Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

Setembro/2014

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

Ttulo do documento
Sumrio
Sumrio ............................................................................................................................................................... 2
Apresentao ...................................................................................................................................................... 3
1. Caractersitcas ........................................................................................................................................... 4
1.1

Interface Padro Windows ......................................................................................................................... 4

1.2 Ajuda On-line Sensvel Opo ................................................................................................................ 4

2. Natureza funcional do TOTVS Gesto Financeira ...................................................................................... 4
3. Limitaes ...................................................................................................................................................... 11
3.1. Limitaes Tcnicas ...................................................................................................................................... 11
3.2. Limitaes de Performance ........................................................................................................................... 11
4. Estrutura das tabelas .................................................................................................................................... 12
5. Implantao .................................................................................................................................................... 12
6. Ferramentas de suporte ................................................................................................................................ 13
6.1. Frmula.......................................................................................................................................................... 13
6.2. Frmula Visual ............................................................................................................................................... 13
6.3. Mashups ........................................................................................................................................................ 13
6.4. Metadados ..................................................................................................................................................... 14
7. Ferramentas de sada .................................................................................................................................... 14
7.1. Gerador de relatrios ..................................................................................................................................... 14
7.2. Planilha Eletrnica ......................................................................................................................................... 15
7.3. Cubos ............................................................................................................................................................ 15
7.4. Relatrios Fixos ............................................................................................................................................. 16
7.5. Relatrios do RM Reports.............................................................................................................................. 20
7.6. Planilha .Net .................................................................................................................................................. 21
7.7. Grficos ......................................................................................................................................................... 21
7.8. Cenrios ........................................................................................................................................................ 21
7.9. Reader RSS................................................................................................................................................... 22
8. Segurana dos produtos corporativos .................................................................................................... 22
8.1. Segurana especfica do TOTVS Gesto Financeira .................................................................................... 22
9. Integrao ................................................................................................................................................... 22
9.1. Aplicativos RM ............................................................................................................................................... 23
9.2. Terceiros......................................................................................................................................................... 25
10. Customizao ................................................................................................................................................ 25
11. Mdulos do RM Portal .............................................................................................................................. 25
11.1. Controle TOTVS Gesto Financeira ............................................................................................................. 25

Verso 1.0

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Apresentao
Este documento tem como objetivo, discriminar as principais caractersticas tcnicas dos aplicativos RM, permitindo a voc obter
uma melhor compreenso de seu funcionamento e conseqentemente, aproveitar seus recursos e benefcios.
O TOTVS Gesto Financeira um dos Aplicativos que integram o Sistema RM, que abrange todas as funes da automao
oferecidas atravs desta linha de software administrativo.
Em sntese, este Mdulo ou Aplicativo, possui recursos flexveis, que permitem uma racionalizao das informaes cadastradas e
otimizao das operaes e rotinas da rea Financeira das empresas, atravs de suas divises funcionais internas.
O TOTVS Gesto Financeira possui grande flexibilidade de consultas, previses e alteraes de toda movimentao financeira. O
resultado uma eficiente anlise do fluxo de caixa e uma ampla anlise gerencial.

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1. Caractersitcas
A linha RM a soluo corporativa de gesto empresarial da TOTVS. Desenvolvido para tecnologia Windows 32 e 64bits, .Net e
arquitetura Cliente/Servidor, possui banco de dados nico, padro SQL Structure Query Language (Linguagem de Consulta
Estruturada), atualizaes on-line, interface padronizada e diversas ferramentas disponveis. Flexvel, possibilita a integrao com
sistemas especficos de sua empresa.

1.1 Interface Padro Windows

Possui atualizao on-line dos dados de entrada, permitindo acesso s informaes atualizadas imediatamente aps o trmino da
transao;
Possui padronizao do uso de teclas e funes, em todos os mdulos, de forma a facilitar o seu aprendizado e operao;
Possui opo de fazer e desfazer as aes executadas pelos aplicativos;
Exemplo: incluso de requisio de material e estorno de requisio de material; incluso e excluso e/ou estorno de lanamento;
incluso e excluso de conta contbil, etc;
Apresenta todas as telas e relatrios no ambiente do usurio em portugus.

1.2 Ajuda On-line Sensvel Opo

Possui documentao tcnica do sistema em portugus, atravs de dispositivo de Ajuda On-Line com orientao detalhada (passo
a passo) de como utilizar o aplicativo, bem como os itens de menu e o preenchimento das telas de Ajuda On-line dos campos,
opes e erros no padro Windows.

2. Natureza funcional do TOTVS Gesto Financeira

Este produto possui as seguintes caractersticas tcnicas:

Cadastro de Clientes/Fornecedores possvel controlar informaes sobre: identificao, endereo, limite de crdito,
defaults contbeis, campos opcionais para texto, valor e data, data de criao, data de alterao, data do ltimo movimento,
defaults sobre ISS, INSS, IRRF e Tributos, identificao de contatos, dados bancrios, lanamentos financeiros, etc.
Controle de cadastros desatualizados de clientes/fornecedores.
Cadastro de Tipos de Cliente/Fornecedor possvel criar vrios tipos de cliente/fornecedor para serem utilizados no
cadastro de cliente/fornecedor (exemplo: servios, indstria, comrcio, etc.).
Cadastro de Lanamentos Financeiros: incluir lanamentos para pagamentos e recebimentos, controlar adiantamentos,
devolues, notas de crdito, emisso/recebimento de cheque, cheque parcial e pr-datado, baixa, baixa parcial de
lanamentos, utilizao de vrios meios de pagamento na baixa, faturamento, gerao de repasse, desconto de duplicatas,
acordos, parcelamentos, gerao de grficos, gerao automtica de IRRF, INSS, SEST/SENAT e Contribuies Sociais,
rateios por centro de custo e por departamento, utilizao de frmulas, etc.
Alm das datas de: emisso, vencimento, previso de baixa e baixa, podem ser utilizadas mais cinco datas opcionais nos
lanamentos financeiros.
Utilizao de Mltiplas Moedas.
Controle de bloqueio para edio e baixa de lanamentos.
Controle da incluso de lanamentos financeiros de acordo com o limite de crdito do cliente.
Controle da incluso de lanamentos financeiros de acordo com os clientes em atraso.

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Definio de perodos para emisso e baixa de lanamentos financeiros.

