427.78
4402.0302
102,549.19
262,766.48
491,255.75
4402.030103 Canon Minero

4402.030107 Canon Forestal
34,653.30
262,766.48
19,758.07
262,766.48
63,080.10
262,766.48
607.55
607.55
607.55
374,687.92
374,687.92
374,687.92
374,687.92
374,687.92
Fondo De Compensacin Municipal
2,990,504.61
284,622.58
3,275,127.19
3,275,127.19
4402.030501 Fondo De Compensacin Municipal
2,990,504.61
284,622.58
3,275,127.19
3,275,127.19
1,400.00
123,795.00
125,195.00
125,195.00
1,400.00
123,795.00
125,195.00
125,195.00
2,285,465.00
2,285,465.00
2,285,465.00
4402.0305
4402.0306
Participacin por Asignacin Especial
4402.030603 Participacin por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal - PI
374,687.92
4403
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
4403.01
En Efectivo
2,285,465.00
2,285,465.00
2,285,465.00
4403.0103
De Otras Unidades De Gobierno
2,285,465.00
2,285,465.00
2,285,465.00

Rep0015
Release 14.09.01
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 02
ENTIDAD : 08
26/01/2015
10:50:38
6 de 9
21/01/2015 09:13:49 AM
LA LIBERTAD
ASCOPE
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
4403.010302 De Los Gobiernos Regionales
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
2,285,465.00
2,285,465.00
2,285,465.00
16,910,309.25
98,894.19
17,009,203.44
17,009,203.44
15,568,959.98
98,894.19
15,667,854.17
15,667,854.17
1,341,349.27
1,341,349.27
1,341,349.27
1,341,349.27
1,341,349.27
1,338,974.73
1,338,974.73
1,338,974.73
2,374.54
2,374.54
2,374.54
4404
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
4404.01
Traspasos Del Tesoro Pblico
4404.03
Por Participaciones De Recursos Determinados
1,341,349.27
4404.0301
Canon Y Sobrecanon
4404.030103 Canon Minero

4404.030106 Canon Pesquero
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
4501
RENTAS DE LA PROPIEDAD
159,201.05
3,569.72
162,770.77
162,770.77
4501.01
Rentas De La Propiedad Financiera
34,444.92
3,569.72
38,014.64
38,014.64
4501.0101
Intereses
34,427.92
3,569.72
37,997.64
37,997.64
34,427.92
3,569.72
37,997.64
37,997.64
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
4501.010101 Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin Y Concesiones

4501.0103
Diferencial Cambiario
4501.010399 Otros
4501.02
Rentas De La Propiedad Real
124,756.13
124,756.13
124,756.13
4501.0202
Derechos E Ingreso Por Concesiones
124,756.13
124,756.13
124,756.13
4501.020201 Derechos De Vigencia De Minas
124,756.13
124,756.13
124,756.13
4502
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
72,883.06
42,514.70
115,397.76
115,397.76
4502.01
Multas No Tributarias
39,264.08
41,845.84
81,109.92
81,109.92
4502.0105
De Transporte
39,150.08
779.00
39,929.08
39,929.08
39,150.08
779.00
39,929.08
39,929.08
114.00
41,066.84
41,180.84
41,180.84
4502.010501 Infracciones De Reglamento De Trnsito

4502.0106
Otras Multas
4502.010602 Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros
114.00
4502.010699 Otras Multas
114.00
114.00
41,066.84
41,066.84
41,066.84
4502.02
Sanciones No Tributarias
33,618.98
668.86
34,287.84
34,287.84
4502.0201
Sanciones Administrativas
33,618.98
668.86
34,287.84
34,287.84
33,618.98
668.86
34,287.84
34,287.84
214,386.36
350.40
214,736.76
214,736.76
201,688.02
350.40
202,038.42
202,038.42
31,079.07
350.40
31,429.47
31,429.47
508.00
350.40
858.40
858.40
30,571.07
30,571.07
30,571.07
170,608.95
170,608.95
170,608.95
112,111.50
112,111.50
112,111.50
4505.010602 CAPITAL
58,497.45
58,497.45
58,497.45
4505.02
Alta de bienes
12,698.34
12,698.34
5101
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN
4502.020199 Otras Sanciones
4505
INGRESOS DIVERSOS
4505.01
Ingresos Diversos
4505.0104
Otros Ingresos Diversos
4505.010402 Ingresos Por Costas Procesales

