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Versin 2.75
(Captulo 5 - Men Bancos)
Tomo 7
Tabla de Contenido.
Beneficiarios.Pg.16
Conciliaciones Pg.20
Diferidos Pg.25
Reimprimir Pg.27
Nueva Transaccin.. Pg.28
Emisin de Cheques.. Pg.29
Numero de Comprobante Pg.30
Pguese a la Orden de Pg.30
Polticas que Afectan la Emisin de Cheques. Pg.32
Fecha del Cheque y Fecha de Liberacin Pg.33
Anular un Cheque. Pg.37
Conceptos.. Pg.38
Emisin de Notas de Dbito..................................................................................... Pg.40
Depsitos Pg.42
Depsitos No Relacionados con las Ventas Pg.43
Como Indicar los % de Retencin y Comisiones Bancarias. Pg.44
Para las Tarjetas de Crditos. Pg.44
Para las Tarjetas de Dbito Pg.45
Depsitos de Ventas Diarias.. Pg.50
Deposito de Cobranza del da Pg.53
Notas de CrditoPg.57
Transferencias de Fondos. Pg.59
Ordenado por. Pg.61
Reportes Disponibles...... Pg.62
Otras Funciones Pg.69
Borrar Transacciones Pg.69
Editar Modificar Transacciones.. Pg.69
Filtro de Operaciones.. Pg.70
Contabilizar Transacciones Pg.71
o Consolidar Transacciones Bancarias. Pg.73
o a2 Contabilidad Comprobante Contable.Pg.75
Captulo 5.- Bancos: Los controles bancarios por parte de la empresa permiten detectar fallas de las
instituciones bancarias y propias, adems, cuando se realizan todas las operaciones de forma correcta y oportuna
se obtienen saldos reales de las cuentas actualizadas mucho antes que el propio banco.
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Pg.
En las transacciones Bsicas y Transferencias entre cuentas, se desglosa el ingreso o egreso segn sea el caso en
Conceptos. Se recomienda configurar los conceptos igual o lo ms parecido posible, a las cuentas contables
asignadas a bancos, as su contabilizacin podr hacerse de manera transparente y rpida.
Tabla de Contenido
Caractersticas Bsicas:
Emisin de Cheques: haga click en el botn Nuevo, luego en Cheques.
Notas de Crdito: haga click en botn Nuevo, luego Notas de Crdito.
Notas de Dbito: haga click en el botn Nuevo, luego en Notas de Dbito.
Depsitos: haga click en el botn Nuevo, luego en Depsitos.
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Caractersticas Avanzadas:
Transferencias entre cuentas: haga click en el botn Nuevo, luego en Transferencias.
Manejo de Diferidos: haga click en el botn Diferidos.
Conciliaciones: haga click en el botn Conciliar.
Tabla de Contenido
Antes de explicar todas las funcionalidades del mdulo es necesario el conocer las
Polticas que lo afectan:
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Tabla de Contenido
Poltica # 1, Realizar operaciones con bancos inactivos, al aplicacin permite colocar un banco inactivo de tal
manera que el usuario que tenga esta poltica activa no podr visualizarlo. Recuerde que las polticas son para
definir el perfil de cada usuario.
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Poltica # 2, Realizar operaciones con beneficiarios y proveedores inactivos, igual que la poltica # 1, pero
aplica a proveedores y beneficiarios.
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Funciones Bsicas:
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Al modificarla y elaborar un cheque automticamente nos toma dicha 04/10/2004 como se observa en la figura.
Observe
Observe que
que siendo
siendo el
el da
da 02/10
02/10 yy
cambiamos
cambiamos la
la fecha
fecha 04/10
04/10 la
la
transaccin
transaccin que
que para
para este
este caso
caso es
es
un
un cheque
cheque se
se registra
registra el
el 04/10.
04/10.
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Bancos: Posibilidad de incluir nuevos bancos desde el mdulo de bancos, para que esta opcin este disponible se
debe revisar la Poltica # 3, Incluir nuevos bancos desde el mdulo de transacciones. Al estar activa el
usuario lo podr hacer, al estar inactiva solo podr visualizar informacin de los mismos.
Poltica # 3, Activa:
Tabla de Contenido
Poltica # 3 Inactiva: El usuario no puede incluir bancos nuevos, solo podr visualizar informacin.
