Sunteți pe pagina 1din 52

MUSHUK YUYAY LTDA.

Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

11 FONDOS DISPONIBLES
1101 Caja
110105 Efectivo
1103 BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIE
110310 Bancos e inst. financieras loc
1104 Efectos de cobro inmediato
110405 Cheques Pais
14 CARTERA DE CREDITOS
1404 MICROEMPRESA POR VENCER
140405 De 1 a 30 dias
140410 De 31 a 90 dias
140415 De 91 a 180 dias
140420 De 181 a 360 dias
140425 De mas de 360 dias
1414 CART. CRED MICROEM. NO DEV. INT
141405 De 1 a 30 dias
141410 De 31 a 90 dias
141415 De 91 a 180 dias
1421 COMERCIAL VENCIDA
142125 De mas de 360 dias
1424 MICROEMPRESA VENCIDA
142405 De 1 a 30 dias
142410 De 31 a 90 dias
142415 De 91 a 180 dias
142420 De 181 a 360 dias
142425 De mas de 360 dias
1499 (PROV. PARA CRED. INCOBRABLES)
149920 Cartera cr{edito microempresa
16 CUENTAS POR COBRAR
1603 INT. POR COBRAR DE CARTERA DE
160320 Cartera microempresa
1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS
169002 Cuentas por cobrara Socios
18 PROPIEDADES Y EQUIPO
1805 Muebles, enseres y equipo de of
180505 Muebles de oficina
180515 Equipo de oficina
1806 Equipos de computacin
180605 Equipos de computacin
1899 (Depreciacin acumulada)
189915 (Muebles,enser. Y equipo. De of
189920 (Equipos de computacin)
19 OTROS ACTIVOS
1904 Gastos y pagos anticipados
190410 Anticipos a terceros

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013
ACTIVOS

Fecha: 2013/12/3

33087.50
9368.83
9368.83
23653.67
23653.67
65.00
65.00
23947.84
4891.20
6134.18
5667.82
4671.25
2583.39
2963.34
1146.49
1233.48
583.37
62.50
62.50
8418.79
1051.21
559.50
71.42
83.35
6653.31
-592.66
-592.66
3179.4
342.42
342.42
2836.98
2836.98
2548.61
3526.46
3254.15
272.31
860.18
860.18
-1838.03
-1204.40
-633.63
1731.48
422.72
765.40

190499 (Amortiz. De gastos anticipado


1905 Gastos diferidos
MUSHUK YUYAY LTDA.
Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

190510 Gastos de instalacin


190520 Programas de computacin
1990 Otros
199010 OTROS IMPUESTOS
199015 Garanta Arriendo
Total Activos

USD

-342.68

1128.55
BALANCE GENERAL
Fecha: 2013/12/3
EJERCICIO 2013
344.55
784.00
180.21
100.21
80.00
75346.80

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013
PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO


2101 Depositos a la vista
210135 DEPOSITO DE AHORROS
2103 Depositos a plazo
210315 De 91 a 180 dias
210320 De 181 a 360 dias
2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS
210501 DEPOSITO POR ENCAJE
25 CUENTAS POR PAGAR
2501 Intereses por pagar
250115 Deposito a plazo fijo
2503 OBLIGACIONES PATRONALES
250325 15% trabaj. Utilidades
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales
2505 Contribuciones, impuestos y multas
250505 Impuestos a la renta
250590 Otras contribuciones e impuestos
2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS
259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 2013/12/3

-54516.82
-38770.82
-38770.82
-9050.00
-1050.00
-8000.00
-6696.00
-6696.00
-481.14
-134.01
-134.01
-103.5
-103.50
-14.88
-14.88
-157.47
-134.89
-22.58
-71.28
-71.28

Total Pasivos USD.

-54997.96

PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3103 Aportes de socios
310305 Certificado Aportacin (acti)
310310 Certificado Aportacin (Inact)
33 RESERVAS
3301 Legales
330105 Fondos Irrepartibles de Reserva
3310 Por resultados no operativos
331010 Capital Institucional
36 RESULTADOS
3603 Utilidad del ejercicio
360305 Utilidad o Exceden. Acumulada

-9822.50
-9822.50
-611.50
-3711.00
-9875.08
-894.08
-894.08
-8981
-8981.00
-651.26
-651.26
Total Patrimonio USD.
Total Psv & Patr. USD.
CUENTAS CONTINGENTES

-20348.84
-75346.8

Total CUENTAS CONTINGENTES

0.00

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

Fecha: 2013/12/3

CUENTAS DE ORDEN
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
7109 Int.,comis. E ingresos en sus
710905 Cartera de Crditos Comercial
710920 Cartera de Crditos Microempre
72 DEUDORAS POR CONTRA
7209 Intereses en suspenso
720905 Cartera de Creditos Comercial
720920 Cartera de Crditos Microempre
73 CUENTAS
7301 CUENTAS PAGARE DEUDORA
730110 Cuentas pagare deudora
7401 CUENTAS PAGARE ACREEDORA
740110 Cuentas pagare Acreedora
Total CUENTAS DE ORDEN

GERENTE

1517.92
1517.92
5.00
1512.92
-1517.92
-1517.92
-5.00
-1512.92
38986.47
38986.47
38986.47
-38986.47
-38986.47
0