Controle de datas de vencimento, previso de baixa, baixa e cheque, quando ocorrerem em finais de semana e feriados.
Impresso de cheques.
Histrico de Devoluo de Cheques Recebidos: criado um histrico das devolues e reapresentaes dos cheques
recebidos.
Definio de valor mnimo e mximo para cheques.
Controle de Faturamento.
Atualizao de valores atravs de indexao (vrios indexados como por exemplo Dlar, UFIR, IGP), capitalizao,
capitalizao de valor j indexado, juros simples e compostos.
Baixa parcial de lanamentos: Permite utilizar vrios meios de pagamento (cheque, dinheiro etc), inclusive em contas caixa
distintas para baixar o(s) Lanamento(s) Financeiro(s). Todas as informaes das baixas ficam armazenadas no(s)
Lanamento(s) de origem (Anexos / Baixas do Lanamento).
Na baixa com utilizao de vrios meios de pagamento, possvel cancelar um item de baixa sem cancelar a baixa total.
Controle de recebimento via cheques pr-datados (registra no lanamento os dados referentes ao cheque recebido). Ao
acessar o sistema, feita uma conferncia sobre os cheques pr-datados no compensados e exibido um alerta ao
usurio na tela (parametrizvel).
Emisso de faturas, duplicatas, cartas de cobrana, documentos diversos.
Controle de Vendor (O Vendor equivale transao comercial entre a empresa e entidades financeiras, para fins de
concesso de emprstimo para quitao de ttulos junto a fornecedores. normalmente utilizado quando a empresa no
dispe de recursos financeiros suficientes para liquidar seus ttulos e por isso, faz-se emprstimo na rede bancria, que
passa a ser o seu novo credor e quita suas obrigaes junto aos fornecedores). O sistema controla esses emprstimos e
a poltica de juros adotados, contabiliza e exporta para o RM Saldus, com apropriao mensal.
Controle de Adiantamentos (efetua controle de adiantamentos a fornecedores e clientes, compensando-os com outros
movimentos, ou seja, ao emitir cheque para o referido ttulo ou ao quitar uma obrigao (a pagar) ou um direito (a receber),
o sistema verifica se existem adiantamentos para o cli/for e os compensa).
Controle de Notas de Crdito (efetua o controle de notas de crdito fornecidas a fornecedores, compensando-as com a
Nota Fiscal de compra).
Controle de Extratos de Caixa possvel controlar a movimentao dos lanamentos financeiros de acordo com a
movimentao das instituies financeiras.
Controle de saques, depsitos e transferncias de valores entre contas caixa emisso de cheques para esses saques.
Essas operaes no envolvem lanamentos financeiros, somente o extrato de caixa.
Controle de Conta/Caixa possvel controlar o saldo atual disponvel e bloqueado de diversas contas bancrias e de caixa.
Cadastro de Bancos, agncias, contas correntes e Convnio.
Convnio: gerencia todas as informaes pertinentes aos processos de Integrao Bancria, assim como: carteira, tipo de
cobrana, nosso numero, cdigo de barras etc. Uma conta corrente poder estar associadas a diversos convnios.
Gerao de Boletos para remessa de cobrana e Dbito Automtico: Permite um agrupamento de Lanamentos por Boleto
para remessa e baixa manual de Boletos. Na importao de retorno pelo Boleto, todos os Lanamentos sero baixados
automaticamente.
Cadastro de Tipos de Documento possvel cadastrar vrios tipos de documento (previso, adiantamento, devoluo, nota
de crdito, vendor, gerador de IRRF, gerador de INSS) para serem utilizados nos lanamentos financeiros.
Cadastro de Tabelas Opcionais, alm dos cadastros existentes possvel criar mais quatro cadastros para um melhor
controle gerencial.
Eventos Contbeis, para maior agilidade e controle da contabilizao dos lanamentos financeiros, possvel criar regras
para o preenchimento automtico das informaes contbeis.
Integrao Contbil on-line.
Cadastro de Campos Complementares, alm dos campos j disponveis nos cadastros, possvel criar mais campos para
informaes nos cadastros de: cliente/fornecedor, lanamentos, extratos de caixa e contatos do cliente/fornecedor.
Controle de Aplicaes Financeiras, possvel controlar a movimentao de diversos tipos de aplicao financeira
(Poupana, Fundos de Investimento, CDBs). Incluindo aplicao, resgatando valores, controlando IOF e IR, contabilizando,
simulando aplicaes antes de realiz-las, etc.
Cadastro de Moedas e Cotaes.

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Cadastro de Coligadas, Filiais, Departamentos, Centros de Custo, Municpios, Estados e Pases.

Cadastro de Calendrios.
Mdulo de Sesso de Caixa pode ser utilizado pelo departamento de tesouraria ou por caixas. Atravs deste mdulo
possvel realizar pagamentos e/ou recebimentos de lanamentos financeiros de forma rpida e simplificada, autenticando
documentos e/ou emitindo recibos. O usurio supervisor pode gerenciar as sesses abertas e/ou as sesses fechadas,
verificando a identificao da sesso, as permisses do usurio operador, o saldo inicial, o valor total dos lanamentos
recebidos/pagos, o valor total estornado, o saldo atual.
Cadastro de Meios de Pagamento possvel cadastrar vrios tipos de pagamento (dinheiro, carto de crdito, crdito direto
ao consumidor, cheque, carto de dbito, outros) para serem utilizados no mdulo de sesso de caixa e no processo de
Baixa dos Lanamentos Financeiros.
Importao e exportao de dados possvel realizar a exportao de vrias informaes e a importao de informaes
para os cadastros de cliente/fornecedor, lanamentos e extratos de caixa.
Integrao Bancria possvel realizar o intercmbio de informaes entre bancos e empresa utilizando os processos de
Cobrana Eletrnica, Pagamento Eletrnico, Dbito Automtico, Custdia de Cheques, Conciliao Bancria e DDA (DDA
Dbito Direto Automtico). Baixa automtica dos Lanamentos atravs de importao de arquivos de retorno fornecidos
pelos Bancos.
Cadastros globais, que podem ser vistos por usurios de todas as coligadas da empresa, e cadastros no globais, que
podem ser vistos apenas por usurios da coligada proprietria do cadastro.
Controle de acesso por perfis de usurios.
Controle de filtros por usurios.
Definio de preenchimento obrigatrio e por default para algumas informaes.
Clculo e contabilizao de Ajuste a Valor Presente dos lanamentos financeiros. A partir de parametrizaes definidas
pelo usurio, o sistema calcula e contabiliza os valores referentes descapitalizao dos ttulos do ativo e passivo exigvel
a longo prazo ou que tenham valor relevante.
Envio de email pela viso de Lanamentos Financeiros a fim de enviar aos Clientes/Fornecedores anexos, por exemplo,
como um Boleto de Cobrana ou um Relatrio de registros em aberto, estes podero ser gerados a partir do Gerador de
Relatrios ou do Novo Gerador .Net. Quando se utiliza o envio de e-mail pela Viso de Lanamentos necessrio que se
informe o relatrio que ser anexado e os e-mails dos clientes/fornecedores destinatrios.
Assistente de Implantao de Processos, configurao dos processos de acordo com as regras de cada empresa:
Lanamentos
Permite habilitar ou desabilitar a integrao contbil.
Permite deixar o cadastro da conta/caixa na incluso de um lanamento como obrigatrio.
Permite clculo do CPMF Automtico.
Permite habilitar o campo Global no cadastro de clientes/fornecedores, tipo de clientes/fornecedores e contas/caixa.
Permite optar por habilitar ou desabilitar o controle de despesas do fornecedor ou de repasses do cliente.
Permite preencher documento com zeros esquerda deixando o nmero do documento alinhado direita.
Permite gerar nmero de documentos seqencialmente por tipo de documento.
Permite gerar de forma automtica, lanamentos referentes a DARF (Declarao de Arrecadao de Receitas Federais),
quando da incluso do lanamento que contenha incidncia do imposto a recolher.
Permite vincular "Lanamento a Adiantamentos" ou "Adiantamento a Lanamentos" entre clientes/fornecedores diferentes.
Permite ao incluir um novo lanamento, copiar o campo n. do documento ser preenchido com o valor do campo referncia
podendo ser alterado.
Permite controlar os lanamentos do tipo nota de crdito, compensando-os na baixa dos lanamentos.
Permite vincular devolues e adiantamentos com filial diferente do lanamento.
Permite para a opo lanamentos no contbeis, baixas contbeis e a contabilizar, lanamento com valor Zero.
Permite deduzir tributos no desconto de duplicatas.
Permite gerar um lanamento com o valor da diferena entre um lanamento normal vinculado a um adiantamento.
Permite indicar uma tabela opcional para armazenar dados referentes apropriao de juros de Vendor (Vendor =
transaes de emprstimo bancrio, para fins de quitao de obrigaes junto a fornecedores).
Permite criar mscara para codificao da tabela de tipos de documentos.
Permite o controle de rateio do lanamento por Centro de Custo e/ou por Departamento.