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Informacin
Informacin
de
de Bancos.
Bancos.
Detalle:
Detalle - Saldos:
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Detalle Formatos de Impresin: Posibilidad de definir los formatos de impresin como lo muestra la figura.
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Al igual que en la opcin de bancos se tiene la Poltica # 4, Incluir nuevas cuentas. La cual al esta activa
podemos crear conceptos nuevos.
Poltica # 4, Activa:
Posibilidad
Posibilidad
de
de Incluir
Incluir
un
un
Concepto
Concepto
Nuevo.
Nuevo.
Poltica # 4, Inactiva:
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Tipo de Concepto:
Ejemplos:
Gastos:
Energa Elctrica
Telfonos
Reparaciones
Mantenimiento
Egresos:
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Agrupado por
Agrupado por
Categora
Categora
Categora
Categora
Comunicaciones
Comunicaciones
Detalle
Detalle del
del Gasto
Gasto
Telfonos,
Telfonos,
Categora
Categora
Comunicaciones
Comunicaciones
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Beneficiarios:
Poltica # 5, Inactiva:
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Paso a Paso:
1. Ejecutar el Mdulo de a2 sistema
2. Seleccionar el Usuario al cual se le activar la posibilidad de manejar las cuentas contables.
3. Entrar en la opcin Mens.
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Gua
rde
los
cambios, lo cual podr hacer en forma general en particular como lo indica la figura.
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Cuentas Contables:
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Conciliaciones:
El proceso de conciliaciones bancarias se realiza todos los meses del ao con la finalidad de detectar fallas, ya sean
del banco o del usuario de la aplicacin.
Cmo se hace?
Con el Estado de Cuenta del banco se procede a filtrar las operaciones del mes reflejadas en el estado de cuenta de
a2, luego se revisa una a una todas las transacciones mostradas en el reporte bancario y buscando su igual en las
operaciones procesadas en la aplicacin. Si una de las operaciones no estn en la aplicacin se procede a buscar el
comprobante fsico de la misma, si este existe y coincide con el estado de cuenta se transcribe la misma en el
mdulo de bancos. En caso contrario se debe hacer un proceso de auditoria para verificar la situacin.
Cuando la operacin no est en el estado de cuenta del banco y si en la aplicacin es porque la transaccin est
diferida.
Tabla de Contenido
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Utilidad Botn Derecho del Mouse nos permite Editar, Borrar, Reimprimir y Marcar Desmarcar transacciones.
Para esta paso es necesario el revisar las polticas # 13, Permitir cambiar el estatus de transacciones ya
conciliadas y la # 16, Permitir conciliaciones de cuentas.
Nota: Cuando un banco esta conciliado se debe tener cuidado al cambiar el estatus de las transacciones,
ya que esta accin puede afectar los saldos disponibles.
2. Al momento de marcar todas las operaciones reflejadas en el estado de cuenta del banco con las
elaboradas en a2, haga click en el botn Conciliar.
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Tabla de Contenido
Reporte Preliminar Conciliacin Bancaria: Nos permite visualizar todas las transacciones que fueron
previamente PRE conciliadas y que se muestran en el grid con P.
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Luego
Luego de
de la
la conciliacin
conciliacin el
el
estatus
de
las
estatus
de
las
transacciones
transacciones cambia
cambia aa
una
X,
lo
cual
una X, lo cual le
le indica
indica
que
que el
el movimiento
movimiento esta
esta
conciliado.
conciliado.
Tabla de Contenido
Diferidos:
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En la ventana de operaciones diferidas se muestran slo aquellas transacciones con estatus de diferidas las cuales
no han sido cargadas en el estado de cuenta actual.
El
proceso de liberacin de operaciones diferidas se puede realizar de forma manual o automtica, todo depende de
las polticas de usuarios.
Al estar la poltica # 20, Verificar la liberacin de transacciones (proceso manual), activa el usuario deber
liberar de forma manual las transacciones.
Al estar inactiva es un proceso automtico la aplicacin las libera segn los parmetros que se indicaran en la
opcin Ttulos y Correlativos.
Paso a Paso:
1. Haga doble click en la columna titulada "X", sobre la lnea de la operacin para marcar con la bandera "Si".
Para cambiar a "No" repita esta operacin.