4505.010499 Otros Ingresos
4505.0106
Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores
4505.010601 CORRIENTE
1,500,261.86
29,848.02
257,187.34
1,463.25
1,757,449.20
31,311.27
12,698.34
1,726,137.93
5101.01
Personal Administrativo
892,913.73
25,870.32
90,488.53
983,402.26
25,870.32
957,531.94
5101.0101
Personal Administrativo
892,913.73
25,870.32
90,488.53
983,402.26
25,870.32
957,531.94
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccin Poltica
43,266.25
366.25
3,900.00
47,166.25
366.25
46,800.00
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)
41,653.83
847.00
3,579.68
45,233.51
847.00
44,386.51
891,002.50
24,657.07
866,345.43
346,587.70
4,977.70
341,610.00
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Rgimen Laboral Pblico)
807,993.65
24,657.07
83,008.85
5101.08
Personal Obrero
328,707.70
3,977.70
17,880.00
5101.0801
Personal Obrero Permanente
1,000.00
328,707.70
3,977.70
17,880.00
1,000.00
346,587.70
4,977.70
341,610.00
5101.080101 Obreros Permanentes
328,707.70
3,977.70
17,880.00
1,000.00
346,587.70
4,977.70
341,610.00
5101.09
Gastos Variables Y Ocasionales
188,550.43
140,628.81
463.25
329,179.24
463.25
328,715.99
5101.0901
Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
155,038.04
135,225.64
463.25
290,263.68
463.25
289,800.43
127,604.71
135,225.64
463.25
262,830.35
463.25
262,367.10
5101.090102 Aguinaldos
5101.090103 Bonificacin Por Escolaridad
27,433.33
5101.0902
Compensacin Por Tiempo De Servicios
29,992.39
5101.090201 Compensacin Por Tiempo De Servicios
29,992.39
5101.0903
Otros Gastos Variables Y Ocasionales
5101.090399 Otras Ocasionales
27,433.33
27,433.33
5,403.17
35,395.56
35,395.56
5,403.17
35,395.56
35,395.56
3,520.00
3,520.00
3,520.00
3,520.00
3,520.00
3,520.00
5101.10
Dietas
90,090.00
8,190.00
98,280.00
98,280.00
5101.1001
Dietas
90,090.00
8,190.00
98,280.00
98,280.00
90,090.00
8,190.00
98,280.00
5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros
5103
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
115,138.40
9,485.53
9,753.20
90.00
124,891.60
98,280.00
9,575.53
115,316.07
5103.01
Obligaciones Del Empleador
115,138.40
9,485.53
9,753.20
90.00
124,891.60
9,575.53
115,316.07
5103.0101
Obligaciones Del Empleador
115,138.40
9,485.53
9,753.20
90.00
124,891.60
9,575.53
115,316.07
115,138.40
9,485.53
9,753.20
90.00
124,891.60
9,575.53
115,316.07
5103.010105 Contribuciones A Essalud
5202
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
5202.03
214,141.91
4,550.00
218,691.91
218,691.91
214,141.91
4,550.00
218,691.91
218,691.91

Rep0015
Release 14.09.01
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 02
ENTIDAD : 08
LA LIBERTAD
ASCOPE
CDIGO
5202.0301
CUENTAS DEL MAYOR

