MONTANDO A PRESTAO DE CONTAS

1.

2.

3.

Organizar kits comprobatrios de cada aquisio ou servio executado, na ordem seqencial de numerao
dos cheques, contendo:
CPIA DO CHEQUE OU DO CANHOTO, onde dever ser registrada a ao correspondente, bem como o
n da Nota Fiscal.
Exemplo: AO: aquisio de 01 computador
NF: 251
NOTA FISCAL em nome da UEx ou, se referente a servio prestado por Pessoa Fsica, RECIBO conforme
Modelo, contendo PAGO COM RECURSOS DO PDDE/________________-2012 e, no verso, os carimbos
constantes do Modelo I (Fl. 4);
PLANILHAS DE PESQUISA DE MENOR PREO, no mnimo trs, devidamente autenticadas pelo
fornecedor ou prestador de servio e com a assinatura do responsvel pela aquisio no campo 8.
CONSOLIDAO DE PESQUISAS DE PREOS, devidamente datada e assinada pelo Presidente ou
Tesoureiro da Caixa Escolar.
CPIA DA ATA INDICANDO OS FORNECEDORES E/OU PRESTADORES VITORIOSOS e
explicitando os critrios de escolha.
ORDEM DE COMPRA/SERVIO, devidamente datada e assinada pelo Presidente ou Tesoureiro da Caixa Escolar.
Fazer OFCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAO DE CONTAS, conforme modelo (verificar
destinatrio, conforme Programa/Ao), assinado pelo Presidente da Caixa Escolar;
Acrescentar, nesta ordem, aps o Ofcio, CONCILIAO BANCRIA, EXTRATO BANCRIO completo (a
partir do crdito pelo FNDE), Cpia das ATAS DE CONSTITUIO DO COLEGIADO ESCOLAR e do
CONSELHO FISCAL, Cpia da ATA DE SELEO DOS MATERIAIS E BENS A SEREM ADQUIRIDOS
E/OU SERVIOS A SEREM CONTRATADOS, Cpia das JUSTIFICATIVAS citadas no item 4.1.1 (se for o
caso), PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR e PARECER DO CONSELHO FISCAL que devero ser
assinados por dois membros, no mnimo, Cpia do PLANO DE APLICAO DOS RECURSOS ou do PLANO
ESPECFICO no caso das aes agregadas, DEMONSTRATIVO DA EXECUO DA RECEITA E DA
DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS, RELAO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS,
TERMO DE DOAO e cpia dos demais documentos solicitados conforme aes especficas.

IMPORTANTE

TENDO EM VISTA QUE A UEX ADMINISTRA DIVERSOS RECURSOS,

SOLICITAMOS O MXIMO DE ATENO NA EMISSO DOS
CHEQUES, PARA EVITAR TRANSTORNOS NA PRESTAO DE
CONTAS OCASIONADOS PELA TROCA DE TALONRIO.
EM CASO DE DVIDA, POR MENOR E MAIS INSIGNIFICANTE
QUE POSSA PARECER SOLICITAR AUXLIO ANTES DE
EXECUTAR, AFINAL PREVENIR MELHOR QUE REMEDIAR E
A PRESTAO DE CONTAS O REFLEXO
DE TODA A EXECUO.

ANEXO I

IRPF IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FSICA

A partir de 01 / 01 / 12
Imposto de Renda esta despesa devida pelo profissional contratado, e deve ser deduzida do valor total do servio
prestado, paga-se ao contratado o valor lquido. A tabela abaixo deve ser considerada para pagamentos dentro de um
mesmo ms, e no para todos os pagamentos efetuados. Exemplo: o servio todo custar R$ 1.500,00, se a Unidade
Executora pagar tudo de uma vez, dever ser calculado o valor do imposto de renda devido. Se for pago em duas ou mais
parcelas inferiores a R$ 1.499,15 por ms (de janeiro a maro) e a R$ 1.566,61 por ms (de abril a dezembro), o imposto
no ser deduzido, j que, recebimentos at R$ 1.499,15 (de janeiro a maro) e at R$ 1.566,61 (de abril a dezembro) esto
isentos do IRPF. O recolhimento do IRPF dever ocorrer at o terceiro dia til da semana seguinte ao pagamento da
prestao de servios, em rede bancria, atravs de GD (Guia de Depsito) adquirida em livraria, para conta n
22107-4, Agncia 1165-7 Banco Bradesco (237), colocando no campo destinado ao CNPJ o cdigo 240109. O no
cumprimento do prazo implicar em multas e juros.
Para efeito de prestao de contas o recibo dever constar o valor bruto, ou seja, o valor pago ao prestador de
servio mais o valor retido pela Unidade Executora para pagamento do IRPF, discriminando as duas despesas.

Tabela Progressiva em Reais

VLIDA PARA OS MESES DE JANEIRO A MARO DE 2012
BASE DE CLCULO MENSAL
EM R$
At 1.499,15
De 1.499,16 at 2.246,75
De 2.246,76 at 2.995,70
De 2.995,71 at 3.743,19
Acima de 3.743,19

ALQUOTA
%
7,5
15,0
22,5
27,5

PARCELA A DEDUZIR DO
IMPOSTO EM R$
112,43
280,94
505,62
692,78

EXEMPLOS DE CLCULO DO IMPOSTO

Valor do servio: R$ 2.500,00
Valor do servio: R$ 3.000,00
Valor do servio: R$ 3.800,00

Alquota: 15%
Alquota: 22,5%
Alquota: 27,5%

Imposto = R$ 375,00
Imposto = R$ 675,00
Imposto = R$ 1.045,00

Parcela a deduzir = R$ 280,94

Parcela a deduzir = R$ 505,62
Parcela a deduzir = R$ 692,78

Imposto retido = R$ 94,06

Imposto retido = R$ 169,38
Imposto retido = R$ 3 52,22

Tabela Progressiva em Reais

VLIDA PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012
BASE DE CLCULO MENSAL
EM R$
At 1.566,61
De 1.566,62 at 2.347,85
De 2.347,86 at 3.130,51
De 3.130,52 at 3.911,63
Acima de 3.911,63

ALQUOTA
%
7,5
15,0
22,5
27,5

PARCELA A DEDUZIR DO
IMPOSTO EM R$
117,49
293,58
528,37
723,95

EXEMPLOS DE CLCULO DO IMPOSTO

Valor do servio: R$ 2.500,00
Valor do servio: R$ 3.200,00
Valor do servio: R$ 3.950,00

