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11 FONDOS DISPONIBLES
1101 Caja
110105 Efectivo
1103 BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIE
110310 Bancos e inst. financieras loc
1104 Efectos de cobro inmediato
110405 Cheques Pais
14 CARTERA DE CREDITOS
1404 MICROEMPRESA POR VENCER
140405 De 1 a 30 dias
140410 De 31 a 90 dias
140415 De 91 a 180 dias
140420 De 181 a 360 dias
140425 De mas de 360 dias
1414 CART. CRED MICROEM. NO DEV. INT
141405 De 1 a 30 dias
141410 De 31 a 90 dias
141415 De 91 a 180 dias
1421 COMERCIAL VENCIDA
142125 De mas de 360 dias
1424 MICROEMPRESA VENCIDA
142405 De 1 a 30 dias
142410 De 31 a 90 dias
142415 De 91 a 180 dias
142420 De 181 a 360 dias
142425 De mas de 360 dias
1499 (PROV. PARA CRED. INCOBRABLES)
149920 Cartera cr{edito microempresa
16 CUENTAS POR COBRAR
1603 INT. POR COBRAR DE CARTERA DE
160320 Cartera microempresa
1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS
169002 Cuentas por cobrara Socios
18 PROPIEDADES Y EQUIPO
1805 Muebles, enseres y equipo de of
180505 Muebles de oficina
180515 Equipo de oficina
1806 Equipos de computacin
180605 Equipos de computacin
1899 (Depreciacin acumulada)
189915 (Muebles,enser. Y equipo. De of
189920 (Equipos de computacin)
19 OTROS ACTIVOS
1904 Gastos y pagos anticipados
190410 Anticipos a terceros
BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013
ACTIVOS
33087.50
9368.83
9368.83
23653.67
23653.67
65.00
65.00
23947.84
4891.20
6134.18
5667.82
4671.25
2583.39
2963.34
1146.49
1233.48
583.37
62.50
62.50
8418.79
1051.21
559.5
71.42
83.35
6653.31
-592.66
-592.66
3179.4
342.42
342.42
2836.98
2836.98
2548.61
3526.46
3254.15
272.31
860.18
860.18
-1838.03
-1204.4
-633.63
1731.48
422.72
765.4
-342.68
1128.55
BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013
344.55
784
180.21
100.21
80
75346.80
BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013
PASIVOS
-54516.82
-38770.82
-38770.82
-9050.00
-1050.00
-8000.00
-6696.00
-6696.00
-481.14
-134.01
-134.01
-103.5
-103.5
-14.88
-14.88
-157.47
-134.89
-22.58
-71.28
-71.28
-54997.96
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3103 Aportes de socios
310305 Certificado Aportacin (acti)
310310 Certificado Aportacin (Inact)
33 RESERVAS
3301 Legales
330105 Fondos Irrepartibles de Reserva
3310 Por resultados no operativos
331010 Capital Institucional
36 RESULTADOS
3603 Utilidad del ejercicio
360305 Utilidad o Exceden. Acumulada
-9822.50
-9822.50
-611.50
-3711.00
-9875.08
-894.08
-894.08
-8981
-8981
-651.26
-651.26
Total Patrimonio USD.
Total Psv & Patr. USD.
CUENTAS CONTINGENTES
-20348.84
-75346.8
BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013
CUENTAS DE ORDEN
GERENTE
1517.92
1517.92
5
1512.92
-1517.92
-1517.92
-5
-1512.92
38986.47
38986.47
38986.47
-38986.47
-38986.47
0
CONTADOR
AUDITOR INTERNO
PRESIDENTE
PRESIDENTE
CONSEJO ADMINISTRACION
CONSEJO DE VIGILANCIA
BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2014
INGRESOS
-9471.17
-73.13
-9398.04
-7686.11
-1711.93
-2482.12
-18
-2464.12
-1691.71
-1373.71
-318
-188.99
-188.99
-265.33
-265.33
-112.03
-14.85
-97.18
41 INTERESES CAUSADOS
4101 Obligaciones con el pblico
410115 Depsito de ahorro
410130 Depsito a plazo
45 GASTOS DE OPERACIN
4501 Gastos de personal
45105 REMUNERACIONES MENSUALES
450110 Beneficios sociales
450120 Aportes al IESS
450135 Fondo de reserva IESS
450190 OTROS (VIAT. SUBS. Y CAPAC)
4502 Honorarios
450210 HONORARIOS PROFESIONALES
4503 Servicios varios
450305 Movilizacin, fletes y embalaj
450310 SERVICIOS DE GUARDIANIA
450315 Publicidad y propaganda
450320 Servicios Bsicos
450330 Arrendamiento
450340 Modem
450390 OTROS GASTOS DE OPERACIN
4504 Impuestos,contribuciones y mu
450415 Aportes Superintendencia de Bancos
450430 Multas y otras sanciones
4505 DEPRECIACIONES
450590 OTROS
4506 Amortizaciiones
450630 Gasto de Adecuacin
4507 OTROS GASTOS DE OPERACIN
450705 SUMINISTROS DIVERSOS
450715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
450790 OTROS GASTOS
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS
4703 Int. Y comis.deveng. En ejerc.
470305 Int. Y comis.deveng. En ejerc.
BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2014
GASTOS
646.65
111.04
535.61
8117.09
4280.34
698.17
675.63
356.7
2106.25
470.60
470.60
2035.70
12.15
96.42
260
107.52
846
152.82
560.79
16.60
16.58
0.02
314.04
314.04
40.00
40.00
271.27
136.34
133.93
1.00
180.40
180.40
GERENTE
CONTADOR
AUDITOR INTERNO
PRESIDENTE
PRESIDENTE
CONSEJO ADMINISTRACION
CONSEJO DE VIGILANCIA
Fecha: 2013/12/3
Fecha: 2013/12/3
Fecha: 2013/12/3
0.00
Fecha: 2013/12/3
Fecha: 2014/06/30
-4362.82
-265.33
-112.03
-14211.35
Fecha: 2014/06/30
646.65
11265.3
180.40
12092.35
-2119.00