Apoyo Alimentario
5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales

5202.0304
26/01/2015
10:50:38
7 de 9
21/01/2015 09:13:49 AM

DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
214,141.91
214,141.91
214,141.91
214,141.91
214,141.91
214,141.91
4,550.00
4,550.00
4,550.00
4,550.00
4,550.00
4,550.00
14,478.00
1,046,166.73
Otras Prestaciones Del Empleador
5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo
5301
CONSUMO DE BIENES
5301.02
Vestuarios Y Textiles
49,419.00
49,419.00
49,419.00
5301.0201
Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles
49,419.00
49,419.00
49,419.00
49,419.00
49,419.00
49,419.00
179,103.59
179,103.59
179,103.59
58,934.58
58,934.58
58,934.58
2,492.60
2,492.60
2,492.60
117,676.41
117,676.41
117,676.41
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
1,031,688.73
13,512.47
13,512.47
1,032,654.26
5301.03
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
5301.0301
Combustibles Y Carburantes
5301.0302
Gases
5301.0303
Lubricantes, Grasas Y Afines
5301.05
Materiales Y Utiles
69,837.54
13,512.47
69,837.54
13,512.47
56,325.07
5301.0501
De Oficina
61,449.04
13,512.47
61,449.04
13,512.47
47,936.57
5301.050101 Repuestos Y Accesorios
39,183.53
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
22,265.51
5301.0503
Aseo, Limpieza Y Cocina
39,183.53
13,512.47
22,265.51
39,183.53
13,512.47
8,753.04
8,388.50
8,388.50
8,388.50
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
8,388.50
8,388.50
8,388.50
5301.06
Repuestos Y Accesorios
1,864.81
1,864.81
1,864.81
5301.0601
De Vehiculos
1,864.81
1,864.81
1,864.81
5301.11
Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin
567,707.34
567,707.34
567,707.34
5301.1101
Para Edificios Y Estructuras
542,421.80
542,421.80
542,421.80
5301.1102
Para Vehculos
24,075.54
24,075.54
24,075.54
5301.1104
Para Maquinarias Y Equipos
1,210.00
1,210.00
1,210.00
5301.99
Otros Bienes
14,478.00
178,234.45
178,234.45
5,317.00
5,317.00
14,478.00
172,917.45
172,917.45
5301.9903
Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza
5301.9999
Otros Bienes
5302
CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.01
Viajes
5302.0101
Viajes Internacionales
5302.010102 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio

5302.0102
Viajes Domsticos
5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio
163,756.45
5,317.00
158,439.45
2,605,982.12
89,707.08
632,950.09
3,238,932.21
98,014.56
3,140,917.65
21,386.30
640.00
10,840.68
32,226.98
640.00
31,586.98
1,810.00
1,285.00
3,095.00
1,810.00
1,285.00
3,095.00
9,555.68
29,131.98
19,576.30
640.00
8,307.48
3,095.00
3,095.00
640.00
28,491.98
19,576.30
640.00
9,555.68
29,131.98
640.00
28,491.98
139,629.50
273.01
16,611.22
156,240.72
273.01
155,967.71
5302.02
Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin
5302.0201
Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas
92,548.58
10,697.30
103,245.88
103,245.88
5302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica
92,548.58
10,697.30
103,245.88
103,245.88
5302.0202
Servicio De Telefonia E Internet
5302.020201 Servicio De Telefona Mvil

5302.020202 Servicio De Telefona Fija
5302.0204
Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusin E Imagen Institucional
5302.020401 Servicio De Publicidad

5302.04
Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
5302.0401
Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras

5302.040103 De Vehculos
5302.040199 De Otros Bienes Y Activos
5302.06
Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros
5302.0601
Servicios Administrativos
5302.060102 Gastos Notariales

5302.0602
Servicios Financieros
30,330.76
273.01
20,587.94
273.01
3,213.92
33,544.68
273.01
33,271.67
20,587.94
273.01
20,314.93
9,742.82
3,213.92
12,956.74
12,956.74
16,750.16
2,700.00
19,450.16
19,450.16
16,750.16
337,477.31
7,835.18
2,700.00
19,450.16
37,292.32
374,769.63
19,450.16
7,835.18
366,934.45
337,477.31
7,835.18
37,292.32
374,769.63
7,835.18
366,934.45
321,679.37
7,106.55
37,292.32
358,971.69
7,106.55
351,865.14
5,298.15
728.63
5,298.15
728.63
10,499.79
2,667.78
10,499.79
34.00
80.00
2,747.78
4,569.52
10,499.79
34.00
2,713.78
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
1,289.77
34.00
80.00
1,369.77
34.00
1,335.77
5302.060201 Cargos Bancarios
1,289.77
34.00
80.00
1,369.77
34.00
1,335.77
5302.0603
1,333.01
1,333.01
1,333.01
1,333.01
Seguros
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Trnsito (SOAT)

