'~,

,,-'ti

-:--

.lO

, >

Sociedad c~.:Ii.,N ...'

Sociedad de Invcrs'ioncs

Limitada

Sanliago

\,

Cuenta
11-10'001
11-10-002
11-20-001
11.20-002
JI-50-0n5
1-70-001
1-70-002
1-70-004
I-SO-UOI
1-80-004
1-80-050
1-80-051
1-80-052
1-80.054
1-80-055
1-80-056
1-80-057
1.80-058
1-80-(59
I-XIJ-{J60
I-XO-061
I-XO-062
11-80-063
11-80-064
1 1-80.()65
11-80-066
11-80-067
ll-RO-OM~
11-80-069
11-80-070
1 1-80-071
II-SO-072
II-SI-OOI
11-81-002
II-SI-003
II-SI-004
11-81-005
II-SI-006

VALORES

Dbitos
1.189.833.553

Caia lJS$

Balance Tributario
Aeumuladll

mes/ailo

Moneda

ACUMULADOS

Creditos

Dicicmbrel2006

Feeha:

Peso Chileno

Pagina:

Deudor

SALDOS

INVENTARIO

Activo

Acreedor

4.614.618

l3alleo de Chile
Bailen IDB

888.727.876

883.175.914

5.551.962

384.341.511

382.071.869

2.269.642

2.269.642

Impucstos

111.285.007

111.285.007

111,285,007

480.1)1,907

480.131.907

Por Recuperar

Depositos a Pln:r.o

40.279.111)

40.279.119

Depositos a Plazo wg
InvcrsitlllCS
Acciones

65.375,496

65.375.496

1\;;iulICS

Aecs I\ndinu A
I\Cl.:S Bel
ACl.:s Ccneosud
Aees erc - A
Aees D&S
ACl.:s Encrsis
I\ces FaJ,bdlll
I\ees Vaporcs
Aces t'opcc
Aces Antlln:hilc
Aees Ripie"
Aees Chile
Aees Ccmentos
Aees Masisa
Aees 'l'altcrsall
AccsCOR75JII04
Accs Ballc - A
Aees SK
Aees CMPC
Aecs ElldcSll
Acr.:s Enld
Olras Acciones
Fondos Mutuos Liquidez 2000
Fondos Ml1tllOS liquidez 2000 - 2
Fondos MulUos Cobcrtunls
Letras 'Iipolecarias
Bonos Sccuritysados
Bonos de Empresas

480.1:\1.907
9'16.000.309

RESULTADOS.

Pasivo

Prdida

Ganancia

1.189.833.553

4.614.618

Cai.l

09/0412007

5.551.961

9'16.000.309

318.029

318.019

318.029

7.229.569

7.229.569

7.229.569

17.585.867

17.585.867

17.585.867

3,475.365

3.475.365

3,475.)65

5.170.375

5.170.375

7.038.646

3.484,589

3.554.057

""'3.554.057

5.291.806

1.713.114

3.578.592

3.578.591

11.052,359

12.052.359
6.959.627

6.959.627

4.977.500

4.977.500

6.689.DO

6.689.530
, .388.380

1.388.380

25.811.931

3.081.192

5.998.500

5.998.500

5.112.000

5.121.000

11.987'::;09

11.987.309

36.268.474

36.268.474

17,464.286

17,464.286

2.1)8.180

2.238.180
3.795.004
5.529.514

6.585.740

6.585.740
93.522.177
J74.578,556

632.744,442

127,896.772

314.624.013

314.624.01J

:~

6.689.530

"

5.529.514
9].522.177

.,..

,";

22.730.7J9

3.795.004

374.578.556

12.052.359

\,

.:.,...

.{I-',

3.795.004
5.529.514

'\

6.585,740

,
S04 .84 7.670

504.847.670

49.654.486

49,654.486

13.26S.467

13.265.467

13.265.467

3~.083.124

38.083.124

38,083.124

49.654.-186

\,

Sociedad
N'.N.:...:'.
Sociedad de InversioneS

Limitada

lBalance Tributario
Acumul*do

Santiago

mes/ao

riloneda

VALORES ACUMULADOS
Dbitos
Crditos

Cuenta
II-g2-00 1
12-20-001
13-01-001
13-01-002
13-01-00)
I J-O I -004

~oos

1J-O 1

13-01-006

1)-01-007
13-01-00R
13-02-002
13-03-UO

1J-04~OO 1
21-10-001
21-10-003
21-20-001
21-20-002
21-20-004
21-30-0()1
21-3 1-(lO l
21-J

1-002

21-JI-003
21-31-004
21-32-001

21-32,002
2)-10-001
2)-10-002
23-10-003
2)-20-001
2)-30-001
2J-30-003

23-30-004
23-30-005

2)-)0-006
32-10-00
32-10-002
32-10-004
32-10-005

Inversiones USA
Equipos de Computacion
Otras Cuentas por Cobrar
Cucntas por Cobrar
Cucntas por Cobrar
Cucnta por Cobr<lr
CUl.:llIaSpor Cobrar
Cucntas por Cobrar
Cucnta por Cobrar
Otras l'ucn{as por cobrar
Pactos lJS$
Promcsa Compraventa
Invcrsioncs
Acreedores Varios C/P
Facturas por [la.gar
Oa Oc
Cta ete
Cta Ctc Empresas Relacionadas
RC11111IlCT<Koncs
por Pagar
AFP Por Pa.!!H1
lsaprc por Pagar
lNP
Fondos de Cesallia
Impuesto LJnico Trabajadores
Rctcncilll1 .Iollorarios
Capilal Social
Capital por Enterar
Rcserva dc Revalori~acion del Capital
Rcsultado Acull1ulado
Cla Particul<lr
Cla Particular
Cta Particular
Cla Particular
Ua ['articular
Arricndo
Gastos Comunes
Consumos 13asicos
Materiales. Insull1os. Arlo de Oficina