CONTADOR

AUDITOR INTERNO

PRESIDENTE

PRESIDENTE

CONSEJO ADMINISTRACION

CONSEJO DE VIGILANCIA

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2014

Fecha: 2014/06/3

INGRESOS
51 INTER. Y DESCUENTOS GANADOS
5101 Depsitos
510110 Dep. en bancos y otras inst.fi
5104 Intereses de cartera de credit
510420 Cartera de crditos de microem
510430 De mora
54 INGRESOS POR SERVICIOS
5404 MANEJO Y COBRANZAS
540405 Notificaciones
540415 Recargo atraso 15 das
5405 Servicios cooperativos
540510 Ingreso de Gestin
540520 Ingreso nuevo socio
5490 OTROS SERVICIOS
549005 TARIFAS Y SERVICIOS FINANCIEROS
56 OTROS INGRESOS
5604 RECUP. DE ACTIVOS FINANCIERO
560420 Interes y comisin ejercic ant
59 PERDIDAS Y GANANCIAS
5901 PERDIDAS Y GANANCIAS
590110 Resumen de Ingresos y Gastos
590115 Otros Ingresos (Recargas)
Total Ingresos USD.

-9471.17
-73.13
-9398.04
-7686.11
-1711.93
-2482.12
-18
-2464.12
-1691.71
-1373.71
-318
-188.99
-188.99
-265.33
-265.33
-112.03
-14.85
-97.18

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

41 INTERESES CAUSADOS
4101 Obligaciones con el pblico
410115 Depsito de ahorro
410130 Depsito a plazo
45 GASTOS DE OPERACIN
4501 Gastos de personal
45105 REMUNERACIONES MENSUALES
450110 Beneficios sociales
450120 Aportes al IESS
450135 Fondo de reserva IESS
450190 OTROS (VIAT. SUBS. Y CAPAC)
4502 Honorarios
450210 HONORARIOS PROFESIONALES
4503 Servicios varios
450305 Movilizacin, fletes y embalaj
450310 SERVICIOS DE GUARDIANIA
450315 Publicidad y propaganda
450320 Servicios Bsicos
450330 Arrendamiento
450340 Modem
450390 OTROS GASTOS DE OPERACIN
4504 Impuestos,contribuciones y mu
450415 Aportes Superintendencia de Bancos
450430 Multas y otras sanciones
4505 DEPRECIACIONES
450590 OTROS
4506 Amortizaciiones
450630 Gasto de Adecuacin
4507 OTROS GASTOS DE OPERACIN
450705 SUMINISTROS DIVERSOS
450715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
450790 OTROS GASTOS
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS
4703 Int. Y comis.deveng. En ejerc.
470305 Int. Y comis.deveng. En ejerc.

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2014
GASTOS

Fecha: 2014/06/3

646.65
111.04
535.61
8117.09
4280.34
698.17
675.63
356.7
2106.25
470.60
470.60
2035.70
12.15
96.42
260
107.52
846
152.82
560.79
16.60
16.58
0.02
314.04
314.04
40.00
40.00
271.27
136.34
133.93
1.00
180.40
180.40

Total Gastos USD.


Exedente Perodo USD

GERENTE

CONTADOR

AUDITOR INTERNO

PRESIDENTE

PRESIDENTE

CONSEJO ADMINISTRACION

CONSEJO DE VIGILANCIA

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Definitivo)

11 FONDOS DISPONIBLES
1101 Caja
110105 Efectivo
1103 BANCOS Y OTRAS INST.FINANCIERAS
110310 Bancos e inst.financieras loc
14 CARTERA DE CREDITOS
1404 MICROOEMPRESA POR VENCER
140405 De 1 a 30 das
140410 De 31 a 90 das
140415 De 91 a 180 das
140420 De 181 a 360 das
140425 De ms de 360 das
1414 CART.CRED.MICROEM.NO DEV.INT
141405 De 1 a 30 das
141410 De 31 a 90 das
141415 De 91 a 180 das
141420 De 181 a 360 das
141425 De ms de 365 das
1424 MICROOEMPRESA VENCIDA
142405 De 1 a 30 das
142410 De 31 a 90 das
142415 De 91 a 180 das
142425 De ms de 360 das
1499 (PROV.PARA CRED.INCOBRABLES)
149920 (Cartera crdito microempresa
16 CUENTAS POR COBRAR
1603 INT.POR COBRAR DE CARTERA DE
160320 Cartera microempresa
1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS
169002 Cuentas por cobrar Socios
18 PROPIEDADES Y EQUIPO
1805 Muebles,enseres y equip.de of
180505 Muebles de oficina

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2014
ACTIVOS

Fecha: 2014/12/3

5175.35
5175.35
43695.3
43695.3
47067.75
8460.69
12853
10368.27
8702.11
6683.88
9871.09
1742.6
2508.84
1786.17
2000.03
1833.45
6730.27
1557.54
399.98
316.67
4456.08
-1650.01
-1650.01
641.53
641.53
546.53
546.53
4046.46
3374.15

180510 Enseres de Oficina


180515 Equipo de Oficina
1806 Equipo de computacin
180605 Equipo de computacin
1899 (Depreciacin acumulada)
189915 (Muebles, enseres y equip. de of)
189920 (Equipos de computacin)

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Definitivo)

19 OTROS ACTIVOS
1904 Gastos y pagos anticipados
190410 Anticipos a terceros
190499 (Amortiz.de gastos anticipados)
1905 Gastos diferidos
190510 Gastos de instalacin
190520 Programas de computacin
1990 Otros
199010 OTROS IMPUESTOS
199015 Garanta Arriendo
Total Activos

400
272.31
1316.34
1316.34
-2681.46
-1609.05
-1072.41

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2014

Fecha: 2014/12/3

269.64
765.4
-495.76
902.84
118.84
784
203.31
123.31
80
USD

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Definitivo)

