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Provincial
Mariscal Nieto
MOQUEGUA
I. OBJETIVO:
Institucionalizar el Proceso de Transferencia a travs de la entrega y recepcin ordenada, transparente y
eficaz en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
Garantizar la continuidad funcional de la Entidad y el ejercicio de sus competencias y atribuciones
II. FINALIDAD:
Conocer de manera ordenada y sistmica el estado que se encuentra la municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto en los diversos aspectos: administrativos, contables, humanos, proyectos, logros
obtenidos, y todo lo relacionado con la gestin municipal, lo que permite a partir de ello, realizar una
planificacin estratgica y llevar adelante todas las medidas que sean necesarias para lograr una buena
gestin.
III. BASE LEGAL:
Constitucin Poltica del Per. Art. 82.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades,
Ley N 29060, Ley del Silencio Administrativo
Ley N 26997, Ley que establece la Conformacin de la Comisin de Transferencia de la
Administracin Municipal
Ley N 28430, Ley que modifica los artculos 1, 3 y 4 e incorpora el articulo 8 en la ley N 26997
Ley 27444, Ley General de Procedimientos Administrativos
Ley N 27482 Ley que regula la publicacin de la Declaracin Jurada de Ingresos y Bienes y
Rentas de los funcionarios y servidores pblicos del Estado
Ley N 27815 Ley del cdigo de tica de la funcin pblica.
Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica
Ley N 30204, Ley que regula la Transferencia de la Gestin Administrativa de Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales
Decreto Legislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Pblico.
Decreto Supremo N 005-90-PCM. que aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa
Decreto Supremo N 050-2006-PCM, que prohben en las Entidades del Sector Pblico la impresin,
fotocopiado y publicaciones a color.
Decreto Supremo N 009-2009-MINAM, que aprueba Medidas de Ecoeficiencia para el Sector
Pblico.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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IV. ALCANCE:
La presente Directiva es de aplicacin a todos los funcionarios y servidores que estn a cargo de las
diversas dependencias de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, involucrados directamente en el
proceso de transferencia de la gestin administrativa a las nuevas autoridades electas
V. DISPOSICIONES GENERALES
. 5.1.- PROCESO DE TRANSFERENCIA
El proceso de transferencia es un procedimiento administrativo de entrega por parte de la autoridad
saliente de todo lo concerniente a la gestin municipal a la nueva autoridad electa.
Esta transferencia comprende todos los aspectos de la administracin: humanos, administrativos,
financieros, contables, infraestructura, pasivos, activos, entre otros.
5.2.-PRINCIPIOS QUE DEBEN SUSTENTAR LA TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACIN
MUNICIPAL
a. Transparencia, para dar a conocer de manera clara la totalidad de la informacin de la gestin
municipal.
b. Veracidad de la informacin, poniendo en prctica una actitud de apego a los hechos y datos
objetivos.
c. Observancia de los procedimientos establecidos para la transferencia de la gestin
municipal, actuando de manera que se sirva a la proteccin del inters general, el respeto a la
legalidad, la celeridad, eficacia y simplicidad
d. Respeto a los acuerdos tomados en los procesos participativos, pues se fundamentan en el
compromiso de llevar adelante, por parte de todos los actores y en especial de las autoridades
municipales, las decisiones concertadas.
e. Responsabilidad, en el sentido de que las autoridades salientes y entrantes debern asumir las
consecuencias de sus actos ante la poblacin y las leyes.
f. Difusin de los resultados, que debern ponerse de conocimiento de la poblacin, en forma
objetiva y oportuna, respecto de cmo se entrega y cmo se recibe la administracin municipal .
5.3.- ORGANIZACIN Y DESARROLLO DE LA TRANSFERENCIA ADMINISTRATIVA
a. RESPONSABLES DE LA TRANSFERENCIA
El Alcalde y los/as Regidores /as Municipales, que cesan en sus cargos, bajo responsabilidad,
de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos en la Ley.
b.