Alquota: 15%
Alquota: 22,5%
Alquota: 27,5%

Imposto = R$ 375,00
Imposto = R$ 720,00
Imposto = R$ 1.086,25

Parcela a deduzir = R$ 293,58

Parcela a deduzir = R$ 528,37
Parcela a deduzir = R$ 723,95

Imposto retido = R $ 81,42

Imposto retido = R$ 191,63
Imposto retido = R$ 362,30

ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS

ISS esta despesa devida pelo profissional contratado, e deve ser deduzida do valor total do servio prestado, pagase ao contratado o valor lquido. O valor deste tributo determinado pelo municpio. Para efeito de ilustrao neste
documento, usaremos a alquota de 5%.
Para efeito de prestao de contas o recibo dever constar o valor bruto, ou seja, o valor pago ao prestador de
servio mais o valor retido pela Unidade Executora para pagamento do ISS, discriminando as duas despesas.
Recolhimento apesar de ser uma despesa devida pelo profissional contratado, quem deve reter e recolher o imposto
Prefeitura Municipal a Unidade Executora. A obrigatoriedade do desconto obedece ao disposto nos seguintes decretos:
Decreto n 16.128 de 6 de dezembro de 1994. Art. 5 Contribuinte do Imposto a empresa, o profissional autnomo ou a
sociedade uniprofissional, que preste servio relacionado na lista do art. 1 (Decreto Lei n 82, de 1966, art. 91). A
Unidade Executora dever providenciar, imediatamente aps o pagamento ao prestador do servio, o recolhimento do ISS e
entregar cpia do documento de recolhimento ao prestador do servio.

MODELO I

MODELOS DE CARIMBO

A)

B)

AUTORIZO

DECLARO QUE:

PAGAMENTO:

Os Servios Foram Prestados

O Material Foi Recebido
____________________________
Assinatura / Cargo / Matrcula

EM:______/______/______
______________________
Responsvel pela Unidade

C)

D)
PAGO

QUITAO:

ATRAVS/CHEQUE:

RECEBEMOS

N:_____________________
BANCO:________________

______/______/______

CONTA:________________

____________________________
Assinatura

_______________________
Assinatura / Matrcula / Cargo

A) AUTORIZO O PAGAMENTO assinado pelo Presidente da Caixa Escolar (Diretor Geral da

Escola).
B) DECLARO QUE assinado por um funcionrio da escola que tenha n de matrcula e que no
assine nenhum outro carimbo da prestao de contas.

C) PAGO

ATRAVS

CHEQUE

assinado

pelo

Tesoureiro

da

Caixa

Escolar.

D) QUITAO assinado pelo fornecedor no ato do recebimento. A data no poder ser anterior
data do cheque e da Nota Fiscal.

OBSERVAO: Se a Escola ainda no tiver esses carimbos, os dados devero ser manuscritos
em todos os documentos que comprovam a despesa.

MODELO II
ORDEM DE SERVIO CONJUNTA N 99, DE 10 DE JUNHO DE 1999

Modelo da GPS
3. CDIGO DE
PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

4. COMPETNCIA
5. IDENTIFICADOR

GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL GPS

1. NOME OU RAZO SOCIAL/FONE/ENDEREO:

6. VALOR DO INSS
7.
8.

2.VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

9.VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

ATENCO: vedada a utilizao de GPS para recolhimento de receita de valor inferior 10. ATM/MULTA E
JUROS
ao estipulado em Resoluo publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior
dever ser adicionada contribuio ou importncia correspondente nos meses
subseqentes, at que o total seja igual ou superior ao valor mnimo fixado
11. TOTAL
12. AUTENTICAO BANCRIA

Instrues para preenchimento no verso.

MODELO II - ANEXO
Instrues de Preenchimento da Guia da Previdncia social GPS

CAMPO 1 NOME OU RAZO SOCIAL/FONE/ENDEREO

Informar o nome do contribuinte ou sua razo social, nmero do telefone e respectivo endereo.
CAMPO 2 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)
Preenchimento exclusivo pelo INSS.
CAMPO 3 CDIGO DE PAGAMENTO
Informar o cdigo de pagamento referente ao valor que est sendo recolhido
(verificar Tabela de Cdigos de Pagamento)
CAMPO 4 COMPETNCIA
Informar a competncia com 2 (dois) dgitos para o ms e 4 (quatro) dgitos para o ano.
No caso de contribuinte individual optante pelo recolhimento trimestral, registrar como competncia o
ltimo ms do trimestre.
CAMPO 5 IDENTIFICADOR
Registrar a identificao do contribuinte no CGC/CNPJ, CEI ou NIT/PIS/PASEP
CAMPO 6 VALOR DO INSS
Registrar o valor da contribuio a ser recolhido (parte empresa e segurado), subtraindo-se o valor a
ser compensado em decorrncia de recolhimento indevido e as dedues relativas aos valores pagos a
ttulo de salrio-famlia e salrio-maternidade aos empregados, todos em valores originrios.
Esclarecimentos adicionais, consultar o Manual de Preenchimento da GPS.
CAMPO 7 (No preencher)
CAMPO 8 (No preencher)
CAMPO 9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
Registrar o valor da contribuio a ser recolhida em funo de dispositivos legais para outras
Entidades: FNDE, INCRA, SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, DPC, FAER, SENAR, SEST,
SENAT e SESCOOP.
CAMPO 10 ATM/MULTA/JUROS
Registrar o somatrio de atualizao monetria, se houver, multa e juros de mora devido em
decorrncia de recolhimento fora do prazo de vencimento, calculados sobre o somatrio dos
valores registrados nos campos 6 e 9.
CAMPO 11 TOTAL
Registrar o somatrio dos campos 6, 9 e 10.
CAMPO 12 AUTENTICAO BANCRIA
Destinado autenticao, pelo agente arrecadador, do valor recolhido.