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Permite filtrar Cli/For pela natureza do lanamento.

Permite gerar automaticamente os lanamentos referentes ao INSS, IRRF, Contribuies Sociais e o SEST/SENAT.
Permite estabelecer a quantidade mxima de registros a serem visualizados na viso de lanamentos e Faturas.
Permite definir um histrico de cancelamento.
Permite enviar e-mail a partir da viso de Lanamentos. A formatao do relatrio que poder ser enviado por anexo(at
dois anexos) poder ser feita pelo novo gerador de relatrios.
Permite controlar clientes com lanamentos em atraso.
Permite controlar clientes com cadastros vencidos.
Permite bloquear incluso de lanamento quando o limite de crdito do cliente for atingido.
Permite desconsiderar lanamentos a pagar nos limites de crdito do cliente.
Permite liberar bloqueios de cliente com senha de usurio supervisor.
Permite incluir lanamentos que tenham o nmero de contribuinte do cadastro de cliente/fornecedor.
Relatrio de Fluxo de Caixa, o instrumento de projeo que possibilita determinar as necessidades financeiras, a curto,
mdio e longo prazo da empresa, permitindo de forma transparente e eficaz visualizar os momentos em que ocorrero as
diversas entradas e sadas de caixa. Permite que o administrador planeje, organize, coordene, dirija e controle os recursos
financeiros de sua empresa.
Utilizao do novo gerador de sadas para criao dos Layouts Bancrios
Permite fazer cobrana bancria eletrnica.
Gerao de Boletos para vrios Lanamentos e remessa/retorno pelo Boleto (Os Boletos podero ser utilizados para grupar
Lanamentos para remessa de cobrana e de dbito automtico).
Permite usar o nmero do documento no retorno de cobrana sem registro.
Permite fazer pagamento eletrnico.
Permite ao efetuar o retorno bancrio utilizar os valores do arquivo (layout), desconsiderando os do lanamento.
Permite buscar o cdigo do banco cadastrado na Conta/Caixa quando o lanamento for a pagar.
Permite verificar dados de pagamento na gerao da remessa.
Permite alterar lanamentos a Pagar e a Receber enviados ao Banco.
Permite definir um valor de mnimo para a TED.
Permite definir uma data default para a custdia: Vencimento, Emisso e Sistema.
Permite consistir campos na gerao de cdigo de barra/IPTE e Nosso Nmero.
Permite definir valor Default para diferena em retorno bancrio.
Permite habilita ou desabilita os seguintes campos no cadastro de lanamentos: Histrico (pasta Identificao), Contbil
ou No (pasta Identificao), Moeda (pasta Valores), Nmero do Cheque (pasta Valores), Segundo Nmero (pasta
Identificao), Indexador (pasta Valores), Capitalizao Mensal (pasta Valores);Usar Srie do Documento, Reutilizao.
Permite utilizar vrios meios de Pagamento na baixa do Lanamento, inclusive em contas caixa diferentes.
Mantm o histrico das baixas parciais no Lanamento de Origem (Anexos/Baixas do Lanamento)
Num baixa com utilizao de vrios meios de pagamento, permite o cancelamento de um item de baixa sem o cancelamento
total da baixa.
Permite utilizar valores de Integrao na Baixa (so valores(interferem no valor liquido) cadastrados pelos segmentos da
linha RM e que so tratados pelo Gesto Financeira. Por enquanto apenas o Totvs Imobilirio utiliza este recurso.
Permite gerar extrato compensado na baixa.
Permite desvincular baixa da compensao do Cheque.
Permitir baixar lanamentos com centro custo inativos.
Permite usar devoluo e adiantamento na Baixa.
Permite vincular devoluo pelo valor lquido.
Permite bloqueio de lanamentos para a Baixa.
Permite definir um valor mnimo do lanamento para que o mesmo possa ser bloqueado.
Permite bloquear lanamento a Pagar/Receber automaticamente ao ser includo.
Possibilita optar por transportar valores opcionais para o lanamento de baixa parcial.
Permite optar por transportar valor de juros, desconto e multa para o lanamento de baixa parcial.
Permite cadastrar os histricos defaults da Baixa Parcial.

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Permite cadastrar os histricos defaults para baixa de lanamentos a Pagar e a Receber.

Permite cadastrar os histricos de cancelamento default para lanamentos a Pagar e a Receber.
Permitir a baixa de lanamentos com data anterior data de entrada do movimento no RM Nucleus.
Permite usar devoluo e adiantamento no mesmo lanamento.
Permite considerar moeda no vnculo no adiantamento.
Permite baixar lanamentos a contabilizar e contabilizar posteriormente.
Permite baixar lanamentos enviados ao Banco.
Permite alterao nos valores da baixa.
Permite bloquear lanamento automaticamente ao baixar.
Permite bloquear lanamentos automaticamente ao desbloquear baixa.
Permite informar para cada lanamento seu respectivo meio de pagamento.
Permite rateio proporcional ao valor lquido e pela ordem dos lanamentos.
Permite baixa de lanamentos com reteno com o tipo de documento Adiantamento e Sem Classificao.
Permite recebimento com cheque pr-datado.
Permite reimpresso de cheques.
Permite usar cheque parcial e cheque para lanamento baixado.
Permite preencher nmero com Zeros esquerda.
Permite Cheque para lanamento j remetido atravs de pagamento eletrnico.
Permite optar qual porta serial ser conectada a impressora e/ou a leitora de cheques.
Permite escolher a cidade da Coligada ou da Filial a ser utilizada na emisso do cheque.
Permite compensao em separado do saque ou depsito gerado por uma transferncia.
Permite gerar extrato de depsito de transferncia de mtuo contbil.
Permite emisso de cheques com nmero j utilizado.
Permite definir o valor mnimo e mximo para cheques a pagar.
Permite definir o nmero mximo de linhas na viso de extrato.
Permite cadastrar histricos default para emisso e recebimento de cheques
Permite optar por usar at 5 tabelas opcionais no sistema.
Permite usar campos alfanumricos no cadastro de lanamentos.
Permite definir a origem default das tabelas opcionais Cliente/Fornecedor, Conta/Caixa e Sem Default.
Possibilita habilitar at 3 campos alfanumricos no cadastro de lanamentos.
Permite armazenar o cdigo alfa do nmero da remessa bancria.
Possibilita visualizar uma tabela opcional que no permita lanamento.
Permite informar o nmero de casas decimais utilizadas para os valores, podendo ser no mximo 4.
Permite calcular juros ao dia usando valor original ou valor lquido parcial.
Permite calcular multa ao dia usando valor original ou valor lquido parcial.
Permite informar o tamanho dos nmeros utilizados no cdigo dos documentos, nos cheques e nos segundo nmero do
lanamento, podendo ser no mximo 20.
Permite calcular valor lquido automaticamente.
Permite considerar carncia no clculo dos juros ao dia.
Permite ignorar o valor de desconto ao baixar um lanamento vencido.
Permite optar em usar juros compostos.
Permite aplicar a multa para ambos A Pagar e A Recebe, o percentual a ser aplicado e a quantidade de dias em atraso
para a carncia da multa.
Permite usar frmulas para calcular valores do lanamento.
Possibilita informar frmulas para Default Juros, Default Multa, Default Desconto e Default Capitalizao.
Permite habilitar at 8 campos de valores, configurando o Nome e a Ao que estes campos tero no sistema.
Permite utilizar valores de Integrao na Baixa (so valores(interferem no valor liquido) cadastrados pelos segmentos da
linha RM e que so tratados pelo Gesto Financeira. Por enquanto apenas o Totvs Imobilirio utiliza este recurso.
Possibilita definir onde ser creditada a diferena (Diferena A Maior / Diferena A Menor) nos acordos.
Permite levar os valores (multa, juros, desconto) para o lanamento de acordo.