CONFORMACIN DE LA COMISIN DE TRANSFERENCIA
1. Dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes a la proclamacin de las autoridades
municipales electas, el alcalde en ejercicio convoca al alcalde electo, conforma e instala la
Comisin de Transferencia, que estar integrada por:
El alcalde en ejercicio, quien la presidir.
El alcalde electo o su representante.
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n.
adoptan no necesariamente se toman a favor del inters pblico, sino que predomina el
inters personal.
DECLARACIN DE COMPROMISO DE NO INCURRIR EN CONFLICTO DE
INTERS EN EL TRNSITO A OTRAS ENTIDADES.- Es la manifestacin escrita que, bajo
juramento de ceirse a la verdad, deben realizar los funcionarios y servidores pblicos que
cesan en el servicio, comprometindose a no incurrir en su trnsito a otra entidad en conflicto
de inters o empleo de informacin privilegiada a la cual ha tenido acceso durante sus
servicios.
DECLARACIN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS.- Es la manifestacin
escrita que, bajo juramento de ceirse a la verdad, deben realizar los funcionarios y
servidores pblicos que seala la ley o que administran, disponen, custodian, captan y, en
general bajo cualquier ttulo, directa o indirectamente, administran los bienes y recursos
pblicos, al tomar posesin del cargo, durante su ejercicio y al cesar en los mismos, acerca de
algunos aspectos de su condicin patrimonial y financiera, comprometiendo su
responsabilidad por sus afirmaciones, en caso de eventual falsedad, u ocultamiento de
informacin.
ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO.- Es el conjunto de planes, mtodos,
procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la direccin de una entidad, para
ofrecer seguridad razonable respecto de la eficiencia, eficacia y economa en las operaciones
y la calidad de los servicios, proteger y conservar los recursos pblicos, cumplir las normas
gubernamentales y elabora informacin financiera vlida y confiable.
FUNCIONARIO.- Para efecto de la Ley N 27785, todo aquel que independientemente del
rgimen laboral en que se encuentra, mantiene vnculo laboral, contractualo relacin de
cualquier naturaleza con alguna de las entidades, y que en virtud a ello ejerce funcin de
direccin o gerencia en las mismas.
GESTIN PBLICA.- Es el conjunto de acciones desarrolladas por las entidades pblicas,
sobre la base del proceso administrativo (que comprende las etapas de planeamiento,
organizacin, direccin y control), mediante el cual tienden al logro de sus fines, objetivos y
metas, enmarcados en las polticas gubernamentales, buscando la efectividad, eficiencia y
economa de sus operaciones, as como la calidad de los servicios. Por su naturaleza de
atencin a los fines del Estado, la gestin pblica debe ser continua y permanente, siendo
que los procesos de transferencia entre gestiones que se suceden no deben obstaculizar la
continuidad del servicio.
INTEGRIDAD.- Constituye una calidad de la persona que mantiene principios morales slidos
y vive en un marco de valores.
NORMAS DE CONTROL INTERNO.- Constituyen lineamientos, criterios, mtodos y
disposiciones para la aplicacin y regulacin del control interno en las principales reas
de la actividad administrativa u operativa de las entidades, incluidas las relativas a la gestin
financiera, logstica, de personal, de obras, de sistemas de informacin y de valores ticos,
entre otras.
TRANSFERENCIA DE GESTIN.- Es el conjunto de acciones que efecta el gestor saliente
para transmitir a la nueva autoridad la situacin operativa y financiera de la entidad o unidad
orgnica que reciben, dando muestra de los resultados de su administracin y facilitando la
continuidad del servicio.
TRANSPARENCIA.- Disposicin de la Entidad de divulgar informacin sobre las actividades y
operaciones ejecutadas relacionadas con el cumplimiento de sus fines y, al mismo tiempo,
implica el acceso del pblico sin restricciones a tal informacin, para conocer y evaluar en su
integridad, el desempeo y la forma de conduccin de la gestin gubernamental.