MODELO III
ESTADO DO MARANHO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO
ESCOLA: __________________________________________________________
CAIXA ESCOLAR: ________________________________________________________

CONCILIAO BANCRIA

IDENTIFICAO DA CONTA
- BANCO / AGNCIA:
- NMERO DA CONTA:

VALORES R$
SALDO DO EXTRATO (LTIMO DIA DA UTILIZAO DO
CRDITO)------------------------------------------------------------------MENOS:
- CHEQUES EM TRNSITO:
- N DO CHEQUE:------------------------------------------------ N DO CHEQUE:------------------------------------------------ N DO CHEQUE:------------------------------------------------ N DO CHEQUE:------------------------------------------------ TARIFA(S) BANCRIA(S):--------------------------------------------- CRDITO INDEVIDO PELO BANCO:
MAIS:
+ DBITO INDEVIDO PELO BANCO:
SALDO CONFORME BALANCETE:-------------------------------OBSERVAES:

__________________________________
LOCALIDADE

_____________________________
DATA

__________________________________
ASS. PRESIDENTE

_____________________________
ASS. TESOUREIRO

MODELO IV
ESTADO DO MARANHO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO
ESCOLA __________________________________________________________________
MUNICPIO __________________________________

RECIBO DE PAGAMENTO A PRESTADOR DE

SERVIOS EVENTUAIS
CAIXA ESCOLAR _______________________________________________________________
ENDEREO ____________________________________________________________________
MUNICPIO _______________________________________
CNPJ / MF _________________________________

A Contratante (Escola) reconhece a obrigao do recolhimento, equivalente a:

_______ sobre o valor bruto contratado (abaixo), importando em R$_________________ a
ser recolhida atravs do cdigo 2100 juntamente com o valor da contribuio descontada do
contratado at o dia 10 do ms posterior em que ocorreu o ato.
VALOR BRUTO

DESCONTOS
INSS 11%

ISS

IRPF (DARF 246) VALOR LQUIDO

Declaro ter recebido, da Caixa Escolar acima identificada, a importncia de

R$____________________(________________________________________________________
_____________________________________________________________________) referente a
_______________________________________________________________________________
___________________________________________, pelo que dou plena e total quitao.
Nome Completo_____________________________________________________________
CPF / MF __________________________________________________________
Identidade/N/UF _________________________________________
N do NIT (INSS ou PIS) ________________________________

_________________________________________
Local e Data
_________________________________________
Assinatura

MODELO V
ESTADO DO MARANHO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO
ESCOLA______________________________________________________________________
CAIXA ESCOLAR______________________________________________________________
MUNICPIO______________________________________
CNPJ / MF ______________________________

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Caixa Escolar

________________________________________________________________ depois de examinarem
cuidadosamente os documentos que compem esta prestao de contas do PDDE/_____________
Ano 2012, no valor de R$______________________ so de parecer favorvel em razo da
regularidade das contas e dos documentos comprobatrios apresentados.

_____________________________________________
Local e Data

____________________________________
Assinatura
____________________________________
Nome Completo
____________________________________
Identidade

____________________________________
Assinatura
____________________________________
Nome Completo
____________________________________
Identidade

______________________________________
Assinatura
______________________________________
Nome Completo
______________________________________
Identidade

10

MODELO VI
ESTADO DO MARANHO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO
ESCOLA__________________________________________
CAIXA ESCOLAR______________________________MUNICPIO__________________

PARECER DO COLEGIADO ESCOLAR SOBRE A PRESTAO DE

CONTAS

Os abaixo assinados, membros do Colegiado Escolar ____________________________ depois de

examinarem, cuidadosamente, os documentos que compem a Prestao de Contas do
PDDE/_________________ Ano 2012, no valor de R$ ___________,so de parecer favorvel
aprovao, em razo da regularidade das contas e dos documentos comprobatrios apresentados.

________________, ____ de____________ de _______

ASSINATURA (MNIMO 2/3)

IDENTIDADE

OBS.: A Prestao de Contas da Caixa Escolar s ter validade se acompanhada do Parecer do

Colegiado Escolar e cpias das atas de constituio do colegiado escolar e conselho fiscal.

11

ESTADO DO MARANHO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAO DE_______________
CAIXA ESCOLAR_________________________________________

OFCIO N

/ 2012

________________
Em:
/

- MA
/ 2012

Senhora
KERLANE MARCELLE COSTA DOS SANTOS
Supervisora de Controle de Convnios Federais / SEDUC
NESTA

Senhora Supervisora,

Encaminhamos, em anexo, a V. Sa., a Prestao de Contas desta Caixa Escolar

correspondente a conta N____________ Banco___________ Agncia________________________ no
valor de R$___________ (________________________________________________________),
referente ao PDDE/_________________/2012, contendo:
Conciliao Bancria;
Extrato Bancrio;
Cpias das atas de constituio do Colegiado Escolar e Conselho Fiscal;
Cpia da ata de seleo dos materiais e bens a serem adquiridos e/ou servios a serem contratados;
Cpia da ata indicando os fornecedores e/ou prestadores vitoriosos e explicitando os critrios de escolha;
Parecer do Colegiado Escolar;
Parecer do Conselho Fiscal;
Cpia do Plano de Aplicao dos Recursos;
Demonstrativo da Execuo da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
Relao de Bens Adquiridos ou Produzidos;
Termo de Doao;
Notas Fiscais / Recibos;
Cpias de Cheques;
Planilhas de Pesquisa de Preo / Consolidao de Pesquisa de Preos / Ordem de Compra e Servio.

