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Contadores Pblicos
Comercial el Aguila, SA de CV
Ejercicio 2012
Anexo
1
2
3
4
5
Ayuda IETU
Comercializadora Global, SA de CV
DETERMINACION DEL IVA MENSUAL
ANEXO 4
Ejercicio 2012
IVA CAUSADO
CONCEPTO
TOTAL
ENE
Ingresos de exportaciones
Ingresos Cobrados al 11%
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ACUMULADO
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
14,850
FEB
14,850
###
###
###
###
###
###
14,850
14,850
-
###
###
###
14,850
14,850
IVA CAUSADO
1,634
1,634
IVA ACREDITABLE
CONCEPTO
TOTAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ACUMULADO
850
###
###
###
850
342
###
###
###
342
###
###
###
508
508
menos:
IVA S/CHEQUES NO COB. Y/O FACT NO PAGADAS
mas:
IVA S/CHEQUES COBRADOS DE LOS MESES ANTERIORES
igual:
IVA ACREDITABLE DEL MES
IVA A PAGAR
508
508
1,126
1,126
1,126
###
-
###
-
###
-
###
###
###
###
###
###
1,126
(1,126)
1,126
Pgina 2
260803181.xls
Comercial el Aguila, SA de CV
CONCILIACION DEL IVA DEL EJERCICIO
Ejercicio 2012
Base
Mes
al 11%
al 16%
al 11%
Total
IVA Causado
al 16%
IVA de Compras
Nacionales
IVA de Gastos e
Inversiones
IVA Pagado
en Aduana
IVA
Retenido
Total
IVA Acred
IVA a
Favor
IVA a
Cargo
Saldo a Favor
Ej. o meses ant.
I. V. A. a
Pagar
Tipo de Declaracion
(Norm, comp. Estad)
Enero
###
Febrero
###
Marzo
###
Abril
###
Mayo
###
Junio
###
Julio
###
Agosto
###
Septiembre
###
Octubre
###
Noviembre
###
Diciembre
###
Suma
Pgina 3
Fecha de
Presentacion
260803181.xls
Comercial el Aguila, SA de CV
DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR
ANEXO 2A
Ejercicio 2012
TOTAL
INGRESOS ACUMULABLES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
ACUMULADO
DIC
Ingresos Facturados
VENTAS 11%
VENTAS 0%
16,412.00
###
###
###
TOTAL VENTAS
16,412.00
54.11
107.00
48.50
209.61
###
###
###
-
###
###
###
-
###
###
###
-
###
###
###
-
###
-
###
-
###
-
###
-
INTERESES A FAVOR
GANANCIA CAMBIARIA
OTROS
TOTAL PROD. FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
TOTAL OTROS INGRESOS
16,621.61
INGRESOS ACUMULADOS
16,621.61
16,621.61
16,621.61
16,621.61
16,621.61
16,621.61
16,621.61
16,621.61
###
9251826.49+280397.45
-
16,621.61
16,621.61
16,412.00
-
16,412.00
54.11
107.00
48.50
209.61
-
16,621.61
16,621.61
16,621.61
COEFICIENTE DE UTILIDAD
0.0176
0.0176
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
0.0296
UTILIDAD ESTIMADA
292.54
292.54
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
292.54
292.54
292.54
292.54
492.00
###
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
492.00
TASA DE IMPUESTO
I.S.R. DETERMINADO
30%
87.76
30%
30%
87.76
30%
30%
492.00
sdf
30%
492.00
30%
492.00
30%
492.00
30%
492.00
30%
492.00
30%
492.00
30%
30%
147.60
147.60
147.60
147.60
147.60
147.60
147.60
147.60
147.60
147.60
147.60
1,503.92
88
88
148
148
148
148
148
148
148
148
148
###
###
###
###
88
60
148
88
60
148
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina 4
260803181.xls
Comercial el Aguila, SA de CV
Pagos Provisionales de I.E.T.U. y Declaracion Anual
Ejercicio 2012
Concepto
Enero
(-)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(-)
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
CALCULO ANUAL
Diciembre
14,850
Deducciones autorizadas
Compras netas
Inversiones
Contribuciones a cargo
Aprovechamientos en concesiones
Indemnizacion de seguros
Donativos
Otras Deducciones
(=)
Febrero
14,850
Total de Deducciones
Diferencia mensual
14,850
(=)
14,850
14,850
14,850
14,850
14,850
14,850
14,850
14,850
14,850
14,850
14,850
14,850
14,850
(X)
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
17.50%
(=)
2,599
(-)
(-)
(-)
(-)
(Decreto) .
(-)
(Decreto) .
(-)
(Decreto) .
(-)
(Decreto) .
(-)
(Decreto) .
(-)
(-)
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
(=)
(-)
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
2,599
2599
2599
2599
2599
2599
2599
2599
2599
2599
2599
2599
(=)
2,599
(-)
2,599
IGUAL
2,599
2,599
2,599
2,599
-
Concepto
(-)
(=)
(+)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Cuotas IMSS
Aportaciones Retiro
Aportaciones Infonavit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total anual
-
Comercial el Aguila, SA de CV
ANEXO 13A
NOMINAS
SE ANEXA CONSTANCIA DE
RETENCION
VIGENTE Y FOLIADA
9,080.50
17,902.50
-
825.50
1,627.50
-
OBSERVACIONES
TOTAL
REQUISITOS FISCALES
9. POLIZAS IMPRESAS
IVA
IMPORTE
7. SELLO DE PAGADO
BENEFICIARIO
5. SE ANEXA AUTORIZACION
CHEQUE
POLIZA
FECHA
2. REGISTRO CONTABLE
CORRECTO
RESULTADOS
REVISON DE COSTOS Y GASTOS
1. FIRMA DE ELABORADO Y
REVISADO
NOMBRE DE LA EMPRESA
1-Jun-02
1-Jun-02
1-Jun-02
1
2
3
6177
6178
6179
CAN C E LAD O
NOMINA DEL 1 AL 7 DE JUNIO
EM CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.
8,255.00
16,275.00
N/A
X
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
X
Iniciales: __________
02/17/2015
260803181.xls
Comercial el Aguila, SA de CV
RFC: 0
PERIODO MENSUAL
EJERCICIO
ENERO
2012
Ejemplo Enero
Ejemplo 2008
ISR
IETU
IVA
IMPUESTO A CARGO
88
2,599
1,126
PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS
CANTIDAD A PAGAR
88
2,599
1,126
3,813
TOTAL A PAGAR
ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL, POR LO CUAL NO SER SELLADA POR EL CAJERO