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013
PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO


2101 Depositos a la vista
210135 DEPOSITO DE AHORROS
2103 Depositos a plazo
210305 De 1 a 30 das
210315 De 91 a 180 dias
210320 De 181 a 360 dias
2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS
210501 DEPOSITO POR ENCAJE
25 CUENTAS POR PAGAR
2501 Intereses por pagar
250115 Deposito a plazo fijo
2503 OBLIGACIONES PATRONALES
250310 Beneficios Sociales
250315 Aportes al IESS
250325 15% trabaj. Utilidades
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales
2505 Contribuciones, impuestos y multas
250505 Impuestos a la renta
250590 Otras contribuciones e impuestos
2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS
259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 2014/12/3

-87756.31
-63184.31
-63184.31
-14687.00
-5400.00
1713.00
-11000.00
-9885.00
-9885.00
-2738.47
-290.18
-290.18
-1312.08
-429.31
-231.47
-651.30
-109.03
-109.03
-955.9
-811.96
-143.94
-71.28
-71.28

Total Pasivos USD.

-90494.78

PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL

-12379.00

3103 Aportes de socios


310305 Certificado Aportacin (acti)
310310 Certificado Aportacin (Inact)
33 RESERVAS
3301 Legales
330105 Fondos Irrepartibles de Reserva
3310 Por resultados no operativos
331010 Capital Institucional
36 RESULTADOS
3603 Utilidad del ejercicio
360305 Utilidad o Exceden. Acumulada

-12379.00
-10321.00
-2058.00
-11965.72
-2333.46
-2333.46
-9632.26
-9632.26
-1295.44
-1295.44
Total Patrimonio USD.
-25640.16
Total Psv & Patr. USD.
-116134.94
CUENTAS CONTINGENTES

Total CUENTAS CONTINGENTES

0.00

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2014

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Definitivo)

Fecha: 2014/12/3

CUENTAS DE ORDEN
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
7109 Int.,comis. E ingresos en sus
710920 Cartera de Crditos Microempre
72 DEUDORAS POR CONTRA
7209 Intereses en suspenso
720920 Cartera de Crditos Microempre
73 CUENTAS
7301 CUENTAS PAGARE DEUDORA
730110 Cuentas pagare deudora
74 CUENTAS PAGARE
7401 CUENTAS PAGARE ACREEDORA
740110 Cuentas pagare Acreedora
Total CUENTAS DE ORDEN

GERENTE

1196.12
1196.12
1196.12
-1196.12
-1196.12
-1196.12
74551.33
74551.33
74551.33
-74551.33
-74551.33
-74551.33
0

CONTADOR

AUDITOR INTERNO

PRESIDENTE

PRESIDENTE

CONSEJO ADMINISTRACION

CONSEJO DE VIGILANCIA

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Definitivo)

51 INTER. Y DESCUENTOS GANADOS


5101 Depsitos
510110 Dep.en bancos y otras inst. fi
5104 Intereses de cartera de credit
510420 Cartera de crditos de microem
510430 De mora
54 INGRESOS POR SERVICIO
5404 MANEJO Y COBRANZAS
540405 Notificaciones
540415 Recargo atraso 15 das
5405 Servicios cooperativos
540510 Ingreso de Gestin
540520 Ingreso nuevo socio
5490 OTROS SERVICIOS
549005 TARIFAS Y SERVICIOS FINANCIERO
56 OTROS INGRESOS
5604 RECUP.DE.ACTIVOS FINANCIEROS
560420 Interes y comisin ejercic ant

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2014
INGRESOS

Fecha: 2014/12/3

-20775.87
-157.93
-157.93
-20617.94
-17508.17
-3109.77
-10332.8
-5712.93
-18.00
-5694.93
-3962.26
-2628.26
-1334.00
-657.61
-657.61
-256.33
-256.33
-256.33
Total Ingresos USD

-31374

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Definitivo)

41 INTERESES CAUSADOS
4101 Obligaciones con el pblico
410115 Depsitos de ahorro
410130 Depsitos a plazo
44 PROVISIONES
4403 Cuentas por Cobrar
440305 Prov. Cartera de crdito
45 GASTOS DE OPERACIN
4501 Gastos de personal
450105 REMUNERACIONES MENSUALES
450110 Beneficios sociales
450120 Aportes al IESS
450435 Fondo de reserva IESS
450190 OTROS (VIAT,SUB Y CAPAC.)
4502 Honorarios
450210 HONORARIOS PROFESIONALES
4503 Servicios varios
450305 Movilizacin, fletes y embalaj
450310 SERVICIOS DE GUARDIANIA
450315 Publicidad y propaganda
450320 Servicios bsicos
450330 Arrendamiento
450340 Modem

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2014
GASTOS

Fecha: 2014/12/3

1755.83
1755.83
247.59
1508.24
1057.35
1057.35
1057.35
24038.4
17489.5
9386.96
1818.73
1245.84
773.08
4234.89
470.6
470.60
3782.01
1140.00
192.84
353.00
276.91
1999.17
284.88

450390 OTROS GASTO DE OPERACIN


4504 Impuestos, contribuciones y mu
450405 IVA que carga al gasto
450415 Aportes Superintendencia de Ba
450430 Multas y otras sanciones
4505 DEPRECIACIONES
450525 Mueble,enseres y Eq.oficina
450530 Equipos de computacin
4506 Amortizaciones
450605 Gastos anticipados
450610 Gastos de constitucin y Organ

