CURSO PRESENCIAL

18,19 y 20 de MARZO 2015

sI.

GESTIN DE TESORERIA
Y EL SIAF - MAD 2015

C O N S U L T I N G

ES C U E L A D E G O B I E R N O Y G E ST I O N P U B L I CA

TEMARIO
Sesin 1

SESION 1
NORMATIVA Y NOVEDADES EN LA GESTION DE TESORERIA
2015
El Sistema Nacional de Tesorera.

W W W. R C -CONSU LTIN G.ORG

Modicaciones realizadas a la Ley general del Sistema Nacional de

Tesorera Ley N 28693.
Responsables y atribuciones de los rganos que conforman el Sistema
Nacional de Tesorera.
Operaciones bsicas realizadas en la Gestin de Tesorera.
Importancia de la conciliacin de las cuentas bancarias.
Libro Bancos, manejo, registro y obtencin de reportes bancarios.
Devolucin de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Pblico y su
registro en el SIAF.
Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Pblico: Giro sin
Cheque y su registro en el SIAF administrativo. Identicacin y utilizacin
del Tipo de Recurso en el SIAF.
La Programacin del Calendario de Pagos Mensual.
La Ampliacin del Calendario de Pagos.
Responsables de la Programacin Mensual de Pagos.
El Proceso de Rendicin de cuentas y Reasignaciones.
Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones. Certicacin para Rendiciones y
Reasignaciones.
Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente
ao.
Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2015
Apertura de cuentas y subcuentas bancarias.
Ejecucin Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios.
Procedimiento para la Ejecucin Financiera del Gasto.
Documentacin y Formalizacin de la fase Devengado y del Girado.

Sesin 2

Autorizaciones de Giro y Pago. Procedimientos de Pagadura.

Transferencias Electrnicas. Pago a Proveedores con Abono en sus
Cuentas Bancarias.
Emisin de Cartas Ordenes Electrnicas.
Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en
forma excepcional.
Vigencia, Anulacin y Reprogramacin de cheques y cartas orden por
Fuente de Financiamiento.

TEMAR IO
Sesin 1

SESION 2
OPERACIONES IMPORTANTES EN LA GESTION DE TESORERIA:
CAJA CHICA, ENCARGOS INTERNOS Y GESTIN DE VIATICOS
GESTIN EFICIENTE DE LA CAJA CHICA

W W W. R C -CONSU LTIN G.ORG

Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de

la Caja chica:
> Elaboracin de la Directiva
> Fuentes de Financiamiento
> Topes mximos a gastar
> Conceptos que pueden cargarse
> Reembolso y Rendicin
> Procedimientos de Liquidacin o Devolucin
Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la
R.D.N001-2011-EF

GESTION DE ENCARGOS INTERNOS RECIBIDOS Y OTORGADOS

La Certicacin presupuestal de los Encargos otorgados
Encargos entregados a personal de la institucin
Elaboracin de la Directiva de Encargos
El Tipo de operacin
Monto mximo
Plazo para la entrega y rendicin
Encargos entregados a las Unidades Operativas
Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas
Procedimientos a seguir para la devolucin de encargos no utilizados.

Sesin 2

GESTION DE VITICOS
La Certicacin presupuestal de los Viticos otorgados
Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega
de viticos a personal de la institucin.
Directiva de Viticos
El Tipo de Operacin utilizado para los viticos
Plazo para la rendicin de cuentas

Sesin 1

SESION 3
APLICACIONES EN EL SIAF MAD, PARA LA GESTIN DE
TESORERA (APLICACIN EN UNA PC POR PARTICIPANTE)
INGRESOS

W W W. R C -CONSU LTIN G.ORG

Registro del RUC del Cliente en expedientes con TO: Y Ingresos Operaciones Varias e YT Ingreso Transferencia.
Ingresos por Asignaciones de Canon y Sobrecanon, y su incidencia en el
tratamiento contable patrimonial
Transferencia Financiera Recibida (YF)
IGV Rebaja de Ingreso por Pago a SUNAT (YV)
Ingreso sin Clasicador Presupuestal
Incorporacin de RDR a la CUT
> Denicin y Flujos
> Registro de casos prcticos:
*Ingreso presupuestal
*Ingresos/Gasto (Y/G)
*Papeleta Depsito T-6
*Gasto presupuestal con subcuenta
Registro de operaciones de Ingreso: Slo Caja, Slo Cuenta Bancaria y
Caja y Bancos
Traslado de saldos de Cuentas Corrientes de FONCOMUN y CANON a la
CUT
> Determinacin de saldos presupuestarios, nancieros y contables
> Elaboracin de Conciliaciones:
* Saldo de Balance
* Conciliacin Bancaria
Registro de expedientes SIAF de Ingresos y Gastos con traslado a la CUT

OTRAS OPERACIONES
Registro de Solicitud de Rendiciones con RUC
Procedimiento para el registro de reasignaciones de clasicados o metas

Sesin 2

Registro de Devoluciones con Papeletas de Depsito T6: Rubros 00 RO,

09 RDR, 13 DyT, 18 CSPRyRA y 19 ROOC
Modicacin: Tipo de Recurso, RUC, datos del registro SIAF, Tipo de Anula
cin, Otros
Todas las operaciones sealadas sern tratadas en sus diferentes Esta
dos, Secuencia y Correlativo: Pendiente, Habilitado para Envo, Transmitido, Vericado, Aprobado y Rechazado

Sesin 1

W WW. R C -CON SU LTIN G.ORG

WEB: REDISTRIBUCIN DE TIPO DE RECURSO DEL CALENDARIO DE PAGO

Mdulo de Informacin Bancaria de las Entidades del Sector Pblico
Web, usabilidad y conciliacin con Estados Bancarios, Libro Bancos y
otros.

INVERSIN
TITULO PERSONAL

S/. 450.00

INSTITUCIONAL

CORPORATIVA

S/. 420.00 + IGV

S/. 387.00 + IGV

(de 3 a mas)

PRE-VENTA

S/. 437.00
( Hasta 03 de Marzo)

INFORMES E INCRIPCIONES
Av. Arequipa N 1900 Piso 2 Lince-Lima
Tel. 2661067 anexo 101 y 107
RPM #125533, #950883155, informes@rc-consulting.org
RPC. 987972131, 951388915 , 982-063423, ventas@rc-consulting.org
Mas informacin: www.rc-consulting.org

Banco de Credito

Sesin 2

Soles: N : 193-22156471-0-72
CCI N : 002-193-12215647107212
Titular: Misael Rivera Carhuapuma

BBVA Continental

Soles N : 193-22156471-0-72
CCI N : 002-193-12215647107212
Titular: Misael Rivera Carhuapuma

Interbank

Banco de la Nacin

Soles N : 0-068-172098
Soles N : 011-3037901825
CCI N : 003-011-013037901825-47 CCI N : 018-068-000068172098-73
Titular: Misael Rivera Carhuapuma
Titular: R&C CONSULTING SRL