Atenciosamente,

________________________________________________
PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR

12

ATENO
Em consonncia com legislao do Programa e as atividades dos setores desta Secretaria,
esclarecemos que a execuo/prestao de contas ser assistida pelos seguintes setores da SEDUC.
Por favor, ajuste o Ofcio de encaminhamento da Prestao de Contas nos campos:
destinatrio, PROGRAMA/AO/2012 e contedo, conforme o caso.
PDDE/Regular
- EXECUO: Superintendncia de Gesto Educacional
- PRESTAO DE CONTAS: KERLANE MARCELLE COSTA DOS SANTOS - Supervisora
de Controle de Convnios Federais/SUPECON
PDDE/Mdio INOVADOR
- EXECUO: Coordenao de Ensino Mdio Integrado-EMIR/SUEB
- PRESTAO DE CONTAS: KERLANE MARCELLE COSTA DOS SANTOS - Supervisora
de Controle de Convnios Federais/SUPECON
PDDE/ESCOLA ABERTA
- EXECUO: Secretaria Adjunta de Projetos Especiais-SAPE
- PRESTAO DE CONTAS: KERLANE MARCELLE COSTA DOS SANTOS - Supervisora
de Controle de Convnios Federais/SUPECON.
PDDE/PDE ESCOLA
- EXECUO: Coordenao Estadual do PDE ESCOLA/SUAGE/SUPGE
- PRESTAO DE CONTAS: ZLIA MARIA MOREIRA MENDONA PEREIRA Superintendente de Gesto Educacional.
PDDE/EDUCAO INTEGRAL (MAIS EDUCAO) e MAIS CULTURA NAS ESCOLAS
- EXECUO: Superintendncia de Educao Bsica
- PRESTAO DE CONTAS: KERLANE MARCELLE COSTA DOS SANTOS - Supervisora
de Controle de Convnios Federais/SUPECON.
PDDE Campo
- EXECUO: Superviso de Educao do Campo e Superviso de Educao Indgena/SUPEMDE
(conforme projeto bsico elaborado pela Superintendncia de Engenharia/SASSE)
- PRESTAO DE CONTAS: KERLANE MARCELLE COSTA DOS SANTOS - Supervisora
de Controle de Convnios Federais/SUPECON
PDDE/ESCOLA ACESSVEL
- EXECUO: Superviso de Educao Especial/SUPEMDE (conforme projeto bsico elaborado
pela Superintendncia de Engenharia/SASSE)
- PRESTAO DE CONTAS: KERLANE MARCELLE COSTA DOS SANTOS - Supervisora
de Controle de Convnios Federais/SUPECON
PDDE/GUA NA ESCOLA
- EXECUO: (conforme projeto bsico elaborado pela Superintendncia de Engenharia/SASSE)
- PRESTAO DE CONTAS: KERLANE MARCELLE COSTA DOS SANTOS - Supervisora
de Controle de Convnios Federais/SUPECON

13

ESTADO DO MARANHO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAO DE____________________________
MUNICPIO:______________________________

ESCOLA:__________________________________

P D D E / 2012
PLANO DE APLICAO DE RECURSOS
Saldo do Exerccio
Anterior

Valor Recebido no
Exerccio

Custeio

Custeio

Total

Capital

Total

Capital

Rendimento de
aplicao
Valor Total da Receita
financeira
Custeio Capital Custeio
Capital
Total

Total

Despesa Realizada
Custeio

Capital

Total

Ao

Incio

Custeio

Capital

Total

Perodo de Realizao

Saldo a Reprogramar

Trmino

Valor (R$)
Custeio

Capital

TOTAL
SALDO A REPROGRAMAR
_____________________________________
LOCAL E DATA

________________________________________

_________________________________________

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR

ASSINATURA DO TESOUREIRO DA CAIXA ESCOLAR

COLEGIADO ESCOLAR
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

14

DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAO DE CONTAS

PRESTAO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 IDENTIFICAO
01 Programa/Ao

02 Exerccio

03 Nome

04 Nmero do CNPJ

05 Endereo

06 Municpio

07 UF

BLOCO 2 SNTENSE DA EXECUO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)

08 Saldo Reprogramado do Exerccio Anterior
Custeio
Capital

13 Valor Total da Receita

Custeio

09 Valor Creditado pelo FNDE no Exerccio

Custeio
Capital

14 Valor da Despesa Realizada (-)

Capital

Custeio

Capital

10 Recursos Prprios
Custeio

Capital

15 Saldo a Reprogramar para o Exerccio Seguinte

Custeio

11 Rendimento de Aplicao Financeira

Custeio
Capital

16 Saldo Devolvido

Capital

12 Devoluo de Recursos ao FNDE (-)

Custeio
Capital

17 Perodo de Execuo

Custeio

Capital

18 N de Escolas
Atendidas

____/____/____ a
____/____/____

BLOCO 3 PAGAMENTOS EFETUADOS

19
Item

20 Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF

21 Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Servios

Contratados

22 Origem
R$ (*)

23
Nat.
Desp

24 Documento
Tipo

26 Valor (R$)

25 Pagamento

Nmero

Data

N Ch/OB

Data

27 TOTAL
BLOCO 4 AUTENTICAO

_________________________________________

_____ ____________________________________________

______________________________________________________

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

15
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAO DE CONTAS

PRESTAO DE CONTAS

RELAO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 IDENTIFICAO
01 Programa/Ao

02 Exerccio

03 Nome da Razo Social

04 N. do CNPJ

05 Endereo

06 Municpio

07 UF

BLOCO 2 IDENTIFICAO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

Tipo

08 Documento
Nmero

Data

09 Especificao dos Bens

10 Quantidade

11 Valor (R$)
Unitrio

Total

12 TOTAL
BLOCO 3 AUTENTICAO
________________________________________________
Local e Data

______________________________________________________
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

_________________________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

16

T E R M O DE D O A O
Pelo presente instrumento a(o) ____________________________________________________________________________, da Escola
Nome da UEx

Nome da UEx

_______________________________________________________________ faz, em conformidade com a legislao aplicvel ao Programa

Nome da Escola

Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes matria, a doao do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo,
adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao()_________________________________________________ para que
Nome do municpio ou da secretaria de educao do estado ou do Distrito Federal

seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimnio pblico e destinado(s) escola acima identificada, qual cabe a responsabilidade pela
guarda e conservao do(s) mesmo(s).
N. ORD.

DESCRIO DO BEM

QTDE.

NOTA FISCAL
N.
DATA

VALOR (R$)
UNITRIO
TOTAL

TOTAIS:
___________________________________________
Local e Data

_____________________________________________
Nome do(a) Responsvel pela UEx

_____________________________________________
Assinatura do(a) Responsvel pela UEx

17

PLANILHA DE PESQUISA DE PREOS

PLANILHA DE PESQUISA DE PREOS

UF

Municpio

Pesquisa n.
5

Escola

Endereo

Telefone

5
8

Responsvel

/ FNDE

Assinatura

5
10

Solicitamos informar at

Os preos para a relao discriminada abaixo:

BENS MATERIAIS OU SERVIOS

11
1

Discriminao/Especificaes Tcnicas

Unid.

Quant.

Preo Unitrio
do Item (R$)

Preo Total
do Item (R$)

QUADRO 1

N.