563.81
553.03
536.43
16.58
0.02
843.43
404.65
438.78
378.79
153.08
225.71

BALANCE GENERAL
Fecha: 2014/12/3
EJERCICIO 2014
4507 OTROS GASTOS
521.04
450705 SUMINISTROS DIVERSOS
317.33
450715 MANTENIMIETO Y REPARACIONES
147.32
450790 OTROS GASTOS
56.39
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS
180.4
4703 Int. Y comis,deveng. En ejerc
180.4
470305 Int. Y comis,deveng en ejerc
180.40
Total Gastos
USD
27031.98
Exedente Perodo USD
-4342.02

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Definitivo)

GERENTE
PRESIDENTE
CONSEJO ADMINISTRACION

CONTADOR

AUDITOR INTERNO
PRESIDENTE
CONSEJO DE VIGILANCIA

BALANCE GENERAL
Fecha: 2014/12/3
EJERCICIO 2014
SALDO A
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
NOVIEMBRE
DEBE
HABER
10301.94
32777.42
37904.01
21893.58
18314.74
8000
1336.48
10224.00
73.5
0.00
335.00
335
8481.13
15041.96
15062.6
14052.68
15306.96
16506.64
12258.14
9380.93
11270.8
10716.17
6055.30
8069.36
7022.29
5278.28
5616.69
2442.49
4992.89
5692.78
3492.12
6655.97
7639.25
3125.02
5588.40
6927.25
2416.67
5022.34
5438.98
2972.51
4361.43
5500.49
1150.74
4939.74
4532.94
316.65
743.62
660.29
200.01
116.66
4535.89
79.81

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Definitivo)

CUENTA

NOMBRE

110105 Efectivo
11031005 Codesarrollo
1103010 Banco del Austro
110405 Cheques Pas
140405 De 1 a 30 das
140410 De 31 a 90 das
140415 De 91 a 180 das
140420 De 181 das a 360 das
140425 De ms de 360 das
141405 De 1 a 30 das
141410 De 31 a 90 das
141415 De 91 a 180 das
141420 De 181 a 360 das
141425 De ms de 365 das
142405 De 1 a 30 das
142410 De 31 a 90 das
142415 De 91 a 180 das
142425 De ms de 360 das

149920 (Cartera crdito micro)


160320 Cartera Microempresa
169002 Cuentas por Cobrar Soc
169005 Anticipo al personal
18050505 Muebles de Oficina
18051005 Enseres de Oficina
18051505 Equipo de Oficina
18060505 Equipo de computac
18991505 (Mobiliario de Oficina
18991515 (Equipo de oficina)
189920 (Equipos de computac
190410 Anticipo a terceros
190499 (amortiz.de gastos an
190510 Gastos de instalacin
190520 Programas de comput
19901005 Retencin de IVA
1990110 Anticipo impuesto a la
19901015 Retenciones en la fuen
19901020 Iva pagado
199015 Garanta Arriendo
TOTAL ACTIVO
21013505 Depsito ahorros activ
21013510 Depsito Ahorro Inacti
21014005 Depsitos Plazo fijo V
210305 De 1 a 30 das
210315 De 91 a 180 das
210320 De 181 a 360 das
MUSHUK YUYAY LTDA.
DICIEMBRE (Provisional)

CUENTA

NOMBRE

21050105 Deposito Encaje Activo


250105 Depositos a la Vista
250110 Operaciones de reporto
250115 Deposito a plazo fijo
25031005 Decimo tercer sueldo
25031010 Decimo cuarto sueldo
250315 Aportes del IEES
250325 15% trabaj. Utilidades
25040510 Retencin 2% rend. Fin
25040520 Retencin de Iva 30%
25040521 Retencin de Iva 70%
25040522 Retencin de Iva 100%
25040525 Retencin Fuente 1%
25040526 Retencin Fuente 2%
25040527 Retencin Fuente 8% Ar
25040528 Retencin Fuente 8% Ho

-592.66
641.07
1168.80
0.00
3374.15
400.00
272.31
1316.34
-1204.40
0.00
-633.63
765.40
-342.68
344.55
784.00
24.44
129.23
5.82
-34.92
80.00
113212.33
-26308.32
-15486.33
-8000.00
-7031.45
-3400.00
-11000.00

639.53
170.00

1057.35
639.07
622.27
170

404.65
438.78
153.08
225.71
6.59
1.57
9.42
145953.33
31116.83
10031.45
2031.45
8400.00

143030.72
52186.68
319.81
2031.45
400
3287

BALANCE DE COMPROBACION
Fecha: 2014/12/3
EJERCICIO 2014
SALDO A
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
NOVIEMBRE
DEBE
HABER
-10796.00
911.00
0.00
32.85
32.85
0.00
1380.35
1380.35
-1254.29
1114.25
15.14
-683.78
683.78
89.3
-255.01
85
-231.47
231.47
231.47
0.00
651.3
-4.05
22.99
0.28
3.09
-28.95
30.05
40.48
57.28
1.67
0.59
23.31
-28.81
20.04
26.99
-2.45