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Permite optar por vencimento anterior data do sistema e vencimento anterior emisso (Lanamento).
Permite emisso posterior compensao (Extrato).
Permite que um lanamento tenha uma data de baixa menor que a emisso do lanamento.
Permite optar entre habilitar ou desabilitar o campo data de previso da baixa no cadastro de lanamentos.
Permite criar o campo Ms/Ano de Competncia na pasta "Opcionais" do lanamento.
Permite considerar a data de converso na baixa para o clculo do valor lquido.
Permite definir data de fechamento para o extrato.
Permite definir data opcional para remessa (Pagamento / Recebimento).
Permite definir o calendrio oficial que ser utilizado no sistema.
Permite opo de consiste nmero de dias entre data do sistema e data vencimento na incluso de lanamentos.
Permite definir data padro para vencimento de pr-datados.
Permite habilitar at 5 datas opcionais, atribuindo o valor padro a ser utilizado por estas datas.
Permite optar qual ser o comportamento do sistema quando a data de vencimento dos lanamentos a pagar/receber e a
baixa coincidirem com finais de semana e feriados.
Permite definir data padro para cheque a pagar e a receber.
Permite definir a data que ser preenchida como padro ao baixar um lanamento a pagar/receber.
Permite definir a data padro para vencimento de pr-datados.
Permite definir o perodo para emisso de lanamentos.
Permite opo de realizar alteraes de campos nos lanamentos que foram includos fora do perodo para emisso.
Permite opo de baixa parcial fora do perodo.
Permite definir o perodo para incluso de extrato manual.
Permite determinar o limite de data da baixa os lanamentos.
Permite cancelamento de baixa fora do perodo, e cancelamento de baixa com data de baixa fora do perodo.
Permite alterao de lanamento com data de baixa fora do perodo.
Permite opo de usar valores opcionais de Cliente/Fornecedor.
Permite definir a mscara do cdigo do cliente/fornecedor.
Permite definir o nmero mximo de linhas na viso.
Permite definir CNPJ/CEI obrigatrio, e/ou nico.
Permite definir CNPJ com 8 primeiros dgitos nicos.
Permite definir no cadastro de um Cli/For como pessoa fsica, o CPF obrigatrio, e/ou nico.
Permite definir o preenchimento do estado, banco e carteira no cadastro do cliente / fornecedor como obrigatrio.
Permite o preenchimento automtico do cdigo sequencial na incluso do cliente/fornecedor, possibilitando bloquear a
alterao manual do mesmo.
Permite a incluso de vrios CEIs para um cliente/fornecedor.
Permite nomes iguais para contatos de um cliente/fornecedor.
Permite a exportao e importao de informaes utilizando arquivos com extenso TXT e XML.
No razo de clientes/fornecedores, possibilita usar valores contbeis para obter o valor do lanamento.
Permite opo de usar o valor do adiantamento para obter o valor do lanamento.
Permite opo de subtrair impostos (IRRF e INSS) e tributos (PIS, COFINS e CSLL) do valor do lanamento.
Permite mostrar devolues nos lanamentos s a pagar ou s a receber.
Permite definir qual data ser considerada na gerao do razo no lugar da data de emisso.
Integrao contbil on-line.
Permite habilitar ou desabilitar a contabilizao de mtuo no sistema.
Permite definir que a conta gerencial do centro de custo informada no cadastro de centro de custo, ser preenchida
automaticamente no rateio gerencial do lanamento.
Permite opo de consistir os parmetros (Permite diferena entre filiais, Centro de Custo Obrigatrio, Histrico
Padro Obrigatrio e Perodo de Fechamento) do RM Saldus no TOTVS Gesto Financeira.
Possibilita buscar os campos departamento, centro de custo e filial das contas contbeis no prprio lanamento e no nos
defaults contbeis.

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Permite opo de utilizar eventos contbeis na contabilizao dos lanamentos.

Permite uma mesma conta de dbito e de crdito para um lanamento.
Permite contabilizao com valores zerados.
Permite optar por contabilizar com valor menor que o valor original.
Permite valor contbil do lanamento maior que o valor do extrato.
Permite optar por no contabilizar a baixa de devolues vinculadas.
Permite inserir o nmero do documento faturado no campo nmero contbil do lanamento referente a vencimento de
fatura.
Possibilita regerar contabilizao ao alterar dados default de eventos contbeis.
Permite optar por no contabilizar a baixa quando o valor baixado for igual a zero.
Permite optar por usar o evento para baixa contbil apenas nos lanamentos gerados pelo TOTVS Gesto Financeira.
Permite rateio por centro de custo com prioridade sobre o rateio do evento.
Permite data de incluso contbil anterior data de emisso do lanamento.
Permite valor contbil maior que o valor do extrato correspondente.
Permite data de baixa anterior data de contabilizao da incluso.
Permite opo de informar o valor padro do campo Tipo Contbil no cadastro de um novo lanamento.
Permite definir a data Default para a Incluso Pagar, Incluso Receber, Baixa Pagar, Baixa Receber, Estorno Incluso,
Estorno Baixa, Extrato e Estorno Extrato.
Permite exportar a contabilizao de lanamentos com cheque, o nmero do documento do lanamento contbil no RM
Saldus referente conta caixa ser sempre o nmero do cheque, independente do parmetro nmero Contbil da
Baixa.
Permite definir lote default para estorno no RM Saldus.
Permite definir uma coligada como isenta de impostos no mdulo de aplicao financeira.
Permite informar a moeda a ser utilizada para a taxa SELIC.
Permite buscar tabelas opcionais do lanamento, se default do Cliente/Fornecedor estiver vazio.
Permite informe o fornecedor Secretaria da Receita Federal para o lanamento automtico, derivado do lanamento que
tenha incidncia do imposto.
Permite indicar o evento contbil para a baixa do Imposto de Renda de Pessoa Jurdica.
Permite informar o percentual mximo de juros ao ms a ser cobrado por atraso no pagamento.
Permite consistir o valor mnimo para pagamento de DARF.
Permite utilizar a data de emisso ou vencimento para a gerao do imposto de renda.
Permite optar por utilizar arredondamento ou truncamento de valor do Imposto de Renda gerado no lanamento.
Permite optar por gera nmero seqencial para o documento de IRRF.
Permite indicar o evento contbil para a baixa do Imposto de Renda de Pessoa Fsica.
Permite definir o percentual dirio da multa por dia de atraso no pagamento.
Permite definir o percentual mximo da multa por dia de atraso.
Permite informar o histrico padro para os lanamentos gerados para o IRRF.
Permite optar por colocar as tabelas opcionais do lanamento pai inseridas para o lanamento de INSS.
Permite opo de informe o fornecedor Previdncia Social.
Permite opo de evento contbil para baixa do INSS.
Permite definir o tipo de documento INSS do Empregado que ser usado na incluso do lanamento automtico derivado
do lanamento com incidncia do imposto para tal empregado.
Permite cadastrar histrico default para o lanamento de INSS.
Permite utilizar arredondamento ou truncamento de valor do INSS gerado no lanamento.
Permite optar por gerar nmero seqencial para documento de INSS.
Permite informar o valor mnimo para a gerao do lanamento de INSS Empregado.
Permite definir entidade beneficente de assistncia social isenta das contribuies sociais patronais.
Permite imprimir autenticao mecnica.
Permite opo de no imprimir.
Permite reimprimir autenticao mecnica.