TRANSFERENCIA DE GESTIN EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO
La transferencia de gestin es un proceso administrativo documentado, que permite a las
autoridades ejecutivas superiores a cargo de una entidad, informar a su sucesor, sobre la
situacin administrativa, operativa y econmica- financiera de la misma, en armona a los
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curso en todas las gerencias de la entidad, de manera que se facilite a las nuevas autoridades,
tomar conocimiento de la prioridad de cada uno de ellos.
l. Relacin de juicios y procesos judiciales a favor y en contra de la Municipalidad
Provincial. Informacin detallada sobre el tipo de procesos judiciales; civiles, penales, etc., ya
que muchos de ellos corresponden a procesos donde el incumplimiento de los cronogramas y
plazo establecidos podra ocasionar serios inconvenientes a la Municipalidad Provincial. Es
muy importante que se indique el plazo prximo y la medida que se debe realizar en cada uno
de los juicios.
m. Archivos de las ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones expedidas. La relacin
debe considerar el tipo de norma, la fecha de emisin, mbito de aplicacin, aspecto relevante
de la norma y dnde se encuentra archivada, tanto en medio impreso como en digital. En el
caso de que falte alguno, debe dejarse constancia de su no existencia.
n. Banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica e informe de proyectos en
curso, y terminados. Una relacin de los proyectos terminados, de los que estn en curso y
de proyectos en el banco de proyectos del SNIP; viables, con perfil, pre factibilidad, factibilidad,
ordenados en funcin de los ejes de desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado.
o. Los documentos normativos de gestin Municipal.
Relacin y existencia fsica de los siguientes documentos:
RELACIONADOS CON EL DESARROLLO LOCAL
Plan de Desarrollo Concertado Local
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r.
personal que conozca este tema a fin que las autoridades entrantes tengan la seguridad de que
la informacin en archivos digitales sea confiable y goce de las seguridades respectivas.
Documentos especializados por Gerencias Municipales. Cada gerencia en concordancia
con sus funciones, debe organizar y proporcionar la informacin especializada respectiva.
Otras publicaciones e informes que permitan conocer la situacin real de la regin en el
tema especializado. Por ejemplo revistas y boletines especializados que se hayan publicado a
nombre de la Municipalidad Distrital. Tambin los Exmenes Especiales practicados por la
Contralora General de la Repblica o el rgano de Control Interno de la Municipalidad Distrital
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REGISTROS
DOCUMENTOS
CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)
REGISTRO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO
DOCUMENTACIN EN ARCHIVO
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2.-
3-
IX. RESPONSABILIDAD:
1. Todos los funcionarios y servidores municipales estn obligados a brindar el apoyo y la informacin que
requiera la Comisin de Transferencia para el cumplimiento de su misin.
2. Los actos u omisiones de las autoridades, funcionarios y servidores municipales orientados para ocultar
informacin, impedir o entorpecer la labor de la comisin de transferencia, sern puestos en conocimiento de
la Contralora General de la Repblica y del Ministerio Pblico, para la determinacin de las
responsabilidades y sanciones establecidas en el Ttulo XVIII, Captulo II del Cdigo Penal
Moquegua, 24 de Septiembre del 2014
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ANEXOS
DETALLE FORMATOS A NIVEL ORGANOS MUNICIPALES:
ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIN
F-1
NOMBRE
DNI
CARGO
PERIODO
DIRECCIN
OBSERVACIONES: .........................
.
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
En la ciudad de, en la sede de la Municipalidad.,siendo las.horas del , en presencia del Sr. .,
Secretario General ..; y los Srs .., miembros de la Comisin de Transferencia, se procedi a levantar
la presente acta, con los resultados siguientes:
F-2
Autoridades Municipales
(Apellidos y Nombres)
Cargo
Ao
2011
Ao
2012
Ao
2013
Ao
2014
Observaciones
Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
OBSERVACIONES: .........................