25040535 10% Retencin Fuente


250505 Impuesto a la Renta
250590 Otras contribuciones
25909005 Cuentas por pagar

-44.00
0.00
0.00
-71.28

811.96
143.94

TOTAL PASIVOS

-84563.87

310305 Certificados Aportacin


310310 Certificados Aportacin
330105 Reserva legal
331010 Capital Institucional
360305 Utilidad del ejercicio

-10241.00
-2031.00
-894.08
-9632.26
0.00

32.00
5.00

112.00
32.00
1439.38

4379.02

1295.44

-22798.34

4379.02

2878.82

TOTAL PATRIMONIO
410115 Depositos de ahorro
410130 Depositos a plazo
440305 Prov. Cartera de credi
45010501 Remuneracin permanent
45011005 Decimo Tercer Sueldo
45011010 Decimo Cuarto Sueldo
450120 Aportes al IESS
450135 Fondo de reserva IESS
45019020 Bonificacin Especial
45019035 Viaticos y movilizacio
45021005 Pago Auditoria
45021010 Honoraqrios Diversos
450305 Movilizacin, fletes y
45031010 Monitoreo Electronica
450315 Publicidad y propagand
MUSHUK YUYAY LTDA.
DICIEMBRE (Provisional)

CUENTA

NOMBRE

45032005 Telefono
45032025 Formularios
45032030 Patente
450330 Arrendamiento
450340 Modem
45039025 Credireport (central d
45039050 Gastos Bancarios
450405 IVA que carag el gasto
450415 Aportes Superintendenc
450430 Multas y otras sanciones
450525 Muebles, enseres y Eq.Of
450530 Equipos de computacin
450605 Gastos anticipados
450610 Gastos de Constitucin

55984.11 61,915,02

274.74
32.85
1322.78
185.46
0.00
1057.35
8315.35
1071.61
683.78
142.94
907.01
85.00
1114.56
131.28
693.78
89.30
3900.00
250.00
114.89
440.00
30.60
111.40
176.77
16.17
353.00
BALANCE DE COMPROBACION
Fecha: 2014/12/3
EJERCICIO 2014
SALDO A
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
NOVIEMBRE
DEBE
HABER
190.76
6.29
79.86
1661.82
337.35
262.87
22.01
555.00
8.00
0.81
494.02
42.41
16.58
0.02
0.00
404.65
0.00
438.78
0.00
153.08
0.00
225.71

45070505 Materiales de Oficina


45070510 Materiales de Limpieza
45070515 Materiales y Sumin. Di
45071520 Mantenimiento Equipos
45079025 Imprevistos
45079070 Gastos de adecuacin
470305 Int. y comis.deveng.e
TOTAL GASTOS
51011010 Intereses Cta. Ahoros
510420 Cartera de creditos de
510430 De mora
540405 Notificaciones
540415 Recargo atraso 15 dias
540510 Ingreso de Gestin
540520 Ingreso nuevo socio
54900505 Reposicin Libretas Ah
54900525 Ingresos por recarga
54900535 Comisiones por pago de
560420 Interes y comisin eje

195.51
17.86
103.96
147.32
16.39
40.00
180.40
22345.32
-157.93
-15811.29
-2952.27
-18.00
-5160.23
-2561.26
-690.00
-16.76
-227.95
-334.42
-265.33

4686.66

266.27

1963.15
157.50
534.70
67.00
644.00

78.48

TOTAL INGRESOS

-28195.44

266.27

3444.83

710920 Cartera de Creditos Mi


720920 Cartera de Creditos Mi
730110 Cuentas pagare deudora
740110 Cuentas Pagare Acreedora

1164.90
-1164.90
84946.33
-84946.33

743.97
712.75
2900.00
13295.00

712.75
743.97
13295.00
2900.00

0.00

17651.72

17651.72

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

MUSHUK YUYAY LTDA.


DICIEMBRE (Provisional)

CUENTA

NOMBRE

BALANCE DE COMPROBACION
Fecha: 2014/12/3
EJERCICIO 2014
SALDO A
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
NOVIEMBRE
DEBE
HABER

TOTAL GENERAL USD

GERENTE
PRESIDENTE
CONSEJO ADMINISTRACION

0.00

CONTADOR

228921.11

228921.11

AUDITOR INTERNO
PRESIDENTE
CONSEJO DE VIGILANCIA

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

11 FONDOS DISPONIBLES
1101 Caja
110105 Efectivo
1103 BANCOS Y OTRAS INST.FINANCIERAS
110310 Bancos e inst.financieras loc
1104 Efectos de cobro inmediato
110404 Cheque pas
14 CARTERA DE CREDITOS
1404 MICROOEMPRESA POR VENCER
140405 De 1 a 30 das
140410 De 31 a 90 das

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013
ACTIVOS

Fecha: 2013/12/3

9368.83
9368.83
23653.67
23653.67
65
65
23947.84
4891.2
6134.18

140415 De 91 a 180 das


140420 De 181 a 360 das
140425 De ms de 360 das
1414 CART.CRED.MICROEM.NO DEV.INT
141405 De 1 a 30 das
141410 De 31 a 90 das
141415 De 91 a 180 das
1421 COMERCIAL VENCIDA
142125 De ms de 360 das
1421 MICROOEMPRESA VENCIDA
142405 De 1 a 30 das
142410 De 31 a 90 das
142415 De 91 a 180 das
142420 De 181 a 360 das
142425 De ms de 360 das
1499 (PROV.PARA CRED.INCOBRABLES)
149920 (Cartera crdito microempresa
16 CUENTAS POR COBRAR
1603 INT.POR COBRAR DE CARTERA DE
160320 Cartera microempresa
1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS
169002 Cuentas por cobrar Socios
18 PROPIEDADES Y EQUIPO
1805 Muebles,enseres y equip.de of
180505 Muebles de oficina
180515 Equipo de Oficina
1806 Equipo de computacin
180605 Equipo de computacin
1899 (Depreciacin acumulada)
189915 (Muebles, enseres y equip. de of)
189920 (Equipos de computacin)