5302.07
Servicios Profesionales Y Tcnicos
933,088.45
5302.0702
Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales
21,920.00
338,609.40
5,330.19
1,271,697.85
1,333.01
1,333.01
27,250.19
1,244,447.66
114,624.24
114,624.24
114,624.24
5302.070201 Consultorias
21,880.00
21,880.00
21,880.00
5302.070202 Asesorias
92,744.24
92,744.24
92,744.24
5302.0705
16,000.00
8,000.00
24,000.00
24,000.00
16,000.00
8,000.00
24,000.00
Practicantes, Secigristas Y Similares
5302.070504 Animadoras Y Alfabetizadores

5302.0711
Otros Servicios
802,464.21
21,920.00
330,609.40
5,330.19
1,133,073.61
24,000.00
27,250.19
1,105,823.42

Rep0015
Release 14.09.01
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
PROVINCIA : 02
ENTIDAD : 08
LA LIBERTAD
ASCOPE
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
5302.071199 Servicios Diversos

5302.08
26/01/2015
10:50:38
8 de 9
21/01/2015 09:13:49 AM

DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
802,464.21
21,920.00
330,609.40
5,330.19
1,133,073.61
27,250.19
1,105,823.42
Contrato De Administracin De Servicios - CAS
1,171,732.78
59,004.89
229,516.47
2,977.29
1,401,249.25
61,982.18
1,339,267.07
1,073,067.00
49,973.76
219,846.66
2,977.29
1,292,913.66
52,951.05
1,239,962.61
98,665.78
9,031.13
9,669.81
108,335.59
9,031.13
99,304.46
5302.0801
Contrato De Administracin De Servicios - CAS
5302.0802
CONTRIBUCIN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIN DE SERVICIO
5401
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
57,507.00
8,000.00
65,507.00
65,507.00
5401.01
En Efectivo
57,507.00
8,000.00
65,507.00
65,507.00
5401.0103
A Otras Unidades De Gobierno
57,507.00
8,000.00
65,507.00
65,507.00
5401.010303 A Gobiernos Locales
39,507.00
2,000.00
41,507.00
41,507.00
5401.010304 A Otras Entidades Pblicas
18,000.00
6,000.00
24,000.00
24,000.00
75,844.82
75,844.82
75,844.82
5505
INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES
5505.01
Indemnizaciones Y Compensaciones
75,844.82
75,844.82
75,844.82
5505.0101
Indemnizaciones Y Compensaciones
75,844.82
75,844.82
75,844.82
75,844.82
75,844.82
75,844.82
26,976.05
26,976.05
26,976.05
203.20
203.20
203.20
26,772.85
26,772.85
26,772.85
5505.010199 Otras Indemnizaciones Y Compensaciones
5506
OTROS GASTOS DIVERSOS
5506.01
Baja De Bienes
5506.99
Otros Gastos Diversos
8101
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:
199,572,991.02
199,572,991.02
9,583,580.51
9,583,580.51
209,156,571.53
209,156,571.53
97,384,159.98
38,821,330.00
25,721,732.00
330,207.00
330,207.00
39,151,537.00
26,051,939.00
13,099,598.00
8101.01
Recursos Ordinarios
13,099,598.00
13,099,598.00
8101.0101
Recursos Ordinarios
13,099,598.00
13,099,598.00
8101.02
Recursos Directamente Recaudados
1,026,900.00
1,026,900.00
224,807.00
224,807.00
8101.0201
1,026,900.00
1,026,900.00
224,807.00
224,807.00
8101.04
Donaciones Y Transferencias
2,407,282.00
2,407,282.00
8101.0402
Transferencias
2,407,282.00
2,407,282.00
2,407,282.00
2,407,282.00
8101.05
Recursos Determinados
22,287,550.00
22,287,550.00
105,400.00
105,400.00
22,392,950.00
22,392,950.00
8101.0502
4,133,158.00
4,133,158.00
105,400.00
105,400.00
4,238,558.00
4,238,558.00
8101.0503
Impuestos Municipales
2,004,870.00
2,004,870.00
2,004,870.00
2,004,870.00
8101.0504
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones
16,149,522.00
16,149,522.00
16,149,522.00
16,149,522.00