2. Para finalizar haga click en el botn Procesar
Ttulos y Correlativos:
Para el manejo de las transacciones en diferidos se le debe indicar a la aplicacin en la opcin de ttulos y
correlativos los das de diferimiento, como lo indica la figura.
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Tabla de Contenido
Reimprimir:
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Poltica # 25.
Activada:
Poltica # 27, Realizar una impresin preliminar por pantalla antes de reimprimir el documento
Nos permite visualizar una impresin preliminar.
Para poder reimprimir debemos ubicar el cursor en el documento transaccin que se desea reimprimir.
Nueva Transaccin:
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Tabla
de
Contenido
Emisin
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de cheques:
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Paso a Paso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tabla de Contenido
Opciones:
Anular Cheque: Marca como documento anulado el nmero de cheque actual.
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Nmero de Comprobante de Egreso (No. Cheque): Este es un consecutivo que se genera de forma automtica,
cada banco maneja uno diferente.
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30
Ttulos
Ttulos yy
Correlativo
Correlativo
ss
Pguese a la orden de: Posibilidad de Seleccionar del archivo de beneficiarios a la persona o empresa que se
le emitir el cheque.
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Pg.
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Transacciones Diferidas:
Cheques y Notas de Dbitos: 7.500.000 y 37.500, los 37.500 corresponden al dbito bancario.
Total Dbitos diferidos: 7.537.500
Total Crditos diferidos: 5.874.141
Siendo el saldo disponible para el da 04/10/2004: 9.431.320,13
Lo
importante de esta capacidad de asignar das de pagos es el manejo de una tesorera sana de los recursos
financieros ya que siendo este nuestro capital de trabajo nos permite el siguiente aspecto importante.
Supongamos que el cheque que se debe entregar el 08/10/2004 por cualquiera que sea el motivo el proveedor no lo
retira, teniendo que esperar hasta el prximo viernes 15/10/2004. Tendremos congelados y ociosos los 7.537.500
por un lapso de tiempo comprendido entre las fechas 04/10 al 15/10 es decir 11 das.
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1.
2.
3.
4.
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Al
cambiar la fecha de liberacin trasladamos la entrega del cheque de 7.500.000 para el da 15/10. Y el Saldo
Disponible para el da 06/10/2004 nos quedara:
Tabla de Contenido
Anular un cheque:
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Paso a Paso:
1. Nos posicionamos en el cheque que deseamos anular.
2. Editamos la transaccin, botn editar.
3. Marcamos en la opcin anular.
4. Al hacerlo coloca el campo Monto del cheque en cero y registra en los campos pguese a la orden de,
detalle movimiento, las palabras Cheque Anulado.
5. Para finalizar totalizamos la transaccin.
Tabla de Contenido
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Detalle Movimiento: La descripcin que se coloca en esta seccin es la que nos aparecer en el grid del mdulo
como lo muestra la figura.
Conceptos: Al oprimir el botn de seleccin se despliega la informacin de todos los conceptos creados.
Tabla de Contenido
Si el concepto que se requiere no esta en la seleccin la aplicacin nos permite crearlo desde la emisin de cheques
sin tener que salirnos a hacerlo. El procedimiento para que se active la opcin de incluir un concepto, cuando se
escribe el concepto y este no esta registrado la aplicacin despliega esta posibilidad como lo muestra la figura.
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Al responder si se nos despliega la ficha archivo de conceptos que nos permite incluir uno nuevo.
Una vez completado este paso podr seleccionarlo desde la ventana de seleccin de los mismos.
Al hacerlo debe oprimir dos veces la tecla Enter para aceptar el concepto que le ser cargada la transaccin que
para este caso es la emisin de un cheque.
Tabla de Contenido
Emisin de Notas de Dbito: Comnmente utilizadas para realizar descuentos al saldo bancario por los
conceptos de: Emisin de Chequeras, Corte de Cuenta, Mantenimiento de Cuenta, Cheques devueltos, etc.
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Paso a Paso
1. Para cambiar nmero de Nota de Dbito haga click sobre l e introduzca el nuevo.
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40
Nota: Se recomienda cargar las Notas de Dbito con un corte de cuenta actualizado.
Tabla de Contenido
Depsitos: El mecanismo de depsitos bancarios de a2 tiene dos vertientes, la primera para realizar depsitos
bancarios no relacionados con las Ventas y el segundo de Ventas Diarias.
