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UFJF/DCC
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Descrio
caixa?
Sim/No
id_contaB
saldoF_dia
Saldo final na data (de referncia), considerando o caixa e todas as contas Moeda
bancrias da empresa.
saldoI_dia
Moeda
totARec_per
Moeda
totAPagar_per
Total a pagar no perodo de apurao do fluxo financeiro, com recursos oriundos do Moeda
caixa e das contas bancrias da empresa.
balanco_per
Diferena entre o total a receber e o total a pagar, no perodo de apurao do fluxo Moeda
financeiro, considerando o caixa e as contas bancrias da empresa.
saldoF_per
saldoI_per
Saldo final no perodo de apurao do fluxo financeiro, considerando o caixa e todas Moeda
as contas bancrias da empresa.
Saldo inicial no perodo de apurao do fluxo financeiro, considerando o caixa e
Moeda
todas as contas bancrias da empresa.
balanco_dia
Diferena entre o total a receber e o total a pagar, na data (de referncia), Moeda
considerando o caixa e as contas bancrias da empresa.
totARec_dia
Total a receber na data (de referncia), para crdito do caixa e das contas bancrias Moeda
da empresa.
vlAPagarDia_c
totAPagar_dia
Total a pagar na data (de referncia), com recursos oriundos do caixa e das contas
bancrias da empresa.
dt_ref
Moeda
vlARecDia_cai
Moeda
Moeda
Moeda
vlAPagarDia_b Valor a pagar na data (de referncia), com recursos oriundos da conta bancria em Moeda
questo.
vlARecDia_ban Valor a receber na data (de referncia), para crdito da conta bancria em questo. Moeda
dt_emissao
Moeda
Data
Data em que fluxo financeiro foi emitido (data corrente no momento da emisso).
Moeda
Unidade Preciso
Moeda
Maior ou igual data corrente.
Data
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