8201
PRESUPUESTO DE INGRESOS
22,595,072.52
20,372,190.78
593,823.40
680,132.19
23,188,895.92
21,052,322.97
8201.02
1,027,053.50
784,210.50
224,807.00
157,251.70
1,251,860.50
941,462.20
310,398.30
8201.0201
1,027,053.50
784,210.50
224,807.00
157,251.70
1,251,860.50
941,462.20
310,398.30
8201.04
2,407,282.00
2,407,281.88
2,407,282.00
2,407,281.88
0.12
8201.0402
Transferencias
2,407,282.00
2,407,281.88
2,407,282.00
2,407,281.88
0.12
8201.05
19,160,737.02
17,180,698.40
369,016.40
522,880.49
19,529,753.42
17,703,578.89
1,826,174.53
105,400.00
285,555.22
4,196,207.00
3,596,242.07
599,964.93
47,813.09
2,045,724.02
1,109,232.52
936,491.50
289,718.10
8201.0502
4,090,807.00
3,310,686.85
8201.0503
2,045,724.02
1,061,419.43
8201.0504
8301
PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.01
97,384,159.98
13,099,598.00
13,099,598.00
1,251,707.00
1,251,707.00
1,251,707.00
1,251,707.00
2,407,282.00
2,407,282.00
2,136,572.95
13,024,206.00
12,808,592.12
263,616.40
189,512.18
13,287,822.40
12,998,104.30
29,858,401.67
36,333,798.75
2,119,039.26
1,542,612.29
31,977,440.93
37,876,411.04
5,898,970.11
Recursos Ordinarios
12,991,106.94
13,109,015.54
117,906.21
4,935.32
13,109,013.15
13,113,950.86
4,937.71
8301.0101
Recursos Ordinarios
12,991,106.94
13,109,015.54
117,906.21
4,935.32
13,109,013.15
13,113,950.86
4,937.71
8301.02
787,739.84
1,179,807.57
50,953.35
254,214.63
838,693.19
1,434,022.20
595,329.01
8301.0201
787,739.84
1,179,807.57
50,953.35
254,214.63
838,693.19
1,434,022.20
595,329.01
8301.04
2,532,684.28
2,585,200.00
569,303.10
2,532,684.28
3,154,503.10
621,818.82
8301.0402
Transferencias
2,532,684.28
2,585,200.00
569,303.10
2,532,684.28
3,154,503.10
621,818.82
8301.05
13,546,870.61
19,459,775.64
1,950,179.70
714,159.24
15,497,050.31
20,173,934.88
4,676,884.57
8301.0502
3,363,946.73
4,209,269.00
143,679.70
131,375.64
3,507,626.43
4,340,644.64
833,018.21
8301.0503
1,050,054.29
2,070,510.24
221,010.84
120,703.67
1,271,065.13
2,191,213.91
920,148.78
8301.0504
9,132,869.59
13,179,996.40
1,585,489.16
462,079.93
10,718,358.75
13,642,076.33
2,923,717.58
8401
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
23,730,887.62
26,840,412.01
5,198,700.45
2,129,323.69
28,929,588.07
28,969,735.70
40,147.63
8401.01
Recursos Ordinarios
12,976,832.57
12,991,106.94
123,587.58
117,906.21
13,100,420.15
13,109,013.15
8,593.00
8401.0101
Recursos Ordinarios
12,976,832.57
12,991,106.94
123,587.58
117,906.21
13,100,420.15
13,109,013.15
8,593.00
8401.02
776,173.26
793,697.79
68,701.08
52,039.92
844,874.34
845,737.71
863.37
8401.0201
776,173.26
793,697.79
68,701.08
52,039.92
844,874.34
845,737.71
863.37
8401.04
1,014,264.08
2,532,684.28
1,518,420.20
2,532,684.28
2,532,684.28
8401.0402
Transferencias
1,014,264.08
2,532,684.28
1,518,420.20
2,532,684.28
2,532,684.28
8401.05
8,963,617.71
10,522,923.00
3,487,991.59
1,959,377.56
12,451,609.30
12,482,300.56
8401.0502
3,140,827.17
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145,232.95
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1,635.00
8401.0503
935,252.44
1,060,489.71
330,522.89
227,455.45
1,265,775.33
1,287,945.16
22,169.83
4,887,538.10
6,041,981.86
2,734,246.49
1,586,689.16
7,621,784.59
7,628,671.02
17,204,523.78
41,007.52
680,132.19
263,616.40
17,884,655.97
304,623.92
8401.0504
8501
EJECUCIN DE INGRESOS
30,691.26
6,886.43
17,580,032.05