Preo Total (R$)

Sero atendidas as seguintes condies:
12

a)

Perodo de validade da proposta:

b)

Critrio de Avaliao das Propostas:

c)

Caso o critrio estabelecido no item (b) for Menor Preo Global, todos os itens da planilha devero ser cotados.

d)

No caso de correo de erros aritmticos (Preo Unitrio x Quantidade), prevalecer o Preo Unitrio do Item, e ser corrigido o Preo Total, sendo
corrigido tambm o Preo Total da Proposta.

e)

Prazo de entrega/execuo de

f)

Todos os impostos, taxas, despesas com frete, seguros e embalagens e demais despesas incidentes devero estar inclusos no preo cotado.

g)

O Pagamento ser efetuado num prazo mximo de 10 (dez) dias contados da apresentao da notas fiscais/faturas, condicionadas sua aprovao pela
Unidade Executora.

15

16
17
18
20

dias a partir de sua apresentao;

13

14

dias a partir da emisso da Ordem de Compra/Servio pela Unidade Executora.

Observaes:

Razo Social / Nome

Endereo

5
19

CNPJ ou CPF
Assinatura

RG

18

BLOCO I - IDENTIFICAO DA UNIDADE EXECUTORA PRPRIA (UEx)

01 - Razo Social

02 - CNPJ

BLOCO II - IDENTIFICAO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de servios)

03 - Razo Social do Proponente (A)

03 - Razo Social do Proponente (B)

03 - Razo Social do Proponente (C)

04 - CNPJ do Proponente (A)

04 - CNPJ do Proponente (B)

04 - CNPJ do Proponente (C)

BLOCO III - PROPOSTAS (R$ 1,00)

05 - Item

06 - Descrio dos Produtos e Servios

07 - Unid.

08 - Quant.

09 - Valor Proponente (A)

Proponente (A)

10 - Valor Proponente (B)

Proponente (B)

11 - Valor Proponente (C)

Proponente (C)

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

Proponente (A)
Proponente (B)
Proponente (C)
16 - Valor Total

BLOCO V - AUTENTICAO
17 - Local e Data

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx

19

ORDEM DE COMPRA/SERVIO

Pesquisa n.

/ FNDE

Contratante
Proponente Vencedor

Autorizamos o

, conforme a planilha

abaixo, em razo de o proponente acima ter apresentado uma proposta adequada e de menor preo. O fornecimento/execuo obedecer
s condies formuladas na Planilha de Pesquisa de Preos.

BENS MATERIAIS OU SERVIOS

5
1

Discriminao

Unid.

QUADRO 1

N.

Preo Total (R$)

Nome
Local e Data

Cargo

Assinatura

Quant.

Preo Unitrio
do Item (R$)

Preo Total
do Item (R$)

20

PLANO DE ATIVIDADES DA ESCOLA NOS FINAIS DE SEMANA

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana (FEFS)
01- Cd. da Escola (Censo/INEP):

02- Nome da Escola:

04- UF:
05- Municpio:
07- Funcionou nos finais de semana no(s) ano(s) de:
09- Dias de funcionamento em 2011/20121:
1 dia
sbado ou
domingo
2 dias (sbado e domingo)
11- REA
TEMTICA2

Exerccio 2011/2012

12- NOME DA ATIVIDADE / OFICINA

(caso sejam previstas mais atividades do
que o nmero de linhas e no esteja
utilizando o arquivo digital, faa uma
cpia desta pgina e indique que
continuao)

2005

03 - N de alunos:
2006

2007

10- UEx Central:

Sim
Atende:
No
13- TURNO
(marcar um x)

MANH

TARDE

2008

01 escola

14- DIA DE
REALIZAO
(marcar um x)
SAB

2009

DOM

2010

02 escolas

15- DURAO
DA ATIVIDADE /
OFICINA
(nmero de
meses)

06- Esfera:
Municipal
Estadual
08- Funcionamento nos finais de semana em 2011:
03 escolas

16RESSARCIDA
(PDDE-FEFS)
(marcar um x)
SIM

NO

04 escolas

05 escolas

17- ESPAO UTILIZADO3

(Indicar o tipo de espao)

ESCOLA

18- N DE
PARTICIPANTES
POR ATIVIDADE /
OFICINA

COMUNIDADE

A escola que no recebeu recursos do PDDE/FEFS em 2010 s pode abrir 01 (um) dia no final de semana (sbad o ou domingo).

Para valorizar a diversidade de atividades nos finais de semana, a escola deve realizar, no mnimo, 01 (uma) oficina de cada rea temtica. As reas temticas que classificam
as atividades / oficinas do Programa so: (A) Cultura e Arte; (B) Esporte/ Lazer e Recreao; (C) Qualificao para o Trabalho/Gerao de Renda e (D) Formao Educativa
Complementar. A tabela de referncia para colaborar com a classificao das atividades / oficinas desenvolvidas pelas escolas pode ser encontrada no final do documento que traz as
instrues de preenchimento deste Plano de Atividades da Escola.
3

A tabela de referncia para colaborar com a indicao do tipo de espao utilizado para a realizao da atividade / oficina tambm est disponvel nas instrues de
preenchimento.

21

PLANO DE ATIVIDADES DA ESCOLA NOS FINAIS DE SEMANA - Exerccio 2011/2012 (Continuao Pgina 2/2)
19 JUSTIFICATIVA DE MUDANA DE FUNCIONAMENTO PARA APENAS 01 DIA
OBS: Opo vlida apenas para as escolas que receberam recursos em 2010 para 02 (dois) dias de funcionamento, pois as demais, obrigatoriamente, s
podero optar por 01 (um) dia.
Ausncia da comunidade em um dos dias;
Insuficincia de voluntrios para os dois dias;
Dificuldade de manuteno ou de gesto para os dois dias;
Outra: _________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

20 LOCAL E DATA
_______________________________________________(______), _______ de __________________________ de 2011.

21 - APROVAO DO CONSELHO ESCOLAR

______________________________________________

_________________________________________________

Assinatura de membro da escola pertencente ao Conselho Escolar

Assinatura de membro da comunidade pertencente ao Conselho Escolar

Funo no Conselho: _________________________________

Funo no Conselho: _______________________________

22 - APROVAO DA EEx

__________________________________________________________________________
Assinatura do(a) Coordenador(a) Interlocutor(a) do Programa Escola Aberta

22
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAO

BLOCO 1 IDENTIFICAO DA UNIDADE EXECUTORA PRPRIA (UEx)