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Permite definir a sada para a impresso do Caixa.

Permite definir qual o relatrio para a impresso do recibo de baixa e de estorno.
Permite visualizar/selecionar os relatrios que podem ser utilizados para o Balano de Sesso de Caixa.
Permite visualizar/imprimir recibos ao baixar ou estornar um lanamento pelo Caixa.
Permite utilizar relatrios como recibo no momento da Baixa.
Permite utilizar relatrio de recibo de estorno.
Permite utilizar relatrios como recibo, no momento da Incluso de Extrato de Caixa Manual.

3. Limitaes
3.1. Limitaes Tcnicas

O limite de valores do sistema 100 bilhes (positivos ou negativos) independente da moeda.

Por motivo de segurana, o lanamento faturado somente poder ser cancelado aps o cancelamento da fatura
correspondente, e ainda, o lanamento cancelado no pode ter seu status alterado (no fica ativo novamente).
Resgates referentes a aplicaes financeiras no podem ser cancelados.
Na incluso do Cli/for o cdigo ser seqencial e automtico somente se a mscara for definida como numrica.
O leitor de cdigo de barras a ser usado no sistema dever ser o tipo que intercepta o teclado do computador, e possa ser
configurado para ler o padro do cdigo de barras existente no boleto bancrio, que o 'dois de cinco intercalado'.
Se houver lanamentos do tipo Vendor na base de dados, a respectiva tabela opcional utilizada nesta operao, no poder
ser alterada nos parmetros.
Se o parmetro "Permitir globais" estiver ativo, no podem existir cli/For com CNPJs duplicados na coligada corrente e na
coligada 0.
A impresso de cheques est implementada para as seguintes impressoras: Bematech DP 20-Plus,CheckPlus CS100,
Check Pronto ACC100,Imprecheq NSC 2.01,Quattro Easy AP40RW 2E,TSP Slip 80,Pertochek 501S e Imprecheq NSC
2.18 - Elgin

3.2. Limitaes de Performance

O excesso de informaes no Banco de dados pode comprometer a performance do sistema deixando-o mais lento.
Portanto, aconselhvel que se faa liberao de lanamentos/extratos para que a performance no seja comprometida.
O ideal que se faa de ano em ano.
O tempo de processamento das tarefas do TOTVS Gesto Financeira varia de empresa para empresa em funo das
informaes contidas no Banco de Dados. Lembramos ainda que afeta a performance do sistema o nmero de dados
contidos nas tabelas do TOTVS Gesto Financeira.
Como parmetro podemos citar alguns tempos coletados do sistema:
Em um banco de dados Oracle, com aproximadamente 1800.000 lanamentos, o sistema se comporta da seguinte forma:
Processa a emisso de um cheque seguida de baixa em 39 seg.
Processa a emisso de um cheque para 10 lanamentos em 22 seg.
Processa baixa de um lanamento sem cheque em 11 seg.
Processa o cancelamento de baixa de um lanamento em 4 seg.
Processa incluso de um lanamento em 23 seg.
Processa o cancelamento de um lanamento em 2 seg.
Processa o faturamento de 2 lanamentos em 34 seg.
Processa a rotina de Alterao Global, campo data opcional de 1333 lanamentos em 6 min e 4 seg.
Processa baixas, atravs da importao de arquivo retorno para 247 lanamentos em 7 min e 19 seg.
Processa baixa automtica de 20 lanamentos do tipo baixa contbil em 1 min e 14 seg.

Verso 1.0

11

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

Ttulo do documento

Processa emisso do Relatrio Total por Nveis em 02 seg.

Processa exportao de lanamentos para o RM Saldus (12 lanamentos) em 03 min e 49seg.
O tempo para incluir lanamentos varia em funo da parametrizao dos campos (quantidade de campos sendo utilizados)
e da pr-definio de defaults. A correta definio de defaults bem como dos recursos do sistema, proporciona agilidade
neste processo.

4. Estrutura das tabelas

As entidades manipuladas no aplicativo esto dispostas em diversas tabelas que classificamos de Tabelas Globais e Tabelas
Especficas.
As Tabelas Globais so aquelas tabelas comuns a todos os segmentos da Linha RM, sendo, portanto manipulveis por todos
os segmentos;
As Tabelas Especficas do segmento so aquelas que se encontram disponveis no segmento, embora possam ser encontradas
tambm compartilhadas entre outros segmentos da Linha RM, visando garantir a integrao entre os segmentos.
A criao de novas entidades e/ou atributos dever ser efetuada exclusivamente pela prpria TOTVS. Caso necessrio, o
cliente dever encaminhar solicitao de incluso de entidades/atributos ao Depto. de Suporte da TOTVS Sistemas para que a
mesma seja encaminhada ao Departamento de Desenvolvimento para avaliao.