Rep0015
Release 14.09.01
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Hora :
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Gen. :
DEPARTAMENTO : 13
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ENTIDAD : 08
26/01/2015
10:50:38
9 de 9
21/01/2015 09:13:49 AM
LA LIBERTAD
ASCOPE
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
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784,210.50
153.50
157,251.70
941,462.20
153.50
8501.0201
784,210.50
153.50
157,251.70
941,462.20
153.50
8501.04
8501.0402
Transferencias
8501.05
8501.0502
3,268,335.85
8501.0503
1,061,419.43
8501.0504
9,683,276.12
8601
EJECUCIN DE GASTOS
149,677.34
8601.01
Recursos Ordinarios
12,967,415.03
8601.0101
Recursos Ordinarios
12,967,415.03
8601.02
5,957.95
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1,086.57
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8601.0201
5,957.95
623,265.69
1,086.57
39,293.45
8601.04
8601.0402
Transferencias
8601.05
8601.0502
8601.0503
8601.0504
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2,407,281.88
2,407,281.88
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14,535,911.89
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2,407,281.88
2,407,281.88
40,854.02
941,308.70
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3,553,891.07
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189,512.18
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9,872,788.30
263,616.40
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159,961.77
27,037,047.03
26,877,085.26
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13,086,067.29
118,652.26
13,086,067.29
13,086,067.29
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655,514.62
7,044.52
662,559.14
655,514.62
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1,785,463.18
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949,117.10
1,785,463.18
1,785,463.18
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100,408.95
3,419,611.74
3,319,202.79
10,435.42
869,612.20
6,444.61
209,819.22
16,880.03
1,079,431.42
1,062,551.39
34,428.27
4,731,747.70
1,200.00
2,272,166.56
35,628.27
7,003,914.26
6,968,285.99
132,359,892.93
132,359,892.93
8,932,186.73
8,932,186.73
141,292,079.66
141,292,079.66
32,816,203.00
23,069,171.17
20,227,215.83
1,849,023.22
4,524,256.08
24,918,194.39
24,751,471.91
166,722.48
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:
949,117.10
32,816,203.00
9101
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08
Ordenes De Compra Aprobadas
1,059,507.92
1,016,802.93
67,690.47
82,460.53
1,127,198.39
1,099,263.46
27,934.93
9101.09
Ordenes De Servicio Aprobadas
22,009,663.25
19,210,412.90
1,781,332.75
4,441,795.55
23,790,996.00
23,652,208.45
138,787.55
9102
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
20,227,215.83
23,069,171.17
4,524,256.08
1,849,023.22
24,751,471.91
24,918,194.39
9102.08
Ordenes De Compra Por Ejecutar
1,016,802.93
1,059,507.92
82,460.53
67,690.47
1,099,263.46
1,127,198.39
27,934.93
9102.09
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
19,210,412.90
22,009,663.25
4,441,795.55
1,781,332.75
23,652,208.45
23,790,996.00
138,787.55
9103
VALORES Y GARANTAS
35,985,562.17
24,198,499.40
1,534,437.86
1,531,796.59
37,520,000.03
25,730,295.99
11,789,704.04
9103.02
Especies Y Documentos Valorados Emitidos
9103.08
Cheques Girados
9103.09
CARTAS ORDENES
9103.11
Documentos Emitidos y/o Recibidos
9104
VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
9104.02
Especies Y Documentos Valorados En Circulacin
9104.08
Cheques Girados por Entregar
9104.09
CONTROL DE CARTAS ORDENES
9104.11
Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos
9105
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
9105.01
Bienes en Prstamo y Otros
9105.03
897,175.77
897,175.77
166,722.48
897,175.77
28,712,748.56
19,220,184.30
1,378,859.36
1,376,218.09
30,091,607.92
20,596,402.39
9,495,205.53
6,363,639.13
4,978,315.10
155,578.50
155,578.50
6,519,217.63
5,133,893.60
1,385,324.03
11,998.71
24,198,499.40
11,998.71
35,985,562.17
1,531,796.59
1,534,437.86
25,730,295.99
897,175.77
11,998.71
37,520,000.03
11,789,704.04
897,175.77
897,175.77
19,220,184.30
28,712,748.56
1,376,218.09
1,378,859.36
20,596,402.39
30,091,607.92
9,495,205.53
4,978,315.10
6,363,639.13
155,578.50
155,578.50
5,133,893.60
6,519,217.63
1,385,324.03
11,998.71
11,998.71
11,998.71
780,139.20
780,139.20
780,139.20
778,779.20
778,779.20
778,779.20
Bienes No Depreciables
1,360.00
1,360.00
1,360.00
9105.0303
Muebles Y Enseres No Depreciable
1,360.00
1,360.00
9106
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE
9106.01
Bienes en Prstamo y Otros
9106.03
9106.0303
1,360.00
780,139.20
780,139.20
780,139.20
778,779.20
778,779.20
778,779.20
Bienes No Depreciables
1,360.00
1,360.00
1,360.00
Muebles Y Enseres No Depreciables
1,360.00
1,360.00
1,360.00
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:
104,260,587.77
104,260,587.77
9,439,513.75
9,439,513.75
113,700,101.52
113,700,101.52
12,736,565.72
12,736,565.72
TOTAL GENERAL
436,193,471.72
436,193,471.72
27,955,280.99
27,955,280.99
464,148,752.71
464,148,752.71
142,936,928.70
142,936,928.70