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Depsitos
No
Relacionados con las Ventas : Los depsitos bancarios pueden provenir de varias fuentes como: Efectivo,
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Resumen nos permite visualizar el detalle del depsito: Se muestra un resumen del depsito donde se reflejan
varios aspectos bien interesantes como: cantidad de cheques, tarjetas de crdito, tarjetas de dbito, comisiones
generadas y monto diferido de la operacin. En el lado derecho se refleja el desglose de la comisiones y diferidos.
Para salir de esta ventana presione el botn Salir ubicado en la parte superior.
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Tarjeta de Crdito.
Tarjeta de Dbito.
En el campo Retencin se indica el % que la institucin bancaria efecta al establecimiento comercial por el uso de
la tarjeta, esto sucede cuando se establece un convenio comercial, en donde todas las transacciones que son
pasadas por el punto de venta del banco, sern cargadas a la cuenta corriente que el establecimiento tenga con el
organismo.
Es decir que toda transaccin le ser debitado un 5% menos al monto de la misma, abonando a la cuenta del
comercio el resto.
%
% de
de Retencin
Retencin
Comisin
del
Comisin
del
Banco
por
uso
Banco por uso de
de
la
la tarjeta.
tarjeta.
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Instituciones Financieras:
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Tabla de Contenido
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46
%
% de
de Retencin
Retencin
Impuesto
Impuesto sobre
sobre la
la
renta.
renta.
%
% de
de Retencin
Retencin
Comisin
del
Comisin
del
Banco
Banco por
por uso
uso de
de
la
la tarjeta.
tarjeta.
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Tabla de Contenido
Paso a Paso:
1. Ingrese el nmero de Depsito y presione ENTER, luego la fecha a realizar la operacin.
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Tabla de Contenido
Depsitos de Ventas Diarias: Realiza el balance de las ventas de forma automtica, desglosando las ventas
en las formas de pago: Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crdito y Tarjetas de Dbito. En las tres ltimas formas de pago
se diferencian para cada tipo de tarjeta de crdito o dbito y por entidades bancarias.
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Ingrese la fecha del da que desea realizar el corte de ventas, haga click en el botn para mostrar el calendario.
Luego haga click en el botn de Iniciar.
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Observe que todas las transacciones que estn en el grid corresponden a las ventas del da 05/10/2004:
Reporte de Ventas del da 05/10/2004:
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Observe que tres transacciones desmarcamos dos: Ventas en Efectivo y en Cheque ya que solo deseamos
depositar en este banco las transacciones que provengan de Tarjetas de Crdito y de Dbito, al presionar el botn
Procesar se nos presenta la siguiente informacin:
Esta es una prestacin de la aplicacin que le permitir establecer un control sobre las ventas y el ingreso de las
mismas al banco. Es decir que todo lo que se vendi se deposit.
El reporte de ventas diarias debe ser igual al depsito efectuado en el banco.
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Deposito Cobranzas:
Observe como se registr los depsitos de las ventas del da y de las cobranzas:
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55
Tabla
Notas
de
Contenido
de
Crdito:
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Paso a Paso
1. Para cambiar nmero de Nota de Crdito haga click sobre l e introduzca el nuevo.
2. Ingrese la cantidad de dinero.
3. La cantidad en Letras es Escrita Automticamente, Ingrese la fecha de la transaccin, para usar el
calendario haga click sobre el botn.
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Transferencias de Fondos:
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59
Paso a Paso:
1. Para cambiar nmero de Transferencia haga click sobre l e introduzca el nuevo.
2. Ingrese la cantidad de dinero.
3. Seleccione el Nombre de la Cuenta Bancaria donde desea transferir el dinero. Haga click en el botn para
mostrar la lista de Cuentas Bancarias.
4. La cantidad en Letras es Escrita Automticamente, Ingrese la fecha de la transaccin, para usar el
calendario haga click sobre el botn.
5. Escriba el concepto de la operacin. Presione dos veces la tecla Enter o una vez TAB para salir.
6. Introduzca el o los conceptos de tipo Dbito, que sumen la cantidad total de la Nota de Dbito. Para abrir
una nueva lnea presiona la tecla de Flecha Abajo. Haga click en el botn ubicado a la derecha de la celda o
presiona la tecla ALT+Flecha Abajo. Luego con la flechas arriba o abajo seleccione el concepto apropiado y
presione ENTER dos veces para introducir la cantidad. Si escribe un concepto que no existe,
automticamente el sistema preguntar si desea incluir un nuevo concepto sin necesidad de salir del Banco
e ir a la opcin Conceptos.