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Definitivo)

19 OTROS ACTIVOS
1904 Gastos y pagos anticipados
190410 Anticipos a terceros
190499 (Amortiz.de gastos anticipados)
1905 Gastos diferidos
190510 Gastos de instalacin
190520 Programas de computacin
1990 Otros
199010 OTROS IMPUESTOS
199015 Garanta Arriendo

5667.82
4671.25
2583.39
2963.34
1146.49
1233.48
583.37
62.5
62.5
8418.79
1051.21
559.5
71.42
83.35
6653.31
-592.66
-592.66
342.42
342.42
2836.98
2836.98
3526.46
3254.15
272.31
860.18
860.18
-1838.03
-1204.4
-633.63

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2014

Fecha: 2014/12/3

422.72
765.4
-342.68
1128.55
344.55
784
180.21
100.21
80

Total Activos

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Definitivo)

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO


2101 Depositos a la vista
210135 DEPOSITO DE AHORROS
2103 Depositos a plazo
210305 De 1 a 30 das
210315 De 91 a 180 dias
2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS

USD

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013
PASIVOS

Fecha: 2014/12/3

-54516.82
-38770.82
-38770.82
-9050.00
-1050
-8000.00
-6696.00

210501 DEPOSITO POR ENCAJE


25 CUENTAS POR PAGAR
2501 Intereses por pagar
250115 Deposito a plazo fijo
2503 OBLIGACIONES PATRONALES
250325 15% trabaj. Utilidades
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales
2505 Contribuciones, impuestos y multas
250505 Impuestos a la renta
250590 Otras contribuciones e impuestos
2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS
259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

-6696.00
-481.14
-134.01
-134.01
-103.5
-103.5
-14.88
-14.88
-157.47
-134.89
-22.58
-71.28
-71.28

Total Pasivos USD.

-54997.96

PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3103 Aportes de socios
310305 Certificado Aportacin (acti)
310310 Certificado Aportacin (Inact)
33 RESERVAS
3301 Legales
330105 Fondos Irrepartibles de Reserva
3310 Por resultados no operativos
331010 Capital Institucional
36 RESULTADOS
3603 Utilidad del ejercicio
360305 Utilidad o Exceden. Acumulada

-9822.50
-9822.50
-6111.50
-3711.00
-9875.08
-894.08
-894.08
-8981.00
-8981.00
-651.26
-651.26
-651.26
Total Patrimonio USD.
Total Psv & Patr. USD.

-20348.84
-75346.80

CUENTAS CONTINGENTES
Total CUENTAS CONTINGENTES

MUSHUK YUYAY LTDA.


Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

0.00

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013

Fecha: 2013/12/3

CUENTAS DE ORDEN
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
7109 Int.,comis. E ingresos en sus
710905 cartera de Crditos Comercial

1517.92
1517.92
5

710920 Cartera de Crditos Microempre


72 DEUDORAS POR CONTRA
7209 Intereses en suspenso
720905 Cartera de Vrditos comercial
720920 Cartera de Crditos Microempre
73 CUENTAS
7301 CUENTAS PAGARE DEUDORA
730110 Cuentas pagare deudora
74 CUENTAS PAGARE
7401 CUENTAS PAGARE ACREEDORA
740110 Cuentas pagare Acreedora
Total CUENTAS DE ORDEN

GERENTE

1542.92
-1517.92
-1517.92
-5
-1512.92
38986.47
38986.47
38986.47
-38986.47
-38986.47
-38986.47
0

CONTADOR

AUDITOR INTERNO

PRESIDENTE

PRESIDENTE

CONSEJO ADMINISTRACION

CONSEJO DE VIGILANCIA

BALANCE DE COMPROBACION
MUSHUK YUYAY LTDA.
EJERCICIO 2013
Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)
CUENTA

NOMBRE

110105 Efectivo
11031005 CODESAROOLLO

Fecha: 2013/12/3

SALDO A
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
NOVIEMBRE
DEBE
HABER
26537.08
16377.51
33545.76
846.40
7435.17

11031010 Banco del Austro


110405 Cheques Pas
140405 De 1 a 30 das
140410 De 31 a 90 das
140415 De 91 a 180 das
140420 De 181 das a 360 das
140425 De ms de 360 das
141405 De 1 a 30 das
141410 De 31 a 90 das
141415 De 91 a 180 das
141420 De 181 a 360 das
141425 De ms de 365 das
142125 De ms de 360 das
142405 De 1 a 30 das
142410 De 31 a 90 das
142415 De 91 a 180 das
142420 De 181 ds a 360 das
142425 De ms de 360 das
149920 (Cartera crdito micro)
160320 Cartera Microempresa
169002 Cuentas por Cobrar Soc
18050505 Muebles de Oficina
18051505 Equipo de Oficina
18060505 Equipo de computac
8991505 (Mobiliario de Oficina
189920 (Equipos de computac
190410 Anticipo a terceros
190499 (amortiz.de gastos an
190510 Gastos de instalacin
190520 Programas de comput
19901010 Anticipo impuesto a la
199015 Garanta Arriendo
TOTAL ACTIVO
21013505 Deposito ahorros activ
21013510 Deposito ahorros Inacti
210315 De 91 a 180 dias
210320 De 181 a 360 dias
21050105 Deposito Encaje Activo
21050110 Deposito Encaje Inactivo
250105 Depositos a la vista
250110 Operaciones de reporto
250115 Deposito a Plazo Fijo
25031005 Decimo Tercer Sueldo