2 CNPJ

3 Ms/Ano
_______/______
_

4 Endereo

5 Municpio

BLOCO 2 IDENTIFICAO DO AGENTE VOLUNTRIO

8
7
( ) Professor comunitrio
( ) Coordenador escolar
11 Nome
15 Endereo

9
( ) Responsvel pelo
acompanhamento
12 CPF

16 Telefone

17 Municpio

6 UF

10
( ) Oficineiro
13 RG

14 UF
18 UF

BLOCO 3 TRABALHO REALIZADO

19 Nome da escola

20 Data

21
Horrio

22 Atividade realizada

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
23 Recibo
Recebi da Unidade Executora Prpria (UEx), identificada no Bloco 1, a importncia de (inclusive, por extenso) R$
___________________________
(______________________________________________________________),
mediante o cheque nominal n _______________, do banco ___________, a ttulo de ressarcimento de despesas com
transporte e alimentao na realizao de servio voluntrio referente a atividades necessrias para a execuo das aes
educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.
Observaes:
1. O campo 22 deve conter informaes que esclaream os objetivos da atividade e a vinculao com o PDDE/FEFS, por
exemplo:

Conduo de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida.

Participao em reunies: dizer os objetivos da reunio (ex.: preparao de feiras, busca de parcerias), local e
papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitrios, oficineiros).

Visitas s escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados.

Realizao de pesquisa de preos e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinao.
2. O voluntrio no poder receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por
qualquer outro rgo para cobertura da despesa ocorrida no perodo de realizao da atividade. Exemplo: se receber vale
refeio ou auxlio alimentao para o dia da atividade no poder receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor
correspondente alimentao.
BLOCO 5 AUTENTICAO
_______________________________________________
Local e data

_________________________________________________
Assinatura do agente voluntrio

23

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

RELATRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 IDENTIFICAO DA UNIDADE EXECUTORA PRPRIA (UEx)
1 Razo Social

2 CNPJ

3 Municpio

4 UF

5 Ms / Ano
_______/______

BLOCO 2 IDENTIFICAO DO AGENTE VOLUNTRIO

6
7
( ) Professor Comunitrio
( ) Coordenador

8
( ) Oficineiro ____________________________________________________________

9
(

) Supervisor

Nome da atividade/oficina

10 Nome

11 CPF

BLOCO 3 TRABALHO REALIZADO

15 Nome da Escola

16 Data do Ms

21 Valor Recebido no Ms (inclusive, por extenso): R$

Cheque Nominal n:
BLOCO 4 AUTENTICAO

12 Endereo

17 Sbado
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

18 Domingo
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

13 Municpio

19 Horrio
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

20 Descrio das Atividades Realizadas (*)

_______________________________________________________
Local e Data

14 UF

_______________________________________________________
Assinatura do Agente Voluntrio

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatria.
________________________________________________________
Local e Data

________________________________________________________
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

____________________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

(*) Caso o espao no seja suficiente para o lanamento das atividades realizadas, o agente voluntrio pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

24
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educao Integral

RELATRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR MONITOR VOLTADAS EDUCAO INTEGRAL

BLOCO 1 IDENTIFICAO DA UNIDADE EXECUTORA PRPRIA (UEx)
01 Razo Social

02 CNPJ

03 Municpio

04 UF

05 Ms/Ano
______/_______

BLOCO 2 IDENTIFICAO DO MONITOR

06 Nome

07 CPF

08 Endereo

09 Telefone

BLOCO 3 TRABALHO REALIZADO

10 Data do Ms

11 Dia da Semana

12 Horrio

13 Atividades Realizadas

14 Assinatura

15 N de Turmas Monitoradas:
16 Valor Recebido no Ms (inclusive, por extenso): R$
Cheque Nominal n
BLOCO 4 AUTENTICAO

_______________________________________________________________
Local e Data

______________________________________________________
Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatria.
______________________________________________
Local e Data

__________________________________________________
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

___________________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

25
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educao Integral

RELATRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA VOLTADAS EDUCAO INTEGRAL

BLOCO 1 IDENTIFICAO DA UNIDADE EXECUTORA
01 Razo Social

02 CNPJ

03 Municpio

04 UF

05 Ano

06 Nome do gestor escolar

07 Matricula

08- CPF

09 - Telefone

10 Perodo de
execuo
_______a________

BLOCO 2 IDENTIFICAO DO MACROCAMPO

11 Atividade

12 N de alunos atendidos

BLOCO 3 TRABALHOS REALIZADOS

15 Ms
16 Horrio
17 - Turno

18 Atividades Realizadas

13 N de Turmas Monitoradas:

14 n de Monitores

BLOCO 4 - BENEFICICIOS ALCANADOS/ DIFICULDADES

BLOCO 5 AUTENTICAO
Certifico que os trabalhos foram realizados nos termos relatados e de forma satisfatria.
______________________________________________
Local e Data

__________________________________________________
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE

___________________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

26

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educao Integral

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAO

BLOCO 1 IDENTIFICAO DA UNIDADE EXECUTORA PRPRIA (UEx)
1 Razo Social
2 CNPJ

3 Ms/Ano
_________/______
__

4 Endereo

5 Municpio

BLOCO 2 IDENTIFICAO DO MONITOR

7 Nome
11 Endereo

8 CPF
12 Telefone

BLOCO 3 TRABALHO REALIZADO

15 Escola:

17 Data

Ms

do

18 Dia

da
Semana

6 UF

9 RG
13 Municpio

10 UF
14 UF

16 Endereo:

19 Horrio

20 Assinatura

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
21 Recibo
Recebi da Unidade Executora Prpria, identificada no Bloco 1, a importncia de (inclusive, por extenso) R$
___________________________
(_______________________________________________________________),
mediante o cheque nominal n _______________, do banco ___________, a ttulo de ressarcimento de despesas com
transporte e alimentao na realizao de servio voluntrio referente a atividades de aprendizagem, culturais e
artsticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de incluso digital e de sade e sexualidade,
voltadas Educao Integral, em escolas pblicas definidas em Resoluo do Conselho Deliberativo do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educao, que dispe, anualmente, sobre os processos de adeso e habilitao e as
formas de execuo e prestao de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
BLOCO 4 AUTENTICAO
_____________________________________________ _________________________________________________
___
___
Local e Data
Assinatura do Monitor

27

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educao Integral

Termo de Adeso e Compromisso

_____________________________________, ____________, ______________,

Nome do(a) Monitor(a)