.
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta.
Firma
..
Firma
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Firma
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Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
2011
2012
2013
2014
N Registrados
Folio
ESTE MODELO DE FORMATO, SER UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD.
OBSERVACIONES: .........................
.
F-4
DENOMINACIN
ESTADO
USUARIO
OBSERVACIONES
* ESTE MODELO DE FORMATO, SER UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD.
F-5
* USO DE SELLOS
TIPO DE SELLO
DESCRIPCIN
ESTAMPADO SELLO
OBSERVACIONES
* ESTE MODELO DE FORMATO, SER UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD.
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FECHA
COMENTARIOS /
OBSERVACIONES(**)
ASUNTO
* ESTE MODELO DE FORMATO, SER UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD.
(**) Se anotar cualquier hecho que resulte observable (retencin o demora en atencin de expediente, expediente sin foliacin,
foliacin incompleta, borrones, etc.).
OBSERVACIONES: .........................
.
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta.
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
..
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Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
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Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
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VERIFICACIN
Fecha de legalizacin
N de Libro
ltimo folio utilizado
ltima Sesin de la Comisin transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con lneas en Blanco
OBSERVACIONES: .........................
.
F-8
Registro
Folios
Ultimo Numero
Observaciones
2011
Dictmenes
Informes
2012
Dictmenes
Informes
2013
Dictmenes
Informes
2014
Dictmenes
Informes
COMENTARIOS: .........................
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta.
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Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
..
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Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
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Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIN Y DEL ESTADO SITUACIONAL DEL CONSEJO DE COORDINACIN LOCAL
DETALLE
Fecha de legalizacin
N de Libro
ltimo folio utilizado
ltima Sesin de la CCL, transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con lneas en Blanco
OBSERVACIONES: .........................
.
F - 10
DOCUMENTOS A SU CARGO
ESTADO
ITEM
CODIGO
DENOMINACIN
CANTIDAD
EN
PROCESO
CONCLUIDO
NO INICIADO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
OBSERVACIONES: .................................
...
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F - 11
LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES DEL COMIT DEFENSA CIVIL / COMIT DE SEGURIDAD CIUDADANA, ETC.
VERIFICACIN
DETALLE
Fecha de legalizacin
N de Libro
ltimo folio utilizado
ltima reunin de la Junta Vecinal en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas
Actas con lneas en Blanco
OBSERVACIONES: .................................
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta.
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
..
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Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
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Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
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N EXPEDIENTE
ASUNTO
ESTADO SITUACIONAL
ASUNTO
ESTADO SITUACIONAL
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes
correspondientes al pie de la presente acta
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Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
..
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Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
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ORGANOS DE ASESORAMIENTO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DISPOSITIVO
APROBACIN
FECHA
OBSERVACIN
F - 15
DOCUMENTOS DE GESTIN
DETALLE
DISPOSITIVO
APROBACIN
FECHA
OBSERVACIN
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CDIGO SNIP
F - 17
NOMBRE
DESCRIPCIN OBJETIVO
MONTO DE
INVERSIN
FINANCIAMIEN
SITUACIN
ACTUAL
PRESUPUESTO
ASIGNADO (PIM)
Compromis
Devengad
Girado
EJECUCIN
FSICA
OBSERVAC
REGISTROS PRESUPUESTARIOS
DENOMINACIN DE
REGISTRO
OBSERVACIONES: .................................
F - 18
DOCUMENTO PRESUPUESTO
DETALLE
AOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
APERTURA - PIA
Aprobado
Fecha
R. A. N
Aprobacin
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL MODIFICADO -PIM
N modifica.
A Nivel
Institucional
N Modifica.
A
Nivel
Funcional
OBSERVACIONES
Fecha de la
ltima
Modificacin
2011
2012
2013
2014
F - 19
DETALLE
AOS
EVALUACIN
PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE
Fecha
Presentacin
Municipalidad
Provincial
Fecha
Presentacin a:
CGR CR / CGR /
DGPP MEF
EVALUACIN
PRESUPUESTARIA
ANUAL
Fecha
Presentacin
Municipalidad
Provincial
Fecha
Presentacin a:
CGR-CR / CGR
DGPP MEF. *
OBSERVACIONES
2011
2012
2013
2014
COMENTARIOS: .
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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Firma
Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
..
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
ORGANOS DE APOYO
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN
INSTITUCIONAL
En la ciudad de, en la sede de la Municipalidad., siendo las.horas del, en presencia del Sr.., con
DNI N. Secretario General,..; y los Srs...., con DNI N.. miembros de la Comisin
de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F - 21
Autoridades Municipales
(Apellidos y Nombres)
Cargo
Ao
2011
Ao
2012
Ao
2013
Ao
2014
Observaciones
Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
OBSERVACIONES:..
F - 22
AOS
2011
2012
2013
2014
Observaciones
SESIONES
Ordinarias
Extraordinarias
Solemnes
OBSERVACIONES:..
F - 23 NORMAS EXPEDIDAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDA
NORMAS
Ns
EMITIDOS
Ns
FOLIOS
N DE LA
ULTIMA
FECHA
ASUNTO
ORDENANZA
Ao 2011
Ao 2014
ACUERDO
Ao 2011
Ao 2014
RESOLUCIN CONCEJO
Ao 2011
Ao 2014
DECRETO ALCALDA
Ao 2011
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Ao 2014
RESOLUCIN ALCALDA
Ao 2011
Ao 2014
OBSERVACIONES:..
...........................................................................................................................................................................
F - 23
DOCUMENTOS
Ns
EMITIDOS
Ns
FOLIOS
N DEL
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OFICIOS
Ao 2011
Ao 2014
CARTAS
Ao 2011
Ao 2014
CITACIONES
Ao 2011
Ao 2014
MEMORAMDUM
Ao 2011
Ao 2014
INFORME
Ao 2011
Ao 2014
OTRO
Ao 2011
Ao 2014
OBSERVACIONES:..
..............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
F - 24
DETALLE
VERIFICACIN
Fecha de legalizacin
N de Libro
ltimo folio utilizado
ltima Sesin de concejo transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con lneas en Blanco
Actas no suscritas por el Alcalde y/o Secretario General Concejo
OBSERVACIONES: .........................
.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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F - 25
DETALLE
Fecha de legalizacin
N de Libro
ltimo folio utilizado
ltima Sesin de concejo transcrita en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
Actas no cerradas de Sesiones de fechas
Actas con lneas en Blanco
Actas no suscritas por el Alcalde y/o Secretario General Concejo
OBSERVACIONES: .........................
.
F - 26 LIBRO REGISTRO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS / EXTRAORDINARIAS
DETALLE
VERIFICACIN
Fecha de legalizacin
ltimo folio utilizado
Folios en blanco
OBSERVACIONES: ...............................
SOLEMNES
ESTAMPADO DE SELLO
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OBSERVACIONES:
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
F - 29
Ns Solicitudes
Ns Autenticados
Ns Certificados
OBSERVACIONES:.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
F - 30
ESTAMPADO DE SELLO
OBSERVACIONES:
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
F - 31
FECHA
NOMBRE DEL
RECURRENTE
ASUNTO
OBSERVACIONES(*)
(*) Se anotar cualquier hecho que resulte observable (retencin o demora en atencin de expediente, expediente sin
foliacin, foliacin incompleta, borrones, etc.).
COMENTARIOS: .
.
.
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta.
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Firma
Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
..
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
FECHA
LTIMO REGISTRO
SEGN FOLIO
Libro Bancos
Registro de Ingresos Diarios
Registro de Cheques Girados y/o
Comprobantes de Pagos Emitidos
Conciliaciones Bancarias
Registro de Cheques Anulados
Registro de Especies Valoradas
Otros
OBSERVACIONES:
F - 33 DOCUMENTOS
CONCEPTO
Cheques Girados, en cartera, anulados y/o devueltos
Notas de Dbito y Notas de Abono
Valores en Custodia
Actas de arquero anteriores
Depsitos en garanta
ltimo comprobante de pago emitido
Estados de cuentas (Extractos) bancarios
VERIFICACIN
OBSERVACIONES:
N CTA.
DENOMINACIN
SALDO AL
SALDO AL
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SALDO AL
OBSERVACIONES:
DETALLE
AOS
Ns
EMITIDOS
FOLIOS
N
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
CARTAS
FIANZAS
OBSERVACIONES
2011
2012
2013
2014
F - 36 DOCUMENTACIN EN ARCHIVO
DETALLE
AOS
TALONES DE
CHEQUES
POLIZAS
SEGUROS
COMENTARIOS:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta.
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
..
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
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25 de
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Fecha de
Legalizacin
Tipo de
Foliacin
ltimo Folio
Registrado
Libro Caja
Libro Bancos
Libro Diario
Libro Mayor
Libro Inventarios y Balances
Auxiliar Estndar
Otros
A. La ltima presentacin de informacin contable a la Contadura Pblica de la Nacin, corresponde al ...................
B. Registrar comentarios u observaciones que se estimen convenientes y que estn relacionados con los registros y Estados
Financieros.
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta.
COMENTARIOS:
..
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
..
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
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DETALLE
AOS
Ns
EMITIDOS
FOLIOS
N
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
ASUNTO
OBSERVACIONES
2011
2012
2013
2014
F - 39 REGISTRO Y ARCHIVO DE RDENES DE SERVICIOS
DETALLE
AOS
Ns
EMITIDOS
FOLIOS
N
ULTIMO
FECHA
2011
2012
2013
2014
F - 40
DETALLE
AOS
FOLIOS
N
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
2011
2012
2013
2014
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Ns
EMITIDOS
FOLIOS
N
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
2011
2012
2013
2014
F - 42
DETALLE
AOS
Ns
EMITIDOS
FOLIOS
N
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
2011
2012
2013
2014
F - 43
2011
DETALLE
PROCESOS
Ns
CONVOCADAS
Ns
SUPENDIDAS
N
ULTIMA
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
LICITACIN
PBLICA
CONCURSO
PBLICO
ADJUDICACIN
DIRECTA
PUBLICA
ADJUDICACIN
DIRECTA
SELECTIVA
ADJUDICACIN
DE MENOR
CUANTA
EXONERACIN
PROCESO
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28 de
42
2012
DETALLE
PROCESOS
Ns
Ns
CONVOCADAS SUPENDIDAS
N
ULTIMA
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
N
ULTIMA
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
N
ULTIMA
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
2013..
DETALLE
PROCESOS
Ns
Ns
CONVOCADAS SUPENDIDAS
2014..
DETALLE
PROCESOS
F- 44
Ns
Ns
CONVOCADAS SUPENDIDAS
DETALLE
AOS
Ns
LIBROS
FOLIOS
N
ULTIMO
FECHA
ASUNTO
OBSERVACIONES
2011
2012
2013
2014
( *) Licitacin Pblica, Concurso Pblico, Adjudicacin Directa Pblica - Adjudicacin Directa Selectiva), Adjudicacin de Menor
Cuanta.
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F - 45
..
Firma
Firma
Firma
Apellidos y Nombres:
Apellidos y Nombres
Apellidos y Nombres
DNI N
DNI N
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
COMISIN DE ENTREGA
RESPONSABLE DEL AREA
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30 de
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F - 46 BIENES MUEBLES
TEM
CDIGO
MODALIDAD
DE
ADQUISICIN
DESCRIPCIN
COSTO DE
ADQUISICIN
ESTADO
SITUACIONAL
UBICACIN
COSTO DE
ADQUISICIN
ESTADO
SITUACIONAL
UBICACIN
F 47 BIENES INMUEBLES
TEM
PARTIDA
ELECTRONICA
RR.PP
MODALIDAD
DE
ADQUISICIN
DESCRIPCIN
SI
NO
OBSERVACIONES
REA O FUNCIN
PROYECTO
VENCIMIENTO DE
CONTRATO
IMPORTE DE LOS
HONORARIOS
OBSERVACIONES:
COMENTARIOS:
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta.
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
..
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
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31 de
42
GRUPO
OCUPACIONAL
REA O
FUNCIN
TIEMPO DE
SERVICIOS
RGIMEN
LABORAL
REMUNERACIN
TOTAL
OBSERVACIONES:
F - 51
Apellidos y Nombres
Unidad Orgnica
Laborando
Periodo Contrato
Importe que
Percibe
OBSERVACIONES:
CAUSAL
FECHA
ESTADO
SITUACIONAL
OBSERVACIONES:
COMENTARIOS:
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta.
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
..
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
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CODIGO.
CODIGO
CODIGO
CODIGO
PROCESADOR
PLACA MADRE
DISCO DURO
DISQUETERA
LECTOR/QUEMADOR
MONITOR
MEMORIA
T. DE RED
T. DE VIDEO
T. DE SONIDO
FUENTE DE PODER
TECLADO
MOUSE
ESTABILIZADOR
PARLANTES
AUDIFONOS
RESPONSABLE DE SU USO
Formato a utilizarse en las Oficinas que cuenten con Equipos de Computo
OBSERVACIONES:
COMENTARIOS:.
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta
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CONCEPTO
1) REGISTROS
2) CUENTA
CORRIENTE
POR TRIBUTO
3) VALORES EN COBRANZA
OBSERVACIONES
ORDINARIA
Ao
Nmero
de
Contrib.
Nmero
de
Predios
Ao
Nmero
de
Contrib.
Nmero
de
Predios
Cantidad
Monto
COACTIVA
Cantidad
Monto
IMPUESTOS
1. IMPUESTO
PREDIAL
2. IMPUESTO
3. IMPUESTO
TASAS
1. LIC. DE
FUNCIONAMIENTO
2. TASA DE
3. TASA DE
RENTAS DE LA
PROPIEDAD
1. ALQUILER
2. ALQUILER
DE.
DE.
VENTA DE BIENES
Y SERVICIOS
1. SERVICIO DE
AGUA
MULTAS TRIBUTARIAS
1. NO PRESENTAR
2. EXTEMPORANEA
F - 54 TRIBUTOS MUNICPALES
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CONCEPTO
1) REGISTROS
2) CUENTA CORRIENTE
POR TRIBUTO
3) VALORES EN COBRANZA
OBSERVACION
ORDINARIA
Ao
Nmer
de
Contrib.
Nmero
de
Predios
Ao
Nmero
de
Contrib.
Nmero
de
Predios
Cantidad
Monto
COACTIVA
Cantidad
Monto
MULTAS
ADMINISTRATIVAS
POR INFRACCIONES DE
COMERCIALIZACIN
TRANSPORTE
TRANSITO
OTRAS
ARCHIVOS DE
DECLARACIONES
JURADAS
OTROS
EXPEDIENTES EN
TRAMITE
AO 2011
AO 2012
AO 2013
AO 2014
PADRON DE
INAFECTOS
PADRON DE
EXONERADOS
DOCUMENTSO
SUSTENTATORIOS
VALORES
ARANCELARIOS
DE TERRENOS Y
VALORES UNITARIOS
OFICIALES
TABLAS DE
DEPRECIACIN
AO 2011
AO 2012
AO 2013
AO 2014
PROGRAMAS DE
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA
AO 2011
AO 2012
AO 2013
AO 2014
BENEFICIOS
TRIBUTARIOS
AO 2011
AO 2012
AO 2013
AO 2014
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CONCEPTO
1) REGISTROS
2) CUENTA CORRIENTE
POR TRIBUTO
3) VALORES EN COBRANZA
OBSERVACION
ORDINARIA
Ao
Nmer
de
Contrib.
Nmero
de
Predios
Ao
Nmero
de
Contrib.
Nmero
de
Predios
Cantidad
Monto
COACTIVA
Cantidad
Monto
EQUIPO DE COMPUTO
OTRO
..
OBSERVACIONES:
COMENTARIOS:.
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta.
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
..
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
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ORGANOS DE LINEA
ACTA DE ENTREGA, RECEPCIN Y ESTADO SITUACIONAL DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS
En la ciudad de, en la sede de la Municipalidad. Siendo las.horas del, en presencia del Sr.., con
DNI N. Ing. Subgerente de la subgerencia de Obras; y los Srs...., con DNI N.. miembros de la
Comisin de Transferencia, se procedi a levantar la presente acta, con los resultados siguientes:
F- 55 CUADRO DE OBRAS
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F - 56 DOCUMENTOS DE OBRAS
AO
DETALLE
Cuadernos de
Obras
Actas
de
recepcin de
Obras
Actas
de
Entrega
de
Obras
Resoluciones
de Liquidacin
de la Obra
Ns
2011
Folios
2012
Ns
Folios
Ns
2013
Folios
2014
Ns
OBSERVACION
Folios
COMENTARIOS:.
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta.
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
..
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
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42
LTIMO FOLIO
FECHA LTIMO
REGISTRADO FOLIO REGISTRADO
RESPONSABLE Y/O
REGISTRADOR
NACIMIENTO
MATRIMONIO
DEFUNCIN
F - 58
HECHOS VITALES
AOS
DETALLE
2011
Cantid
2012
Folio
2013
Por
Utilizar
2014
Cantidad
Folio
Por
Utilizar
Cantidad
Folio
Por
Utilizar
Cantid
Folio
Por
Utilizar
Nacimientos
Defunciones
Matrimonios
OBSERVACIONES:
COMENTARIOS:.
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
..
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
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39 de
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DETALLE
Fecha de legalizacin
N de Libro
ltimo folio utilizado
ltima reunin del Comit en el Libro
Folios en blanco
Folios con correcciones
Folios con enmendaduras
OBSERVACIONES:
...
NIOS 0 6
AOS
MADRES
GESTANTES
MADRES PERIODO
LACTANCIA
ADULTOS
MAYORES
TEBECIANAS
1.2.3.4.-
OBSERVACIONES:
.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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APELLIDOS
NOMBRES
FECHA
EJERCICIO
DE
SUS FUNCIONES
Teniente
N
RESOLUCIN
ALCALDA:
INICIO:
Representante
Ministerio Salud
Tres Representantes
de las Bases de las
Organizaciones de los
Comits del Vaso de
Leche
Representante
Productores
Agropecuarios de la
Zona / Ministerio de
Agricultura
APROBACIN
FECHA:
TERMINO:
N
ACUERDO
CONCEJO:
FECHA:
OBSERVACIONES:
F - 62 PADRONES BENEFICIARIOS VASO DE LECHE (Segn Anexos)
AOS
2011
2012
2103
2014
OBSERVACION
PADRON BENEFICIARIOS
FOLIOS
FOLIO
FOLIOS
FOLIOS
NIOS 0 6 AOS
MADRES
GESTANTES
MADRES PERIODO
LACTANCIA
ADULTOS MAYORES
AFECTADOS
TEBECIANOS
COMENTARIOS:.
En seal de conformidad, se recibe previa constatacin y verificacin, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de
la presente acta
Firma
Apellidos y Nombres:
DNI N
COMISIN DE RECEPCIN
..
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
COMISIN DE ENTREGA
Firma
Apellidos y Nombres
DNI N
RESPONSABLE DEL AREA
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