7. Para eliminar un concepto mueva el cursor con la flecha arriba o abajo hasta estar sobre l, luego haga click
en el botn Borrar.
8. Haga click en el botn Totalizar para finalizar el proceso.
Polticas aplicadas a la transaccin:
1. Realizar operaciones con bancos inactivos.
11. Autorizar las transferencias entre cuentas.
Tabla de Contenido
Ordenado por: Esta utilidad nos permite parametrizar la forma en que visualizamos la informacin que se nos
presenta el Grid. Pudindolo hacer por: Fecha, Tipo de transaccin, Monto, Documento, Concepto, Beneficiario,
Orden de entrada.
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61
General de Bancos:
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Reporte
Bancarias:
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Transacciones
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El reporte de transacciones le permite visualizar el Libro de bancos ordenado por fecha, siendo este de mucha
utilidad operativa ya que presenta la informacin al estilo de un estado de cuenta bancario.
Opcin filtrar:
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Pg.
63
Posibilidad
Posibilidad de
de
seleccionar
seleccionar
que
que tipo
tipo de
de
operaciones
operaciones
visualizaremos.
visualizaremos.
Posibilidad
de
Posibilidad
de
seleccionar
las
seleccionar
las
transacciones
transacciones
(conciliadas,
no
(conciliadas,
no
conciliadas,
conciliadas,
diferidas
diferidas todas).
todas).
Rango
Rango de
de fechas
fechas
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64
Tabla de Contenido
Reporte
Movimientos:
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Resumen
Agrupar
las
Agrupar
las
transacciones
transacciones
por
por Bancos
Bancos
Beneficiarios.
Beneficiarios.
Pg.
de
65
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66
Solo ingresos:
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67
Egreso
Gasto
Todas
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68
Borrar transacciones: Para borrar una transaccin en particular se debe posicionar en la que se desea eliminar y
oprimir el botn borrar, una vez efectuado estos pasos se le despliega el siguiente mensaje:
Al estar desactivada la poltica # 15, Usuario autorizado para eliminar transacciones, el botn borrar queda
desactivado y el usuario no podr eliminar transacciones.
Editar Modificar Transacciones: Si desea modificar una transaccin en particular se debe posicionar en ella y
oprimir el botn Editar.
Al estar desactivada la poltica # 14, Usuario autorizado para modificar transacciones, el botn denominado
Editar se convierte en Detalle, lo que solo le permitir visualizar.
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69
Si solo deseamos visualizar los cheques, desmarcamos las notas de dbitos, el debito bancario, los depsitos y las
notas de crdito.
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Contabilizar:
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70
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71
5. Configure por cada banco las cuentas asociadas a la cuenta del banco, al impuesto al dbito bancario y las
comisiones en la opcin cuentas contables.
Tabla de Contenido
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72
Opciones:
Banco: Posibilidad de seleccionar el banco con el cual consolidaremos.
Incluir las transacciones de todos los bancos en el comprobante: Al activarla se tomaran en cuenta todas las
transacciones de todos los bancos creados.
Incluir el nmero de cuenta de banco en la referencia del movimiento: Para un mejor control operativo esta
opcin debe estar activa.
Rango de Fechas: Posibilidad de consolidar operaciones por perodos, los cuales son definidos en esta opcin.
Tipo de transacciones: Posibilidad de Procesar las transacciones por tipo es decir solo los cheques , los
depsitos, notas de dbito, notas de crdito.
Consolidar solamente las transacciones conciliadas: RECOMENDABLE, al estar activa esta opcin el usuario
no podr contabilizar las transacciones si no estn primero conciliadas. De hacerlo se le presentar el siguiente
mensaje:
Fecha del Comprobante: El mdulo presenta por defecto la fecha del da de trabajo.
Ordenado por: Dbitos y Crditos por comprobante la posibilidad de hacerlo sin ordenar lo cual no es
recomendable.
Activar un comprobante por transaccin: No viene activa por defecto porque cuando son muchas las
transacciones estos de puede ser engorroso en el manejo de los mismos.
Iniciar:
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Grabar:
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74
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75
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Pg.
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Tabla de Contenido
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