72.10
65.00
5818.90
7319.19
5999.66
4569.01
2916.72
1807.68
1823.16
1475.04
308.37
0.00
62.50
1898.06
476.17
0.00
234.83
6581.83
-592.66
444.41
3096.48
3254.15
272.31
860.18
-878.98
-346.9
765.4
-189.6
344.55
784.00
100.21
80.00
76805.25

15300.00
9266.05
7289.65
5284.52
2368.46
83.39
3558.16
3935.18
2708.44
926.76
83.39

10193.75
8474.66
5616.36
2266.22
416.72
4219.35
4524.86
3600.11
1235.13
83.39

3704.24
1093.07
71.42

4551.09
1009.74
151.48

71.48
341.32

443.31
259.5

325.42
286.73
153.08

79898.21

81356.66

-19669.63
16875.19
17332.01
-19677.96
1113.49
79.9
-1050.00
1050.00
1050.00
-8000.00
-6476.00
380.00
370.00
-570.00
340.00
0.00
16.95
16.95
0.00
792.19
792.19
-56.08
77.93
-93.79
93.79
BALANCE DE COMPROBACION
Fecha: 2013/12/3
MUSHUK YUYAY LTDA.
EJERCICIO 2013
Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)
CUENTA
NOMBRE
SALDO A
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
NOVIEMBRE
DEBE
HABER

31010 Dcimo Cuarto Sueldo


315 Aportes Al IEES
320 Fondo de reserva IESS
325 15% trabj:Utilidades
40520 Retencin de IVA 30%
40521 Retencin de IVA 70 %
40522 Retencin de IVA 100%
40525 Retencin Fuente 1%
40526 Retencin Fuente 2%
40527 Retencin Fuente 8% Ar
40535 10% Retencin Fuente
505 Impuesto a la Renta
590 otras contribuciones e
909005 Cuentas por pagar
TOTAL PASIVOS

-106
0
-40.16
0
0.28
2.7
-16.47
55.04
-3.39
-11.22
-44
0
0
-71.28
-55827.96

305 Certificado Aportacin


310 Certificado Aportacin
105 Fondo Irrepartibles de
1010 Capital Institucional
305 Utilidad o Esceden. Ac
TOTAL PATRIMONIO

-4650.5
-5102
-668.29
-8981
-448.05
-19849.84

115 Depsito de ahorro


130 Depsito a plazo
9001 Comisiones Bancarias
310 Otras
10501 Remuneracin Permane
11005 Dcimo Tercer Sueldo
11010 Dcimo Cuaro sueldo
115 Gastos de repres, resi
120 Aportes al IESS
135 Fondo de reserva IEES
140 Fondo S.E.P.S.
19020 Bonificacin Especial
19025 Servicios Ocasionales
19030 Capacitacin
19035 Viaticos y movilizacin
19045 Atenciones
19050 Agasajo Navideo
19060 Otros Gastos de Person
21005 Pago Auditoria
305 Movilizacin, fletes y
31010 Monitereo Electronica

237.74
109.58
0.6
2.14
7459.45
93.79
742
221
934.76
40.16
40.89
1643.07
70
74.11
63.24
18.93
283.21
798.49
440
178.98
166.98

106
110.75
40.16

110.75
103.5

0.43
17.57

1
16.98
0.25
0.61
11.32

14.34

134.89
22.58
20950.86

20120.86

2
1393

1463
2
225.79

486.76
1881.76

689.97
238.46

16.95
77.93

254.69
187.51
0.6
2.14
8103
509.21
742
221
985.34
40.16
40.89
1953.07
70
74.11
63.24
18.93
283.21
198.49
440
202.91
182.16

643.55
415.42

50.58

310

23.93
15.18

BALANCE DE COMPROBACION
MUSHUK YUYAY LTDA.
EJERCICIO 2013
Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

Fecha: 2013/12/3

CUENTA

NOMBRE

SALDO A
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
NOVIEMBRE
DEBE
HABER
450315 Publicidad y propagand
310.45
310.45
45032005 Telefono
182.45
182.45
45032010 Energa
155.57
155.57
45032020 Internet
21.68
21.68
45032025 Formularios
5.95
3
8.95
45032030 Patente
66.21
66.21
450330 Arrendamiento
1445.25
141.5
1586.75
45039025 Credireport(Central d
515
2.75
517.75
45039050 Gastos bancarios
20.65
1.2
21.85
450405 Impuestos Fiscales
200.69
200.69
450430 Multas y otras sanciones
1.45
1.45
450525 Mueble, enseres y Eq.Of
0
325.42
325.42
450530 Equipos de computacin
0
286.73
286.73
45059025 Iva que se carga al Ga
454.53
25.79
480.32
450605 Gastos Anticipados
0
153.08
253.08
450630 Gasto de adecuacin
4.46
4.46
45070505 Materiales de Oficina
251.73
6.79
258.52
45070510 materiales de limpieza
56.08
56.08
45070515 Materiales y Sumin. Di
202.34
7.17
209.51
45070520 Mat y suminist computa
36.38
36.38
45071505 mantenimiento Generado
10
18
28
45071520 mantenimiento Equipos
25
6.25
31.25
4579020 Gastos Asamblea Anual
41
41
45079025 Imprevistos
9.91
12
21.91
470305 Int y comis.deveng.e
145.99
145.99
17781.89
2543.22
20325.11
51011010 Intereses Cta.Ahorros
510405 Cartera de crditos co
510410 Cartera de crditos de
510415 Cartera de crditos de
510420 Cartera de crditos de
510430 De mora
51909005 Intereses Bonos del Es
540410 Derechos de Inspeccin
540415 Recargo atraso 15 das
540510 Ingreso de Gestin
540520 Ingreso nuevo socio
54900505 Reposicin Libretas Ahor
54900535 Bono de Desarrollo
54900560 Cobro Gastos Judiciales
560420 Interes y comisiones eje
590110 Resumen de Ingresos y
590115 Otros Ingresos (Recarga
TOTAL INGRESOS