Fecha,

Peso Chileno

Pgina

Deudor

SALDOS

Acreedor

105.900

105.900

Activo

66,093.180

379.831.940

20.000.000

359.831.9<10

359.831,940

165.416.429

16.576.653

148839776

148.839.776

18.178.780

18,178.780

18.178.780

92.585

92.585

92.585

53.292.000

305.995.172
66.020388
540.563 602
58.287000

4.593.515

61.426.873

58,287.000
500.000

500.000

2721203

122.135.507

122.435.507

5.979.606

5.979.606

170.565

305.995.171

6\.426.813

540,563.602

500.000
2,721.203

305.995.172

300,000

300.000

170.565

187.870,002

98,728.400

28.251.278

31.584.282

89.1 ~ 1.602
3 333.004

3,969.2]6

4.533445

564.209

564,209

4.149.723

4.689.581

539.858

539.858

276.030

319.136

43.106

43.106

985.280

l.l21 .403

136.l23

136.123

1.570.784

1.643.913

73.129

73.129

120.000

120.000

53.369.079
206.[07.950

89.141.602
3.333004

684.661.478

684.661.478
148.630.585

148.630.585

684.661.478
148.630.585

36.422.066

36.422.066

36.422.066

3.317.889.210

3.264.520,131

3.264.520.131

77.357.164

77 357.164

22.600.000

22 600.000

6.450.620

6.450.620

6.450620

4,395.064

4.395.064

095.064

3.193.760

3 193760

3.193.760

1.050.000

r .050.000

168,173

168.173

168.17;1

578574

578.574

578.574

27.000

27.000

27.000

22.600000

128.750.786

RESULTADOS
Prdida

105.900

66.093.180

53.292.000

INVENTARIO
Pasivo

579.567.548

579.567.548

579.567.548

09/04/2007

Dicie1l1bre/2006

1.050.000

Ganancia

",

;;.

Sociedad
.N -..N ~
Sociedad de"Inversiones

Limitada

Balance Tributario
Santiago

Acumulado

mes/ao

Moneda

Cuenta

VALORES

32-J(J-()03

32-30-00:;
32-30-006
32-30-007
41-20-0()4

4 J -20-007
41-20-()m~
41-30-001

lmpn;nl<l '( Fotocopia

Gastos Le.!!.alcs
Gastos Bancarios
Comisioll por Inversiones
Remuneraciones
vrlifcm;ion
.Leyes Sociales
Seguros de Cesanta
~rOIl(lrarios Profesionales
Il1lpucslo a la Renta
C(lrrCCC1tlll Monetaria
Perdida en Venta de Acciones
Perdida Promesas de Compraventa
Perdida en Venta cartera de acciones
Otros Ingresos
Intereses (anados
Inlcn.:scs (anados Banehile
Dividendos (janados
Sub Total

Fecha:

09/0412007

Peso Chileno

Pgina.

ACUMULADOS

Dbitos
32-] 0-006
32-10-010
32-10-0 13
32-10-017
32-20-0() 1
32-20-002
32-20-004
32-20-005
32-20-007
]2-30-001

Diciembre/2006

Crditos

INVENTARIO

SALDOS
Deudor

Acreedor

Firma

CoTl\ndor

RESULTADOS

Prdida

Pasivo

15.440

15.440

15.440

1,711,440

l.711 440

1.711.440

202.271

101,17l

102.271

1.990,690

1.990.690

1.990.90

32.263,6.13

32.163.633

32.16.163]

1.015.322

1,015,321

1.015321

319.136

319.136

319,136

897.125

897.115

117.677.290

117.677.190

897,125

lI4,578.012

114.578.012
92.984.662

80.969.406
643.982.070
111.579.000
13.2 1.030

7.757.887

13.288.726

9.998,455.786

114.578.012
11.015.156

12.015156
6-13 981.070

6.:1:'.981070

111.579.000

111.579000
5,454,14]

5.454.143

111.185.007

1 J 1,185.007

19.818.787

6.530.061

6.530,061

33 656 170

33.656.170

33.656,170

] 950 610

3.950.620

3.950.610

9.998.455.786

4.158.030.318

4.158.030,318

111.285007

3.124.520.999

3.990.593.104

9.998.455.786

Fecha

4.158.030.318

4.158.030.318

3990593

Firma Representante

104

Legal

03

3,509,310

~71i})

~(866.onlo;

866,071.105

9.998.455.786

Ganancia

117677.290

Prdidas/ Ganancias
Total General

Activo

3.990.593.104

1.0:n.s09,3l9

\.033.509,319