( Nacionalidade)

(Estado Civil)

residente e domiciliado(a) no(a)______________________________________, ______,

(Rua/Avenida)

(n)

_______, __________________, __________________, _____ portador(a) do CPF n.

(Complemento)

(Bairro)

(Cidade)

(UF)

____________________ carteira de identidade n ______________, _________/_____,

(N do CPF)

(rgo Expedidor)

(UF)

pelo presente instrumento, formaliza adeso e compromisso em prestar, a contento, servio voluntrio, nos termos
da Lei n 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condio de monitor responsvel pelo desenvolvimento de atividades
de aprendizagem, culturais e artsticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de incluso
digital e de sade e sexualidade, voltadas Educao Integral, em escolas pblicas definidas em Resoluo do
Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao, que dispe, anualmente, sobre os
processos de adeso e habilitao e as formas de execuo e prestao de contas do Programa Dinheiro Direto
na Escola (PDDE), cnscio de que far jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentao
decorrentes da prestao do referenciado servio e que tal servio no ser remunerado e no gerar vnculo
empregatcio, nem obrigao de natureza trabalhista, previdenciria ou afim.
________________________/ _____,
(Local)

____ de _______________ de 20____.

(UF)

____________________________________
(Assinatura do(a) Monitor(a)

28

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

Termo de Adeso e Compromisso

_____________________________________, ____________, ______________,

Nome do(a) Voluntrio(a)

( Nacionalidade)

(Estado Civil)

residente e domiciliado(a) no(a)______________________________________, ______,

(Rua/Avenida)

(n)

_______, __________________, __________________, _____ portador(a) do CPF n.

(Complemento)

(Bairro)

(Cidade)

(UF)

____________________ carteira de identidade n ______________, _________/_____,

(N do CPF)

(rgo Expedidor)

(UF)

pelo presente instrumento, formaliza adeso e compromisso em prestar, a contento, servio voluntrio, nos termos
da Lei n 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a ( )execuo ( )organizao ( )coordenao (
)superviso de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas pblicas definidas em
Resoluo do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao, que dispe,
anualmente, sobre os processos de adeso e habilitao e as formas de execuo e prestao de contas do
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cnscio de que far jus ao ressarcimento das despesas com
transporte e alimentao decorrentes da prestao do referenciado servio e que tal servio no ser remunerado
e no gerar vnculo empregatcio, nem obrigao de natureza trabalhista, previdenciria ou afim.
________________________/ _____, ____ de _______________ de _______.
(Local)

(UF)

(Data)

____________________________________
Assinatura do(a) Voluntrio(a)

29

EXEMPLOS DE UTILIZAO DOS RECURSOS, POR CATEGORIAS ECONMICAS

DE CUSTEIO E DE CAPITAL
MATERIAL DE CONSUMO (Custeio)

MATERIAL ESPORTIVO

Apitos
Bolas
Cordas
Esteiras
Raquetes
Redes para prticas de esportes
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Agenda
Alfinete de ao
Almofada p/ carimbos
Apagador
Apontador de lpis
Bandeja p/ papis
Bloco de rascunho
Caneta esferogrfica
Caneta hidrocor
Capa de processo
Carimbos em geral
Cartolina
Classificador
Clipe
Cola
Colchete
Envelope
Esptula
Estncil
Estilete
Extrator de grampos
Fita adesiva
Fita p/ mquina de calcular e escrever
Giz em bastes
Goma elstica
Grafite
Grampeador
Grampo p/ grampeador
Grampo p/ pasta
Livro de protocolo
Papis utilizveis em escritrio
Pastas em geral
Percevejo
Pina
Pincel atmico
Plaquetas de alumnio p/ identificao de patrimnio
Porta lpis
Rgua
Tesoura
Tintas p/ utilizao em artigos de escritrio
Toner
Transparncias

MATERIAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS

Arquivo em plstico p/ disquete

Disquete
Etiquetas em formulrio contnuo
Fita p/ impressora
Formulrio contnuo
Peas e acessrios p/ computadores e perifricos
Toner p/ impressora laser
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO
DE EMBALAGEM

Barbante
Cordas
Fita gomada
Papel de embrulho
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
PARA HIGIENIZAO

lcool etlico
Balde plstico
Capacho
Cesto p/ lixo
Desinfetante
Detergente
Espanador
Esponja
Flanela
Inseticida
Lustra-mveis
Naftalina
P p/ lixo
Palha de ao
Panos p/ limpeza
Papel higinico
Pasta p/ limpeza de utenslios
Porta-sabo
Removedor
Rodo
Sabo
Sabonete
Saco p/ lixo
Soda custica
Toalha de papel
Vassoura

30

MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS

IMVEIS

Aparelho sanitrio
Arame liso e farpado
Areia
Basculante
Boca de lobo
Bia
Brita
Brocha
Caixa dgua
Cano
Cermica
Cimento
Cola
Conexes hidrulicas
Condutores de fios
Esquadrias
Fechaduras
Ferragens
Isolantes acsticos e trmicos
Janelas
Lavatrios
Madeira
Massa corrida
Pias
Pregos
Sifo
Tampa p/ vaso sanitrio
Tanque
Telha
Tijolo
Tinta
Toldo
Torneira
Vlvulas
Vidro
MATERIAL P/ MANUTENO
DE BENS MVEIS

Cabos p/ aparelho eltrico

Cilindros p/ mquina xerox
Esferas p/ mquina datilogrfica
Margaridas
Peas de reposio p/ mquina
MATERIAL ELTRICO

Benjamins
Bocal
Calhas
Condutores
Disjuntores
Eletrodos

Espelho p/ interruptores
Fios e cabos
Fita isolante
Fusvel
Interruptores
Lmpadas e luminrias
Pinos e plugs
Reator
Tomada de corrente eltrica

MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA

Cadeado
Lona
Luvas
Mangueiras
Recarga p/ extintor de incndio

MATERIAL PARA UDIO, VDEO E FOTO

Filmes virgens (gravados)

Fitas virgens de udio e vdeo
Lmpadas especiais
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Adubo
Semente
Funis
Lminas de vidro p/ microscpio
Balo volumtrico
Conta-gotas
Tubo de ensaio
MATERIAL HOSPITALAR