-48.96
-97
80.42
-60
-9831.81
-2232.36
-1.93
-22.26
-3125.53
-1214.04
-1204
-0.5
-10.71
0
-970.32
0
-9.5
-18909.34

48.96
97
80.42
60
11037.08
2406.98
1.93
22.26
3556
1341.04
1224
0.5
15.8
120
970.32
689.97
9.5
21681.76

1205.27
174.62

430.47
127
20
5.09
120
689.97
2772.42

BALANCE DE COMPROBACION
MUSHUK YUYAY LTDA.
EJERCICIO 2013
Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)
CUENTA

Fecha: 2013/12/3

NOMBRE

SALDO A
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
NOVIEMBRE
DEBE
HABER
BALANCE DE COMPROBACION
Fecha: 2013/12/3
MUSHUK YUYAY LTDA.
EJERCICIO 2013
Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)
CUENTA
NOMBRE
SALDO A
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
NOVIEMBRE
DEBE
HABER
710905 Cartera de Creditos Co
5
710920 Cartera de Crditos Mi
1534.42
486
507.5
720905 Cartera de Crditos Co
-5
720920 Cartera e Crditos Mi
-1534.42
507.5
486
730110 Cuentas pagare deudora
40866.47
2720
4600
740110 Cuentas pagare acreedo
40866.47
4600
2720
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
0
8313.5
8313.5
0
135269.31 135269.31

GERENTE

CONTADOR

AUDITOR INTERNO

PRESIDENTE

PRESIDENTE

CONSEJO ADMINISTRACION

CONSEJO DE VIGILANCIA

2013/12/3

2013/12/3

2013/12/3

2013/12/3

2014/06/30

-4362.82

-265.33

-112.03

-14211.35

2014/06/30

646.65

11265.30

180.40

12092.35
-2119.00

2014/12/31

48870.65

62019.10

1188.06

2681.34

2014/12/31
1375.79

116134.94

2014/12/31

2014/12/31

2014/12/31

2014/12/31

2014/12/31

2014/12/31
SALDO A
DICIEMBRE
5175.35
32208.32
11486.98
0.00
8460.49
12853.00
10368.27
8702.11
6683.88
1742.60
2508.84
1786.17
2000.03
1833.45
1557.54
399.98
316.67
4456.08

2.5872

-1650.01
641.53
546.53
0.00
3374.15
400.00
272.31
1316.34
-1204.40
-404.65
-1072.41
765.40
-495.76
118.84
784.00
31.03
129.23
7.39
-44.34
80.00
116134.94
-47378.17
-15806.14
-5400.00
1713.00
-11000.00

2014/12/31
SALDO A
DICIEMBRE
-9885.00
0.00
0.00
-290.18
-89.30
-340.01
-231.47
-651.30
-27.04
0.28
3.09
-39.38
57.28
-21.05
-35.76
-2.45

-44.00
-811.96
-143.94
-71.28
-90494.78
-10321.00
-2058.00
-2333.46
-9632.26
3046.58
-21298.14

247.59
1508.24
1057.35
9386.96
826.72
992.01
1245.84
773.08
4150.00
114.89
440.00
30.60
111.40
192.84
353.00
2014/12/31
SALDO A
DICIEMBRE
190.76
6.29
79.86
1999.17
284.88
555.00
8.81
536.43
16.58
0.02
404.65
438.78
153.08
225.71

195.51
17.86
103.96
147.32
16.39
40.00
180.40
27031.98
-157.93
-17508.17
-3109.77
-18.00
-5694.93
-2628.26
-1334.00
-16.76
-227.95
-412.90
-265.33
-31374.00
1196.12
-1196.12
74551.33
-74551.33
0.00

2014/12/31
SALDO A
DICIEMBRE
0.00

2013/12/31

33087.5

34799.81

3179.4

2548.61

2014/12/31
1731.48

75346.8

2014/12/31

2013/12/31

2013/12/31
SALDO A
DICIEMBRE
9368.83
8281.57

15372.10
65.00
4891.2
6134.18
5667.82
4671.25
2583.39
1146.49
1233.48
583.37
0.00
0.00
62.5
1051.21
559.5
71.42
83.35
6653.31
-592.66
342.42
2836.98
3254.15
272.31
860.18
-1204.40
-633.63
765.40
-342.68
344.55
784.00
100.21
80.00
75346.80

-20126.45
-18644.37
-1050.00
-8000.00
-6466.00
-230.00
0.00
0.00
-134.01
0.00
2013/12/31
SALDO A
DICIEMBRE

0
0
0
-103.5
0.28
2.13
-15.88
54.79
10.34
-22.54
-44
-134.89
-22.58
-71.28
-54997.96
-6111.5
-3711
-894.08
-8981
-651.26
-20348.84

2013/12/31

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SALDO A
DICIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2013/12/31

SALDO A
DICIEMBRE
2013/12/31
SALDO A
DICIEMBRE
5
1512.92
-5
-1512.92
38986.47
-38986.47
0