FLUJO

DE

CAJA

LIBRE

Instrucciones:
1. Llene las celdas que se encuentran en blanco del flujo de caja puro
2. En la celda C10 ingrese la moneda (US$ o Pesos)
3. Ingrese los datos en miles (M) (independiente de la moneda seleccionada)

ITEM
Ingrese Moneda (US$ / Pesos) miles (M)
INGRESOS OPERACIONALES

Ao 0

Ao 1

COSTOS VARIABLES
MARGEN CONTRIBUCIN
MARGEN CONTRIBUCIN %
COSTOS FIJOS
Costos Produccin
Costos Adminitracin y Gastos Generales
Costos Marketing y Ventas
Costos Desarrollo
EBITDA
EBITDA %
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUS IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUS IMPUESTOS %

Ao 2

Ao 3

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Depreciacin y Amortizaciones
INVERSIONES

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Tasa de descuento (Modificar % segn proyecto)

Valor terminal
Flujo de Caja Con Valor Terminal
Valor Presente Neto sin Valor Terminal
Valor Presente Neto con Valor Terminal
TIR sin Valor Terminal
TIR con Valor Terminal
Capital total Requerido
Recursos comprometidos primeros 2 aos

15%
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0
0
Err:523
Err:523
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0

FLUJO

DE

CAJA

LIBRE

Instrucciones:
1. Llene las celdas que se encuentran en blanco del flujo de caja puro
2. En la celda C10 ingrese la moneda (US$ o Pesos)
3. Ingrese los datos en miles (M) (independiente de la moneda seleccionada)

ITEM
Ingrese Moneda (US$ / Pesos) miles (M)
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Locales
Exportaciones
COSTOS VARIABLES
Costo de Produccin
Insumos de produccin/ Materias primas
Mano de obra
Subcontratos Produccin
Otros
Costo de Ventas y Distribucin
Comisin por venta
Distribucin
Otros
MARGEN CONTRIBUCIN
MARGEN CONTRIBUCIN %
COSTOS FIJOS
Costos Produccin
Salarios Produccin
Gastos Generales de Produccin
Otros
Costos Adminitracin y Gastos Generales
Salarios Administracin
Gastos Generales Administracin
Arriendos
Otros
Costos Marketing y Ventas
Salario Fijo vendedores
Promocin y Publicidad
Otros
Costos Desarrollo
Salarios
Materiales
Otros
EBITDA
EBITDA %
Depreciacin y Amortizaciones
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos
UTILIDAD DESPUS IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUS IMPUESTOS %
Depreciacin y Amortizaciones
INVERSIONES
Inversin en Terrenos
Inversin en Infraestructura / Obras
Inversin en Equipamiento / Maquinaria
Inversin en Activos Intangibles
Inversin en capital de trabajo (KT)
FLUJO DE CAJA NETO
FLUJO DE CAJA NETO ACUMULADO
Tasa de descuento (Modificar % segn proyecto)
Valor terminal
Flujo de Caja Con Valor Terminal
Valor Presente Neto sin Valor Terminal
Valor Presente Neto con Valor Terminal
TIR sin Valor Terminal
TIR con Valor Terminal
Capital total Requerido
Recursos comprometidos primeros 2 aos

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

0
0

0
0

0
0

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