5. Implantao
A rea de Servios da TOTVS visa implantar os seus produtos de acordo com os processos de cada cliente.
Finalizada a negociao comercial, realizado o levantamento de processos para compreender as regras do negcio do cliente
e verificar se os aplicativos RM atendem s suas necessidades. Os analistas de processos so responsveis por documentar
todos os detalhes dos processos para garantir que o escopo do projeto considere todos os possveis pontos crticos do projeto,
seguindo o padro proposto pela metodologia de implantao da TOTVS. O cliente valida os processos levantados e o gerente
de projetos TOTVS apresenta o cronograma e o projeto de implantao, que informa a programao de tarefas a ser seguida
para o sucesso do projeto.
Durante a execuo do projeto so realizadas reunies de avaliao para garantir o custo e o prazo estipulados projeto. Todos
os processos implementados pelos consultores de implantao TOTVS so simulados e validados pelo cliente. Testes
integrados tambm garantem os resultados da implantao de vrios mdulos associados. Finalizado o perodo de
parametrizao e testes, os sistemas entram em produo e so acompanhados na fase inicial. Encerrado o projeto, o cliente
assina um termo que formaliza a concluso das tarefas e o cliente encaminhado ao Suporte para futuros atendimentos em
caso de dvidas.
Instalao do gerenciador de banco de dados SGDB
Deve ser providenciada, caso ainda no tenha sido realizada, instalao do gerenciador de banco de dados de preferncia da
empresa, conforme a necessidade, e que j se encontre instalada em outros equipamentos ou servidores: SQL e Oracle (vide
verso do gerenciador no tpico Portabilidade)
Instalao da base de dados dos aplicativos RM.
Instalao dos Aplicativos RM.
Primeiramente devem ser instalados os outros aplicativos RM. Atravs da execuo dos processos internos desses aplicativos, a
base de dados ser alimentada com as informaes com as quais o RM Bis poder utilizar para a gerao dos cubos de deciso.

12

Verso 1.0

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

6. Ferramentas de suporte
As ferramentas de suporte so funcionalidades que servem de apoio para que uma determinada funcionalidade complete seu
processamento. Este comportamento pode ser encontrado em vrias situaes na linha RM, e so imprescindveis para
determinados processos.

6.1. Frmula
As Frmulas nos aplicativos RM tero, basicamente, trs principais objetivos, dentre eles:

Seleo (restrio da aplicabilidade de alguma operao);

Definio da forma de clculo de eventos especficos, inclusive do tipo "base de clculo", que servem de referncia para
outros clculos;
Relacionamento de valores entre os eventos.

O editor de frmulas possui um campo de texto para que voc monte as estruturas das frmulas. Usando o editor de frmulas, as
funes e comandos desejados para a criao da frmula sero movidos para o campo de texto, bastando clicar duas vezes sobre
as opes funo, comando ou parmetro.
Principais caractersticas:

Permite atravs de um editor criar frmulas no sistema;

Permite a aplicao em campos complementares;
Permite seu uso em consultas SQL;
Possibilita aplicao em relatrios do sistema;
Permite uso em processos do RM;
Possibilita exportao do log de execuo.

6.2. Frmula Visual

Frmula visual trata-se de uma funcionalidade que executa um fluxo de operaes pr-definidas. O fluxo definido pelo prprio
usurio, que atravs desta ferramenta capaz de atender diversas particularidades.
Principais caractersticas:

Permite a escolha de atividades pr-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades;

Permite atravs de um editor visual criar com fluxos de aes;
Permite a escolha de atividades pr-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades;
Permite a customizao das funcionalidades do RM a partir das atividades disponveis;
Permite definir em qual momento a frmula visual ser executada, a partir da manipulao de gatilhos;
Permite o agendamento de uma frmula visual a partir do agendamento de Jobs.

6.3. Mashups
A idia do Mashup utilizar uma pesquisa na Web para atualizar dados cadastrais ou simplesmente fazer uma busca.
Principais caractersticas:

Realiza a pesquisa de dados na Web para realizar a atualizao de cadastros no RM;

Verso 1.0

13

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

Ttulo do documento

Verifica a existncia e a autenticidade de um dado como CPF, CNPJ, CEP, entre outros dados diretamente na internet a
fim de possibilitar o cadastro de um registro.

6.4. Metadados
O metadados um mecanismo que possibilita a gerao automtica de formulrios para cadastramento de informaes no banco
de dados, a fim de dispor de novos cadastros para o RM.
Principais caractersticas:

Permite a criao de formulrios customizados que realizam gravao na base de dados, tambm em tabelas
customizadas;
Possui interface de manipulao que permite criao de ferramentas que sero disponibilizadas no mdulo de Globais,
garantindo a entrada de dados na estrutura de metadados atravs de uma interface simples e amigvel, exigindo o mnimo
de esforo do usurio final;
Possui mecanismo capaz de exportar e importar informaes de uma estrutura de metadados, permitindo compartilhar
dados de uma base para outra;
Possui mecanismo que permita uma sincronizao entre servidores de aplicao em cluster e os clientes distribudos da
aplicao com a finalidade de manter as verses compatveis de execuo de um projeto de metadados.

7. Ferramentas de sada
7.1. Gerador de relatrios
Os relatrios so criados e formatados nos aplicativos da Linha RM atravs do recurso Gerador de Relatrios, que baseado na
arquitetura Win32.
Principais caractersticas:

Possibilita a excluso dos relatrios executados atravs de agendamento conforme uma periodicidade;
Possibilita a excluso de relatrios em bloco;
Admite a incluso de linhas em branco em um relatrio do tipo arquivo bancrio;
Permite a criao de relatrios, podendo definir nveis de acesso a esses relatrios;
Os relatrios criados podem ser de sada padro (formato prprio), Texto, RTF, PDF ou Arquivo Bancrio (exportao de
dados);
Permite a visualizao de relatrios em uma ou mais coligadas;
Permite que todos os relatrios possam ser gerados em vdeo, impressora ou arquivo, com parametrizao de pginas
inicial e final, bem como nmero desejado de cpias, entre outras opes;
Permite a importao/exportao de um ou mais relatrios;
Permite a cpia da estrutura de um relatrio, gerando um novo relatrio com essa estrutura;
Permite a visualizao do relatrio antes da impresso;
Permite gravar ltima configurao de impresso utilizada;
Permite a criao de grupos de relatrios;
Permite a cpia dos relatrios entre coligadas;
Permite montar e alterar relatrios facilmente atravs de uma interface amigvel. Alm disto, ser possvel:
Inserir grupos como Cabealho e Rodap de Pgina, Linha Detalhe, Cabealho e Total de Detalhe, Total de Pgina, Capa
e Total de Relatrio;
Visualizar os grupos de forma hierrquica facilitando a compreenso do relatrio;

14

Verso 1.0

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

Inserir campos da base de dados, imagens, textos, frmulas, expresses, consultas SQL, Stored Procedure, data, hora e
contador de pginas no relatrio;
Visualizar, atravs de uma rgua, o posicionamento dos campos no papel;
Mover e copiar campos do relatrio;
Copiar a formatao de um campo;
Selecionar registros a serem impressos (incluir filtro);
Alterar a formatao do campo como fonte, borda, formato de impresso e etc.;
Determinar campo de ordenao e quebra do grupo;
Marcar grupos que no sero impressos dentre outras funcionalidades.