Algodo
Ataduras
Esparadrapo
Gaze
Termmetro clnico
FERRAMENTAS

Martelo
P
Picareta
SERVIOS

Carpintaria
Pedreiro
Marceneiro
Pintura
Hidrulico
Eltrico
Serralheria
Capina

31

MATERIAL PERMANENTE (Capital)

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAO

Aparelho telefnico
Bloqueador telefnico
Fac-simile
Interfone

APARELHOS E UTENSLIOS DOMSTICOS

Aparelhos de copa e cozinha

Botijo de gs
Circulador de ar
Condicionador de ar (mvel)
Copo de cristal (conjunto)
Enceradeira
Exaustor
Filtro de gua
Fogo
Geladeira
Grill
Liquidificador
Secador de prato

COLEES E MATERIAL BIBLIOGRFICOS

lbum de carter educativo

Disco educativo
Enciclopdia
Ficha bibliogrfica
Fita de udio e vdeo com aula de carter
educativo
Livro
Mapa
Microfone
Partitura musical
EQUIPAMENTOS DE PROTEO,
SEGURANA E SOCORRO

Alarme
Bia salva-vidas
Extintor de incndio
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTSTICOS

Clarinete
Guitarra
Saxofone
Trombone
Trompete
Xilofone
Outros assemelhados

MQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS

Balco frigorfico
Forno e torradeira industrial
Geladeira industrial
MQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGTICOS

Estabilizador
Transformador de voltagem
MQUINAS E EQUIPAMENTOS GRFICOS

Copiadora
Gravadora de extenso
Guilhotina
Mquina de off-set
Teleimpressoras e receptadora de pginas

EQUIPAMENTOS P/ UDIO, VDEO E FOTO

Caixa acstica
Filmadora
Gravador de som
Mquina fotogrfica
Microfone
Retro-projetor
Televisor
Toca-discos

MQUINAS, UTENSLIOS E EQUIPAMENTOS

DIVERSOS

Bebedouro
Campainha
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS

Computador
Disco e fita magnticos
Impressora
Modem
Monitor de vdeo
Mouse
Scanner
Teclado
Winchester

MQUINAS E UTENSLIOS DE ESCRITRIO

Apontador fixo (de mesa)

Compasso
Globo terrestre
Grampeador (exceto de mesa)
Mquina de escrever
Mimegrafo

32

EQUIPAMENTOS HIDRULICOS E ELTRICOS

Bomba dgua
Moinho
Roda dgua

VECULOS DIVERSOS

Carrinho de mo
Carroa
PEAS NO INCORPORVEIS A IMVEIS

MOBILIRIO EM GERAL

Armrio
Arquivo de ao ou madeira
Balco (tipo atendimento)
Banco
Banqueta
Cadeira
Escada porttil
Estante de madeira ou ao
Guarda-loua
Mapoteca
Mesa
Quadro de chaves
Quadro negro
Quadro para editais e avisos

Biombos
Cortinas
Estrados

33

34

35

36

Orientaes para Devoluo de Recursos ao FNDE

As unidades executoras devero acessar a internet, digitar o stio do Tesouro Nacional e imprimir a
GRU (Guia de Recolhimento da Unio). Depois devero levar esta guia ao Banco do Brasil e fazer o
pagamento.
Seguem os passos:
1) Acesse o endereo do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br/Siafi/
2) Click em Guia de Recolhimento da Unio - Impresso GRU (conforme a figura abaixo)

3) Informe a Unidade Gestora (UG) (*): 153173 pressione Tab

4) Gesto(*): selecione 15253
5) Cdigo de recolhimento:
selecione 66666-1 (se a devoluo ocorrer no mesmo ano do repasse dos recursos pelo FNDE)
selecione 28850-0 (se a devoluo ocorrer em ano posterior do repasse dos recursos pelo FNDE)
click

em

Avanar

6) Nmero de referencia(*): 212198002

7) Competncia (mm/aaaa): no necessrio preencher
8) Vencimento (dd/mm/aaaa): no necessrio preencher
9) CNPJ ou CPF do contribuinte(*): N do CNPJ da UEx (Caixa Escolar)
10) Nome do Contribuinte / Recolhedor(*) : Nome da UEx (Caixa Escolar)
11) (=) Valor Principal(*): Valor a ser devolvido
12) (-) Descontos/Abatimentos: no necessrio preencher

37

13) (-) Outras Dedues: no necessrio preencher

14) (+) Mora/Multa: no necessrio preencher
15) (+) Juros/Encargos: no necessrio preencher
16) (+) Outros Acrscimos: no necessrio preencher
17) (=) Valor Total(*): Valor a ser devolvido
click

em

18) Fazer a impresso da GRU, preencher um cheque da conta especfica do Programa/Ao

nominativo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao e no valor a ser devolvido (mesmo
valor da GRU) e pagar no Banco do Brasil.
OBSERVAO: Aps esse procedimento, necessrio formalizar processo de prestao de contas
com o registro da devoluo no Demonstrativo da Execuo da Receita e da Despesa e de
Pagamentos Efetuados, encaminhando anexa cpia do cheque e da Guia de Recolhimento da Unio
GRU, devidamente autenticada pelo Banco.
__________________________
(*) preenchimento obrigatrio.

38

CONTATOS IMPORTANTES

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO FNDE/MEC

- Atendimento Institucional:
(61) 2022-4142 / 4253 / 4474 / 4808 / 4869 ou 0800616161
www.fnde.gov.br
pdde@fnde.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO

- SUPERINTENDNCIA DE GESTO EDUCACIONAL-SUPGE
(98) 3218-2355
supge_seducma@hotmail.com
- SUPERVISO DE CONTROLE DE CONVNIOS FEDERAIS- SCCF/SUPECON
(98)3251-6322
sccf.educacaoma@gmail.com
- SUPERINTENDNCIA DE EDUCAO BASICA/ SUEB
(98)3218-2346
maiseducacao.seducma@yahoo.com.br, verennebraga@hotmail.com
- SUPERINTENDNCIA DE ENGENHARIA/SASSE/SE
(98)3221-9595
zc_light@hotmail.com
- SUPERVISO DA EDUCAO DO CAMPO
(98)
supec.educacao@gmail.com
- SUPERVISO DA EDUCAO ESPECIAL
(98) 3218-2368/2374
equipeacompanhamento@yahoo.com.br
- SUPERVISO DE EDUCAO INDIGENA
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