Sesin 15

Expositor: Eddy Garca Castro

Temas
Libro Caja
Controles de Libro Caja
Operaciones de libro caja

Expositor: Eddy Garca Castro

Libro Caja

Expositor: Eddy Garca Castro

DEFINICIN
El libro caja es una herramienta de gestin de caja que nos
ofrece SAP. Donde se da soporte a las operaciones de ingreso y
salida pagos.
Podemos :

Crear un libro independiente por cada moneda

Contabilizar cuentas de deudor, proveedor, y mayor
Ejecutar varios libros en cada sociedad
Seleccionar un numero aleatorio para cada libro (4 carcteres)

Expositor: Eddy Garca Castro

DEFINICIN

Una sociedad puede tener asignada varios libros caja

Expositor: Eddy Garca Castro

DEFINICIN
Instalar Libro Caja
Va de Acceso : SPRO Gestin financiera (nuevo)/
Contabilidad bancaria /Operaciones contables/Libro de caja /
Instalar libro caja
Para instalar un libro de caja nuevo para una sociedad se deben
introducir los datos correspondientes para los campos
siguientes:
Sociedad
Sociedad en la que se desea gestionar el libro de caja

nmero
Cualquier nmero para identificar el libro de caja;
Se pueden gestionar varios libros de caja por sociedad

Expositor: Eddy Garca Castro

EJEMPLO DE APLICACIN
Cuenta de mayor
Cuenta de mayor en la que se desea contabilizar las operaciones contables del libro de
caja, normalmente la cuenta Caja de gastos menores

Moneda
Moneda en la que se desea gestionar el libro de caja, la moneda del libro de caja se
puede seleccionar libremente.

Si se desea gestionar un libro de caja cuya moneda no

corresponde con la de la sociedad se debe tener en cuenta lo
siguiente en los datos maestros de la cuenta del libro de caja
correspondiente:
La marca de seleccin Saldos slo en moneda local no se puede
fijar
La moneda de cuenta debe corresponderse con la moneda de
sociedad

Expositor: Eddy Garca Castro

DEFINICIN
Libro de caja cerrado?
Indicador de que un libro de caja est cerrado
Clases de documento para :
contabilizaciones en cuentas de mayor
pagos a acreedores
pagos de acreedores
pagos de deudores
pagos a deudores
grupos de numeracin para
gestin de pagos
ingresos
Expositor: Eddy Garca Castro

DEFINICIN
Nombre
Nombre de reconocimiento para el libro de caja supeditado
a clave de idioma de forma automtica, por ejemplo, Caja
1 SAP AG
Grupo de autorizaciones
Permite la proteccin de acceso a objetos determinados
Persona 1, persona 2
Contiene el nombre de una persona importante para el libro
de caja, por ejemplo, el nombre del cajero
Texto
Contiene informacin adicional para el libro de caja
Expositor: Eddy Garca Castro

UTILIZACIN

Datos de parametrizacin

Expositor: Eddy Garca Castroa

Operaciones de Libro Caja

DEFINICIN
Pueden definir operaciones contables para el libro caja desde la
configuracin. Se pueden identificar diversas operaciones

Expositor: Eddy Garcia Castro

DEFINICIN

Crear , modificar, borrar operaciones contables

Dentro del libro se pueden tratar diferentes operaciones que
hayan configurado antes , utilizando las categoras de
operaciones contables
Va de Acceso : SPRO Gestin financiera
(nuevo)/Contabilidad bancaria/Operaciones contables/Libro de
caja/Crear,modificar,borrar operaciones contables

Expositor: Eddy Garcia Castro

DEFINICIN

Se observan los datos de configuracin

Expositor: Eddy Garca Castro

DEFINICIN

Definir rangos de nmeros para libro caja

Se debe definir un intervalo de nmeros para los documentos de
libro de caja. De esta forma, cada documento de libro de caja
contiene un nico nmero que no colisiona con el nmero de
cuenta de mayor.
Va de Acceso : SPRO Gestin financiera (nuevo)/
Contabilidad bancaria/Operaciones contables/Libro de caja/
Definir intervalo rango nmeros p.documento libro caja

Expositor: Eddy Garcia Castro

DEFINICIN

Se muestra la parametrizacin

Expositor: Eddy Garca Castro

Controles en Libro Caja

DEFINICIN

De manera interna cada empresa coloca los controles necesarios

para el libro caja, a fin de poder mantener un estatus real de sus
fondos (liquidez)
Algunas incluyen en sus procedimientos lo siguiente :
Control interno de las transacciones por caja.
Control interno sobre ventas en efectivo
Control interno sobre los cobros al cliente
Control interno sobre los desembolsos en efectivo.
Aspectos de control de los fondos de caja chica.
Control Interno sobre el manejo de fondos en las Sucursales.
Verificar la autenticidad de los saldos
Analizar el software contable
Con ello garantizan un manejo mas transparente
Expositor: Eddy Garca Castro

UTILIZACION
Ingresar a la transaccin FBCJ

Se selecciona la caja a utilizar

Expositor: Eddy Garca Castro

UTILIZACION
Selecciona la operacin a realizar

Expositor: Eddy Garca Castro

UTILIZACION
Se registra el importe

Y luego :

Expositor: Eddy Garca Castro

Casos Prcticos
Con los conocimientos asignados :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crear 2 libros caja cuyos responsables sean ustedes

Indicar 1 con moneda soles y el otro con moneda dlar
Asignarlos a la sociedad creada
Crear 5 operaciones de ingreso
Crear 5 operaciones de egreso
A las operaciones de egreso asignarles una cuenta de gasto

Preguntas y comentarios

Expositor: Eddy Garca Castro

Gracias por su
atencin
Expositor: Eddy Garca Castro