MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

A1.SISTEMA DE GESTIN CONTABLE FINANCIERO

Desde el registro experto de transacciones diarias mediante la aplicacin del nuevo
plan contable general empresarial PCGE, la obtencin de nuevos libros y registros
contables que exige SUNAT, hasta obtencin de los Estados Financieros de acuerdo
a RG. N 010-2008-EF/94.01.02 CONASEV, y Reportes de Gestin de Negocios en
forma automtica, Ud. podr realizar un trabajo contable FACIL, RAPIDO Y CON EL
MAXIMO NIVEL DE ANALISIS, como exigen los actuales negocios y l nueva
normativa que los regula en el pas.

I. DESCRIPCION TECNICA
1.

Ingreso Rpido y Fcil de Operaciones: Se puede registrar cualquier

operacin de forma rpida y sencilla sin necesidad de ingresar asientos
contables, por lo que sta labor puede estar a cargo de personal no
necesariamente contable, lo cual garantiza la fiabilidad de los datos
introducidos as como la rapidez en el ingreso de datos (aproximadamente
10 veces ms rpido que los sistemas tradicionales). Esto es posible
utilizando la Base de Conocimiento en la que se almacena toda la incidencia
contable de las operaciones.

2.

Verificacin On Line: Permite realizar el Anlisis Drill Down, es decir

bucear en el detalle de la informacin que contiene cualquier saldo de los
estados financieros o cualquier otro reporte gerencial para fines de
verificacin y seguimiento de saldos y operaciones. As mismo el sistema
experto permite realizar la demostracin de saldos de los estados financieros
de manera directa desde los reportes.

3. Conectividad total con otros sistemas de CONTASIS: Una vez hecha la

Transaccin (Compra, Venta, Activo Fijo, Movimiento de Almacn, Planilla,
etc.) desde otros mdulos: Gestin Comercial, Activos Fijos y Planillas; se
generan automticamente en contabilidad sus respectivos asientos,
permitiendo informacin on-line.
4. Imputacin automtica a Contabilidad Analtica: Permite la imputacin
automtica de operaciones a Contabilidad Analtica, de las cuentas de la
clase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa.
5. Exportacin fcil y rpida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office
(Excel, DBF).
6. Integracin con otros sistemas, cuenta con la opcin de PLUGINS para
permitir la importacin de datos desde otros sistemas como pueden ser
Facturacin, Planillas y otros, permitiendo recibir informacin desde sistemas
externos generando automticamente los registros necesarios en
contabilidad.
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7. Impresin de Documentos Fuente o de Control: El sistema permite

imprimir documentos que sustentan la transaccin realizada en l, tales como
Recibo de Ingreso, Recibo de Egreso, Cheque Voucher, Cheque, Voucher,
Letra de Cambio, etc.
8. Control de Operaciones: Giro de cheques, rendicin de caja chica,
descuento de letras, pagos y cancelaciones.
9. Mltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinacin de ingresos y costos
o gastos as como la rentabilidad de las diversas unidades de negocios
(Resultado Operacional por UEN Proyecto). Los centros de costo pueden
ser definidos de acuerdo a criterios: geogrfico, giro, actividad o cualquier
otro, utilizndose para ello un centro de costo distinto.

II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Estados Financieros de libre definicin, SUNAT, CONASEV.

Interfaz Tributaria, exportacin de datos a PDT, DAOT, COA.
Mltiples Centros de Costos/Utilidad.
Control Presupuestal.
Cierre contable automtico y apertura de libros del periodo siguiente.
Multi-ejercicio, Multiempresa, Multidiario.
Personalizacin autnoma de Parmetros de clculo: Impuestos, Tasas,
Variables de prorrateo de costos.
Personalizacin de asientos plantilla para ingreso experto de transacciones
diarias.
Ajustes por inflacindeflacin.
Tratamiento de la diferencia de cambio en cuentas por Cobrar y Pagar:
Libre definicin de monedas y uso de hasta 5 tipos de cambios para
conversin de monedas, tratamiento de la diferencia de cambio de acuerdo a
la normativa tributaria y contable. Diferencia de Cambio de Documentos
Cancelados, Actualizacin de Saldos a fin de mes o de Perodo, Cancelacin
de Diferencias de Cambio por redondeo. Cumple con FASB 52.
Tratamiento de la diferencia de Cambio en Bancos. Muestra la hoja de
trabajo para realizar la diferencia de cambio del Saldo de Bancos a fin de mes
o fin de perodo.
Multidiario, permite la libre definicin de diarios auxiliares o sub diarios.
Tratamiento de la diferencia de cambio en Bancos, Cuentas por Cobrar y
Pagar.
Copia de Seguridad.
Servicios ON LINE desde el Panel de usuario.

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III. PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dlares)

1. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES: RS 234-2006/SUNAT.

Contabilidad Completa y
Contabilidad Simplificada

2. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES Convencionales.

3. REGISTROS CONTABLES ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-DAOTSUNAT.
Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV
Reporte de Retenciones 4. Categora
Estados de Cuenta Corriente de Agentes de Percepcin, Retencin,
Detraccin
DAOT Operaciones con Terceros, PDT 3550 Detalle de Operaciones.
4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT Y
CONASEV RG. N 010-2008-EF/94.01.02.

Balance General
Estado de Ganancias y Perdidas
Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Demostracin de saldos drill down

5. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.

Reporte Diario de Gestin

Reporte de vencimientos a determinada fecha o por periodo
Estado de situacin bancaria
Estado de Cuenta por Clientes
Estado de Cuenta de Proveedores
Flujo de Caja, histrico

6. REPORTES DE GESTION DE NEGOCIOS.

Control presupuestal
Presupuesto formulado
Presupuesto ejecutado
Variaciones presupuestales

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Utilidades por Centros de Costos

Por reas de Negocio
Por proyectos
Por contratos
Flujo de Efectivo
Flujo Neto Operativo
Flujo Neto de Inversin
Flujo Neto de Financiamiento
Indicadores Financieros de Gestin

Liquidez
Solvencia
Rentabilidad
Eficiencia

7. AJUSTES POR INFLACION.

Hoja de Trabajo y Cedulas de los Ajustes por Inflacin en forma automtica.

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