7.2. Planilha Eletrnica

As Planilhas dos aplicativos RM possuem uma estrutura semelhante estrutura das planilhas do MS Excel. Podem conter vrias
pastas para que o usurio possa organizar vrios tipos de relatrios num nico arquivo.
Principais caractersticas:

Permite a criao de planilhas eletrnicas;

Permite a incluso de novas pastas;
Permite inserir sentenas SQL para obter informaes da base de dados, atravs de uma interface amigvel para a
construo dessas sentenas, inclusive com passagens de parmetros que podem referencias clulas da prpria pasta ou
de outra;
Permite inserir Stored Procedures;
Permite a incluso e formatao de grficos;
Permite a formatao dos dados da planilha, como tamanho, cor, nmero de casas decimais, borda e etc;
Permite a cpia da formatao de uma clula para outra;
Permite mover e copiar dados de uma clula para outra, inclusive as sentenas SQL e Stored Procedures;
Permite inserir e excluir linhas/colunas da planilha;
Permite inserir vrias funes, como por exemplo, a funo SUM para o somatrio de uma faixa de dados;
Permite a exportao/importao da planilha, como por exemplo, para o MS-Excel;
Permite a impresso de parte da planilha (uma ou vrias pastas ou mesmo parte de uma pasta);
Permite a impresso de uma ou vrias planilhas ao mesmo tempo.

7.3. Cubos
Atravs dos Cubos possvel realizar uma consulta em toda a base de dados dos aplicativos RM proporcionando a customizao
da anlise e a criao de planilhas e relatrios gerenciais.
Principais caractersticas:

Permite as visualizaes de Cubos;

Permite a impresso de Cubos;
Permite a exportao do cubo para o MS-Excel;
Permite a visualizao de grficos;
Permite a exportao e importao de arquivos de Cubos;
Permite a edio dos parmetros dos cubos que os possuem;
Permite a validao de senhas dos cubos que as possuem;
Possibilita a converso de cubos Delphi para o Cubo .Net.

Verso 1.0

15

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

Ttulo do documento
7.4. Relatrios Fixos
Os relatrios criados internamente pelo aplicativo so conhecidos como relatrios fixos.
Os relatrios internos do aplicativo TOTVS Gesto Financeira so:
Razo de Cliente/Fornecedor
Este relatrio possui menu especfico para seleo dos registros e utiliza um formato desenvolvido atravs do
gerador de relatrios. Este formato pode ser alterado pelo usurio, mas esta alterao deve ser cautelosa para
que no se perca a integridade do mesmo.
O RM possui um gerador de relatrios global que permite a montagem de relatrios com o layout determinado
pelo usurio. Esta montagem dever ser realizada pelo prprio cliente ou solicitada TOTVS na forma de uma
customizao.

Veja exemplo:

16

Verso 1.0

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

Verso 1.0

17

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

Ttulo do documento
Relatrio de totalizao por nveis

O relatrio em questo fixo e no permite alteraes em seu layout. Caso seja necessria alguma modificao, a mesma
no possui garantia de ser realizada no relatrio padro. O RM possui, no entanto, um gerador de relatrios global que
permite a montagem de relatrios com o layout determinado pelo usurio. Esta montagem dever ser realizada pelo prprio
cliente ou solicitada TOTVS na forma de uma customizao.
Finalidade:
Selecionar de forma analtica ou sinttica os lanamentos ou extratos totalizando-os por perodo e nveis (por tabelas
opcionais), parametrizadas em: Opes | Parmetros | TOTVS Gesto Financeira | Opcionais, de acordo com o(s)
perodo(s) indicado(s).
Veja exemplo:
Data de Emisso:02/04/2001
Contas a Pagar /lanamentos em aberto
Cdigo

Descrio

0001 Depto. Adm. Geral

02/03/2001 a 02/03/2001
-1.920,00

-2.640,00

18

02/04/2001 a 02/04/2001

Saldo

-4.560,00

Verso 1.0

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

Emisso

Vencimento TipDoc NumDoc PagRec CodCxa Cfo

Histrico Vr.Lanamento

02/03/2001 02/03/2001

01

002136

Pagar

0001

Souza & Neves

500,00

02/03/2001 02/03/2001

01

002137

Pagar

0001

Souza & Neves

1.320,00

02/03/2001 02/03/2001

01

002138

Pagar

0001

Souza & Neves

100,00

02/03/2001 02/03/2001

01

002139

Pagar

0001

Souza & Neves

1.320,00

02/03/2001 02/03/2001

01

002140

Pagar

0001

Souza & Neves

1.320,00

0002 Depto. Suprimentos Geral 0,00

Emisso

-300,00

-300,00

Vencimento TipDoc NumDoc PagRec CodCxa Cfo

02/04/2001 02/04/2001

01

000455

Pagar

0001

Histrico Vr.Lanamento
Souza & Neves

300,00

Fluxo de Caixa
O formato deste relatrio simples, pois utiliza os recursos do Excel. Este relatrio ter como base a tabela Natureza
Oramentria Financeira do RM Nucleus, com opo de rateio.
O Fluxo de Caixa poder ser gerado com periodicidade diria, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral e anual.
Demonstra o saldo da conta caixa, a movimentao de lanamentos/extratos em aberto (previsto) e
baixados/compensados (realizado).
Permite ainda a realizao de projees de resultados, fornecendo diretrizes para tomada de deciso a curto, mdio e
longo prazos.
Veja exemplo:

Verso 1.0

19

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

Ttulo do documento

7.5. Relatrios do RM Reports

Os relatrios do RM Reports podem ser criados e formatados nos aplicativos da Linha RM utilizando a tecnologia .NET, o
que nos permite a gerao de relatrios a partir da arquitetura multicamadas, alm de relatrios locais.
Principais caractersticas:

Permite a criao de relatrios, podendo definir nveis de acesso aos mesmos;

Permite a visualizao de relatrios em uma ou mais coligadas;
Permite a importao/exportao de um ou mais relatrios;
Permite a cpia da estrutura de um relatrio, gerando um novo relatrio com essa estrutura;
Permite a visualizao do relatrio antes da impresso;
Permite gravar ltima configurao de impresso utilizada;
Permite a criao de grupos de relatrios;
Permite montar e alterar relatrios facilmente atravs de uma interface amigvel. Alm disto, ser possvel:
Inserir grupos como Margem Superior e Inferior, Cabealho e Rodap do Relatrio, Cabealho e Rodap da Pgina,
Rodap do Grupo, Detalhes, Sub-detalhes Sub-Relatrios;
Visualizar os grupos de forma hierrquica facilitando a compreenso do relatrio;
Inserir campos da base de dados, imagens, textos, consultas SQL, data, hora e contador de pginas no relatrio;
Visualizar atravs de uma rgua o posicionamento dos campos no papel;
Mover e copiar campos do relatrio;

20

Verso 1.0

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

Copiar a formatao de um campo;

Filtrar registros a serem impressos;
Alterar a formatao do campo como fonte, borda, formato de impresso e etc.;
Determinar campo de ordenao e quebra do grupo;
Marcar grupos que no sero impressos dentre outras funcionalidades;
Permite a incluso de grficos de medidores no relatrio;
Permite a converso de Relatrios Delphi para o .Net.

7.6. Planilha .Net

O cadastro de Planilhas .Net baseado no MS Excel 2007 e possibilita o uso de todas as funcionalidades do produto da
Microsoft.
Principais caractersticas:

Utiliza os recursos do Microsoft Excel 2007 para gerar planilhas nos produtos da Linha RM;
Permite a criao de planilhas eletrnicas;
Permite a incluso de novas pastas;
Permite inserir sentenas SQL para obter informaes da base de dados, atravs de uma interface amigvel para a
construo dessas sentenas, inclusive com passagens de parmetros que podem referencias clulas da prpria pasta ou
de outra;
Permite mover e copiar dados de uma clula para outra, inclusive as sentenas SQL e Stored Procedures que estejam
includas na consulta SQL.