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Sistema Integrado de Administracin Financiera

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

MOVIMIENTO DEL MES

Fondos De Caja Chica

Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados

1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales

1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun

Fondos Sujetos A Restriccin

En Instituciones Financieras Pblicas

Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT

CUENTAS POR COBRAR

Impuestos Y Contribuciones Obligatorias

Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT

1201.010101 Impuestos Vigentes

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

Derechos Y Tasas Administrativos

Rentas De La Propiedad Financiera

Rentas De La Propiedad Real

Otras Cuentas Por Cobrar

Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacin

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Para Fines Agropecuarios

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Anticipo A Contratistas Y Proveedores

Entregas A Rendir Cuenta

Otras Entregas A Rendir Cuenta

Recursos - Tesoro Pblico

ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)

Cuentas Por Cobrar

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles

1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

Lubricantes, Grasas Y Afines

1301.050101 Repuestos Y Accesorios

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

Sistema Integrado de Administracin Financiera

CUENTAS DEL MAYOR

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

MOVIMIENTO DEL MES

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

Para Edificios Y Estructuras

Para Maquinarias Y Equipos

Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza

BIENES PARA LA VENTA

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

Edificios O Unidades No Residenciales

1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo

1501.020301 Instalaciones Mdicas - Costo

Instalaciones Sociales Y Culturales

1501.020401 Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo

1501.030201 Infraestructura Vial - Costo

1501.030301 Infraestructura Elctrica - Costo

1501.030501 Agua Y Saneamiento - Costo

Plazuelas, Parques Y Jardines

1501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo