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“SAN PABLO”
Fecha: 05-12-2012
PROYECTO FINAL PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
1. Antecedentes. ........................................................................................................................ 7
2. Justificación. ......................................................................................................................... 7
3. Objetivos. .............................................................................................................................. 8
3.1. Objetivo General. ......................................................................................................... 8
3.2. Objetivos Específicos. .................................................................................................. 8
4. Impactos. ............................................................................................................................... 8
5. Metodología de la Investigación. ......................................................................................... 8
6. Cronograma. ......................................................................................................................... 9
7. Presupuesto. .......................................................................................................................... 9
8. Alcances................................................................................................................................. 9
9. Límites. .................................................................................................................................. 9
Capítulo II: Estudio de Mercado
1. Antecedentes.
BoliviaMail - (http://www.boliviamail.com)
o Centro comercial virtual de compras de artículos en general.
Bolivianartstore - (http://bolivianarstore.com)
o Tienda virtual orientado a la venta de artículos artesanales.
2. Justificación.
Al ser la ciudad de La Paz una de las ciudades con mayor expansión de empresas
a nivel nacional y con un acelerado crecimiento demográfico, comercial,
económico, se encontró diversas necesidades en la demanda para servicios de
3. Objetivos.
4. Impactos.
5. Metodología de la Investigación.
6. Cronograma.
Elaboración de Perfíl
Estudio Financiero
Exposición de Proyecto
7. Presupuesto.
8. Alcances.
9. Límites.
10.1. Proveedor.
Para el caso de desarrollo de software a medida no existe materia prima como tal para el
desarrollo de los servicios. La obtención de las licencias para el desarrollo de software
no es considerada materia prima.
Supermercados.
Mini mercados.
Farmacias.
Vidrierías.
Ferreterías.
Restaurantes.
Pub’s.
Venta de comida rápida.
Distribuidoras.
Cualquier tipo de comercio en General.
Páginas Personales.
Páginas Empresariales.
Portales.
Aplicaciones para Intranet.
Alojamiento Web (Hosting) y registro de dominios.
Ópticas Pauker.
Agxplore.
Spa Charito.
Divas Spa.
Foto Relieve Digital.
Estudio de Sbogados Ratiolegis SC.
Barnadas Estudio de Abogados.
Foto Estudio Master.
Foto Estudio Supercolor.
Fábrica de chocolates Para Ti.
Fábrica de chocolates Taboada.
Farmacias San Agustin.
Tribunal Agrario Nacional.
Tribunal Constitucional de Bolivia.
Opticentro.
Facultad de Economía.
Bisa Seguros.
Fortaleza de Seguros.
Madepa S.A.
Importadora Venecia.
Dismedisur.
Credinform.
Plan Alto.
Consejo de la Judicatura.
Excma. Corte Suprema de Justicia
Ales’s Boutique.
Almanza.
Importadora san Martín.
Brinks.
Almacenera Boliviana.
Mutual la Plata.
Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público.
Estaciones de servicio en toda Bolivia.
[ref. <http://www.cyabolivia.com>]
10.2.2. Bolivia Ofertas:
Es la manera más fácil de beneficiarse todos los días con las mejores
promociones de tu ciudad.
Cada día Bolivia Ofertas ofrece una nueva oferta con precios
imbatibles de las mejores cosas, que hacer y comprar en tus lugares
favoritos de tu ciudad.
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´´Comprar``.
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¡Cuéntales a tus amigos sobre nosotros y haz de tu ciudad la más
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en tu dispositivo móvil y preséntalo en el negocio para disfrutarlo.
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10.4. Distribuidor.
10.5. Consumidor.
10.5.1. Clientes.
Este proyecto está dirigido para pequeñas, medianas, grandes empresas que
mayormente estén interesados en adquirir nuestro servicio que requieran de
Software especializado en el comercio electrónico, que se ajuste a las
necesidades de cada empresa; publicitando y expendiendo sus productos;
para que de esta manera ayude a cumplir con los objetivos de ventas,
generando un nuevo mercado comercial.
Los hábitos de compra de los consumidores a los cuales está dirigido este
proyecto, estarán sujetos a las necesidades de cada empresa, en cuanto a
publicidad y expendio de sus productos utilizando el comercio electrónico.
Una de las tendencias que determinara los hábitos de compra del cliente, es
la influencia de tecnología e importancia que representa en su empresa,
dando lugar a la implementación de un sistema de información de comercio
electrónico.
[ref. http://www.fundempresa.org.bo/docs/news/reporte-estadistico-a-julio-de-2012_66.pdf]
Total La
Sección Actividad
Paz
G Comercio por mayor y menor 6723
F Construcción 3679
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3434
H Hoteles y Restaurantes 767
TOTAL 14603
[ref. http://www.fundempresa.org.bo/docs/news/reporte-estadistico-a-julio-de-2012_66.pdf]
20983
= 0.31%
65793
= 14603 ∗ 0.31
= 4526.93
12.4. Demanda Efectiva.
La demanda histórica proyectada para cinco años será referencia del siguiente
cuadro:
Demanda clásica.
Demanda Suntuaria.
Demanda continua.
Demanda cíclica.
Para este proyecto se determina una demanda continua, por ser un servicio de
software orientado a de venta y promoción de productos, dicho servicio requiere de
mantenimiento y actualización a lo largo de funcionamiento.
Demanda de Finales.
Demanda Intermedia.
Demanda de Flujo.
Demanda de Stock.
De acuerdo a la permanencia nuestro proyecto tiene una demanda de flujo.
Demanda Insatisfecha.
Demanda Satisfecha.
b=15821.5686/110
b= 143.8324418
a=927.9004909-(143.8324418*2007)
a= -287743.8102
Año Proyección
2013 1791
2014 1935
2015 2079
2016 2222
2017 2366
Año Proyección
1 55
2 60
3 65
4 70
5 76
17.1. Producto.
Este proyecto está dirigido para pequeñas, medianas, grandes empresas que
mayormente estén interesados en adquirir nuestro servicio que requieran de
Software especializado en el comercio electrónico, que se ajuste a las
necesidades de cada empresa; publicitando y expendiendo sus productos; para
que de esta manera ayude a cumplir con los objetivos de ventas, generando un
nuevo mercado comercial.
17.2. Precio.
El precio estará acorde a la magnitud del proyecto, según los requerimientos que
solicite el cliente en software.
17.3. Plaza.
17.4. Promoción.
ENCUESTA
Sección Nº1:
Si No
Si No
Si No
Si No
Mayor a 3 000
19.1. Tabulación.
Si
No
Opción
Si 1
No 9
1.1. Si su respuesta es
negativa, ¿Estaría interesado conocer
respecto a estos servicios?
Si
No
Opción
Si 6
No 4
1.2. Si su respuesta es
afirmativa, ¿satisface sus
necesidades de compra y venta?
Si
No
Opción
Si 10
No 0
Si
No
Opción
Menor de 10 000 Bs 4
Entre 10 000 y 20 000 Bs 5
Entre 20 000 y 50 000 Bs. 1
Mayor de 50 000 Bs. 0
3. ¿A cuánto ascienden
aproximadamente las utilidades
mensuales de su empresa o
negocio?
Menor de 10 000 Bs
Entre 10 000 y 20 000 Bs
Entre 20 000 y 50 000 Bs.
Mayor de 50 000 Bs.
Opción
Menor a 1 000 5
Entre 1 000 a 3 000 4
Mayor a 3 000 1
Menor a 1 000
Entre 1 000 a 3 000
Mayor a 3 000
Opción
Productos Alimenticios 3
Ferretería 2
Venta de Repuesto de Vehículos 1
Productos Electrónicos 1
Inmuebles 1
Farmacias 1
Hotel 1
Venta de Repuesto
de Vehículos
20. Localización.
20.1. Macrolocalización.
20.2. Microlocalización.
Ubicación y Disponibilidad:
Escala cualitativa
0 Pasivo
1 Malo
2 Regular
3 Bueno
4 Muy Bueno
5 Excelente
20.6. Conclusiones.
21. Tamaño.
Demanda para el
Año Proyecto
2013 55
2014 60
2015 65
2016 70
2017 76
𝑘
𝑇 = 𝐷 1+𝑟
D = Demanda actual
r = Tasa de crecimiento del año 2013 al 2014 = 8.3%
22. Ingeniería.
Diseñar plan de
Desarrollo del
Software según
requerimientos del
cliente
Diseño completo
Solicitar todos los
para el plan de
requerimientos al
desarrollo del
cliente
Software
Programadores
comienzan con el
desarrollo Software
lógico
Diseñadores
comienzan con el
diseño de la interfaz
gráfica del sistema
Realizar pruebas
de rendimiento
Realizar pruebas
de rendimiento
Conclusión del
programa en su
conjunto
Realizar últimas
pruebas de
rendimiento
Entrega del
Software al cliente
según sus
requerimientos
ENTRADAS SALIDAS
Solicitudes de Desarrollo de Software Software Especializado en Correo
Especializado en Correo Electrónico: 55 Electrónico Desarrollado: 55
Total : 55 Total : 55
CAPACIDAD DE
PRODUCCION
AÑO PRODUCCION
ESPERADA
(EN %)
1 55 85.26
2 60 92.34
3 65 100.00
4 70 100.00
5 76 108.30
TOTAL: 324.60
COSTO
UNIDAD COSTO
MENSUAL COSTO
ITEM DESCRIPCION DE CANT. UNITARIO
TOTAL ANUAL
MEDIDA ($us)
($u$)
1 Electricidad kWh 550 0.1 55 660
2 Agua Mts 24 0.38 9.12 109.44
3 Teléfono min 300 0.5 150 1800
4 Internet kbps 5000 0.0546 273 3276
TOTAL 5845.44
COSTO COSTO
VIDA UTIL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO TOTAL
(AÑOS)
($us) ($u$)
1 Computadoras PZA 8 700 5600 5
2 Software PZA 2 0 0 5
COSTO COSTO
VIDA UTIL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO TOTAL
(AÑOS)
($us) ($u$)
1 Escritorio PZA 10 100 1000 10
2 Estantes PZA 4 50 200 10
3 Archiveros PZA 3 50 150 10
4 Material de Escritorio PZA 1 100 100 1
TOTAL 26 1450
COSTO COSTO
TIPO DE NRO DE COSTO ANUAL
ITEM CARGO UNITARIO MENSUAL
PERSONAL PUESTOS ($us)
($us) ($u$)
Personal
1 Gerente General 1 1000.00 1000.00 12000.00
Calificado
Encargado de
Personal
2 Departamento de 1 500.00 500.00 6000.00
Calificado
Marketing y Ventas
Encargado de
Personal
3 Departamento 1 500.00 500.00 6000.00
Calificado
Financiero
Ingeniero de Personal
6 1 400.00 400.00 4800.00
Programación Calificado
Personal
7 Programadores 3 250.00 750.00 9000.00
Calificado
23. Organización:
Departamento Financiero
Encargado de Departamento
Financiero
Modelado y DIseño
Departamento De Desarrollo Team Líder de Modelado Y
Diseño
Ingeniero de
Programación
Programaciom
Programadores
de software. También responsable del contacto constante con los clientes para la
correcta determinación de sus necesidades en soluciones de software.
Cargo: Programadores
Área: Departamento de programación
Responsable ante: Ingeniero de Programación
la empresa.
Arancel.
1.2 Contribuciones:
1.2.1 Contribución de Seguridad Social
1.2.2 Contribución - Aportes al Fondo de Pensiones (AFP´S)
1.2.3 Contribución – Aporte Pro Vivienda
Efectivo en Caja
DETALLE MONTO ($)
Sueldos y Salarios 42600
Alquiler 3000
Pago de Servicios 5845.44
Publicidad y Propaganda 500
Total 51945.44
Cuadro de Depreciaciones
VIDA MONTO AÑOS Valor
DETALLE
ÚTIL ($) 1 2 3 4 5 Residual
14 14
Muebles y Enseres 10 1450 145 145 145 725
5 5
1866. 1866.
Computadoras 3 5600 1866.7 0 0 0
7 7
Equipos de
3 150 50 50 50 0 0 0
Oficina
2061.6 2061. 2061. 14 14
Total Depreciación 725
7 7 7 5 5
Préstamo 60%
Tasa de Interés 5%
Amortización Anual
Plazo de Préstamo 5 años
Cuota Fija
Año Capital Inicial Pago Interés Amortización Capital Cuota Capital Final
1 36534.86 1826.74 6611.89 8438.63 29922.97
2 29922.97 1496.15 6942.48 8438.63 22980.49
3 22980.49 1149.02 7289.61 8438.63 15690.88
4 15690.88 784.54 7654.09 8438.63 8036.79
5 8036.79 401.84 8036.79 8438.63 0.00
Balance General
Activo Pasivo y Patrimonio
ITEM DETALLE MONTO TOTAL DETALLE MONTO TOTAL
I. Activo Circulante Pasivo a Largo Plazo
1.1 Efectivo en Caja 51945.44 Préstamos 60% 36534.864
Total Activo Circulante 51945.44
II. Activos Intangibles o Diferido Patrimonio
2.1 Gastos de Constitución 1500 Aporte Capital Socio 40% 24356.576
2.2 Imprevistos 30
Total Activo Intangible o Diferido 1530
III. Activos Fijos
3.1 Muebles y Enseres 1450
3.2 Computadoras 5600
3.3 Equipos de Oficina 150
3.4 Imprevistos (3%) 216
Total Activo Fijo 7416
Total Activo Fijo 60891.44 Total Pasivo + Patrimonio 60891.44
Costos Desembolsables
Costos de Producción 13800
Sueldos y Salarios 13800 13800
Costos No Desembolsables
Depreciación 2061.7 2061.7
Costo de Amortización 510 510
Costos Desembolsables
Costos de Producción 15054.5
Sueldos y Salarios 15054.5 15054.5
Costos No Desembolsables
Depreciación 2061.7 2061.7
Costo de Amortización 510 510
Costos Desembolsables
Costos de Producción 16309.1
Sueldos y Salarios 16309.1 16309.1
Costos No Desembolsables
Depreciación 2061.7 2061.7
Costo de Amortización 510 510
Costos Desembolsables
Costos de Producción 17563.6
Sueldos y Salarios 17563.6 17563.6
Costos No Desembolsables
Depreciación 145.0 145.0
Costo de Amortización 0 0
Costos Desembolsables
Costos de Producción 19069.1
Sueldos y Salarios 19069.1 19069.1
Costos No Desembolsables
Depreciación 145.0 145.0
Costo de Amortización 0 0
Punto de Equilibrio
Año Cantidad Costo Variable Costo Variable Unitario
2013 55 14300 260.0
2014 60 15600.0 261.9
2015 65 16900.0 262.0
2016 70 18200.0 260.5
2017 76 19760.0 261.2
Cantidad Mínima
Año CF Costo Variable Unitario Precio Cantidad Mínima
2013 42043.85 260.00 1300 40.4
2014 41713.26 261.90 1300 40.2
2015 41366.13 261.98 1300 39.9
2016 38574.98 260.51 1300 37.1
2017 38192.28 261.16 1300 36.8
II. Egresos
Costos de Producción -13800 -15054.55 -16309.09 -17563.64 -19069.09
Costos de Administración -31645.4 -31645.4 -31645.4 -31645.4 -31645.4
Costos de Comercialización -6500 -6545.45 -6590.91 -6636.36 -6690.91
Costos Financieros -1826.7 -1496.1 -6590.9 -6636.4 -401.8
Depreciación -2061.67 -2061.67 -2061.67 -145.00 -145.00
Amortización de Diferido -510 -510 -510 0 0
Total Egresos -56343.85 -57313.26 -63708.02 -62626.80 -57952.28
II. Egresos
Costos de Producción -13800 -15054.54545 -16309.09091 -17563.63636 -19069.0909
Costos de Administración -31645.4 -31645.4 -31645.4 -31645.4 -31645.4
Costos de Comercialización -6500 -6545.45 -6590.91 -6636.36 -6690.91
Depreciación -2061.67 -2061.67 -2061.67 -145.00 -145.00
Amortización de Diferido -510 -510 -510 0 0
Total Egresos -54517.1067 -55817.10667 -57117.10667 -55990.44 -57550.44
Flujo de caja
Años
DETALLE
0 1 2 3 4 5
I. Ingresos
Ventas 71500 78000 84500 91000 98800
Valor Residual 725
IVA 13% -9295 -10140 -10985 -11830 -12938.25
IT 3% -2145 -2340 -2535 -2730 -2985.75
Recuperación Capital de Trabajo 51945.44
Ingresos Netos 60060 65520 70980 76440 135546.44
II. Egresos
Costos de Producción -13800 -15054.5 -16309.1 -17563.6 -19069.09
Costos de Administración -31645.4 -31645.4 -31645.4 -31645.4 -31645.4
Costos de Comercialización -6500 -6545.45 -6590.91 -6636.36 -6690.909
Costos Financieros -2117.7 -1734.5 -6590.9 -6636.4 -465.9
Amortización de Capital -6611.89 -6942.48 -7289.61 -7654.09 -8036.79
IU 25% -929.04 -2051.69 -1818.00 -3453.30 -6412.18
Costos de Inversión -60891.44
Préstamo 36534.86
-
Flujo de Caja -1544 1545.9 736 2850.81 63226.17
24356.576
Flujo de caja
Años
DETALLE
0 1 2 3 4 5
I. Ingresos
Ventas 71500 78000 84500 91000 98800
Valor Residual 725
IVA 13% -9295 -10140 -10985 -11830 -12938.25
IT 3% -2145 -2340 -2535 -2730 -2985.75
Recuperación Capital de Trabajo 51945.44
Ingresos Netos 60060 65520 70980 76440 135546.44
II. Egresos
Costos de Producción -13800 -15054.5 -16309.1 -17563.6 -19069.09
Costos de Administración -31645.4 -31645.4 -31645.4 -31645.4 -31645.4
Costos de Comercialización -6500 -6545.45 -6590.91 -6636.36 -6690.909
Amortización de Capital -6611.89 -6942.48 -7289.61 -7654.09 -8036.79
-
Costos de Inversión
60891.44
-
Flujo de Caja 1503 5332.1 9145 12940.47 70104.21
60891.44
35. Evaluación.
35.1. VAN y TIR.
35.1.1. VAN y TIR con financiamiento.
Conclusión
VAN $28,095.58 Verificando que el VAN es > 0 entonces el proyecto debe ejecutarse
TIR 22% Verificando que el TIR = 22% > CO = 5% entonces el proyecto debe ejecutarse
Conclusión
VAN $18,850.42 Verificando que el VAN es > 0 entonces el proyecto debe ejecutarse
TIR 12% Verificando que el TIR = 12% > CO = 5% entonces el proyecto debe ejecutarse
Cantidad (Q)
90% 100% 110% 120%
90% -30017.36 -2490.18 25037.00 52564.18
Precio (P) 100% -2490.18 28095.5775 58681.33 89267.09
110% 25037.00 58681.33 92325.66 125969.99
120% 52564.18 89267.09 125969.99 162672.90
Conclusión:
Se verifica que solo el 18.75% del cuadro de análisis de sensibilidad es de carácter
negativo, por lo tanto se determina que el proyecto es de bajo riesgo y recomienda su
inversión.
37. Conclusiones.
El estudio financiero mediante le flujo de caja nos muestra que en ningún año
tendremos pérdidas.
38. Anexos.