7.7. Grficos
Os grficos so resultado do processamento de uma fonte de dados e sua exposio por meio de diversos tipos de grficos.
Principais caractersticas:

Permite programar alertas via e-mail, RSS e processos para atualizao de grficos de Medidor;
Possibilita a criao de grficos a partir de registros da viso das actions;
Possibilita a criao de Grficos em Anexo;
Permite a criao de Categorias de Grficos;
Permite a associao de um Perfil de Usurio a uma categoria;
Permite a associao de uma Categoria de Grfico a um Grfico;
Permite a criao de grficos;
Permite a impresso e visualizao de Grficos;
Permite a exportao do resultado do Grfico;
Permite a visualizao do Grfico no site do RM Portal;
Permite a definio de parmetros para a fonte de dados do Grfico;
Permite o envio do grfico por e-mail;
Possibilita ser aplicado nos Painis de Metas;
Permite a seleo de grfico do tipo Drill Down.

7.8. Cenrios

Verso 1.0

21

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

Ttulo do documento
Os cenrios nos permitem a criao de um espao onde contenha vrios recursos utilizados na linha RM, tais como telas
em .NET, consulta SQL, Grficos, RSS e Atendimentos.
Principais caractersticas:

Permite a incluso de uma tela .Net no Cenrio;

Possibilita a incluso de uma consulta SQL no Cenrio;
Permite a incluso de um Grfico no Cenrio;
Possibilita a incluso de um RSS no Cenrio;
Permite a incluso da tela de Atendimentos no Cenrio;
Possibilita a incluso de vrios cenrios.

7.9. Reader RSS

Permite a leitura dos RSS TOTVS e de terceiros.
Principais caractersticas:

Possibilita a incluso de Canais RSS;

Permite a configurao da cadncia de atualizao e exibio das RSS;
Possibilita a incluso de canais TOTVS S.A;
Permite a incluso de canais de terceiros;
Permite a disponibilizao dos canais cadastrados no site do RM Portal.

8. Segurana dos produtos corporativos

Disponibiliza controle de login efetuado pelo sistema, possibilitando definio das transaes de incluso, alterao e excluso
da base. Neste caso, cada usurio dever fazer login no aplicativo com senha prpria e exclusiva, cujo acesso ser controlado
por Perfil de acessos a Menus, Campos ou Relatrios, previamente definidos, podendo ou no realizar determinada operao,
conforme lhe foi permitido no perfil atribudo por um usurio superior hierarquicamente na administrao do banco de dados.
Permite definir diferentes nveis de acesso em cada perfil, de acordo com o grau de necessidade de acessos de cada usurio
ou grupo de usurios nos aplicativos.
Permite a incluso e manuteno de cdigos especiais de acesso ao banco de dados. Os cdigos criados referem-se ao acesso
e administrao do banco de dados e no usurio do aplicativo, que possui outro cadastro prprio. Desta forma, podero ser
criados no aplicativo diferentes cdigos de acesso para diferentes usurios do aplicativo, podendo alguns deles ter maiores
liberdades como administradores do banco de dados.

8.1. Segurana especfica do TOTVS Gesto Financeira

Funcionalidade no disponvel.

9. Integrao

22

Verso 1.0

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

9.1. Aplicativos RM
No funcionamento da integrao, todos os documentos so tratados com uma nica entrada de dados, sendo o documento fsico
enviado imediatamente para arquivo. Os dados so enviados de forma integrada, evitando retrabalho e inconsistncias, para todos
os mdulos abaixo descritos:
RM Nucleus Sistema de controle de Estoque, Compras, Faturamento e Contratos
Esta integrao permite que os movimentos parametrizados gerem contas a receber/pagar, gerem lanamentos on-line no
TOTVS Gesto Financeira.
A Integrao permite compartilhamento das tabelas:
Cliente/Fornecedor
Lanamentos
Tipo de Documentos
Tabela Opcional 1 (1 a 5)
Conta/Caixa
RM Liber Sistema de Escriturao e Controle Fiscal
Integrao permite a concluso de lanamentos fiscais, gerando lanamentos a receber/pagar refletidos no TOTVS Gesto
Financeira.
A Integrao permite compartilhamento das tabelas:
Cliente/Fornecedor
Lanamentos
Tipo de Documento
Conta/Caixa
Tabela Opcional 1 (1 a 5)
RM Classis Sistema de Gesto Acadmica

Integrao permite gerao de boleto para cobrana, dessa forma todos os lanamentos de um determinado contrato
podem ser geridos pelo TOTVS Gesto Financeira. Tambm possui o Mdulo E-Commerce: integrando o mdulo
Educacional com as operadoras de carto de crdito atravs do Portal do Aluno Gesto Educacional para efetuar
pagamentos de produtos e servios com as bandeiras Visa e Mastercard da operadora de carto de crdito Cielo.

Verso 1.0

23

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

Ttulo do documento
A Integrao permite compartilhamento das tabelas:
Cliente/Fornecedor
Lanamentos

RM Biblios Sistema de Controle de Biblioteca

A Integrao permite compartilhamento das tabelas:
Lanamentos
RM Labore Sistema de Folha de Pagamento
Esta integrao permite a emisso dos lanamentos relativos ao controle da folha de pagamento da empresa,
relacionando-se de forma eficaz e produtiva com este aplicativo;
O TOTVS Gesto Financeira utiliza os clculos de INSS do RM Labore;
A Integrao permite compartilhamento da tabela:
Cliente/Fornecedor
RM Solum Sistema de Gerenciamento de Obras e Projetos
A Integrao permite compartilhamento das tabelas:
Cliente/Fornecedor
Lanamentos
Tipo de Documento

RM SGI Sistema de Gesto Imobiliria

A Integrao permite compartilhamento das tabelas:
Lanamentos

RM Sade Sistema de Gesto de Prestadores de Servios de Sade

A Integrao permite compartilhamento das tabelas:
Cliente/Fornecedor
Lanamentos

24

Verso 1.0

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Financeira

RM Planos Sistema de Gesto de Planos de Sade

A Integrao permite compartilhamento das tabelas:
Cliente/Fornecedor
Lanamentos
Tipo Cliente/Fornecedor
Tipo de Documento

9.2. Terceiros
A integrao com terceiros se d atravs de importao de arquivos com extenso TXT e XML.

10. Customizao
A TOTVS possui um departamento responsvel por analisar solicitaes especficas de clientes ou viabilizar prazos menores para
o desenvolvimento de novos recursos. Para solicitar customizaes, o cliente deve entrar em contato com o Depto. de Suporte que
encaminhar a solicitao para a equipe de customizaes.

11. Mdulos do RM Portal

11.1. Controle TOTVS Gesto Financeira

Verso 1.0

Lanamento: Neste mdulo sero visualizados os lanamentos financeiros da base de dados.

Conta/Caixa: Neste mdulo sero visualizadas as contas/caixas da base de dados.
Cliente/Fornecedor: Neste mdulo sero visualizados os clientes/fornecedores da base de dados.
Extrato de Caixa: Neste mdulo sero visualizados os registros de extratos de caixa da base de dados.

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